2010. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

2010. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke mellé klet szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzatának címrendje 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010. évi könyvviteli mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 4 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 5 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 6 7 Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) 8 Polgármesteri Hivatal bevételei 9 Polgármesteri Hivatal kiadásai 10 GESZ bevételei - kiadásai 11 Pécsi Közterület - felügyelet bevételei - kiadásai 12 Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű pénzeszköz átadás kiadásai 13 Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 14 Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei 15 Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 16 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai 17 Intézmények bevételei - kiadásai 18 Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontás 20 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 21 EIB - hitelhez kapcsolódó beruházások 22 Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 23 Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi mérlege 24 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi pénzmaradványa 25 2010.évi normatív állami támogatások elszámolása 26 Központosított támogatások részletezése 27 A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 28 Az előző évi (2009. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 29 A 2010.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás 30 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített mérlege 31 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 32 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 33 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 34 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai 35 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámadatok 36 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 37 Vagyonkimutatás 38 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

1. melléklet a 15 /2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal 1. 101 Polgármesteri Hivatal önállóan műk. és gazd. 189 Pécsi Közterület - felügyelet önállóan működő 2. 199 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő 3. 3000 Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan műk. és gazd. 4. 3101 Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő 5. 3002 Kertvárosi Óvoda önállóan működő 6. 3003 Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő 7. 3004 Városközponti Óvoda önállóan működő 8. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 9. 3006 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola önállóan működő 10. 3007 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő 11. 3008 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 12. 3009 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium önállóan működő 13. 3010 500. sz. Angster József Szakképző Iskola önállóan működő 14. 3011 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő 15. 3012 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola önállóan működő 16. 3013 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő 17. 3014 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola önállóan működő 18. 3015 Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola önállóan működő 19. 3016 Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium önállóan működő 20. 3017 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon önállóan működő 21. 3018 Janus Pannonius Gimnázium önállóan működő 22. 3019 Kodály Zoltán Gimnázium önállóan működő 23. 3020 Leöwey Klára Gimnázium önállóan működő 24. 3021 Hajnóczy József Kollégium önállóan működő 25. 3030 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő 26. 3031 Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő 27. 3032 Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye önállóan működő 28. 3033 Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő 29. 3034 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő 30. 3035 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő 31. 401 Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan műk. és gazd. 32. 901 Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely önállóan műk. és gazd. 33. 1001 Pécsi Kulturális Központ önállóan műk. és gazd. 34. 1101 Pécsi Nemzeti Színház önállóan műk. és gazd. 35. 1102 Bóbita Bábszínház önállóan működő 36. 1201 Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd. 37. 1301 Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan műk. és gazd. 38. 1401 Pécsi Ifjúsági Központ önállóan műk. és gazd. 39. 1501 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd. 40. 1601 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önállóan műk. és gazd. 41. 1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd. 42. 2101 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan műk. és gazd. 43. 2401 Pécsi Központi Képzőhely önállóan műk. és gazd. 44. 2402 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola önállóan működő 45. 2501 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan műk. és gazd. 1.oldal

2. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi könyvviteli mérlege Állományérték Változás ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke - 2. Kisérleti fejlesztési aktivált értéke - - - 3. Vagyoni értékű jogok 329 831 210 123-119 708 63,71% 4. Szellemi termékek 410 738 580 503 169 765 141,33% 5. Immaterális javakra adott előlegek - - - 6. Immateriális javak értékhelyesbítése - - - I. Immateriális javak összesen: 740 569 790 626 50 057 106,76% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j. 106 196 970 105 349 074-847 896 99,20% 2. Gépek, berend. és felszerelések 2 212 851 2 039 067-173 784 92,15% 3. Járművek 351 591 330 907-20 684 94,12% 4. Tenyészállatok - - - 5. Beruházások, felújítások 17 597 950 33 106 356 15 508 406 188,13% 6. Beruházásra adott előlegek 1 293 800 840 574-453 226 64,97% 7. Állami készletek tartalékok - - - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - - II. Tárgyi eszközök összesen: 127 653 162 141 665 978 14 012 816 110,98% 1. Egyéb tartós részesedés 18 450 984 18 447 141-3 843 99,98% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír - - - 3. Tartósan adott kölcsön 73 280 91 141 17 861 124,37% 4. Hosszú lejáratú kbetétek - - - 5. Egyéb hosszú lejárarú követelések - - - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. - - - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 18 524 264 18 538 282 14 018 100,08% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 289 569 4 551 629 262 060 106,11% 2. Koncesszióba adott eszközök - - - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 701 837 1 129 928 428 091 161,00% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök - - - 5. Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh. - - - IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk. 4 991 406 5 681 557 690 151 113,83% A. Befektetett eszközök összesen: 151 909 401 166 676 443 14 767 042 109,72% 1. Anyagok 89 602 88 812-790 99,12% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 320 - - 320 0,00% 3. Növendék-hízó és egyéb állatok - - - 4. Késztermékek 521 436-85 83,69% 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás 1 167 1 069-98 91,60% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek - - - I. Készletek összesen: 91 610 90 317-1 293 98,59% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevők) 473 733 472 398-1 335 99,72% 2. Adósok 698 859 1 030 149 331 290 147,40% 3. Rövid lejáratú kölcsönök - - - 4. Egyéb követelések 11 456 29 471 18 015 257,25% - Kölcs.-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet - - - - H.lej.köv-ből mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet - - - - Nemzetközi támogatási programok miatti követelések - - - - Támogatási program előlege - - - - Előfinanszírozási miatti követelések - - - - Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv. - - - - Garancia és kezességváll.származó követelések - - - II. Követelések összesen: 1 184 048 1 532 018 347 970 129,39% 1. Forgatási célú részesedés - - - 1/A Forgatási célú részese.bekerülési (könyv szerinti) értéke - - - 1/B Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése - - - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp. 600 000 - - 600 000 0,00% 2/A Forg.c.hitelviszonyt megt.é.p.bekerülési értéke 600 000 - - 0,00% 2/B Forg.c.hitelviszonyt megt. é.p.elszámolt értékvesztése - - - III. Értékpapírok összesen: 600 000 - - 600 000-1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 10 378 6 420-3 958 61,86% 2. Költségvetési fizetési számlák 7 387 877 2 536 003-4 851 874 34,33% 3. Elszámolási számlák - - - 4. Idegen pénzeszközök 90 369 79 678-10 691 88,17% IV. Pénzeszközök összesen: 7 488 624 2 622 101-4 866 523 35,01% 1. Ktgv-i aktív függő elszámolások 1 148 053 56 676-1 091 377 4,94% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 220 040 160 111-59 929 72,76% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszám - - - 4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz. - - - V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: 1 368 093 216 787-1 151 306 15,85% B. Forgóeszközök összesen: 10 732 375 4 461 223-6 271 152 41,57% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 162 641 776 171 137 666 8 495 890 105,22% 1. oldal

2. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi könyvviteli mérlege Állományérték Változás FORRÁSOK Előző év Tárgyév Értékben %- 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje - 2. Saját tulajdon levő eszközök tartós tőkéje - 116 927 548 I. Tartós tőke 10 401 035 116 927 548-1124,19% 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozásai - 69 510-2. Saját tulajdon lévő eszközök tőkeváltozásai - 16 121 141 - II. Tőkeváltozások 108 613 548 16 190 651-14,91% 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka - - - 2. Saját tulajdon levő eszközök értékelési tartalékai - - - I. Értékelési tartalék - - - D. Saját tőke összesen 119 014 583 133 118 199-1. Költségvetési tartalék elszámolása 7 871 472-1 642 896 - - Tárgyévi költsv.tartalék elszámolása 7 871 472-1 642 896 - - Előző év költségv.tartalékának elszámolása - - - 2. Költségvetési pénzmaradvány - - - 3. Kiadási megtakarítás - - - 4. Bevételi lemaradás - - - 5.Előirányzat- maradvány - - - I. Költségv. tartalékok összesen: 7 871 472-1 642 896 - -20,87% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: - - - - tárgyévi vállalk. tart. elsz. - - - - előző évek vállalk. tart. elsz. - - - 2. Vállalkozási maradvány - - - 3. Váll. tev. kiadási megtakarítás - - - 4. Vállalk. tev. bev. lemaradása - - - II. Vállalkozási tartalékok összesen: - - - E. Tartalékok összesen: 7 871 472-1 642 896-9 514 368-20,87% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - - - 2. Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból 4 767 059 5 608 519 841 460 117,65% 3. Tartozások működési célú kötv.kibocsátásból 2 383 529 2 804 419 420 890 117,66% 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 23 571 108 23 656 880 85 772 100,36% 5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek - - - 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. 298 917 354 137 55 220 118,47% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 31 020 613 32 423 955 1 403 342 104,52% 1. Rövid lejáratú kölcsönök - - - 2. Rövid lejáratú hitelek 40 000 4 306 235 4 266 235 10765,59% - Likvid hitelek és rövid lejáratú műk.c.kötvénykibocsátás - 4 266 235 4 266 235 3. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból 965 444 565 559-399 885 58,58% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt. 926 079 516 786-409 293 55,80% - Tárgyévet követő szállítói köt. 39 365 48 773 9 408 123,90% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 144 419 2 151 065 6 646 100,31% - váltótartozások - - - - munkavállalókkal szembeni különf.köt. - - - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - - - - helyi adó túlfizetés 1 049 131 425 508-623 623 40,56% - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - - - - támogatási program előlege miatti kötelezettség 76 354 111 223 34 869 145,67% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 71 273 - szabálytalan kif.miatti kötelezettségek - - - - garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek - - - - hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl. - - - - felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. - 213 181 213 181 - működési celú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi.törl. - 106 430 106 430 - beruh.,fejl. hitelek köv.évet terh.törl.részl. 952 538 1 158 551 206 013 121,63% - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évi törl. - - - - egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r. 5 254 893-4 361 17,00% - t.évi kv-t terhelő egyéb rövid lejár. köt. 61 130 31 824-29 306 52,06% - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 12 - - 12 0,00% - egyéb különféle kötelezettségek - 32 182 32 182 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 3 149 863 7 022 859 3 872 996 222,96% 1. Ktgv-i passzív függő elszámolások 1 430 252 70 917-1 359 335 4,96% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 64 624 64 954 330 100,51% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszám. - - - 4. Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elsz. 90 369 79 678-10 691 88,17% - ktv-en kiv. letéti elszám. 83 919 63 049-20 870 75,13% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám - - - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 585 245 215 549-1 369 696 13,60% F. Kötelezettségek összesen: 35 755 721 39 662 363 3 906 642 110,93% FORRÁSOK ÖSSZESEN: 162 641 776 171 137 666-5 607 726 105,22% 2. oldal

3. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormázata összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k Mű k öd é s i k i a d á s o k Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Adatok ezer Ft.- Intézményi működési bevételek 3 049 795 6 489 883 8 686 509 Személyi juttatások 14 194 877 15 387 341 14 905 105 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 923 855 13 090 104 Munkaadókat terhelő járulék 3 743 637 4 045 982 3 912 492 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 13 192 117 13 192 117 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 217 055 15 797 272 14 308 189 Támogatásértékű működési bevétel 1 950 977 2 635 179 2 726 021 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 433 064 414 876 Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány 5 450 358 172 387 536 átadása Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n 149 977 890 129 kívülre 785 905 786 774 2 822 200 4 072 680 4 047 394 365 000 2 611 917 2 180 563 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 1 493 509 1 546 429 Ellátottak pénzbeli juttatása 52 328 60 557 57 786 Egyéb támogatások 12 891 12 891 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Tartalékok 1 675 180 272 730 Költségvetési működési bevételek 28 413 091 39 361 100 41 152 979 Költségvetési működési kiadások 33 308 252 42 361 931 39 991 936 Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási bevételek (működési,likviditási célú hitel) -4 895 161-3 000 831 1 161 043 Finanszírozási kiadások 3 703 833 4 103 833 4 906 235 (működési,likviditási célú hitel törlesztés) 40 000 Rövid lejáratú működési hitelek Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833 40 000 visszafizetése 40 000 Likviditási célú hitel felvétel 4 266 235 Likviditási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 400 000 600 000 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 32 116 924 43 464 933 46 059 214 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 308 252 42 361 931 40 031 936 F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 2 831 984 1 086 846 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 60 506 52 656 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 154 058 4 058 kívülre 896 313 1 016 712 655 242 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 117 547 370 893 256 442 Felújítás 593 131 1 125 305 556 859 Cél-, címzett támogatás 28 695 28 695 Beruházási kiadások 22 493 249 26 644 017 19 671 155 Fejlesztési és vis maior támogatás 14 553 14 553 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 172 160 172 160 Támogatási kölcsön nyújtása, Vis maior tartalék 167 685 167 685 visszafizetése 5 100 5 100 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 782 326 10 964 832 Felhalmozási tartalékok 160 000 15 176 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 96 736 167 721 239 197 30 000 35 100 15 820 6 003 734 6 009 628 6 012 303 Költségvetési felhalmozási bevételek 24 981 310 27 562 643 18 790 431 Költségvetési felhalmozási kiadások 24 163 313 29 038 976 21 113 172 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = 2008. évben 40573.sz. alatt és 2009. évben Ö3100/2009/0166-0167-0168.sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel igénybevétele 817 997-1 476 333-2 322 741 1 325 869 1 325 869 823 645 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 983 449 Külföldi hitel felvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 26 307 179 28 888 512 19 614 076 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 115 851 29 991 514 22 096 621 Költségvetési bevételek összesen: 53 394 401 66 923 743 59 943 410 Költségvetési kiadások összesen: 57 471 565 71 400 907 61 105 108 B E V É T E L Ö S S Z E S E N: 58 424 103 72 353 445 65 673 290 K I A D Á S Ö S S Z E S E N: 58 424 103 72 353 445 62 128 557 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS -4 077 164-4 477 164-1 161 698 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS -4 077 164-4 477 164-1 161 698 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 0 0 3 544 733 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 0 0 3 544 733 1.oldal

4. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek 16 316 945 20 771 910 22 164 149 106,70% 1 Intézményi működési bevételek 3 055 245 6 848 055 9 074 045 132,51% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 55 000 62 619 69 566 111,09% 2 Egyéb saját bevétel 1 854 912 2 432 749 2 416 134 99,32% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 875 168 3 710 557 5 868 958 158,17% 4 Hozam - és kamatbevételek 264 715 283 958 331 851 116,87% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 5 450 358 172 387 536 108,20% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 923 855 13 090 104 94,01% 1 Illetékek 950 000 950 000 567 418 59,73% 2 Helyi adók 7 810 000 7 810 000 7 748 756 99,22% 1 Építményadó 1 400 000 1 400 000 1 317 323 94,09% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 50 000 68 925 137,85% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 300 000 6 300 000 6 249 386 99,20% 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 8 965 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 60 000 104 157 173,60% 3 Átengedett központi adók 3 792 700 4 406 634 4 459 191 101,19% 1 Szja helyben maradó része 2 338 748 2 338 748 2 338 748 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 952 1 087 886 1 087 886 100,00% 3 Gépjárműadó 980 000 980 000 1 032 555 105,36% 4 Luxusadó - - - '/0' 5 Termőföld bérbeadásából Szja - - 2 '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 709 000 757 221 314 739 41,57% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 7 426 371,30% 2 Természetvédelmi bírság - - - '/0' 3 Műemlékvédelmi bírság - - - '/0' 4 Építésügyi bírság 6 000 6 000 85 1,42% 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 565 156,50% 6 Egyéb sajátos bevételek 700 000 748 221 305 663 40,85% 2 Támogatások 27 560 963 33 970 532 27 984 032 82,38% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 13 403 050 13 403 050 100,00% 1 Normatív támogatások 8 726 477 8 698 935 8 698 935 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 395 755 395 755 395 755 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 8 330 722 8 303 180 8 303 180 100,00% 2 Központosított ok 5 094 1 944 320 1 944 320 100,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 048 598 2 548 862 2 548 862 100,00% 1 Színházi támogatás 436 200 642 702 642 702 100,00% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 37 800 37 800 37 800 100,00% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 007 1 299 769 1 299 769 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 568 591 568 591 568 591 100,00% 4 Fejlesztési célú támogatás - 210 933 210 933 100,00% 1 Címzett támogatás - 28 695 28 695 100,00% 2 Céltámogatás - - - '/0' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 14 553 14 553 100,00% 4 Vis maior tartalék - 167 685 167 685 100,00% 5 Egyéb központi támogatás - - - '/0' 1.oldal

4. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek 17 780 794 20 567 482 14 580 982 70,89% 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 950 977 2 635 179 2 726 021 103,45% 1 Támogatásértékű működési bevételek 327 595 931 000 922 171 99,05% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alapból 1 623 382 1 704 179 1 803 850 105,85% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - - '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 782 326 10 964 832 61,66% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 782 326 10 964 832 61,66% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - 149 977 890 129 593,51% 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - - '/0' 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 149 977 890 129 593,51% 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 117 759 3 524 656 1 586 543 45,01% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 2 831 984 1 086 846 38,38% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 117 547 370 893 256 442 69,14% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 65 495 26 597 40,61% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/0' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - - - '/0' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev. 67 547 67 547 15 959 23,63% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 237 851 213 886 89,92% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 154 058 4 058 2,63% 1 Osztalék- és hozambevétel - 4 058 4 058 100,00% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektet.,részvények értékesít. - - - '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 400 000 - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 700 000 150 000-0,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrő 96 736 167 721 239 197 142,62% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000 35 100 15 820 45,07% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 368 734 8 621 545 8 192 866 95,03% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 368 734 8 621 545 8 192 866 95,03% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 365 000 2 611 917 2 180 563 83,49% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 6 003 734 6 009 628 6 012 303 100,04% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 53 394 401 66 923 743 59 943 410 89,57% -4 077 164-4 477 164-1 161 698 25,95% 6 Finanszírozási műveletek bevételei 5 029 702 5 429 702 5 729 880 105,53% 1 Belföldi hitelműveletek 5 029 702 5 029 702 5 129 880 101,99% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele (2008-2009.hitelmaradvány) 1 325 869 1 325 869 823 645 62,12% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833 40 000 1,08% 3 Likviditási célú hitel felvétele - - 4 266 235 '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 400 000 600 000 150,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - - '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - - '/0' Bevételek mindösszesen: 58 424 103 72 353 445 65 673 290 90,77% Összes bevétel - összes kiadás = - - 3 544 733 '/0' 2.oldal

5. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: 28 155 569 35 230 595 33 125 786 94,03% 1 Személyi juttatások 14 194 877 15 387 341 14 905 105 96,87% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 743 637 4 045 982 3 912 492 96,70% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 217 055 15 797 272 14 308 189 90,57% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 204 695 1 279 475 1 254 306 98,03% 1 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 433 064 414 876 95,80% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 60 506 52 656 87,03% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 785 905 786 774 100,11% Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 785 905 786 774 100,11% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 189 341 6 661 449 6 324 842 94,95% 1 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 822 200 4 072 680 4 047 394 99,38% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.államh. kívülre - - - '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 896 313 1 016 712 655 242 64,45% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 2 600 2 600 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 1 493 509 1 546 429 103,54% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 328 60 557 57 786 95,42% 7 Egyéb támogatások 0 12 891 12 891 100,00% 8 Támogatási kölcsönök visszafizetése 2 500 2 500 100,00% 4 Intézményfinanszírozás 17 582 588 19 307 402 18 615 251 96,42% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 23 086 380 27 769 322 20 228 014 72,84% 1 Felújítás 593 131 1 125 305 556 859 49,49% 2 Beruházási kiadások 22 493 249 26 644 017 19 671 155 73,83% 6 Tartalékok 1 835 180 287 906 Polgármesteri keret 50 000 2 638 Általános tartalék 220 000 46 407 Egyéb céltartalékok 1 565 180 219 903 Intézményi tartalékok 0 18 958 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 172 160 172 160 100,00% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 75 054 153 90 708 309 79 720 359 87,89% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 582 588 19 307 402 18 615 251 96,42% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 57 471 565 71 400 907 61 105 108 85,58% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai 952 538 952 538 1 023 449 107,44% 1 Belföldi hitelműveletek 952 538 952 538 1 023 449 107,44% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 983 449 103,25% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése - - 40 000 '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - '/0' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - '/0' 1 Külföldi hiteltörlesztés - - - Kiadások összesen: 58 424 103 72 353 445 62 128 557 85,87% 1.oldal

6. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek 14 148 500 17 661 169 19 158 194 108,48% 1 Intézményi működési bevételek 886 800 3 737 314 6 068 090 162,37% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 55 000 62 329 69 276 111,15% 2 Egyéb saját bevétel 86 000 207 702 251 583 121,13% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 485 800 3 138 348 5 351 921 170,53% 4 Hozam - és kamatbevételek 260 000 265 873 312 730 117,62% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök - 63 062 82 580 130,95% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 923 855 13 090 104 94,01% 1 Illetékek 950 000 950 000 567 418 59,73% 2 Helyi adók 7 810 000 7 810 000 7 748 756 99,22% 1 Építményadó 1 400 000 1 400 000 1 317 323 94,09% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 50 000 68 925 137,85% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 300 000 6 300 000 6 249 386 99,20% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 8 965 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 60 000 104 157 173,60% 3 Átengedett központi adók 3 792 700 4 406 634 4 459 191 101,19% 1 Szja helyben maradó része 2 338 748 2 338 748 2 338 748 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 952 1 087 886 1 087 886 100,00% 3 Gépjárműadó 980 000 980 000 1 032 555 105,36% 4 Luxusadó - - - '/0' 5 Termőföld bérbeadásából Szja - - 2 '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 709 000 757 221 314 739 41,57% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 7 426 371,30% 2 Természetvédelmi bírság - - - '/0' 3 Műemlékvédelmi bírság - - - '/0' 4 Építésügyi bírság 6 000 6 000 85 1,42% 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 565 156,50% 6 Egyéb sajátos bevételek 700 000 748 221 305 663 40,85% 2 Támogatások 25 862 430 31 747 980 25 352 626 79,86% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 13 403 050 13 403 050 100,00% 1 Normatív támogatások 8 726 477 8 698 935 8 698 935 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 395 755 395 755 395 755 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 8 330 722 8 303 180 8 303 180 100,00% 2 Központosított ok 5 094 1 944 320 1 944 320 100,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 048 598 2 548 862 2 548 862 100,00% 1 Színházi támogatás 436 200 642 702 642 702 100,00% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 37 800 37 800 37 800 100,00% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 007 1 299 769 1 299 769 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 568 591 568 591 568 591 100,00% 4 Fejlesztési célú támogatás - 210 933 210 933 100,00% 1 Címzett támogatás - 28 695 28 695 100,00% 2 Céltámogatás - - - '/0' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. - 14 553 14 553 100,00% 4 Vis maior tartalék - 167 685 167 685 100,00% 5 Egyéb központi támogatás - - - '/0' 1.oldal

6. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek 16 082 261 18 344 930 11 949 576 65,14% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 654 482 657 392 100,44% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 654 482 657 392 100,44% 2 Támogatásértékű működési bevételek tb. alapból - - - '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése - - - '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 690 448 10 867 387 61,43% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 690 448 10 867 387 61,43% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek tb.alapból - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 424 797 '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - - '/0' 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 424 797 '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 117 759 3 514 284 1 575 994 44,85% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 2 829 575 1 084 260 38,32% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 117 547 370 893 256 442 69,14% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 65 495 26 597 40,61% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/0' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - - - '/0' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev. 67 547 67 547 15 959 23,63% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. - 237 851 213 886 89,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 154 058 4 058 2,63% 1 Osztalék- és hozambevétel - 4 058 4 058 100,00% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. - - - '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 400 000 - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 700 000 150 000-0,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht-n kívülről 96 736 159 758 231 234 144,74% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000 35 100 15 820 45,07% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 365 000 1 941 850 1 516 748 78,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 6 003 734 6 009 628 6 009 628 100,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: 49 527 423 60 910 011 53 629 010 88,05% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = -4 077 164-4 477 164-1 960 587 43,79% 6 Finanszírozási műveletek bevételei 5 029 702 5 429 702 5 689 880 104,79% 1 Belföldi hitelműveletek 5 029 702 5 029 702 5 089 880 101,20% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(2008-2009.hitelmaradván 1 325 869 1 325 869 823 645 62,12% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833-0,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele - - 4 266 235 '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 400 000 600 000 150,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - - '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - - '/0' Bevételek mindösszesen: 54 557 125 66 339 713 59 318 890 89,42% Összes bevétel - összes kiadás = - - 2 745 844 '/0' 2.oldal

7. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: 6 857 001 10 963 429 9 924 883 90,53% 1 Személyi juttatások 1 853 254 2 034 225 2 002 333 98,43% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 506 690 591 040 573 627 97,05% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 497 057 8 338 164 7 348 923 88,14% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 204 695 904 163 876 785 96,97% 1 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 407 332 387 143 95,04% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 59 780 52 591 87,97% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 437 051 437 051 100,00% Előző évi működési célú pénzm.átadása - 437 051 437 051 100,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása - - - '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 137 013 6 516 942 6 182 016 94,86% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 2 822 200 3 988 730 3 963 080 99,36% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre - - - '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 896 313 1 016 712 654 516 64,38% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 2 600 2 600 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 1 493 509 1 546 429 103,54% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - '/0' 7 Egyéb támogatások - 12 891 12 891 100,00% 8 Támogatási kölcsönök visszafizetése 2 500 2 500 100,00% 4 Intézményfinanszírozás 17 582 588 19 307 402 18 615 251 96,42% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 22 987 710 27 254 131 19 818 502 72,72% 1 Felújítás 590 131 1 005 066 482 602 48,02% 2 Beruházási kiadások 22 397 579 26 249 065 19 335 900 73,66% 6 Tartalékok 1 835 180 268 948 Polgármesteri keret 50 000 2 638 Általános tartalék 220 000 46 407 Egyéb céltartalékok 1 565 180 219 903 Intézményi tartalékok - - 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 172 160 172 160 100,00% Költségvetési kiadások 53 604 587 65 387 175 55 589 597 85,02% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai 952 538 952 538 983 449 103,25% 1 Belföldi hitelműveletek 952 538 952 538 983 449 103,25% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 983 449 103,25% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése - - - '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése - - - '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - '/0' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - '/0' 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: 54 557 125 66 339 713 56 573 046 85,28% 1.oldal

8. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek 14 142 500 17 649 364 19 146 389 108,48% 1 Intézményi működési bevételek 880 800 3 725 509 6 056 285 162,56% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 55 000 57 442 64 389 112,09% 2 Egyéb saját bevétel 80 000 202 594 246 475 121,66% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 485 800 3 136 544 5 350 117 170,57% 4 Hozam - és kamatbevételek 260 000 265 867 312 724 117,62% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszk. - 63 062 82 580 130,95% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 261 700 13 923 855 13 090 104 94,01% 1 Illetékek 950 000 950 000 567 418 59,73% 2 Helyi adók 7 810 000 7 810 000 7 748 756 99,22% 1 Építményadó 1 400 000 1 400 000 1 317 323 94,09% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 50 000 68 925 137,85% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 6 300 000 6 300 000 6 249 386 99,20% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után - - 8 965 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 60 000 104 157 173,60% 3 Átengedett központi adók 3 792 700 4 406 634 4 459 191 101,19% 1 Szja helyben maradó része 2 338 748 2 338 748 2 338 748 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 473 952 1 087 886 1 087 886 100,00% 3 Gépjárműadó 980 000 980 000 1 032 555 105,36% 4 Luxusadó - - - '/0' 5 Termőföld bérbeadásából Szja - - 2 '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 709 000 757 221 314 739 41,57% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 7 426 371,30% 2 Természetvédelmi bírság - - - '/0' 3 Műemlékvédelmi bírság - - - '/0' 4 Építésügyi bírság 6 000 6 000 85 1,42% 5 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 565 6 Egyéb sajátos bevételek 700 000 748 221 305 663 40,85% 2 Támogatások 25 862 430 31 747 980 25 352 626 79,86% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9 780 169 13 403 050 13 403 050 100,00% 1 Normatív támogatások 8 726 477 8 698 935 8 698 935 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 395 755 395 755 395 755 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 8 330 722 8 303 180 8 303 180 100,00% 2 Központosított ok 5 094 1 944 320 1 944 320 100,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 048 598 2 548 862 2 548 862 100,00% 1 Színházi támogatás 436 200 642 702 642 702 100,00% 2 Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 37 800 37 800 37 800 100,00% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 007 1 299 769 1 299 769 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog. 568 591 568 591 568 591 100,00% 4 Fejlesztési célú támogatás - 210 933 210 933 100,00% 1 Címzett támogatás - 28 695 28 695 100,00% 2 Céltámogatás - - - '/0' 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 14 553 14 553 100,00% 4 Vis maior tartalék - 167 685 167 685 100,00% 5 Egyéb központi támogatás - - - '/0' 1.oldal

8. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek 16 082 261 18 344 930 11 949 576 65,14% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 654 482 657 392 100,44% 1 Támogatásértékű működési bevételek 252 444 654 482 657 392 100,44% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból - - - '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. - - '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 690 448 10 867 387 61,43% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 829 817 17 690 448 10 867 387 61,43% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb.alapból - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 424 797 '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. - - - '/0' 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 424 797 '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 117 759 3 512 984 1 574 694 44,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 803 476 2 828 275 1 082 960 38,29% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 117 547 370 893 256 442 69,14% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 65 495 26 597 40,61% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/0' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel - - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel - - - '/0' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 67 547 67 547 15 959 23,63% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 237 851 213 886 89,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 100 000 154 058 4 058 2,63% 1 Osztalék- és hozambevétel - 4 058 4 058 100,00% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. - - - '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 400 000 - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 700 000 150 000-0,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről 96 736 159 758 231 234 144,74% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000 35 100 15 820 45,07% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 368 734 7 951 478 7 526 376 94,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev. 365 000 1 941 850 1 516 748 78,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. 6 003 734 6 009 628 6 009 628 100,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 49 521 423 60 896 906 53 615 905 88,04% -4 077 164-4 477 164-1 974 348 44,10% 6 Finanszírozási műveletek bevételei 5 029 702 5 429 702 5 689 880 104,79% 1 Belföldi hitelműveletek 5 029 702 5 029 702 5 089 880 101,20% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(2008-2009.hitelmaradván 1 325 869 1 325 869 823 645 62,12% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 703 833 3 703 833-0,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele - - 4 266 235 '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 400 000 600 000 150,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - - '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - - '/0' Bevételek mindösszesen: 54 551 125 66 326 608 59 305 785 89,41% Összes bevétel - összes kiadás = - - 2 732 083 '/0' 2.oldal

9. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásai Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: 6 033 751 10 090 127 9 104 992 90,24% 1 Személyi juttatások 1 738 254 1 890 404 1 881 697 99,54% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 438 523 515 083 526 508 102,22% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 856 974 7 684 640 6 696 787 87,15% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány pénzmaradvány átadása 204 695 904 163 876 785 96,97% 1 Támogatásértékű működési kiadás 184 475 407 332 387 143 95,04% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20 220 59 780 52 591 87,97% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 437 051 437 051 100,00% Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 437051 437051 100,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 4 128 813 6 508 742 6 173 816 94,85% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 2 814 000 3 980 530 3 954 880 99,36% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre - - - '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 896 313 1 016 712 654 516 64,38% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 2 600 2 600 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 418 500 1 493 509 1 546 429 103,54% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - '/0' 7 Egyéb támogatások - 12 891 12 891 100,00% 8 Támogatási kölcsönök visszafizetése 2 500 2 500 100,00% 4 Intézményfinanszírozás 18 458 038 20 222 963 19 486 056 96,36% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 22 937 710 27 206 967 19 776 444 72,69% 1 Felújítás 540 131 974 200 456 842 46,89% 2 Beruházási kiadások 22 397 579 26 232 767 19 319 602 73,65% 6 Tartalékok 1 835 180 268 948 Polgármesteri keret 50 000 2 638 Általános tartalék 220 000 46 407 Egyéb céltartalékok 1 565 180 219 903 Intézményi tartalékok - - 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 172 160 172 160 100,00% Költségvetési kiadások 53 598 587 65 374 070 55 590 253 85,03% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai 952 538 952 538 983 449 103,25% 1 Belföldi hitelműveletek 952 538 952 538 983 449 103,25% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 952 538 952 538 983 449 103,25% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése - - 0 '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - '/0' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - '/0' 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: 54 551 125 66 326 608 56 573 702 85,30% 1.oldal

10. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Adatok ezer Ft- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 881 450 890 102 845 346 94,97% 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 881 450 890 102 845 346 94,97% 1 Működési bevételek 6 000 6 909 6 909 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 823 250 834 738 795 088 95,25% 1 Egyéb saját bevétel 6 000 5 102 5 102 100,00% 1 Személyi juttatások 115 000 117 867 104 213 88,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 1 804 1 804 100,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok 68 167 69 084 43 088 62,37% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 3 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 640 083 647 787 647 787 100,00% 4 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű bevételek 875 450 881 893 837 137 94,93% maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 875 450 881 893 837 137 94,93% 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 /0 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 0 0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 200 8 200 8 200 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 8 200 8 200 8 200 100,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 300 1 300 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1 300 1 300 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 50 000 47 164 42 058 89,17% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 1 Felújítási kiadások 50 000 30 866 25 760 83,46% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 16 298 16 298 100,00% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi működési célú pénzm.igénybev. 0 0 0 /0 5 Tartalék 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. 0 0 0 /0 1.oldal

11. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécsi Közterület - felügyelet bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Adatok ezer Ft- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- 199. 1 Pécsi Közterület - felügyelet 0 38 564 38 564 100,00% 1 Pécsi Közterület - felügyelet 0 38 564 24 803 64,32% 1 Működési bevételek 0 4 896 4 896 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 0 38 564 24 803 64,32% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 4 887 4 887 100,00% 2 Egyéb saját bevétel 0 6 6 100,00% 1 Személyi juttatások 0 25 954 16 423 63,28% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 6 873 4 031 58,65% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 3 3 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 5 737 4 349 75,81% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű bevételek 0 33 668 33 668 100,00% maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 0 33 668 33 668 100,00% 1 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 /0 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 0 0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 0 0 0 /0 1 Felújítási kiadások 0 0 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 /0 Előző évi működési célú pénzm.igénybev. 0 0 0 /0 5 Tartalék 0 0 0 /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev 0 0 0 /0 199. 1.oldal