Jelentés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006-2010. évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a képviselő testület megalakulását követően keletkezett a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete, költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-2010. években összesen 79 451 246 ezer Ft költségvetési bevételből gazdálkodott. Ezek a bevételek 74 765 353 ezer Ft költségvetési kiadás fedezeteként szolgáltak. A megyei önkormányzat gazdálkodását nem lehet külön kezelni az ország gazdálkodási helyzetétől, s az elmúlt két év gazdasági visszaesése érezhetően megjelent a megyei önkormányzat gazdálkodási mutatóiban is. Az első két évet intenzív fejlesztési, támogatási kiadások jellemezték, nőtt a megyei önkormányzat intézményrendszere, de 2008. második félévétől, mintegy a gazdaság általános állapotát tükrözve romlottak a bevételi lehetőségek, a gazdálkodás feltételei szigorodtak. A megyei önkormányzat feladatrendszere a 2007-2010. évben jelentősen átalakult, s ez érintette a költségvetés alakulását is. A 2007. évben kilenc oktatási intézmény és több feladat átvételére került sor. A megyei önkormányzat települési önkormányzatoktól átvette zeneiskolák, nevelési tanácsadók működtetését, és gimnáziumi és szakiskolai, szakközépiskolai oktatás átvétele is történt, megalakultak a TISZK-ek. Elkészült a dákai Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója, amely kapacitásbővüléssel is járt. A Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézethez integrálták a sümegi kórházat, majd 2007. évben a feladatellátást a Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Nonprofit Zrt-be szervezte át a Közgyűlés. Jelentős hatással volt a megyei önkormányzat költségvetési és vagyoni helyzetére a 2007. évben történt Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kibocsátása is. A megyei önkormányzat költségvetési keretein belül gondoskodott az önkormányzat, a hivatal és az intézmények működtetésének anyagi feltételeiről. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása A költségvetés bevételei közül az intézményi saját bevételek, ellátási díjak, bérleti díjak bevételei 136%-kal emelkedtek az előző évek azonos bevételeihez viszonyítva. Ebben szerepet játszott az intézmények átvétele, de az egészségügyi feladatok 2008- től más formában történő ellátása is. Az intézményekben emelkedtek a térítési díjak, a külső beszállítók díjemelését nem tudta az önkormányzat teljes mértékben felvállalni. A Balatontourist részesedésnek 2005. évben történt értékesítése következtében 2006. évben 1 010 millió, 2007. évben pedig 2 020 millió Ft bevételre tett szert az önkormányzat. Azzal egyidejűleg, hogy folyamatosan a felhalmozási kiadások és felhalmozási és működési célú támogatások fedezetét képezte ez a bevétel, lehetőség volt 2008. év végéig a szabad pénzeszközök lekötésére. A kamatbevételek növekedéséhez hozzájárult még, hogy a 2007. decemberében kibocsátott kötvény
bevétele is folyamatosan hasznosult. Ezeknek a forrásoknak a hasznosításával - a folyamatosan csökkenő kamatláb ellenére az előző ciklus időszakhoz viszonyítva 5,2-szeres kamatbevételt tudott az önkormányzat realizálni, amely a növekvő kiadások fedezetét szolgálta. Sajnos az illetékbevételek vonatkozásában növekedési tendencia nem volt tapasztalható. 2007. január 1-jétől az APEH szedte be az illetéket, és a ciklus idő alatt 2008. év kivételével minden évben csökkent az illetékbevétel az előző időszak illetékbevételéhez viszonyítva. A 2009. évi teljesített illetékbevétel nem éri el a 2003. évi szintet. Összességében 2007-2010. években 7 552 005 ezer Ft illetékbevételhez juthat az önkormányzat, míg 2003-2006. között ez 8 399 383 ezer Ft-ot jelentett. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy az illetékhivatal önkormányzattól történt elkerülést követően költség sem merült fel erre a feladatra, akkor is stagnáló bevételről beszélhetünk az elmúlt négy évben. A jogszabályi változások miatt pedig a 2010. évi illetékbevételek olyan mértékben csökkentek és kiszámíthatatlanná váltak, hogy ez az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. A megyei önkormányzat központi finanszírozásának rendszere az elmúlt években folyamatosan változott. A korábbi években kötött normatív támogatásként megjelenő, feladatmutatókhoz kötött támogatások más jogcímeken, központosított támogatásként jelentek meg, és folyamatosan változott az SZJA aránya a központi finanszírozásban. Átdolgozásra került az oktatási feladatmutatók rendszerének számítása, a mutató számításánál az osztálylétszámok is figyelembe vételre kerülnek. Míg korábban az igényelt normatív támogatás és az SZJA nagysága év közben kiszámíthatóvá tette a költségvetés alakulását, úgy a központosított támogatások jogcímeinek erőteljes növekedésével jelentős eltérés alakult ki az eredeti költségvetésben tervezett állami támogatás mértéke, és a legesen teljesült támogatás összege között. Ez többletfeladatokat jelentett a költségvetés tervezése során, az év közbeni kifizetések és támogatás jogcímek tervezhetősége bizonytalan volt, s nem egy esetben visszafizetési kötelezettséget is okozott. A megyei önkormányzat az SZJA-ból és normatív támogatásból együttesen a ciklusidő alatt 24 151 133 ezer Ft forrással rendelkezett, míg ez az összeg az előző ciklusidőben 24 747 627 ezer Ft volt, a csökkenés 596 494 ezer Ft. Mindez a csökkenés az oktatási ágazatban feladatnövekedés mellett történt. A működési kiadások fedezeteként szolgáló színházi támogatás összesen 1 086 900 ezer Ft volt a négy év alatt, míg az előző négy évben 1 191 297 ezer Ft támogatást kapott ezen a jogcímen a megyei önkormányzat. Ennek a jogcímnek a csökkenését döntően a Kabóca Bábszínház működtetésének átadása okozta. A normatív kötött támogatások és a központosított előirányzatok együttesen 3 286 064 ezer Ft bevételt jelentettek az önkormányzat részére, ami az előző ciklusban elért 961 241 ezer Ft azonos típusú bevételt tekintve 2 324 823 ezer Ft többletbevételt eredményezett. Ezek a támogatások szolgáltak a 2009. évtől a 13. havi bérkifizetés helyett finanszírozott kereset kiegészítések fedezeteként, valamint a megyei önkormányzat által benyújtott létszámcsökkentések hatásaként jelentkező egyszeri többletkiadások fedezeteként is, ami a négy év alatt 397 159 ezer Ft volt. Összességében - az illetékbevételeket is figyelembe véve - a négy év alatt működési célra állami forrást 36 076 102 ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat, ami 776 554 ezer Ft-tal volt magasabb az előző ciklusban kapott állami forrásoknál, és
ez 2,15 %-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest, azonban az infláció ezen időszakban 24 % volt. Ugyanezen idő alatt növekvő feladatellátás is történt. Fejlesztési célra 2003-2006 években címzett és céltámogatást 2 383 457 ezer Ft-ot nyert el a megyei önkormányzat, míg 2007-2010. évekre ez 601 862 ezer Ft-ra csökkent. Ez adódott a költségvetési források szűküléséből, de abból is, hogy a fejlesztések forrásaként a megyei önkormányzatnak rendelkezésére állt a saját bevétel, és a támogatások hangsúlyai eltolódtak az EU-s források felé, amelyek viszont támogatások, támogatásértékű bevételként, és nem állami támogatásként jelennek meg. Ezekből a bevételekből 3 487 028 ezer Ft forráshoz jutott az önkormányzat, ami a pályázati tevékenység aktivitását jelzi. A költségvetési bevételekben jelentős összeget képvisel a pénzmaradvány nagyságrendje. Ez a Balatontourist eladásából származó bevétel és a kötvény kibocsátásából származó bevétel évről évre történő áthozását jelenti, és a költségvetési kiadások fedezeteként szolgál. Jelentős bevételi forrásként jelentek meg minden évben a finanszírozási célú bevételek. Korábban ezek a bevételek kisebb nagyságrendet jelentettek, illetve az önkormányzati számvitelben nem kaptak hangsúlyos megnevezést. A 2007-2010. években a gazdálkodási jogszabályok változása miatt kerültek kiemelésre az új előirányzat megnevezésekkel. Az elmúlt négy évben 10 981 521 ezer Ft finanszírozási bevételt realizált az önkormányzat, amely mögött kötvénykibocsátást, rövid és hosszúlejáratú értékpapír értékesítést, hitelfelvételt kell érteni. A költségvetési kiadásokon belül legnagyobb arányt a működési kiadások jelentették. Az elmúlt négy évben összesen 64 274 803 ezer Ft-ot fordítottunk a működési kiadásokra, ami a költségvetési kiadások 85,9%-a. Legmagasabb szintet 2007. évben értek el a működési kiadások, ekkor 20 857 739 ezer Ft-on teljesültek, azonban ekkor még a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet költségvetési szervként működött, és költségvetése megjelent a működési kiadásokban. A 2007. évben jelentek meg először a megyei önkormányzat működésében az átvett intézmények is, igaz, csak negyedéves nagyságrendben. A működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékok képviselik. Ezek együttes összege 42 305 265 ezer Ft volt, ami az összes működési kiadás 65,8%-a. A személyi juttatásokon és járulékokon belül csakúgy, mint a feladatellátásban legnagyobb arányt az oktatási feladatok jelentenek, összességében 19 507 141 ezer Ft kiadás jelentettek. A második legnagyobb terület a szociális intézeti ellátás, ahol 7 059 711 ezer Ft személyi juttatás és járulék kifizetése történt meg a ciklus idő alatt. A személyi juttatások alakulására nagy hatással volt a feladatátvétel, a 13. havi juttatások megszüntetése, a létszámleépítések. Csaknem valamennyi területet érintett a takarékossági intézkedések következtében a létszámleépítés, és a 2008-tól csökkenő tendenciát mutató személyi juttatások ezt is mutatják. Az ágazatok költségvetési kiadásai a következő módon alakultak: Legnagyobb arányt a kiadásokon belül az oktatási ágazat kiadásai képviseltek, 26 127 747 ezer Ft összes kiadással, ami 30,7%-kal haladta meg a 2003-2006 között teljesített kiadásokat. Ez alapvetően a feladat átvételekkel indokolható.
A szociális intézeti ellátás területén 10 166 567 ezer Ft kiadás realizálódott, ami 1 650 790 ezer Ft-tal magasabb, mint az előző ciklusban. Szerepet játszott ebben a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona kapacitásnövekedése, de a dologi kiadások inflációja is. Ebben az ágazatban a dologi kiadások a többi ágazatnál magasabb arányban jelentkeznek, így az inflációs hatásnak is jobban kitett az ágazat. A fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása területén a feladatellátás átszervezése miatt az előző időszaknál kisebb költségigény jelentkezett. Erre a területre összesen 13 559 110 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat, de ez tartalmazza a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet Zrt-vé alakulásával kapcsolatos többletkiadásokat és nyújtott támogatásokat is. A gyermek és ifjúságvédelem területén a csökkenő lakásotthoni ellátottak számának következtében összesen 3 488 438 ezer Ft kiadás teljesült, ami 18 689 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint az előző ciklusban jelentkezett kiadások. A közösségi közművelődési, könyvtári, múzeumi, sport és turisztikai tevékenységek területén csökkent a működési kiadások nagysága. Az évenkénti tendenciákat vizsgálva a csökkenés alapvetően 2007. év után következett be, a 13. havi kereset és a kapcsolódó járulékok megszűnésének, valamint a meghozott takarékossági intézkedéseknek a következményeként. A színházi és levéltári területen kis mértékű növekedés következett be. A Levéltár II. ütem beruházása 2006-ban befejeződött, 2008. évtől kibővült a pápai levéltár működése, a színházi területen jelentős belső átszervezések történtek, és jelentősen nőtt az intézmény saját bevétele az elmúlt két évben. A ciklusidőszakban az önkormányzat 6 111 252 ezer Ft felhalmozási kiadást hajtott végre. Ez elmarad az előző időszak felhalmozási kiadásaitól, azonban 2008. évtől a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet felhalmozási kiadásai már nem jelennek meg az önkormányzat számaiban. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások és pénzügyi befektetések 4 403 800 ezer Ft-ot, a felújítások 368 673 ezer Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök 1 338 779 ezer Ft-ot jelentenek. A közgyűlés, intenzív támogatási politikájának hatásaként, 2007-2010. között 2 095 348 ezer Ft működési célú támogatást nyújtott, míg a felhalmozási célú támogatás esetében 1 325 344 ezer Ft kiadásról született döntés. A megyei önkormányzat a négy év alatt 3 803 216 ezer Ft finanszírozási kiadást teljesített. Ezek a kiadások a hitelek kamatait, törlesztő részleteit, a kötvény kamatait, valamint rövid lejáratú értékpapírok vásárlását jelentik. Létszám és a személyi juttatások alakulása A közintézményekben és a hivatalban foglalkoztatottak (Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet, és Kabóca Bábszínház létszámadataival korrigált mindkét év) száma 2006. évhez viszonyítva 2009. évre 126 fővel csökkent. A csökkenés növekvő feladat ellátás mellett következett be. Legnagyobb mértékű csökkenés a közművelődési, múzeumi, színházi ágazatban történt, itt 90 fő létszámcsökkenés történt a négy év alatt. Személyi juttatásokra a tárgyidőszakban összesen 32 597 311 ezer Ft-ot fizetünk, ki, amely 2 293 167 ezer Ft-tal az előző ciklusban kifizetett személyi juttatások alatt maradt.
Az 1 főre jutó személyi juttatás havi összege 2006-ban 168.101 Ft volt, 2010-ben várhatóan 190 160 Ft-ra növekedik. A nominál jövedelmek emelkedése 4 év alatt 13,2%-os lesz, míg az előző ciklusban ez 78,9 %-os volt. A nominál bér növekedéséhez hozzájárult a létszámcsökkenés is. Feladat ellátás szerkezetének és az ellátottak számának alakulása. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá 2006. évben 19 közoktatási költségvetési szerv tartozott. 2007. augusztus 31-i hatállyal a további 9 költségvetési szerv feladatai kerültek átvételre a települési önkormányzatoktól, amelyek további átalakítása is megtörtént. Ennek megfelelően ebben az évben az ellátottak létszáma az oktatásban időarányosan 1 142 fővel emelkedett, és 44 fővel csökkent a többi intézmény esetében. A gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 2007. július 31-jei hatállyal megszüntetésre került. Jogutódok: a különleges gyermekotthoni szakmai egység tekintetében a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága; a közoktatási intézményegység tekintetében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium lettek. 2008. évre az ellátottak létszáma 2 219 fővel emelkedett az előző évhez viszonyítva, ami egyrészt a 2007. évben átvett költségvetési szervek által ellátottak számának növekedése, 2 237 fővel, másrészt a többi intézmény által ellátottak számának 18 fővel történő csökkenésének eredménye. 2008. július 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok átvállalásáról szóló Megállapodást közös megegyezéssel megszüntette. 2008. augusztus 15-jei hatállyal megszüntetésre került az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, és beolvadt a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumba. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 26-i ülésén döntött az intézmény helyzetének rendezéséről. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény szerepelt a 2009. évi költségvetés címrendjében, és ennek megfelelően kerültek kialakításra a költségvetési előirányzatai. 2009. évben az előző évhez viszonyítva 693 fővel csökkent az ellátottak száma, melyből 408 fő a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola ellátottainak száma. 2009-ben 24 közoktatási költségvetési szerv tartozott a Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá. 2010. évben a tanulók száma 250 fővel csökkent a 2009. évi adatokhoz viszonyítva úgy, hogy a feladatellátás szerkezete változatlan maradt. Más területen sem növekedett az ellátottak száma, és várhatóan nem is fog. A gyermeklétszám csökkenés kihat a gyermekvédelemben a lakásotthonok számának folyamatos csökkenésére, de szükséges további intézkedéseket tenni az intézmények gazdaságosabb működtetése érdekében. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá 2006. évben 9 szociális költségvetési szerv tartozott. Az ellátottak száma az intézményekben 1.441 fő volt. 2007. évben a szociális ágazat területén nem történt szervezeti változtatás, az intézményekben gondozottak száma pedig 9 fővel növekedett az előző évihez
képest. 2008-ban is a korábbi évek szerinti szervezeti struktúrával működött az ágazat. Az ellátottak létszáma 15 fővel csökkent a 2007. évi létszámhoz viszonyítva. 2009. június 30-i hatállyal a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona beolvadt a dákai Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona megnevezésű költségvetési szervbe, melynek neve 2009. július 1-jétől Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye megnevezésre módosult. Az intézményekben ellátottak száma 1.434 fő volt, tehát a létszámcsökkenés az előző évhez képest 1 fő volt. A 2010. évben megbecsült ellátotti létszám a 2009. évi adatokból kiindulva 1.431 főben került meghatározásra. Költségvetési egyensúly, pénzellátás, gazdálkodási rendszer A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete a beszámolási időszak jelentős részében kiegyensúlyozott és stabil volt. A 2008. évet követően bekövetkezett folyamatos illetékbevétel csökkenés, központi támogatás csökkenés, és növekvő feladatellátás következtében 2010. évre leges költségvetési hiány jelentkezett. Ezt a helyzetet tovább rontotta, hogy az önkormányzat az értékesítésre szánt ingatlanjaiból nehezen jut bevételhez, és a kamatszintek is csökkentek, a kötvény bevétel lekötéséből, hasznosításából kisebb bevétel érhető el. Az önkormányzat által finanszírozott intézmények pénzellátását a kiskincstári finanszírozási rendszer biztosította. Ezt a rendszert 2007-től folyamatosan továbbfejlesztette az önkormányzat. Első lépcsőben 2007. július 1-étől a veszprémi, majd 2008. július 1-étől a Veszprém környéki intézmények gazdálkodási jogkörét csökkentette, és vonta be a Hivatalhoz. Párhuzamosan létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, és itt is kialakításra került az intézmények új típusú gazdálkodásának rendje a területileg közel lévő intézmények részére. Az átalakítás utolsó lépcsőjeként a pápai és pápa környéki intézmények is az új gazdálkodási rendszer részeivé váltak, részben a Hivatalhoz, részben pedig a Tapolca környéki irodához csatolva. Jelenleg a megyei önkormányzat gazdálkodását négy önállóan gazdálkodó és működő, 39 önállóan működő intézményben és két társulásban látja el. Két önállóan gazdálkodó és működő intézményen kívül melyekhez nem tartozik önállóan működő intézmény valamennyi intézmény a 2006. évben bevezetett ORGAN-P rendszerrel látja el a számviteli feladatokat. A rendszer biztosítani tudja a megyei önkormányzat és intézményei egységes és áttekinthető költségvetési-számviteli rendszerének működését és naprakész információ szolgáltatását. Az egységes rendszer nagy jelentőséggel bír az intézmények finanszírozásában, különösen 2010. évben, amikor az önkormányzat pénzügyi helyzete a korábbi időszakhoz viszonyítva kedvezőtlenül alakult. A megyei önkormányzat kötelezettség állománya
A 2005. év végén a Közkincs program keretében 20 millió forint 20 éves lejáratú hitelt vett fel a balácai villagazdaság fogadóépületének a kialakítása céljából az előző ciklusban az önkormányzat. A hitel kamatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi, szociális és oktatási intézmények mosodáinak korszerűsítésére 177 657 ezer Ft hitel felvétele történt, amelynek lejárati ideje 2025. évben lesz. A 2007. év végén Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, 33 331 000 CHF értékben, 20 év futamidővel, ezen belül öt év türelmi idővel. A kibocsátott és konvertált kötvény bevételével kapcsolatos valamennyi pénzmozgásról minden közgyűlésen beszámolási kötelezettsége van a Hivatalnak, amelynek eleget tesz. 2009. évben a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet részére történt 145 000 ezer Ft tulajdonosi hitel nyújtása eszköz beszerzésre, 10 000 ezer Ft kifizetése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alternatív energia programjára, 15 000 ezer Ft a Pápai Thermálvízhasznosító Zrt-ben kisrészvényesek kivásárlására. 2010 évben további 30 460 ezer Ft kifizetése történt a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alternatív energia programjára, 301 420 ezer Ft kifizetés történt a Thermálvízhasznosító Zrt és az Ingatlanfejlesztő Kft tőkeemelésére, 31 700 ezer Ftot fordítottunk a Regionális Onkológia pályázatra, valamint 113 632 ezer Ft-ot a Struktúraváltást támogató TIOP pályázat önrészére. 2010. augusztus 31-éig az egyéb önkormányzati vagyont érintő kifizetésekkel együtt összesen 799 632 ezer Ft kifizetés teljesítést jelentett a kötvény kibocsátás bevételéből. A bevétel többi része kötelezettséggel terhelt, azonban a kifizetések 2010-2011-re ütemezettek, a projektek és a támogatási döntések függvényében. Jelenleg 1 000 000 ezer Ft likvid hitelkerettel rendelkezik az önkormányzat, amelyet - a korábbi időszaktól eltérően - a folyamatos működés biztosítása érdekében ez évben kihasznál. A likviditás fenntarthatósága érdekében a Közgyűlés további 400 000 ezer Ft-os hitelkeret megemeléséről döntött jelzálogjog biztosítása mellett. Veszprém, 2010. augusztus 31. Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke
1. melléklet A költségvetési bevételek alakulása évenként és bevételi forrásonként Adatok ezer forintban 2007-2010. 2010. évi terv ÖSSZESEN Megnevezés 2006. évi teljesítés 2007. évi teljesítés 2008. évi teljesítés 2009. évi teljesítés 1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 933 564 1 019 410 1 105 297 1 087 760 1 104 213 4 316 680 2. Egyéb saját bevételek 1 686 566 1 613 145 1 030 710 650 433 495 291 3 789 579 3. ÁFA bevételek és visszatérülések 290 764 406 031 257 004 221 591 211 983 1 096 609 4. Hozam és kamatbevételek 157 197 148 773 731 928 636 134 359 060 1 875 895 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 84 951 59 727 62 166 106 953 39 586 268 432 6. Illetékek 2 499 088 1 910 074 2 177 516 1 894 415 1 570 000 7 552 005 7. Személyi jövedelemadó részesedés 2 712 595 1 766 987 839 001 851 092 473 000 3 930 080 8. Normatív állami hozzájárulás 3 654 568 4 287 925 5 674 943 5 417 446 4 840 739 20 221 053 9. Központosított előirányzatok 144 057 649 534 1 374 954 442 481 404 413 2 871 382 10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 292 700 292 700 292 700 295 600 205 900 1 086 900 11. Normatív kötött felhasználású támogatások 117 484 133 462 123 599 97 476 60 145 414 682 12. Címzett támogatás 754 620 461 763 84 278 0 0 546 041 13. Céltámogatás 46 489 15 108 38 010 0 2 703 55 821 14. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 9 048 7 150 0 0 0 7 150 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 193 276 2 516 347 274 849 407 961 287 871 3 487 028 16. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 7 535 326 8 124 545 3 446 447 1 630 497 1 877 906 15 079 395 17. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 0 0 0 743 241 743 241 18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 809 831 1 004 593 5 082 888 0 4 695 105 10 782 586 19. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 11 867 116 74 157 1 252 414 0 1 326 687 20. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 12 182 828 990 841 172 21. Egyéb finanszírozási célú működési bevételek 14 863 15 746 11 574 0 0 27 320 22. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 64 165 5 002 151 131 341 0 519 095 5 652 587 23. Egyéb finanszírozási célú felhalmozási bevételek 817 681 12 486 3 599 999 30 276 4 460 442 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -29 087-128 212-83 131-175 963 0-387 306 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 983 932 30 124 756 22 742 717 18 428 471 18 749 517 90 045 461
2.a melléklet Költségvetési kiadások ágazatonként és a költségvetés belső aránya szerint Ezen belül Adatok ezer forintban Megnevezés 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi terv 2007-2010. összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás és működési célra átadott pénzeszközök és egyéb működési kiadások Felhalmozá si kiadások Finanszíroz ási kiadások Általános tartalék, Céltartalék 1. Központilag kezelt előirányzatok (Hivatal, Közgyűlés, Kisebbségi 3 428 533 5 183 723 4 414 516 2 446 469 7 288 868 19 333 576 2 100 956 593 414 4 182 582 4 227 304 3 801 826 4 427 494 Önkormányzatok) 2. Alapfokú oktatás 1 075 364 1 152 992 1 297 897 1 231 811 1 132 590 4 815 290 3 055 548 911 510 760 291 87 941 0 0 3. Középiskolai oktatás, szakképzés 4 120 583 4 467 826 5 666 690 4 937 839 4 447 802 19 520 157 11 180 558 3 323 073 4 113 968 901 168 1 390 0 4. Oktatási, nevelési, módszertani feladatok 292 816 322 230 336 610 288 225 248 186 1 195 251 803 333 233 119 139 578 19 221 0 0 5. Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 8 180 291 8 963 425 3 142 952 712 951 739 782 13 559 110 5 458 848 1 745 390 6 201 378 153 494 0 0 6. Gyermek- és 870 782 865 815 950 924 889 665 782 034 3 488 438 1 594 766 480 595 1 380 743 32 334 0 0 7. Szociális intézeti ellátás 2 340 413 2 497 546 2 701 569 2 638 450 2 329 002 10 166 567 5 479 896 1 579 815 2 914 444 192 412 0 0 8. Színház tevékenység 580 435 604 996 622 210 617 526 610 369 2 455 101 1 041 548 277 538 1 025 952 110 063 0 0 9. Közösségi művelődési tevékenység 87 548 77 011 64 742 56 819 15 704 214 276 85 591 25 770 99 219 3 696 0 0 10. Könyvtári tevékenység 236 566 230 733 240 015 220 903 213 116 904 767 486 871 144 524 252 470 20 902 0 0 11. Múzeumi tevékenység 525 111 480 403 334 730 326 077 342 604 1 483 814 721 734 217 648 477 778 66 654 0 0 12. Levéltári tevékenység 134 701 130 481 154 304 151 223 127 036 563 044 326 040 96 021 120 182 20 801 0 0 13. Sport tevékenység 32 384 36 771 27 979 22 043 8 099 94 892 55 199 16 147 23 428 118 0 0 14. Turisztika és egyéb tevékenység 84 284 61 545 38 884 40 002 17 783 158 214 81 797 24 889 51 528 0 0 0 15. Intézménygazdálkodási Iroda - - 13 251 19 830 19 782 52 863 30 026 8 404 12 832 1 601 0 0 16. Szakképzés-szervezési Társulások - - 62 170 227 426 760 597 049 94 600 30 097 192 672 272 776 0 6 904 ÖSSZESEN 21 989 811 25 075 497 20 007 335 14 770 060 18 749 517 78 602 409 32 597 311 9 707 954 21 949 045 6 110 485 3 803 216 4 434 398
2.b melléklet A költségvetési kiadások alakulása évenként és főbb feladatcsoportonként Adatok ezer forintban 2007-2010. 2010. évi terv ÖSSZESEN Megnevezés 2006. évi teljesítés 2007. évi teljesítés 2008. évi teljesítés 2009. évi teljesítés 1. Működési kiadások 19 631 139 20 857 731 17 229 572 13 632 683 12 554 817 64 274 803 2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 925 552 1 381 228 1 252 945 530 657 1 238 970 4 403 800 3. Felújítások 110 254 54 986 138 022 134 270 41 395 368 673 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások és kölcsönök 186 754 268 859 223 963 345 856 500 101 1 338 779 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 11 867 0 0 0 4 379 298 4 379 298 6. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 1 390 0 12 182 13 572 7. Egyéb finanszírozási célú működési kiadások 117 681 2 499 997 1 100 002 0 0 3 599 999 8. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 6 087 12 754 12 754 31 595 9. Egyéb finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 148 050 10 000 158 050 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 564 12 696 55 354-34 210 0 33 840 KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 989 811 25 075 497 20 007 335 14 770 060 18 749 517 78 602 409
3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlegei (2006-2009. években) Megnevezés 2006. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 2007. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 2008. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Adatok ezer forintban 2009. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 33 208 42 605 39 623 53 326 II. Tárgyi eszközök 12 705 841 13 411 713 9 675 705 9 560 210 III. Befektetett pénzügyi eszközök 683 227 66 910 1 741 435 1 867 993 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 206 742 319 557 3 555 405 3 532 700 A.) Befektetett eszközök összesen 13 629 018 13 840 785 15 012 168 15 014 229 I. Készletek 246 237 254 727 146 572 149 865 II. Követelések 3 452 717 134 837 97 222 315 142 III. Értékpapírok 817 681 2 499 997 3 599 999 0 IV. Pénzeszközök 1 899 599 5 930 715 3 412 851 5 895 015 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 70 237 82 933 138 287 104 077 B.) Forgóeszközök összesen 6 486 471 8 903 209 7 394 931 6 464 099 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20 115 489 22 743 994 22 407 099 21 478 328 FORRÁSOK 1. Induló tőke 4 427 800 4 483 737 3 729 619 3 729 619 2. Tőkeváltozások 11 012 777 6 466 119 8 896 226 4 927 181 3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 D.) Saját tőke összesen 15 440 577 10 949 856 12 625 845 8 656 800 I. Költségvetési tartalékok 1 051 346 5 112 516 2 903 495 5 439 063 II. Vállalkozási tartalékok -29 227 74 157 0 0 E.) Tartalékok összesen 1 022 119 5 186 673 2 903 495 5 439 063 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 64 165 5 066 579 6 104 401 6 292 333 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 646 200 713 911 125 715 542 285 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 942 428 826 975 647 643 547 847 F.) Kötelezettségek összesen 3 652 793 6 607 465 6 877 759 7 382 465 FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 115 489 22 743 994 22 407 099 21 478 328
4. melléklet 2006-2010. években feladatmutatók alakulása a Veszprém Megyei Önkormányzatnál ágazatonként átlagállomány (fő) Megnevezés Feladatmutató 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi terv Gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanulók tanuló 903 932 1 023 1 074 1 077 Általános iskolai oktatás tanuló - - 37 50 - Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 9-10. évfolyamán oktatott tanulók tanuló 5887 6 422 7 605 7 238 7 067 Iskolai szakképzés, szakmai elméleti oktatás tanuló 1611 1 720 2 024 1 763 1 780 Alapfokú művészetoktatás tanuló 346 771 1 561 1 481 1 431 Fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés, gondozásban részesülők tanuló 74 71 65 73 77 Oktatásban résztvevők összesen: 8 821 9 916 12 315 11 679 11 432 ebből: Oktatásban résztvevők átvett intézmények nélkül tanuló 8 774 9 119 8 865 8 679 Középfokú képzésben résztvevők kollégiumi ellátása tanuló 1215 1 225 1 320 1 243 1 193 ebből: Átvett intézmények nélkül tanuló 1 152 1 103 1 032 988 Sajátos nevelésű tanulók kollégiumi ellátása tanuló 90 86 82 75 74 Csecsemőotthoni ellátás ellátott 6 6 12 7 3 Nevelőotthoni és családiházas ellátás ellátott 218 217 175 152 157 Nevelőszülői ellátás ellátott 280 285 309 325 320 Gyermekvédelem összesen: 504 508 496 484 480 Fogyatékos gyermekek intézményi ellátása ellátott 61 67 64 64 67 Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek intézményi ellátása ellátott 623 625 628 639 639 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása és emelt színvonalú bentlakásos ellátás ellátott 105 145 123 111 96 Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális intézményi ellátás ellátott 642 599 604 609 618 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása és nappali szociális intézeti ellátás ellátott 10 14 16 11 11 Szociális ellátásban résztvevők összesen: 1 441 1 450 1 435 1 434 1 431
5. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról Megnevezés Hitel összege Hitel lejárata 2006. évben A visszafizetés üteme Kifizetett kamat és átalány összege 2007. évben 2008. évben 2009. évben Adatok ezer forintban 2010. évben 2006-2010. ÖSSZESEN Veszprém Megyei Önkormányzat működési költségvetésének 1 000 000 2011.06.24 finanszírozására szolgáló hitelkeret 0 Működési célú hitelek összesen: 1 000 000 0 0 0 0 0 0 "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 177 657 2025.09.05 4 012 5 348 keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából 9 360 "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú 20 000 2025.12.05 1 256 552 épület kialakítása 1 808 "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény CHF-ben 33 331 000 2027.12.20 145 370 221 712 367 082 Felhalmozási célú hitelek összesen: 33 528 657 0 0 150 638 227 612 0 378 250 ÖSSZESEN 34 528 657 0 0 150 638 227 612 0 378 250
6. melléklet KIMUTATÁS a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről Megnevezés 2011. évi terv Adatok ezer forintban Következő években esedékes 1. Egyszeres jellegű kiadások: Lóczy Lajos Alapítvány támogatása 100 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és kollégium, 3 515 Balatonfűzfő szakképzési hozzájárulás visszafizetési kötelezettség (tőkerész) Veszprém Megye Területrendezési Terv 7 800 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskolaműködéséhez történő hozzá 12 753 "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Hitelprogram keretében: A 18 000 177 657 Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 1 800 20 000 keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása "Veszprém Megye Fejlődéséért " Kötvény 180 000 5 000 000 Működési célú hitel visszafizetése 1 000 000 ÖSSZESEN 223 968 6 197 657 2. Folyamatos jellegű kiadások: Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaihoz 1 700 hozzájárulás Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás működési 1 400 kiadásaihoz hozzájárulás Pápai Szakképzés Szevezési Társulás működési kiadásaihoz 1 800 hozzájárulás Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények 2 400 működéséhez hozzájárulás Darvastói Értelmi fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő 5 000 Veszprém Megyei gondozatottakellátása miatt működési támogatás Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek 4 750 bérleti díja Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 19 000 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti 12 000 ORGAN-P support díj 3 500 Vas Megyei Öbkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján 2 281 4 fő sajátos nevelési igényű tanuló ellátása Intézmények hőszolgáltatási díja 168 000 ÖSSZESEN 221 831 0 MINDÖSSZESEN 445 799 6 197 657
7. melléklet Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések Adatok ezer forintban 2006. évben Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2006. 182 026 évi üteme Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 2006. évi üteme 424 500 Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről + céltámogatás) 147 273 Onkológiai Centrum építésének előkészítése 19 185 Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 2006. évi ütem 199 490 Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ 79 911 kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari tanműhely korszerűsítése 13 177 Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész 22 500 Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 58 889 VMÖ Hivatala fejlesztései 13 236 Megyei Illetékhivatal fejlesztései 9 305 Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése 67 018 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása 77 707 VIDEOTON RT-től Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtésrekonstrukció önerő + pályázati bevételek 68 987 Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület átalakításának költsége 2 441 Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése 15 988 Idősek Otthona, Szőc konyha üzemét, irodákat magába foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló 3 967 főépület tetőcseréje Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi és mezőlaki családi házakban 1 595 Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 1 210 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat területén lévő üzlethelyiség megvásárlása 2 000 Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása 13 157 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 4 432 Gic 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond rekonstrukció címzett támogatási pályázat 4 610 Veszprémi Petőfi Színház műhelyház fűtési rendszerének átalakítása 2 682 Veszprémi Petőfi Színház műhelyház fűtési rendszerének átalakítása a színház felújítása, 2 021 színháztechnikai fejlesztése címzett támogatás igénybevételével (önrész) Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása és felújítása 16 000 VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tetőtér beépítés II.ütem 10 109 VMÖ Idősek Otthona, Szőc gépkocsi vásárlás 2 875 VMÖ Idősek Otthona, Devecser a főbejárati előtér és az intenzív gazdasági részleg közötti 3 434 lépcsőlift felszerelése VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep akadálymentesítés 4 865 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém informatikai eszközök beszerzése 12 000 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzése 45 334 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém gazdasági alrendszerek részére szoftverek 2 052 és szerver vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém szemészeti műtő létesítése 5 073 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém immaterilális javak vásárlása 2 400 (gyógyszerkutatás) VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzés 34 915 2007. évben Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. 457 816 évi ütem Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi 11 604 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése 109 299 Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem 8 075
7. melléklet Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi 2 828 Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépműszer 37 697 beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) 13 684 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat 1 974 érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése VMÖ Hivatala informatikai eszközbeszerzés 6 737 Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése 8 914 VMÖ részére gépkocsi beszerzése 8 748 Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek (2006. évről 1 272 áthúzódó) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettség 1 016 épületben, tanulmány (2006. évről áthúzódó) Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 19 137 Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása 4 329 Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi 27 596 kialakítása) Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 2 400 Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése 14 919 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő kollégium épület vásárlása és 95 000 célnak megfelelő kialakítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 2 db szolgálati lakás 22 000 megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás 7 319 Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő 3 214 építési, átalakítási munkák Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett 12 671 támogatással Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója 171 086 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 2 190 Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 3 192 Veszprém épület akadálymentesítés Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém egyéb építmény, tanműhely 8 912 tetőhéjazatának cseréje Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tárgyi eszközök fejlesztése 2 129 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítása 2 717 VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi tárgyi eszközök fejlesztése 1 571 VMÖ Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka tárgyi eszközök fejlesztése 2 599 VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tárgyi eszközök fejlesztése 1 597 VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon II. terepigazítás és 1 703 kerítés építése VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tárgyi eszközök fejlesztése 1 996 VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Akadálymentesítés (ajtók cseréje) 4 140 VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta tárgyi eszközök fejlesztése 3 705 VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta konyhai berendezések beszerzése 2 134 VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta melegvíz bojler, vízlágyító beszerzése 1 200 VMÖ Idősek Otthona, Szőc tárgyi eszközök fejlesztése 1 598 VMÖ Idősek Otthona, Szőc akadálymentesítés 4 982 VMÖ Idősek Otthona, Devecser tárgyi eszközök fejlesztése 1 600 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török Ignác u. 7. sz. épület átépítése 1 800 Bakonyi Természettudományi Múzeium, Zirc mamutkiállítás berendezéseinek és felszereléseinek 5 070 beszerzése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzése 84 094 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém kórház épületében akadálymentesítés 15 280 megvalósítása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém UH készülék beszerzése (saját forrás) 6 000
7. melléklet Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém rendelőintézet átalakítása Bőr- és 1 530 Nemibeteg Gondozó céljára VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzése 8 994 2008. évben Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése 52 191 VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai 13 355 rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) OrganP licencek és fejlesztési költségek 11 040 VMÖ részére gépkocsi beszerzése 13 292 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 9 456 Veszprém KDOP és KEOP pályázati források saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 31 841 Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán VMÖ Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 177 265 2007. évi ütem Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer 42 976 beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém céltámogatással megvalósuló 95 026 egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) VMÖ Hivatala informatikai eszközbeszerzés 2 351 Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzódó) 2 407 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém akadálymentesítési terv 4 100 előkészítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex 1 002 akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése 7 200 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal 1 572 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület 7 988 fűtéskorszerűsítése pályázattal Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása 2 275 Mosodai beruházás 150 555 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka oktatási központ építési engedélyezési költségei 4 800 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő átalakítása, bővítése 7 440 engedélyezési terve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. alaptőke emelése 295 994 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő átalakítás-bővítésére kiírt 7 200 TIOP 3.1.1/08/1-es számú pályázathoz önrész biztosítása Kórház utcai ingatlanok parkolási célok lehetőségét vizsgáló tanulmány elkészítése 1 068 VMÖ intézményei villamosenergia közbeszerzés 2 760 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fiú kollégium épületének 3 888 hőellátási munkái Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő hőellátás helyreállítása 9 088 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém gépjármű csere 3 178 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém gépkocsi beszerzés 6 939 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém gépkocsi vásárlás 3 297 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém elektromos és mechanikus galambriasztó vásárlása 4 373 VMÖ Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája irodakialakítási költségek 1 601 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém rendelőintézet átalakítása 11 145 VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzés 9 703 VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 3 400 2009. évben Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése 1 274 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 24 927 Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 15 117 Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán
7. melléklet VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat 29 537 és saját forrás VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése 10 746 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthon, Lesencetomaj kastélyépületének komplex 1 572 akadálymentesítése pályázat előkészítés VMÖ Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP-5.3.2. pályázattal 2 697 Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása 48 898 VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér 15 292 beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Az iskolai informatikai és szakmai fejlesztések támogatására kapott állami támogatásból az akkreditált 9 300 adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga "Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése" 15 000 VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai 14 182 rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 6 094 Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj gépkocsi vásárlás 6 507 VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tetőtér beépítése, gondozási 6 315 egység kialakítása VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tűzjelző rendszer kiépítése 10 302 VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat gépkocsi beszerzés 3 400 VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta mikrobusz megvásárlása 3 250 VMÖ Idősek Otthona, Devecser gépkocsi vásárlás 6 822 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém gépek, eszközök beszerzése, gépjármű beszerzések 8 008 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és 12 758 Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F- 23 395 2008-0026 számú pályázat 2010. évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások VMÖ Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.) (2010. évi ütem) 32 788 Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003) 42 160 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 471 132 Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulánya 3 225 Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása 1 669 Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 25 875 Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 3 604 Részére (céltámogatásból) Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram 10 000 Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása 96 420 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése 205 000 VMÖ Hivatala informatikai eszköz vásárlása 3 000 VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai 1 863 rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 91 374 Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka gépek, berendezések, védőeszközök 4 989 beszerzése VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi kerítés készítése 5 810 VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását 1 200 biztosító férőhelye terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta gépkocsi vásárlás törlesztő részlet 3 626 VMÖ Idősek Otthona, Devecser új lift telepítése 12 112 VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep átmeneti férőhelyek kialakítása 5 000
8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2006-2009. év összesen Adatok ezer forintban 2007-2010. 2010. évi terv ÖSSZESEN Támogatásértékű működési kiadások 157 118 221 518 623 568 116 301 1 118 505 73 866 1 035 253 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 228 202 205 902 565 565 180 634 1 180 303 107 994 1 060 095 Működési célú támogatások összesen: 385 320 427 420 1 189 133 296 935 2 298 808 181 860 2 095 348 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 143 669 234 804 165 256 305 673 849 402 345 213 1 050 946 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 28 085 24 705 54 622 40 183 147 595 154 888 274 398 Felhalmozási célú támogatások összesen: 171 754 259 509 219 878 345 856 996 997 500 101 1 325 344 MINDÖSSZESEN 557 074 686 929 1 409 011 642 791 3 295 805 681 961 3 420 692
9. melléklet Ellátottak létszámának alakulása a közoktatási intézményekben 2006-2010. Intézmény megnevezése 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi terv Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 165 146 157 159 156 Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 132 137 142 141 145 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 211 218 224 225 233 Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 187 180 178 174 172 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 346 339 328 321 308 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani - 66 173 190 189 Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - 121 355 357 359 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 333 414 549 494 469 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 425 525 700 668 618 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 337 338 337 336 337 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 631 645 650 642 672 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 683 627 635 637 634 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 810 769 757 744 727 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém 399 396 395 374 333 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 653 683 933 725 716 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 403 399 397 404 411 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 509 484 476 464 432 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1 096 1 074 1 029 961 913 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 426 420 419 425 425 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - 290 864 851 814 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - 176 546 583 587 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - 149 448 458 453 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - 137 402 375 351 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 952 883 562 663 667 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 49 26 - - - Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca - 203 408 - - ÖSSZESEN 8 747 9 845 12 064 11 371 11 121