Címrend a 215. Évi költésvetéshez 1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 6 Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékeny-ség jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata KORMÁNYZATI FUNKCIÓK 1. Alap Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1113 2. Alap Köztemető-fenntartás és -működtetés 1332 3. Alap Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1335 681 4. Alap 682 5. Alap Közterület rendjének fenntartása 313 6. Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41231 7. Alap Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 41232 8. Alap Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 41233 Növénytermesztés, állattenyésztés és 9. Alap kapcsolódó szolgáltatások 4213 11 1. Alap Állat-egészségügy 4218 11. Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 4516 12. Alap Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 522 13. Alap Lakóépület építése 612 14. Alap Lakáshoz jutást segítő támogatások 613 15. Alap Közvilágítás 641 16. Alap Zöldterület-kezelés 661 813 17. Alap Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 662 18. Alap Háziorvosi alapellátás 72111 19. Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás 72112 Alap Fogorvosi alapellátás 72311 2. Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás 72312 21. Alap Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 7431 22. Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás 7432 23. Alap Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 813 9311 Versenysport- és utánpótlás-nevelési 24. Alap tevékenység és támogatása 8141 25. Alap Könyvtári szolgáltatások 8244 26. Alap Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 827 9131 27. Alap Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8292 9152 28. Alap Civil szervezetek működési támogatása 8431 29. Alap Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 Szakfeladat száma
Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékeny-ség jellege 3. Alap 31. Alap Cím/Alcím neve KORMÁNYZATI FUNKCIÓK Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 9122 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 9212 32. Alap Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 9426 Szakfeladat száma 33. Alap Óvodai intézményi étkeztetés 961 562912 34. Alap Iskolai intézményi étkeztetés 962 562913 35. Alap Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 1115 36. Alap Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 131 37. Alap Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1451 38. Alap Munkanélküli aktív korúak ellátásai 151 39. Alap Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 162 4. Alap Szociális étkeztetés 1751 889921 41. Alap Házi segítségnyújtás 1752 889922 42. Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1755 889928 43. Alap Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 176 44. Alap Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 96 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek 98 45. Szabad.kap. Munkahelyi étkeztetés 562917 46. Szabad.kap. Egyéb vendéglátás 56292 2. Rezi Óvoda 1. Alap Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 9111 2. Alap Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 3. Alap Óvodai intézményi étkeztetés 961 6 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5. 2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 7 Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK Bevételi jogcímek 215. évi előirányzat 2 3 I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) 17 28 I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+..+2.6) 28 5 Helyi adók 23 7 Illetékek Átengedett központi adók 3 7 Bírságok, díjak, pótlékok 25 Egyéb sajátos bevételek 4 Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+..+3.8) 19 63 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 Bérleti díj 25 Intézményi ellátási díjak 12 2 Alkalmazottak térítése 2 Általános forgalmi adó bevétel 4 588 Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 88 78 Normatív hozzájárulások 56 67 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 6 655 Központosított előirányzatok 3 335 Kiegészítő támogatás 21 481 Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) 33 959 Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 33 959 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 6 159 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 7 8 I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 1 1 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 1 1 I/7. Kölcsön visszatérülése 3
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 1. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13. Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.1. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. Pénzügyi befektetésből származó bevétel 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése 15 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 199 88 VIII. Pénzmaradvány 95 123 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 295 3 KIADÁSOK 2. számú táblázat II. Felhalmozási célú bevételek 29 6 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 1 Vagyonhasznosításból származó bevételek 3 5 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) 2 5 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Kiadási jogcímek 215. évi előirányzat 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 14458 Személyi juttatások 4629 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 11369 Dologi kiadások 66696 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2225 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 11235 - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 659 - Műk.célú támogatásértékű kiadás 2481 - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése
1.16. 1.17 2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15423 Fejlesztési kiadások 148423 Intézményi beruházási kiadások 944 Felújítás 5423 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön adása 2 IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 2953 V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai (6.1.+6.2.) Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét elhelyezés Egyéb KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2953 Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 2 7 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5. 2/1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 8 Rezi Község Önkormányzata 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK (Intézmények nélkül) Bevételi jogcímek 2 215. évi előirányzat I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) 15 28 I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+..+2.6) 28 5 Helyi adók 23 7 Illetékek Átengedett központi adók 3 7 Bírságok, díjak, pótlékok 25 Egyéb sajátos bevételek 4 Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+..+3.8) 19 63 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 Bérleti díj 25 Intézményi ellátási díjak 12 2 Alkalmazottak térítése 2 Általános forgalmi adó bevétel 4 588 Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 88 78 Normatív hozzájárulások 56 67 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 6 655 Központosított előirányzatok 3 335 Kiegészítő támogatás 21 481 Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) 13 959 Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 13 959 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 6 159 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 7 8 I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 1 1 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 1 1 I/7. Kölcsön visszatérülése 3 3
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 1. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13. II. Felhalmozási célú bevételek 49 6 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 2 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 1 Vagyonhasznosításból származó bevételek 3 5 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) 2 5 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése 15 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 199 88 VIII. Pénzmaradvány 94 991 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 294 871 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.1. 1.11. 1.12. 1.13. 1.1. Kiadási jogcímek 215. évi előirányzat 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 14548 Személyi juttatások 34438 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 8143 Dologi kiadások 65796 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2225 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 11235 - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 659 - Műk.célú támogatásértékű kiadás 2481 - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás 16446
1.14. 1.15. 1.16. 1.17 2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 149823 Fejlesztési kiadások 147823 Intézményi beruházási kiadások 938 Felújítás 5423 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön adása 2 IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 294871 V. Finanszírozási célú pénzügyi múvelek kiadásai (6.1.+6.2.) Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét elhelyezés Egyéb KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 294871 Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 2 8 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8. 2/2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 9 Rezi Óvoda 215. évi költségvetési mérlege Ezer forintban 215. évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Bevételek I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+..+1.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+.+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön visszatérülés VI. Pénzmaradvány 132 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás 16446 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) 16578 Sorszám Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.4.) Intézményi beruházási kiadások Felújítás EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön adása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 215. évi előirányzat 15 978 11 852 3 226 9 6 6 16 578 Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
9 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
3. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1 Önkormányzat költségvetési bevételei 215-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben (a 214. évi adatok tájékoztató jellegűek) 214. évi tény 215. évi eredeti ei. Módosítás 215.5. Mód. ei. összege I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek 16563 263 263 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 285 285 285 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 237 237 237 1.Építmény adó 1 1 1 2.Kommunális adó 45 45 45 3.Telekadó 12 12 12 4.Iparüzési adó 8 8 8 2.3 Átengedett központi adók 37 37 37 3.Gépjármű adó 32 32 32 4. Ebrendészeti hj. 5 5 5 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 65 65 65 1. Lakbérek 2. Pótlékok, bírság 4 4 4 25 25 25 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 9643 97662 21116 118778 1.1 Normatív támogatások 51741 5667 5667 1.2 Központosított előírányzatok 13455 3335 3335 1. Aktívkorúak ellátása 1 18 18 2. Norm.lakásfenntartási támog 252 6 6 3. Erzsébet utalvány juttatás 835 835 835 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 1
1.3. Kiegészítő támogatás az Önkormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) 243 21481 21481 6671 5539 1116 6655 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 1. bérpolitikai intézkedések támogatása 1143 1116 1116 2. Szoc.ágazati pótlék 319 33 33 3. Víz-csatorna szolg.támogatás 529 529 529 1.6 Fejlesztési célú támogatások 1831 17 2 37 1. Vis maior pályázat 17 17 17 2. Lakossági közműfej.támog 37 3. Közművelődési támogatás 94 4. Önk.átmeneti támogatása 5 5. Adósságkonszolidációban nem részesült 2 önkormányzatok fejl.támogatása 6. E-útdíj miatti bev.kiesés ellentételezése 97 7. Napelemes pályázat KEOP 2 2 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 25 25 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 25 25 25
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 29459 15459 15459 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1559 1559 1559 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 6159 6159 6159 Iskola eü.feladatokhoz 225 225 225 Védőnői szolg.feladatokhoz 5934 5934 5934 1.Mezőőri járulék 11 11 11 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 8 8 8 3. Közfoglalkoztatás támogatása 7 7 7 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel 144 4 4 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4 4 4 Rezi Vár tanösvény pályázat 4 Tanyagond.autó beszerz.pályázat 1 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 13 153 153 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 1 1 1 2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés 3 3 3 3. Egyéb kölcsön törl.visszatérülése 14 14 VI. Hitelek 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 45 5123 95123 VIII. Önkormányzat összesen 17932 223764 71239 2953 1 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
3/1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 11 Az Önkormányzat 215. évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Ssz. Neve Ssz. Neve Összesen Működési Felhalmozási 1. Önk. 1. Önkorm.ig.tev. Pénzmaradvány(98) 95123 95123 Kamat bevételek(916) 15 5 1 Ingatlan értékesítés(931) Hitelfelvétel (45) Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) 153 3 15 Felh.pe.átv.áht-én belül(465) Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Koncessziós díj bev.(935) 25 25 T.eszk.értékesítés Áfa (919) 675 675 Egyéb működési bevétel 1 1 Sajátos működési bev.(92) 285 2235 57 Önk.költségvet.támog(94) 118778 8878 37 7. Közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 7 7 5. Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) 11 11 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 8 8 21. Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) 6334 5934 4 22. Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) 225 225 2. Temető fenntart. Sírhely ért.(913) 25 25 33. Óvodai étkeztetés Térítési díj bev.(913) 17 17 Áfa (919) 489 489 4. Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 74 74 Áfa (919) 22 22 34. Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 3 3 Áfa (919) 81 81 45. Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) 2 2 Áfa (919) 54 54 46. Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) 2 2 Áfa (919) 54 54 1.tábla Összesen: 2953 14458 15423 11 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
3/2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 12 Az önkormányzat 215. évi intézményi működési bevételei (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 214. 215. 1.Intézményi működési bevételek Szakfeladat száma 16563 263 Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) 2322 22 Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) 562917 2 2 Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) 56292 2122 2 Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) 9349 12225 Szociális étkeztetés 889921 55 74 Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) 562963 3 3 Óvodai étk. 56292 721 17 Sírhely értékesítés 853233 28 25 Egyéb működési bevétel 841126 1 1 Kamatbevételek (916) 11 15 Működési célú 841126 1 5 Fejlesztési célú 841126 1 1 Előzetesen felszámított Áfa (919) 3792 4588 Munkahelyi v.látás Áfa 562917 54 54 Egyéb v.látás Áfa 56292 573 54 Óvodai étk.áfa. 56292 195 489 Szoc.étk.Áfa 889921 1485 22 Isk.érk.Áfa 562963 81 81 Kiszámlázott koncessziós díj áfa 841126 675 675 12 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
3/3. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 13 215. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei a 213. és 214. évi adatok tájékoztató jellegűek Megnevezés Összeg 213. Összeg 214. Összeg 215. Önkormányzati hivatal működés támogatás 16 923 8 Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás 3 25 584 3 211 2 3 44 715 Közvilágítás kapcs.feladatok 3 945 1 6 711 84 7 584 Köztemető fenntartás feladatok 964 276 971 589 971 589 Közutak fenntartása 1 179 699 2 669 52 2 669 52 Közművelődési, könyvtári normatíva 1 417 2 1 429 56 1 46 763 Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz 3 1 466 Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok 379 95 Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog. 3 356 1 4 5 Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok Üdülöhelyi feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 5 359 77 5 951 941 7 52 48 Kistelepülések szociális feladatai 1 254 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális étkeztetés 3 44 8 3 321 6 3 598 4 Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 2 437 55 2 5 2 5 Óvodai nevelés (bér + működtetés) 1 188 13 795 147 15 413 6 Óvodai étkeztetés 2 783 3 433 173 3 156 988 Összesen: 54 84 636 49 249 57 56 67 471 13 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
Rezi Község Önkormányzata 215. Évi kiadásai 214. évi adatok tájékoztató jellegűek 4. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 14 A./ Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 214. évi tény 215. évi eredeti ei. Módosítás 215.5. Mód. ei. összege 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 13 55 16 498 14 16 62 1332 Köztemető fenntartás és működtetés 1 1 1 1335-681 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 4 4 1335-682 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 8 8 313 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 2 294 2 575 49 2 624 41232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 9 284 41322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 367 9 494 9 494 4218 Ebrendészeti feladatok 5 5 5 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 7 46 7 46 7 46 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 5 29 5 29 5 29 641 Közvilágítás 3 945 3 945 3 945 661-813 Zöldterület kezelés 7 56 8 72 18 8 9 72112 Háziorvosi alapellátás 5 5 5 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 1 1 72311 Fogorvosi alapellátás 1 8 1 8 1 8 72312 Fogorvosi ügyelet 1 1 1 7431 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 5 588 6 439 38 6 819 7432 Ifjúság-egészségügyi gondozás 225 225 225 813-9311 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1 3 1 3 1 3 8141 Versenysport-tevékenység és támogatása 5 5 5 8244 Könyvtári szolgáltatás 481 481 481 8292-9152 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 8 2 8 719 268 8 987 8431 Civil szervezetek működési támogatása 3 3 3 9114 Óvodai nevelés 1 4 1 4 1 4 9122 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) 2 1 2 1 2 1 9212 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 2 1 2 1 2 1 9426 Szociális ösztöndíjak 5 5 5 961-562912 Óvodai étkeztetés 3 97 5 456 5 456 962-562913 Iskolai intézményi étkeztetés 9 6 8 313 8 313 1115 Közgyógyellátás 6 131 Temetési segély 15 1451 Erzsébet utalvány juttatás 835 835 835 1451 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 1451 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 1 1451 Óvodáztatási támogatás 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 12 2 25 2 25 162 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 2 8 75 75 1751-889921 Szociális étkeztetés 12 717 14 268 14 268 1752-889922 Házisegítségnyújtás 5 8 1755-889928 Tanyagondnoki szolgáltatás 3 636 4 84 237 4 321 176 Ápolási díj méltányossági alapon 5 176 Önkormányzati segély 5 4 2 4 2 176 Köztemetés 1 176 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 237 98-562917 Munkahelyi étkeztetés 1 497 891 891 98-56292 Egyéb vendéglátás 3 96 3 756 3 756 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. Összesen : 136 966 127 546 1 56 128 62 B./ Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 13 774 13 318 6 13 378 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 1 4 1 4 961 Óvodai intézményi étkeztetés 1 2 1 2 Összesen : 13 774 15 918 6 15 978 C./ Önkormányzat működési kiadásai összesen 15 74 143 464 1 116 144 58 D./ Felhalmozási kiadások 78 157 8 3 69523 149 823 E./ Önkormányzat összesen: 228 897 223 764 7 639 294 43 14 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
Cím Ssz. Neve Ssz. Neve 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 1. Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4/1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 15 Az önkormányzat 215. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Alcím Összesen Személyi Működési kiadások Járulékok 1355 1662 5215 4894 139 132 6445 7925 5 2481 2, 1113 Köztemető fenntartás és működtetés 1 1 1 1 1332 2. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 4 4 4 1335-681 3. Dologi Támogatás Pénze.átadás Létszám 1. tábla Kormányzati funkciószakfeladat 4. 5. 7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 8 8 8 1335-682 2294 2624 1515 1672 49 452 37 5 1, 313 9284 773 144 51, 41232 3367 9494 2966 7915 41 169 51 2, 41322 Ebrendészeti feladatok 5 5 5 5 4218 1. 11. Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 746 746 746 746 4516 12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 529 529 529 529 522 Közvilágítás 3945 3945 3945 3945 641 15. Zöldterület kezelés 756 89 3193 3378 863 912 3 38 2, 661-813 16.
Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. Létszám Kormányzati funkciószakfeladat Háziorvosi alapellátás 18. 5 5 5 5 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 19. 1 1 1 1 72112 Fogorvosi alapellátás 18 18 18 18 72311 Fogorvosi ügyelet 1 1 1 1 72312 2. 21. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 5588 6819 2985 477 12 1141 161 161 2, 7431 Ifjúság-egész-ségügyi gondozás 225 225 225 225 7432 22. 23. 24. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása 13 13 13 13 813-9311 5 5 5 5 8141 Könyvtári szolgáltatás 481 481 3 3 81 81 1 1 8244 25. 26. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 82 8987 3697 3731 999 17 3324 4249 2, 8292-9152 Civil szervezetek működési támogatása 3 3 3 3 8431 28. Óvodai nevelés 14 14 14 14 9114 29. 3. 31. Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 21 21 21 21 9122 21 21 21 21 9212 Szociális ösztöndíjak 5 5 5 5 9426 32. Óvodai étkeztetés 397 5456 974 928 167 25 2766 2978 13,5 961-562912 33. Iskolai intézményi étkeztetés 96 8313 2239 1857 386 5 6381 5956 1, 962-562913 34.
Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. Létszám Kormányzati funkciószakfeladat Közgyógyellátás 6 6 1115 35. Temetési segély 15 15 131 36. Erzsébet utalvány juttatás 835 835 835 835 1451 37. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 2 1451 37. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 1 1 1451 37. Óvodáztatási támogatás 1451 37. Munkanélküli aktív korúak ellátásai 12 225 12 225 151 38. Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 28 75 28 75 162 39. Szociális étkeztetés 12717 14268 322 2785 582 75 8933 8933 18 2, 1751-889921 4. Házisegítségnyújtás 58 58 1752-889922 41. Tanyagondnoki szolgáltatás 3636 4321 1918 184 518 496 12 1985 1, 1755-889928 43. Ápolási díj méltányossági alapon 5 5 176 43. Önkormányzati segély 5 42 5 42 176 43. Köztemetés 43. 1 1 176 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 43. ellátások 237 237 176 Munkahelyi étkeztetés 46. 1497 891 369 199 64 54 164 638 98-562917 Egyéb vendéglátás 47. 396 3756 737 862 232 129 2127 2765,5 98-56292 Ö s s z e s e n: 136966 12862 374 34438 8138 8143 61677 65796 1822 11235 1289 899 34
Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. 214. 215. Létszám Kormányzati funkciószakfeladat 2. tábla 2. Óvoda 1. Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 215. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 13774 13378 9867 152 2672 2826 1235 5 3, 9111 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 14 919 9 213 2 3 3,5 9114 Óvodai intézményi étkeztetés 12 87 9 2 2 1 1,5 961 Ö s s z e s e n: 16376 15978 11656 11852 385 3226 1635 9 4 3. tábla Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak - 215. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1. Önk. 2. Óvoda Összesen: Összesen: M i n d ö s s z e s e n: 136966 12862 374 34438 8138 8143 61677 65796 1822 11235 1289 899 34 16376 15978 11656 11852 385 3226 1635 9 4 153342 14458 48696 4629 11223 11369 63312 66696 1822 11235 1289 899 38 15 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
4/2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 16 Az Önkormányzat 215. Évi pénzeszközátadásai - címenként (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Jogcím megnevezése Összeg 214-ban Összeg 215-ben 1. Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Hévízi Kistérs.társ.tagdíj 25 25 Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht 25 25 Közös Hivatal fenntartásához működési támogatás biztosítása 1981 Civil szervezetek 28. működési támogatása Egyéb 3 3 12. 41. Házisegítségnyújtás Szennyvíz tisztítása, elhelyezése Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtás feladatokhoz 58 Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás 529 529 24. Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása 5 5 32. Szociális ösztöndíjak BURSA 5 5 Összesen: 1289 899 16 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
4/3. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 17 Az Önkormányzat 215. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Ssz. Neve Ssz. Neve Lakásfenntartási támogatás 1. Önk. 39. norm.alapon 43. 38. 37. Alcím Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 28 75 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon 5 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Jogcím megnevezése Munkanélküli aktív korúak ellátásai Összeg 214-ban Összeg 215-ben 1 225 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni Erzsébet utalvány juttatás 835 835 Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 43. támogatások Önkormányzati segély 5 4 Temetési segély 15 Közgyógyellátás 6 Köztemetés 1 Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj 2 2 Szociális étkeztetés term.támogatása 18 Óvodai étkeztetés term.támogatása 13 15985 11235 17 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
4/4. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 18 Az Önkormányzat 215. Évi közvetett támogatásai Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül 215. évi kivetés Magánszemélyek kommunális adója 5118 Telek adó 1393 Építményadó 1695 Adott kedvezmény 284 575 2287 Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés, hivatkozás Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 55 fő részére 18 Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál alkalmazott kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 18 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
1. Önk. 1. 215. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 5. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 16 215. évi eredeti ei. Módosítás 215.5. Mód. ei. összege Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása 45 45 Telekadó fejlesztési célú felhasználása 12 12 Előző évi maradvány igénybevétele 45 5123 95123 Kamatbevétel 1 1 14. Lakáshoz jutást segítő támogatások Kölcsöntörlesztések 15 15 12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Koncessziós díj bev. 25 25 3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Vis maior pályázat partfalhoz 17 17 Napelemes pályázat finanszírozási bev. 2 2 21. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Fejl.célú OEP finanszírozás 4 4 Ö s s z e s e n : 83 7123 15423 Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 215. évi eredeti ei. Módosítás 215.5. Előirányzat összege 1. Önk. 4. Szoc.étk. Eszközfejlesztés 6 6 Közművelődési intézmények, közösségi 26. szinterek működtetése Eszközfejlesztés 5 5 1. Érdekeltség növelő pályázat önrésze 3 3 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Szakmai fejlesztés 5 5 21. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Eszközfejlesztés 4 4 23. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Tornacsarnok, többfunkciós közösségi tér.kial. 45 45 9 11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eszközfejlesztés 15 15 2. Óvoda 2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Eszközfejlesztés 6 6 Összesen: 488 45 944 Felújítások 3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hunyadi utcai parfal építés 123 123 Napelemes pályázat megvalósításához szükséges fejlesztések 147 6131 2831 12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz csatorna felújítás 25 18392 2892 Összesen: 295 24523 5423 Kölcsönök 14. Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáshoz jutás támogatás 2 2 Összesen: 2 2 Pénzeszközátadás M i n d Ö s s z e s e n : Lakossági közm.fejl.támog 83 69523 15423 BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET: 83 7123 15423 83 69523 15423 19 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
Rezi Község Önkormányzat 215. Évi Likviditási terve 6. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 17 Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Saját bevételek 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1713 175 175 263 2. Átvett pénzeszk. 8 18 1 8 175 919 18 1 189 2175 11 11 15459 3. Támogatás 8175 11116 15 15 12 12 12 12 12 12 22 2167 164358 4. Hitel, kötvény 5. Előző havi záró pá. 95123 93248 88814 89964 81914 595 3819 2919 18159 1699 7784 95123 6. Bevételek összesen 15748 17814 16464 17414 96639 73619 53469 43759 33699 26587 32634 23917 2953 Kiadások 7. Működési kiadások 115 125 135 125 12589 126 1236 115 115 115 115 1131 14458 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 1.Fejlesztési kiadások 1 65 3 13 25 23 12 141 115 135 14937 12886 15423 11.Tartalék felhasználása 12.Kiadások összesen 125 19 165 255 37589 356 2436 256 23 25 32634 23917 2953 13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége) 93248 88814 89964 81914 595 3819 2919 18159 1699 1587 2 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.
Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 215. évre vonatkozóan. 7. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 18 Önkormányzati kötelező feladatok Egyéb kötelező fa. Pénzbeli és term.szoc. Fa. Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) Feladatfinanszírozás Központosított Müködési Fejlesztési Önkormányzati saját bevétel 214. Intézményi műk.bevétel Fejl. bevétel Pénzmarad vány 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1662 5 822 825 5 7557 1332 Köztemető fenntartás és működtetés 1 972 25 3 1335 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 4 1335 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 8 313 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 2624 19 724 41232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 41322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9 494 2494 7 4218 Ebrendészeti feladatok 5 5 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 746 15 746 15 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 5 29 529 641 Közvilágítás 3945 3945 661 Zöldterület kezelés 89 5686 1 1386 18 72111 Háziorvosi alapellátás 5 2 3 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 1 72311 Fogorvosi alapellátás 18 18 72312 Fogorvosi ügyelet 1 1 7431 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 6819 4 5934 4 885 7432 Ifjúság-egész-ségügyi gondozás 225 225 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 13 9 1139 161 9 8244 Könyvtári szolgáltatás 481 481 8292 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 8987 8 146 4128 8 3453 9111 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 14 735 662 3 961 Óvodai étkeztetés 5456 316 17 889 13 962 Iskolai intézményi étkeztetés 8313 3 381 153 1115 Közgyógyellátás 131 Temetési segély 1451 Erzsébet utalvány juttatás 835 835 1451 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1451 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 1451 Óvodáztatási támogatás 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 225 45 18 162 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 75 15 6 1751 Szociális étkeztetés 14268 6 3598 226 859 165 762 6 18 1755 Tanyagondnoki szolgáltatás 4321 25 1419 165 237 176 Ápolási díj méltányossági alapon 176 Önkormányzati segély 42 42 176 Köztemetés 176 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 13378 13318 6 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 14 6 1361 39 468 132 961 Óvodai intézményi étkeztetés 12 12 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 33131 17 17431 5 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2892 2892 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 2 1 1 Összesen: 134433 15423 4487 5 752 21481 8874 1559 111 14569 43191 95132 18843 Önkormányzati önként vállalt feladatok Egyéb kötelező fa. Pénzbeli és term.szoc. Fa. Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) Feladatfinanszírozás Központosított Müködési Fejlesztési 98 Munkahelyi étkeztetés 891 254 637 98 Egyéb vendéglátás 3756 254 1216 9122 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) 21 21 9122 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 21 21 9426 Szociális ösztöndíjak 5 5 8431 Civil szervezetek működési támogatása 3 3 8141 Versenysport-tevékenység és támogatása 5 5 Összesen: 1147 2794 7353 Kötelező és önként vállalt együtt 14458 15423 4487 5 752 21481 8874 1559 111 17363 43191 95132 26196 Összes kiadás - összes bevétel 2953 2953 21 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től. Műk célú kiadás Műk célú kiadás Kiadások Kiadások Fejl. Célú kiadás Fejl. Célú kiadás Állami támogatás Állami támogatás Bevételek Átvett pénz Bevételek Átvett pénz Térítési díj. Bevétel Önkormányzati saját bevétel Fejl. bevétel 213. Pénzmarad vány Önk. Saját forrás Önk. Saját forrás