Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. február 22. sz. napirend Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati módosítására A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: «UJ-U, J- J ^ 1 JOGI KONTROLL : BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: Emberi Erőforrás Bizottság: Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: x x Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság/Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tervezet elfogadását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. - a alapján 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési ében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési e a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány ében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési ét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési módosítását." A 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati et az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési en való átvezetése 1./ A Képviselő-testület a 261/2017. (XII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatásáról döntött. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékról - kötelező feladat - 11.578,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára. 2./ A Képviselő-testület a 260/2017. (XII. 19.) számú határozatában a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett álláshelyét 2018. január 01. napjától 3 álláshellyel csökkenti, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 239 főről 236 főre változik. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. ÍJ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati ben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 3934/2018 azonosító számig rögzített és még a költségvetési en át nem vezetett átcsoportosítások a következők. 1.1./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, 15 egyház részére karácsonyi rendezvényeik (karácsonyi vendéglátás, nehéz sorsú családok ajándékozása, élelmiszerrel történő segítése) támogatása címen. 2
1.2./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Turay Ida Színház Kívánságkondér" II. Tündértalálkozó programjának támogatása címen. A támogatást a Színház a gyerekek által vágyott játékok megvásárlására használta f 1.3./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi kiadás előirányzatára, Vincze Lilla 2017. december 17-i fellépésének finanszírozása címen. Az énekesnő adventi kamarakoncertje a Horváth Mihály téri templomban került megrendezésre. 1.4./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 401,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 279,3 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 121,9 e Ft-ot (Eho 72,5 e Ft, Szja 4,4 e Ft) 350 csomag diós és mákos bejgli beszerzése címen. A Népkonyhán étkezőknek december 24-25-26-án bejglit és konzervet biztosított az Önkormányzat. 1.5./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 127,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a Molnár Annamáriával (Longinvest Tanácsadó Bt.-vel) Galéria Negyeddel kapcsolatos kulturális tanácsadási szerződéskötés címen. 1.6./ Az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím - önként vállat feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 2.500.000,0 e Ft-tal megemeli féléves kamatozó kincstárjegy vásárlása érdekében. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. december 11.-i ülésén tárgyalta a Javaslat kamatozó értékpapír vásárlásra" tárgyú előterjesztést. A Bizottság 2.500 millió Ft értékű féléves kamatozó kincstárjegy vásárlásáról döntött az 1058/2017. (XII. 11.) sz. határozatában. 1.7./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 206,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 144,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 62,8 e Ft-ot (Eho 37,4 e Ft, Szja 25,4 e Ft) 100 csomag tartós élelmiszer beszerzés címen. A tartós élelmiszercsomagokat a JSzSzGyK javaslata alapján józsefvárosi rászorulók és nehéz helyzetű családok kapták. 1.8./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 482,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 5,7 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 146,6 e Ft-ot (Eho 87,1 e Ft, Szja 59,5 e Ft) karácsonyi tartós élelmiszercsomag beszerzése címen. A tartós élelmiszercsomagokat a JSzSzGyK javaslata alapján józsefvárosi rászorulók és nehéz helyzetű családok kapták. 1.9./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 160,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi
juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 111,9 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 48,8 e Ft-ot (Eho 29,0 e Ft, Szja 19,8 e Ft) 50 csomag diós és mákos bejgli beszerzése címen. 1.10./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot, a dr. Sára Botond alpolgármesteri keret céltartalék - Önként vállalt feladat -előirányzatáról 3.000.0 e Ft-ot, Egry Attila alpolgármesteri céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.8,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 5.460,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.383,8 e Ft-ot (EHO 1.7,4 e Ft, SZJA 966,4 e Ft) karácsonyra az óvodák részére játékutalványok beszerzése címen. 1.11./ Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - Önként vállalt feladat - dologi kiadások/kaputelefon kiépítése előirányzatáról 1.6,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a MÁV lakótelep társasházi alapítása címen. 1.12./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Közös Esély Egyesület Fogjuk meg egymás kezét" óvodai program megvalósítása céljából. A program azokban az önkormányzati óvodákban igyekszik megismertetni a roma kultúrát a kerületi óvodásokkal, amelyekben egyébként is zajlik kisebbségi nevelés. 2J Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások a) Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör 2.1./ A Polgármesteri Hivatal 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 2.340,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás/jubileumi jutalom előirányzatára, a Közszolgálati Szabályzat 28. változása miatt a tervezett előirányzat kiegészítése címen. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők általjavasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai: - központi költségvetésből származó bevételek, - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, - jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb módosítások ÍJ Az Önkormányzat 2017. december hónapban 11.321.214 Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmény közalkalmazottai részére. A Képviselő-testület
Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 11.321,2 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 9.388,4 e Ft-tal,- önként vállalt feladat - előirányzatát 1.932,8 e Ft-tal megemeli. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.321,2 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2.1 Bérkompenzáció címen 2017. november hónapra 1.614.670 Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 1.614,6 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatát 1.534,0 e Ft-tal,- önként vállalt feladat - előirányzatát 53,9 e Ft-tal - államigazgatási feladat - előirányzatát 26,7 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.614,6 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés e tartalmazza. 3./ A 318/2016. (X.25.) Korm. értelmében 2017. január 1. napjától a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékban részesülnek. A 462/2017. (XII.23.) Korm. szabályozza a pótlékhoz nyújtott támogatást. A 2017. évi költségvetésben a bölcsődénél önkormányzati saját forrásból tervezésre került a jogszabályban meghatározott pótlék, így az intézménynél a költségvetési fedezet a kifizetéshez biztosított. 2017. december hónapban történt kifizetés alapján járó támogatás összege 3.236.984 Ft, amely összeggel javasolom az általános működési tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzat megemelését. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai - a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatása - előirányzatát és kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/ állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 3.237,0 e Ft-tal megemeli. 4./ Az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásán belül az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcím esetében az ellátottak számának csökkenése miatt, miniszteri döntés alapján az Önkormányzat támogatása 16.460.7,- Ft-tal került csökkentésre, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát/önkormányzatok működési támogatásai és a kiadás
11107-01 cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 16.460,8 e Ft-tal csökkenti. 5./ Adósságcsökkentési támogatás - helyi önkormányzatok működési kiegészítő támogatás - címén az Önkormányzatnak 2017. január hónapban 96,93 e Ft került leutalásra, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat emelése megtörtént. A támogatásból ténylegesen 48,5 e Ft került felhasználásra, a költségvetési ben átvezetett 55,9 e Ft-tal szemben. A különbözet 7,5 e Ft, mellyel a támogatás előirányzatának módosítása megtörtént, de a MAK nem módosította az előirányzatot, ezért a 7,5 e Ft-ot törölni kell a költségvetésből. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11303 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó működési kiegészítő támogatás - előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 7,5 e Ft-tal csökkenti. 6./ A MÁK értesítette az Önkormányzatot, hogy a Bursa Hungarica támogatás keretében folyósított ösztöndíjat nem ellátottak juttatásaként kell könyvelni, hanem egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásként. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11201 cím - önként vállalt feladat - ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11201 cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára. ÍJ A 11601 cím - önként vállat feladat - Illés u. 36. addiktológiai rendelés kialakítása/bérleti jogviszony megváltás előirányzatán 6.000 e Ft szerepel felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, a kifizetés a cserelakás (Nagyfuvaros u. 5. 1. emelet 12.) felújítására történt a bérleti jogviszony megváltása helyett. Az előirányzat átcsoportosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/ Illés u. 36. addiktológiai rendelés kialakítása/bérleti jogviszony megváltás előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím - önként vállalt feladat -felújítási előirányzatára. 8./ Parkolás megváltás címén a II. félévben 30.400,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11502 cím - önként vállalt feladat - bevételi előirányzatán belül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatát 30.400,0 e Ft-tal megemeli. 9./ a) Mindszenty József bíborost ábrázoló szobor állítására a Nemzeti Kulturális Alaptól az Önkormányzat 10.000,0 e Ft támogatást kap. A támogatói okirat alapján a támogatás folyósítása feltételekhez kötött, nem egyösszegű. 2016. évben 500,0 e Ft, 2017-ben 8.500,0 e Ft került utalásra, melyből 5.000,0 e Ft nem lett előirányzatosítva. b) a Nemzeti Kulturális Alaptól az Önkormányzat 1.500,0 e Ft támogatást kapott az Arany János emléktúra, '56 női szemmel emléktúra lebonyolítása érdekében. A Városgazdálkodási 6
és Pénzügyi Bizottság 350/2017.(V.03.) számú határozatával döntött a támogatás befogadásáról, és azzal kapcsolatos beszerzések lebonyolításáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11703 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli. az Önkormányzat 11706-02 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli. 10./ Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 256/2016. (VIII.31.) Korm. szerint az önkormányzatoknak kötelező az ASP rendszerhez csatlakozni, melyhez 9.000,0 e Ft támogatás kapott az Önkormányzat. az Önkormányzat 11706-02 cím - kötelező feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli. 11./ A Corvin Sétány Kft-t a Cégbíróság 2017. január 17-i hatállyal törölte a cégnyilvántartásból, mert a végelszámolás befejeződött. Az Önkormányzatot a vagyonfelosztás szerint 2.916,8 e Ft illette meg, javasolom a többletbevétellel a fejlesztési céltartalékot megemelni. Az Önkormányzat bevétel 11502 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási bevételek/részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatát és a 11107-02 cím - önként vállalt faladat - fejlesztési céltartalék előirányzatát 2.916,8 e Fttal megemeli. 12./ A KLIK-kel kötött szerződés alapján az Önkormányzat számlájára a Józsefvárosi Zeneiskola 2016/2017. tanév I. félévi tandíjtérítési díj bevételének 30%-a jóváírásra került, melyek összege 1.358,8 e Ft. Javasolt a bevételi többlettel a működési általános tartalék előirányzatának emelése. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevételi 11201 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát 1.358,8 e Ft-tal megemeli. 13./ A Bursa Hungarica pályázat keretében a 2016. évi támogatás elszámolás során 325,0 e Ft illette meg az Önkormányzatot, javasolt a többletbevétellel az általános működési tartalék megemelése. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel 11201 cím - Önként vállalt feladat - működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát 325,0 e Ft-tal megemeli. 14./ Az Önkormányzat 2017. október 18.-án támogatási szerződést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, melynek keretében 150,0 e Ft támogatásban részesült az
Önkormányzat kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatokra. A bevétellel a költségvetés módosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevétel 11301 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím - önként vállalt faladat - dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli. 15./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozat 3. a) pontjában módosította az Önkormányzat költségvetését a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi kompenzációjának elszámolása miatt. Számvitelileg az út- és intézmény felújítás elszámolásából visszafizetendő 8.634,7 e Ft, az elidegenítés bonyolítás elszámolásából visszafizetendő 21.5,4 e Ft, a vagyongazdálkodási feladatok elszámolásából visszafizetendő 174.463,9 e Ft és a parkolási feladatok elszámolásából visszafizetendő 215.1,3 e Ft nem bevételnövelő, hanem kiadáscsökkentő tétel, ezért a költségvetés módosítása szükséges. A Képviselő-testület Az Önkormányzat bevétel 11401 cím ~ kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 198.893,2 e Ft-tal csökkenti, az önként vállalt feladat működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 16.248,1 e Ft-tal csökkenti, Az Önkormányzat bevétel 11602 cím - kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 174.463,9 e Ft-tal csökkenti, Az Önkormányzat bevétel 11602 cím - kötelező feladat - működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 4.578,0 e Ft-tal csökkenti, az önként vállalt feladat működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát 16.955,4 e Ft-tal csökkenti, Az Önkormányzat bevétel 11601 cím - kötelező feladat - működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát és a 11602 cím - kötelező feladat - dologi kiadási előirányzatát 8.634,7 e Ft-tal csökkenti. 16./ A Magyar Államkincstár a 2018. évi költségvetési támogatás megelőlegezésére 2017-ben 56.0,9 e Ft-ot utalt az Önkormányzat részére, mellyel az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát szükséges megemelni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevétel/államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási kiadás/államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 56.0,9 e Ft-tal megemeli. 17./ A karácsonyi díszkivilágításra dologi kiadási előirányzatra tervezett 25.000 e Ft-ból 574 e Ft felhalmozási kiadásként lett felhasználva (betlehemi szoborcsoport vásárlás), ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11405 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatáról 574,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím felhalmozási/beruházások előirányzatára. 18./ A 11104 cím - önként vállat faladat - beruházási előirányzatára 2 e Ft került előirányzatosításra Díszpolgári cím kitüntetéssel járó 120 db emléktárgy szerzői jogdíj 8
megfizetése címen, a számlázás alapján a felhasználás dologi kiadásnak minősül, az előirányzat átcsoportosítása szükséges. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11104 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási/beruházások előirányzatáról 2,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatára. 19./ A 11102 cím - önként vállat feladat - előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatról a tényleges felhasználásnak megfelelően 1.6,0 e Ft átcsoportosítás szükséges reprezentációs kiadási előirányzatra a külföldi meghívottak vendéglátása miatt. az Önkormányzat kiadás 11102 cím - önként vállalt feladat - dologi/egyéb dologi kiadások előirányzatáról 1.6,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára. 20./ A 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/választott tisztségviselők juttatásai előirányzatról 95,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a tényleges felhasználás alapján a 11101 - kötelező feladat - ugyan ezen előirányzatára. az Önkormányzat kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/ választott tisztségviselők juttatásai előirányzatáról 95,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím - kötelező feladat - személyi juttatások/ választott tisztségviselők juttatásai előirányzatára. 21./ A 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 528,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a tényleges felhasználás alapján a 11101 - önként vállalt feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatára. az Önkormányzat kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 528,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatára. 22./ Az alábbi címeken tervezett felújítási és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt a gazdasági esemény tényleges tartalma miatt: - 11602 cím - kötelező feladat - lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózat csere felújítási előirányzatról 9.916,9 e Ft beruházási előirányzatra (Kőfaragó u. 5. 3. csatlakozási díj 68,6 e Ft, Tömő u. 56. sz. alatti épület gáz csatlakozó 9.7,7 e Ft, Százados u.3-13.e/fsz./9. gáz-fogyasztó 350,6 Ft) - 11603 cím - önként vállalt feladat - közterületek közmű építése felújítási előirányzatról 153.682,1 e Ft beruházási előirányzatra, - 11601 cím - önként vállalt faladat - LÉLEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5. beruházási előirányzatról 14.002,0 e Ft felújítási előirányzatra, - 11601 cím - önként vállalt faladat - Palota Negyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.) beruházási előirányzatról 3.429,0 e Ft felújítási előirányzatra, - 11601 cím - önként vállalt faladat - Gutenberg tér - Rökk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés beruházási előirányzatról 610,0 e Ft felújítási előirányzatra. A Képviselő-testület Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - kötelező feladat - lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózat csere felújítási előirányzatról 9.916,9 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra (Kőfaragó u. 5. 3. csatlakozási díj 68,6 e Ft, Tömő u. 56. sz. alatti épület gáz csatlakozó 9.7,7 e Ft, Százados u.3-13.e/fsz./9. gáz-fogyasztó 350,6 Ft). 9
Az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat - közterületek közmű építése felújítási előirányzatról 153.682,1 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - LÉLEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5. beruházási előirányzatról 14.002,0 e Ftot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - Palota Negyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.) beruházási előirányzatról 3.429,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - Gutenberg tér - Rökk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés beruházási előirányzatról 610,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. 23./ A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatója kezdeményezi az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: NEAK (a korábbiakban: OEP) finanszírozási bevételi többlet 90.219,1 e Ft. A bevételi többlettel a törvény szerinti illetmények és járulékai, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának emelése szükséges. A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím - kötelező feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 90.219,1 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.0,6 e Ft-tal, a dologi/ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát.568,5 e Ft-tal megemeli. 24./ A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - Koszorú utcai tagóvoda és a Katica Tagóvoda internet, víz- és csatornadíj, villanyszámla, valamint szemétszállítási díj tovább számi ázása 1.097,9 e Ft (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére) (önkormányzati támogatáscsökkentés), - Kaiser József képviselő felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 11,1 e Ft (dologi kiadás/szakmai anyagbeszerzés előirányzat emelés), - a 89/2017. (IV.13.) számú képviselő-testületi határozatban szereplő felújításokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezte el, a felújításhoz szükséges anyagok beszerzését dologi kiadásként kell könyvelni, melynek összege 10.253,0 e Ft. - 56,0 e Ft átcsoportosítása a működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatán belül az önként vállalt feladatról a kötelező feladatra. A Képviselő-testület az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 1.097,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 1.097,9 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.097,9 e Ft-tal csökkenti, 10
a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát 11,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatát - kötelező feladat -11,1 e Ft-tal megemeli, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 10.253,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadás/ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 10.253,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -kötelező feladat - előirányzatára, a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - kötelező feladat - kiadás, felújítások előirányzatáról 10.253,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (karbantartási anyag). a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatán belül az önként vállalt feladat előirányzatáról 56,0 e Ft-ot átcsoportosít a kötelező feladat előirányzatára. 25./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - Katica Tagóvoda internet, víz- és csatornadíjat tovább számlázta a Bölcsődék részére 1.036,2 e Ft, - a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 469,4 e Ft-ot kapott az intézmény, - a közvetített szolgáltatásokból származó bevételi többlet 12,4 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - káresemények (Katica Bölcsőde vízkár, Babóca Bölcsőde üvegkár, konyhabeázás) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 137,3 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés), - az intézmény a 2015. 11. 01. és 2016. 02. 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatásra 2.997,5 e Ft előleget kapott, melyet a 2016. évi maradványnál nem mutatott ki. Az előleget vissza kell fizetni, melyre nincs fedezete az intézménynek, ezért javasolt az általános működési tartalékról biztosítani, - az intézmény költségvetését a Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésén 1.468,0 e Ft-tal módosította szakképzési hozzájárulás bevétel miatt. Ezen összeg már szerepelt az eredeti költségvetésben, az előirányzat csökkentése szükséges a dologi kiadások előirányzattal szemben. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.036,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím kötelező feladat működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások/közüzemi díjak előirányzatát 1.036,2 e Fttal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 469,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatát 422,9 e Ft- 11
tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46,5 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 12,4 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 12,4 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12,4 e Ftot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 137,3 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát - kötelező feladat - 137,3 e Ft-tal megemeli, az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 2.997,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 2.997,5 e Ft-tal megemeli, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.468,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. 26./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - 40102-01 cím -- kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 379,3 e Ft-ot kapott az intézmény, - a 40102-03 cím - önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (a Kálvária Pont működése miatt közüzemi díj és telefon díj továbbszámlázás) 363,5 e Ft, (önkormányzati támogatáscsökkentés), - A Családok Átmeneti Otthona Koszorú u. telephely közüzemi díjainak összege 61,7 e Ft, melyet szükséges az intézmény költségvetésében biztosítani az általános tartalékról, A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat - bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 379,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 3,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37,6 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím - önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 363,5 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 363,5 e Ft-tal csökkenti, az Önkormányzat 11108-02 cím - önként vállalt feladat - kiadás, működési finanszírozási ki adás/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 12
előirányzatáról 363,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára, az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 61,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím - kötelező feladat -a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 61,7 e Ft-tal megemeli. 27./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül az alábbi technikai jellegű előirányzat rendezések, módosítások, átcsoportosítások szükségesek a gazdasági események rovatrend szerinti elszámolása miatt: - a 12201-03 cím - kötelező feladat: teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 1.452,9 e Ft, javasolt az egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése a banki költségek fedezetére, - a 12201-04 cím - kötelező faladat: közüzemi díjak előirányzatának 68,0 e Ft-tal történő emelése az üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzat terhére, - a 12202 cím - kötelező feladat előirányzat: személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások +1,0 e Ft, közlekedési költségtérítés -714,0 e Ft, egyéb külső személyi juttatások +355,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó -4.553,0 e Ft, rehabilitációs hozzájárulás +2.861,0 e Ft, táppénz hozzájárulás +1.6,0 e Ft, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó +,0 e Ft, dologi kiadási előirányzaton belül egyéb szolgáltatások +2.623,0 e Ft, előzetesen felszámított áfa -3,0 e Ft, egyéb dologi kiadások +3,0 e Ft, - a 12202 cím - önként vállalt feladat előirányzat: személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások -1,0 e Ft, egyéb költségtérítés -1.909,0 e Ft, egyéb külső személyi juttatások -355,0 e Ft, dologi kiadási előirányzaton belül egyéb szolgáltatások -232,0 e Ft, egyéb dologi kiadások +232,0 e Ft, - a 12203 cím -önként vállat feladat előirányzat: személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások - 1.020,0 e Ft, hűségjutalom +940,0 e Ft, egyéb külső személyi juttatások +80,0 e Ft, - a 12203 cím - kötelező feladaton belül: dologi kiadási előirányzaton belül informatikai szolgáltatások igénybevétele + 3.197,0 e Ft, egyéb kommunikációs szolgáltatás +53,0 e Ft, közvetített szolgáltatás +471,0 e Ft, biztosítási díjak +586,0 e Ft, egyéb dologi kiadások +1.669,0 e Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 3.250,0 e Ft, egyéb szolgáltatások -2.726,0 e Ft, - a Hivatal szőnyegezése megtörtént, a szállító előleg számlát nyújtott be, melyre a 2016. évi maradvány elszámolásakor a fedezet nem lett áthozva 2.531 e Ft összegben, javasolt az előirányzat rendezése a karbantartási előirányzat terhére, - a 12201-01 cím - kötelező feladaton belül: közvetített szolgáltatás (telefon díj tovább számlázás) bevételi többlet 1.072,0 e Ft a kiadás közvetített szolgáltatások előirányzat emelésére, - a 12201-01 cím - kötelező feladaton belül: a dologi kiadásokon belül az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatának emelése 64,0 e Ft-tal a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat terhére,
- a betegszabadságra előirányzat nem kerül tervezésre, azt a bérmegtakarítás terhére kell kifizetni, a tényleges felhasználás alapján a 12202 cím kötelező feladaton 7.126,0 e Ft, az államigazgatási feladaton 1.090,0 e Ft, a 12201-03 cím kötelező feladaton 721,0 e Ft, a 12203 cím kötelező feladaton 2.671,0 e Ft, szabadidő megváltás 11.142,0 e Ft felhasználás, melyet a törvényszerinti illetmény illetve a készenléti, ügyeleti díj előirányzatról javasolt átcsoportosítani. A Képviselő-testület A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 cím - kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek előirányzatát és a dologi/egyéb szolgáltatások előirányzatát 1.452,9 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-04 címen belül - kötelező feladat - dologi/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 68,Oe Ft-ot átcsoportosít a dologi/közüzemi díjak előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül - kötelező feladat - személyi juttatás előirányzaton belül béren kívüli juttatások előirányzatát 1,0 e Ft-tal megemeli, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 714,0 e Ft-tal csökkenti, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 355,0 e Ft-tal megemeli, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.553,0 e Fttal csökkenti, a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatát 2.861,0 e Ft-tal megemeli, a táppénz hozzájárulás előirányzatát 1.6,0 e Ft-tal megemeli, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzatát,0 e Ft-tal megemeli, a dologi kiadási előirányzaton belül egyéb szolgáltatások előirányzatát 2.623,0 e Ft-tal megemeli, az előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül - önként vállalt feladat - a személyi juttatás előirányzaton belül a béren kívüli juttatások előirányzatát 1,0 e Ft-tal, az egyéb költségtérítés előirányzatát 1.909,0 e Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 355,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzaton belül az egyéb szolgáltatások előirányzatát 232,0 e Ft-tal csökkenti, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 232,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatán belül az önként vállalt feladatok előirányzatáról 2.440,0 e Ft-ot átcsoportosít a kötelező feladatok előirányzatára. az Önkormányzat 11108-02 cím - önként vállalt feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.440,0 e Ft-ot átcsoportosít a - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül - önként vállalt feladat - a személyi juttatás előirányzat/béren kívüli juttatások előirányzatáról 1.020,0 e Ft-ot átcsoportosít a hűségjutalom előirányzatára 940,0 e Ft-ot, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 80,0 e Ft-ot. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül - kötelező feladat - a dologi kiadási előirányzaton belül az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára átcsoportosít 3.197,0 e Ft-ot, az egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzatára 53,0 e Ftot, a közvetített szolgáltatások előirányzatára 471,0 e Ft-ot, a biztosítási díjak előirányzatára 586,0 e Ft-ot, az egyéb dologi kiadások előirányzatára 1.669,0 e Ft-ot a karbantartási, 14
kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 3.250,0 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 2.726,0 e Ft-ot. A Polgármesteri Hivatal 12201-01 címen belül - kötelező feladat - dologi/karbantartási előirányzatról 2.531,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal 12201-01 címen belül - kötelező feladat - bevétel/működési bevétel előirányzatát 1.072,0 e Ft-tal megemeli, ugyan ezen összeggel a dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatát is megemeli. A Polgármesteri Hivatal 12201-01 címen belül - kötelező feladat - dologi előirányzat/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 64,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-01 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 2.531,0 e Ft-ot átcsoportosít a - kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára. az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.531,0 e Ft-ot átcsoportosít a - kötelező feladat - kiadás, felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 címen belül - kötelező feladat - a személyi juttatás előirányzat/készenléti ügyeleti díj előirányzatáról 11.142 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára, valamint a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.671,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. - A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül - kötelező feladat - a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 7.126,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. - A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 címen belül - államigazgatási feladat - a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 1.090,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. - A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 címen belül - kötelező feladat - a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 721,0 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatára. 28./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásra jóváírt támogatás összege 4.663,5 e Ft, diákmunkára kapott támogatás összege 1.566,6 e Ft, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat módosítása szükséges. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 4.663,5 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.201,4 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 462,1 e Ft-tal megemeli, a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.566,6 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1. 284,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 282,5 e Ft-tal megemeli. II. A beterjesztés indoka A költségvetésről szóló önkormányzati módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 15
III. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési et módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati et az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontja alapján hozza meg. Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati elfogadását. Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Budapest, 2018. február 14. Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Mészár Erika aljegyző 16
u. ri E «s "O»! -a ta «ÍJ 2* I i SI i 1 S S a s i N E S S 'a 8 a a es C c SïSa si S. Ä i M * Jg 2 E M a 1 n O «S 'S a E S "" & t «N o»> 7 te o es «-s * 1 s «a.5 -S t. a 2 E a S -S S * 2 ^ 8 "8 e e «C E a s i % S.b Ä ~ * * 3 1 ö * > * S E S * O o >> ë «=} o ^ O -ra ep Ô a o -s l - p < ö î 3-5 5 E O.g
Bérkompenzáció 2017 év előterjesztés 2.sz. melléklete ezer forintban Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési cím Feladat novemberi bérkompenzáció bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen 1 Polgármesteri Hivatal 12202 2 3 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefváros) Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LELEKHAZ, LELEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ 12203 kötelező 40100 összesen kötelező 26,0 21,3 4,7 26,0 államigazgatás 26,7 21,9 4,8 26,7 40101 önként vállait 40102-01 kötelező 40102-02 kötelező 25,7 21,1 4,6 25,7 247,4 202,8 44,6 247,4 14,3 11,7 2,6 14,3 37,8 31,0 6,8 37,8 1,3 1,1 0,2 1,3 7 Egyéb szociális szolgáltatás 40102-03 önként vállalt 8 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 40103 kötelező 9 Szociális étkeztetés 40104-01 kötelező 21,8 17,9 3,9 21,8 17,0 13,9 3,í 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Házi Segítségnyújtás 40104-02 kötelező 14,4 11,8 2,6 14,4 önként vállalt 17,8 14,6 3,2 17,8 11 Nappali Ellátás 40105 kötelező 12 13 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40106 kötelező 40107 önként vállalt 14 Gyermekek Átmeneti Otthona 40108 kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése 40109 kötelező 92,9,1 16,8 92,9 8,3 6,8 1,5 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 17,9 3,9 21,8 16 Egyesített Bölcsődék 40100-02 kötelező 17 18 Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda 19 összesen: 20 50100 kötelező 72100-17 kötelező 102,4 83,9 18,5 102,4 1 0,0 881,1 193,9 l 0,0 111,4 91,3 20,1 111,4 1 614,6 1 323,4 291,2 1 614,6 21 önként váiialt 44,2 9,7 53,9 22 kötelező feladat 1 257,3 2,7 1 534,0 23 államigazgatási 21,9 4,8 26,7 24 Mind összesen 1 614,6 f 1
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati e a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati módosításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja. 18.940.0,9 ezer Ft-ra, 26.294.063,6 ezer Ft-ra, 7.353.2,7 ezer Ft-ra (2) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja. 16.271.473,4 ezer Ft-ra, 18.664.991,6 ezer Ft-ra, 2.393.518,2 ezer Ft-ra (3) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét 2.669.177,5 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 7.629.072,0 ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét 4.959.894,5 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1)A Rendelet 1. melléklete helyébe e 1. melléklete lép. (2) A Rendelet e helyébe e e lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 9-11. melléklete helyébe e 9-11. melléklete lép. (10)A Rendelet 1e helyébe e 1e lép. (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e 13. melléklete lép. (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e 14. melléklete lép. 3. Ez a 2018.február22. napján 16 órakor lép hatályba. Budapest, 2018. február Danada-Rimán Edina jegyző dr. Kocsis Máté polgármester
INDOKOLÁS Általános indoklás A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati ének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé. az l. -hoz A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási müveletek egyenlegének módosítását határozza meg. a 2. -hoz Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-13. mellékleteinek módosítását tette szükségessé. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. a 3. -hoz
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje I. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 10000 JfuarftAral ÓbI ormain zit jg fmnmwm aattjcladaiol l'i>lnarmr<ji r U P S * ^.^.fjfmemmix^é/nvtés) Í0. Plilii 11101 Tisztségviselők és bizottságok Polgármesteri Kabinet tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek képviselők, bizottsági tagok, egyéb kt.által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok 11102 Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok 11103 PR tevékenységek Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda online közvetítés 1)104 Kitüntetések, közmeghallgatás Polgármesteri Kabinet helyi alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön 11105 Tagsági díjak és támogatások 11106 üres 11107 Tartalékok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, magánszemélyek nem szociális rászoruitsági támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, 11107-01 Működési cél és általános tartaiék Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi 11107-02 Felhalmozási céltartalék Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi 11108 Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) gépjárműadó, iparűzési 11108-01 Helyi és központi adók Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó,talajterhelési díj, adóbírságok, költségvetési szervek költségvetési szervek felügyeleti 11108-02 Támogatások Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda felügyeleti szervi kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai szervi önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat kö2ponti költségvetési támogatásai önként vállalt kötelező feladatra feladatra 11108-03 üres 11108-04 Költségvetési maradvány Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat 11200 Oktatási közművelődési, ifjúsági és sport feladatok 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek 11300 Szociális feladatellátás családok átmeneti otthoni 11301 Szociális feladatok Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszoigáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő Józsefvárosi kártya. Idősügyi Tanács működtetése,! ózsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok kiváltása 1
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje I. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 11302 üres elsősök támogatása utalvány 11303 Szociális és gyermekvédelmi segélyek Humánszolgáltatás! Ügyosztály Családtámogatási Iroda rendkívüli élethelyzet létfenntartás i, köztemetés,g yógyszertámogatás, stb. formájában, téli fűtési támogatás.lakhatási kiadásohoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás, 11304 üres 11400 Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok 1401 Parko lás-üzemeltetés Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése cafeteria, jutalom 11402 üres 11403 üres 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője. térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása fejlesztések az Önkormányzat tulajdonában álló 11404-02 Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közterü letek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje társasházaknak közterületfoglalási bevételből visszafizetés 11405 Közvilágítás 11406 Útkár miatti kártérítés Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői 11407 és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11500 Vagyon és lakásgazdálkodás 11501 Lakásvásárlást támogatás 11502 Vagyongazdálkodás Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett 11600 vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezetvezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasáfi szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasűgi szervezetvezetője kártérítés kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási dij közszolgáltatási szerződés keretében helyi lakásvásárlási támogatás, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási dijak karácsonyi díszkivilágítás cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője törzsvagyon bérbeadása felújítások, beruházások, pályázatok 11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIKK költségeinek átvállalása 11601-02 üres 2
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet Cim és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása i 1601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, útparkfenntartás, karbantartás, köztisztaság felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Köpont Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 11603 Corvin Sétány Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 11604 Magdolna Negyed 111. Projekt Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Polgármesteri Kabinet, Főépítész, 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek RÉV8 Zrt,Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt 11700 Egyéb feladatok 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Gazdasági szervezet vezetője. Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda 11702 Védelmi feladatok Polgármesteri Kabinet 11703 Főépítészi feladatok Főépítész, Városépítészeti Iroda helyi településrendezési tervek, keriiletfejelsztési koncepció, tervtanács teljes katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok egyéb tervek, koncepciók fogászati ellátás kiváltása, 11704 Egészségügyi feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás, privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogtam HumánszoigáItatási Ügyosztály, 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője vagyonbiztosítás Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzati tulajdonú, vagy 11800 résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője. Város vezetési Ügyosztály közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség könyvvizsgálat, egyéb szakértői dijak 11801 üres 11802 üres 11803 RÉV8 Zrt. 11804 üres Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, közszolgáltatási szerződés tevékenység, üdültetés, nyári 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás 3 12>
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje I. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállait feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 12000 Ki>1 IxIl.M IKS x/ <\lk Joytjvároű Oniiirmamzni Patfjrmmhn Hivatala 12100 Hatósági feladatok 12101 üres 12102 Építésigazgatási feladatok 12103 Igazgatási tevékenységek ' Jegyző Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda J építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok ipan es kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolsatosan ellátandó 12104 Anyakönyvi feladatok Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda 12200 Hivatal működtetése Jegyző 12201-01 Hivatal működtetése Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások felodatnv anyakönyvi, hatósági feladatok 12201-02 Hivatal informatikai feladatai Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok 12201-03 Hivatal egyéb feladatai 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával 12202 összefüggő kiadások Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, tanácsadói, szakértői díjak, egyéb végrehajtási megbízási dijak díjak,közfoglalkoztatás, választás nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbépzés, hivatal foglalkoztatottainak konferencia, szakértői, bére, juttatásai tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak 12203 Közterület-felügyelet Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás cafateria, hűségjutalom, jutalom 30000 Közterület-feiügyeiet, l'arkolns -lfrfigy,-lc\ 30100 üres 30101 üres 30102 üres 30103 üres t0!04 üres hü 05 UR'S 40000 Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermek jóléti Központ 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM teljes feladat 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi rányitás központi irányítás, pénzügyi gazdasági feladatok. Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint az Egyesitett Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ családsegítés, adósságkezelési tanácsadás cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 4
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás hátralékkezelés intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migtációs feladatok. Magdolna Negyed projektes feladatok fenntartása 2016. december 31-ig. cafeteria, jutalom, hűségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat családi és gyermekjóléti szolgáltatások cafeteria, hűségjutalom, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 40104-01 Szociális étkeztetés étkeztetés, népkonyha hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 40104-02 Házi Segítségnyújtás házi segítségnyújtás cafeteria, hűségjutalom jutalom, fodrász, pedikür, gyógymasszőr, gyógytorna jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 40105 Nappali Ellátás időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása cafeteria, hűségj utalom jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása idősek átmeneti cafeteria, hűségjutalom, 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház elhelyezése, államilag nem jutalomjogszabály alapján nem finanszírozott álláshelyekkel együtt kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása 40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézményekben 40109 étkeztetés biztosítása 40110 Családok Átmeneti Otthona gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés családok étmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt cafeteria, hűségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom. Biztos Kezdet Gyerekházak program, 40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermekek napközbeni ellátása időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgonodzás,hétvégi játszóházjogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása W i S m Egészségügyilntézmén vek 5 ló
Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet Cím és alcím Megnevezés Szervezeti egységhez tartozás meghatározása Kötelező feladatok meghatározása Önként vállalt feladatok meghatározása Államigazgatási feladatok meghatározása cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozáseü, 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapellátás, szakrendelés háziorvosok rezsiköltség támogatása jogszabály alapján nem kőtelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 60090 urrt 70000 Oktatás-óvodai nevelés És mzzmtim ixiimmtjiaétihénpel&niíkö^efé^mws^'i 72100 Óvodai nevelés 72101 üres 72102 üres 72103 üres 72100-04 üres 72100-05 üres 72100-06 üres 72100-07 üres 72100-08 üres 72100-09 üres 72100-10 üres 72100-11 üres 72100-12 üres 72100-13 üres 72100-14 üres 72100-15 üres 72100-16 üres 72100-17 80000 óvodai nevelés, szakmai és kisegítők álláshelye, Józsefvárosi Napraforgó Egyesített államilag nem Óvoda finanszírozott álláshelyekkel együtt Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés 80100 üres 80101 üres 80102 üres 80103 üres 80104 üres 80105 üres 80106 üres 80107 üres 80108 üres 80109 üres cafateria, hűségjutalom, jutalom jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása \ \\
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cim Önkormányzati feladatok Elíiránj Kiemelt Sorszám zatesoport clöirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11101 Tisztségviselők, bizottságok 11102 Nemzetközi kapcsolatok 11103 PR tevékenység KIADÁS cí. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 156 101.7 68 160 787.2 3 660.0 6.0 5 301.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 204.3 204 2J 730.2 0.0 1 730.2 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 21 877.8 377 22 254a 7 261.0-1 6.0 620.0 632.4 0.0 3 632.4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt! 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Egvéb működési cdlú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 200 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Ü működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 219 183.8 7 308.0 2261.8 12 1.2 0.0 12 1.2 632.4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 03) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 cbbőkfelhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 031 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2' felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 oa 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 219 183.8 7 308,0 226 1 a 12 1,2 0.0 12 U 3 632.4 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 oa 0.0 ebből :helvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 31 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0,0 oa 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 oa 0,0 0.0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 oa 34 ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 03) 0,0 0,0 0.0 0.0 oa 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 4 Működési cclú átvcu pénzeszközök 0.0 0.0 03) 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 39 FELHALMOZÁSI BEVETELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oa 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oa ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állaim támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatéri lendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oa ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa oa 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 oa 45 2 1 ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 oa 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5 400.0 0.0 5 400.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oa 0.0 O.D visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 oa 50 ebből: egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5400,0 0.0 5400.0 0,0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400,0 0.0 5 400.0 e.o 0.0 oa 0.0 oa 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 54 2 rányíló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0,0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 56 2 iránvitószervi tárna gátasként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa 57 3 -íosszúletáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 O.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 ea 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 oa 60 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán 2 örtenő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oa oa 5 "oreatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 eladatta] terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 2 rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán örténő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 n.o 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 67 4 -eladaltal terhelt költségvetési maradvánv igénvbevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 oa oa 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 oa 0.0 oa 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 219 183.8 7 308.0 226 1 a 12 1.2 0.0 12 1.2 3 632.4 0.0 3 632.4 70 )EVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 400.0 0.0 5 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 területen belüli duplázódás 0.0 o.o 0.0 0.0 fl.fl 0.0 0.0 0.0 oa 72 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 5 400.0 0.0 5 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 HÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -219 183.8-7 308.0 2261.8-12 1.2 0.0-12 1.2-3 632.4 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 400.0 0.0 5400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS 1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK UGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -219 183.8-7 308.0-226 1.8-12 1,2 0.0-12 1.2-3 632.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400.0 0.0 5 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -213783.8-7 308.0-221 091.8-12 1,2 0.0-12 1J -3632,4 oa -3 632.4
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám slűirány /alcsoport Kiemelt elő irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11164 Kitüntetések, közmeghall-gatás 11105 Tagsági dijak és támogatások MükSdési 11107-01 él- és általán s tartalék Ci. ci. 32 ebből helyi önkormányzatot általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 13 381.0 0.0 13 381.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 213,0 0.0 3 213.0 73 J 0.0 73.3 0.0 0,0 0.0 4 206.6 2.0 4 968,6 300.0 0.0 30O.O 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.«0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 689J 0.0 36 689J 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152 818.9 1 3,0 154 571,9 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 566719.7-34 800.6 531 919.1 20 800.6 2.0 21 562.6 109 881.5 I 3.0 191 634.5 566719.7-34 800.6 531 919,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0-2.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.«0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 2 7.0 0.0 2 7.0 0.0 0.«0.0 0,0 0.0 0.0 106 010.7 11 578,0 117 588.7 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0-2.0 0.0 108 785.7 11 578.0 120 363,7 0.0 0.0 0.0 21 362,6 0.0 21 562.6 298 667.2 13 1.0 311 998.2 566 719.7-34 800,6 531 919.1 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0.0 0,0 DO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0.«0.0 0.«0.0 0,0 0.0 O.O 27.6 oo 27.6 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0,0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.«0.«o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 O.t) 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 o,c 0.1 0.«0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c O.t 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,< 0.1 03 o.o 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 fl.< O.t 0.0 03 0.0 590.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,( 0.0 03 0.0 500,0 0.0 500,0 0,0 0.0 o.t 03 03 0.0 500,0 0,0 500.0 27.6 0.0 27.1 03 03 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 O.t 03 03 0.0 0,0 0,0 o.o 0,0 0.1 03 03 03 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.) 03 03 O.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1 03 03 O.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.< 0.1 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.< 0.0 03 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 03 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.l 03 03 03 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 o.l 0.1 03 03 0,0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.l 03 03 03 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.1 o.l 03 03 03 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0,1 0.1 03 03 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.1 o.l Oá O.O 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.i 03 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1 O.i 0.' 03 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.1 O.i 0,1 03 0.0 o.o o.o 0,0 0.0 0.1 O.i 03 03 0,0 21 562,6 0.0 21 562.6 298 667.: 13 1.1 311 998. 566 719. -34 800.1 531 919.1 500,0 0.0 500.0 27.6 0.1 27, 0.' O.i 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1 0.1 0, 0.' O.i 0.0 500,0 0.0 500.0 27.6 0.< 27. 0.«O.i 0.0-20 800,6-2.0-21 562,6-189 853.' -1 3/ -191 606. -566 719. 34 800.' -531 919.1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGF -262.0 2,0 50G.Q -108 78S.7-11 578.«-120 363. 0. 0.«0.0 0. 0.0 0.0 O.O 0. 0. 0. 0.«0,0 7 0. 0. 0.0 0.0 0. 0. 0. 0.«0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -20000. -2. -21 562. -189 853,9-1 3. -191 606. 566719. 34 800. -531 919.1 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI -262, 2, 500.«-108 785,7-11 578, -120 363. 0. 0. 0,0 7 EGYENLEGEK ÖSSZESEI -21 062. 0. -21 062. -298 639.«-13 1, -311970. -566719. 34 800. -531 919.1 X-2
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cim Önkormányzati feladatok Sorszám Elöirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Helyi és központi adók 11108-02 Támogatások ci. ci. eí.? 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személvi juttatás 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 ea oa 0.0 0.0 4 2 Munkaadói terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 0.0 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 2 201.1 0.0 2 201.1 ó Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 8 5 Egvcb működési cclú kiadás 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 9 ebből' elvonások cs befizetések 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 29880J 0.0 29 8803 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 oa 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 oa oa 0.0 O.O oa 0.0 0.0 0.0 17 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 oa oa 10 852.6 0.0 10 852.6 0.0 oa oa 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 oa oa 0.0 0,0 0.0 0.0 oa oa 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0.0 oa 0.0 0,0 0.0 oa oa oa 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 10 852.6 0.0 10 852.6 32 081.4 oa 32 081.4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0,0 0.0 oa 0.0 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 oa 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 oa 70 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 oa oa 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 77 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa oa oa oa 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 24 felhalnnzási céltartalék 423 047.0 30 400.0 453 447.0 0.0 0,0 0.0 oa oa 0.0 24 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047.0 30 400.0 453 447.0 0.0 oa 0.0 oa 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423047.0 30400.0 453 447.0 10 852,6 oa 10852.6 32 081,4 0.0 32 081.4 27 BEVÉTELEK 0.0 oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 0.0 oa 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 30 ebből :hclyj önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati féladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 856 588.4-288.0 1 856 300.4 71 ebből elvonások és befizetések 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 oa 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 oa oa 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 sa 8 048.8 0.0 8 048.8 74 Közhatalmi bevételek 0.0 oa 0.0 7186196.0 0,0 7 186 196.0 oa 0.0 oa Működési bcvclclck 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 oa 77 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 oa 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 oa oa 7 186 196.0 oa 7 186196.0 1 864 637.2-288.0 I 864 3.2 79 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 oa 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 oa oa 0.0 oa oa oa 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 oa 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa 0.8 oa 0.0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 oa 0.0 0.0 oa 0.0 oa 0,0 0.0 44 Ingallanok értékesítése 0.0 oa oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 0.0 46 Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 oa oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 oa oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 oa 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 oa 0.0 oa 0.0 oa 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 oa 0.0 40 ebből: egvcb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oa 0.0 ea oa 4? KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 oa 0.0 7 186196.0 oa 7186196.0 1 864 637.2-288.0 1 864 3.2 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 4 000 000.0 2 500 000.0 6 500 000a 6 387 242.2 79 6103 6 4668525 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 56 0.9 560.9 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 4 000000.0 2 500 000,0 6 500 oooa 0.0 0.0 oa 54 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 6 387 242.2 23 279.4 6 0 521.6 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 391 982.7-7 722.0 384 260.7 56 Iránvílószetvi támogatásként folvósított támogatás kiutalása 0.0 oa oa 0.0 oa 0.0 391 982.7-7 722.0 384 260.7 57 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 oa oa 0,0 oa 0.0 oa oa ea 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 oa 4 000 000,0 2 500 000.0 6 500 000.0 6 779 2 24.9 71 8883 6851 11 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK oa oa oa 6 000 000.0 2 500 000.0 8 500 000.0 oa 56 0.9 56 0.9 lrányllószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő lóváirása oa oa oa 0.0 0.0 oa oa 0.0 oa 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése oa 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 56 0.9 56 0.9 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése oa oa oa 6 000 000.0 2 500 OGO.O 8 500 oooa 0.0 0.0 0.0 67 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 oa oa 0.0 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele oa 0.0 0.0 0.0 0.0 oa oa 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa oa Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása oa oa oa 0.0 oa oa oa oa oa 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 oa oa oa oa oa oa 0.0 oa 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 oa oa 0.0 oa 0.0 0.0 0.0 oa 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 oa 6 000 000,0 2 500 oooa 8 500 oooa oa 56 0,9 56 0.9 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 423 047.0 30 400,(1 453 447.0 4 010 852.6 2 500 000.0 6 510 852.6 6811 3063 71 8883 6 883 194.6 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 13 186196.0 2 500 000.0 15 686 196.0 1 864 637.2 56042,9 1 920 680.1 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 oa 0.0 oa 0.0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 13186196,0 2 500 oooa 15 686 196.0 1 864 637.2 56042.9 1 920 680.1 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE oa 0.0 oa 7 1 3.4 oa 7 1 3.4 1 832 5553-288.0 1 832 267.8 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -423 047.0-30 400.0-453 447.0 0.0 oa oa 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE oa oa 0.0 2 000 000.0 0.0 2 000 000.0-6 387 242.2-23 279.4-60 521.6 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 oa 0.0 0.0 oa 0.0-391 982.7 7 722.0-384 260.7 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK oa oa oa 9 1 3.4 oa 9 1 3.4-4 554 686.4-23 567.4-4 578 253.8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -423 047.0-30 400.0-453 447.0 0,0 oa 0.0-391982,7 722.0-384 260.7 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -423 047.0-30 400.0-453 447.0 9 13.4 oa 9 1 3.4 4 946 669.1-15 845.4-4 962 514.5
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elóirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11108-94 Költségvetési maradvány 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szociális feladatok ci. ci. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 1 Személyi juttatás 0.«0.0 0.0 234.0 0.0 234,0 3 282.0 0,0 3 282.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0.0 119.8 0,0 119 1698.7 0,0 1698.7 5 3 Dologi kiadások 53,6 0,0 53.6 1 8.6 0.0 1 8.6 29 5.8 150,0 29 585.8 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együttl 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli tultatása 0.0 0,0 0.0 3 000.0-3 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 5 Eevcb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 y ebből: elvonások és befizetések 326146.1 0.0 326146.1 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 p ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 3 000.0 3 000.0 0.0 0.0 0.0 p ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 960.0 0.0 5 960.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 11 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 326 199,7 326199,7 4 792.4 0,0 4 792.4 40 37 150.0 40526.5 16 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 n Beruházások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 18 155 0.0 18155.8 18 2 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 19 7 Egyéb felhaltrozisi kiadások 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0?n ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0?i cbböffelhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ->? ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 50.0 0.0 50.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 18 205.8 0.0 18 205.8 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 326 199,7 0 326199.7 792.4 o.e 4 792.4 58 582.3 150,0 58 732J 77 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o 0,0 30 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből elvonások cs befizetések 469 302,0 0,0 469302.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások- kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 1683.8 1 683.8 0.0 150.0 150.0 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 603.0 0,0 5 603.0 37 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 469 302.0 0.0 469 302,0 0,0 1 683,8 1 683.8 5 603.0 150,0 5 3.0 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 4! ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatathoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 igénvbcvctcle államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesít és c 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 o.o 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 J Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből' fclhalmozósi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett oénzcszkozok 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 51 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 469 302.0 0.0 469 302.0 0,0 683.8 1 683.8 5 603.0 150.0 5 3.0 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 52 623.4 0.0 52 623.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 52 623.4 0.0 52 623.4 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 64 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 66 2 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 67 7 Hosszúié: a ram hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 52 623,4 0.0 52 623.4 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 59 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 284 706.1 0.0 2 284 706.1 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számtan 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 1 104 447,6 0.0 1 104 447.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1 180 258.5 0.0 I 180 258.5 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 638 318.2 0.0 2 638 318.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 Szabad költségvetési maradvány Igénybevétele 188118,6 0.0 188 118.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 _J Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 2 450 199,6 0.0 2 450 199.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 923 024,3 0.0 4 923 024.3 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 6«KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 378 823.1 0.0 378 823.1 792,4 0.0 792.4 58 582J 150.0 58 732.3 7(1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 392 326.3 0.0 5 392 326.3 0,0 1 683.8 683.8 5 603.0 150.0 5 3.0 71 kerületen belüli duplázódás 314 856.8 0.0 314 856.8 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 5 077 469.5 0.0 5 077469.5 0,0 1 683.8 1683.8 5 603.0 150.0 5 3-0 77 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 102.3 0.0 1 102.3-4 792.4 1 683.8-3 108.6-34 773.5 0.0-34 773.9 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0-18 205 0.0-18 205 EGYENLEGE 2 232 082.7 0.0 2 232 082.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«KIADÁSOK EGYENLEGE 2 638 318.2 0.0 2 638 318.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 2 3 185,0 0.0 2 3 185.0-4 792.4 1683-3 108.6-34 773.5 0.0-34 773.5-78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 2 638 318.2 o.n 2 638 318,2 0.0 0,0 0,0-18 205,8 0,0-18 205 1 79 ECYENLEGEK ÖSSZESEN 5 013 503,2 0.0 5 013 503.2-4 792,4 683-8 3 108.6 52 979.3 0,0-52 979.3 4 i
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím önkormányzati feladatok Sorszám Előiriny zatc soport Kiemelt elé irány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltetés 11404-01 Térfigy elő-kamera rendszer működtetése d. Cl. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 < 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1 Dologi kiadások 14 007.5 0.0 14 00 4 957.3-215 1.3 539 816.0 27 016.0 0.0 27016.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együll) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 162»04.7-162897.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0! 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 K ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 cbból: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 12 ebböt működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131 7325 0.0 1317325 13 cbból működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 912.2-1 904.7 4 957.3-215 1.3 539 816.0 158 7485 0.0 158 7485 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0.0 157 74 0.0 157 74 72 000.0 0,0 72 OOO.O IS 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozás) kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 cbból felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztarlason kivülrc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0,0 0,0 0.0 2' felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 05 0.0 0.0 157 74 0.0 157 74 72 000.0 0,0 72 000.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1»12.2-1 904.7»12 704.6-215 15 697 5635 230 7485 0,0 230 7485 r, BEVETELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebből :hc!yi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 48.5-7.5.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 34 ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 1 327 215 15 1 112 500.0 500.0 0.0 1500.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 485 -.0 1 327 6.3-215 15 1 112 500.0 1500.0 0.0 1 500.0 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államliáztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O cbból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0,0 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 05 0,0 48 5 Felhaltt»zási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kividről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 485 -.0 1 327-215 1.3 1 112 500,0 1500.0 0.0 1500.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 56 2 Irányilószervi táimgatáskéot folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 05 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 60 2 Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belfold) értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0,0 05 0.0 05 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogalás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 n 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 05 0.0 0,0 0.0 05 n 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 912,2-1»04.7 912 704.6-2151,3 697 5635 230 748.5 n 230 748.5 70 BEVETELEK MINDÖSSZESEN 485 -.0 1 327-215 15 1 112 500.0 1500.0 0 1 500.0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 485 -.0 1 327-21515 1 112 500.0 1500.0 n 1 500.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 863.7 0.0-1 863.7 572 684.0 0.0 572 684.0-157 2485 n -157 2485 74 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-157 747.3 0.0-157 74-72 000.0 0.0-72 OOO.O MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉS! EGYENLEGEK -1 863.7 0.0-1 863.7 572 684.0 0.0 572 684.0-157 248.5 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 157 747.3 0.0-157 74-72 000.0 0.0-72 OOOÍÓ 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1 863.7 0.0-1863,7 4»36.7 0.0 36.7-229 248.5 0.0-229 248.1$ 5 ói
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Elé Irány Kiemelt Sorszám alcsoport el6 irányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11404-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás 11406 Űtkár miatti kárté rítés el, 32 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 OO 0.0 0.0 53 325,0 0,0 53 325.0 53 625.8-574,0 53051.8 10000 0.0 1000.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 OO 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53 325,0 0,0 53 325.0 53 625,8-574,0 $3051.8 1000.«0,0 1000,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2 000.0 $74,0 2 $74,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 oo 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 4.0 0.0 1 4.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0,0 14.0 0.0 1 4.0 2 000.0 574,0 2 574.0 0.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN $4 790,0 0,0 $4 790.0 55 625.8 0.0 55 625.8 1 ooo.o 0.0 1000.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OO 0.0 0,0 0.0 ebból.helyi önkormányzatok általános múködcschcz és ágazat: ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 OO 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazat: 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 246 119,0 0,0 246 119.0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 OO 0,0 0j0 0.0 246 119,0 0.0 246 119.0 0.0 oo OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oo 0.0 0.0 o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 oo 0.0 O.O o.c 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 oo oo O.O o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0,0 0.0 0.0 0.0 oo oo 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 oo oo o.c 03 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t o.t 0,0 246119.0 0.0 246119,0 0.0 0.0 0.1 o.t 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo o.t o.t 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oo o.t 0.0 03 O.O 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O o.t 03 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 oo oo 03 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O oo 03 03 0.0 7 0.0 0,0 0.0 0,0 O.O 0,0 03 03 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 oo 0.0 03 03 O.Q FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,< o.t 03 03 O.O Irányilószervi támogatásként folyósított támogatós fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 03 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.t 03 03 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1 03 03 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 oo 03 03 03 O.O FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervr ünugaláskcnt folyósított támogatás fizetési száralán 0.0 0.0 0.0 0,0 oo 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1 03 0,0 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O o.t 03 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 o.t o.t 0.1 03 03 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 54 790,0 0.0 54 790,0 55 625.) o.t 55 625.1 1 0003 03 1 ooo.o BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 246 119,0 0.0 246 119.0 0.1 0.0 03 03 03 0,0 0,0 0.0 0.0 0.1 0.1 03 03 03 0,0 246 119.0 0.0 246119.0 0.0 0.0 03 03 03 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 192 794.0 0.0 192 794,0-53 625.8 574.0-53 05IJ -1 0003 03-1 000.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 4.0 0.0-1 4.0-2 000.0-574,0-2 5740 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 oo 0,0 O.O 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 192 794.0 0,0 192 794.0-53 625,8 5740-53 051,: -1 000.1 0.' -1 ooo.o FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -14,0 0,0-1 4.0-2 000,0-5740 2 574,i 0,' 0.0 0.0 \ 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE! 191 329,0 0.0 191 329.0-55 625.8 OO -55 625J -1 ODO; O. -1 000.0
Összesen 2017. évi kéltségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elő rá ii) zatcsoport Kiemelt előirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11407 Űj Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11S01 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi tuttalás 0.0 0.0 0.0 0,0 05 0.0 05 2 Munkssdól terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 5 3 Dologi kiadások 135 4535 0.0 135 4535 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 1 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 05 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 K ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 05 0.0 0.0 13 ebből működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 működési cél cs általános tartalék 0.0 0,0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 15 1 MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1354535 0.0 135 4535 6.6 0.0 6.«3 690.5 05 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0,0 0,0 0.0 17 1 Beruházások 35.6 0,0 35.«0.0 05 05 16000.0 05 16 OOO.O 11 2 Felújítások 0.0 0,0 05 0.0 05 05 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvúilása 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 05 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson bclúlrc 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 05 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 05 0.0 05 05 0.0 05 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 35.6 0.0 35.6 0.0 05 05 16 000.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 135 489.1 0.0 135489.1 6.6 0.0 19 6905 27 BEVETELEK 0.0 0.0 O.O 05 0.0 0.0 05 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0.0 0,0 0.0 05 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 <15 0.0 0.0 0.0 05 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 36 3 Működési bevételek 70 9.0 0.0 70»7 0.0 0.0 05 31 178.4 37 4 Működest célú álvett pénzeszközök 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 8 3805 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70»,0 0,0 70 97 05 0.0 05 39 559,2 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 42 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 4.3 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 05 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 45 2 Ingallanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 46 3 Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 600.0 05 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 916.8 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 100.0 30 4005 ebből: felhalmozási célú visszatéri lendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 05 50,0 0.0 605 0.0 05 50 ebből: ogvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 05 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 05 50.0 0.0 50.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70».0 0.0 7097 50.0 0.0 505 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 5 Forgatási célú bel(8idi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 05 05 05 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 05 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 60 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 61 1 Államháztartásán belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 05 05 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 63 4 feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0,0 0.0 05 05 05 Irányitószervi támogatásként folyósított tárrogalás fizetési számlán 2 örténő óváirása 0.0 0.0 05 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.o 05 05 0.0 0.0 05 05 67 4? eladatlal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 135 489.1 0.0 135489.1 6.6 05 6.6 19 «90,5 2 91 70 3EVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 9.0 0.0 70 9.0 505 0.0 505 64 259.2 31 71 területen belüli duplázódás 0.0 0.0 05 05 05 05 05 0.0 72 UETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 70 9,0 0.0 70 9.0 50.0 05 505 64 259.2 316.8 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -64 47 0.0-64 47-6.6 05-6.6 35 868.7 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -35,6 0.0 35.6 50.0 05 50.0 30 400.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 05 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -64 47 0.0-64 47-6.6 0.0 35 868.7 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -35.6 05-35.«505 0,0 50.0 8 7005 30 400.0 39 1005 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -64 513,1 05-64 513.1.4 0.0.4 44 568.7 30 4005 74 968.7 ' 03
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elóirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 Cl. Cl. 32 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 9.9 240 630,8 0.0 240 630.8 31 638.5 0,0 31 639.5 18 501.1 0.0 18 501.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.6 0,0 163.6 154 147.1 0.0 154 147.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 240 794.4 0.0 240 794.4 185 785.6 0.0 185 785.6 18 SOI.1 0.0 18 501,1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 804 448.7-18 0.0 786 407.7 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 718 1,6 24 0.0 742 174.6 0.0 0.0 0,0 0,0 O.O 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 9.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 9.9 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 11600,0-6000.0 5 600.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,9 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 534 182,3 0.0 1 534 182.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 774 9,7 0.0 1 774 9.7 185 785.6 0.0 185 785.6 18501.1 0.0 18 501.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 cbból :hclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 9.9 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 72 247.0 0.0 72 247,0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 8 634.7-8 634.7 0.0 28 4.4 0.0 28 4.4 2 8.8 0.0 2 8,8 80 881.7-8 634.7 72 247.0 28 4.4 0.0 28 4.4 2 8.8 0.0 2 8,8 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.0 O.O 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: hely i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 03 03 9.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 16 000.0 0.0 16000.0 0.0 o.c 03 03 03 0.9 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0,0 0.0 0.0 o.t o.t 03 03 03 0.0 16 000,0 0.0 16 000,0 o.t o.t 03 03 03 6.0 96 881,7-8 634.7 88 247.0 28 4.4 0.0 28 4.4 2 83 03 2 8.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 03 0.0 03 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 03 03 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 03 03 03 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 03 03 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 03 03 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 03 03 03 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 o.t 03 03 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 o.t 03 03 03 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított tánegatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 03 03 03 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 03 03 03 03 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 tl.l 03 0.1 03 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 0.1 03 9.9 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 0.0 9.9 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 0.0 0,0 9.9 0.0 0,0 0.0 0.0 03 03 0.1 03 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 03 03 0.1 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 03 03 O.i 0.1 03 0,0 1 774 9.7 0.0 I 774 9.7 185 785.6 03 185 785.' 18 501. 03 18 501,1 96 881.7-8 634.7 88 247.0 28 4.4 0,0 284, 2 8.: 0.1 2 8.8 0,0 0.0 0,0 0.1 03 O.i 0,i 03 0.0 96 881.7-8 634.7 88 247,0 28 4.4 0.1 28 4, 2 8; 03 2 8.8-159 912.7-8 634.7-168 547.4-157 6.: 0.1-157 6. -16 062. O.i -16 062J FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 518 182.3 0.0-1 518 182J 0,0 0,0 0,0 O.O 0,0 9.9 7 7 22 78 S. 779 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.«0. 0,0 0.0 0.0 O.O 0. 0.0 0.0 0. 0. 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -159 912.7-8 634,7-168 547. -157 6. 0.«-157 6. -16 062. 0; -16 9623 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 518 182.3 0.0-1 518 182. 0.0 0.0 0, 0, 9,0 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1 678 095.0-8 634.7-1 686 729, -157 6. 0. -157 6. -16 062. 9. -16 062.3 Sh
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím önkormányzati feladatok Sorszám Elő irány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 4 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 2 0005 0.0 2 0005 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 5 857.6 0.0 5 857,6 4 0 3205-204 632.0 3844 6885 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 8 5 Eevcb működési cclú kiadás 05 05 0.0 05 0.0 05 05 05 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 05 05 05 05 0.0 05 05 05 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök mintása 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 05 05 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 05 05 05 05 0.0 0.0 05 0.0 n ebből működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 731 8305 05 731 830,5 05 05 0.0 0.0 05 05 14 működési ccl és általános tartalék 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 05 05 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 731 8305 0.0 731 8305 5857.6 05 5857.«4 051 320.4-204 «325 3 846 688.4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 05 05 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 312.0 9 916.9 28 228,9 18 2 Felújítások 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 829 674,9-9 916.9 81» 85 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 05 05 0.0 05 20 cbbőkfclholmozási célú kölcsön nyújtása 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 2) i.hhal-fi.lhotmniqci <-élii LnWrúi törli-«7tésp 05 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 05 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 05 05 0.0 05 0.0 05 30 6005 0.0 30 6005 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 2 468.8 05 2 468.8 05 0.0 05 347 55 0.0 347 55 24 felhalmozási céltartalék 05 05 05 05 05 05 05 0.0 05 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 468.8 05 2 468.8 05 05 05 1 226021.9 0.0 1 226 021.9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 734 2995 05 734 299-3 5 857.6 05 5857,6 5 277 342-3 -204 632.0 5072 7105 27 BEVETELEK 05 05 05 0.0 05 05 05 05 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 05 05 05 0.0 05 0.0 0.0 05 05 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 05 0.0 05 0,0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati fdadataitoz kapcsolódó állami láirogatások 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0,0 31 ebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 ebből: mukodcsi célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 17 693.4 0.0 17 693.4 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 05 36 3 Működési bevételek 05 0.0 0.0 05 05 05 2 362 147.7-195»97.3 2 166150.4 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 130155.4 0.0 130155.4 05 05 05 0.0 0.0 05 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 130155.4 05 130155.4 05 05 05 2 37» 8.1-195»97.3 2 18385 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 05 05 05 0.0 05 05 05 0.0 05 40 I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 05 05 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 05 05 05 0.0 05 05 400 0005 0.0 400 000.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérilendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 05 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 1 «73 3.0 05 I 673 3.0 46 3 Egvéb tárevi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 05 05 05 05 05 0.0 05 05 50 ebből, egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 05 05 05 05 05 05 0.0 0.0 05 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 05 05 05 0.0 05 2 073 3.0 0.0 2 073 35 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 130 155,4 05 130 155.4 0.0 0.0 05 4 453 184.1-195»97.3 4 257 186.8 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 05 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 05 05 05 05 0.0 05 05 05 05 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 05 05 05 O.O 0.0 05 05 05 05 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 05 05 05 0.0 05 05 0.0 05 56 2 Iránvílószervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 05 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 05 05 05 05 0.0 05 05 05 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 05 0,0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 05 0,0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 O.O 62 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő lóváirása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 734 299.3 0.0 734 299.3 S 857.6 0.0 í 857,6 5 277 342.3-204 «32.0 S 072 7105 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 130 155.4 05 130 155.4 0.0 0.0 05 4 453184.1-195»97.3 4 257 18 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 05 05 05 05 0.6 0.0 05 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 130 155.4 0.0 130 155.4 05 05 05 4 453 184,1-195997.3 4 257 186.8 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -401 6.1 0.0-601 6.1-5 857.6 0,0-5 857.«-1 671 4795 8 634.7-1 662 844.6 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 468.8 0.0-2 4685 0.0 05 05 847 321,1 05 847 321.1 EGYENLEGE 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 05 05 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -601 6.1 0.0-601 6.1-5 857,6 O.O -5 857.«-I «71 479.3 8 634,7-1 «62 844.6 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -2 468.8 0.0-2 468.8 0.0 O.O 0,0 847 321.1 0.0 847 321.1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -604 1.9 0.0-604 1.9-5857.6 O.O -5857.6-824 158,2 8 634.7-815 523.5 9
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ElSlrioj zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11603 Corvin Sétány Projekt 11604 Magdolna - Negyed Projekt 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek e). 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ft.tl 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 Dologi kiadások 29 0.0 29 2 000.0 0.0 2 000,0 59 689/4 0.0 59 689.4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtti 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 7 Ellátottak pénzbeli tuttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebböl működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 13 ebböl működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 294.3 0.0 29 2 000.0 0,0 2 000.0 59 689.4 0,0 59 689,4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADASOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 17 Beruházások 478 6.) 153 682.1 632 018.2 0.0 0.0 0.0 148 7.8 0,0 148 7,8 18 Felújítások 1 003 552.6-153 682,1 8 8705 0.0 0,0 0.0 2719.1 oo 271 9.1 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 20 ebböl:felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 2! ebböl:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 22 ebböl felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 23 ebböl felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltanalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 481 888.7 0.0 1 481 888.7 0,0 0,0 0,0 4202.9 0.0 420 2.9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 547 183.0 0.0 1 547 183.0 2 000,0 0.0 2 000.0 480 1023 0.0 480 1023 27 BEVETELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatailioz kapcsolódé állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebböl elvonások cs befizetések 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igcnvbcvctcle államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 34 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartason belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 8.0 0.0 7 8.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 3 Működési bevételek 66890.6 0.0 66 890.6 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66890.6 0,0 66 890.6 0.0 0.0 0,0 78.0 0,0 7 8.0 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 44 ebböl: felhalmozást cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 73 345.0 0.0 73 345.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 302 7.0 0.0 302 7,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebböl: felhalmozást célú visszatérítendő tamogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 5! 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 302 7.0 0.0 302 7.0 0.0 0.0 0,0 73 345.0 0.0 73 345.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 369 666.6 0.0 369 666.6 0.0 0,0 0,0 81 103.0 0,0 81 103.0 53 3 FINANSZ1ROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 54 2 Iránvltó szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Iránvítószervi támoga'vckém folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1) 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 O.Oj 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 547 183.0 0.0 I 547 183.0 2 000.0 0.0 2 000.0 480 102.3 0.0 480 1023 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 369 666.6 0.0 369 666.6 0.0 0.0 0.0 81 103.0 0.0 81 103.0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 72 NETrÓ KERÜLET ÖSSZESEN 369 666.6 0,0 369 666.6 0.0 0.0 0.0 81 103.0 0.0 81 103.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 596.3 0.0 1 596.3-2 000,0 0,0-2 000.0-51 931.4 0.0-51 931.4 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -I 179 112.7 0.0-1 179 112.7 0,0 0,0 0.0-347 067.9 0.0-347 067.9 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 1 596.3 0.0 t 596.3-2 000,0 0.0-2 000.0-51 931.4 0.0-51 931.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 179 112,7 0,0-1 179112.7 0.0 0,0 0.0-347 067.9 0,0-347 067.9.79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -1 177 516,4 0,0-1 177 516.4-2 000.0 0,0-2 000.0-398 999.3 0,0-398 999.3 10
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként eft-ban CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám Elölrio; zatcsoport Kiemelt elóirény-j zat 1 Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok 11702 Védelmi feladatok 11703 Főépítészi feladatok 1 ci. 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi iuttalás 0.0 05 0.0 0.0 05 2505 05 2505 < 2 1 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozziiárulósi adó 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 615 0.0 615 5 3 1 Dologi kiadások 0.0 0.0 05 3 0005 0.0 3 0005 66 0,6 0.0 660.6 6 1 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( válté kamatával együtt) 0.0 05 05 05 0.0 05 05 0.0 05 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 í 5 1 Egvcb működési célú kiadás 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 05 0.0 05 0.0 05 05 0.0 05 10 j ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 11 jcbből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 12 (ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 13 jcbből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 05 0,0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 14 működési cél és általános tartalék 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 3 0005 0.0 3 0005 66 352.6 0.0 6«352.6 16 2 (FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 17 1 I Beruházások 0,0 05 0.0 0.0 0.0 05 13 7005 5000.0 18 7005 lé 2 I Felújítások 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.9 0.0 0.0 19 3 1 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 20 (ebbőlfelhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 21 (ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 05 0,0 0.0 0,0 05 05 0.0 0.0 23 (ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 24 (felhalmozási cél tartalék 0,0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 13 7005 5 OOO.O 18 700.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 3 000.0 0.0 3 0005 80 052.6 5 OOO.O 85 052.6 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 25 1 (Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 30 (ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3! lebből elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igent bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 34 ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 36 3 (Működési bevételek 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 37 4 (Működési cclú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 05 05 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 05 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 05 05 05 05 0.0 0.0 05 05 4C 1 (Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 (ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 05 05 0,0 05 0.0 0.0 05 05 42 visszatérülése államháztartáson belülről ( 8.0 05 05 05 05 0.0 0,0 05 05 (ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 05 05 44 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 05 05 05 05 0.0 3 5005 50005 8 5005 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 05 05 05 05 0.0 05 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 47 ^ Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 05 0.0 05 0.0 05 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 0.0 1 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 3 5005 5 OOO.O 8 5005 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 3 5005 5 OOO.O 8 5005 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 5 (Forgatási célú belföldi értékpapírok vásáríása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 54 2 (irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 56 2 (Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiuta lása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 59 5 (FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 60 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán (történő jóváírása 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 05 0.0 6) I (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 05 05 05 05 0.0 05 0.0 05 0.0 5 Forgatási célú bel 15 Idi értékpapírok beváltása, értékesítése 05 05 05 05 0.0 05 0.0 05 05 62 3 (Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 63 4 (Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 05 05 05 05 0.0 05 0.0 0.0 05 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 05 05 05 05 05 0.0 0.0 05 05 2 (Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 05 05 66 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 05 05 05 0.0 0 05 05 05 67 4 (Feladatta! terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 05 05 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 05 05 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 05 0.0 30005 fl.o 3 OOO.O 80 052.6 50005 85 052.«70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 05 0.0 O.O 3 500,0 50005 8 5005 71 kerületen belül! duplázódás 0.0 0.0 05 05 0,0 05 0.0 05 05 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 O.O 0.0 05 0.0 0.0 3 500.0 5 OOO.O 8 5005 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-30005 05-3 OOO.O -66352.6 0.0-66 352.«74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 05 05 0.0 05-10 200.0 05-10 2005 EGYENLEGE 0.0 0.0 05 0.0 0.0 O.O 05 0.0 05 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 05 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 05 0.0 0.0-3 0005 0.0-3 OOO.O -66352.6 0.0-6«352.«78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 05 0.0 05 05 0.0 0.0-10 200.0 0,0-10 2005 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 05 0.0 05-30005 0.0-3000.0-752.6 0,0-752.«t> 11
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ílőirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkorai inyzati tula donhoz kapc solódó felad tok 3 KIADÁS ci..12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 62196.4 0.0 62 396.4 0.0 0.0 0,0 399 736.9 0.0 399 736.9 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 396.4 0,0 62 396,4 0.0 0,0 0.0 399 736,9 0.0 399 736.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Ű.O 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 897 999.4 0.0 897999.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 O.O 0,0 712 8.6 0.0 712 8.6 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 6108.0 0,0 1 610 8.0 0.0 O.O 0,0 62 396.4 0.0 62 396.4 1 610 8.0 0,0 I 610 8.0 399 736.9 0.0 399 736.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből 1 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök 0.0 oo 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 530.0 0.0 530.0 0.0 0.0 0.0 126191.9 O.O 126 191.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 530,0 0.0 530.0 O.O 0.0 0,0 126191.9 O.O 126 191.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 0.0 0.«o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.0 0.«o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t 0.0 O.O O.l 0.0 47 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t 0.0 O.t 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 120 000.0 0.0 120 000.0 0,0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.t 0.0 t 0,0 0.0 0.0 0.0 120 000, C 0,0 120 ODO.t o.t t 0.0 530.0 0.0 530.0 120 000,0 0.0 120 ODO.t 126 191.5 1 126191.9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADASOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.t O.t 1 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.t o.t O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 o.t o.t o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 o.t 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o o.t 0.0 o.t 1 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.1 o.t o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 o.l 0.1 0,( 0.0 irányitószavi tá irogatásként folyósítóit támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 o.t 0.1 o.t o.t o.t 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 0,1 o.t o.t o.l 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.t 0.1 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 O.l 0.1 0.0 Feladattal terhelt költségvetést maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o.l 0.0 0.1 0,0 62 396.4 0.0 62 396.4 1 610 8.0 0.0 1610 8.1 399 736,9 0.1 399 736.9 530.0 O.O 530.0 120 000.1 0.1 120 OOO.t 126191,1 0; 126 191,9 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.1 0. 0,0 530.0 0.0 530.0 120 OOO.O 0.0 120 OOO.t 126 191.! 0. 126 191.9-61 866.4 0.0-61 866.4 0.0 O.O fl.l -273 545.1 0. -273 545.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 -I 0 8.0 0.0-1 0 8.0 0.0 0. 0.0 0.0 0.0 O.t 0.0 0.«0.0 0.0 0, 0.0 7 í 0.0 0.0 0. 0.0 0.0 0,0 0,0 0. 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -61 866.4 0.0 61 866. 0.0 0. 0,< -273 545; 0. -273 545.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.«0, 0, -1 0 8.0 0. -1 0 8.' 0,i 0. 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -6! 866.4 0. -61 866. -1 0 8.0 0. -1 0 8.' -273 545,' 0. -273 545,0
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati íeladatok Sorszám Elő irány zatcsoport Kiemeli elli rá ny- ZBC Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok Ores 11803 RÉV8 Zrt. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 3485 0.0 3485 05 0.0 05 05 05 05 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó.«0.0.6 05 0.0 05 05 05 0.0 5 3 Dologi kiadások 115 642,8 $005 117 142,8 05 05 05 05 05 05 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 05 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 05 0.0 0,0 05 05 0.0 05 05 05 í 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 9 ebből, elvonások cs befizetések 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 05 05 0.0 l( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 05 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 1.7 ebből működési célú támogatások államháztartáson kjvülrc 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 1250425 0.0 125 0425 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11«067.4 $00.0 117 567.4 0.0 05 05 1250425 0.0 125 0425 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 17 1 Beruházások 4 000.0 9 000.0 130005 0.0 0,0 05 05 0.0 05 tf 2 Felújítások 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0.0 05 0.0 0,0 05 0.0 0.0 05 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 22 ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0,0 0.0 05 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívutrc 0.0 05 05 0.0 05 05 5000,0 0.0 50005 24 felhalmozási céltartalék 05 05 05 05 0.0 05 0.0 0.0 05 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 000.0 9 0005 130005 0.0 0.0 0,0 5000,0 0.0 50005 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 120 067.4 10 5005 130 567.4 0.0 0.0 0.0 130 0425 0.0 130 0425 27 BEVETELEK 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 05 05 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 29 1 Működési cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 05 05 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 31 ebből elvonások és befizetések 05 05 0.0 0.0 0,0 05 0.0 0.0 05 32 visszatérülése államháztartáson belülről 05 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 34 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 05 1500.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 35 Közhatalmi bevételek 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 36 3 Működési bevételek 79897.0 0.0 79 897.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 2 74 05 2 74 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 79897.0 1500.0 81 397.0 0.0 0.0 0.0 2 74 05 2 74 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 05 0.0 4C 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzalok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 05 0.0 0.0 0,0 05 0.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 igénybevétele államháztartáson belliiről 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 44 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 9 000.0 9 000,0 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 47 4 Részesedések cnckcsilcsc és megszüntetéséhez, kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 05 05 0,0 05 0.0 0.0 05 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 05 05 05 0.0 05 05 0.0 05 visszatérülése államháztartáson kívülről 05 05 05 0.0 0,0 05 0.0 0.0 05 50 ebből: egvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 05 05 05 05 0.0 05 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 05»0005 9000.0 05 05 05 0.0 0.0 05 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 79 89 10 5005»039 05 05 05 2 74 0.0 2 74 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 05 05 05 0.0 05 05 0.0 0,0 05 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0,0 05 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 05 05 54 2 Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 05 56 2 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 60 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 5 -orgatisi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 62 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 64 6 FIN A NSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 2 Irányítószervi támogatásként folyósítói! támogatás fizetési számlán örténö jóváírása 0.0 05 0.0 0.0 05 0,0 05 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 r eladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 05 05 05 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 120 067.4 10 5005 130 567.4 0.0 0.0 0.0 130 0425 05 130 042.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 79 89 10 5005 90 39 0.0 0.0 05 2 74 0.0 2 746.5 71 területen belőll duplázódás 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 79 89 10 500.0 90 39 0.0 0.0 0.0 2 74 0.0 2 74 73 HÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -36 170.4 05-36170.4 0.0 0.0 0.0-122 2955 0.0-122 2955 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -4 0005 0.0-4 0005 0.0 05 05-50005 0.0-5 000,0 EGYENLEGE 05 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 05 KIADÁSOK EGYENLEGE 05 05 05 05 05 0.0 0.0 O.O 05 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -36 170.4 05-36 170.4 0.0 05 05-122 295.5 0.0-122 2955 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -4 0005 05-40005 0.0 0,0 0,0-5000.0 0,0-5 0005 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -U 170.4 05-40 170.4 0.0 0.0 0.0-127 295.5 0.0-127 2955 13
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN cím Önkormányzati feladatok Sorszám ilóirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése USOS Józsefváros Közösségeiért NooproSt Zrt. Önkormányzati feladató: összesen 32 0.0 O.U 0,0 177 256.7 6 326.5 183 583.2 0.0 0.0 0.0 501,9 2 0455 52 222.4 0.0 0,0 0.0 6 2 238,9 -«199.3 5 814 039.6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 1 904,7-3 007.5 162 897.2 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 356 026.4 0,0 356026.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 179 274,4 3 000.0 182 274,4 938 383.1 0.0 938 383.1 2 108 345.2 1 953.0 2 110 298.2 0.0 0.0 0.0 566 719,7-34 800.6 531 919.1 938 383.1 0.0 938 383.1 9 836 942.9-4 682,4 9 393 2605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1 7 935J 159 370.0 1 893 3053 0.0 0.0 0.0 2 823 6.2-139558,0 2 683 778,2 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 0,0 0.0 0.0 B97 999,4 0.0 897»99,4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 3,0 0.0 3.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 27 172.0 0.0 27 172.0 I 213 620.1 5 578.0 1 219 198.1 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 423 047.0 316.8 456 363.8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 172.0 0.0 27 172.0 7 125 313.0 58 706.8 7 184 019.8 K ÖLTS ÉG VETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 555.1 0,0 9 555.1 16 962 255.9-384 9.6 16 577 280.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0,0 Működési célú támogatatok államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 1 856 636,9-2955 1 856 3.4 0.0 0.0 0,0 469 302,0 0.0 469 302.0 ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 O.O 500.2.8 36834.0 0.0 0.0 0.0 7 186 196.0 0.0 7 186196.0 0.0 0.0 0.0 4 390 9JS -1 138.6 3 979 810.9 134 0,7 0.0 134 0.7 314 8813-8 634.7 306 246.6 134 0.7 0.0 134 0.7 14 251 4.9-6 735,0 13 834 730.9 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 400 000.0 0.0 400 000.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből' felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele állambártartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.D 0,0 0.0 845.0 5 000.0 81 845.0 0,0 0,0 0.0 1 9119.0 9 000,í 1 985 119.0 0.0 0.0 O.C 6 060,0 0.1 6000.0 47 Rcs/escdésck értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 0,0 0.0 0,0 0,0 2 916.8 2 916.8 0.0 0.0 0.0 40100.0 30 400.1 70 500.0 0.0 0.0 0.0 120 550.0 0.0 120 550.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.t 0.0 0.0 0,0 0.0 2 619 614,0 47 316.1 2 666 930.8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 134 0.7 0,0 134 0.7 16 871 079,9-369 8.; 101 661.7 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADASOK 0.0 0.0 0.0 10 9 8,6 2 579 610-13 019 4.9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 52 623,4 56 0,1 108 954.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 4 000 000.1 2 500 000,( 00 000.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 6 387 242,2 23 279,' 60 521.6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 391 9B2,7-7 722.1 384 260.7 Iránvitószervt támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.o 0,0 391 982,7-7 722,1 384 260.7 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 o.t 0,( o.< 0.0 0.0 0.0 0.1 10 831 848^ 2 571 888á 13 403 736.6 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 8 284 706.1 2 $56 0.1 10 8 037.0 Irinyltószervi tairogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 o.n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.( 56 0.! 56 0.9 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 6 000 000,< 2 500000.1 8 500 000.0 0.0 0.0 0.0 1 104 447,6 0.1 1 104 447.6 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 i 180 258.5 0.1 1 180 258.5 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 2 638 318.; 0.0 2 638 318.2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 188118,6 o.< 188118.6 0.0 0.0 0.0 2 450 199,6 0.1 2 450 199.6 0.0 0.0 0,0 10 923 024.1 2 5560.' 13 479 355.2 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 555.! 0.0 9 555.1 27 794 104.2 2 186912.7 29 981 016.9 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 134 0.7 0.0 134 0.7 27 794 104,; 2 186912.7 29 981 016.9 0.0 0.0 0.0 314 856.1 O.i 314 856.8 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 134 0.7 0.0 134 0.7 27 479 247,' 2 186 912. 29 666 160.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -804 307.4 0.0-804 307.4 4 4 523,0 26 947,4 4 4 470.4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 27 172.0 0.0-27 172.0-4 505 699.0-11 390,0-4 517 089.0 0.«o.o O.O -2 155 159.5-23 279.4 2 178 8.9. KIADÁSOK EGYENLEGE 0.«0,0 0.0 2 246 5,5 7 722. 2 254 05 '77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -804 307. 0.0-804 307.4 2 259 363,5 3 668. 2 263 0315 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -27 172. 0.0-27 172, -2 259 363,5-3 668. -2 263 0315 ' EGYENLEGEK ÖSSZESEN -831 479. o.o -831 479.4 0,1 0. 0.0 14 k)
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Sorszám Elé Irány zatesoport Kiemeli clőirány zat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 12102 Építés- igazgatási feladatok 12103 Igazgatás] tevékenységek 12104 Anyakönyvi feladatok KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 I Szeművi juttatás 240.0 0.0 3 2405 1 2285 0.0 2285 05 05 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 726,0 0.0 726.0 316.4 0.0 316.4 05 05 5 3 Dologi kiadások 10 2(0.0 0.0 10 2605 5 9005 0.0 $900.0 40005 05 4 000,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 7 4 Hl látottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 05 05 0.0 05 05 05 ebből. elvonások és befizetések 10 319.0 0.0 10 3195 628J 0.0 3 6285 1 7405 05 1 7408 10 ebből, működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 0.0 1 ebből, működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 05 05 05 0.0 05 05 05 0,0 i; ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 05 05 05 0.0 05 működési cél és általános tartalék 0,0 05 05 05 0.0 05 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 545.0 05 24 545.0 11 073.5 0.0 110735 5 7408 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 17 I Beruházások 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 lf 2 Felújítások 0.0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 05 05 05 0.0 05 05 2( ebből felhalmozási cclú kölcsön nvújtása 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 05 05 05 0.0 05 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 05 23 ebből: felhalmozási célú támogatósok államháztartáson kividre 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 2' felhalmozási céltartalék 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 545.0 0,0 24 545.0 11 073,5 0.0 11 0735 5 7408 27 BEVÉTELEK 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0.0 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 05 05 0.0 0.0 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 05 0.0 0.0 31 ebből elvondsok cs befizetések 10 000.0 05 toooo.o 6835 05 683.0 9,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 34 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0,0 05 35 2 Közhatalmi bevételek I 000.0 0.0 10005 4 300.0 05 4 300 0,0 05 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 05 0.0 0,0 0008 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 05 0.0 05 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II 000.0 0.0 11 0005 4 983.0 05 4 98 395 0.0 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK o.o 05 05 0.0 05 0.0 0.0 40 I Felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 0.0 ebből: helyi önkormány zatok általános működcséliez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások fl.fl 05 05 05 05 05 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 05 05 05 05 05 0.0 05 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 05 0.0 05 0.0 0,0 05 44 ebből: felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 05 0.0 05 0.0 05 45 2 Ingatlanak értékesítése 0,0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 05 0.0 05 0.0 0.0 05 05 05 50 abból: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11000.0 0.0 11000.0 4 9835 0.0 4 983.0 3 9.0 0.0 3 95 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 05 05 05 05 0.0 05 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 05 05 05 05 0.0 05 0.0 05 54 2 rányíló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 05 05 0.0 05 05 05 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 05 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 rányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 05 0,0 0.0 05 05 0,0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 05 05 0.0 05 05 0.0 05 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 05 05 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 545.0 0.0 13 5455 6 090.5 0.0 6 0905 2 401.8 05 2 401 8 60 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán öncnö jóváírása 13 226.0 0.0 13 226.0 3 0925 05 30925 2 000.0 05 2 0005 61 I Államháztartáson belülj megelőlegezések visszafizetése 05 05 05 0.0 05 0.0 0.0 05 05 S : oreatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 05 0.0 0.0 00 05 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 319.0 0.0 319.0 2 9455 05 2 9455 4018 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 05 0.0 05 53.2 05 53.2 0.0 0.0 05 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 05 0.0 05 05 05 0,0 0.0 0.0 05 2 rányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán őrténö jóváírása 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 66 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0,0 67 4 Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 05 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 $45.0 05 13 545.0 6090.5 05 60905 2 401.8 0.0 2 4018 69 <1 ADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 545.0 05 24 545.0 11 0735 05 11073.5 5 740.8 05 5 7408 70 JEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 545,0 05 24545.0 11 073.5 05 11 073,5 5 740,8 0,0 5 740.8 71 területen belüli duplázódás 23 545,0 05 23 5455 67205 05 6720.3 3 740.8 0.0 3 7408 72 ÚETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 1 000.0 05 10005 4 353.2 05 4 353.2 2 000.0 73 IÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -13 5455 05-13 5455-6090,5 05-60905 -2 401.8 74 FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLECE 05 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 13 5455 05 135455 6 090.5 05 6 0905 2 401.8 2 4018 KIADÁSOK EGYENLEGE 05 0.0 05 05 05 0.0 0.0 05 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 05 05 05 05 0.0 0.0 05 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 05 0.0 05 0,0 05 0.0 0,0 05 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 05 0.0 05 0.9 05 0.0 0.0 0.0 08
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Sorszám Elé irány latcsoport Kiemelt elöl rí nyzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 12201-01 Hivatal működtetése 12201-02 Hivatal informatikai feladatai 12201-03 Hivatal egyéb feia áatai! KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 6 000.0 0.0 60005 4 1715 0.0 4 171.0 47 353.0 5 485.5 52 838.5 3 271,7 0.0 3 271.7 842.0 0.0 842,0 9 027.0 744.6 9 771.6 319 3.4-1 4595 318 304.4 55 692.1 0.0 5$ 692.1 59 784.7 1 452,9 61 237.6 0.0 05 05 0.0 05 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 05 05 05 05 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 90 351.0 0.0 90 351.0 24 706.8 05 24 706.8 12 604.1 0.0 12 604.1 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0,0 0,0 05 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0. 55J 0.0 557 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 9 386.1-14595 7927,1 85 1.9 0,0 85 1.9 134 345.3 7 683.0 142 028J 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 20 106.7 2 5315 22 637.7 24 200.0 05 24 2005 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«0.0 3 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 O.G 0.«0.0 0,0 05 0.0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 felhalmozást céltartalék 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 106.7 2 531.0 22 637.7 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 25 1 072.0 440 564,8 109 611.9 0.0 109 611.9 134 345J 7 683,0 142 028.3 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 05 05 0.0 05 O.O O.O 0.0 0.0 32 ebből :helvi önkormányzatok általános működéséhez és igazali ebböi. működési célú visszatérítendő tamogarások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 28 131.8 05 28 1315 25857.2 0.0 25 857.2 13 906.4 0.0 13 9064 0.0 0.0 0.0 0,0 05 05 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 4! ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 05 05 05 0.0 0.0 21 427A 6 230,1 27 7.6 0.0 O.O 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5000.0 1 072.0 0725 500.0 0.0 500.0 0.0 452.9 i 452.9 0.0 05 05 0.0 0.0 fl.fl 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1315 10725 34 203.8 26357.2 05 26 357.2 35 3.9 7 683,0 0169 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0,0 05 0.0 0.«0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0,0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 0.«05 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 60 O.O 05 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 05 05 0.0 0.0 0.0 O.O 05 0.0 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 05 05 0.0 05 05 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 05 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 05 05 05 O.O 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 131.8 072.0 34 2035 26 357.2 05 26357.: 35 3.9 7 683.0 016.9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 05 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 0,0 05 05 05 05 05 05 05 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 05 05 05 0.0 0.0 05 05 05 0,0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 05 05 05 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 05 05 0.0 386 254J -2 531.0 383 723.3 59 054.7 0,0 59 054.7 99 011.«05 99 011.4 Irányitószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 310 4.3-2 531.0 307 945.3 59 553.7 0.0 $9 553.7 95 195,7 0.0 9$ 195.7 05 0.0 0.0 05 0,0 05 05 05 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 05 05 05 05 05 0.0 62 489.9 0.0 62 409.9-95 05-95 2 726.5 05 2 726-9 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 13 288.1 0.0 13 288.1 0.0 05 05 1 0895 05 1 089.2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 20 106,7 2 531.0 22 637.7 24 2005 05 24 2005 05 05 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 11 3,0 2 531.0 13 906.0 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 0.1 0.0 8 731.7 05 8 731.7 0.0 05 05 05 05 0.0 406 361.0 05 406 361,0 83 254.7 0.0 83 254.7 99 011.4 O.i 99 011.4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 25 10725 440 564.8 109 611.9 0.0 109 611.' 134 345.: 7 683; 142 028,3 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 25 1 072.0 440 564,8 109 611.' 05 109 6 ILI 134 345.: 7 683J 142 028.3 2 202.3 05 2 202.3 108 460.5 05 108 460.5 107 799.1 0.0 107 799.8 27 290.5 1 0725 28 3625 1 151.4 05 I 151.4 245.5 7 683.0 34 228J -386 254.3 2 5315-383 723J 59 054.7 0.0-59 054.7-99 011/ 0,i -99 011,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE -20 106.7-2 5315-22 637.7-24 2005 0.0-24 200,0 0,0 0.0 0.0 386 254.3-2 5315 383 723,3 59 054,7 0.0 59 054.7 99 011.4 0.«99 011.4 20 106.7 2 531.0 22 637.7 24 2005 0.0 24 200.«0.0 O.O 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 05 0.0 05 05 05 0. O.i 0. 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 05 0,0 05 05 O.i 0,0 0.0 0. 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0. 05 05 05 0.1 0. O.i 0. O.O y í. f'í i 16 [fii
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként ClMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN j Polgármestert Hivatal Sorszám Eléirány zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggi kiadások 12203 Közterület- felügyelet 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személvi juttatás 7 2268 0,0 7226,8 1 138 670.6-2 $79.8 1 136 090.8 3 140.6 21.1 3 161.7 < 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 1 558.9 0.0 1558.9 288 1668 98 288 1.3 88 8.4 4.6 08 4238 5 3 Dologi kiadások 832.0 0.0 6832.0 12 616.3 6238 15 239.3 106 923.1 08 106 923.1 6 Dologi kiadásokhói kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 7 4 Ellátottak pénzbe! 1 juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 1 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 08 9 ebből: elvonások cs befizetések 1,0 0.0 31.0 63 404.2 0.0 63 404.2 132 013.6 0.0 132013.6 IC ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 08 i: ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0 1' működési cél és általános tanalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 08 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 378,7 0.0 19 378.7 I 502 857.9 52,7 I 502 910.6 670 5.7 670 521,4 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 08 0.0 08 0.0 0.0 17 1 Beruházások 250,0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 4 5408 0.0 4 5408 If 2 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 08 0.0 08 08 08 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 08 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 2< ebből: felhalmozási cciú kölcsön nvúitása 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 08 0.0 08 21 ebből: felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 08 0.0 08 0.0 08 08 0.0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 08 08 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 08 0.0 08 0.0 08 08 08 24 felhalmozási céltanalék 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 08 08 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 250,0 0.0 250,0 0.0 0.0 0.0 4 5408 0.0 4 540,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 628,7 0,0 19 628,7 1502857.9 52.7 I 502910.6 6 035,7 25.7 6061.4 27 BEVÉTELEK 0.0 08 08 0.0 08 0.0 0.6 08 0.0 2Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 08 08 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 08 0.0 0.0 08 08 08 0.0 30 ebből helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 08 0.0 0.0 08 08 08 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 8.7 0.0 4 8.7 95 9678 0.0 959678-52 6,1 08-52 6.1 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 08 0.0 08 08 08 08 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0,0 08 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 08 0,0 08 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 220 000.0 08 220 OOO.O 36 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 08 08 08 0.0 0.0 0.0 37 Működési célú álvctt pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8.7 0.0 48.7 95 9678 0.0 95 967.5 167 4.9 0.0 167 4.9 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 08 0.0 40 Fclholmozási célú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 08 08 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 08 42 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölesönök 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 0.0 08 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök ígcnvbcvélelc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 08 08 08 44 (űrből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 08 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 08 08 08 0.0 0.0 08 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek D.O 0.0 08 0,0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök O.O 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0,0 08 0.0 50 ebből cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök r 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 08 08 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 8,7 0.0 8.7 95 9678 0.0 95 967.5 167 4,9 08 1674.9 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 08 08 08 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 D.O 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 08 0.0 08 08 08 08 08 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 08 0.0 08 08 0.0 08 D.O 56 2 irányítószervi támogatáském folyósított támrgalás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 08 0.0 0.0 08 08 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 08 08 08 08 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 08 08 08 0.0 08 O.O 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 14 545.0 0.0 14 545.0 1 406090.4 52.7 1 4069.1 504 7978 25,7 504 822.7 60 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 lörténő jóváírása 14 545,0 0.0 14 545.0 1 40 6 926.0 52,7 1 406978,7 309 032.9 25.7 309 058.6 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 08 0,0 08 08 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 08 08 08 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0-35.6 0.0-35,6 102 014.9 0.0 182 094.9 63 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 08 08 08 13 7.2 0.0 13 7.2 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 08 2 903.8 2 9038 Irányitószervi támogatásként folyósított tánngatás fizetési számlán 2 őrténö jóváírása 250.0 0.0 2508 08 08 08 240.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 2 663.8 0,0 2 663.8 67 4 Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0 08 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 795.0 08 14 795,0 1 406 890.4 52.7 1 4069.1 507 7008 25.7 507 726-5 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 19 628.7 0.0 19 628,7 1 502 857.9 52.7 1 502 910.6 6 035.7 25.7 6061.4 70 SEVETELEK MINDÖSSZESEN 1» 628,7 08 19 628.7 1 502 857.9 52.7 1 502 910.6 6 035.7 25.7 6061.4 71 kerületen belüli duplázódás 18 556.0 08 18 5568 1 470 0.2 52.7 1 470 382.9 4 286.5 25.7 4 312.2 72 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 1 072.7 08 I 072.7 32 527.7 0.0 32 527.7 2 7.2 0.0 2 7.2 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -14 545.0 08-14 5458 -I 406 890.4-52.7-1 406 9.1 503 1608-25.7-503 9868 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -250.0 08-2508 08 08 0.0-4 5408 08-4 5408 EGYENLEGE 14 545,0 08 14 5458 I 406 890.4 52.7 1 406 9.1 504 7978 25.7 504 022.7 KIADÁSOK EGYENLEGE 250,0 0.0 250.0 08 0.0 0.0 2 9038 0.0 2903.8 77 MŰKÖDÉS) EGYENLEGEK 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0 1636.2 0.0 1 636.2 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 08 0,0 0,0 0.0 0,0-1 636.2 0.0-1 636.2 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 08 08 08 0.0 08 0.0 08
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Józsefv árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kőzpoot Sorszám ElSirány /alcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 4010) LÉLEK HÁZ LÉLEK PROGRAM 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 SSI 030.8 2 926.8 1 553957.6 45 461,8 359.1 45 820.9 111 809.9 1 404.4 113 214 J 392 327,2 8.7 393085.9 10 8372 79,1 109168 37 638.7 271.3 37 910.0 581 771,6 2 616.9 584 3888 29 501.0 0.0 29 501.0 16 500.7 0,0 100.7 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342 5288 0,0 342 528J 5 310.0 0.0 5 310.0 31 840.2 0.0 31 840.2 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 5.5 0.0 5 5.5 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 14 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 873 234.9 6 302.4 2 879537.3 91 110,0 8.2 91 548.2 197 7898 1 6,7 199 4.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4» 096.7 2 531,0 51 627.7 7 874.0 0.0 7874.0 1 425.0 0.0 1425.0 Fclúiltások 0.0 0.0 0.0 4 826.0 0.0 4 826.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 096.7 2 531.0 51 627.7 12 700.0 0,0 12 700,0 1425.0 0.0 1 425.0 2 922 1.6 8 8.4 2 931 1.0 103 810.0 8.2 104 248.2 199 2148 1 6.7 200 890.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 32 ebből:helyi önkormányzatok állalános működéséhez és ágerzati ebből: működési célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök ebből: működési célú visszatérítendő lámogatások. kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 128053.5 0.0 128053.5 S3 4,8 0.0 534,8-1 24$ 673.7 0.0-1 245 673.7 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebböí. hclvt önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 214278 6 230.1 27 7,6 0.0 0.0 0.0 9 083.9 379.3 9 463.2 225 300.0 0.0 225 300,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 500.0 2 524.9 10 024.9 400,0 0.0 2 400.0 39 788.1 0.0 39 788.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.Oj 0.0 382 281.0 5.0 391 036.0 55 894,8 0,0 55 894,8-1 196801.7 379,3-1 196422.4 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.«0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.«0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C O.O 0.0 47 60 4 Részesedések értékesítése es megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 O.C O.C O.C 0.0 ebből felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésé államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o.c O.C O.C 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.C O.C 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 382 281.0 5.0 391 036.0 55 894.8 0,0 55 894.8-1 196 801." 379.1-1 196 422.4 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.C 0,( 0,( 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.C 0.( O.C 0.0 0.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.1 O.C 0.0 Irányító szervi támogatásként folvósiloll támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.1 O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C O.C O.C 0.0 Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.C O.C O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.C O.C O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.0 O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 2 590.1-2 452.6 2 0 137.5 35 215,2 8.) 35 3." 1 394 220,6 1 296,' 1 395 517.0 Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 2 214 047.6-2 452.6 2 211 595,0 79 615.4 8.2 80 053,6 Ili 094.0 1 296.4 112 390.4 0.0 0.0 0,0 0.0 0.1 0.1 O.C O.C 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t O.C 0.1 0,1 0.0 Szabad költségvetési maradvány igény bevétek 250 362,8 0.0 250 362,8-44 400.2 o.t -44 400,2 1 2 1.< 0,0 1 2 1,6 28 179.7 0.0 28 179.7 0,0 0.0 0.0 64.1 O.C 6 4.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 47 4608 531.0 9918 12 700.0 0.0 12 700,0 1 795.6 0,1 1 795.6 Irányílószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 360.0 2 531.0 38 596.1 12 700.0 0,0 12 700.0 1 425.0 0.0 1 425.0 2 663.8 0.0 2 663.8 0.0 0,0 0.1 370.6 0.1 370.6 8 731.7 0.0 8 731.7 0.0 0,0 0.1 O.C O.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 540 050.6 78,4 2 540 129.0 47 915.2 8.2 48 353.4 1 396016.: 1 296.4 1 397 312.6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 922 1.6 8 8.4 2 931 1.0 103 810,0 8.2 104 248.1 199 214.5 1 6.7 200 890.2 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 922 1.6 8 8.4 2 931 1.0 103 810.0 84 104 248.2 199 214.5 1 6/ 200 890.2 2 592 6,4 78.4 2 592 719.8 97 625.4 8.2 98 063.6 1 8678 1 296.' 145 163.9 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 329 690.2 8 5.0 8 445,2 6184.6 0.0 6184.6 55 347.1 379.: 55 726.3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 0 953.9 2 452.6-2 488 501.3-35 215.2-8.2-35 3.4-1 394 591.: -1 296.* -i 39S 887.6 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE - 096.7-2 531.0-51 627.7-12 700.0 0.0-12 700.0-1 425.0 0.0-1 425.0 EGYENLEGE 2 2 590.1-2 452,6 2 0 1378 35 215.2 8.2 35 3.4 1 394 220.6 1 296.4 1 395 517.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 47 460.5 2 531.0 9918 12 700.0 0.0 12 700.0 1 795.6 0,0 1 795.6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 1 636.2 0.0 1636.2 0.0 0.0 0.1-370.1 0.1-370.6 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 636.2 0,0 -I 636,2 0,0 0,0 0,1 370.i 0.1 370.6 79 EGYENLEGEK ŐSSZESEf O.U 0.0 O.O 0.0 0,0 o.of 0.1 0J 0.0 18 rh
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN! Józsefvárosi Szociális Szolgáltató ós Gyermekjóléti Központ Sorszám Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás 40103 Család és Gyermekjólét! Szolgálat ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 I Személyi juttatás 58 066.5 868.7 58 935a 93 996J 1167,9 95 164.2 95 148.6 1 96 364.9 4 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó 13 280.7 191.1 13 471.8 21 903.3 256.9 22 160.2 21 707.1 311.6 22 018.7 5 3 Dologi kiadások 29 4.0 0.0 29 4.0 35 870,1 0.0 35 870.1 20 853.0 0.0 20 853.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 05) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 051 0.0 0.0 05 05 05 0.0 9 ebből: elvon ások és befizetések -3 257.2 0.0-3 257.2-2 423.0 0.0-2 4235 10 057.2 05 10 057.2 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 97 744.0 1 059.8 98 803.8 1 346.7 1 424.8 150 7715 147 7.9 1727.9 1 38 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1 Beruházások 1 270.0 0.0 1 270,0 8124.0 0.0 8 1245 I 1,0 05 I 15 18 2 Felújítások 0.0 0,0 051 300.0 0.0 3005 05 05 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 20 ebből: felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 (1,0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 21 ebbői felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 05 23 ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 24 felhalmozási céltanalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1270.0 0.0 1 270.0 8 424.0 0.0 8 424.0 11.0 0,0 1 15 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 99 014.0 1 059,8 100 073.8 157 770.7 1 424.8 159 195,5 148 908.9 I 727.9 150 6368 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 05) 05 0.0 0.0 05 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 29! Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 31 ebből elvonás (A és befizetések 82 901.9 0,0 82 901.9 92 039.1 0,0 92 039.1 789,4 0,0 789.4 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.«0.0 0,0 0.0 05 05 0.0 igent bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 05 05 0.0 05 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 3444.0 05 3 444.0 05 05 05 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 45,0 0.0 45.0 683.0 3635 046.5 05 0.0 05 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 38 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82 946,9 0.0 82 946.9 96 166.1 363.5 96 529.6 789.4 0.0 789.4 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 05 40 1 Fclhalmo'' << '"élű támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 fl.ll ebből: helyt önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése ájlamhá/uináson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 (15 0.0 0.0 05 05 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 05 05 44 ebbók felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 424,0 0.0 424.0 0.0 05 05 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 47 4 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 05 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 ebből: felhalmozási célú visszatéri lendó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 051 0.0 0.0 05 05 05 0.0 50 ebből: cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 51 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 424,0 0.0 4245 05 05 0.0 67 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82 946,9 0.0 82 946.9 96 590.1 363.5 96 953.6 789,4 05 789,4 57 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0,0 05 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 05 05 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 051 0.0 0.0 0.0 05 05 Irányító szervi támogatásként folyósított táimgatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 05 56 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 14 797.1 059.8 15 856.9 53 180.6 I06IJ 542.9 132 667.4 727.9 134 3953 60 2 Irányitószeivi támogatásként folyósított láirogatás fizetési számlán történő jóváírása 97 722J 1 059.8 98 782.1 137 002.9 1061J 138 0642 132 667.4 727.9 134 395J 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 O.t 05 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -82 925.2 0.0-82 925.2-83 822J 0.0-83 822J 0,0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igémbevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1270.0 0.0 1 270,0 8 0004) 0.0 8 0005-59 547.9 0.0-59 547.9 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 1 270.0 0,0 1 270.0 8 00051 05 8 0005 1 15 05 1 1.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 05 0.0-60 690.9 0.0-60 690,9 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16067.1 1 05951 17126.9 61 180.6 1 0615 62 2,9 73 1195 1 727.9 74 847.4 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 99 014.0 1 059.8 100073.8 157 770.7 14245 159 195.5 148 908.9 I 727.9 150 636.8 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 99 014.0 I 05951 100 073.8 157 770.7 14245 1591955 148 908.9 I 727.9 150 636.8 71 kerületen belüli duplázódás 95 735.1 I 05951 96 794.9 142 579.9 1061.3 1 6. 1 867.6 I 727.9 145 5955 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 3 278.9 0.0 3 278.9 15 190,8 363.5 15 554,3 5 0.3 0.0 5 0.3 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -14 797.1-1 059.8-15 856,9-53 180.6-1061.3-54 2.9-71 9-5 -1 727.9-73 704.4 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 270.0 0.0-1 270.0-8 0005) 0,0 8 0005-1 1.0 0.0-1 15 EGYENLEGE 14 797.1 1 059.8 15 856.9 53 180.6 I 061J 54 2. 132 667.4 1 727,9 134 395.3 KIADÁSOK EGYENLEGE 1 270.0 0.0 1 270.0 8 000.0 05 8 000. -59 547.9 0.0-59 547.9 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0. 60 690.9 05 60 690.9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 O.O 0.0 05 0. -60 690.9 0.0-60 690.9 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0.0 0.0 05 0.01 05 0. 0.0 05 05
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CIMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Elő irány Kiemelt Sorszám»alcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40104-01 Szociális étkeztetés 40104-02 Házi Segítségnyújtás 40105 Nappali Ellátás ci. Módositás ci. Módositás Cl. 2! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személvi mttatás 13 383.8 59.6 13 4.4 101102.5 693.0 101 7958 106 001.4 323.7 107 325.1 4 2 Munkaadói terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 106.9 13.1 120.0 24 216.0 152.4 24 368.4 24 547,9 291,3 24 839.2 5 Dologi kiadások 245 519.1 0.0 245 519.1 10 868.0 0.0 10 868.0 39486.6 0,0 39 486.6 6 Dolog! kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együttl 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 9 ebből' elvonások és befizetések 713.7 0.0 713.7 2.8 0.0 28 2 079,7 0,0 2 079.7 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 11 ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 269 7238 72.7 269 796,2 136 519.3 845,4 137 364.7 172 115.6 615.0 173 730.6 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 Beruházások 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 3 240.0 14 0988 0.0 14 098.5 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 Egvéb felhalmozást kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből:felhalmozási cclú kölcsön nvútiása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön lörleszlcsc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebbol: felhalmozási eclú támogatások állanthá/ianason kivülrc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 3 240.0 14 0988 0.0 14 0988 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 269 7238 72.7 269 796.2 139 9.3»45.4 140 604,7 186 214,1 615.0 187 829.1 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez ós ágazati fcladatattoz kapcsolódó állaim támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 31 ebből elvonások cs befizetések 228 2268 0.0 228 2268-1 28 0,0-1 28 114072.3 0.0 114 0728 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 59323,0 0.0 59 323.0 11011.0 0.0 11 011.0 229.7 0,0 229,7 37 4 Működési célú átvcll pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 58 0.0 287 5.3 9 248.7 0.0 248.7 114 302,0 0,0 114 302,0 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 40 1 Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből helyi önkormányzalok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 igém bevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése ós megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök O.O 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből. felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN 287 $8 0.0 287 58 9 248.7 0,0 9 248.7 114 302.0 0.0 114 302.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1) 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 lrányitászervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S9 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK -17 825.8 72.7-17 3.1 127 270.6 845.4 128116.0 57 813.6 1 615.0 59428.6 60 Irányltószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 2 történő jóváírása 201 660,0 72.7 201 732.7 117 225.8 845.4 118 071.2 162 364.9 1 615.0 163979.9 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -219 485.8 0.0-219 4858 10044.0 0.0 10 044,8-104 5518 0.0-104 551.3 63 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 3 240.0 0.0 3 240,0 14 0988 0.0 14 098.5 Irányltószervt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő tóváirása 0.0 0.0 0.0 3 240.0 0.0 3 240,0 14 0988 0.0 14 0988 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN -17825.8 72,7-17 3.1 130 510.6 845.4 931 356,0 71 912,1 1 615.0 73 527.1 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 269723.5 72,7 269 796,2 139 98 845.4 140 604,7 186 214.1 1 615.0 187 829.1 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 269 723.5 72,7 269 796,2 139 98 845.4 140 604.7 186 214.1 1 615.0 187 829.1 71 kerületen belüli duplázódás 209 373.7 72.7 209446,4 120 798.6 845.4 121 644.0 178 5.1 1 615.0 180 158.1 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 60 3.8 0.0 60 3.8 18 960.7 0.0 18960.7 7 671.0 0.0 7 671.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 17 825.8-72,7 17 3,1-127 270.6-845.4-128 116.0-57813.6-1 615.0-59 428.6 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0-3 240.0 0.0-3 240.0-14 098.5 0.0-14 0988 EGYENLEGE -17 825.8 72.7-17 3,1 127 270.6 845.4 128 116.0 S7 813.6 1 615.0 59 428.6 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 3 240.0 0.0 3 240.1) 14 0988 0.0 14 0988 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekiéiért Központ Elóirány Kiemelt Sorszám zatcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház 40107 Jelzőrendszeres bází segítségnyújtás 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona J KIADÁS el eh 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 61 15 40 61 7378 12 68.9 12 826.4 329295 225,7 1558 4 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13964.2 89,4 14 053.6 2964.1 15.2 2 979.3 7 559.7.6 7 6095 5 3 Dologi kiadások 29 177,1 05 29 177,1 1798.1 08 1 798.1 13 597.7 0,0 13 597.7 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 7308 0,0 730.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 3 4855 05 3485.3-125.2 0.0-125.2 6 202.3 0.0 6202.3 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 11 ebből, működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 05 05 05 05 0.0 0.0 08 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 05 05 08 0.0 0.0 08 0.0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 05 08 05 0.0 08 14 működési oél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 08 08 0.0 0.0 08 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 107957.9 5.9 108 4538 17 3945 84,1 17478,6 61 0198 25 63 2945 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 08 0.0 08 17 1 Beruházások 3 816.0 05 3 816.0 1 635.6 0.0 1635.6 28 08 2,0 18 2 Felújítások 1 600.0 05 1600.0 05 0.0 08 20008 0.0 2 000,0 19 3 Egyéb felhalmozást kiadások 0.0 0.0 0.0 05 0.0 08 05 0.0 0.0 20 ebbölfelhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 05 0.0 0.0 08 0.0 08 08 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 05 0.0 08 08 0.0 08 22 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 08 0.0 08 23 ebből: felhalmo '«=i célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 05 05 0.0 08 08 0.0 05 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 6.0 05 5 1 635.6 08 1 635,6 2 2,0 0,0 2 2.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 113 373.9 5.0 113 8698 19 030.1 84.1 19 1145 63 781.0 25 64 05 27 BEVETELEK 0.0 05 05 0.0 08 08 08 08 05 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 05 08 0.0 08 08 0.0 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 05 08 08 0.0 05 08 30 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 05 0.0 05 08 08 0.0 05 08 71 ebből elvonások és befizetések -1 800.2 05-1 800.2 9 58 0.0 9 58 483.9 05 48 3.9 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 08 08 05 08 igénybevétele állnmhóvtapáson belülről 0.0 05 0.0 0.0 0.0 08 08 0.0 08 34 ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 05 0.0 0.0 08 0,0 08 08 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 05 05 05 0.0 08 0.0 08 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 11 2.0 05 112,0 0.0 05 0.0 08 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 05 0.0 05 05 08 08 08 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 961,8 0.0 9961,8 9 587.3 0,0 9 58 48 3.9 08 48 3.9 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 05 05 05 05 0.0 08 0.0 0.0 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 05 05 0,0 08 0.0 0,0 05 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 05 05 08 0.0 0.0 0.0 08 42 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 08 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 05 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 08 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 05 0.0 08 05 08 08 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 05 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 05 05 05 08 0.0 05 0.0 08 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 05 0.0 0.0 0.0 08 08 0.0 0.0 08 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 05 05 0.0 05 08 0.0 08 08 visszatérülése államháztartáson kívülről 05 05 05 05 05 08 08 05 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 05 0.0 05 05 08 0.0 08 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 961.8 0.0 99618 9 587.3 05 58 48 3.9 08 48 3.9 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 05 0.0 05 05 08 0.0 0.0 0.0 08 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 05 0.0 05 05 0.0 0.0 08 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 08 08 05 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 05 0.0 05 0.0 0.0 08 08 0.0 0.0 S5 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 05 05 0.0 0.0 08 0.0 08 08 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 05 0.0 05 0.0 0.0 08 0.0 05 08 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 05 05 05 05 0.0 08 0.0 0.0 08 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 05 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 08 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 97 996.1 5.9 98 2.0 807.2 84.1 7 8915 12 6.1 2.3 12 950.4 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 töncnö jóv áírása 88 25 5.9 88 729.4 16 9798 84.) 17 063.9 52 831.4 25 53106,7 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 05 0.0 0.0 08 0.0 0.0 08 08 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 08 08 62 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 9 5858 05 9 585.4-9 172.6 08-9 172,6-40 156.3 05 -Ml 15 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 177.2 0.0 177.2 0.0 0.0 08 0.0 05 08 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 56,0 635.6 05 635.6 2 2.0 0.0 2 2.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 5 05 5 I 635.6 0.0 635,6 2 2.0 0.0 2 28 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 05 0.0 05 08 0.0 0.0 0.0 (1.0 08 67 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 05 0.0 05 0.0 0.0 08 0.0 0.0 08 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1032.1 5.9 1039085 9 4428 84,1 9526,9 15 7.1 25 15 712.4 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 113 373.9 5.9 1138(98 19 030.1 84.1 19114.2 63 7818 25 64 056.3 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 113 3738 5.9 113869,8 19 030.1 84.1 191145 63 781,0 2.3 64 056.3 71 kerületen belüli duplázódás 97 134.8 5.9 97 630.7 18 0.2 84.1 18 5745 61 795.7 2,3 62 071.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 16 239.1 05 16 239.1 539.9 08 539.9 1 9855 0.0 1 9855 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -97 996.1-5.9-98 2.0-7 807.2-84.1-7 891 5-12 6.1-25 -12 950.4 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -5 4) 0.0-5 6,0-1 635.6 0.0-1 635,6-22.0 0.0-2 28 EGYENLEGE 97 996.1 5.9 98 2.0 780 84.1 7 891.3 12 6.1 25 12 950.4 KIADÁSOK EGYENLEGE 5 05 5 1 635.6 08 1 635.6 2 2.0 08 2 28 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 05 05 0.0 0.0 05 0.0 08 0.0 08 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 05 0.0 0,0 05 08 0.0 0.0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 05 05 05 08 08 08 05 0.0 0.0 Í / C/ÍÁ
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Sorszám Elöiránj /alcsoport Kiemelt elé irányzat Kiemeli előirányzat/ rovat megnevezése 40109 Oktatási - nevelési Intézményekben étkeztetés biztosítása 40110 Családok Átmeneti Otthona 40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen ci. Elfogadón ci. 7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 7 Személyi juttatás 6» 026.8 455.7 69 402,5 0.0 0.0 0.0 801015.7 8 4.5 809 4,2 4 2 Munkaadót terhelő áruiékok és szociális hozzájárulási adó 16 617.5 100.2 16 717,7 0.0 0.0 0,0 198 3.3 1 821.2 200 164,5 S Dologi kiadások 718 632.9 0.0 718 632,9 125,6 61.7 187.3 I 191 583.9 61.7 1 191 645,6 6 Dologi kiadásokbél kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 730,0 0.0 730,0 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 4 966-3 0.0 4 966J 0,0 0.0 0.0 66 182,1 0.0 66182.1 in ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ti ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 n ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:»09 2.' 555.9 809 799.4 125.6 61.7 187.3 2 257 855.0 10 2.4 2 268 187.4 16 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 1 455.0 0,0 455.0 28 200.0 0.0 28 200.0 72 0.1 0.0 72 0.1 18 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 726.0 0.0 8 726.0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7(1 ebből:felhalmozási célú kölcsön műjtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7> ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0,0 0,0 77 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.(1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 455.0 0.0 455.0 28 200.0 0.0 28 200.0 80 9.1 0.0 80 9.1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 809 698.5 555.9 810 254.4 28325,6 61.7 28 387,3 2 8 624.1 10 2.4 2348 956.5 27 BEVETELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 79 Működési célú támogatások államháztartáson belliiről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 7(1 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 632 483.1 0.0 632 483.1 0.0 0,0 0.0 87 701.9 0.0 87 701.9 32 ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államliázlartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belliiről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 12 527.9 379.3 12 907.2 38 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 Működési bevételek 73 453.0 0.0 73453.0 0.0 0.0 0.0 198 694.8 363.5 199 058J 37 Működési célú átvett pénzeszközök O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 705 936.1 0.0 705 936.1 O.O 0.0 0.0 298 924.6 742.8 299 667.4 39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 47 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevélelc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozást cciú támogatások államháztartáson belülről 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 424,0 0.0 424.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmoz 4 " «"ú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 80 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 81 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 424,0 0.0 424.0 87 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 705 936.1 0.0 705936.1 0.0 0.0 0.0 299 348.6 742.8 300 091.4 57 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 84 Irányító szervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 86 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 57 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 8R FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 103 307.4 555.9 103063.3 125.6 61.7 187.3 2 019 250,7 9589.6 2 028 840.3 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő ióváirása 724 813.9 555.9 725 369,8 125.6 61.7 187.3 1 922 6.9 9 589.6 1 931 926.5 61 1 Áiiamhá/tarláson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -621 506.5 0.0-621 506.5 0.0 0.0 0.0 90 2 61.6 0.0 90 261.6 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 6 2.2 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 455.0 0.0 455.0 28 200.0 0.0 28 200.0 20 024.8 0.0 20024.8 Irányltószervi támogatásként folyósított tármgatás fizetési számlán történő jóváírása 455.0 0.0 455.0 28 200.0 0.0 28 200.0 80 345,1 0.0 80 345.1 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele O.O 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0-60 320.3 0.0-60320.3 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 103 2.4 555.9 104 318.3 28 325.6 61.7 28 387.3 2 039 2.5 9 589.6 2 040 8.1 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 809 698,5 555.9 810 254.4 28 325.6 61.7 28 387.3 2 8 624,1 10 2,4 2 348 956.4 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 809 698.5 5SS.9 810 254.4 28 325.6 61.7 28 387.3 2 8 624,1 10 2.4 2 348 956.5 71 kerületen belüli duplázódás 730 235.2 555.9 730 791.1 28 325.6 61.7 28 387.3 2 068 372.4 9 589,6 2 077962.0 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 79 463.3 0.0 79463.3 0.0 0.0 0.0 270 251,7 7424) 270 994,5 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -103 307.4-555.9-103 863J -125.6-61.7-187.3-1 958 930.4-9 589.6-1 968 520.1) 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -455.0 0.0-455.0-28 200.0 0,0-28 200.0-80 345,1 0.0-80345.1 EGYENLEGE 103 307.4 555.9 103 863.3 125.6 61.7 187-3 2 019 250,7 9 589.6 2 028 840.3 KIADÁSOK EGYENLEGE 455.0 0.0 455.0 28 200.8 0.0 28 200.0 20 024.8 0.0 20024.8 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 60320.3 0.0 60 320.3 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0-60 320,3 0.0-60 320,3 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 22
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN JEB JEK NEO Előiránj Kiemelt Sorszám zatcsoport előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 72100-17 Józsefváros! Napraforgó Egyesitett Óvoda el? I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 645 85 1881.6 647 714,9 9 268.4 50 881.1 984 1-4 1025 190,2 915 1 025 281,5 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 153 7.2 367.4 153 704,6 228 479J 68445 235 3235 248 6685 20.1 248 688,6 5 3 Dologi kiadások 200 027,7-2945 1» 7.2 1 6325 5685 445 2005 115 42 10 264.1 125 691 5 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egyiitt) 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0,0 ft 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 ebböl: elvonások és befizetések 27 0,0 0.0 27 05 712.0 05 712.0 27 7.7 0.0 27 7,7 II) ebből működési célú kölcsönök nvúitisa 0.0 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 II ebböl: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 12 ebből működési célú lámoxalások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0,0 0.0 13 ebböl működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 2» 2 99 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1826273.2 4 952.0 1031 225.2 1 574 0925 91 294.1 1 6 386.1 1 7 019.6 10 35 1427 395.1 16 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 17 1 Beruházások 017.5 0.0 017.5 152 107.2 0.0 152 107.2 26 390.6 0.0 26390.6 IX 2 Felújítások 25816,8 0.0 2581 0.0 0.0 0.0 42 57-10 2535 32 323,3 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújlása 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 05 0.0 21 ebbői felhalmozási célú kőlcsöd törlesztése 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 05 05 27 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 05 05 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 05 05 05 05 0.0 05 05 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 05 0.0 05 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 101 8345 0.0 101 8345 15210 05 152 107.2 68 966.9-10 2535 58 7135 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN 1 128 10 4 952.0 1 1 059.5 1 7261».2 91 294,1 1817 35 1 405 98 1225 1 486109.0 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 05 05 0.0 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 30 ebből :hclyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 85 0.0 31 ebből elvonások és befizetések 48 680.4 0.0 48 680.4 21 385.1 05 21385.1 29 035,9 85 20 035,9 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 0.0 34 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37»1.1 -»8.6 36»2,5 1 2 080.6 90 219.1 1 522 2M.7 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 57 9725 1.7 58 122.2 22 071.4 0.0 22071.4 826.6 1097.9 1 924.5 37 4 Működési célú átvett pénzeszközök 119.4 0,0 119,4 0.0 05 0.0 5 396.9 11.1 5 408.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 144 3.4-848.9 1 9145 1 4 537.1 90 219.1 1 5 6.2 35 259.4 1 109.0 36 368.4 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 8.0 40 Felhalmozási cclú támogatások államhaztartáson belülről 0.0 0,0 05 05 05 05 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami táirogalások 0.0 05 0.0 05 05 0.0 0.0 0,0 0.0 47 ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 05 0.0 05 05 0.0 05 05 05 ebből: felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 05 05 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 05 05 05 05 05 05 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 05 05 05 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 05 05 05 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 05 05 05 0.0 0,0 05 0,0 05 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 05 0.0 05 0,0 926.1 05 926.1 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök vice»«i»énitéce nllamhóv.anótnn l-ivülröl 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 50 ebből: egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896,6 0.0 896.6 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 61 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 896.6 0.0 896.6 0.0 0.0 05 926.1 05 926.1 62 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 145 660,0-848,9 144 811.1 I 4 537.1 90 219.1 1 5 6.2 361855 109.0 37 2945 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.0 0.0 0.0 0.0 0,0 05 0.0 0.0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 05 54 irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 05 05 05 0.0 0.0 0.0 55 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 56 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8.0 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 67 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 05 05 0.0 05 0.0 0.0 69 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 881 5095 5 800.9 887 310.7 8 2 635.2 10,0 83 710,2 1 381 9 266.5 1 391 0245 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 858 011.4 5800.9 863 812.3 30 808.7 0.0 31 883.7 1 362 037.6 9 266.5 1 371 304.1 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 05 0.0 05 05 0.0 05 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.0 0.0 67 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -22 05 0.0-22 057.5 4 848-4 05 848.5-1 304,7 0.0-1 304.7 63 Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 45 555.9 0.0 45 555,9 46 9785 05 46 978.0 21024.9 0.0 21 024.9 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVETELEK 100 937.7 0.0 100 937.7 168 026,9 0.0 168 026.9 68 0.2-10 2535 57 790.2 Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás fizetési számián történő jóváírása 97 5045 0.0 97 504.8 110 0.0 0.0 110 05 67 577.8-10 2535 57 324.8 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 25 009,7 0.0 25 009.7 2.4 05 2.4 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 2.9 0.0 3 2.9 32 527,2 0.0 32 527.2 4635 05 4635 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 982 44 5 800.9 988 248.4 250 662.1 0.0 251 737.1 1 4 801,0-98 I 448 814.5 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 128 107.5 9525 11 059.5 1 726 1»,2 91 294.1 I 81735 1 485 98 1225 1 486 1095 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 128 107.5 9525 11 059.5 1 726199.2 91 294.1 181735 1 485 986.5 122.5 1 486 1095 71 kerületen belüli duplázódás 982 139.1 5 800.9 987 940.0 142 010.7 05 1085.7 1 457 3.1-986.5 I 456362.6 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 145 968.4-848.9 1451195 l 584 188.5 90 219,1 1674407,6 28 637,4 1095 29 746.4 7.3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -881 5095-5 800.9-887310.7-98 554.9 -t 0.0 -» 629.9 -I 381 0,2-9 26-1 391 026.7 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -100 937.7 05-100937.7-152 107.2 05-152 107,2-68 0405 10 253.0-57 787.8 EGYENLEGE 881 5095 5 800.9 887 310.7 82 635.2 0.0 83 7105 1 381 9 266.5 1 391 0245 KIADÁSOK EGVENLEGE 100937.7 0.0 100 937,7 168 026.9 05 168 026,9 680.2 10 2535 57 790.2 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0-15 919.7 0.0-15 919.7-2.4 0.0-2.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 15919.7 0.0 15 919,7 2,4 05 2.4 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 23
Összesen 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként CÍMRENDENKENT MIND ÖSSZESEN Költségvetési szervek Sorszám El ö Irán) zatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttatás 4 956 8.4 64 230.3 5 020 568.7 5 1 595,1 70 556,8 5 204 151,9 4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 221 155.5 9811.9 1 230 967.4 1 271 2,4 11 857,4 I 283 189,8 5 Dologi kiadások 2 500 442.7 46 216.7 2 546 9.4 8 7 681,6-372 982,6 8 360 699,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 730.0 0,0 730.0 166 634,7-3 0073 163 627,2 8 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 464 231.6 0,0 464 231.6 820 258,0 0.0 820 258,0 in ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 II ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 17 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 179 274,4 3 000.0 182 274,4 n ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 54 2 9974 8 574.0 2 113 921.7 4 9503 2 118 872,2 14 működési cél és általános tartalék O-O 0.0 0.0 566 719,7-34 800.6 531 919.1 14 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 148 474.7 123 2564 9 271 731.1 18 985 7.6-320 426.0 18 664 991,6 Ifi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 Beruházások 3 5.1 531.0 378 1861 2 109 590.4 161 901.0 2 271 1,4 18 Felújítások 77 119.1-10 253.0 668661 2 900 4554-1 811.0 2 0 644,3 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 20 cbből.fclhalmozisi célú kölcsön nyújtása 0.0 0.0 0.0 897 999.4 0.0 897 999.4 71 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 7? ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0 3,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 1 213 620.1 $ 578,0 1 219 198,1 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 423 047,0 316.8 456 363,8 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 452 774.2-7 722.0 445052.2 7 578 087,2 50 984,8 7 629 072,0?fi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 601 248.9 115 534.4 9 716 783.3 26 563 504.8-269 4,2 26 294 063.6 27 BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 79 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 30 ebből :hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 1 856 636.9-2953 1 8563.4 71 ebböl elvonások és befizetések 314 856.6 0,0 314 8568 784 158,8 0,0 784 158.8 32 ebből: működési célú viss/atórilcndő lámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 74 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 504 027.1 95 829.9 1 599 857.0 1 537 5274 99 163,7 1 636 691.0 Közhatalmi bevételek 225 300.0 0.0 225 3O0.O 7 1 6,0 0.0 7 16,0 7FI Működési bevételek 207 03 136.0 291 201.3 4 678 014.8-407 002,6 4 271 012,2 37 Működési célú átvett pénzeszközök 5 516J 11.1 527.4 320 397,6-8 623.6 311 774,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 6 74 99 977.0 2 67424 16 588 231.4-316 8,0 16 271 473,4 39 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormány zatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 O.O 400 000,0 0,0 400 000.0 47 ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő lámogatások. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 424.0 0,0 424.0 77 269,0 5 000,0 82 269.0 45 0.0 0,0 0.0 19119,0 9 000,0 I 985 119.0 4fi Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 6 000,0 0,0 6 000.0 47 Reszcscdcsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 2 916.8 2 916,8 48 Fel halmozás i célú átvett pénzeszközök 926.1 0.0 9261 026.1 30 400.0 71 426,1 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 120 550.0 0.0 120 550.0 5(1 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896.6 0.0 8966 896.6 0.0 896,6 2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 246.7 0.0 2 2467 2 621 860,7 47 316,8 2 669 177,5 «? KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 9 012.2 99 977.0 2 8 989.2 19 210 092,1-269 4,2 18 940 0,9 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 10 9 8,6 2 579 618,3 13 019 4,9 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 52 623.4 56 0,9 108 95 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0.0 4 000 000,0 2 500 000,0 6 500 000.0 44 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 6 387 242,2 23 279,4 6 0 521.6 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 391 982.7-7 722.0 384 260,7 4fi 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 391 982.7-7 722,0 384 260,7 47 3 Hosszúleláratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 4«FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 10 831 8484 2 571 8884 13 403 736,6 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 857 7,6 23 279,4 6 881 023.0 15 142 4.7 2 579 6104 17 722 060,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 6 387 2422 23 279.4 6 0 521.6 6 387 242.2 23 279,4 6 0 521.6 fi! 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0.0 0,0 56 0,9 560,9 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 6 000 000.0 2 500 000.0 8 500 000.0 fi? 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 322 110.7 0.0 322 110.7 1 426 5584 0.0 1 426 5583 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 148 390.7 0.0 148 390,7 1 328 6.2 0.0 1 328 6,2 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 404 3.1-7722.0 396 771.1 3 042 811,3-7 722,0 3 035 089,3 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogalás fizetési számlán 2 történő jóváírása 391 982.7-7722.0 384 260,7 391 982,7-7 722,0 384 260,7 fifi 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -32 644.4 0.0-32 644,4 155 474.2 0,0 155 474,2 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 45 154.8 0.0 45 1544 2 5 354,4 0,0 2 5 354,4 68 FINANSZÍROZÁS 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 262 236,7 15 557.4 7 277 794,1 18185 261.0 2 571 8884 20 7 13 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 601 248,9 115534.4 9 716 7834 37 395 353,1 2 302 447,1 39 697 800.2 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 601 248.9 115 534.4 9 716 7834 37 395 353,1 2 302 447,1 39 697 800,2 71 kerületen belüli duplázódás 7 242 512.7 15 557,4 7 258 070.1 7 557 369.5 15 557,4 7 572 926.9 7? NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 2 358 736,2 99 977.0 2 458 713.2 29 837 983,6 2 286 889,7 32 124 87 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -6811709,2-23 279.4-6 834 988.6-2 397 186,2 3 668.0-2 393 518,2 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -450 5274 722,0-442 8054-4 956 226-3 668.0-4 959 89 EGYENLEGE 6 857 7.6 23 279,4 6 881 023.0 4 702 584.1 0.0 4 702 584,1 KIADÁSOK EGYENLEGE 404 3,1-7 722,0 396 771.1 2 0 828.6 0.0 2 0 828.6 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 46 034.4 0.0 46 034.4 2 305 397.9 3 668,0 2 309 0,9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -46 034,4 0,0-46 034.4-2 305 397,9-3 668,0-2 309 0,9 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 24
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előírás} Kiemelt sorszám zat előírás)- csoport rat Kiemelt előirányzat megnevezése 11101 Tisztségviselők, bizottságok 11102 Nemzet kört kapcsolatok 11103 PR tevékenység KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 < 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátónak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 í 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebböl: elvonások cs befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1( ebböl. működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: ebböl: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 13 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 1«működési cél cs általános tartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 18 2 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 2C ebből felhalmozási célú kölcsönök nvúitása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 24 felhalirozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 30 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 31 ebböl: elvonások és bfizctcsck 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 34 ebből, működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 4 ntczmcnvi működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 37 5 Működési cclú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 38 i MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez ós ágazat: feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebböl felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése o.o 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részesedések crtckcsüésc és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 50 ebböl egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányitószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 56 2 irányító szervi támogatásként folyósított tárrcgálás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 59 S FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 örtcnö jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 lórlcnö ióváiráso 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 67 4 ^eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 területen belüli duplázódás 72 METTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 73 VfÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11194 Kitüntetések, közmeghall-gatis 11105 Tagsági dijak és támogatások 11107-0! Működési c él- és általán jstartalék ci. 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 9.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebbölhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati cbbol* működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből, helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c 0.0 0.0 0.0 0,0 o.t o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek tn u. ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c o.c 0.( 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o.t 0.0 0.0 0.0 0.( 0,( 0,1 0,0 0.1 0,í 03 0,0 0,0 0,f 0,0 o.t 0,0 0,< o.t 03 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0.0 0.C 0.0 o.< o.t 03 0.0 0,( 0,0 0.0 0,( 0.0 0.0 0,0 0,0 o.t 0.( 0.0 0,0 0,0 0.0 o.t o.c 0,( 0,1 0,0 0.0 0.0 0,0 0.( 0.0 0.( 0,0 0.0 0.0 0.0 o.t 0.( 0,0 0,0 0.0 0.0 0,( o,c o.t 0.1 03 0,0 0,0 0.0 0.1 0,0 o.c 0,< 03 03 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,( 0.( 0.Í 03 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, felékesítése 0.0 0,0 0.( 0.( 0,0 0,0 0.0 0,0 0,< 0.1 0,0 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.( 0.0 0.( 03 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 o.t 0.1 03 03 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.( 03 0.0 0.0 0.0 0.1 o.t 03 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,1 03 0.1 0.1 03 0,0 03 0,0 0.0 0,1 0,0 0,1 0.1 03 0.0 03 0,0 0.0 0,1 0.0 0.1 0.1 03 03 03 0,0 0.0 0,1 0.0 0,1 0,1 0.1 o.c 03 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 03 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,(1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o.o 0.0 0,0 O.fl o.o 0,0 0.0 0.0 0,«o.t 0,0 0,0 0,í o.t O.t 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 o.t 0, 03 03 0, 0, 0, 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI 0,0 0,t 0,f 0,1 03 0, 0,( 0,í 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0.0 0,( 0. 0,1 03 0, 0, 0. 0,0 5b
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirio) Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Helyi és központi adók I1108-02 Támogatások ] KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 2 Munkaadói terhelő árulckok és szociális hozzájárulási adó 0.0 00 0,0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 00 0,0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 8 5 Egséb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 10 ebből: ruüködcsi célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 1! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök mújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 25 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 30 cbbőlhclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből elvonások cs bfizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 37 5 Működési eclú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 igénybevétele államháztraláson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 cbbölfclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 45 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0,0 0.Ü 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 o.o 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 271 473.9 26.7 271 500.6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0,0 54 2 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 271 473.9 26,7 27! 500,6 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 2 Irányító szövi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 OJL 0,0 0.0 0,0 0.0 271 473.9 26,7 271 500,6 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány Igénybevétele 0j0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 271 473.9 26.7 271 500.6 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-271 473,9-26.7-271 500,6 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0-271 473.9-26,7-271 500.6 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-271 473.9-26.7-271 500.6
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám 7M előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11108-04 Költségvetési maradvány 11209 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szociális feladat ok ci. Ci. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzátárulási adó 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: elvonások cs befizetések 30 0.5 30 0.5 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30 0,5 0.0 30 03 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 20 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogalások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 30 03 0,0 30 03 0.0 0,0 0,0 0,0 0,í 0,0 BEVÉTELEK 1 MiikOdcsi célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből hclvi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 017,8 34017,8 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belliiről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.C 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 017.8 0,0 34 017.8 0.0 0,0 0.0 0,0 0.1 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 ebből, hcivi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogalások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.C 0,0 0.0 0.0 0.0 0.C o.c 0,0 0.0 0.0 0.0 0.Í o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.( 0.C 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú pénzeszközök o.c 0.0 0,0 0.( 0.C 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0.0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 017.8 0,0 34 017,8 0.0 0,0 0,( 0,t o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,( 0,( 0,0 O.t o.t 0,0 0,0 o.t 0,0 0,0 0.0 o.t 0.( 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.C 0.0 0,0 o.t o.c 0.1 0,0 Irányító szervi tán»gatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 0.0 o.t o.t 0,0 0,0 0.0 o.< o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 O.t 0,0 o.c 0.1 0.Í o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 200 522,5 O.t 200 5223 o.c 0,( o.t o.t 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 O.t 0.C 0,0 0,0 0.0 7 200 522,5 200 522.5 0,0 0.0 0,0 0.0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 o.t o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,( 0.1 0,1 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.t 0.( 0.0 4 Feladatul terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.t 0,0 0.0 o.t o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 200 5223 0,0 200 522,5 o.t 0,< 0,1 0,1 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 30 03 0.0 30 03 0,0 o.t 0.1 o.t 0.1 0.0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 234 540J 0.0 234 540.: 0,( 0,( 0,1 o.t 0.1 0,0 30 03 30 03 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 204 129,1 0.0 204 129.1 0,( o.t 0.1 o.t 0,1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 607,3 0,0 3 607.; o.t 0.1 0.1 o.t 0,1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉT ELEK ÉS KIADÁSOK 200 522,5 0.0 200 5223 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 204 129,8 0.0 204 129,8 0,0 o.< 0.1 0.1 03 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,0 0,0 0.0 o.t 0,1 0,1 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 204 129.1 0,0 204 129,1 0.0 o.t 0.1 0,1 0.1 0,0 4
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirény Kiemelt sorszám zal előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltetés 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Módositás 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 / 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 f 5 Egvéb mükódcsi célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 II ebből: mükódcsi célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kjvülrc 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 la működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 11 2 Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 H 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből.felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0_,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kjvülrc 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 30 cbbőlhclyi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizclcsck 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből működési célú támogatósok bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 4 Intézményi működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 38 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások állomháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 ebből: helyt önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 42 ebtől: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államhá2lratáson belülről 0,0 o.o 0.0 0.0 0,0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanak értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 46 3 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 50 ebből, egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 örténő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 térgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 -eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.o 0.0 0.0 0,0 0.0 67 4 téladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 6.0 M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 területen belüli duplázódás 72 HETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11404-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás 11406 Útkár miatti kártérítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtti 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 n ebből, működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési eclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 u 0,0 0,0 ebből hclvi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kaocsolódó állami táirogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,8 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási eclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 ebből: hel) i önkormányzatok általános működésébe/ cs ágazali 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből' felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházíratáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o.c 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,8 0.C 0,8 o.t 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,8 0.0 o.c 0.0 0,8 0.C 0.8 0,8 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK o.t 0.0 o.o 0.0 0,8 o,c 0,8 O.C 0,0 0.C 0,( 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 o,c 0,0 2 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.o 0.0 0,0 o.c 0,0 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,( 0,(1 0.8 0.0 0,8 0,( 0.0 0,0 G,{ o.c 0,0 0.C 0,0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,t 0.0 o,c o.t 0,8 o.t 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.C 0.(1 o,c 0.0 0,8 o.t 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 o.t 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c o.t 0.( 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 o.c o.t o.t 0.0 3 0.0 0.0 o.c o.t o.t 0.0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 o.c o.t o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.t o.t 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0,0 0.0 0.Í o.t 0,0 0.0 0,0 0.0 o.< o.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,< 0,0 0.1 o.t o.t 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 o.t 0,( 0.1 o.t 0,0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.( 0,0 0.1 o.t 03 0.0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 o.c o.t 0,1 0,( 03 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.1 0,( 0,( 0.1 0.1 03 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.9 0,0 0,( 0,0 0,< 03 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 O.t 0,1 03 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 1 0,0 0.1 0,0 0.0 0,( 0.1 03 03 0,0 6
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirán) Kiemelt sorszánt zat előirány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0.0 8 5 Egyéb működési cclú kiadás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebből, elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i; ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 V működési cél és általános lanalck o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 16 2 FELHALMOZÁS_L_FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 Beruházások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 2( ebbőkfelhabnozási célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 21 ebből:fclhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 T: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 27 BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési céiú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások cs bfizelcsek 0,0 0.0 00 0.0 0,0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 35 3 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 36 4 Intézményi működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 37 5 Műkódcsi célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből, egyéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0.0 54 2 lránvítós2ervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása o.o 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0,0 0.0 56 2 Irányitó szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemeli előirányzat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 11601-01 Önkormányzati tnlajdonú oktatási Intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 üres 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés 1 váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből:felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 27 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.Ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.Ü 0.0 ü.ü 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből működési célú támogatások bevételei óllainháziartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 3 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 4 Inlézmcnvi működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 ( 0 0.0 0,0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebbök helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből'felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.c 0,0 0.0 0.0 0,0 o.c 0.0 3 0.0 0.0 0,0 o.c o.c 0.0 4 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódo bevételek 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o,c 0,0 0.0 0,0 ebből, felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.8 0.8 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.C 0,8 0.8 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.8 0.8 0.0 0,0 0.C 0,0 0,0 0,( 0,0 Irányftászcrvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.C 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,8 0.8 0.0 Irányító szervi táirogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 o.c o.c 0.C 0.0 0.0 0,0 o.c o.c 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.8 0,0 0.C 0.C 0.8 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.8 0,8 0.C 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0.0 0,0 o.c 0.0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.C o.c 0.0 0,0 5 3 0.0 0.0 0.C 0,0 o.c 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.C 0,0 o.c 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósító«tánngatás fizetési számlán 2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.( o.c 0,0 0,0 0.0 4 Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 o.< o.c o.c 0.0 0,( 0.1 0.0 0,0 0,0 0,1 o.c 0.C 0.C 0,( 0,( 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.C 0.1 0,( 0,( 0.0 0.0 0,0 0,1 0,0 0.C 0.C 0.1 0,( 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,( 0.C o.c o.c 0,1 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,1 0.C 0.C 0.1 0.C o.c 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,0 0,1 0.0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0.0 0,0 0.1 0.C o.c 0.1 0,1 0,1 0,0 57
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrL által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok I KIADÁS <4. 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terbclö járulékok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásúidtól kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 8 5 Egvéb működési eclú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 9 ebböl: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 21 cbbőlfclhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltanalék 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi őnkonnínyzalok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások o.o 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 31 ebböl: elvonások és bfizclcsck 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési cciú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénvbcvctclc államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről o.o 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 35 3 Közhatalmi bevételek o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 36 Intézményi működési bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatósok államháztartóson belülről 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihíz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 42 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratóson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 44 cbbőlfclhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú be!földi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányitószervi láirogatásként folyósított tátrogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terheli költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány Igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 9
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzat! feladatok Előiránj Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11603 Corvin Sétány Projekt 11604 Magdolna - Negyed Projekt 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek Elfogndott el 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebböl elvonások cs befizetések 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből, működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebböl:felhalmozási célú kölcsönök nvújtása 0.0 0,0 o.c 0,0 0.0 0,0 ebböl:felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 77 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebböl' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 4 Intézményi működési bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVETELEK 0,0 0,0 0,0 ebböl: helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérilendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.C 0.0 45 2 Ingatlanak értékű Itése 0,0 o,c 0,0 o,c 0.0 46 3 Egvéb tárgyi űzkozok értékesítése 0,0 o.c 0,0 0.C 0,0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből cgvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 o.t 0,0 0,8 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,t 0,0 0,8 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.C 0,0 0,8 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0,í 0.0 o.c 0.0 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 o,c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.«0,0 0,( 0.8 0.8 0,0 56 [rányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.c 0,C o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 o.c 0,0 0,0 o.c 0,8 0.8 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,t o,c 0,0 0.( 0,8 0,8 0,0 Irányltószetvi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 o.c 0.C 0,( 0,0 0,0 0,0 o.c 0.( 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.c 0.0 o.c 0,( 0.C O.C) Feladattal terlielt költségvetési maradváw igénybevétele o.c 0.0 0.C 0.( 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,í 0,( 0.C 0,( 0.C 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 o.t 0,< 0,( 0,C O.C 0,0 0.0 0.0 0,0 0,í 0,< a.c 0,0 0,( 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,( 0.C 0,f 0.1 0.C 0,< 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 o.c o,c 0,1 o.c 0,1 0,1 0,0 // 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0,C 0.1 o.c 0.1 0,( 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,( 0,1 0,0 o,c 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK OSSZESEF 0.0 0,0 0,0 0,( 0.1 0,1 0,1 0,( 0,0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok EleIrány Kiemelt sorszám iát előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok 11702 Védelmi feladatok 11703 Főépítészi feladatok ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 i: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beiuházások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök nvújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási eclú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 30 ebbőlhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizctésck 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 32 ebből: működési cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 36 Intézményi működési bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 37 Működési cciú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 38 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási cciú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladatailioz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igcnvbcvctclc államháztraláson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 44 cbbőlfclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 47 4 Részesedések értékesítésé és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozást céhi átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0,0 0.0 oo 50 ebböl: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 00 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 X 0,0 00 54 2 Irányitószervi támogatásként folvóshott támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 00 55 4 FINANSZÍROZÁS] FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 61 t Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási astú bel fő kit értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 Irányitószervi láirogatásként folyósított támogatás fizetési számián 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGF. 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉS1 EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elő irány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemeli előirányzat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ci. ci. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 Dokiéi kiadásokból kamatfizetés f váltó kamatával együtt! 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli iuttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 11 ebből működési célú kölcsönók tőrlcs/tcsc 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből, felhalmozási célú lámosatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből: felhalmozás: célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0,0 ebből: működés: célú visszatérítendő támogatástűt. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.c ebből: hclvi őnkormány/alok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből, felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozás: célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztraláson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliből 0,0 o,c o.c 0,0 o.c 0.0 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 o.c o.c 0,0 0.8 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűnteléséhez kapcsolódó bevételek 0,0 o.c o.c 0,0 0,8 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c o.c 0,8 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o,c o.c o,c 0,8 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.8 0,0 0,0 0.C 0,0 0,0 0.8 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.C 0.0 0,0 0,8 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.8 0.0 0,0 0.8 0,0 0,0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.C 0,0 2 Iránvilószerv: támogatásként tblvósitott támogatás kiutalása 0,0 0,8) 0,8 0,0 0,8 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.C 0,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,8 0.0 0,8 0.0 3 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0,( 0.C 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,8 0.8 0.0 0.0 0.8 0.C 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.8 0,8 o,c 0.8 0,0 5 Forgatási célú belföld: értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 o,c 0.8 0,0 62 3 Szabad költségvetés: maradvány igénybevétele 0,0 o.c 0,8 0.C 0.( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,8 0,8 0.C 0,8 0,0 6 FI NA NSZÍROZÁS1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.8 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósilon támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 4 Feladattal terhel: költségvetés: maradvány igénybevétele 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,8 0.0 0,0 0.8 0,8 o.< 0,8 0,8 0,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.1 0.0 0,0 0,8 0.8 0.8 0.8 0,8 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,8 0.1 0,8 0,0 71 kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,8 0.8 0.8 0.8 0,8 0,1 0,8 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.1 0.0 0,0 0.1 0.8 0,8 0,1 0,8 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.8 0.8 0,0 0.8 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,8 0,0 0.1 0.8 0,8 0,8 0.8 0,0 12 Gb
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előírás) Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok üres 11803 RÉV8 Zrt. Módosít on d. el el ci. 1 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2! Személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzáiérulási adó 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvütt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellitollak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 9 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 L 0,0 0,0 0.0 20 ebből felhalmozási cciú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 cbbőlfclhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 22 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltana löt 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 30 ebbőlhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 31 ebböl: elvonások és bfizctcsck 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési cciú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatósok bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 3 Közhatalmi bevételei 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 4 Intézményi működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási cciú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztratáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 44 cbbőlfclhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ü.O 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási cciú pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevét de o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örtcnö jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 V /;/ V 13
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK clm Önkormányzati feladatok Elé Irány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése II895 Józsefváros Közösségeiért Nonproflt Zrt. Önkormányzati feladatok összesen el MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 Munkaadói terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 30 0,5 0.0 30 03 ebből: működési eélú kölcsönök nvúttása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési eélú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 működési cél cs általános tartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0,0 30 0.5 0,0 30 03 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 30 03 0,0 30 03 BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 ebből helyt önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizclesel 0,0 0,0 34 017,8 0,0 34 017,8 ebből: mükódcsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérít lése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 34 017,8 0.0 34 017,8 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási eélú visszatérítendő támogatástűt. kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o.c o.c 03 0,0 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,«0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: egyéb felhalmozási eélú pénzeszközök o.c o,c 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.«o.t 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,í 34 017,1 0,0 34 017,8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 271 473,9 26,7 271 500,6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.C 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,( 0,1 o.t 0,0 2 Iránvltőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 271 473,9 26,7 271 509.6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.C o,c Q.( o.c 0.0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 O.C o.c 0,0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 o.c 0.C 0,t 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.( o.t o.c 271 473,9 26,7 271 500.«FIN ANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.( 0.0 0,0 200 522,5 O.C 200 5223 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,( o.c 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,< 0,0 0,< o.c 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ü.( 0.( 200 5223 0,( 200 5223 4 Feladatul terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,< o.c 0,f 0,( 0,0 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.1 0,0 Irányitószervi táirogatáskénl folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.( 0.1 0.1 0,0 Feladatul tértiéit költségvetési maradvány igénvbevélele 0.0 0,0 0.1 0,< 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 200 522,5 0,( 200 522.5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 301 884,' 26,7 301 911.1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,1 234 540.Í 0,0 234 540,3 30 03 0,( 30 0,5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,1 204 129.1 0.1 204 129,8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,< 0.1 3 607,: 0.0 3 6073 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0-70 951.4-26.7-70 978,1 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,1 0,1-67 344,: -26/ -67 370,8 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,< 0,0 0,0 0,0 0,0 EGYENLEGEK ÖSSZESEf 0,0 0.0 0.1-67 344,: -26,: -67 370.8 14
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Elí irány Kiemelt sorszám zat elé irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 12102 Építés- Igazgatási feladatok 12103 Igazgatási tevékeaységek 12104 Anyakönyvi feladatok ci. Módositás 1 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 3 240,0 3 240.0 1 228,8 1 228.8 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzátárulási adó 726,0 726.0 316.4 316.4 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 10 260.0 10 260.0 5 900.0 5 900.0 4 000,0 4 OOO.O Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 í 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 10 319.0 10 319.0 3 628.3 3 628.3 1 740,8 1 740,8 1( ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i: ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 í; ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 545.0 0,0 24 545.0 11073,5 0.0 II 07 5 740.8 0.0 5 740.8 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 11 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 2( ebbőlfelhalmozási cclú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 22 ebből: fdhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatás (A államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 24 fdhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 545.0 0,0 24 545.0 11 073,5 0,0 11 07 5 740.8 0.0 27 BEVETELF.K 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú témogotások államháztartáson belülről 30 ebbőlhclyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazaü feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizctcsck 10 000.0 10 000.0 683.0 683.0 1 9.0 1 9.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 3 Közhatalmi bevételek 1 000,0 1 000,0 4 300.0 4 300.0 0.0 0,0 36 4 Inlézmcnvi működési bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 2 000,0 2 000,0 37 5 Működést cclú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11000,0 0,0 11 000.0 4 983,0 0.0 4 983.0 3 9,0 0,0 3 9.0 39 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati fdadalaihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 000,0 0,0 II 000,0 4 983,0 0,0 4 983,0 3 9,0 0.0 3 9,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0,0 54 2 Iránvitószervi támogatástól! folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 o.o 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 13 545.0 0.0 13 545,0 6 0903 0.0 60903 2 401.8 0.0 2 4013 Irányitószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 60 2 történő tóválrása 13 226.0 13 226,0 3 092,0 3 092.0 2 OOO.O 2 000.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 319.0 319.0 2 945.3 2 945,3 401.8 401.8 63 4 Fdadattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 53.2 53,2 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tóncnö jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 545,0 0,0 13 545,0 6 090.5 0.0 6 0903 2 401.8 0.0 2 401,8 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 545,0 0,0 24 545,0 11 073,5 0,0 II 07 5 740.8 0.0 5 740,8 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 545,0 0,0 24 545,0 11 073,5 0,0 11 07 5 740.8 0.0 5 740,8 71 kerületen belüti duplázódás 23 545,0 0,0 23 545,0 6 720.3 0,0 6 7203 3 740.8 0.0 3 740,8 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 1 000.0 0,0 1000,0 4 353,2 0.0 4 35 2 000.0 0.0 2 000,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -13 545,0 0,0-13 545.0-6 0903 0,0-6 0903-2 401,8 0.0-2 401,8 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 EGYENLEGE 13 545,0 0,0 13 545.0 6 090,5 0,0 6 0903 2 401,8 0.0 2 401,8 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 O.O 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 t />/ ' 145 CJK
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ALLAMIGAZGATASI FELADATOK Polgármesteri Hivatni sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-0! Hivatal működtetése 12201-02 Hivatal informatikai feladatai 12201-03 Hivat b! egyéb fela atai ci. 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 1 500.0 1 500.0 1 250.0 1 250.0 0,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 O.O 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 891,9 891,9 I 250.0 1 250,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 2 391,9 0.0 2 391.9 2 500.0 0,0 2 500,0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztanáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.C 0,0 2 391,9 0,0 2 391,9 2 500,0 0,0 2 500.0 0,0 0.C 0.0 ebből hclvi önkormányzatok általános múködésclicz és ágazat) ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú lámogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből' helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 891.9 891.9 1 250,0 1 250,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 891,9 0.0 891,9 1 250.0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 o.c 0.0 o.c o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,< 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.C o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.C o.c O.C 0,0 891,9 0,0 891.9 1 250-t O.C 1 250.C o.c 0.C 0,0 0,0 0,0 0.0 0.( 0,( 0.C o.c 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Iránvitószervi támogatásként folvősitott támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,< 0.0 0.1 0,0 0,( 0,0 o.c O.C 0,0 Irányító szervi támogatásként folvősitott támogatás kiutalása 0.0 0.( 0.0 o.c o.< 0.0 0.0 0.( 0,0 o.c 0.C 0.0 0.0 0,0 0.1 0,( 0,1 o,c 0.C 0,1 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 500.0 0,1 500.0 250,0 0,1 1 250, C 0.1 0,< 0.0 Irányilószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 500.0 1 500,0 250.0 250.0 0.0 0,0 0,0 o.< O.t 0,0 0.0 0.( o.c 0,0 0.0 0,0 0.0 0,< o.c 0,0 0.0 0.0 0.0 0.( o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.1 0,0 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.c 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénvbevétele 0,0 0.0 0,( o.c 0.1 0,0 1 500,1 o.< 1500,1 1 250.4 0.1 1 256.4 0,1 0.1 391,9 0.0 2 391,9 2 500.1 0.1 500,0 0,1 0,4 0,0 391,9 0.0 391,9 2 500,1 0,1 2 500,1 0,1 0.1 0,0 2 391,9 0,0 391,9 2 500.1 0,1 2 500,1 o.t 0.1 0,0 0,0 0.0 0,0 0.1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 500.0 0,0-1 500,0-1 250.1 0.1-1 250,1 0.1 0,1 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 500.0 0,0 500,0 250.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.Q 0.0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0,0 0.0 O.O 0,1 0,1 O.i 0,1 0.1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,i O.O 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,i 0,i 0,1 0,i 0.' 0,1 0,0 16
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Előíríny Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások 12203 Közterület- felügyelet ci. Módositott 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 I Szanélvi juttatás 0,0 0,0 200 623.0 21.9 200 644,9 0.0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 47 8,6 4.8 47 423.4 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0.0 2 423.0 2 423.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütl) 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből elvonások és befizetések 0,0 0.0 16 187.9 16 187,9 0.0 0,0 10 ebből működési célú kölcsönök nvújtáso 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 II ebből működési célú kölcsönök törlesztése o.o 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 12 ebből működési cclú támogatások államháztartáson belülre o.o 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 H működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 266 2.5 26.7 266 679,2 0.0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 19 3 Eevéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsönök múlása 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 266 2 3 26.7 266 679.2 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 0.0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 29 1 Működés: célú támogatások államha/lariáson belülről ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 31 ebből elvonáséi és bfizclések 0,0 0.0 16 246,6 16 246.6 0.0 0.0 32 ebből működési célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény-bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 34 ebből működési cclú támogatások bevételei államháztartáson bel útról 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 4 Intézményi műköelési bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 16 246,6 0,0 16 246,6 0.0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozás: célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államházlratáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 45 2 ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bet ételek 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 50 ebből egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 0.0 0,0 o.o 0.0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 16 246.6 0.0 16 246,6 0,0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0,0 0,0 54 2 Irányitószerv: támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 o.o o.o 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 o.o 0.0 250 405.9 26.7 2502,6 0.0 0.0 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 lörtcnö jóváírása 0.0 0.0 250 405.9 26.7 2502,6 0,0 0,0 6! 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 lrányilószcrvi táncgatásként folyósított támogatás fizetési szándán 2 történő jóváírása o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 250 405,9 26.7 2502.6 0.0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 266 23 26.7 266 679.2 0.0 0,0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 266 23 26.7 266 679.2 0,0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0,0 266 59 26.7 266 6203 0.0 0,0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 58.7 0.0 58.7 0.0 0,0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0-250 405,9-26,7-2502.6 0,0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 o.o 250 405,9 26.7 2502.6 0,0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 17
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közpoot Elő irány Kiemelt sorvám zat ciő irányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás 4! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 205 091.8 21,9 205113,7 0.0 0.0 0,0 0.0 48 461,0 4.8 48 4,8 0.0 0.0 0.0 0.0 25 3,0 0.0 25 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával eevütt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 34 017,9 0,0 34 017,9 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 u.u 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 312 903.7 26,7 312 930.4 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 Jh? 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 u.u FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 312 903.7 26,7 312 930,4 0,0 0,0 0.6 0.0 0,0 BEVETELEK 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVETÉLEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 30 05 0,0 30 05 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési cclű visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 300,0 0,0 5 300,0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 000,0 0.0 2 000,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 710,5 0,0 37 710,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 ebböl hehi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszalcrilcndó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.C 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 0.0 ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,( 0.0 0.1 0.0 0.C 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN 0.0 0,0 0,( 0.0 0,6 o,c 0,6 o,c 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 710.5 0,0 37 710.5 0,0 0,6 0.C 0,6 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.( 0,0 0.( 0.0 0,6 0,t 0,6 0.C 0,0 0.( 0,0 0.( 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0.( 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.C o.c 0,0 o.c 0.0 0.0 0,0 0.( 0,6 0.0 0.C o,c 0,t 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o.c 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 193.2 26,7 2 219,9 0,0 0,0 0,f 0.C o.c 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 271 473,9 26,7 271 500,6 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.C 0,0 0.( 0.0 Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 3 3 666,1 0.0 3 666,1 0.0 o.c o.c 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 53,2 0.0 S3,; 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.1 0,0 0.1 o,c o.t o.c 0,0 o.c 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,( 0,0 0,( 0.( ( 0.0 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.1 0,0 o.t 0.0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 193.2 26,7 2 219,9 0,0 0.Í o.c 0.C 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 312 903.7 26,7 312 930.' 0,( o.t o,c 0.1 0,0 312 903.7 26,7 312 930.' o,c o.c o.c 0,1 0,0 305 1.8 26,7 305 5185 0,0 0,0 0,< 0,1 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1.9 0,0 7 1.«a,< 0,( o.c 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 193.2-26,7-2 219/ 0,< o.c 0,f 0.C 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉT ELEK ÉS KIADÁSOK 27$ 193,2 26.7 2 219,9 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.1 0.0 0,0 0,0 0,1 0,( 0,1 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,< 0,0 0,0 o.c 0,1 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK OSSZESEt 0.1 0,0 0,1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ALLAM1GAZGATASI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat el 7 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3 Doloei kiadások 0,0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés 1 váltó kamatával egvütt! 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 5 Ettvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elv onások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 in ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 u ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 n ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cci cs általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 IX 2 Felújítások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 00 0,0 0,0 0.0 70 ebből :fclh«l orási cclti kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 71 /-Mvü'tVlWttíoraei «-Al.i l-ölrcftnök lörl/'vzlase 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 73 ebből: felhalmozási célú tánwpaiésok államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 74 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 74 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 77 BEVETELEK 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebbűkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizctésck 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 37 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 34 3 Közhátalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 16 4 lntézménvi működési bevételek 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 17 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 18 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 19 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támocalások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölesönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 igcnvbcvélclc éllamháztratáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási cclú lámouatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Eevéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 40 ebből: ettvéb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 51 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 57 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.( 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapitok vásárlása 0.( 0.0 0.0 54 2 lránvitészervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.( 0.0 0.0 0.0 55 FIN A NSZÍ ROZÁ S1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 o.c 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 o.c 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.C 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 59 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c o.c 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c o.c 0.0 67 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 61 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 o.c 0,t 0.C o.t 0.Í 0.C 0.0 Irányítószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számián történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 oo 0.0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0,0 0.0 oo 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,1 o.c OJ 0.0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,1 Q.t 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 V!Í9 3
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATASI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szám Előirányzat csoport Kiemelt dó irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40104-01 Szociális étkeztetés 40104-02 Házi Segítségnyújtás 40105 Nappali Ellátás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 2 Munkaadót terheld járulékok cs szociális hozzáiárulási adó 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 Ellátottak pénzbeli imtatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési eclú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 működési cél cs általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Cl.Oj 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 2 Felújítások 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Egyéb fcíhalirozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 cbbőkfelhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivültc 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 fdhalimzási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 BEVÉTELEK 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 Működési cciú '.nógatások államháztartáson belülről ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 3fl feladataihoz kapcsolódó állami tárrogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 ebbők elvonások és bfizetcsek 0,0 0,0 0,0 0.0 0.C 0,0 77 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből, működési eclú támogatasd: bevételei államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Intézményi működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 Működési célú átvett pénzeszköz. 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliiről ebből, helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladalaihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 Ofi 0.0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele állomháztraláson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből felhalmozási eclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 44 Ingatlanak értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 47 Részesedések értékesilése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből' felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kividről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 ebből: egvcb felhalmozási cclű pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 47 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 54 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 46 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 47 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0J) 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogalás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 61 i Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósilon támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 68 FIN A NSZÍ ROZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 71 kerületen bélüli duplázódás 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 o.o 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Elóirány Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 40106 Idűsek Átmeneti Otthona / Gondozóház 40107 Jelzérendszeres házi segítségnyújtás 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 Egycb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebbói elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 10 ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 II ebből működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 ebből működési célú támogatások államháztanason belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELŰJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 20 ebbőlfelhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebbőlfelhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 27 BEVETELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és bfizetcsck 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 34 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 3 Közhalalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 4 Intczménvi működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési cclú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 M 0.0 0,0 0,0 0.0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 igénybevétele allamhiztral&son belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 46 3 Egyéb tárgvi eszközök értékcsftése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 visszatérülésé államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebbel: cgvcb felhalmozási célú pénzeszközök 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁS] MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 54 2 Iránvítószervi támogatásként fblvósitott támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁS! KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 56 2 Irányité szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként fölyósiton támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államliáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváirása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igényhevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 69 KIADASOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 M 0.0 0.0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok eft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 40110 Családok Átmeneti Otthona 40100 Józsefvárosi Szociális Sz olgáttató és Gyermekjóléti Kózpon összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartási» kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 cbbőlhclvi önkormányzatok általános működéséhez ós ágazati ebből működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 O/J 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 4! ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 Fclhnlmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 ebből hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 fi.o 0.0 0,0 o.c 0.0 o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0.C 0,0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.c o.c 0,0 o.c o.c 0.C 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből egvéb felhalmozási célú pénzeszközök o.c 0,0 0.0 o.c o.c O.C 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,«o.c o.c o.c 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.C 0,0 0.0 0,0 o.c 0.C 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 O.C 0,0 0.C 0.C 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,{ o.c 0.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,{ o.c 0.C 0,0 0,0 0,( 0.C G,C o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 O.í 0.0 0,0 o.c o.c o.c 0.C 0.0 0,0 0,0 0,0 0.C o.c o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o,c 0.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 o,c o.c 0.C 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,{ o.c 0.C 0.C 0.0 irányítószervi támogatásként folyósflott támogatás fizetést számlán 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 o.c o.c O.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.c 0,0 0.C o.< 0.0 Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 o.c 0,0 0,0 0,0 o.t 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 o.c 0,0 o.c 0,0 0,1 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,1 0.0 0.1 0.0 0.C 0.C 0.C 0.( 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 o.t 0.0 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,< 0,( o.t 0.C o,c 0.1 0.0 0.0 0,0 0.C 0,t 0.C o.c 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.Í o.c 0.0 o.l 0,0 0.0 0,( 0.0 0,0 o.c 0.0 0.1 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.1 0.0 o,c o.c o.c 0,1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.( 0.C o.c 0,t 0,( 0,1 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0.1 0,0 0,1 0.C 0.0 0.C 0.1 0.Í 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK o.l 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0,0 o.f 0,1 0,< 0.C 0,0 0.1 0.Í 0,0 22
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK JEB JEK NEO Eli irány sorszám zat csoport Kiemelt elöirány-j zat Kiemelt előirányzat megnevezése 40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda I KIADÁS cl cl 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 < 2 1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 3 1 Dologi kiadások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : 4 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 f 5 j Egyéb működési cclú kiadás 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 9 jebből: elvonások ós befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1( (ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 11 jebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 jebből: működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 jebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 H 1 működési ccl és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IS 2 Fefúiltások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 19 3 1 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2C ebből felhalmozási cclú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 24 1 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről j ebből :hclyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati 30 [feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és bfizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 igém bevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 34 ebből működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 35 3 1 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 36 4 Intézményi működési bevételek 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési cclú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele államháztratáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 ^ 1 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 48 5 j Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [ [visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 jebből: egvéb felhalmozási cclú pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 11 rányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósítón támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Irányftószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 1 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 61 I [Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 5 j Forgatási célú bel íö Idi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 l rányltószervi támogatásként folyósított tánugatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 o.ö 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 o.o 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 72 INETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként államigazgatási feladatok ÁLLAMIGA ZGATAS1 FELADATOK Költségvetési szervek EUirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI K1ADASOK 205 091,8 21.9 205 113,7 205 091.8 21,9 205 113.7 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzáiárulási adó 48 461.0 4.8 48 4.8 48 461,0 4.8 48 4.8 25 3,0 0.0 25 3.0 25 3.0 0,0 25 3,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 34 017,9 0,0 34 017,9 64 428.4 0.0 64 428.4 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 312 903.7 26,7 312 930.4 3 314,2 26,7 3 340.9 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartason belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatás (A államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0,0 M 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 312 903,7 26.7 312 930.4 3 314.2 26,7 3 340,9 BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 1 Működést célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből helyi önkormányzatok általános működésébe/ és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 30 05 0,0 30 05 64 4285 0.0 64 4285 ebből: működési célú visszatérítendő támogdtésok, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 tfoből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 3 5 300.0 0,0 5 300.0 5 300.0 0.0 5 300.0 2 OOO.O 0.0 2 000.0 2 000.0 0,0 2 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 7105 0.0 37 7105 71 7285 0,0 71 728.3 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igém bevétele állomhiztraláson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.«O.t 0.(1 0.0 0.0 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 O.O 0.0 0,0 0.0 0,0 0,t 0,t 0,0 0,0 h 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 4ú 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,( o.t 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.t o,c O.O 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.( 0.( 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 710,5 O.f 37 7105 717285 0.0 71 7285 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,( 0,( 271 473.9 26.7 271 500,6 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 o,c O.t 0,( 0.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,( 0.( O.t O.t 0,0 0.0 2 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,( 0.( 0,< 271 473,9 26.7 271 500,6 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.( 0,( o.t 0,0 o.t 0,0 Iránvltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása O.f 0,( o.t 0.0 0,t 0.0 0,< 0.0 0.0 O.t o.t 0.0 0,1 0.0 0.0 271 473,9 26,7 271 500,6 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 193,1 26,7 2 219.9 4 715,7 26,7 4 742.4 Irányltós2ervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 271 473,9 26,7 271 500.6 271 473.9 26,7 271 500.6 0.0 0.0 0.1 0/ 0,( 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,1 0.1 0,( 0.0 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 3 666,1 0,0 3 666,1 204 188.6 0,( 204 188.6 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 53,2 0.( 53.2 53/ 0,( 53,2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.1 0.0 0,( 0,( 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.< 0.0 0/ o.t 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 o.t O.t 0/ 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 193,; 26,7 2 219/ 4 715/ 26.7 4 742,4 312 903,7 26/ 312 930,' 614 788,1 53/ 614 8,5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 312 903.7 26.7 312 930.4 547 444,0 26.7 547 470,7 kerületen belüli duplázódás 305 1.1 26,7 305 518,5 5 9025 26,7 5 929,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 7 1,9 0.1 7 1/ 211 5,7 0/ 2115,7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 193,: -26,7-2 219,9-271 585,9-26,7-271 612,6 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 193,2 26,7 2 219.9 204 2,8 0,0 204 2,8 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 03 0,0 0,i -67 344. -26.7-67 370.8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 O.O 0/ 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN O.i OJ 0.0-67 344. -26.7-67 370,8 M +1
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim önkormányzati feladatok sorszám Elóirán) zat csoport Kiemelt eltüránj zat Kiemelt előirányzat megnevezése 1110! Tisztségviselók, bizottságok 11102 Nemzetközi kapcsolat» 11103 PR tevékenység M&dositás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 111 167,2 4 590,5 115 7,7 3 660.0! 6,0 5 301,0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok ós szociális hozzájárulási adó 30 963,8 2 045,5 009,3! 730.2 1 730,2 0.0 oo 5 3 Dologi kiadások 11 526,7 377,0 11 903,7 7 261.0 -i 6,0 5 620,0 3 632.4 3 632,4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 í 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ebből: mükődcsl célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 li ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 V: ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 200,0 200,0 0.0 0,0 0.0 0,0 H működési cél és általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 5 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; 153 7,7 7 213.0 160 870.7 12 1.2 0.0 12 1.2 3 632,4 0.0 3 632,4!6 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 i Beruházások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0!f 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 20 ebből:felhalmozási célú köles» nyújtása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 153 7,7 7 213.0 160 870.7 12 1.2 0,0 12 1-2 3 632.4 0.0 3 632.4 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből:helyi önkormányzatok általános működcscbe2 és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államhá/tatáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELŰJÍTÁS1 BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 4! ebből: helyi önkormányzátok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztáriáson belülről 0,0 0,0 0.0 45 2 ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 5 400,0 5 400,0 0,0 0.0 0,0 0.0 47 4 Részcdescsck értékesítése cs mcgszüntctcséliez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400,0 0.0 5 400,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 400.0 0,0 5 400.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 56 2 Iránvitószervj támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 57 3 Hosszúleiáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 Irányftószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belfold i értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 Irányítószervi támogatásként folyóslton támogatás fizetési számlán 1 örténő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 153 7.7 7 213.0 160 870.7 12 1.2 0.0 12 U 3 632.4 0.0 3 632,4 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 400.0 0.0 5 400,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 5 400.0 0,0 5 400.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -153 7.7-7 213.0-160 870.7-12 1,2 0.0-12 1.2 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 400.0 0.0 5 400,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -153 7,7-7 213.0-160 870.7-12 1,2 0.0-12 1.2-3 632.4 0.0-3 632.4 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 5 400,0 0,0 5 400.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -148 257.7-7 213.0-155 470.7-12 1.2 0.0-12 1.2-3 632,4 0.0-3 632,4 ^ct'
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám ElSirány zat csoport Kiemelt clőirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11104 Kitüntetések, közmeghallgatás 11105 Tagsági díjak és támogatások 1I107-01 MnkSdési c él- és általán ss tartalék 13 381.0 13 381,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 213.0 3 213,0 73,3 73.3 0.0 0.0 4 206.6 2,0 4 968,6 300.0 300.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 689,3 36 689.3 0,0 0,0 0,0 0,0 152 818,9 1 3.0 154 571.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 532,0-9 061,0 8 471,0 20 800,6 2,0 21 562.6 189 8815 1 3.0 191 6345 17 532.0-9 061,0 8 471.0 2,0-2,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 OO 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 2 7,0 2 7,0 0,0 0,0 0.0 0,0 106 010,7 11 578.0 117 588,7 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.0-2,0 0.0 108 785,7 11 578.0 120 363,7 0.0 0.0 0,0 21 562.6 0,0 21 562,6 298 667,2 13 1,0 311998.2 17 532,0-9 061,0 8 471.0 30 ebböl: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.Ü 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 27,6 27,6 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 27,6 0,0 27,6 M 0.0 0.0 FF.I.HALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,C 0,0 0,0 0,0 0.0 0.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,( 0.C 0,0 J-: ' J 60 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 O.C o.c 0,0 ebből: felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 500.0 500.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c o.c 0,0 o.c 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500,0 0.0 500.6 0,6 0.6 0,0 0.6 0.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500,0 0,0 500.6 27,6 0.6 27,6 0.6 0.C 0,0 0.( 0.Í 0.6 0.6 0,0 0,( 0.6 O.t 0.0 0.0 0.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,( 0,0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0.( o,c 0,0 0,0 0.1 0.C 0.C 0.0 0.1 0.0 0.C 0,0 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0,( o.c 0,0 0,0 o.c 0.0 0,( o.c 0,0 0,0 0,1 0.0 o.c 0.C 0,( 0,0 0.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK 0.0 0.0 0,0 o.c O.C 0.C o.c 0.1 0.0 Irányitószervi tá irogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 o.c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.( 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 o.< 0,0 0,( o.c 0,0 Feladattal terhelt költséevetési maradvány igénybevétele 0.0 0.( 0,0 0,( o.< 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,1 0,1 0,( 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,( 0.0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0,1 O.C 0,1 o.c 0.1 0.0 21 562.6 0.0 2! 562.6 298 667.; 13 1,1 311 998.: 17 532,1-9 061.1 8 471,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 500.0 0.0 500,0 27,6 0.C 27,6 o.< 0.1 0.0 S00.0 0.1 500.Í 27.1 0.C 27.i 0,c 0.1 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADASOK EGYENLEGE -20 800.6-2.0-2 1 562,6-189 853.! -1 3,1-191 606.9-17 532,1 9 061,1-8 471.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -262,0 2,0 500,0-108 785.7 -U 578.0-120 363.7 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -20 800,6-2,0-21 562,6-189 853.9-1 3,1-191 606,9-17 532,1 9 061,< -8 471,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI -262.0 2.1 500,1-108 785,7-11 578,0-120 363,7 0,1 0.0 0,0 7, EGYENLEGEK ÖSSZESEN -21062.6 0,' -21 062.6-298 639.i -13 1,1-311 970; -17 532.1 9 061.1-8 471.0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Eliirány zat csoport Kiemelt cléirán) zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Hely! és központi adók 11108-02 Támogatások ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokbői kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 8 5 Egyéb működési cclú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 U ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Berul lázások o.o 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 18 2 Felújítások o.o 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 2- ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 423 047,0 30 400,0 453 447.0 0,0 0,0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047.0 30 400.0 453 447,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 047.0 30 400.0 453 447,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 27 BEVÉTELEK 2f 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatás» államhazlártáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 30 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.O 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételéi államházlaláson belülről 0,0 0,0 o.o 0,0 8 048.8 8 048.8 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 36 3 Működési bevétel» 0,0 0.0 o.o 0,0 0.0 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 o.o 0,0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 8 048.8 0.0 8 048,8 39 FELHALMOZÁS, FELŰJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási cclú támogatás» államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati féladataihoz kapcsolódó állana támogatósok 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 42 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási céiú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztárlison belülről 0,0 0,0 O.O 45 Ingatlanak értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 47 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogdtások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 50 ebből egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 048,8 0.0 8 048.8 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 4 000 000.0 2 500 000.0 6 500 000.0 8716,1-816.8 873 299.3 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 4 000 000,0 2 500 000.0 6 500 000,0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folvósitott támogatós kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 874 1Í6.T -816,8 873 299.3 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 78 273,3 0,0 78 273.3 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatós kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 78 273.3 0,0 78 273.3 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 4 000 000,0 2 500 000,0 6 500 000.0 952 389,4-816.8 951 572,6 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 6 000 000,0 2 500 000,0 8 500 000.0 0.0 0.0 0.0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatós fizetést számlán 2 történö jóváírása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 6 000 000,0 2 500 000,0 8 500 000,0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított téirogatás fizetési számlán 2 íöncnö jóváirása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 6 000 000,0 2 500 000.0 8 500 000.0 0.0 0.0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 423 047,0 30400,0 453 447.0 4 000 000.0 2 500 000.0 6 500 000,0 952 389.4-81(Ü8 951 572,6 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN o.o 0.0 0.0 6 000 000,0 2 500 000,0 8 500 000,0 8 048.8 0,0 8 048.8 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 6 000 000,0 2 500 000.0 8 500 000.0 8 048.8 0.0 8 048Jt 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 8 048.8 0.0 8 0488 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 74 4-423 047,0 30 400.0-453 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 2 000 000.0 0.0 2 000 000.0-874 116.1 816.8-873 2995 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0-78 273,3 0.0-78 27 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 2 000 000.0 0.0 2 000 000.0-866 067,3 81(08-8 2505 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -423 047,0-30 400.0-453 447,0 0,0 0.0 0.0-78 273.3 0.0-78 2735 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -423 047.0-30 400.0-453 447.0 2 000 000.0 0.0 2 000 000.0-944 340.6 81&8-9 5238
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11108-04 Költségvetési maradvány 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szo clilis feladat ok cl 0.0 0.0 234,0 234,0 3 282,0 3 282,0 0.0 0.0 119,8 119,8 1 577,0 1 577.0 0.0 0,0 238,6 238,6 13 879.5 150,0 14 029,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3 000,0-3 000.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 426 636,5 426 636,5 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 960,0 5 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 426 63 0.0 42663 3 592,4 0.0 3 592.4 24 6985 150,0 24 8485 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 18 155,8 18 155,8 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 50,0 50,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 18 205,8 0.0 18 205,8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 426 636,5 0.0 426 63 3 592,4 0.0 3 592.4 42 9045 150.0 0545 BEVÉTELEK 30 ] Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 150 402,0 150 402,0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből, működési célú támogatások bevételei államhá/taláson belülről 0,0 0,0 0,0 1 683.8 1 683,8 0.0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,C 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 150 402.0 0.0 150 402.0 0.0 I 683,8 1 683,8 0,0 150.0 150,0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 O.C 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 O.C 0.0 o.o 0,0 O.C O.C 0.C 0.0 0,0 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 60 Rés/cdcsésck értékesítése és inegszúnlctéséhcz. kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 O.C O.C 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,1 0,( 0.0 0.C O.C 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.1 O.C 0.0 0.0 0,{ 0.0 0,0 150 402,0 0.( 150 402.1 0.1 1 683.8 1 683.8 0,C 1S0.C 150,0 0,0 0.0 0.0 0.C 0.0 0.C o.c O.C 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 oe 0,0 0,0 0,0 0.0 0.C 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0,0 O.C Q.( 0,0 0,0 0,0 0,0 O.C 0.C 0.C 0.0 0,0 0,0 O.C 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0/ 0.«O.C O.C 0,1 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 346 0.4 0.0 346 0,4 0,1 0.C 0.C 0.C 0,1 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 O.C o,c 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,( 0,( 0,0 19 107.0 0,0 19 107.0 0,0 0,( 0,( 0,0 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 326 968/ 326 968.4 0.0 0,( 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 978 989.2 0.0 1 978 989.2 0.0 0.0 0,< 0,1 O.C 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 18 500,0 0.C 18 500.0 0,1 0,( 0.0 67 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 1 960 489,2 1 960 489.2 0,0 0.0 0,0 2 325 064.6 0.0 2 325 064.6 0,< 0,( 0.1 0.1 0,0 0.0 426 63 0.0 426 63 3 592.' 0.C 3 592/ 42 904,: 1S0.C 054,3 2 4 466.6 0,0 2 4 466,6 0.1 683.8 1 683,1 0.C 1S0.C 150,0-642 $32.2-642 532.2 3 117 9985 0,0 3 117 998.8 0.1 1 683,1 9 683.1 0,( 1SO.O 150.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 2345 0,0-2 234,5-3 592.' 1 683,1-1 908.«-24 6985 0.1-24 6985 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0-18 205.8 0,0-18 205.8 346 0,4 0.0 346 0,4 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 1 978 989.2 0.0 1 978 989.2 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 69 840,1 0.0 69 840.9-3 592.4 I 683,1-1 908.1-24 6985 0.1-24 6985 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 1 978 989,2 o.o I 978 989.2 0.1 0,1 0.0-18 205,8 0,0-18 205,8 1 79) EGYENLEGEK ÖSSZiESEN 2 048 830.1 0.0 2 048 830. -3 592,- I 683,1-1 908,6-42 904/ 0,0-42 9045
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám EK irány zat csoport Kiemelt e 16 irány zat Kiemeli előirányzat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltet és 11404-01 Térfigyelő -kamerarendszer működtetése ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : I Személvi juttatás 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 t 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 14 005,8 14 005,8 18 770,0 16 248.1 2 521,9 1 000,0 1 000.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 86 1,7 86 1.7 0,0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 ebből, elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatós» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél cs általános tartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 0,0 100 18 770,0-16 248,1 2 521.9 I ooo.o 0.0 1 000.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 27 4.5 27 4.5 0.0 0.0 11 2 Felújítások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalnozási kiadások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási cclú tamogaiások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartás» kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 27 4,5 0,0 27 45 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 0.0 100 46 104,5-16 248,1 29 856.4 I 000,0 0.0 1 000.0 27 BEVÉTELEK 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatás» ájloznhaztánás» belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebbőihelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feiadatailwz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 iacny bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 36 Működési bevételek 0,0 0.0 16 248.1-16 248.1 0.0 00 0,0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 16 248.1-16 248.1 0,0 0.0 0.0 0,0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C Felhalmozási célú támogatások állomhaztártason belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 47 4 Részedesések értékesítése cs megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 5(1 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 16 248.1-16 248.1 0.0 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartás» belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 00 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány ieénvbevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 67 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 100 0,0 100 6S 461045-16 248.1 29 856.4 1 000,0 0,0 1 000.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 16 248,1-16 248.1 0,0 0.0 0.0 (y) 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 16 248,1-16 248.1 0.0 0.0 0,0 0.0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -100 0,0-100 7,5-2 521,9 0.0-2 521.9 -I 000.0 0.0-1 000.0 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-27 45 0.0-27 45 0.0 0.0 0,0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -100 7,5 0.0-100 -2 521.9 0,0-2 521.9 -I 000,0 0,0-1 000,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0-27 45 0.0-27 45 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -100 7,5 0,0-100 -29 856.4 0.0-29 856.4 -I 000.0 0.0-1 000,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11464-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás II406 Út kár miatti káné rítés! KIADÁS ci. 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 3 0,0 0,0 53 625,8-574.0 53 051,8 0.0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson ki mire 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 53 625,8-574.0 53 051,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574,0 2 5 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 1 4,0 1 4,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 1 4,0 0.0 14.0 2 000,0 574.0 2 574,0 0,0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14,0 0.0 14,0 55 625,8 0,0 SS 625,8 0,0 0,0 0.0 30 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből:helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: működési célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0»bői: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez ás ágazati ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0.0 0.C 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c o.c 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c o.c 0,0 60 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek ebből fcihalmo/dsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 o.c 03 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 03 03 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 03 03 03 0,0 FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSi KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 03 03 03 0,0 0,0 03 0.0 0,0 03 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 03 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 o.c 0.0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 03 o.c 0,0 3 o.c 0.0 0.0 03 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 o.c 0.0 0.C 03 03 03 0.0 0.0 0.0 o.c 0.«O.C 03 03 03 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 03 0.0 0,0 0.0 0,0 03 03 0.0 0,0 0.0 0,0 03 03 0.0 o.t 0.0 0,0 03 03 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 03 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,( o.c 0,0 03 0,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 o.c 0.C 03 03 03 0,0 14,0 0.0 4.0 55 6253 0,< 55 625.1 03 03 0.0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.C o.c 03 03 03 0,0 NE1TÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0.C o.c 03 03 03 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.1-53 625,8 574,( -53 OS 13 03 03 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 4,0 0.0 -] 4,0-2 000,0-574,0-2 574,0 0,0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 MÚKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.1 0J -53 625,1 57-53 051.1 03 03 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 4,0 0.0-1 4,0-2 000,0-574,0-2 57 03 0.0 0,0 79 EGYENLECEK ÖSSZESEN -1 4.1 0.0-1 4.01-55 625,1 03-55 625.1 03 03 0.0 í / 6 o
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi hittatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 12 088.2 12 088,2 6,6 6,6 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 l( felből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 11 felből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 088.2 0.0 12 0B8.2 6.6 0.0 6,6 0.0 0.0 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0.0 0.0 0,0 16 000,0 16 000,0 11 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebbé)felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 916.8 2 916,8 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 16 000.0 2 916.8 18 916,8 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 088,2 0,0 12 088,2 6,6 0,0 6,6 16 000.0 2 916.8 18 916,8 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 1 Működési cciú támogatások áilamhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások cs befizetések 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0,0 8 380,8 8 380.8 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 8 380.8 0.0 8 380.8 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások áilamhaztártáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 4! ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 feből: felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások áilamhaztártáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 2 ingatlanok értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 600.0 600.0 47 4 Rcszcdcscsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 2 916,8 2 916,8 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0.0 0.0 24 100,0 30400.0 54 500.0 visszatérülése államháztartáson kivüböl 0,0 0.0 50.0 50.0 0,0 0.0 50 ebből, egycb felhalmozási célú átvcll pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 50,0 0.0 50.0 24 700.0 316,8 58 016.8 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 50,0 0,0 50.0 080.8 316,8 66397.6 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 Irányitószervi támogatásként folyóslton támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 5 Forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 12 0885 0.0 12 088.2 6.6 0,0 6.6 16 000.0 2 916.8 18916,8 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 50.0 0,0 50,0 080.8 316.8 66 397,6 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 50.0 0,0 50,0 080.8 316.8 66397,6 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -12 088.2 0,0-12 088.2-6.6 0.0-6.6 8 380.8 0.0 8 380.8 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50,0 8 700.0 30 400.0 39 100,0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -12 088.2 0.0-12 088,2-6.6 0.0-6,6 8 380.8 0.0 8 380.8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 50.0 0,0 50.0 8 700,0 30400,0 39 100,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -12 088.2 0.0-12 086.2.4 0,0.4 17 080.8 30400,0 47480.8 1/ *; / ff 7
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt elő irány zat Kiemeli előirányzat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 11601-01 Önkormányzati talajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 üres Midositás ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 68 597,2 0,0 68 597.2 0,0 0.0 0,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: mükodcsi cclú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 163,6 0.0 163,6 147 912.1 147 912,1 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68 0.8 0,0 68 0,8 147 912.1 0.0 147 912,1 0,0 0.0 0.0 16 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 517 606,4-18 0,0 9 5.4 0.0 0.0 0,0 0,0 686 621.4 24 0,0 710 662.4 0,5 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 11 600.0 6 000.0 5 600,0 0.0 0,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 215 827,8 0.0 1 215 8273 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 284 588,6 0.0 1 284 588.6 147 912,1 0.0 147 912.1 0,0 0,0 0.0 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatások államhaziártáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 30 ebből. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 0,0 0.0 0,0 2 8,8 2 8,8 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.6 0,0 0,0 0.0 2 8,8 0,5 2 8.8 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁS! BEVÉTELEK 40! Felhalmozási célú támogatások államhaziártáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből, hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,c 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 03 0,0 60 4 Részcdcscs» értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 16 000.0 0,0 16 000.C 0,0 0,5 03 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: cgvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0.0 0,0 03 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 000,0 0.0 16 0003 03 0.0 0.0 O.C 03 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16000,0 0.0 16 0003 03 0.0 0.0 2 8.Í 03 2 8.8 FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 03 0.0 0.0 03 03 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 03 0,0 0,0 0,0 03 o.c 03 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 03 0,0 03 03 03 0.0 FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 03 0,0 03 03 03 0,0 Irányítószetvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0,0 0,0 03 o.c 03 0.0 s 0,0 0.0 03 o.c 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 03 03 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 03 0.0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 IrányitószCTvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 0,0 03 03 0,0 67 4 Feladattal terlielt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 03 03 03 0.0 03 03 0,0 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 284 588.6 0.0 1 284 588.6 147 912,1 03 147 912,1 03 03 0,0 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 000,0 0.0 16 000.0 03 03 0.0 2 8.1 03 2 8.8 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 16 000.0 0,0 16 000.0 03 03 03 2 8,1 03 2 8.8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -68 0.8 0,0-68 03-147 912.1 0.0-147 912.1 2 8.1 03 2 8.8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -I 199 8273 0.0-1 199 8273 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 EGYENLECE 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -68 0.8 fl.fl -68 0.8-147 912,: 03-147 912.1 2 8.1 0.1 2 8.8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 199 827.8 0.0-1 199827,8 0.0 03 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE? -1 268588.6 0.0-9 268 588.6-147912,: 03-147 912,1 2 8,1 03 2 8.8 íj v' 8 SÍ
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok szám EK irány zat csoport Kiemelt etóirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok KIADÁS ct. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személv! juttatás 0.0 0.0 0.0 0,0-2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 688 270.0 : 4 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvün) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 i 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 i ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 185 240,9 185 240,9 0.0 0.0 0.0 1' működési ccl és általános tartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 15! MŰKÖDÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN; 185 240.9 0,0 185 240,9 0,0 0,0 0,0 688 270.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások O.O 0,0 0.0 0.0 5 732.0 11 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0.0 703 455,9 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 2: ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 2: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 468,8 2 468,8 0.0 0.0 204 5.0 2< felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 468.8 0.0 2 468,8 0.0 0.0 0.0 923 622.9 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 187 709.7 0.0 187 709,7 0.0 0.0 0.0 1 611 892,9 2: BEVETELEK 28 ] MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 25 1 Működési célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 30 cbbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatailttz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 32 ebböl: működési célú v isszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 17 693.4 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 36 Működési bevételek 0.0 0.0 251 205,8-16 955,4 37 Működési célú átvett pénzeszköz 25 830,3 25 830.3 0.0 0.0 0.0 31 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 830,3 0.0 25 830.3 0.0 0.0 0.0 268 899,2-16 955.4 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 I Felhalmozási célú támogatások államha/lárláson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebböl. helyt önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 O.O 0.0 0.0 400 000.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 iacnvbcvctclc államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhoztértáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 1 673 3.0 0,0 1 673 3.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 47 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszköz 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kivülről 0,0 0.0 0.0 0.0 O.O 50 ebből: egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0.0 5! 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 2 073 3.0 0.0 2 073 3.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 8303 0,0 25 8303 0.0 0.0 0.0 2 342 2423-16 955,4 2 325 286.8 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 rá nyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú Intelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 60 2 irányltószervi tátrogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvátrv igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 63 4 foladatlal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 rányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 187 709.7 0.0 187 709,7 0.0 0.0 0.0 1 611 892.9 70 4 ÍEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 25 830.3 0.0 25 830.3 0.0 0.0 0.0 2 342 2423 71 területen belüli duplázódás 72 2 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 25 830.3 0.0 25 830,3 0.0 0.0 0.0 2 342 2423 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -159 0.6 0.0-159 0.6 0.0 0.0 0.0-9 370,8 0.0 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 468.8 0.0-2 468,8 0,0 0.0 0,0 1 1 720.1 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -159 0,6 0,0-159 0.6 0.0 0.0 0.0-9 370.8 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -2 468.8 0,0-2 468.8 0.0 0,0 0,0 1 1 720,1 0,0 1 1 720,1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -161 879.4 0.0-161 879,4 0.0 0.0 0.0 730 3.3 0.0 730 33
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cim Önkormányzati feladatok szám Előirány zat csoport Kiemelt el ö irányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11603 Corvin Sétány Projekt 11604 Magdolna - Negyed Projekt Rebabilltád 13605 ik, fejlesztés projektek 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,3 0.0 294,3 2 000,0 0.0 2 000,0 59 689,4 0,0 59 689,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 294.3 0.0 294,3 2 000.0 0.0 2 000,0 59 689,4 0,0 59 689,4 478 6.1 153 682.1 632 018.2 0.0 0,0 0.0 148 7.8 0,0 148 7,8 1 003 552,6-153 682,1 8 870.5 0.0 0.0 0,0 271 9,1 0,0 271 9,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 G,fl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 481 888.7 0,0 1 481 888.7 0.0 0,0 0.0 420 2,9 0,0 420 2.9 1 547183.0 0.0 1 547 183.0 2 000.0 0.0 2 000,0 480 102J 0,0 480 102.3 30 cbbölhelyi önkormányzatok általános működéséhez, és ágazati ebből: működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: működési célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök ebből működési célú támogatások bevételei államháztaiáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 7 8,0 0,0 7 8,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 66 890,6 0,0 66 890,6 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 66 890.6 0.0 66 890,6 0,0 0,0 0.0 7 8,0 0.0 7 8,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 73 345,0 o.c 73 345,0 302 7,0 0,0 302 7,C 0,0 0.C 0.C 0,0 0,0 0,C 0,0 0.0 0.0 0,0 60 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c o.c 0,0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 302 7,0 0.0 302 7,0 0,0 o.c 0,0 73 345.0 0.0 73 345.0 369 666,6 0,0 369 666.6 0,0 0.Í 0.C 81 103.C o.c 81 103.0 0.0 0.0 O.C o.o 0.C 0,< 0.C o.c 0.0 0.( G.( 0,0 0.( 0.C 0,0 0.0 0,( 0.C 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,1 0,t o.c 0,1 0.C o.c 0.0 0.0 0,0 o.< 0,0 0.0 0.0 i 0,0 0,( 0,( o.c 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 0,< o.c o.c 0,1 0,0 0.0 0.0 0,í o.c o.c o.c 0.C 0,( 0,0 Irártyitószervt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0.C 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,( 0.Ü 0,0 0,0 0.C 0,0 0,C 0,0 0.0 0,0 0,< 0,0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.1 o.c 0,1 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,( 0.( 0.0 o.c Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.1 o.c 0.1 o.l 0.1 0,t 0,0 1 547 183.0 0.0 1 547 183,0 2 000,( 0.1 2 000,1 480 102.: 0,1 480 102.3 369 «66,6 o.n 369 666,6 0,< 0.1 0.1 81 103,1 0.1 81 103.0 369 666.6 0.0 369 666,6 0,1 0.1 0,1 81 103,1 0.1 81 103.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 596.3 0.0 1 596J -2 000.1 0.0-2 000.1-51 931.' 0,1-51 931.4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 179112.7 o.o -1 179 112. 0.0 0,0 0.0-347 067,9 0,0-347 067,9 / 0.0 0.0 0. 0,0 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 7 0.0 o.lj 0. 0.0 0.0 0.C O.O o.o 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 1 596- V. 1596, -2 000.1 0,1-2 000. -51 931, 0, -51 931,4 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -1 179 112. 0. -1 179 112, 0,0 0.1 0, -347 067,9 o.c -347 067.9 7 EGYENLEGEK ÖSSZESEI -1 1716. 0. -1 177 516. -2 000,1 0.1-2 000, -398 999. 0, -398 9993 10
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám Előírón} zat csoport Kiemelt eiőirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok 11702 Védelmi (eladatok 11703 Főépítészi feladatok 2 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 3 000.0 3 000.0 26 710.0 26 710,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 í 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások cs befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebböl működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 12 ebböl működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0.0 3 000.0 0.0 3 000.0 26 710,0 0.0 26 710.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 13 700,0 S 000,0 18 700.0 18 2 Felújítások O.O 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből: felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 21 cbbökfclhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 23 ebből: felhalmozási eclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 13 700.0 5 000.0 18 700,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 3 000.0 0,0 3 000.0 400,0 5 000.0 45 0.0 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztánáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebbőkhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 31 ebböl: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 32 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 Működési bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások ájlamhaztártáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztáitáson belülről 0.0 0.0 3 500.0 5 000,0 8 500,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 47 4 Részedesések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 50 ebből: cgvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 500.0 5 000.0 8 500.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 3 500.0 5 000.0 8 500.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 56 2 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁS! MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 60 Irányitészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irinyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 3 000,0 0.0 3 000,0 40 0,0 5 000,0 45 0.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 3 500.0 5 000.0 8 500.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 3 500,0 5 000.0 8 500.0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0-3 000,0 0.0-3 000.0-26 710,0 0.0-26710.0 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0-10 200,0 0,0-10 200.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0-3 000.0 0,0-3 000.0-26 710.0 0.0-26 710,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0-10 200.0 0.0-10 200.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0-3 000.0 0,0-3 000.0-36910.0 0.0-36 910,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám Előirány zai csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkormányzat) tulajdonhoz kapcsolódó feladatok! KIADÁS el, 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 3 37 420,6 37 420,6 0,0 0,0 360 996,9 360 996,9 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 10 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 11 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 12 ebböl: működési célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 13 ebből: működési célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 14 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 420,6 0.0 37 420,6 0,0 0.0 0,0 360 996.9 0.0 360 996,9 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 i 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 20 ebből.felhalmozási célú kölcsön nvújlása 0,0 0.0 897 999,4 897 999,4 0,0 0.0 21 ebből:felhalmozási eclú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 7128,6 712 8,6 0,0 0.0 24 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 1 610 8.0 0.0 1 610 8.0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 37 420.6 0,0 37 420,6 1610 8,0 0.0 1 610 8.0 360 996,9 0,0 360 996,9 27 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 30 ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 31 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési eclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 34 ebből: működési eclú támogatások bevételei államháziaiáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 2 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 36 3 Működési bevételek 530,0 530,0 0.0 0,0 126 191,9 126 191.9 37 4 Működest célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530.0 0,0 530,0 0,0 0.0 0,0 126191,9 0.0 126191.9 19 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0»bő!: helyi önkormányzat» általános működéséhez és ágo/oti ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök 0,0 0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Részedesés» értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevétel» 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 ebből felhalmozást eclú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 120 000,0 120 000.0 0,0 0.0 50 ebből: cgvcb felhalmozást eclú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 0.0 51 FELHALMOZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 120 000.0 0,0 120 000,0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 530.0 0,0 530.0 120 000.0 0,0 120 000,0 126 191.9 0,0 126191,9 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0,0 o.c 0.0 0,0 o.c 0,0 0.0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,(1 0.0 irányltószetvi ti irogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 3 0.0 0,0 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.{ 0.0 0.«0.0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 O.C o.c O.C 0,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 1 0,0 0.0 0,0 o,c 0.C o.o Forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 o,c o.c 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 o,c o.c 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 o.c 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 66 0.0 0.0 0,0 o,c o.c 0.0 67 4 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C O.C 0.0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 37 420,6 0.0 37 420.6 1 610 8.0 0.0 1 610 8.C 360 996.5 0.( 360 996,9 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 530.0 0.0 530.0 120 000.0 0.0 120 000.1 126191.9 0.0 126191,9 71 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 530.0 0.0 530.0 120 000.0 0.0 120 OOO.t 126 191,9 O.C 126191,9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -36 890.6 0,0-36 890.6 0.0 o.u 0.0-234 80S.C O.C -234 805,0 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0-1 0 8.0 0.0-1 0 8.0 0,0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -36 890,6 0.0-36 890.6 0.0 0,0 0.0-234 805,( o.c -234 805.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 O.t -I 0 8.0 0,0-1 0 8,0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEb -36 890.6 0.0-36 890.6-1 0 8.0 0.0-1 0 8.0-234 805.C 0,1-234 805,0! y 12
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím Önkormányzati feladatok sorszám EMi irány zal csoport Kiemelt elíirány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok üres 11803 RÉV8 Zrt. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK :! Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terliclő áruiékok ós szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 5 3 Dologi kiadások 42 544.0 1 500,0 44 044.0 0.0 0,0 0.0 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 7 4 E1 látottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 i 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 1( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatásfel államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 oo 13 ebből, működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 125 042,0 125 042.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 544,0 I 500,0 44 044.0 0,0 0.0 0,0 125 042,0 0,0 125 042.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 1* 2 Felújítások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 20 cbbőkfelbalmozási célú kölcsön nvúitása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 21 cbbölrfclhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 5 000,0 5 000.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 000.0 0,0 5 000.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 42 544,0 1500,0 44 044.0 0,0 0,0 0.0 130 042,0 0,0 130 042.0 27 BEVÉTELEK 2Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebböl Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebből, működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből működési cclú támogatások bevételei államházlatáson belülről o.o 1 500.0 1 500,0 0,0 0.0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 4 817.0 4 817,0 0,0 0.0 o.o 0.0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 2 746.5 2 746.5 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817.0 1 500.0 6 317,0 0.0 0,0 0,0 2 746.5 0.0 2 746.5 39 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások áilamhazlirtáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi őnkoimányzalok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0.0 0,0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök ériéköltése 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 4 Részcdcscsck értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 5f ebből: cgvcb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 SÍ 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 817,0 1 500.0 6 317,0 0,0 0.0 0.0 2 7463 0.0 2 7463 53 3 FINANSZÍROZÁS) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.o 0,0 0,0 54 2 írámitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 o.o 0,0 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 56 2 íránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 00 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 60 Irányitészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 61 t Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értéköitése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 67 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 42 544.0 1 500,0 44 044,0 0,0 0,0 0.0 130 042,0 0,0 130 042.0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 817.0 1 500.0 6 317,0 0,0 0,0 0.0,_ 2 746,5 0.0 2 7463 71 kerületen belüli duplázódás 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 4 817,0 I 500.0 6 317,0 0,0 0.0 0.0 2 746,5 0,0 2 7463 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -37 727,0 0.0-37 727,0 0,0 0,0 0.0-122 295.5 0.0-122 295.5 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0-5 000,0 0.0-5 000,0 MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -37 727,0 0,0-37 727.0 0,0 0,0 0,0-122 295,5 0,0-12 2 2953 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0-5 000,0 0,0-5 000,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -37 727,0 0.0-37 727.0 0.0 0.0 0.0-127 2953 0.0-127 2953 L, J A
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK cím ÖBkormányzatl feladatok sorszám Elő irány zat csoport Kiemelt elő irány zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonproflt Zrt. Önkormányzati feladató összesen i KIADÁS ci. ci. t MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 131 724,2 6 2313 137 955,7 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 37 677,1 2 045,5 39 722,6 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 1 5 063,6-32 6293 1 462 4,1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 89 1,7-3 000,0 86 1,7 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 426 6363 0.0 426 636,5 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 36 6893 3 000.0 39 6893 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson kividre 3 042,8 3 042.8 1 380 1803 1 953.0 1 382 13 0.0 17 532,0-9 061,0 8 471.0 3 042,8 0,0 3 042.8 3 615 154,7-31 4603 3 583 694,2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 l 0.0 0,0 I 238 064,6 140 453,1 1 378 517,7 18 2 Felúiltások 0,0 0,0 2 6 605.0-129 6,1 2 535 963.9 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 897 999,4 0,0 897 999.4 ebből felhalmozási cciú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliire 0.0 0,0 2 7,0 0.0 2 7.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlrc 14 172,0 14 172,0 1 057 620.1 S 578,0 1 063 198.1 0,0 0.0 423 047.0 316,8 456 363.8 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 172,0 0,0 14 172,0 6 2 85 111.1 706,8 6 4 817.9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 777 214,8 0,0 777 214,8 9 900 2.8 18 2463 9 918 512.1 BEVETELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 30 ebböehelyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataitoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 150 402,0 0,0 150 402,0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogalásek bevételei államháztaláson belülről 0,0 0,0 500,2 3 3,8 36 834,0 0,0 0,0 fi.o 0,0 0,0 3 Működési bevételek 0,0 0.0 4 911.0-20 2 707.5 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 94 379,5 94 379.5 1 7,9 0,0 1 7.9 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 3793 0,0 94 379,5 783 589,1-29 869,7 3 719,4 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0,0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államliaztártásor belülről 0,( 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állaim támogatások 0.0 0,0 400 000.0 0,0 400 000,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatéri lendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,( 0.0 845,0 5 900,0. 81 845,0 0,< 0.C 19119,(1 0.0 19119,0 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 6000,0 0.0 6 000,0 4 Rcszedcscsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 2 916,8 2 916,8 5 Felhalmozást célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 40 100.C 30 400.0 70 500,0 ebből, felhalmozást cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 120 550.0 0,0 120 550,0 ebből: egyéb felhalmozási célú álvctl pénzeszközök 0,0 o.c 0.C 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,t 0,0 0.6 2 619 6I4.C 38 316,8 2 7 930,8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 3793 0,0 94 379,5 3 403 203,1 8 447,1 3 1 0,2 3 FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,6 4 874 116.1 2 9183,2 7 373 299,3 0.0 O.C 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 000 000.0 2 500 090,0 6 500 000.0 2 Irányitó szervi támogatásként folyósított tárrogatás kiutalása 0.( 0.0 874 116,1-816,8 873 299,3 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,( 0.«0.6 78 27 0.0 78 273,3 56 2 liánvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.1 O.C 78 273,3 0.0 78 27 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.< O.C 0,1 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.6 4 952 389,4 2 9 183,2 7 451 572,6 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 o.t 6 346 0,4 2 500 000.0 8 846 0.4 60 Irinyitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0,0 0,0 0.0 0.0 «.<1 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,1 0,0 0.C 0,0 0.«0,( 0.C 6 000 000, ( 2 500 000,C 8 500 000.«o.< 0,0 19 107.C 0.0 19 107.» 4 Feladattal terhelt költségvetést maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 326968/ 0.0 326968.4 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 1 978 989,1 0.0 1 978 989.2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0.0 18 500,0 0.0 18 500,0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 ] 960 489.2 0.0 1960489,2 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.C 8 325 064.6 2 500 000.0 10 825 064,6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 777 214,1 0,( 777 214.1 14 852 5.2 2 517 429.5 17 370 084,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 94 3793 0,0 94 3793 11 728 267,7 2 508 447.1 14 236 714.8-642 532,2 0.0-642 5322 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 94 3793 0,0 94 3793 12 370 799,9 2 508 447.1 14 879 247,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -668 66 0,0-668 663J -2 831 5,6 1590.1-2 829 974.8 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -14 172.0 0,0-14 172,0-3 6 7.1-11 390.0-3 6 887.1 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 1 471 959,3 816.8 1 472 7.1 0,0 0,0 0.0 1 900 715.9 0.0 1 900 715.9 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -668 66 0,0-668 663.3-1 359 606Ü 2407.6-1 357 198.7 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -14 172,1 0,( -172,0-1 4 781,2-11 390.0-1 7 171,2 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -682 835,3 0,0-682 835,3-3 124 38731-8 982,. -3 1 369.9
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VALLA LT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12102 Építés- igazgatási feladatok 12103 Igazgatási tevékenységek 12104 Anyakönyvi feladatok el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetés» 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúiiása 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0,0 II ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 o.o 0,0 0.0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 00 0,0 0.0 0,0 14 működési ccl és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 If 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 20 ebbö!: felhalmozási célú kölcsön nvúitása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 27 BEVÉTELEK 2i 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatások államhaztártóson belülről 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 31 cbból: elvonások és befizetések 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 34 ebből: működési célú támogatósok bevételei óllamházlaláson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 36 Működési bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 37 Működési célú éhet: pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmozási célú támogatósok államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről _0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 46 3 Egyéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 4 Részedesések crtékcsitésc és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 5 Fclhaltrozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvcb felhalmozási cciú átvett pcn/cs/kó/ók 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 56 2 Irányitószervi táirogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány Igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0, f 0*4*
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VALLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-01 Hivatal működtetése 12201-02 Hivatal informatikai feladat» 12201-03 Hivatal egyéb feladacai ci. el, 6 000,0 6 000,0 0,0 0.0 14 1,3 1 284,1 15 7,4 3 271,7 3 271.7 0,0 0.0 3 460,3 282,5 3 742,8 5 3 0,0 0,0 0.0 0.0 48 684,4 48 684,4 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 8 5 Egvcb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: elvonások és befizetés» 1 222.4 1 222,4 0,0 0,0 2 326,5 2 326,5 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 11 ebböl: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 4,1 0.0 10 4,1 0.0 0.0 0.0 68 604.5 1566.6 70 171,1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 21 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivqlrc 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 4,1 0,0 10 4.1 0.0 0.0 0.0 68 604,5 1 566,6 70 171.1 BEVETELEK 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 1 3,! 1 3.1 0,0 0.0 6 355.4 6 355,4 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0»bői működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztaláson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 1 370.1 1 566,6 2 936,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 3,1 0,0 1 3.1 0,0 0.0 0.0 7 7255 1 566,6 9 292.1 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belliiről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állaim támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről o.c 0,0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 o.c o.c 0,0 0.C 0.0 3 0,0 o.c o.c o.c 0.C 0,0 Részcdcscsck értékesítése és megszűntetéséhez kapcsiódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0»bői: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c 0.C o.c 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,( 0.0 0.0 0.0 0,0 0.C 0.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 3,1 0.0 1 3.1 0,0 0.C a,d 7 7255 1566,6 9 292,1 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.«0.C 0.C 0,0 O.C 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 o,c 0,C 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 o,c O.C 0,0 2 Iránvitó szervi táirogatásként fölvósltott támogatás kiutalása 0.0 0,0 o,c 0,0 O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0-C o.c o.c o.c 0,t 0.0 0,0 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 3 Hosszúlejáratú hitel» váltó törlesztése 0,0 0,0 0,( 0,0 oc 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.«0.( o.c 0,0 o.c 0.C 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 001,0 0.0 9 001,0 0,0 0,( 0.C 60 879.C 0.0 60 879,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 9 000,0 9 000.0 0.0 0,0 60 879,0 60 879.0 0,0 0.0 0.0 0.C 0,0 0,0 0.( 0,0 0,0 0.0 OC 0,0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 l.( 1.0 0,( 0.( OC 0,0 FIN A NSZÍ ROZÁS1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.C o.c oc OC 0,0 Irányitószervi támogatásként folyósítón támogatás fizetési számlán 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 o.c o.c o.c oc 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.c 0,0 o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 001.0 0,0 9 001.< o.c 0.1 0,( 60 879.C OC 60 879,0 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 4,1 0.C 10 4.1 0,0 0,1 0.C 68 6045 1566.6 70171,1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 4.1 0,( 10 4.1 o.c 0.1 0,0 68 604J 1566.6 70171,1 10 222.4 0,0 10 222,4 0.0 0.1 0,0 63 205,? OC 63 2055 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 271,7 0,( 271,7 o.c 0,1 o,c 5 399,1 1566.6 6 9.6 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -9 001,0 0C -9 001,0 0.0 o.c 0,0-60 879.C OC -60 879,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 EGYENLEGE 9 001.0 0.0 001,0 0.0 0,0 0.0 60 879.0 0.0 60 879.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 OC OC 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,1 0,0 0,1 0,( 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESE? 0.01 0,0 0.1 0,c o.c 0,( 0,0 OC 0,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásival összefüggő kiadások 12203 Közterület- felügyelet KIADÁS ci. el 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 130 244,5-2 440,0 127 804,5 40 527.1. 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,0 0,0 696,0 0,0 696,0 13 793.5 5 3 Dologi kiadások 0,0 0,0 500,0 500,0 789,8 l Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 : 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i 5 Egvéb mükódcsi cclú kiadás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0,0 13 860,3 13 860.3 16 648,3 10 ebből: működési cclú kölcsönök nvúitása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 14 működési céi és általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0,0 0.0 188 300,8-2 440,0 185 860,8 71 8.7 0,0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0,0 00 0,0 0.0 0,0 0,0 18 2 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 00 0,0 0,0 20 ebbőlfelhalmozást célű kölcsön nvúitása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célű kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 188 300,8-2 440,0 185 860.8 71 8.7 0.0 71 8.7 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztánáson belülről 30 ebből.helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0,0 0.0 39 785,8 39 785.8-16 284.6 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.Ü ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államhéztaláson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 37 4 Működési célú átveti pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,0 39 785,8 0,0 39 785,8-16 284.6 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártéson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséire/ és ágazati feladataitoz kapcsolódé állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő tómogalások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztáráson belülről 0,0 0,0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 47 4 Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pétzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 ebből: egvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 39 785,8 0.0 39 785.8-16 284.6 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0_,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 2 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 148 515,0-2 440,0 146 0,0 81 112.3 0.0 81 1123 60 2 Irányitészervi támogatáském folyósított táirogatás fizetési számlán történő ióváirása 0,0 0,0 148 515.0-2 440,0 146 0,0 40 839.7 40 839,7 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvárrv igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 32 932.9 32 932,9 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0,0 7 9.7 7 9,7 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányltószervi támogatásként folyósított tá irogatás fizetési számlán 2 történő ióváirása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 148 515.0-2 440,0 146 0,0 81 112.3 0,0 81 112,3 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 188 300.8-2 440,0 185 860.8 71 8,7 0.0 71 8,7 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 188 300.8-2 440,0 185 860.8 64 827.7 0,0 64 827,7 71 kerületen belüli duplázódás 0,0 0,0 0.0 1623J -2 440,0 159 935,3 57 488.0 0.0 57 488,0 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 25 925.5 0,0 25 925,5 7 9.7 0.0 7 9.7 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0-148 515.0 2 440,0-146 0,0-88 0.3 0.0-88 0.3 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 148 515.0-2 440.0 146 0,0 81 112,3 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0-6 931.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0-6 931,0 0.0-6931,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ONKENT VÁLLALT FELADATOK Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen 40101 LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM 40102-01 Gazdaság) szervezet és Központi Irányítás el, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 190 904,9-1 155,9 189 7,0 45 461.8 359.1 45 820.9 13 602,8 13 602,8 64 2215 2825 64 504,0 10 837.2 79.1 10 916.3 3 729.4 3 729,4 3 974,2 0.0 9745 29 501.0 29 501.0 0,0 0,0 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 34 05 0,0 34 05 5 310.0 5 310.0 7 8,4 7 8,4 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,9 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 13 ebből működési célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 158.1-873,4 8 284,7 91 110,0 8.2 915485 25 1,6 0,0 25 1,6 30 60 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 7 874,0 7 8 74,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 4 826,0 4 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.C Ofi 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 12 700.0 0,0 12 700.0 0,0 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 158,1-873.4 8 284,7 103 810.0 8.2 104 248.2 251,6 0,0 25 1.6 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 cbböl HcIyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: elvonások és befizetések 31 3.7 0.0 31 3.7 53 4,8 53 4,8-88 227,4-88 227,4 ebböl. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről I 370,1 1 566.6 2 936,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 2 400,0 2 400,0 273.2 273,2 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 719,8 1 566.6 34 286,4 55 894.8 0,0 55 894.8-87 954,2 0,0-87 954.2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebböl: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási célú támogatások illamhazlártáson belülről 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c 0,0 0,0 0.0 0,0 0,< 0,C 0,0 0,0 0,0 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0,0 O.C 0,0 0,0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,C 0.C 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.«0,0 0.0 o.c O.C FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.«0,0 o,e KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 719,1 1 566.6 34 286.4 55 894,8 0,0 55 894.«-87 954,2 o,e -87 954,2 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.( 0,0 0,0»,«0,0 o,c 0.0 0,0 0.( 0.0 O.C O.C 5 Foreatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 o.< 0.0 o,c 0,C Irányító szervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 o.< 0.0 0,C O.C FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0,«0.0 0,0 0,0 0.C fi.0 0,0 0,{ o.c 0,0 O.C Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,( 0,0 0.0 0,0 O.C 0,0 0,0 0,< fi,c 0,0 0,0 0,0 o.c FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 299 50-2 440,0 297 06 35 215,2 8,2 35 3,4 112 9,2 o.c 112 9,2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 259 2,7-2 440.0 256 793,7 79 615.4 8.2 80 053.6 10 0,3 10 0,3 0,0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,( 0.C 0.0 32 932,9 0.C 32 932,9-44 400,2-44 400.2 95 700.2 95 700,2 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 340,7 0,( 7 340,7 0,0 0,( 6 308.1 6 308,7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 fi.f 0,0 I2 700.C 0,C 12 700.C 370,6 0,1 370,6 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0,0 12 700.0 12 700,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,( 0.0 0,( 370.6 370.6 Feladattal terhel! költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 0,0 0,( 0.0 0.C O.C 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 299 507.1-2 440.0 297 067_ 47 915,2 85 48 353,4 113129,8 o.< 113 129,8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 158.1-873,4 8 284.7 103 810,( 8.2 104 248J 25 1,6 0,1 251.6 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 227.1-873,4 1 353.1 103 810,0 8,2 104 248,: 25 1,6 0,1 25 1,6 293 291.2-2 440,0 290 851.; 97 625,4 8,2 98 063.6 18 593,1 0.1 18 593.7 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 38 935.9 566.6 40 5025 6184,6 0.Í 6184.6 81,9 0,1 6 581,9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -30685 2 440,0-303 998Ú -35 215.«-8,2-35 3,4-113 129,1 0.1-113 129,8 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0-12 700,0 0.0-12 700,0 0,0 0.0 0,0 299 50-2 440,0 297 06 35 215,2 8,2 35 3,4 112 9,2 0.0 112 9,2 0.0 0.0 0,0 12 700,0 0,0 12 700,0 370,6 0,0 370,6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -6 931,0 0,0-6 931,0 0.1 0,0 0.C -370.6 0,0-370,6 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 370,6 0,0 370,6 791 EGYENLEGEK ÖSSZESE? -6 93I,< 0,0-6 931.1 0,0 0,1 0,f 0,1 0.1 0,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gvermekiótéti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kkmcll előirányzat megnevezése 401024)2 Család és Gyermekjóléti Központ 40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat el el, 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Szemétvi juttatás 8 152.6 8 152,6 78 673.9 936,6 79 610,5 12 2 05,2 12 205.2 < 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 2 305,9 2 3 05.9 18 589.7 206,0 18 795,7 3 463.9 3 463,9 5 3 Dologi kiadások 184,0 184,0 35 370,1 35 370.1 6.0 6,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 í 5 Egvcb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 9 ebből elvonások és befizetések 7 178.5-7 178.5 1 567.7 1 567.7 3 728.7 3 728,7 10 ebből működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 i; cbböl működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 12 cbböl működési célú támogatások államháztartáson belliire 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 13 cbböl működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 4 64,0 0.0 3 464.0 134 201.4 1 142.6 135 344,0 19 7.8 0.0 19 7,8 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Bemházások 0.0 0,0 6 224,0 6 224,0 0,0 0,0 18 2 Felújítások 0,0 00 0,0 0.0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 20 cbböl felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 00 0,0 0.0 0,0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson betűire 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 T: ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 6 224.0 0.0 6 224,0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 464,0 0.0 3 464.0 140 425.4 1142.6 1 568.0 19 7,8 0.0 27 BEVETELEK 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 30 cbböl:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tá irogatások O.O 0,0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 6 255,6 6 255,6 92316,9 92 316,9 38 395.7 38 395,7 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 cbböl működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 ebből, működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről 0,0 0,0 3 444,0 3 444,0 0.0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 683,0 363,5 1 046,5 0.0 0,0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 255.6 0.0 6 255.6 96 4.9 363.5 96 807.4 38 395,7 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 4) ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 cbböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0.0 424.0 424.0 0,0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 47 4 Rcszcdesésck crickesílcsc és megszüntetéséhez kapcslódó bev ételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 50 cbböl: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 424.0 0.0 424.0 0,0 0,0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 255,6 0.0 6 255,6 96 867,9 363,5 97 231,4 38 395,7 0.0 38 395,7 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 54 2 Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 56 1 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 O.O 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK -2 791,6 0.0-2 791,6 37 7.5 779.1 38 536.6 11 3.2 0.0 11 3.2 60 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7 613.7 7 613.7 117 866.9 779,1 118 646,0 11 3,2 11 3,2 61 l Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 forgatást célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénvbevétele -10405,3-10 405.3-80 109.4-80 109,4 0,0 0.0 63 4 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénvbevétele 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0/J 0,0 0.0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 5 800.0 0.0 5 800,0-30 003.1 0.0-30 003.1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 2 történő jóváírása 0,0 0,0 5 800.0 5 800.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0,0 0.0 0.0-30 003.1 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénvbevétele 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 68 l FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN -2 791.6 0.0-2 791,6 557,5 779.1 44 6.6-18 661,9 0.0-18 661.9 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 464.0 0.0 3 464.0 140 425.4 1 142.6 1 568,0 19 7,8 0.0 19 7.8 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 464.0 0.0 3 464.0 140 425.4 1 142.6 1 568.0 19 7.8 0.0 19 7.8 71 kerületen belüli duplázódás 5.2 0,0 5.2 125 234,6 779.1 126 013.7 15 069.9 0.0 15 069,9 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 3 028.8 0.0 3 028.8 15 190.8 363.5 IS 554.3 4 663.9 0.0 4 663.9 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 2 791.6 0.0 2 791.6-37 7,5-779.1-38 536.6 18 661.9 0.0 18 661.9 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-5 800,0 0.0-5 800.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE -2 791,6 0.0-2 791.6 37 7,5 779.1 38 536.6 113.2 0.0 11 3,2 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 5 800.0 0.0 5 800.0-30 003.1 0,0-30 003.1 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 30 003.1 0.0 30 003.1 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0-30 003.1 0,0-30 003.1 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ONKENT VALLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40104-01 Szociális étkeztetés 40104-02 Házi Segítségnyújtás 40105 N appali Ellátá s ci. ci. 1 2 3.7 2 3,7 30 0,6 137.8 30 179,4 16 456.7 16 456,7 678,0 678,0 7 700,0 30.3 7 730,3 4 605.8 4 605,8 42 566.3 42 566.3 1 030.0 1 030,0 2 061.5 2 061,5 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt! 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 80 780,6 80 780,6-1 281.9-1 281.9 858,0 858.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: müködcsi cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 126 400.6 0,0 126 400.6 37 489,7 168.1 37 7,8 23 982.0 0,0 23 982,0 30 0.0 0,0 0,0 0,0 3 850,0 3 850,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 3 850,0 0,0 3 850,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 126 400,6 0.0 126 400.6 37 489.7 168,1 37 7.8 27 832,0 0,0 27 832,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatasok államha/tártáson belülről ebböl Helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódé állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: elvonások cs befizetések 121 488,9 121 488.9-5 381,3-5 381,3 20 170,6 20 170,6 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebböl: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebböl: müködcsi cclú támogatások bevételei áilamháztaláson bclulröl 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 16 386,0 16 386,0 0,0 0,0 229.7 229.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 137 874,9 0.0 137 874.9-5 3813 0.0-5 3813 20 400.3 0,0 20 4003 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebböl: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási cclú visszatérítendő támogotások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebböl: felhalmozási cclú támogatások államhaztártáson belülről 0,0 0,0 0.0 o.c 0,C 0.0 0,0 O.C o.c 0.0 o,c 0.0 0,0 O.C o.c 0,0 0.C 0.0 Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c o.c o.c 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.< o.c 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.C 0.C o,c o.c O.C 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 137 874.9 0,0 137 874.9-5 3813 o,c -5 3813 20 4003 0,fl 20 4003 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,0 0.C 0,( 0.0 0,0 0,C 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.c 0.0 0,0 0,0 0,c 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o.c 0.0 0,0 o.c o.c 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 o.c o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0,( o.c 0.C 0,0 o.c 0,{ 0,0 0,0 0,0 o.c o.c o,c 0.0 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 o.c 0,( 0,0 0,0 0,0 0,( 0,( o.c 0,( o.c 0,0 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK -11 474,3 0.0-11 474,3 42 871,1 168.1 039.1 3 581,7 o.c 3 581,7 Iiányllószeivi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 28 207,2 28 207,2 31 679,1 168,1 31 847,2 15 8.3 15 8,3 0,0 0,0 O.C O.C O.C 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,( O.C 0,( 0,0 7-39 681,5-39 681,5 1! 191,9 1! 191.í -12 293,6-12 293,6 0.0 0,( 0,0 0,0 0.0 O.C o.< 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,( 0.0 0,0 0,1 0,1 0.C 3 850.C 0,( 3 850.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0.0 3 850,0 3 850.0 0.( 0.0 0,( 0.0 O.C 0.0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele o.< 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN -11 474/ 0.0-11474; 42 871.C 168.1 039,1 7 1,7 0.1 7 1,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 126 400.6 0.0 126 400.6 37 489,7 168.1 37 7,1 27 832,1 o.c 27 832,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 126 400.6 0.0 126 400.6 37 489/ 168.! 37 7,1 27 832,1 0,1 27 832,0 71 kerületen belüli duplázódás 108 987.8 0.0 108 987.8 0,0 20 58 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 17 2,) o.( 17 2.1 7 092.5 0.C 7 092,5 7 248/ 7 248,7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 11 47 0.0 11474.; -42 871,1-168.: - 039,1-3 581/ o.c -3 581,7 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0-3 850,0 0.0-3 850,0-1 474,3 0.0-11 47 42 871.0 168,1 039.1 3 581.7 0,0 3 581,7 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3 850,0 0,0 3 850.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0.1 0,1 0.1 0.0 0.1 0,1 0.1 0.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.1 0.0 0,0 0.0 0/ 0,1 0,0 0,0 0,0 78 EGYENLEGEK OSSZESEf 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 o.l 0/ 0,0 79 J /
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ONKENT VÁLLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház 40107 Jelzőrendszerei házi segítségnyújtás 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona I KIADÁS ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 9 106,2 9 106,2 12 7.5 68.9 12 826.4 5 070,7 5 070.7 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adé 2 569,4 2 569,4 2 964.1 15.2 2 979,3 1 3,9 1 3.9 5 3 Dologi kiadások 6 409,5 6 409,5 1 798.1 1 798.1 800,0 800.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak oénzbeli juttatása 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 814,7 814,7-125,2-125.2 971,3 971,3 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 899,8 0,0 18 899,8 17 39 84,1 17 478,6 8 255.9 0,0 8 255.9 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 500,0 500,0 1 635,6 1 635.6 0,0 0,0 18 2 Felújítások 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 20 ebből :felhalmozási célú kölcsön múitása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23»bői: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 100,0 0.0 2 100,0 1 635.6 0.0 1 635.6 2 000,0 0.0 2 000,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 999,8 0.0 20 999.8 19 030,1 84.1 19 114,2 10 255,9 0.0 10 255.9 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhaztártáson belülről 30 ebből: Helyi önkormány zatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 10 064,3 10 064,3 9 587,3 9 587,3 7 301,9 7 301,9 32 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 34 ebből: működési célú támogatás» bevételei államháztatáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 36 Működési bevételek 12,0 12,0 0.0 0,0 0,0 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 03 0.0 10 03 9 5873 0.0 9 5873 7 301.9 0.0 7 301,9 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 ebből, felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 47 Részedesések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: cffvcb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 0,3 0,0 10 0,3 9 587.3 O.O 9 5873 7 301.9 0.0 7 301,9 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» v isszafizetése 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 2 Irányító szervi tárrogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 56 2 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 823.5 0,0 8 82 7 807.2 84,1 7 8913 954,0 0,0 954,0 60 Iránvltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 tórtcnö ióváirasa 13 773,3 13 773,3 16 979,8 84.1 17 063,9 5 316,5 5 316.5 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradváiiv igénybevétele -4 9,8-4 9,8-9 172,6-9 172,6-4 362,5-4 362.5 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 100,0 0.0 2 00.0 1 635.6 0,0 I 635.6 2 000,0 0,0 2 000.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 2 100,0 2 100.0 1 635,6 1 635.6 2 000,0 2 000.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 923,5 0.0 10 92 9 442.8 84.1 9 526.9 2 954,0 0,0 2 954,0 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 20999,8 0.0 20 999,8 19 030,1 84,1 19114,2 10 2S5.9 0,0 10 255,9 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20999,8 0.0 20 999,8 19 030.1 84,1 19114,2 10 255,9 0,0 10 255,9 71 kerületen belüli duplázódás 16 688.0 0,0 16 688.0 18 0.2 84,1 18 574.3 8 287.8 0,0 8 287.8 72 2 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 4 311.8 0,0 4 311.8 539,9 0,0 539.9 I 968.1 0,0 I 968.1 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -8 823,5 0,0-8 82-7 807,2-84,1-7 8913-954,0 0.0-954,0 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE -2 100,0 0,0-2 100.0-1 635,6 0,0 -I 635,6-2 000,0 0,0-2 000,0 EGYENLEGE 8 823.5 0,0 8 823,5 7 807,2 84,1 7 891,3 954,0 0,0 954,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 2 100,0 0,0 2 100,0 I 635,6 0,0 1 635,6 2 000.0 0.0 2 000.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÓNKÉNT VALLALT FELADATOK Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kózpont sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 40110 Családok Át meneti Otthona 40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen el 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 11 529,9 11 529,9 0,0 0.0 245 4.6 1 502,4 246 937.0 4 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzáiárulási adó 3 355,0 3 355,0 0.0 0.0 62 2123 0,6 62 542.9 5 3 0,0 0,0 0,0 0.0 120 056,5 0.0 120 0563 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 291,2 291,2 0,0 0,0 93 580,0 0.0 93 580.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 151,1 0,0 IS 1,1 0.0 0,0 0,0 521 283.4 1 8,0 523 116,4 FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 20 083,6 0,0 20 083,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 426.0 0.0 8 426,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ebbő).felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 509,6 0,0 28 509.6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 1,1 0,0 15 1,1 0.0 0,0 0,0 5 793,0 1 8,0 551 626.0 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 30 ebbőlhelyi önkormányzatok általános működéséhez és ógazati ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 12 4,4 12 4,4 0,0 0,0 277 916,7 0.0 277 916,7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államhaztotóson belülről 0,0 0,0 3 444.0 0,0 3 444.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 19 983,9 36 20 347.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 4.4 0,0 12 4.4 0,0 0,0 0.0 301 344,6 363,5 301 708,1 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 o,c 424,0 O.t 424,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0,0 o,c 0,0 O.C 0,0 3 0.0 o.c o.c o.c 0,0 0,1 0,0 4 Rcszcdescsck értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 o.c 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.0 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,C 0.C o,c 0.C 424,0 0,t 424.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 4.4 0,0 12 4.4 0,t o.c 0,0 301 8,6 36 302 132.1 53 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.«o.c o.c 0,0 0,0 O.C 0,0 0,0 0.C o,c 0,0 O.O o.c 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.c 0,0 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,C 0.C 0,0 0,0 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.C 0.Í o.c O.C o.t o.c 0.0 Iránvitószetvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0,0 0,( 0,t 0.C 0,0 0,0 0,0 0,0 0.C 0.( 0.C 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c 0.C 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 726,7 O.O 2 726,7 o.c 0,0 0.( 2 5713 1 4693 251 040,8 60 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 9 5,3 9 5.3 0.0 0.0 0,0 348 560.0 1 469,5 350 029.5 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.C 0,( 0,1 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 o.c o.c O.C 0,1 0.0 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -6 814.6-6 814.6 0.0 o.c -105 297,4 0,1-105 297,4 0.0 0,0 0,0 o.c o.c o.c 6 308,7 0,1 6 308.7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.( 0.0 o.c 0.1-1 546,9 0,1-1 546.9 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0,0 0,0 0.0 0,0 28 085,6 0,0 28 085,6 0,0 0.( o.c 0,0-29 632,5 0,1-29 6323 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,< O.C 0,0 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 726,7 0,0 2 726,1 0,< 0,1 o.c 248 024.4 469,5 2 3,9 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IS 1,1 0,0 15 1,1 0,1 0.1 0,t 5 793,1 1 8,1 551 626.0 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 15 1.1 0,0 15 1,1 0,1 o.c 0.) 5 793,1 1 8,1 5S1 626,0 kerületen bctüíi duplázódás 9 8323 0,( 9 8323 0,1 0,1 0,0 470 225,6 4693 471 695,1 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 3,6 0.0 5 3.6 0,1 0,1 o.c 79 567/ 36 79 930,9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 726,7 0,( -2 726,7 0.1 o,c o.c -219 938.! -1 4693-221 408,3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0-28 085.6 0,0-28 085,6 EGYENLEGE 726,7 0.0 2 726,7 0.0 0,0 0,0 2 5713 4693 251 040,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0-1 546,9 0,0-1 546.9 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,< 0.C 29 632,5 0,0 29 6323 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0-29 632,5 0,0-29 6323 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0,( 0,< 0,1 0,0 o.< 0.1 0,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK JEB JEK NEO uim Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 40100-02 Józsefv árosi Egyesített Bölcsődék 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda Ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 140 604,3 126,0 140 730,3 20 607.0 20 607.0 124 4,3 124 4,3 4 2 Munkaadót terhelő járulékok cs szociális hozzájárulási adó 37 8,6 27,7 37 526,3 8 319,6 8 319.6 34 227,1 34 227,1 5 3 Dologi kiadások 17 632,9-1 468,0 16 164,9 59 972,3 59 972.3 5 546,1 5 546,1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 S 5 Egyéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 19 886,3 19 886,3 712,0 712.0 2 166,2 2 166,2 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 12 ebböl: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 13 ebből: működési célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 14 működési cél cs általános tartalék 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 215 622.1-1 314,3 214 307,8 89 610,9 0.0 89 610,9 166 4.7 0.0 1664,7 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17! Beruházások 11 896,6 11 896,6 6 957.3 6 957,3 11 201,0 11 201,0 18 2 Felújítások 1 300,0 1 300,0 0,0 0.0 212,8 27 612,8 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 20 ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 22 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 23 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 196,6 0,0 93 196.6 6 957,3 0.0 6 957.3 38813,8 0.0 38 813,8 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 228 818.7-1 314,3 227 504,4 96 568.2 0.0 96 568,2 205 2283 0.0 205 2283 27 BEVETELEK 2Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államhazlárláson belülről 30 ebből:helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetés» 84 279,9 84 279.9 7 7.6 7 7,6 25 374,6 25 374.6 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 igény bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 34 ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 32 954,0-1 468,0 31 486.0 0.0 0,0 00 35 Közhatalmi bevétel» 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 O.O 36 Működési bevételek 2 087,4 2 087.4 4 000.0 4 000,0 450,7 4507 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 119,4 119,4 0,0 0,0 5 298,9-56.0 5 242,9 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 119 440,7 -I 468,0 117 972,7 117.6 0,0 11 7,6 3112-56,0 31068.2 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 40 1 Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 44 ebből: felhalmozási célú támogatás» államhaztártáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 47 4 Rcszcdcscsck értékcsitésc és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozást célú átvett pénzeszköz 0.0 0,0 0,0 0.0 926,1 926.1 ebből: fcuuümozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5C»bői: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896.6 896,6 0,0 0,0 0,0 0,0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 896.6 0.0 896,6 0.0 0.0 0,0 926,1 0.0 926.1 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 120 7,3-1468.0 118 869,3 11 7.6 0.0 117.6 32 0503-56.0 31 99 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 56 2 Iráityitószervi tárrngatáskéru folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 96 181.4 153.7 96 5.1 1,8 0.0 1,8 135 3463 0,0 135 3463 60 Irányitószcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 118 298,3 153,7 118 452,0 8 000,0 8 000,0 140 024.1 140 024,1 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 64 393,6-64 393,6-9 923.2-9 923,2-23 208,5-23 208,S 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 42 2,7 42 2,7 2 255,0 2 255,0 18 530,9 18 530,9 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 12 300.0 0,0 12 300.0 31 967,0 0.0 31 967,0 37 887,7 0.0 37 887.7 Irányllószavi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő lóviirásn 12 300.0 12 300,0 0,0 0,0 37 887.7 37 887,7 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 25 009.7 25 009,7 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 6 957.3 6 957,3 0.0 0,0 0,0 68 1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 108 481,4 153,7 108 635.1 32 298,8 0,0 32 298.8 173 234,2 0,0 173 234.2 69 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 228 818,7-1 314,3 227 504.4 96 568,2 0.0 96 568.2 205 2283 0,0 205 2283 70 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 228 818,7-1 314,3 227 504.4 44 064,4 0.0 44 064.4 205 28-56,0 205 2283 71 kerületen belüli duplázódás 150 484,6 153,7 950 638.3 8 712,0 0.0 8 712.0 180 078.0 0,0 180 078,0 72 2 VETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 4,1-1 468.0 866,1 35 352,4 0.0 35 352.4 252063-56,0 25 150,5 73 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -96181,4-153,7-96 5.1-77 845,3 0.0-77 8453-1352903 -56.0-135 346,5 74 4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -12 300,0 0,0-12 300.0-6 95? J 0,0-6 9573-37 887,7 0.0-37 887.7 EGYENLEGE 96 181.4 153,7 96 5,1 1,8 0.0 1.8 1353463 0,0 135 346.5 KIADÁSOK EGYENLEGE 12 300,0 0,0 12 300,0 31 967,0 0,0 31 967,0 37 887,7 0,0 37 887.7 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0-77 513,5 0.0-77 51 56,0-56,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLECEK 0,0 0,0 0,0 25 009,7 0,0 25 009,7 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0-52 503,8 0,0-52 503,8 56.0-56,0 0,0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önként vállalt feladatok eft-ban ONKENT VALLALT FELADATOK Költségvetési szervek sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN 30 60 ei- Módositás Cl, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 722 026,1 4723 722 8.6 853 0,3 6 704,0 860 454J 206 479.1 640,8 207 119,9 244 156,2 2 686,3 246 842.5 253 182.0-1 468,0 251 714.0 1 748 245,6-34 097,5 1 714 148.1 Dologi kiadásokból kamatfizetés < váltó kantatával együtt) 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0,0 0.0 89 1.7-3 000,0 86 1,7 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 150 402,0 0,0 150 402,0 577 0383 0,0 577 038.5 ebből: működési célú kölcsönök nvútlása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 6893 3 000,0 39 689-3 0,0 0.0 0,0 ] 380 1803 1 953,0 1 382 1,3 0,0 0.0 0,0 17 532,0-9 061,0 8 471,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 089.2-354,7 I 1 73 4 947 2,9-31 815,2 4 915 428,7 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.«0,0 0.0 0,0 SO 138.5 0.0 50 1383 1 288 203,1 140 453,1 1 428 6,2 37 931 0.0 3783 2 702 9,8-129 6.1 2 573 302.7 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 897 999,4 0,0 897 999.4 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0,0 2 7,0 0,0 2 7.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0,0 1 057 620,1 5 578,0 1 063 198.1 felhalmozási céltartalék 0,0 0.0 0,0 423 047,0 316,8 456 363.8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 4773 0,0 87 4773 6 372 588,4 706,8 6 422 295.2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ] 9 56-354,7 19 2113 11 319 8323 17 891,6 117 723,9 BEVETELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1 Működési célú támogatások állomhazlártáson belülről 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 cbbőkhelvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 426 686,5 0.0 426 6863 577 0883 0.0 577 088,5 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 ebből: működési célú támogatások bevételei államházlatáson belülről 37 8.1 98,6 37 866.7 71 2683 3 2,4 74 700,7 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 522.0 36 26 8853 2 3,0-3 2 840,0 459 593,0 5 83-56,0 5 3623 139 194j2-56,0 139 138.2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 394,9 406,1 6 801,0 1 279 984,0-29 463,6 1 250 520.4 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú támogatások államhazlártáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebbök hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0,0 400 000.0 0,0 400 000,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 424,0 0.0 424,«77 269,0 5 000,0 82 269,0 0,0 0.0 0,0 19119,0 0,0 1 9119,0 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0,t 6 000,0 0,0 6 000,0 Rcszedcsések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0,0 2 916,8 2 916.8 926.1 0,0 926.1 026.1 30 400,0 71 426.1 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0,0 0.0 120 550.0 0,0 120 550.0 ebből* egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896.6 0,0 896.6 896.6 0,«896.6 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 246,7 0,0 2 246,7 2 621 860.7 38316,1 2 660 177,5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 6,6 406,1 9 047,7 3 901 844.7 8 853,2 3 910 697,9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 4 874 116.1 2 9 183,2 7 373 299,3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0,0 0,( 0.«0.«0,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0,0 0,í 4 000 000.«2 500 000,( 6 500 000,0 Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,( 0.0 0,( 874 116,1-816,! 873 299,3 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,( 0.0 0,1 78 27 Q,( 78 273,3 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,1 78 27 0,( 78 273,3 0,0 0.«0,1 0,t 0,( 0,0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,1 4 952 389,4 2 9 183,2 7 451 572,6 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 780 9383-816.8 7801213 7 127 013,7 2 9 183/ 9 626 196.9 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 874 116,1-816,8 873 2993 8716.1-816.8 873 299.3 o.< 0,0 0.1 0,( 0,1 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.< 0,0 0.1 6 000 000,( 2 500 000.1 SSOOOOO.O Szabad költségvetést maradvány igénybevétele -169 889.8 0,0-169 889.1-150 782.! 0.1-150 782.8 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 712,0 0,0 712,1 403 680/ 0,< 403 680.4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 80 607,8 0,0 80 607,8 2 059 597,1 0.0 2 059 597.0 Irányitószeivi támogatásként folyósllott támogatás fizetési számlán 70 273.3 0.0 78 273,3 78 27 0.0 78 273,3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele -4 6223 0.0-1622.8 13 877,2 0.1 13 877,2 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 6 9573 0.0 6 9573 1 967 4463 0.1 1 967 44 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 861 546.1-816.8 860 7293 9 186 610.7 2 9183.: 11 685 793,9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 9 5663-354.7 1 9 211J 16 272 221,7 2 517 074.1 18 789 29 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 360 187.7-0,7 1 359 7773 13 088 455.' 2 508 036u 15 59615 1 102 791.4 8163 1 101 974.«460 2593-816,1 459 442.4 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 257 396.3 406.1 257 8023 12 628 196,2 2 508 853.: 15 137 0.4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -835 694.3 03-834 93-3 667 259,9 2 351,i -3 664 908J FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -85 230.6 0.0-85 230.6-3 0 727,7-11 390,0-3 2 117,7 780 938,3-816.8 780 121,5 2 252 897,6 0.0 2 252 897.6 7Í KIADÁSOK EGYENLEGE 80 607,8 0,0 80 6073 1 981 323,7 0.0 1 981 323,7 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -54 6,0-56,0-54 812.0-1 4 362/ 2 351.6-12 010.7 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -4 622,8 0.0-1622,8-1 9 404,0-11390.0-1 780 794,0 7Í EGYENLEGEK ÖSSZESEN -59 3783 í -56.01-59 -3 183 6,: -9038,' -3 192 804.7 24
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KŐTELEZŐ FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11101 Tisztségviselők, bizottságok 11102 Nemzetközi kapcsolatok 11103 FR tevékenység ci. ci. ci. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 44 934,5 95.0 45 029.5 0,0 0.0 0.0 0,0 «2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 240,5 10 240.5 0,0 0,0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 10351.1 10351.1 0.0 0,0 0.0 0,0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés t váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0_,0 0,0 0.0 0,0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 f 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 Ü0 0.0 0.0 0.0 H ebből: működési célú kölcsönök nullása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 11»bál: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 12»bői: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i:»bői: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 526.1 95,0 621.1 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 21 cbbő):fclhalmozá5í célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson kívülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 526,1 95,0 621,1 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatás» államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 30 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 31 ebből: elvonások cs befizetések 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 32»bői: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igény bet étele államháztartáson belülről 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 34»bői: működési cclú támogatás» bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevétel» 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: helyi önkormányzat» állalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 ígénvbcvciele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 44»bői:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 45 2 1 ngatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszkőzök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevétel» 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 vissztcrülésc államháztraláson kívülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉS! KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányítőszervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0,0 o.o 0.0 0,0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések v isszafizetése 0,0 0.0 o.o 0.0 0,0 o.o 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.o 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.o 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 526,1 95,0 621.1 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -ÓS 526,1-95,0-621.1 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 EGYENLECE 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK - 526.1-95.0-621,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN - 526,1-95,0-621,1 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 V: í 39
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK dm Önkormányzati feladatok sorszám Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11104 Kitüntetések, közmeghallgatás U105 Tagsági dijak és támogatások 11107-01 Működési c él- és általán >s tartalék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 5187,7-25 739.6 523 448.1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 5 187.7-25 739,6 523 448.1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 O.O 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 ebböl: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 5187,7-25739,6 523 448,1 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogalások, kölcsönök 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 o,c 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.C 0,0 0.0 0.0 0.C 0,0 o,c o.c 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0.«o.o 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c 0.0 0.0 0,0 0,0 o.c o.c 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c o.c 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 7Í ebböl. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 l).< 0.0 0,0 0.0 o.c o.c o.c 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.c o.c 0,0 0,0 0,0 0,( 0,t o,c 0.C 0.0 O.C 0.0 0,0 0.0 0,0 0, o.c 0,< 0.1 0,( 0.0 0.0 0.0 0,0 0,t 0,0 0.C 0.1 O.C 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.(1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 0,0 0,0 0,0 o.c o,c 0.1 0.1 O.C 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c o.c 0,0 0,0 0.0 0.0 0.1 o.c 0,0 0,0 0,0 o.( 0.C 0.C o.< o.l 0.1 0,0 0.0 0.0 0.0 a,( 0.Í 0,< 0.1 0.0 0.0 Irány (tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,1 0,< o.c o.c 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.( 0,< 0,! o.c 0.0 0,0 0,( 0,1 0,1 o.c 0.0 Feladattal tértiéit költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 o.< 0,( 0.C 0,0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1 0.1 o.l 0.0 0.0 Irányítószervi táirogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,1 0.0 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0 o.c 0,1 0.0 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,1 0,1 0.1 0.1 0.1 0,0 0.1 0,< o.< 0,1 0,1 5 187. -25 739,i 523 448.1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,< 0.' 0.1 O.fl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.1 0 0.1 0,1 0.1 0,' 0.1 o.n 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1-5 187. 25 739.1-523 448.1 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0. 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.«o.c 0,0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGE! 0,0 0.0 0.1 0.1 0,1 0, -5 187. 25 739,6-523 448.1 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0,0 0,0 0,1 0,< 0,t 0, O.O 0.0 EGYENLEGEK ÖSSZESEI 0,0 0,0 o.' o.l 0,1 0, -5 187, 25 739. -523 448.1
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelez«feladatok eft-ban KŐTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11107-02 Felhalmozási céltartalék 11108-01 Helyi és központi adók 11108-02 Támogatások el, 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK : 1 Személyi ilittatás 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót icrhclö iórulékok ós szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 5 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 201.1 2 201.1 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés í váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 oo O.ü 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások cs befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 29 880.3 29 880.3 10 ebből: működési cclú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölesönök lórlcs/jésc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 10 852.6 10 8S2.6 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tonaiék 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 IS 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 10 852,6 0.0 10852.6 32081,4 0J) 32081.4 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 I Beruházások 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 18 2 Fetújltások 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 00 2C ebből felhalmozási cclú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 00 2! ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 00 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 00 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 24 felhalmozási céltanalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 10 852.6 0.0 10852,6 32081.4 0.0 32081.4 27 BEVÉTELEK 28 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési cclú iámogalások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 031 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami tárriogatások o.o 0.0 0.0 0.0 1 856 588.4 288,0 1 856 300.4 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 00 32 ebből: működési eélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési cclú támogatósok bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 7 186 196.0 7 186 196.0 0,0 00 36 Működési bevételek 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvett pénzes/köz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 7 186 196.0 0.0 7186 196.0 1 856 588,4-288.0 1 856 300.4 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 «0 ebből: helyi önkormányzat» általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.ü 42 visszatérülése államháztartáson belülről O.ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 O.ü 0.0 0,0 O.ü 44 cbbőlfclhrümozási eélú támogatás» államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 45 2 IngaüatDk értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 oo 0,0 0.0 47 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 00 oo 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztcrülése államháztratáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 50 ebbö): egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZF.SF.N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.«52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 7 186 196.0 0.0 7186196.0 1 856 588.4-288.0 1856300.4 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2 2.2 80 400.4 5 322 052.6 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.o 0.0 0.0 00 0.0 56 0.9 56 0.9 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0,0 0.0 0,0 00 0.0 OO 54 2 Irányító szervi támogatáskénl folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 5 2 2.2 24 069.5 5 2 721.7 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313 709.4-7722,0 305 987,4 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0,0 0.0 00 313 709.4-7 722.0 305 987.4 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése o.o 0.0 0.0 00 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 555 361.6 72 678.4 5 628 040.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560.9 560,9 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése o.o 0.0 0.0 00 0.0 56 0.9 560.9 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 oo 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.o 0.0 oo 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 (1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatáskénl folyósított támogatás fizetési számlán 2 örténö jóváírása o.o o.o 0.0 oo 0.0 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igértybevélele 0.0 0.0 0.0 0.0 o,o 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.Ü 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 56 0.9 56 0.9 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 10852.6 0.0 10 852.6 5 587 4,0 72 678.4 5 660 121.4 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 7 186 196.0 0.0 7 186196,0 1 8588,4 56 042.9 1 912 63U 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 7 186 196.0 0.0 7 186196,0 1 856 588.4 56 042.9 1 912 63 0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 7 1 3.4 0.0 7 1 3,4 1 824 507,0-288.0 1824 219.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-5 2 2,2-24 069.5-5 2 721.7 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0-313 709,4 7 722.0-305 987.4 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 fl.o 0.0 7 1 3,4 0,0 7 13.4-3 7145,2-24 357.5-34 502.7 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-313 709,4 7 722.0-305 987.4 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 7 1 3.4 0.0 713.4-3 730 854.6-16 635.5-3 747 0,1 ÁOÁ
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK dm Önkormányzati feladatok szim Elöirány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 11108-04 Költségvetési maradvány 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok 11301 Szociális feladat ok ci. 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 121.7 121.7 7 53.6 53.6 I 200.0 t 200.0 15 556.3 15 556.3 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o 0.0-130 900.9-130 900,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: -13» 847J 0.0-13» 847J 1 280,0 O.O 1 200.8 15 678.8 0.8 15 678.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 r FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN».» 0.0 0.0 8.0 0.0 8,0 0.8 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN -130 847.3 0,0-13» 8473 1 200.0 0.0 1288,8 15 678.8 8.8 15 678.8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.«0,0 8,8 8.8.8 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284 882.2 284 882.2 0,0 0.0 0.0 0,0 ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési cclú visszatérítendő támogalások. kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből működési célú lámogaiások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 603,0 5 603.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 882.2 0.0 284 8822 0.0 0.0 0.8 5 603.«8.«5 683.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 8.«8.1) 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 (1.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogalások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.c 0.0 3 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 o.c 04 0.0 47 Rcszesedesck értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.C 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 FELHALMOZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.» 0,0 8.0 0.0 0.0 o.c»4 O.O 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 882.2 0.0 284 882.2 0.0 0.0 o.c 5 603.8 O.O 5 603.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 52 623.4 0.8 52 623.4 0.0 O.U 84 84 8.0 0,0 52 623.4 52 623.4 0.0 0,0 04 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 oo 0.1 04 0,0 [rányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 04 0.0 0,0 0.0 0.0 8.0 0,1 04 04 04 0.0 0,0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0 52 623.4 0.» 52 623.4 8.8 0,0 0.0 84 04 o.o FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 738 108.2 0.0 1 738 108.2 8.8 0,0 0.0 04 04 0.» Irányítószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 884 818.1 884 818.1 0.0 04 04 0.0 Feladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 853 290,1 853 290.1 0.0 04 04 o.o FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 9 329.0 0,0 9 329.0 8.8 0.0 8.«0.0 0.0 0.0 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 169618.6 169 618.6 0.0 04 o.o Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 489 710,4 489 710.4 0.0 0.0 04 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 397 7.2 0.0 2 397 7.2 0,0 0.0 8.8 04 04 8.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN -78 223.9 0.0-78 223.9 1280,0 0.0 1 2084 15 6784 04 15 678.0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 682 319.4 0.0 2 682 319.4 0,0 0.0 04 5 6834 04 5 603.0 926 978.5 926 978.5 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 1 5 340.9 0.0 1 5 348.9 8.0 0.0 04 5 6034 04 5 603,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 729.5 0.0 5 729.5 -l 208.«0.0-1 2004-10 04 «4-10 0,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ECYENLEGE MŰKÖDÉSI FIN A NSZIROZÁ SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 685 484.8 0.0 1 685 484.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.» 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 9 329.» 0.0» 329,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 2 101 214J 0.8 2 101 214.3-1 200.0 0.1-1 2004-100,' 04-100.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 9 329.» 0.8 9 329.0 0,0 0.0 8.8 0,0 0.0 8.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEh 2» 5.3 0,0 2 0 $.3-1 200,0 0.0-1 2004-1» 0,' 04-10 0.0 % ; \i i í "ÍOiL
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KŐTELEZŐ FELADATOK eim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkolás-üzemeltetés 11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Cl. Módositott 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 1 Személyi juttatás 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 1.7 1.7 736 187.3 198 8935 537 294.1 26 016.0 26 016.0 fi Dologi kiadáséiból kamatfizetés < váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 253.0-7,5 2455 0.0 0.0 0.0 0.0 f 5 Egvéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések O.O 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0,0 131 732.5 131 732.5 i: ebből: működési cclú támogatásokállamháztartásonkívülrc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési cél cs általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 254.7-7.6 247.2 736 187.3-198 893.2 537 294.1 1577485 0.0 157 748.5 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 0.0 0.0 130 2.8 130 25 72 000.0 72 OOU.O 18 2 Felújítások 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 2f ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 21 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 00 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartást»! belülre 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 00 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 130 2.8 0.0 130 25 72 000.0 0.0 72 000.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 254,7-7.5 247.2 866 600.1-198 893.2 667 706.9 229 7485 0.0 229 748.5 27 8EVETELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 30 feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 48.5-7.5,0 0.0 0.0 0.0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 35 2 Közhatalmi bevételek 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 1 311 393.2-198 893,2 1 112 500,0 500.0 1 500.0 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48,5-7.5.0 1 311 393.2-198 8935 1112 500,0 1500.0 0.0 1 500.0 39 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 42 ebböl: felhalmozási célú v isszatérítendő támogatás», kölcsönök visszatérülése államházlartison belülről o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 47 4 Részesedések énékesilcse és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztéiiilésc áliamháztratáson kívülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 50 ebből: egyéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48-5 -7,5.0 1 311 393.2-1988935 1 112 500.0 1500.0 0.0 1500.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 (rányitó szervi támogatáskénl folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0,0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 Irányitószervi támogatásként folyósítót! támogatás kiutalása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sy 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatáskénl folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 61 I Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 O.ü 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁS! FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő ióváírása 0.0 0,0 0,0 0.0 o.o 0.0 66 3 Szabad költségvetést maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 254.7-7.6 247.2 866600.1-198 893.2 667 706.9 229 7485 0.0 229 748.5 70 8EVÉTELEK MINDÖSSZESEN 48.5-7.4.0 1 311 3935-198 893.2 i 112 500.0 1 500,0 0.0 1500.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 9ETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 48,5-7.<.0 1 311 393.2-198 893.2 1 112 500.0 1500.8 0.0 1 500.0 73 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE - 206,2 0.0-206.2 5 205.9 0.0 5 205.9-156 2485 0.0-156 248.5 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0-130 2.8 0.0-130 25-72 000.0 0.0-72»00.0 MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK - 206.2 0,0-20 5 205.9 0,0 5 205.9-1562485 0.0-156 248.5 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 8,0 0,0-1302.8 0.0-130 25-72 000,0 0.0-72 000.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN - 206.2 0.0-206,2 444 793.1 0.0 444 793.1-228 2485 0.0-228 248.5
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11404-02 Közterületi feladatok 11405 Közvilágítás 11406 Út kár miatt) kárté rités 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 53 325.0 53 325.0 0.0 0.0 1 000,0 1 000.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvütt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.(1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.(1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.(1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,(1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 325.0 0,0 53 325.0 0,0 0.0 0,8 1 080.0 0,0 1 000.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 O.ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S3 325.0 0.8 $3 325.0 8.0».0 0.0 1000.0 0.0 1 000.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből: hely i önkormányzatok általános működéséhez és ágazati ebböt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 8.8 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 246 119.0 246 119.0 0.0 O.Oj 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24(119.» 0.8 246119.0 8.«0,0 0.0 0,0 O.O 0,0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kaocsolódő állami támogatások 0,0 0.0 0.0 04) 0,0 o.o 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 04 0,0 0.0 O.C 04) o.o 04 0.0 O.C O.C 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek M 0.0 04 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 O.C 04 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 O.C 04 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.» 0.0 0,8 0.0 0.«04 04 04 0,0 246 119.8 0,0 246119,0 0.0».( 04 04 04 0.0 8.8 0.8 0.0 0,0 0.0 04 04 04 0.8 0,0 04 0.0 0.0 04 0,0 0.0 0,0 04 04 04 o.o Irányító szervi tiirogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 04 0.0 0.0 0.0 0,0 8.8 8.8 8.8 0,1 04 04 04 04 8.0 Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 04 0,0 0.0 0.0 04 04) 04 0.0 0.0 0.1 04 0.0 0.» 0.0 8.8 0.0 04 04 04 04 0.8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 8.0 0.«04 04 04 04 0.8 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 04 0.0 Forgatási célú belföldi értéknapitok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 04 0.0 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 04 04 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 8.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 04 04 8.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 04 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 04 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8.0 0.0».0 0.0 04 0.1 04 04 0.0 525,0 O.O 53 325,0 0.0 04 04 1 0004 04 1000.8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 246119.0 0.0 246 119,0 0.0 04 0,1 04 04 0.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 246 119,0 0.0 246 119.0 0.0 04 04»4 O.i 0.0 192 794.0 O.O 192 794.0 0,0 0.0 04-1 000.1 04-1000,0 8.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0,0 0,0 o.o 7. «.«0.0 0. 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0. 0.«O.C 0.0 o.o 0,0 0.«0.0 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI 192 794. 0. 192 794.0 0.0 0.1 0.1-1 000. 0. -1 000.0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI 0, 0, 0,», 0.0 0,' 0. 0. 0,0 7 EGYENLEGEK ÖSSZESE! 192 794, 0. 192 794, 0. 0, 0.1-1 000. 0. -1 000,0 c ÁoU
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Eléirio) Kiemelt sorszám zal előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11407 Űj Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése 11501 Lakásvásárlási támogatás 11502 Vagyongazdálkodás Módosftott 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 Dologi kiadások 123 3.3 123 3.3 0.0 0.0 3 690.5 3 690.5 6 Dologi ki adásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési cclú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások cs befizetés» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből, működési cclú kölcsönök nyújtása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatás» államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatás» államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 működési ccl cs általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 123 3.3 0.0 123 3.3 0.0 0.0 0.0 3 690.5 0.0 3 690-4 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 35.6 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0.0 0,0 0.0 0.0 5.0 0.0 21 ebböl:felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 o.ü 0.0 oo 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 o.ü 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 35.6 0.0 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 123400.9 0.0 123 400.9 0.0 0.0 0.0 3690.5 0.0 3 6905 27 BEVÉTELEK 28 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebből, helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 O.O 0,0 0.0 0.0 0,0 31 ebből: elvonás» és befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 32 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1)»bői: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 35 Közhatalmi bevétel» 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 36 Működési bevételek 70 9,0 70 9,0 0.0 31 178.4 31 178.4 37 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 9.0 0.0 70 9.0 0.0 0,0 0.0 31 178.4 0,0 31 178.4 39 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése O.ü 0.0 O.ü 0.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszlérülése államházlraláson kívülről 0.0 0.0 O.ü 0,0 o.o 50 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.o 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 9.0 0.0 709.0 0.0 8.0 0.0 31 178,4 31 178,4 53 3 FINANSZÍROZÁSI MÚKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0,0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése L 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 0.0 56 2 Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 57 3 Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése o.o 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.o 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított táimgatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 O.ü 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt köllségvctési maradvány Igénybevétele 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 123 400.9 0.0 123 400.9 0.0 0.0 0,0 3 690.5 0.0 3 6905 70 BEVETELEK MINDÖSSZESEN 70 9.0 0.0 70 9.0 0.0 0.0 0.0 31178.4 0.0 31 178.4 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 70 9.0 O.tl 70 9.0 0.0 0.0 0.» 31 178.4 0.0 31 178.4 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -52 3893 0.0-52 389.3 0.0 0.0 0,0 27487.9 0.0 27487.9 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -35.6 0.0-35.6 0.0 0.0 0.» 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -52 3895 0.0-52 389.3 0.0 0.0 0.0 27 487,9 0.0 27487.9 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -35,6 0.0-35.6 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -52 424.9 0.0-52 424,9 0.0 0,0 0.0 27 487.9 0.0 27487.921 /. / cr4
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Elóiránv Kiemeli sorszám zat előirányzat csoport Kiemeli előirányzat megnevezése 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 11601-01 Önkormányzati tslajdonú oldatisi Intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-02 üres ci. ci. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 172 0.6 0,0 1720.6 31 638.5 3! 638.5 18 501.1 18 SOI,1 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 04) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 6 235.0 6 235.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 172 «.6 0.6 172»,6 37 8735 0,0 37 8735 18 501,1 0.0 18 501.1 286 842.3 0.0 286 842,3 0.0 0.0 0.0 31 512.2 0.0 31 5122; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 318 354.5 0.0 318 354.5 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4» 389.1 0.0 0388.1 37 873,5 0.0 37 8735 18 501.1 0.0 18 501.1 MIIKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből' működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ebből, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11.» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 04) 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 72 247.0 0.0 72 247.0 o.o 0.0 oo 634,7-8 634,7 0.0 28 4.4 28 4.4 0.0 oo MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 80 881.7-8 634,7 72 247.0 28 4,4 0.0 28 4.4 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 0.» 0.0 0,0 0.0 o.o o.o ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati ebből felhalmozási célú visszatéri[endö támogatások, kölcsönök O.O 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 04 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 O.C 0.0 0,0 04 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 04 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN D.O 0.0 0.0 0.0 O.C 04 O.C 04 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 80881.7-8 634.7 72 247.0 28 4.4 04 28 4.4 O.C 04 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 04 04 64 04 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 o.o 04 O.C 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 04 04 04 04 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 O.C 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 04 0,0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK fl.o 0,0 0,0 0.0 0.0 D.O 04 04 0.0 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.0 0.0 04 0.0 04 0,0 04 0.0 0.0 04 04 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 o.o 04 0.0 0,0 3 04 0.0 0.0 04 04 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o Irányitószervi támogatáském folyósított támogatás fizetési számlán 04 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 04 o.o 0.0 04 0.0 0.0 04 0.0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.1 04 04 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0 388.1 0.0 0 388.1 37 8735 0.0 37 873.5 18 501.1 04 18 501.1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 80 881.7-8 634,7 72 247.0 28 4.4 0.1 28 4.4 04 04 0,0 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 80 881.7-8 634.7 72 247.0 28 4.4 0.0 284,4 04 04 0,0-91 ISI.9-8 634.7-99786.6-9424.1 0.0-9 424,: -18 501.: 04-18 501.1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -318 35 0.0-318 354,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 O.O 0.0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -91 151.9-8 634.7-99 786.6-9 424.1 0.0-9 424.1-18 501, O.i -18 501.1 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -318 3545 0.0 318 354.5 0.0 0.0 0.) 0.0 0,0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -409 506.4-8 634,7-8 1. -9 424.1 0.0-9 424. -18 501.1 04-18 501.1 ÁOG
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KŐTELEZŐ FELADATOK cim Önkormányzati feladatok Előirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 üres 11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 7. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 1 Személvi juttatás 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulekok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0,0 0.0 0.0 2 000.0 0.0 2000.0 4 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 5 857.6 5 857.6 3 361 050,4-187 6.6 3 173 373.8 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvűtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egvéb működési célú kiadás 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 tn ebből: működési célú kölcsönök nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ii ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 ebből: működési célú tamogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 546 589.6 546 589.6 0.0 0,0 0.0 0.0 14 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 546 589.6 0.0 546 589.6 5 857.6 0.0 5 857.6 3 363 050.4-187 6.6 3 1 373.8 16 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások O.O 0.0 0.0 0.0 2 560.0 9 916.9 12 6.9 IR 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 126 219.0-9 916.9 116 302.1 19 3 Egvéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 71 ebből.felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7? ebből, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,0 0.0 0.0 0.0 30 600,0 0.0 30 600.0 7.7 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,0 0.0 0.0 0.0 1 000,0 0.0 1 000.0 74 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁS! KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302 399.0 0.0 302 399.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 546 589.6 0.0 546 589.6 5 857,6 0,0 5 857.6 3 6 4.4-187 6.6 3 477 772.8 77 BEVÉTELEK 7R MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7.9 Működési cclú támogatás» államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 70 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 71 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 7? visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 igénybevétele államháztartáson belülről o.o 0.0 o.o 0,0 0.0 0,0 74 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 35 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 Működési bcvcrelck 0.0 0.0 0.0 0.0 2 110 9.9 179 0.9 1 931 900.0 77 Működési cclú átvett pénzeszköz 104 325.1 104 325.1 0.0 0.0 0,0 0.0 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 104 325.1 0,0 104 325.1 0.0 0.0 0.0 2 110 9.9-179 0,9 1 931900.0 79 FELHALMOZÁS. FELŰJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhezés ágazaii feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 4? ebből: felhalmozási cclú visszalcntcndö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszalcrílcndő támogatások, kölcsönök igénvbcvciclc áu"m8n/tartáson belülről 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliiről 0,0 0,0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 47 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bcvcicick 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatás», kölcsönök visszlérülcsc állnmháztratáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 4 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 104 325.1 0,0 104 325.1 0.0 0.0 0.0 2 110 9.9-179 0.9 1 931900.0 47 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 Irinyiié szervi támagatásként folyósítod táirogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 44 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása»0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 47 Hosszúlejáratú hitelek, válté törlesztése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 60 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6? Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 66 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 fl.t 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 546 589.6 0,0 546 589.6 5 857.6 0,0 857.6 3 6 4.4-187 6.6 3 477 772.8 7(1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 104 325.1 0.0 101325.1 0.0 0,0 0.0 2 110 9.9-179 0.9 1 931 900.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 104 325.1 0,0 104 325.1 0.0 0.0 0.0 2 110 9.9-179 0.9 I 931 900.0 77 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -442 264.5 0.0-442 264.5-5 857.6 0.0-5857.6-1 252 108.5 8 634.7-1 2 473.8 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-302 399.0 0.0-302 399.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -442 264Ji 0.0-442 264.5-5 857.6 0,0-5 857.6 -I 252 108.5 8 634.7-1 2 473.8 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0-302 399,0 0,0-302 399,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 442 264.5 0,0-442 264.5-5857,6 0.0-5 857,6-1 554 507.5 8 634.7-1 S45 872JI
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöirány Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11603 Corvin SétányProjekt 11604 Magdolna - Negyed Projekt 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek Médositott ci. 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 7 1 Személyi juttatás 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 4 2 Munkaodól terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 4 3 Dologi kiadások 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 X 5 Egy éb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből elvonások és befizetések 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből működési célú kölcsönök nvúitása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebböl: működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 működési cél és általános tartalék 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1 Beruházások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből:felhalmozási célú kölcsön műitása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből felhalmozási célé támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebböl felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7«KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 77 BEVÉTELEK?X 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7» 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 10 ebböl: helyi önkormányzatuk általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 31 ebből elvonások cs befizetések 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 77 ebböl. működési célú visszatérítendő támogotások. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 ebből, működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 ebböl. működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 Közhatalmi bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Működési bevételek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 4 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 70 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 ebböl: helyi önkormány zatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódé állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 ebböh fclhaloiozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök 47 visszatérülése államháztartáson belülről a.o o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 44 ebből:felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről o.o 0.0 0,0 44 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 46 3 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 47 4 Részesedések értékesitésc cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 visszlériilésc államháztratáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 40 ebből: egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 47 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 44 2 Irányító szervi támogat 4 «ként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 44 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 46 2 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 47 3 Hosszú lei áratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK o.o" 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 60 2 történő jóváírása 0,0 0.0 0.0 0,0 0.1) 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o.o 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 67 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele O.t) 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 64 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő ióváirása 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele o.o 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 67 4 Feladattal terhel! költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.(1 0,0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 fl.fl 0.0 0.0 7(1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 KIADÁSOK EG VEN LEGE o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN o.n 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (Í 10 /la?
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK cint Önkormányzati feladatok Előirányzat előirány- Kiemelt sorszám csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11701 Hitel felvétek törlesztések, kamatok 11702 Védelmi feladatok 11703 Főépítészi feladatok el ci. ci. 7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0,0 250.0 250.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 61.0 3 Dologi kiadások 0.0 0,0 0.0 0.0 39 1.6 39 1.6 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( válté kamatával együtt) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési cclú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 1? ebből: működést célú támogatás» államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési cclú támogatás» államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 14 működési ccl és általános tartalék 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 642.6 o.o 39 642.6 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 Beruházások 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 2 Felúiitások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 70 ebből.fel hal mo'"'! cclú kölcsön nvúitáso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 7.1 ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7? ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 642.6 0,0 39 642.6 27 BEVÉTELEK 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 Működési célú támogatások államháztartáson belülről e.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0L0 O.í) 0,0 0.0 31 ebből, elvonás» és befizetések 0,0 0.0 0.0 (3.0 0,0 0.0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 ebből: működési cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 35 Közhalalmi bevéld» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 Működést bevételek 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmozási célú támogatás» államháztartáson belülről 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 ebből: felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igény-bevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 cbbőlfclhalmozási cclú támogatósok államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 45 Ingatlanok értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 46 Eevéö tárevi eszközök értékesítése 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése ós megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 vissztcríilcsc államházlratóson kívülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebből: cgvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.«0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.54 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 Iránvitószervi támogatáském folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetést számlán 60 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 61 I Államháztarrácon belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 S Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 67 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0.0 03» 0.0 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 Irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0-0 0 0,0 0,0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.(1 0.0 0.0 39 642,6 0.0 39 642.6 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 03) 0.0 0.0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-39 642,6 0,0-39 642.6 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 612.6 0.0-39 642.6 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-39 642,6 0.0-39 642.6
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Előiráoy Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11704 Egészségügyi feladatok 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ci. 7 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 3 24 9.8 24 9.8 0.0 0.0 38 740.0 38 740.0 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvujtása 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0,0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési cclú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 n ebből: működési cclú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 95 0,0 24 9,8 0.0 05 05 38 740.0 05 38 740,0 16 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17! 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 8 2 Felútitások 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 19 t Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 70 ebből:felhalmozási célú kölcsön nvúttása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 ebből felhalmozási célú kölcsön lörlcsztcsc 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 ebből felhalmozási célú támogaiások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.o 73 ebböl: felhalmozási cciú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 9.8 0.0 24 95 0.0 0.0 05 38 7405 0,0 38 740.0 77 BEVETELEK 78 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 I Működési célú támogaiások államháztartáson belülről 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez cs ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 05 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 visszatérülésé államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 34 ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 2 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 36 3 Működési bevételek 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 77 5 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0,0 05 05 10 2 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 0,0 0.0 05 0.0 05 05 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 igenvbevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0.0 45 2 0.0 0,0 05 o.c 0.0 05 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 05 47 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 05 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogaiások, kölcsönök visszlcriilése államháztratáson kívülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 ebböl: cgvéb felhalmozási cclú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 05 o.< 0.0 05 05 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 o.c 05 O.C 05 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 04 0.0 1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 44 2 Irányító szerv: támogatásként folyósított tapogatás kiutalása 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0.(1 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 05 o.c 05 04 0.0 2 Iránvitószervl támogatásként folyósított támogatás kiutalása o.o 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 05 05 0.0 0.0 0.0 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 05 0.0 0.0 05 0.0 05 Irányitószervl támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1) 0.0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0,0 o.c 05 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 4 Feladattal terhdt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 o.c 0.0 0.0 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 05 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 Irányílószervt támogatásként foly ósított támogatás fizetési számlán 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0-fl 05 0.0 05 0.0 0,0 0.0 0.0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 9.8 0.0 24 95 05 0.0 0.0 38 7405 05 38 740.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0,0 0.0 05 0.0 0.0 05 05 0.0 0.0 71 kerületén belüli daplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 05 0.0 05 0.1 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -24 9.8 0.0-24 9.8 0.0 05 0.0-38 7405 0.1-38 740.0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 05 05 0.0»5 0,0 0.0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 05 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK -24 95 0.0-24 9.8 0.0 05 0,0-38 7405 0,0 38 740.0 7«FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0,0 0.0 05 0,0 0.0 0.0 05 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -24 95 0.0-24 9.8 0.0 05 05-38 7405 05-38 740,0 12 A 4b
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK cfm Önkormányzati feladatok Előirány Kiemeli sorszám zat elő irány csoport zat Kiemelt előirányzat megnevezése 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok üres 11803 RÉV8 Zrt. KIADÁS Cl. ci. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személvi juttatás 348.0 348.0 0.0 0.0 0,0 4 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.6.6 0.0 oo 0.0 5 3 Dologi kiadások 73 098.8 73 098.8 0.0 00 0.0 6 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával egvüttt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0,0 0.0! 5 Egyéb működési célú kiadás 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 H ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 0.0 0.0 0.0 0.0 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 12 ebből' működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 oo 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0,0 0.0 1- működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 73 523.4 0.0 73 523.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 4 000.0 9 000.0 13 000.0 0.0 0.0 0,0 11 2 Felújítások 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2( ebből felhalmozási célú kölcsön nvújtása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 r. ebből felhalmozási cclú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kividre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2' felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 000.0 9000.0 13 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 723.4 9 000.0 86 523.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 21 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 i Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből: helyi önkormán)tálok általános működéséhezés ágazati 3T feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 31 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 32 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 34 ebből működési célú támogatások bevételei államhaztartáson belülről 0,0 o.o 0.0 Ü.O 0.0 35 Közhatalmi bevételek 0,0 0.0 0.0 ü.ü 0.0 36 Működési bevételek 080.0 080,0 0.0 0.0 0.0 37 Működési célú átvett pénzeszköz 0,0 0.0 0.0 Ü.O 0.0 38 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 080,0 0.0 080.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4(1 1 Felhalmozási cclú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ebből: hclvi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 Ü.O 0.0 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 o.o 0,0 igenvbet ctele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 44 ebből felhalmozási célú táoiogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 0.0 0.0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0.0 9 000.0 9000.0 0.0 0.0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 4 0,0 0.0 0.0 0.0 48 5 Felhalmozási célú átveti pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 vissztérülésc állarnháztraldson kívülről 0.0 0.0 0.0 O.Ü 50 ebből: egyéb felhalmozási célú álven pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 9000.0 9 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 080.0 9000,0 84 080.0 0.0 0.0 0,0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 0.0 0.0 O.Ü 0.0 0.0 5 Forgatást célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 o.o 0.0 54 2 rányitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 2 ránvítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 Ü.O 0.0 0.0 57 3 hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számián 60 2 őrténö ióváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 5 forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele ü.o 0.0 0.0 0.0 0.0 63 4 -eladatta! terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 rányitószervi táirogatásként folyósított tárrogatás fizetési számlán 2 örténő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Ü.O 0.0 0.0 0.0 0.0 67 4 feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0.0 O.Ü 0.0 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 0.0 69 OADÁSOK MINDÖSSZESEN 723.4 9 000,0 86 523.4 0.0 0.0 0.0 0.0 70 3EVÉTELEK MINDÖSSZESEN 080.0 9 000.6 84 080.0 0.0 0.0 0,0 0.0 71 területen belüli duplázódás 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 080.0 9 000.0 84080.0 0.0 0.0 0,0 0.0 73 HŰ KÓDÉ SÍ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1556.6 0.0 1 556,6 0.0 0.0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -4 000.0 0.0-4 000,0 0.0 0.0 0.0 0.0 dűködési FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÍGYENLECE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 1 556.6 0.0 556,6 0,0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -4 000.0 0,0-4 000.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN -2 4.4 0,0-2 4.4 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 DJ) /U<
2017. évi költségvetés bevételi és kiadást előirányzatai címrendenként kötelező feladatok 2- melléklet eft-ban KŐTELEZŐ FELADATOK cím Önkormányzati feladatok Elöiránv Kiemelt sorszám zat előirányzat csoport Kiemelt előirányzat megnevezése 11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Önkormányzati feladatol összesen 31 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 00 45 532,5 95,0 45 62 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzéiámlási adó 0.0 oo 12 9,8 0,0 12 9,8 3 0.0 0.0 4 738 1,3-386 569,8 4 351 6055 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvutt) 0,0 00 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 253,0-7.5 2455 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0-101 020.6 0,0-101 020.6 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.( 0.0 142 585,1 0,0 142 585,1 1 340.3 1 340.3 728 1 64,9 0,0 728 164,9 0.0 0.0 5 187.7-25 739.6 523 448,1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 340.3 0.0 1 340J 6 191 377.7-2 221.9 5 779155,8 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 870,7 18 916.9 514 787,6 0,0 0.0 157 731.2-9916,9 147 8145 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0,0 30 600,0 0.0 30 600.0 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivulre 13 000.0 13 000.0 156 000,0 0,0 156000.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 000.0 0,0 13000,0 840 201,9 9 000,0 B 201.9 188340.3 0.0 188 3405 7 031 579,6-403 221,9 6628 357.7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebböl. helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 0,0 0.0 1 856 636.9-2955 I 8563,4 0.0 0.0 284 882,2 0,0 284 882,2 0.0 ebböl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebböl: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 00 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 7 186 196,0 0.0 7 186 196.0 0,0 0.0 3 925 038,5-377 93S.1 3 547 1035 39 696.2 39 696.2 181 10S,4-8 634.7 172 470,7 39 696.2 0.0 39 696.2 13 3 859,0-386 8.3 13 046 993.7 0,0 0,0 0.0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0.0 0,0 0,0 0.0 ebböl helyi önkormányzatok éltalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.1 OO 0.0 0,0 0,0 ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök o.o 0.0 0.0 0.0 0,0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök oo 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0J 0.0 9 000,0 9 000,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 47 Rcszesedésck értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0.0 oo 0,0 0,0 0,0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ebböl: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 ebböl egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 o.t o.o 9 000,0 9 000,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 696.2 0.0 39 696,2 13 3 859.0-377 85 13 055 993,7 0.0 0.0 0.0 5 294 2.6 80 400,4 5 374 6,0 0,0 0,0 52 623,4 S6 0,9 108 954,3 o.o 0.0 0.( 0,( 0.0 Iránviló szervi támogatásként folvbsltotl támogatás kiutalása 0.0 0.0 5 2 2.2 24 069,5 5 2 721,7 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 313 709,4-7 722,C 305 987,4 Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 313 709,4-7 722,( 305 987,4 0.0 0.0 O.O 0,( 0.0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 5 607 985,0 72 678/ 5 680 663.4 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0,0 0.0 1 738 1085 560.9 1 794 9,1 irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 0.1 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.( O.O 56 0,9 56 0.9 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése oo oo 0,0 0.1 0,0 0.0 0.0 884 818,1 0.0 884 818,1 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0,0 0.0 853 290,1 o.< 853 290.1 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 9 329,1 0,1 9 329,0 Irányitószervi támogatásként folyósított táirogatás fizetési számlán o.c 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c oo 169 618,6 0.1 169 618.6 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele o.t o.t 489 710,- 0.f 489 710.4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.1 2 397 7/ 560.9 2 453 8.1 188 340.3 0.0 188 340,. 12 639 564,< -0 55 12 309 021.1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 696.2 0.0 39 696.2 15 831 296,1-321 534/ 15 S09 1.8 92 6 9785 0.0 926 9785 39 696.2 0.0 39 696. 14 904 317,7-321 534/ 14 582 783,3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -135 644. 0.0-135 644. 7 242 481; 25 356,1 7 267 837,9 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -13 000.«0.0-13 OOO.fl -840 201,9 0,0-840 201,9 0.«0.0 0. -3 556 1 67.4-24 0695-3 580 236,9 0. 0.0 0. 345 619.6 7 722.0 353 3,6 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEI -135 644, o.o -135 644. 3 686 313,9 1 287. 3 687 601,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEI -13000, 0.0-13 000. -4 5825 7 722,0-486 8605 7 EGYENLEGEK ÖSSZESE!«-148 644. 0.«-148 644. 3 191 731,i 9 009, 3 200 740.7 14
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok eft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK Polgármesteri Hivatal Előrrin> sorszám zai csoport Kiemelt 1 előirinyzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12102 Építés- igazgatási feladatok 12103 Igazgatási tevékenységek 12104 Anyakönyvi feladatok KIADÁS Módosítón Módositon 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 1 Személyi juttatás 0,(1 0.0 0.0 0.0 Ü.O 0.0 < 2 {Munkaadói terhelő járulekok cs szociális hozzájárulási adó 0,0 0.0 0.0 0.0 Ü.O 0.0 5 3 (Dologi kiadások 0.0 0.0 0.0 0.0 Ü.O 0.0 6 I Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0,0 0,0 Ü.O 0.0 Ü.O 0.0 7 4 1 Ellátónak pénzbeli juttatása 0.0 0.0 0.0 0.0 ü.o 0.0 I 5 Egveb működési célú kiadás 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 9 ebből: elvonások és befizetések 0.0 0.0 ü.o 0.0 Ü.O 0.0 10 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 0.0 0.0 Ü.O 0.0 0.0 0.0 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 12 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 Ü.O 0.0 0.0 0.0 13 ebből: működési célú támogatások államháztartáson kivtiirc 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 1/ 1 működési cél és általános tartalék 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 11 I 1 Beruházások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 11 2 j Felújítások 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 19 3 j Egyéb felhalmozást kiadások 0.0 0.0 0.0 O.ü 0.0 2{ ebből:felhalmozási célú kölcsön nvúilása 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 21 cbbölfclhalmozási célú kölcsön törlesztése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Működési célú támogatás» államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzat» általános működéséhez cs ágazati 30 j feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 O.Ü 0.0 0.0 0.0 0.0 31 jebből" elvonás» cs befizetések o.ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ebből: működési cclú visszatérítendő tamogatások. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o 0.0 igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.o 34 ebből: működési célú timogaiások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 35 2 Közhatalmi bevétel» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 3 Működési bevétel» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 5 Működési célú átvcll pénzeszköz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 39 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati! feladataihoz kapcsolódó állami támogatások O.ü o.o 0.0 0.0 ü.o 0.0 j 42 visszatérülése államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 o.ü ebből: felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 44 ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,0 0.0 ü.o 0,0 o.o 0,0 45 2 Ingatlanok értékesítése 0,0 0,0 0,0 0.0 O.Ü 0,0 46 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése oo o.o 0,0 0.0 0.0 0,0 47 ^ Rcs/cscdés» értékesítése cs megszűntetéséhez kapcsolódó bevétel» 0.0 0,0 0.0 O.Ü 0,0 0,0 48 5 Felhalrrozási célú átvett pénzeszközök 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 visszlcrülcsc államháztrotáson kivülről 0.0 0,0 o.o 0.0 0.0 0.0 50 ebböl: egyéb felhalmozási célú átvcll pénzeszközök 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 53 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszafizetése 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 56 2 hrártyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése Ü.O 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 58 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0.0 03) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 5 1 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 60 Irányitőszcrvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 Államháztartáson belüli megelőlegezés» visszoíizclésc Ü.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,0 Ü.O 0.0 0.0 0,0 62 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 63 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,0 0.0 0,0 Ü.O 0,0 Ü.Ü 64 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irányitőszcrvi támogatáském folyósított támogatás fizetési számián 2 lörtcnó jóváírása 0,1) 0.0 0,0 Ü.Ü Ü.Ü 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 0.0 o.ü 0,0 O.Ü 0.0 Ü.Ü 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvánv igénybevétele 0.0 0.0 0,0 Ü.Ü 0,0 0.U 68 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 70 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 03) 0.0 0.0 0.0 71 kerületen belüli duplázódás 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KIADÁSOK EGYENLEGE 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 77 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 78 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0,0 0.0 0.0 0.0 o.o 0,0 0.0 0.0 0,0 79 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként önkéntvállalt feladatok eft-ban KŐTELEZŐ FELADATOK Polgármesteri Hivatal szám Előirány zat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése 12201-91 Hivatal működtetése 12201-02 Hivatal informatikai feladatai 12201-03 Hivatal egyéb feladatai! KIADÁS ci. 0.0 0.0 4 171.0 4 171.0 219.7 4 201.4 37 421.1 0.0 0.0 842.0 842.0 5 566.7 462.1 6 028.8 318 263.4-1 459.0 316 804,4 54 442.1 54 442,1 11 100.3 1 452,9 12 553.2 Dologi kiadásokból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 88 236.7 88 236.7 23 456.8 23 456.8 10 277.6 10 277,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 5,5 5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4000,1 -I 459.0 405 0.1 82 911.9 0.0 82 911.9 740.8 6116.4 71 857.2 20 106,7 2 531.0 22637.7 24 200.0 24 200.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 felhalmozási céltartalék 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 106.7 2 531,0 22 637.7 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 426 606.8 1072,0 427 678.9 107111.9 0.0 107 111.9 740.8 6116.4 71 857,2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 25 746,8 25 746.8 24 607.2 24 607,2 7 551.0 7 551.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 ebből, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.0 0.0 0.0 0.0 20 057.4 4 663.5 24 720.9 O.ü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000,0 072.0 072.0 500.0 500.0 0.0 1 452,9 1 452,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 30 746.8 1072,0 31 818.8 25 107.2 0.0 25 107,2 27 608,4 6116.4 724,8 FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 0,0 0.0 O.ü 0,0 0.0 0.0 ebbői: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o o.c 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.( 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 ebből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök o.< 0.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c o.c 0.0 FELHALMOZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1 0.1 0.0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 30 746.8 072.9 31 818.8 25 107,2 0.0 25 107,1 27 608.«6116.«724.8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C O.C 0.0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0,0 Irányi tó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0.( 0.0 0,0 o.c 0.0 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0.0 0.0 0,0 0,0 0,C o.c 0.1 O.t 0.8 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0.0 0,0 0.0 0.0 o.c 0.0 3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0,0 0,0 0,0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0,0 0.C 0.1 o.c o.t O.t 0.0 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3 34-2 531.0 373 22 4 57804.7 0.0 57 804.7 38 132.4 O.t 38 132.4 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 299 9,3-2 531.0 297 445.3 58 303.7 58 303,7 34 316.7 34 316.7 0.0 0.0 0,0 0.0 O.C 0.0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 489.9 62 489.9-9,0-9.0 2 726,5 2 726.5 Feladattal terheit költségvetési maradvány igénybevétele 13 287.1 13 287.1 0.0 0,1 1 089,2 1 089.2 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 20 106.7 2 531,0 22 637.7 24 200.0 0.0 24 200,1 0.1 O.t 0,0 Irányltószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 11 3.1 2 531.0 13 906,0 24 200.0 24 200.0 o.o 0.0 0.( 0.1 0.0 U.O o.c 0,0 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 8 731.7 8 731.7 0.0 0,0 o.c 0,0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 395 860,0 0.0 395960.0 82 004,7 0.1 82 004." 38 132.. 0.1 38 132.4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 426 606.8 1 072.0 427 678.8 107 111,9 0,( 107111,9 7402 6116.4 71 857J BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 426 6(6,8 J 072.0 427 678,8 107111,9 0,1 107111.9 740.1 6 116,4 71 857,2 399 588.0 0.0 399 588,0 105 960,5 0.«105 960.5 44 594,1 0,1 44 5944 NETTÖ KERÜLET ÖSSZESEN 27 018A t 072.0 28 090,8 1 151.4 0.1 I 151.4 21 946.5 6116,. 27 262.9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -3 3J 2 531.0-373 2224-57 804,7 (M -57 804.7-38 132.. 0,1-38 132.4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -20 106.7-2 531.0-22 637.7 24 200.0 0.0-24 200.0 0,0 0.0 0.0 3 3.3-2 531,0 373 2224 57 804,7 0.0 57804.7 38 132.4 0.0 38 132.4 20 106.7 2 531.0 22 637.7 24 200.0 0.0 24 200.0 0.0 0.0 0,0 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.1 0.1 O. 1 0,0 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,1 0.0 0.0 0.0 79 EGYENLEGEK OSSZESEf 0,0 0.0 0,0 0.0 0.01 0.1 02 O.i 0,0 16 M h