FŐGÁZ Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. re vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok 1. A pénztár tárgy eleji és végi taglétszáma: Megnevezés Tárgy január 1. Tárgy december 31. Taglétszám (fő) 955 1121 2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai, illetve azok esetleges változásai a tárgyben: 2.1. Az egységes tagdíjra % Fedezeti tartalék 96,0% Működési tartalék 4,0% Likviditási tartalék 0,0% II. A választható portfóliós rendszert működtető nyugdíjpénztárakra vonatkozó további szabályok 1. A választható portfóliók vagyonának tárgyi nyitó és záró értéke: Megnevezés Tárgy január 1. Tárgy december 31. Kiegyensúlyozott Portfólió 2 999 604 3 152 602 értéke (eft) Abszolút hozamú Portfólió értéke (eft) 719 461 787 499 2. A választható portfóliók tárgyi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az elején és végén: Tárgy január 1- jén** Tárgy december 31-én** kiegyensúlyozott portfolió Tárgy január 1- jén** Abszolút portfolió Tárgy december 31-én** Portfolió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 0,60% 0,15% 0,20% 0,19% Értékpapírok összesen 92,60% 96,18% 97,57% 98,07% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ek) 65,08% 69,78% 77,03% 79,01% Magyar állampapír 53,37% 62,31% 62,79% 71,80% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott 7,85% 7,47% 7,89% 7,21% 3,85% 0,00% 6,35% 0,00% Részvények 7,55% 7,29% 3,60% 6,72%
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 1,30% 2,18% 2,79% 4,95% Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 6,25% 5,10% 0,81% 1,78% 16,51% 15,81% 10,05% 7,05% 0,00% 8,33% 0,00% 7,05% 16,51% 7,48% 10,05% 0,00% Jelzáloglevél 3,47% 3,30% 6,89% 5,29% jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 3,47% 3,30% 6,89% 5,29% Követelés értékpapír ügyletekből 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3. A fedezeti tartaléknak a tárgyre és a tárgyet követő re vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referenciaindexe: Hazai túlsúlyos kiegyensúlyozott po. Minimális Maximális Stratégiai összetétel Referencia index Bankbetét 0% 0% 50% 50% 0% 0% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50% 50% 100% 100% 65% 65% Magyar állampapír, állami garanciás értékpapír 50% 50% 100% 100% 65% 65% Külföldi állampapír, állami garanciás értékpapír 0% 0% 50% 50% 0% 0% Magyar gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti Magyar önkormányzati Külföldi önkormányzati Teljes részvényarány részv. Alapú bef. Jeggyel együtt Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy Nemzetközi részvény és részvény alapú befektetési jegy Származtatott ügyletekbe fektető vagy garantált alap bef. jegye Pénzpiaci, likviditási, típusú alap befektetési jegye 0% 0% 40% 40% 15% 15% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 15% 15% 0% 0% 5% 5% 0% 0% Befektetési jegy összesen 0% 0% 50% 50% 20% 20% 65% MAX Composite + 20% RMAX + World + EM + 5% CETOP20 65% MAX Composite + 20% RMAX + World + EM + 5% CETOP20
Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% 0% 0% Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet 0% 0% 40% 40% 0% 0% Repó ügylet (szállításos) 0% 0% 15% 15% 0% 0% Abszolút hozamú és részvény po. Minimális Maximális Stratégiai összetétel Bankbetét 0% 0% 100% 100% 0% 0% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0% 0% 100% 100% 65% 65% Magyar állampapír, állami garanciás értékpapír 0% 0% 100% 100% 65% 65% (ebből diszkont kincstárjegyek) 0% 0% 100% 100% 50% 50% Külföldi állampapír, állami garanciás értékpapír Magyar gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti Külföldi gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti 0% 0% 50% 50% 0% 0% Magyar önkormányzati Külföldi önkormányzati Teljes részvényarány részv. Alapú bef. Jeggyel együtt Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy Nemzetközi részvény és részvény alapú befektetési jegy Származtatott ügyletekbe fektető vagy garantált alap bef. jegye Pénzpiaci, likviditási, típusú alap befektetési jegye 0% 0% 50% 50% 25% 25% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 20% 20% 0% 0% 5% 5% 5% 5% Befektetési jegy összesen 0% 0% 50% 50% 10% 10% Ingatlan befektetési jegy Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% 0% 0% Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet 0% 0% 100% 100% 0% 0% Repó ügylet (szállításos) 0% 0% 15% 15% 0% 0% Naptári ben az első 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukción kialakult hozam súlyozva a kezelt vagyon mennyiségének közi változásaival (be- és kiutalások) melyhez i 100 bázispontos elvárt többlethozam adódik. Referencia index Naptári ben az első 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukción kialakult hozam súlyozva a kezelt vagyon mennyiségének közi változásaival (be- és kiutalások) melyhez i 100 bázispontos elvárt többlethozam adódik.
4. A választható portfóliók, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása pénztár fedezeti tartaléka Hazai túlsúlyos kiegyensúlyozott po. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 nettó hozamráta (%) 7,55% 10,14% 1,43% 13,58% 7,99% 7,45% 5,80% 2,02% 18,20% 11,20% -0,22% 13,60% 7,94% 10,41% 3,89% bruttó hozamráta(%) 8,32% 10,66% 1,66% 13,81% 8,22% 7,72% 6,03% 2,76% 18,88% 11,83% -0,04% 14,01% 8,30% 10,65% 4,23% referencia index hozamrátája(%) a portfólióba fektetett eszközök tárgy végén kimutatott értéke (E Ft) pénztár fedezeti tartaléka Abszolút hozamú és részvény po - 10,15% 1,53% 13,58% 8,78% 7,91% 6,47% -5,41% 17,24% 9,09% 1,39% 15,80% 7,28% 8,43% 3,01% - - - - - - - - 2 062 050 2 249 251 2 223 865 2 457 868 2 748 367 2 999 604 3 152 602 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 nettó hozamráta (%) 7,55% 10,14% 1,43% 13,58% 7,99% 7,45% 5,80% 2,02% 8,40% 12,44% 4,94% 6,53% 9,39% 8,11% 4,17% bruttó hozamráta(%) 8,32% 10,66% 1,66% 13,81% 8,22% 7,72% 6,03% 2,76% 9,51% 13,86% 6,07% 6,70% 10,43% 8,89% 4,92% referencia index hozamrátája(%) a portfólióba fektetett eszközök tárgy végén kimutatott értéke (E Ft) - 10,15% 1,53% 13,58% 8,78% 7,91% 6,47% -5,41% 2,66% 7,10% 7,25% 9,08% 4,35% 4,03% 2,79% - - - - - - - - 298 847 375 954 420 905 531 475 596 638 719 461 787 499