A 01.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 1.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai 1.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 1 10.melléklet 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1 11.melléklet A költségvetési szervek 01.évi intézményfinanszírozása 1 1.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01.évi előirányzata 1 1.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1 1.melléklet 01-00 évekre vonatkozó gördülő tervezés 1 1.melléklet 01.évi felhalmozási mérleg 1 1.melléklet A 01.évi XC.tv.és.melléklete szerinti támogatások 1 1.melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 1 1.melléklet Likviditási ütemterv 1
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg) 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 A B C B E V É T E L E K Ft-ban Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma Előirányzat I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 10 10. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11) 1. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11) 0 0. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11) 10 0 00. Egyéb működési célú támogatások (B1) 0 I. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+ +) összesen 1 01 0 II. Közhatalmi bevételek (B) 1. - Vagyoni típusú adók (B) - építményadó 000 000. - Értékesítési és forgalmi adók (B1) - iparűzési adó 00 000 000. - Gépjárműadók (B) 000 000. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B) - IFA 00 000. - Egyéb közhatalmi bevételek (B) 100 000 II. Közhatalmi bevételek (1+ +) összesen 00 000 III. Működési bevételek (B) 0 1 IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B) 1 00 000 A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+ +IV.) összesen 1 01 V. Felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről (B) 0 VI. Felhalmozási bevételek (B) 000 VII. Felhelamozási célú átvett pénzeszközök (B) 00 000 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) összesen 000 Költségvetési bevételek összesen: 1 01 0 01 VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B11) 1 C. Finanszírozási bevételek (B) összesen: (VIII.+IX.) 1 D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 0 Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma Előirányzat K I A D Á S O K Ft-ban IX. Működési kiadások 1. Személyi juttatások (K1) 0 11. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) 1. Dologi kiadások (K) 1 0. Ellátottak pénzbeli juttatása (K) 1 0 000. Egyéb működési célú kiadások (K) 1 IX. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+ +-.) összesen: 1 0 101 X. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások (K) 1 0. Felújítási kiadások (K) 1 1 01. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) 11 00 000 X. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+ +.) összesen: 01 Költségvetési kiadások összesen: 1 0 XI. Finanszírozási kadások XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K) összesen: 0 E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.) 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Cím Finanszírozási bevételek (B) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B11) I. Helyi önkormányzat 1 010 0 0 00 000 11 000 1 00 000 000 1 00 000 1 0 1 Intézmény Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B) Közhatalmi bevételek (B) Működési bevételek (B) Műk.célú átvett pénzeszközök (B) Felhalmozási bevételek (B) Felh.célú átvett pénzeszközök (B) Központi, irányítószervi támogatás összege (B1) - tájékoztató adat Összesen (B1+..+B+B11) 1 00 0 00 000 1 000 00 000 000 1 00 000 1 0 1 1 01 0 0 0 0 000 00 000 0 0 0 0 0 II. Polgármesteri Hivatal 0 0 1 1 000 0 0 00 000 0 0 1 1 III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 000 0 0 00 000 0 0 0 0 0 111 1 0 0 0 0 11 111 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 1 00 000 0 0 0 0 0 1 00 000 0 0 0 1 0 000 0 0 0 0 00 1 0 000 0 0 0 1 0 000 0 0 0 0 00 1 0 000 1/.oldal
1 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft 1 0 1 V. Cím Intézmény Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B) Közhatalmi bevételek (B) Működési bevételek (B) Műk.célú átvett pénzeszközök (B) Felhalmozási bevételek (B) Felh.célú átvett pénzeszközök (B) Finanszírozási bevételek (B) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B11) Központi, irányítószervi támogatás összege (B1) - tájékoztató adat Összesen (B1+..+B+B11) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 00 000 0 0 0 0 00 1 00 000 0 0 0 1 00 000 0 0 0 0 00 1 00 000 0 0 0 00 000 0 0 0 0 0 00 000 1 01 0 0 00 000 0 1 1 00 000 000 00 000 1 1 11 1 1 0 /.oldal
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Cím Intézmény Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) Dologi kiadások (K) Ellátottak pénzbeli juttatása (K) Egyéb működési célú kiadások (K) Beruházási kiadások (K) Felújítási kiadások (K) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) Finanszírozási kiadások (K) - tájékoztató adat Összesen (K1..+K) I. Helyi önkormányzat 0 0 0 11 10 0 0 000 1 0 0 00 0 10 00 000 1 11 1 1 0 1 01 10 0 0 00 1 0 000 000 1 11 1 10 0 0 0 000 0 000 000 000 0 00 100 000 000 0 100 0 0 1 1 1 00 0 1 0 1 1 0 00 000 0 1 II. Polgármesteri Hivatal 1 1 1 0 0 000 0 11 00 1 10 1 000 000 0 0 0 III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ 1 1 1 0 0 000 0 11 00 1 10 1 000 000 0 0 0 0 11 1 11 00 0 0 0 000 1 0 0 1 0 0 11 1 1 00 0 0 0 000 1 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 0 00 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 0 00 1/.oldal
1 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft 1 0 1 Cím Intézmény Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) Dologi kiadások (K) Ellátottak pénzbeli juttatása (K) Egyéb működési célú kiadások (K) Beruházási kiadások (K) Felújítási kiadások (K) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) Finanszírozási kiadások (K) - tájékoztató adat Összesen (K1..+K) 1 00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00 0 11 00 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 00 0 010 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 00 000 0 0 0 000 0 0 0 00 00 100 000 000 0 0 0 000 0 0 0 1 00 0 00 00 1 000 0 0 0 0 0 0 000 0 11 1 1 0 1 0 000 1 1 0 1 1 01 11 00 000 1 11 1 1 0 /.oldal
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok Ft M Ű K Ö D É S I C É L Ú K Ö L T S É G V E T É S I A. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK 1. Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1) 1 01 0 1. Személyi juttatások (K1) 0 11. Közhatalmi bevételek (B) 00 000. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) 1. Működési bevételek (B) 0 1. Dologi kiadások (K) 1 0. Működési célú átvett pénzeszközök (B) 1 00 000. Ellátottak pénzbeli juttatása (K) 1 0 000. Egyéb működési célú kiadások (K) 1 ÖSSZESEN: 1 01 ÖSSZESEN: 1 0 101 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú K Ö L T S É G V E T É S I B. BEVÉTELEK D. KIADÁSOK 1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B) 0 1. Beruházások (K) 1 0. Felhalmozási bevételek (B) 000. Felújítások (K) 1 1 01. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B) 00 000. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) 11 00 000 ÖSSZESEN: 000 ÖSSZESEN: 01 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK -1 0 01 EGYENLEGE: KÖLTSÉGVTÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN: 1 01 0 01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN: 1 0 C. Finanszírozási bevételek (B) 1 Finanszírozási kiadások (K) 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 0
Intézményenkénti létszámterv.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 Létszám (fő) Intézmény/feladat Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes Város és községgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 Egészségügyi alapellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 11 0 11 Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 10 Anyakönyv 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 Igazgatás 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 Építésügy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Adóügyi igazgatás 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 NMVK és SKMGY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Létszám (fő) Intézmény/feladat 1 Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 0 Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 1 Intézményi vagyon működtetése 0 0 Építményüzemeltetés 0 0 Gyermekélelmezés 0 0 0 1 0 1 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 1 0 1 0 0 Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Sport 0 0 0 1 0 1 0 0 1 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 1/.oldal
Intézményenkénti létszámterv.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Intézmény/feladat Létszám (fő) Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde 0 0 0 0 0 0 Óvoda 0 1 0 1 0 0 ÖSSZESEN: 0 1 0 1 0 0 0 0 * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 1, fő (átlaglétszám) /.oldal
Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K 1 Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma 01-ig 01 01 01. után Összesen: Kölcsön és járulék 1. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 előző évek Összesen: 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 A B C Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adat: Ft Sorszám Megnevezés Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség 1. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 10. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0 Összesen: 01 0
Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G adat: ezer Ft-ban Megnevezés 01 01 01 Következő ÖSSZESEN évek I. Szolgáltatások 1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj) éves fogy.árindex-szel növelt összeg 0./ Munka-Med Kft 1 000 megállapodás szerint 1 000./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade 000 megállapodás szerint 000./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. -. és Tildy u. 0-.önk.lakások vízdíjhátraléka 000 000 0 0 1 1 000./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete 1 000 1000 1000 0 000./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység 1 11 00 határozatlan idejű 1 11 00./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként 00 határozatlan idejű 00./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk. 0 000 határozatlan idejű 0 000 10./ Szabó Róbert e.v. 10 000 határozatlan idejű 10 000 11./ Rex-Terra Kft. (vízmintavétel monitoring kutakból) 1 000 1 000 0 0 000 10./ AQUA VITAL Kft. 10 000 1 000 0 0 11 000 II. Támogatások, átadott pénzeszközök 1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása 0 00 000 tárgyévi költségvetés alapján 0 ÖSSZESEN: 1 01 000 1 000 0 01 1
1 A B C D E. melléklet a1/01.(ii.1. önk. Rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás 0 0 0 0 - központi támogatás EU-s forrás 0 0 0 0 Társfinanszírozás 0 0 0 0 Hitel 0 0 0 0 Egyéb forrás 0 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 0 0 0 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 0 0 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0
10.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 A B C D E F G 01-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 00 100 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria 1 1 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria 000 Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása 00 Helyi önkormányzat Járdaépítés/felújítás 000 00 Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 0 000 Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása 0 00 Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 000 Helyi önkormányzat Képviselői laptopok beszerzése 1 0 Helyi önkormányzat Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés 0 000 Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. 1 1 00 Polgármesteri Hivatal Székek beszerzése 1 00 000 Polgármesteri Hivatal Vizesblokkok felújítása 1 10 Helyi önkormányzat Baross utca - útfelújítás 1 0 0 Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítása 1 1 0 Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 100 Helyi önkormányzat Nádasdy utca - útfelújítás 0 Helyi önkormányzat Újt.I.-IV. utca - útfelújítás 1 1 0 Helyi önkormányzat Újt.V. utca - útfelújítás 1 0 0 Helyi önkormányzat Bocskai u. 1-. parkoló felújítás 1 00 Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 00 000 Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 0 000 Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 1 00 Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése, felújítás 0 000 1 Helyi önkormányzat Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt. 000 000 Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 000 000 Helyi önkormányzat Felhalmozási céltartalék 000 Összesen: 1 0 1 1 01 00 000 000 000 000 Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 1 11 01 * Bruttó értékben
11.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 A B C D E F G H I J A költségvetési szervek 01.évi intézményfinanszírozása adat: Ft-ban Ssz. Intézmény Kiadások Bevételek, központi támogatás nélkül Bevétel aránya a kiadásokhoz % Bevételekkiadások Kvtv.által biztosított forrás Intézményfinanszírozás % Önkorm. kiegészítésből 1. Polgármesteri Hivatal 0 0,0-0 1 1 10 10,% 100 1,. Intézményműködtető Központ 1 0 111 1, -11 11,1% 1 000 000 1,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 00 1 0 000 0, - 00 0 0 00 100. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 1 0 - -1 11 0,0% 00 01 1,. NMVK és SKMGY 00 1 00 000,1-00 0 0 00 100 ÖSSZESEN: 1 10 11 01 1, 1 11 1 1 01,% 0 10, %
1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01. évi előirányzata Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (alkalom) 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 1 0 Ft 0 000 Ft 0 Ft 0 000 Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft. Települési támogatás 000 000 Ft 000 000 Ft 0 Ft. Köztemetés 10 1 000 Ft 1 0 000 Ft 1 0 000 Ft 0 Ft. Bursa Hungarica 0 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Idősek támogatása ( év felettiek) 100 000 Ft 000 000 Ft 000 000 Ft 0 Ft Összesen: 1 0 000 Ft 0 000 Ft 0 000 Ft
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I. 1. Kulturális és sporttámogatás 00 000. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 0 000. Békés Megyéért Vállalkpzásfejlesztési Alapítvány 1 000 000. Többcélú Társulásnak - működési hj. 0 000. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH 0 1 0 1. Polgárőrség támogatása 00 000. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000 000 I. Egyéb működési célú kiadás összesen II. 1. Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás 000 000. Diplomások letelepedési támogatása 00 000. Helyi támogatás 000 000. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 1 000 000 II. Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen 11 00 000 MINDÖSSZESEN : 0 1
1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 A B C D E F G A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés 01-00. évi alakulását külön bemutató mérleg Rovat adatok Ft-ban száma ÉVEK 01 01 01 00 I. Működési bevételek és kiadások 10 11 1 1 1...... Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen (1+ +) Személyi juttatások B1 B B B K1 1 01 0 00 000 0 1 1 00 000 1 01 0 11 1 01 000 000 000 000 0 000 000 1 00 000 1 00 000 000 000 1 01 000 000 000 000 0 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 01 000 000 000 000 0 000 000 0 000 000 1 01 000 000 000 000 1 1 1 1 1 1 10. 11. 1. Egyéb működési célú kiadások - működési tartalék Működési célú kiadások összesen (+ +10) K 1 00 000 1 0 101 000 000 000 000 1 1 000 000 000 000 000 000 1 00 000 000 000 000 000 1 1 00 000 0 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 1 1. Felhalmozási bevételek B 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó K 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000. Dologi kiadások K 1 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 1 0 000 1 000 000 1 00 000 1 00 000 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről B 0 0 0 0 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 00 000 000 000 000 000 000 000 0 1 1. 1. 1. 0. 1...... Felhalmozási célú bevételek összesen (1+ +1) Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célartalék Felhalmozási célú kiadások összesen (1+ +0) Finanszírozás bevételek Finanszírozás kiadások Önkormányzat bevételei összesen (+1+) Önkormányzat kiadásai összesen (1++) K K K B K 000 1 0 1 1 01 11 00 000 000 01 1 0 1 0 1 0 1 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 1 000 000 10 00 000 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 10 000 000 1 00 000 1 00 000 1 00 000 1 000 000 00 000 000 000 000 000 0 000 000 10 00 000 1 00 000 1 00 000 1 00 000
1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 A B C D E F 01. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B) 0 1. Polgármesteri Hivatal felújítása 1 1 0. Felhalmozási bevételek (B) 000. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 11 00. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B) 00 000. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata 000. Erdőfelújítás 00 100. Gyepmesteri telep felújítása 0 000. Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria 1 1 00. Játszóterek felújítása 0 00. Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria 000. Járdaépítés/felújítás 000 00 10. Képviselői laptopok beszerzése 1 0 11. Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek) 000 1. Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés 0 000 1. PMH - vizesblokkok felújítása 1 10 1. Baross u. felújítása 1 0 0 1. Nádasdy u. felújítása 0 1. Újt. I.-IV.u. útfelújítás 1 1 0 1. Újt. V.u. útfelújítás 1 0 0 1. Bocskai u.1-. parkoló felújítás 1 00 1. Önkormányzati lakások felújítása 00 0. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 100 1. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 0 000. MKP - eszközök beszerzése 1 00. IMK - eszközök beszerzése, felújítása 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások - helyi támogatás 000 000 - munkáltatói támogatás (PMH) 1 000 000. Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása 00 000 - Szeghalmi FC részére önerő biztosítása 000 000 ÖSSZESEN: 000 ÖSSZESEN: 1 11 01
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 A B C D 01.évi XC.tv..és.melléklete szerinti támogatások 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft A 01.évi XC.tv..és.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft 1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** 10 10. I.1.b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása*** 0. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** 0. I.1.d) Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása *** 0. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása*** 0. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 10 10 INFO SOR Beszámítás összege. II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** 1 0. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** 1. II.. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 1 00 10. II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 1 11. III.. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*** 1 000 1. III..a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat # 00 000 1. III..b Családsegítés és gyermekjóléti központ # 1 100 000 1. III..c Szociális étkeztetés # 1 00 10 1. III..da Házi segítségnyújtás - szociális segítés # 1 000 1. III..da;db Házi segítségnyújtás - személyi gondozás # 000 1. III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # 00 000 1. III..f () Időskorúak nappali intézményi ellátása # 0 000 1. III..f () Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása # 00 0. III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # 1 00 000 1. III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # 100 000. III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** 1 11 00. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása # 11 0. III..b Intézményüzemeltetési támogatás # 1 10 000. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 0 0. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****. III..c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ***** 1 1. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 0 0. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása *** 10 0 00 0. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 10 0 00 1. IX. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások # 00 000. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (+10++0+1.sorok) 11.mellékletnél * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 10 10 *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 0 00 **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 11 0 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 11 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 0 1 0 Összesen:
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G H I J K L M N O P ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 01. 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Ssz. MEGNEVEZÉS Rovat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Összesen: B E V É T E L E K I. Műk.célú támogatások áht-on belülről B1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 01 0 II. Közhatalmi bevételek B 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 III. Működési bevételek B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 IV. Működési célú átvett pénzeszközök B 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 00 000 V. Felhalmozási bevételek B 0 0 0 10 000 000 10 000 000 000 0 0 0 0 0 0 000 VI. Felh.célú támogatások áht-on belülről B 0 0 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 VIII. Finanszírozási bevételek B 11 11 11 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 11 0 11 0 1 01 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 1 0 K I A D Á S O K I. Személyi juttatások K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 II. Munkaadót terhelő járulékok K 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 III. Dologi kiadások K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 IV. Ellátottak p.beli jutt. K 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 0 000 V. Egyéb működési célú kiadások K 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 1 VI. Beruházási kiadások K 0 0 1 000 000 1 00 000 00 000 000 000 0 00 000 0 0 0 0 1 0 VII. Felújítási kiadások K 0 0 0 1 1 01 Egyéb felhalmozási VIII. célú kiadások K 0 0 0 0 1 000 000 000 000 1 000 000 1 000 000 00 000 0 0 0 11 00 000 IX. Finanszírozási kiadások K 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 00 1 00 0 1 00 11 00 1 1 00 1 00 1 11 1 00 10 00 10 00 10 00 10 00 1 0
Likviditási ütemterv 01.évre 1.melléklet a 1/01.(II.1.) önk.rendelethez adatok: Ft-ban Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül) Finanszírozási bevétel (hitel) Pénzforgalmi Záró igénybevétele pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg Felvétel Törlesztés Egyenleg Korrigált záró egyenleg január február március április május június július augusztus szeptember október november december Havi 0 0 1 00 11 01 0 0 0 0 0 Halmozott 0 1 00 11 01 0 0 0 0 Havi 0 0 1 00 0 11 01 0 0 0 0 0 Halmozott 0 1 1 0 01 0 0 0 0 0 Havi 0 0 1 00 11 01 1 0 0 0 1 Halmozott 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Havi 1 11 0 11 00-0 1 1 11 0 0 0 1 11 Halmozott 01 0 0 1 1 0 0 0 0 Havi 1 11 11 0 1 1 00-1 1 0 0 0 0 0 Halmozott 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 Havi 0 1 01 0 1 00-1 0 0 0 0 1 0 Halmozott 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Havi 1 0 11 0 1 11-1 0 0 0 0 0 Halmozott 1 10 00 1 1 110 0 0 00 10 0 0 0 0 Havi 0 11 0 1 00-1 1 0 0 0 1 Halmozott 1 1 11 1 0 0 0 0 Havi 1 11 0 10 00-1 0 0 0 Halmozott 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 Havi 11 0 10 00-01 0 0 0 Halmozott 1 0 11 1 1 0 0 0 0 0 Havi 11 0 10 00-01 1 0 1 0 0 0 0 1 Halmozott 1 1 1 01 0 0 0 0 Havi 0 1 11 0 10 00-01 0 0 0 0 0 Halmozott 1 0 1 0 0 0 0 0 0