Az új közbeszerzési törvény közbeszerzési irányelvek átültetése Életciklus költség, mint értékelési szempont az infrastrukturális és víziközmű szektorban Kovács Károly elnök Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Budapest, 2015. november 11.
Infrastruktúra beruházási igények a következő 25 évben 7,8 billió $ 9,0 billió $ 1,6 billió $ 22,6 billió $ Összesen: 41 billió $ Víz Energia Út és vasút Légi és tengeri kikötők A globális urbanizációs trendek alapján előre jelezhető globális infrastruktúra beruházási és rekonstrukciós igények a következő 25 évben Billió: 1 000 000 000 000 (ezer milliárd = 10 12 ) Forrás: UNEP City Level Decoupling 2013 http://www.unep.org/resourcepanel/portals/24102/pdfs/cities-full_report.pdf
Víziközmű infrastruktúra Legrégebbi Legalapvetőbb ma is Legdrágább Leghosszabb életciklus
A Dinamikus Költségelemzés (DCC) alapelve: A költséghatékonyság helyes megítéléséhez az adott eszköz teljes élettartama alatt felmerülő, összes költségét, dinamikus szemléletben kell figyelembe venni! Teljes életciklus szemlélet Dinamikus szemlélet Reál gazdasági megközelítés
A DCC alkalmazási köre Költséghatékonysági elemzés Víziközmű fejlesztések változatelemzése Rekonstrukció tervezés Megvalósult beruházások ex post értékelése Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) Teljes költség megtérülés (VKI) vizsgálata Közbeszerzések: életciklus költség meghatározása
Dinamikus Költségelemzés (DCC) Célja: a legkisebb összköltséggel járó, optimális műszaki megoldások kiválasztása A módszer fő jellemzői: Teljes életciklus szemlélet! Dinamikus szemlélet! Reál gazdasági megközelítés! Minden felmerülő költséget figyelembe vesz Összhangban a változó hazai és uniós elvárásokkal Módszertanilag megalapozott, átlátható elemzés Javítja a tervezési, döntés előkészítési folyamat minőségét Műszaki és gazdasági szakértők közös nyelve
Beruházás-értékelési módszertanok összehasonlítása Dinamikus Költségelemzés közvetlen költséghatások DCC: hatékony módszertan a hatékony beruházásokért! objektív Kiterjesztett Dinamikus Költségelemzés normatív célok elérése, azonos hasznossági szint Költségek jelenértéke (PCPV) Évesített költségek (AC) közvetlen és közvetett (externális) költséghatások Dinamikus Költséghatékonysági Mutató (DPC) Legkisebb összköltség min. PCPV; AC; Probléma elemzés Célok meghatározása Költség-haszon elemzés Lehetséges megoldások keresése és előzetes szűrése Vizsgálandó alternatívák meghatározása Alternatívák releváns hatásainak meghatározása Hatások értékelése Döntési kritérium közvetlen és közvetett (externális), pozitív (bevétel) és negatív (költség) gazdasági hatások, valamint monetarizálható pozitív és negatív környezeti, társadalmi hatások Nettó jelenérték (NPV) Belső megtérülési ráta (IRR) Haszon-költség arány (BCR) max. NPV; IRR; BCR társadalmi hasznosság maximalizálása Legnagyobb haszon-költség arány szubjektív Több szempontú értékelés közvetlen és közvetett, pozitív és negatív, pénzben kifejezhető, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető környezeti, társadalmi, gazdasági hatások pontozási és súlyozási rendszer max. pontszám
A DCC projekt Nemzetközi módszertani projekt Tudás transzfer 5+1 CEE ország részvételével (HU, BG, RO, SK, CR+DE) A projekt eredeti célja: A tervezési folyamat javítása a változatelemzés új módszertani megközelítésével
A DCC projekt 30 éves német standard adaptálása a CEE regionális és hazai viszonyokra Multidiszciplináris, nemzetközi munkacsoport: mérnökök, közgazdászok, szabályozók Dinamikus Költségelemzés Módszertani útmutató víziközmű beruházások költséghatékonysági vizsgálatához Útmutató projektfejlesztőknek Budapest, 2011. június 1 DCC Hazai adaptációja CEE regionális, angol nyelvű A német eredeti 8. (!) kiadása
Költségek befolyásolhatósága Víziközmű beruházások változatelemzésének fontossága A tervezési folyamat legmeghatározóbb döntése! Legnagyobb megtakarítási potenciál!!! Időigényes, sok szereplős Mulitidiszciplináris Iteratív, interaktív 100% Megtakarítási potenciál a tervezési folyamat során Változatelemzés, koncepcionális tervek, megvalósíthatósági tanulmány Engedélyeztetés Tender tervek idő Közbeszerzés, kivitelezés, max. ±10%
2015. évi CXLlII. törvény a közbeszerzésekről: 76. (5) Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében. 78. (4) A Közbeszerzési Hatóság az életciklusköltség-számítási módszertanokról útmutatót ad ki ( ) E törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály meghatározhat egyes beszerzési tárgyak tekintetében kötelezően alkalmazandó életciklusköltség-számítási módszertanokat.
Projekt előkészítés és közbeszerzés Műszaki tervszintek: Elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció Vízjogi létesítési engedélyes terv Kiviteli terv szint Kivitelezés szerződéses feltételei: FIDIC piros könyv FIDIC sárga könyv
Költségek befolyásolhatósága Életciklus szemlélet érvényesítése a tervezési folyamat során 100% FIDIC piros könyv esetén DCC a változatelemzésben! Változatelemzés, koncepcionális tervek, megvalósíthatósági tanulmány Engedélyeztetés Tender tervek Közbeszerzés, kivitelezés, max. ±10% idő
Költségek befolyásolhatósága Életciklus szemlélet érvényesítése a tervezési folyamat során 100% FIDIC sárga könyv esetén DCC a változatelemzésben! DCC Közvetlen életciklus költség, mint értékelési szempont! Változatelemzés, koncepcionális tervek, megvalósíthatósági tanulmány Engedélyeztetés Tender tervek Közbeszerzés, kivitelezés, max. ±10% idő
KÖZVETETT Beruházás (kivitelezés, beszerzés) Pótlás Rehabilitáció? KÖZVETLEN TELJES ÉLETCIKLUS KÖLTSÉG A Teljes életciklus költség elemei idő Működés, fenntartás (üzemeltetés és karbantartás) Externális költségek (közvetett, negatív társadalmi, gazdasági, környezeti hatások) Víziközművek esetén negatív externáliák tipikusan csak átmenetileg (építési időszakban), ill. lokálisan (pl. szennyvíztisztító telep) jelentkeznek, melyek össztársadalmi szinten nagyságrendileg elmaradnak a pozitív hatások mellett!
Életciklus-költség számítás fő paraméterei Paraméter Változatelemzés Közbeszerzés Költségelemek meghatározása megközelítő pontos Élettartamok meghatározása áttekintő pontos Üzemköltségek előrejelzése becslés adatszolgáltatás Költségelemek változásának előrejelzése érzékenységvizsgálat adatszolgáltatás, garanciák
KÖZVETETT Pénzben NEM kifejezhető TELJES ÉLETCIKLUS KÖLTSÉG Pénzben kifejezhető Kiterjesztett DCC-vel (EDCC) meghatározható! KÖZVETLEN A Teljes életciklus költség meghatározása DCC-vel meghatározható!!! Objektív Átlátható Ellenőrizhető Adatbázis, módszertan, gyakorlati tapasztalat! Könnyen elsajátítható! Externáliák pénzbeli kifejezését igényli: Jelentős részük pénzben nem kifejezhető! Bizonytalan, teoretikus, sokszor elkerülhetetlenül szubjektív Nehezen ellenőrizhető, speciális szaktudást igényel
A költségadatok megbízhatósága költségek utólagos meghatározása költségkalkuláció részletes költségbecslés költségbecslés fenntartás, újratermelés közbeszerzés műszaki-gazdasági tervezés változatelemzés Megbízhatóság, pontosság, részletezettség növekszik a folyamat előrehaladtával
Eszközök élettartama, fajlagos beruházási költsége A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás fajlagos költségei (KEOP Fajlagos költség útmutató) Tipizálható víziközmű objektumok: fajlagos költség várható élettartam szakági megoszlás (építészet, gépészet, energia és ir.tech.) DCC Útmutató 1. Függelék KEOP Fajlagos költség útmutató objektum struktúrája 24/2013 (V.29.) NFM rendelet* által elvárt víziközmű vagyonleltár felépítése
Műszaki megoldások összehasonlítása Azonos időtávon, azonos eredményt elérő műszaki megoldásokat kell összehasonlítani, a megfelelő mutatók alapján! Tipikus szituációk: A műszaki alternatívák 1. várható élettartama egyezik, 2. élettartama eltérő, de legkisebb közös többszörösük belátható időtávot ad, 3. élettartama eltérő, de legkisebb közös többszörösük túl nagy
1. Várható élettartam egyezik A teljes életciklus alatt felmerülő költségek jelenértékének (Ft) összehasonlítása IC 1 = 2,800,000 EUR RC 1 = 20,000 EUR/év 0 Alternatíva 1 25 50 év IC 2 = 500,000 EUR RC 2 = 130,000 EUR/év 0 Alternatíva 2 25 50 év
2. Eltérő élettartam, de legkisebb közös többszörösük belátható időtáv A legkisebb közös többszörös által kijelölt időtávon felmerülő költségek jelenértékének (Ft), évesített (annualizált) költségének (Ft/év) és fajlagos költségének (Ft/m 3 ) összehasonlítása! IC 2 = 500.000 EUR ICR 2 = IC 2 = 500.000 EUR RC 2 = 130.000 EUR/év RC 2 = 130.000 EUR/év 0 25 50 év Alternatíva 2 (kezdeti beruházás + újraelőállítás) újrabefektetésreinvestment)
3. Eltérő élettartam, közös többszörös irreális időtávot adna Közvetlen költségek jelenértékének (Ft) alakulása az időtáv függvényében 3 Költségek jelenértéke millió EUR-ban 2.497 2.562 2.582 2.588 2.589 1 2.287 2+ 2 1 2 1.800 1.600 1+ 2.118 2.159 2.164 2 1 2 1 0 40 70 80 120 140 160 200 210 240
Konklúziók, javaslatok Az életciklus költség az infrastrukturális és víziközmű szektorban már használatban van! (Németországban 30 éve!) Az életciklus szemléletet a tervezési folyamat megfelelő pontjain érvényesíteni kell a fenntarthatóság és megfizethetőség érdekében! Víziközművek esetében a Közvetlen életciklus költség megfelelő és a gyakorlatban is alkalmazható értékelési alap! A Közvetlen életciklus költség a DCC-vel meghatározható, ellenőrizhető és átlátható módon! Dinamikus Költségelemzés módszerének adaptálása a közbeszerzési környezethez! Életciklus költség elemzési, módszertani továbbképzés valamennyi érintett számára (MMK-MASZESZ)!
Az új közbeszerzési törvény közbeszerzési irányelvek átültetése Köszönöm a figyelmet! Kovács Károly MaSzeSz elnök DCC vezető tréner kovacs.karoly@bdl.hu 0630/941-2088 Budapest, 2015. november 11.