Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2010. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2010. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2010. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

Berente Községi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 819 816 850 068 877 614 780 521 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 150 135 88 741 114 932 102 221 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 669 681 761 327 762 682 678 300 3.1. Előző évi kgvetési visszatérülések 639 10 873 10 873 3.2. Helyi adók* 717 641 806 379 791 379 707 403 3.3. Átengedett központi adók* -52 366-51 052-48 993-48 993 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 3 767 6 000 9 423 9 017 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 208 376 186 042 208 150 208 150 4.1. Normatív hozzájárulások* 135 726 130 355 132 741 132 741 4.2. Központosított okból támogatás 31 782 17 564 17 564 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 40 868 55 687 57 845 57 845 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 30 095 3 519 7 366 7 416 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 454 3 519 7 366 7 366 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 51 50 5.3. Alacskai Önkormányzat 590 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 38 659 37 445 55 610 53 885 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 38 659 37 445 55 610 53 858 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 2 539 2 000 2 463 2 463 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 11 200 21 000 21 000 19 192 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 4 224 2 200 7 306 7 305 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 20 696 12 245 24 841 24 898 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 27 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 23 690 20 000 23 420 23 420 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 4 000 1 000 1 000 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 19 690 20 000 22 420 22 420 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 1 120 636 1 097 074 1 172 160 1 073 392 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 529 592 250 000 329 786 329 786 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 19 200 19 200 19 049 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 200 19 200 19 200 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -151 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 650 228 1 366 274 1 521 146 1 422 227 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Berente Községi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 756 371 863 064 906 861 804 807 1.1. Személyi juttatások 348 041 377 722 399 877 377 101 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 94 436 101 663 99 591 89 525 1.3. Dologi kiadások* 214 564 256 595 250 640 200 683 1.4. Egyéb folyó kiadások 8 804 9 358 18 092 16 561 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 5 409 1 350 2 380 2 362 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 477 6 830 17 430 7 321 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 76 728 104 546 113 851 110 653 1.10. Előző évi maradvány visszafizetése 2 912 430 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 5 000 5 000 171 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 197 753 289 089 405 190 214 619 2.1. Felújítás* 10 373 69 689 81 638 42 012 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 136 369 162 400 217 502 78 725 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 886 57 000 91 550 89 840 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 125 14 500 3 890 2.5. Felhalmozási célú kamatkiadás 152 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 214 121 209 095 3.1. Általános tartalék 214 121 209 095 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 954 124 1 366 274 1 521 146 1 019 426 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 366 328 9 458 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitel törlesztés 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 300 000 1 920 6.4. Hitelek kamatai 66 328 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 538 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 320 452 1 366 274 1 521 146 1 028 884 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-) 166 512-269 200-348 986 53 966 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -366 328 19 200 19 200 9 591 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 0 19 200 19 200 19 049 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 366 328 0 0 9 458

2/a. számú melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 150 135 114 932 102 221 Személyi juttatások 348 041 399 877 377 101 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 669 681 762 682 678 300 Munkaadókat terhelő járulék 94 436 99 591 89 525 3. Támogatások, kiegészítések 208 376 208 150 208 150 Dologi kiadások 214 564 250 640 200 683 4. Támogatásértékű bev. 27 459 34 610 34 666 Egyéb folyó kiadások 8 804 18 092 16 561 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 27 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 11 200 21 000 19 192 Támogatásértékű műk.kiadás 5 409 2 380 2 362 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. 23 690 23 420 23 420 Működési célú pénze.átad.állházt.kívülre 5 477 17 430 7 321 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 76 728 113 851 110 653 9. Előző évi maradvány visszafiz. 2 912 430 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 209 095 11. Működési célú kamatkiadások 5 000 171 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 090 541 1 164 794 1 065 976 Költségvetési kiadások összesen: 756 371 1 115 956 804 807 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 379 592 329 786 329 786 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 538 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -151 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) -151 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 7 538 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 1 470 133 1 494 580 1 395 611 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 756 371 1 115 956 812 345 27. Költrségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 334 170 48 838 261 169

2/b. számú melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 29 454 7 366 7 366 Felújítás 10 373 81 638 42 012 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 51 50 Intézményi beruházás 136 369 217 502 78 725 3. Alacska Önkormányzat 590 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 886 91 550 89 840 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 5 125 14 500 3 890 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 152 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 30 095 7 366 7 416 Költségvetési kiadások összesen: 197 753 405 190 214 619 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 150 000 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitel törlesztés 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 300 000 1 920 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 200 19 200 Hitelek kamatai 66 328 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 19 200 19 200 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 366 328 1 920 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 180 095 26 566 26 616 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 564 081 405 190 216 539 24. Költségvetési hiány: 167 658 397 824 207 203 Költségvetési többlet: ---- ---- ----

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1 120 636 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1120636 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 0 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1 650 228 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 1650228 0 2010. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 1 172 160 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1172160 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 19 200 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 19200 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1 521 146 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 1521146 0 2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 1073392 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1073392 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 19049 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 19049 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 1422227 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 1422227 0 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 954 124 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 954124 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 366 328 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 366328 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1 320 452 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 1320452 0 2010. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1 521 146 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1521146 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1 521 146 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 1521146 0 2010. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1 019 426 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1019426 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 9 458 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 9458 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 1 028 884 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 1028884 0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 1 1 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 178 344 344 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 178 344 344 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 178 345 345 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 98 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 276 345 345 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 49 345 265 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 49 345 265 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 49 345 265 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100 80 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 149 345 345

Beruházási kiadások a célonként 2010. Évre 5.sz.mell Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 20010. évi tervezet 2010.évi mód ei 2010. IV névi tény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ingatlan vásárlás (lakásvásárlás), föld, telek 30 000 31 983 17 046 Sajószentpéter-Berente összekötő út 60 000 60 000 1 012 Termálkút 30 000 30 000 2 170 Garázs kiváltás (Roza+1) 10 000 10 000 6 700 Szociális földprogram 10 000 10 000 1 785 Úrnafal építés, harangláb 2 000 2 000 575 Kerékpárút 26. út mellett 15 000 15 000 Személyszállító jármű 5 000 5 000 Település üzem.gép,játszóeszköz Tv.,garázssor világítás 400 15 356 8 033 Ingatlannyilvánt.,digitális térkép 7 757 7 601 Digitális napló (iskola),számítógép,támop,inform.norm. 1 509 1 364 Övárok, AdyE. U. Szervízút 8 611 10 480 Esőbeálló 500 187 ÁMK, BIO előtető 1 851 Pm. Karácsonyi vil. 3 498 1 560 cafatéria intézmények 9 854 10 006 BIO berend. Hangosító, szalonnasüt.számítógép 1 900 1 233 Támfal, Bem J.u. és temető 1 773 PH beruházás 505 Képviselők laptop 850 785 ÁMK szekrény 375 Fordított ÁFA befiz. 3 684 3 684 ÖSSZESEN: 0 162 400 217 502 78 725 0 felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint) 69689 81638 42012 ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS 0 232 089 299 140 120 737 0 * már szrepel az 1. sz. mellékletben a beruházás soron 9. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_5. sz. mell

5.sz.mell 10. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_5. sz. mell

5.sz.mell 10 11. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_5. sz. mell

5.sz.mell 12. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_5. sz. mell

Szakfeladat 6.sz.mell Felújítási kiadások a célonként 2010. Évre Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2010. évi terv 2010.évi mód. Ei 2010.IV névi tény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Műfüves pálya felújítás 10 000 10 000 Tornaterem felújítás ÁMK 5 000 8 004 2 874 PH felújítás ablakcsere, térburkoló 30 000 31 058 25 303 Harangláb 2 000 2 000 Járda felújítás 2 000 2 000 Lakótelepi lakásfelújítás 5 000 ÁMK galéria kialakítás 12 000 12 000 Önkormányzati bérlakásállomány felújítása 2 000 2 000 495 BIO 1 689 2 288 Esze T. u. járda 8 820 6 325 Szivattyú felúj. (szennyvízhálózat) 1 010 1 139 Támfal építés temető 1 423 Fő tér emlékmű 354 Bio ülőgarnitúra felújítás 95 Ady E. út hídszélesítés 258 Ipari út felújítás 1 035 Játszótér 5 019 Buszmegálló 150 ÖSSZESEN: 0 69 689 81 638 42 012 0 0 13. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_6.sz.mell

* már szerepel az 1. sz. mellékletben a felújítás soron 6.sz.mell 14. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_6.sz.mell

6.sz.mell 10 0 15. oldal 2010. évi ZARSTREND9_mell_6.sz.mell

7.1.sz.mell Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése eft-ban Sorszám Támogatási forma Szakfeladat 2010. évi terv 2010.évi mód. Ei. 2010.IV évi tény 1 2 3 4 5 6 7 Működési célú pénzeszköz átadás 1. Berentéért Egyesület Berente 100 100 100 2. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sp. 400 400 400 3. Sportegyesület, Sakk szakkör Berente 600 600 600 4. Római Katolikus Egyház Berente 3900 37 5. Református Egyház Berente 500 500 21 6. Tűzoltóság K.barcika 200 200 200 7. Rendőrség 200 200 200 8. Polgárőr Egyesület Berente 1200 1200 1200 9 Bányaipari dolg.szakszervezete 50 50 50 10 Bursa Hungarica 200 1400 165 11 Berentei Nyugdíjas klubb 0 90 90 12 Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog. 1000 1000 992 13 Orvosi Ügyelet támogatása 700 700 559 dologi 15 Horgászegyesület 300 300 300 16 Avilai Szent Teréz alapítvány 60 60 PM keret 17 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 250 250 18 Surányi Szakközép Isk. 90 PM keret Működési célú pénzeszköz átadás Háztart. 350 50 19 ÁNTSZ támogatás 50 50 50 20 Kv.Kistérségi társ. Műk.költsg.hjár. 500 500 498 21 Mentő alapítvány 100 100 22 Polgármesteri keret 2000 külön kim.al 2358 23 Jegyzők egyesülete 30 30 16 24 Árvízkárosult önk. Tám.Sajóecseg 530 537 PM keret Vörösiszap károsult önk. Tám. Kolontár 500 500 25 Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv. 50 50 50 26 HÉRA Alapítvány 100 27 Telapülésőr visszaut. 246 28 Vállalkozók támogatása 6900 2900 29 Egressy Béni Műv.Sport.Kp.tagdíj 81 30 Összesen: 8180 20060 12600 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1. Társasházaknak nyújtott kölcsön 7139 5320 2. Önkormányzatok támog..(izsófalva, Zádorfalva) 6000 6000 3. Református egyház 9500 4. Katólikus egyház 5000 3890 Összesen: 27639 15210 Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére 1. Lakáskorszerűsítési támogatás 40000 48411 49170 2. munkáltatói kölcsön PH 5000 12000 9250 3. munkáltatói kölcsön ÁMK 5000 11000 11500 4. munkáltatói kölcsön BIO 7000 7000 8600 Összesen: 57000 78411 78520 Összesen: 65180 126110 106330 2010. évi ZARSTREND9

7.1.sz.mell 2010. évi ZARSTREND9

7.2.sz.mell Az önkormányzat által adott szociális támogatások Ezer forintban! Sorszám Támogatási forma 2010.évi terv 2010.évi mód. Ei. 2010.IV névi tény 1 2 4 5 6 7 Rendszeres szociális ellátások 853279 1 Köztemetés 500 146 145 2 Rendelkezésreállási támogatás 4 500 6 049 6 049 3 Ápolási dj normatív 787 622 736 4 Ápolási díj méltányos 2 052 1 320 1 320 5 Egyéb rendszeres szociális segély 1000 1421 1421 6 Lakásfenntartási támogatás 1 800 1 800 1 591 7 rendszeres Gyvt 1300 1420 1420 8 Óvodáztatási támogatás 30 9 mozgáskorlátozott támog. 182 182 137 10 Egyéb kieg. Gyermekvéd. 75 75 75 11 Adósságcsökkentési 6 000 7 771 5 477 12 Adósságkez. Lakfennt. Támog. 900 1 841 1 272 Összesen: 19096 22647 19673 Eseti pénzbeni ellátások 853280 1 Lakossági bérlet 570 594 306 2 Átmeneti szoc. segély 1500 4093 4005 3 Rendkívüli gyvt. 300 505 505 4 Kéményseprés támogatás 420 420 5 Egyéb rászorultságtól függő ellátás (iskolakezdési támogatás) 5000 5000 4842 6 Temetési segély 2080 1520 1520 7 Természetben nyujtott egyéb ellát.szemétszáll. 11000 11000 8481 8 Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás 10500 10503 13588 9 kábel tv. előfizetés támogatás 3000 3000 2755 10 Közgyógyellátás 500 267 267 11 Karácsonyi támogatás 12000 16308 20040 12 Fűtéstámogatás 13000 13000 9471 13 kártérítés 197 197 dologi 14 Iskolai tankönyv, füzet 2500 3723 3723 15 Szociális földprogram támogatás 1500 1179 1179 16 ÉMÁSZ támogatás 22000 19600 19366 17 Vissza nem térítendő Pm. Keret 295 275 18 Éves támogatás(2011.évi előleg 20.000Ft/negyedév) 40 Összesen: 85450 91204 90980 0 Mindösszesen: 104 546 113 851 110 653 0 2010. évi ZARSTREND9_7.2.sz.mell

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2010. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2011. 2012. 2013. 2013. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás feladatonként 19 200 1 920 1 920 1 920 1 920 11 520 17 280 8. MFB hitel 19200 19 200 1 920 1 920 1 920 1 920 11 520 17 280 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... 13.... 14. Összesen (1+4+7+9+11) 19 200 1 920 1 920 1 920 1 920 11 520 17 280

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 5 318 2. Illetményelőleg (Szoc. Otthon) 2010 2011 72 3. Illetményelőleg (Hivatal) 2010 2011 246 4. Önkormányzatnak adott visszatérítendő támogatás 2010 2011 5 000 5.... 6. Hosszú lejáratú 179 537 7. Visszatérítendő támogatás 5 320 8. Munkáltatói kölcsön 54 832 9. Szoc.Kölcsön lakáskorszerűsítési 119 385 10.... 11. Összesen (1+6) 184 855

9. sz. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7053 128 128 7 181 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 7 053 128 128 7 181 7 053 128 128 7 181

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:támop 3.1.4. 12.számú melléklet Ezer forintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2010. előtt 2010. évi 2010.után 2010. előtt 2010. évi Összesen Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 200 200 200 200 0,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 32 000 32 000 11 200 11 200 20 800 20 800 11 200 19 192 30 392 95,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 32 200 32 200 11 200 11 200 21 000 21 000 11 200 19 192 30 392 94,40 Kiadások, költségek Személyi jellegű 11 165 11 165 752 9 106 752 9 107 9 859 88 Beruházások, beszerzések 1 380 1 380 1 380 308 1 380 308 1 688 122 Szolgáltatások igénybe vétele 14 950 14 950 1 747 17 819 1 702 16 663 18 365 123 Adminisztratív költségek 4 472 4 472 74 1 151 74 1 150 1 224 27 Tartalék 233 233 0 Átfutó 415 415 Kiadások összesen: 32 200 32 200 3 953 28 384 4 323 27 228 31 551 98 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:tiop 1.1.1/09 12.számú melléklet Ezer forintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2010. előtt 2010. évi 2010.után 2010. előtt 2010. évi Összesen Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 600 600 Tartalék Átfutó Kiadások összesen: 600 600 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi a és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 10 000 32 723 32 953 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 10 000 8 170 8 279 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 5 124 5 231 4 Hozam- és kamatbevételek 19 429 19 443 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 761 328 751 809 667 427 1 Illetékek 2 Helyi adók 806 379 791 379 707 403 3 Átengedett központi adók -51 051-48 993-48 993 4 Bírságok, egyéb bevételek 6 000 9 423 9 017 3 Támogatások, kiegészítések 68 930 85 494 85 494 1 Normatív állami hozzájárulás 10 878 7 485 7 485 2 Központosított okból támogatás 17 564 17 564 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 55 452 57 845 57 845 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 2 600 2 600 2 600 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 519 7 366 7 416 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 3 519 7 366 7 366 2 Önkormányzatok sajátos tőke jellegű bevételei 50 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 25 200 46 945 45 247 1 Támogatásértékű működési bevételek 4 200 25 945 26 028 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 21 000 21 000 19 192 4 Működési célú pénzeszközátvétel 27 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 20 000 23 420 23 420 1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 1 000 1 000 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 20 000 22 420 22 420 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 888 977 947 757 861 957 8 Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 250 000 329 786 329 786 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele 19 200 19 200 19 200 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 200 19 200 19 200 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 158 177 1 296 743 1 210 943

13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma... -------- Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Kiadások 11 Működési célú kiadások 453 544 488 422 421 926 1 Személyi juttatások 157 113 173 591 159 192 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 070 45 765 36 586 3 Dologi kiadások* 125 824 118 939 94 677 4 Egyéb folyó kiadások 8 811 11 466 11 003 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 350 2 380 2 323 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 6 830 17 430 7 321 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 104 546 113 851 110 653 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 5 000 5 000 171 12 Felhalmozási célú kiadások 260 400 360 611 198 409 1 Felújítás* 41 000 48 335 39 043 2 Intézményi beruházási kiadások* 162 400 206 226 65 636 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 57 000 91 550 89 840 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 14 500 3 890 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 214 121 209 095 1 Általános tartalék 214 121 209 095 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 928 065 1 058 128 620 335 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása 9 610 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 920 4 Felhalmozási célú kamatkiadás 152 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 538 17 Költségvetési szervek támogatása 230 112 240 344 191 621 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 158 177 1 298 472 821 566 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/2/a. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Berente Iskola ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 159 348 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 159 348 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 47 519 53 008 53 008 1 Támogatásértékű működési bevételek 47 519 45 696 45 696 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 4 Működési célú pénzeszközátvétel 7 312 7 312 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 47 519 53 167 53 356 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 68 262 82 576 56 084 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 115 781 135 743 109 440 Kiadások 9 Működési célú kiadások 100 781 114 282 103 403 1 Személyi juttatások 65 664 69 172 64 905 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16 677 15 552 15 584 3 Dologi kiadások* 18 308 27 113 20 911 4 Egyéb folyó kiadások 132 2 445 1 964 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 39 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 15 000 21 461 6 037 1 Felújítás* 15 000 19 014 2 874 2 Intézményi beruházási kiadások* 2 447 3 163 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 115 781 135 743 109 440 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/2/b. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Berente Óvoda ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 46 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 46 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 9 923 8 383 8 383 1 Támogatásértékű működési bevételek 9 923 8 068 8 068 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 315 315 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 923 8 383 8 429 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 17 908 23 382 20 370 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 831 31 765 28 799 Kiadások 9 Működési célú kiadások 27 831 31 585 28 619 1 Személyi juttatások 19 039 20 040 19 477 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 950 4 658 4 604 3 Dologi kiadások* 3 842 6 316 3 981 4 Egyéb folyó kiadások 571 557 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 180 180 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 180 180 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 831 31 765 28 799 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/2/c. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Beente Művelődési Ház ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 145 437 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 145 437 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 145 437 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 48 128 49 505 29 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 48 128 49 650 29 537 Kiadások 9 Működési célú kiadások 36 128 37 143 28 654 1 Személyi juttatások 9 613 9 730 8 546 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 527 2 368 2 101 3 Dologi kiadások* 23 825 24 684 17 665 4 Egyéb folyó kiadások 163 361 342 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 10 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 12 000 12 507 883 1 Felújítás* 12 000 12 000 2 Intézményi beruházási kiadások* 507 883 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 48 128 49 650 29 537 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/2/d. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Alacska Iskola ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 11 064 15 153 14 058 1 Támogatásértékű működési bevételek 11 064 9 672 9 672 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Alacska Önk. Támog 3 103 2 008 4 Működési célú pénzeszközátvétel 2 378 2 378 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 064 15 153 14 058 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás 3 103-956 Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 167 14 197 14 058 Kiadások 9 Működési célú kiadások 14 167 14 197 14 058 1 Személyi juttatások 9 926 9 950 10 268 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 528 2 528 2 635 3 Dologi kiadások* 1 605 1 605 1 043 4 Egyéb folyó kiadások 108 114 112 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 167 14 197 14 058 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/2/e. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Alacska Óvoda ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 8 701 9 088 7 757 1 Támogatásértékű működési bevételek 8 701 4 387 4 387 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Alacska Önkorm. Támog. 2 720 1 389 4 Működési célú pénzeszközátvétel 1 981 1 981 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 701 9 088 7 757 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 2 720 2 366 3 690 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 421 11 454 11 447 Kiadások 9 Működési célú kiadások 11 421 11 454 11 447 1 Személyi juttatások 8 186 8 212 8 590 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 046 2 046 2 168 3 Dologi kiadások* 1 045 1 045 539 4 Egyéb folyó kiadások 144 151 150 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 421 11 454 11 447 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/3/a. számú melléklet Cím neve, száma Szent Borbála Idősek Otthona 02 Alcím neve, száma Bentlakásos ellátás ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 75 122 78 286 64 913 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 75 122 77 654 64 124 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 632 789 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 44 731 45 366 45 366 1 Támogatásértékű működési bevételek 44 731 45 366 45 366 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 119 853 123 652 110 279 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 84 062 73 641 73 983 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 203 915 197 293 184 262 Kiadások 9 Működési célú kiadások 202 226 187 442 175 884 1 Személyi juttatások 95 897 96 520 94 324 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25 673 23 698 23 084 3 Dologi kiadások* 80 656 64 597 55 905 4 Egyéb folyó kiadások 2 627 2 571 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 689 9 851 8 378 1 Felújítás* 1 689 2 289 95 2 Intézményi beruházási kiadások* 7 562 8 283 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 203 915 197 293 184 262 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/3/b. számú melléklet Cím neve, száma Szent Borbála Idősek Otthona 03 Alcím neve, száma Nappali ellátás ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 619 3 619 3 534 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 895 2 895 2 853 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 724 724 681 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 7 418 9 467 9 467 1 Támogatásértékű működési bevételek 7 418 9 467 9 467 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 037 13 086 13 001 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 5 929 9 830 8 394 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 966 22 916 21 395 Kiadások 9 Működési célú kiadások 16 966 22 336 20 816 1 Személyi juttatások 12 284 12 662 11 798 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 192 2 976 2 764 3 Dologi kiadások* 1 490 6 341 5 963 4 Egyéb folyó kiadások 357 291 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 580 579 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 580 579 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 966 22 916 21 395 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/4. számú melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 1 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 344 344 1 Támogatásértékű működési bevételek 344 344 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 345 345 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 345 345 Kiadások 9 Működési célú kiadások 345 265 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 345 265 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 345 265 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 80 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 345 345 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2010. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 457 527 2 457 527 2 504 849 2 504 849 2. I. Immateriális javak 2 804 2 804 6 486 6 486 3. II. Tárgyi eszközök 2 330 245 2 330 245 2 330 611 2 330 611 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 112 739 112 739 158 580 158 580 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 11 739 11 739 9 172 9 172 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 376 691 376 691 467 807 467 807 7. l. Készletek 496 496 571 571 8. ll. Követelések 46 248 46 248 66 194 66 194 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 317 278 317 278 380 835 380 835 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 669 12 669 20 207 20 207 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 834 218 2 834 218 2 972 656 2 972 656 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 482 771 2 482 771 2 541 498 2 541 498 14. 1. Tartós tőke 275 774 275 774 15. 2. Tőkeváltozások 2 482 771 2 482 771 2 265 724 2 265 724 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 329 786 329 786 401 032 401 032 18. I. Költségvetési tartalékok 329 786 329 786 401 032 401 032 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21 661 21 661 30 126 30 126 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 360 15 360 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 500 21 500 14 756 14 756 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 161 161 10 10 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 834 218 2 834 218 2 972 656 2 972 656