73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Sorszám Sorkód Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73EA1 Tagok által fizetett tagdíj 1 79 773 1 79 773 2 129 111 2 129 111 2 73EA2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 6 182 674 6 182 674 6 243 62 6 243 62 3 Tagdíjbevételek összesen 73EA3 (73EA1+73EA2) 7 262 447 7 262 447 8 372 173 8 372 173 4 73EA4 Tagok egyéb befizetései 957 522 957 522 367 195 367 195 5 73EA5 Támogatóktól befolyó összeg 23 215 23 215 24 878 24 878 6 Pénztári befizetések összesen 73EA6 (73EA3+73EA4+73EA5) 8 243 184 8 243 184 8 764 246 8 764 246 7 73EA7 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet 23 14 23 14 28 689 28 689 8 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által 73EA8 átutalt összeg 425 352 425 352 484 673 484 673 9 73EA9 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 1 73EA1 Pénzügyi műveletek bevétele 517 616 517 616 383 211 383 211 11 73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 376 376 71 71 12 73EA12 Átcsoportosítás működési alapból 5 669 5 669 13 Különféle bevételek 73EA13 (73EA7+73EA8+73EA9+73EA1+73EA 972 153 972 153 896 644 896 644 11+ 73EA12) 14 Fedezeti alap bevételei összesen 73EA14 (73EA6+73EA13) 9 215 337 9 215 337 9 66 89 9 66 89 15 73EA15 Szolgáltatások kiadásai 9 587 851 9 587 851 9 222 38 9 222 38 16 73EA16 Tagoknak visszatérített összeg 83 682 83 682 122 98 122 98 17 73EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai 53 215 53 215 6 128 6 128 18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan 73EA18 kifizetések 68 91 68 91 52 741 52 741 19 73EA19 Megnevezés Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg 33 787 33 787 27 4 27 4 Mód 2 73EA2 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai 21 73EA21 (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA 19+73EA2) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-22 73EA22 73EA21) 22 22 159 159 9 827 665 9 827 665 9 484 564 9 484 564-612 328-612 328 176 326 176 326
73EB Eredménykimutatás - Működési alap Előző évi beszámoló záró Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f z 1 73EB1 Tagok által fizetett tagdíj 9 638 9 638 159 363 159 363 2 73EB2 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 491 819 491 819 492 34 492 34 3 73EB3 Tagdíjbevételek összesen (73EB1+73EB2) 582 457 582 457 651 73 651 73 4 73EB4 Tagok egyéb befizetései 166 914 166 914 173 462 173 462 5 73EB5 Támogatóktól befolyó összeg 718 718 769 769 6 73EB6 Pénztári befizetések összesen (73EB3+73EB4+73EB5) 75 89 75 89 825 934 825 934 7 73EB7 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 8 73EB71 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 9 73EB8 Egyéb bevétel 7 7 4 4 1 73EB81 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 11 73EB9 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 12 73EB1 Pénzügyi műveletek bevétele 47 771 47 771 43 365 43 365 13 73EB11 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 14 73EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból 15 73EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 33 787 33 787 27 4 27 4 16 73EB13 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB7+73EB8+73EB9+73EB1+73EB 81 565 81 565 7 769 7 769 11+ 73EB12) 17 73EB17 Működési alap bevételei összesen (73EB6+73EB13) 831 654 831 654 896 73 896 73 18 73EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB71+73EB81+73EB9+73EB11) 19 73EB18 Anyagjellegű kiadások 457 415 457 415 527 572 527 572 2 73EB19 Személyi jellegű kiadások 265 312 265 312 259 118 259 118 21 73EB2 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 17 17 22 73EB21 Egyéb kiadások 4 4 7 7 23 73EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 863 3 863 8 6 8 6 24 73EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések 3 29 3 29 2 723 2 723 25 73EB24 Beruházások, felújítások 26 73EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba 27 73EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba 5 669 5 669 28 73EB27 Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26) 735 435 735 435 797 426 797 426 29 73EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai 3 73EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) 96 219 96 219 99 277 99 277 31 73EB3 Adófizetési kötelezettség (-) 32 73EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB3) 96 219 96 219 99 277 99 277
Eredménykimu Sorszám Sorkód 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Megnevezés Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) 1 2 c d Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
73EC utatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenysé Sorszám Sorkód 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Megnevezés Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi beszámoló záró adatai 1 c Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
ég Sorszám Sorkód 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Megnevezés Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi beszámoló záró adatai 1 c Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
Sorszám Sorkód 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Megnevezés Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi beszámoló záró adatai 1 c Megállapított eltérések (+/-) 5 g Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
Sorszám Sorkód 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Megnevezés Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi beszámoló záró adatai 1 c Nagyságrend: ezer Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 6 h Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
forint Sorszám Sorkód 1 73EC1 2 73EC2 3 73EC3 Megnevezés Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi beszámoló záró adatai 1 c Mód 7 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Előző évi beszámoló záró Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált beszámoló Mód adatai eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések (+/-) záró adatai Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73ED1 Tagok által fizetett tagdíj 1 71 1 71 1 398 1 398 2 73ED2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5 256 5 256 5 237 5 237 3 73ED3 Tagdíjbevételek összesen (73ED1+73ED2) 6 327 6 327 6 635 6 635 4 73ED4 Tagok egyéb befizetései 366 366 234 234 5 73ED5 Támogatóktól befolyó összeg 6 73ED6 Pénztári befizetések összesen (73ED3+73ED4+73ED5) 6 693 6 693 6 869 6 869 7 73ED7 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 8 73ED8 Egyéb bevételek 624 624 613 613 9 73ED9 Pénzügyi műveletek bevétele 4 87 4 87 4 192 4 192 1 73ED1 Átcsoportosítás működési alapból 11 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 12 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 22 22 159 159 13 73ED13 Különféle bevételek (73ED7+73ED8+73ED9+73ED1+73E 5 714 5 714 4 964 4 964 D11+73ED12) 14 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen (73ED6+73ED13) 12 47 12 47 11 833 11 833 15 73ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai 685 685 1 11 1 11 16 73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 376 376 7 7 17 73ED17 Átcsoportosítás működési alapba 18 73ED18 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) 1 61 1 61 1 81 1 81 19 73ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18) 11 346 11 346 1 752 1 752
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA3+73EB3+73ED3) 7 851 231 7 851 231 9 3 511 9 3 511 Különféle bevételek 2 73EE2 (73EA4+73EA5+73EA13+73EB4+ 73EB5+73EB13+73ED4+73ED5+73ED 2 28 167 2 28 167 1 538 915 1 538 915 13) 3 73EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) 1 59 398 1 59 398 1 569 426 1 569 426 4 73EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) 1 564 161 1 564 161 1 283 71 1 283 71 5 73EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4) -54 763-54 763 286 355 286 355
73EFA Fedezeti alap Összeg Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 a z 1 73EFA1 I. Egyéni számlák 11 751 764 2 73EFA11 Induló tőke nyitó állománya 3 73EFA12 Induló tőke tárgyévi változása 4 73EFA13 Induló tőke záró állománya 5 73EFA14 Tőkeváltozások nyitó állománya 2 3 338 6 73EFA15 Tőkeváltozások tárgyévi változása 41 646 7 73EFA16 Tőkeváltozások záró állománya 2 341 984 8 73EFA17 Befektetett tartalék nyitó állománya 9 126 772 9 73EFA18 Befektetett tartalék tárgyévi változása -26 943 1 73EFA19 Befektetett tartalék záró állománya 9 99 829 11 73EFA11 Likvid tartalék nyitó állománya 16 682 12 73EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása 23 269 13 73EFA112 Likvid tartalék záró állománya 39 951 Egyéni számlák nyitó állománya 14 73EFA113 (73EFA11+73EFA14+73EFA17+73EFA 11 533 792 11) 15 73EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA12+73EFA15+73EFA18+73EFA 217 972 111) 16 73EFA115 Egyéni számlák záró állománya (73EFA13+73EFA16+73EFA19+73EFA 11 751 764 112) 17 73EFA2 II. Szolgáltatási számlák 18 73EFA21 Induló tőke nyitó állománya 19 73EFA22 Induló tőke tárgyévi változása 2 73EFA23 Induló tőke záró állománya 21 73EFA24 Tőkeváltozások nyitó állománya 22 73EFA25 Tőkeváltozások tárgyévi változása 23 73EFA26 Tőkeváltozások záró állománya 24 73EFA27 Befektetett tartalék nyitó állománya 25 73EFA28 Befektetett tartalék tárgyévi változása
73EFA Fedezeti alap Összeg Mód 26 73EFA29 Befektetett tartalék záró állománya 27 73EFA21 Likvid tartalék nyitó állománya 28 73EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása 29 73EFA212 Likvid tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya 3 73EFA213 (73EFA21+73EFA24+73EFA27+73EFA 21) 31 73EFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA22+73EFA25+73EFA28+73EFA 211) 32 73EFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA23+73EFA26+73EFA29+73EFA 212) 33 73EFA3 Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) 11 533 792 34 73EFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) 217 972 35 73EFA5 Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215) 11 751 764 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
73EFB Működési alap Összeg Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 c 1 73EFB11 Induló tőke nyitó állománya 2 73EFB12 Induló tőke tárgyévi változása 3 73EFB13 Induló tőke záró állománya 4 73EFB14 Tőkeváltozások nyitó állománya 197 529 5 73EFB15 Tőkeváltozások tárgyévi változása 3 576 6 73EFB16 Tőkeváltozások záró állománya 21 15 7 73EFB17 Befektetett tartalék nyitó állománya 1 56 688 8 73EFB18 Befektetett tartalék tárgyévi változása 73 181 9 73EFB19 Befektetett tartalék záró állománya 1 129 869 1 73EFB11 Likvid tartalék nyitó állománya 2 546 11 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 26 96 12 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya 28 642 13 73EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB11+73EFB14+73EFB17+73EFB11) 1 256 763 14 73EFB114 15 73EFB115 Működési alap tárgyévi változása (73EFB12+73EFB15+73EFB18+73EFB111) Működési alap záró állománya (73EFB13+73EFB16+73EFB19+73EFB112) 12 853 1 359 616 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék
73EFC Likviditási alap Összeg Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 c 1 73EFC11 Induló tőke nyitó állománya 2 73EFC12 Induló tőke tárgyévi változása 3 73EFC13 Induló tőke záró állománya 4 73EFC14 Tőkeváltozások nyitó állománya 2 5 5 73EFC15 Tőkeváltozások tárgyévi változása 45 6 73EFC16 Tőkeváltozások záró állománya 2 545 7 73EFC17 Befektetett tartalék nyitó állománya 114 818 8 73EFC18 Befektetett tartalék tárgyévi változása 7 945 9 73EFC19 Befektetett tartalék záró állománya 122 763 1 73EFC11 Likvid tartalék nyitó állománya 1 586 11 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 2 87 12 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya 4 393 13 Likviditási alap nyitó állománya 73EFC113 (73EFC11+73EFC14+73EFC17+73EFC11) 118 94 14 Likviditási alap tárgyévi változása 73EFC114 (73EFC12+73EFC15+73EFC18+73EFC111) 1 797 15 Likviditási alap záró állománya 73EFC115 (73EFC13+73EFC16+73EFC19+73EFC112) 129 71 Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kódtár Százalék Jelmagyarázat
73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 4 5 a b c d z 1 73EFD1 Fedezeti alap 11 533 793 145 52 345 144 834 374 11 751 764 2 73EFD11 Egyéni számlák 11 533 793 145 52 345 144 834 374 11 751 764 3 73EFD12 Szolgáltatási számlák 4 73EFD2 Működési alap 1 256 763 2 542 411 2 439 558 1 359 616 5 73EFD3 Likviditási alap 118 94 2 373 535 2 362 738 129 71 6 73EFD4 Alapok állománya összesen 12 99 46 167 968 291 167 636 67 13 241 81
73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 a b z 1 73EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen 9 89 185 1 945 74 2 73EH11 3 73EH111 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése 9 378 1 94 511 1 561 825 64 25 4 73EH112 otthoni gondozás támogatása 161 19 5 73EH113 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása 6 73EH114 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás 7 ebből: vak személy részére vásárolt 73EH1141 speciális könyvek vételárának támogatása 8 vakvezető kutyával összefüggésben 73EH1142 felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 9 73EH115 vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 1 73EH116 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú 11 73EH117 önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő 12 73EH1171 önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának 13 73EH1172 kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges 14 73EH1173 pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén 361 16 7 435 149 1 875 844 5 464 55 1 657 711 1 926 752 216 376 43 847 1 757 15 73EH1174 hátramaradottak segélyezése halál esetén 16 73EH118 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek 2 882 67 vásárlásának támogatása 17 73EH119 szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése 18 73EH111 Egyéb 19 73EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások 88 87 4 563 2 73EH121 ebből: természetgyógyászati szolgáltatások 2 252 123 21 73EH122 sporteszközök vásárlásának támogatása 85 469 3 783 22 73EH123 gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása 1 86 657 23 73EH124 Egyéb
Előző évi beszámoló záró adatai 73EME Mérleg - Eszköz Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 1 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 12 92 519 12 92 519 13 256 59 13 256 59 2 73EME11 A) Befektetett eszközök 6 6 6 6 3 73EME111 I. Immateriális javak 4 73EME1111 1. Vagyoni értékű jogok 5 73EME1112 2. Szellemi termékek 6 73EME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 7 73EME112 II. Tárgyi eszközök 8 73EME1121 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 73EME1122 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek 1 73EME1123 3. Beruházások, felújítások 11 73EME1124 4. Beruházásra adott előlegek 12 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 6 6 6 13 73EME1131 1. Egyéb tartós részesedések 6 6 6 6 14 73EME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 15 73EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 16 73EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek 17 73EME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 18 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 19 73EME12 B) Forgóeszközök 12 914 519 12 914 519 13 25 59 13 25 59 2 73EME121 I. Készletek 21 73EME122 II.Követelések 2 5 368 2 5 368 2 545 635 2 545 635 22 73EME1221 1.Tagdíjkövetelések 2 5 368 2 5 368 2 545 635 2 545 635 23 73EME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 24 73EME1223 3. Egyéb követelések 25 73EME123 III. Értékpapírok 9 838 143 9 838 143 8 49 461 8 49 461 26 73EME1231 1. Egyéb részesedések 27 73EME1232 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9 838 143 9 838 143 8 49 461 8 49 461 28 73EME124 IV. Pénzeszközök 575 532 575 532 2 655 283 2 655 283 29 73EME1241 1. Pénztárak 218 218 49 49 3 73EME1242 2. Pénztári elszámolási számla 121 97 121 97 358 153 358 153 31 73EME1243 3. Elkülönített betétszámla 82 82 81 81 32 73EME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 454 135 454 135 2 297 2 297 33 73EME1245 5. Devizaszámla 34 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 476 476 13 13 Mód
Előző évi beszámoló záró adatai 73EMF Mérleg - Forrás Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 1 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 12 92 519 12 92 519 13 256 59 13 256 59 2 73EMF11 D) Saját tőke 2 5 368 2 5 368 2 545 635 2 545 635 3 73EMF111 I. Induló tőke 4 73EMF1111 1. Fedezeti alap induló tőkéje 5 73EMF1112 2. Működési alap induló tőkéje 6 73EMF1113 3. Likviditási alap induló tőkéje 7 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 8 73EMF113 III. Tőkeváltozások 2 5 368 2 5 368 2 545 635 2 545 635 9 73EMF1131 1. Fedezeti alap tőkeváltozása 2 3 339 2 3 339 2 341 984 2 341 984 1 73EMF1132 2. Működési alap tőkeváltozása 197 529 197 529 21 15 21 15 11 73EMF1133 3. Likviditási alap tőkeváltozása 2 5 2 5 2 546 2 546 12 73EMF12 Tartalékok 1 49 92 1 49 92 1 695 447 1 695 447 13 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 9 233 454 9 233 454 9 49 78 9 49 78 14 73EMF1211 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka 9 126 772 9 126 772 9 99 829 9 99 829 15 73EMF1212 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 16 682 16 682 39 951 39 951 16 73EMF1213 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 17 73EMF1214 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 18 73EMF1215 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka 19 73EMF122 II. Működési alap tartaléka 1 59 234 1 59 234 1 158 511 1 158 511 2 73EMF1221 1. Befektetett működési tartalék 1 56 688 1 56 688 1 129 869 1 129 869 21 73EMF1222 2. Likvid működési tartalék 2 546 2 546 28 642 28 642 22 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 116 44 116 44 127 156 127 156 23 73EMF1231 1. Befektetett likviditási tartalék 114 818 114 818 122 764 122 764 24 73EMF1232 2. Szabad likviditási tartalék 1 586 1 586 4 392 4 392 25 73EMF13 F) Kötelezettségek 11 59 11 59 15 427 15 427 26 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 73EMF1311 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 28 2. Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 29 73EMF1313 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 3 73EMF1314 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 31 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 59 11 59 15 427 15 427 Mód