TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés a) költségvetési bevételei összegét 3.220.847 ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét 4.658.126 ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt 1.437.279 ezer Ft-ban, d) a működési célú pénzmaradványt 219.545 ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradványt 1.063.624 ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket 225.218 ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 71.108 ezer Ft-ban, j) a bevételek és kiadások főösszegét 4.729234 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzati szintű engedélyezett létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A költségvetési rendelet 2. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati feladatok ellátását 2 főben, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 436 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-át 50 főben állapítja meg a Képviselőtestület.

2. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 3.5. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 3.6. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 3.7. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 3.8. melléklete helyébe a 3.8. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 3.9. melléklete helyébe a 3.9. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (17) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (18) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 3. (1) A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetéseinek bevételi és kiadási ait címenként, alcímenként, valamint engedélyezett létszámát a 3.2-3.9. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat (mint jogi személy) 2012. évi működési bevételi és kiadási át címenként és alcímenként, valamint engedélyezett létszámkeretét a 3.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A költségvetési rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2012. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a 3.1. melléklete önkormányzati feladatok Egyéb működési célú kiadások -csoport tartalmazza. (4) A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 828.949 eft tartalékot határozott meg a 7. melléklet szerinti részletezettségben. (5) A költségvetési rendelet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások ából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3.1-3.9 mellékletek tartalmazzák. (6) A költségvetési rendelet 13. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A felhalmozási kiadásokra okkal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2012. január 01-től visszamenőlegesen. Tapolca, 2012. június 15. Császár László polgármester Ughy Jenőné aljegyző Kihirdetve: 2012. június 18. Ughy Jenőné aljegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés 2012. évi Megnevezés 2012. évi 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 455 045 Személyi juttatások 1 167 469 2. Közhatalmi bevételek 10 000 Munkaadókat terhelő járulék 321 995 3. Támogatások, kiegészítések 843 281 Dologi kiadások 1 209 366 4. Támogatásértékű bevételek 432 271 Egyéb működési célú kiadások 400 678 5. Működési célú pénzeszközátvétel 2 145 Ellátottak pénzbeni juttatása 7 605 6. Tartalékok működési célú 80 392 7. Működési költségvetési bevételek : 2 742 742 Működési költségvetési kiadások : 3 187 505 8. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 219 545 Likvidhitel törlesztése 9. Hitelek felvétele 225 218 10. Finanszírozási célú bevételek 225 218 Finanszírozási célú kiadások 11. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 187 505 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 187 505 Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozási célú bevételek 237 604 Intézményi beruházási kiadások 210 380 13. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása Felújítások 42 500 14. Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek 240 501 EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások 385 160 15. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozás kiadás 200 16. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 74 824 17. EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 748 557 18 Pénzügyi befektetések 9 000 19. Felhalmozási költségvetési bevételek : 478 105 Felhalmozási költségvetési kiadások : 1 470 621 20. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 1 063 624 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 21. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 71 108 22. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 23. Finanszírozási célú bev. Finanszírozási célú kiad. 71 108 24. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 541 729 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 541 729 25. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 729 234 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 729 234 1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K száma Bevételi / Kiadási jogcím 2012. évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I. Önkormányzat működési bevételei 1 455 045 1 455 045 1 455 045 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 215 023 1 215 023 1 215 023 2.1. Helyi adók 660 000 660 000 660 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 521 788 521 788 521 788 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 33 235 33 235 33 235 3. I/2. Intézményi működési bevételek 240 022 240 022 240 022 3.1. Áru- és készletértékesítés 30 30 30 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 848 28 848 28 848 3.3. Bérleti díj 51 389 51 389 51 389 3.4. Intézményi ellátási díjak 48 354 48 354 48 354 3.5. Alkalmazottak térítése 9 688 9 688 9 688 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 24 380 24 380 24 380 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 000 35 000 35 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 42 333 42 333 42 333 4. II. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 10 000 5. III. Támogatások, kiegészítések 969 988 969 988-126 707 843 281 5.1. Normatív hozzájárulások 775 989 775 989-67 214 708 775 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 193 999 193 999-85 104 108 895 5.3. Központosított ok 25 611 25 611 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Egyéb támogatás 2. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím 2012. évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 1 2 3 4 5 6 7 8 6. IV. Támogatásértékű bevételek 219 946 219 946 145 691 247 886 59 249 672 772 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 190 719 190 719 145 691 36 612 59 249 432 271 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) 78 220 78 220 78 220 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 000 2 000 23 758 51 928 77 686 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 91 716 91 716 91 716 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 18 783 18 783 145 691 12 854 7 321 184 649 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 29 227 29 227 211 274 240 501 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 57 608 57 608 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 25 227 25 227 143 203 168 430 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4 000 4 000 10 463 14 463 7. V. Felhalmozási célú bevételek 237 604 237 604 237 604 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 214 604 214 604-1 354 213 250 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) 23 000 23 000 1 354 24 354 8. VI. Átvett pénzeszközök 2 145 2 145 2 145 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 145 2 145 2 145 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 894 728 2 894 728 18 984 247 886 59 249 3 220 847 11. VIII. Pénzmaradvány 1 108 210 1 108 210 174 959 1 283 169 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa 96 875 96 875 122 670 219 545 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 1 011 335 1 011 335 52 289 1 063 624 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 225 218 225 218 225 218 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 225 218 225 218 225 218 12.1.2. Hitelek felvétele 225 218 225 218 225 218 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 3. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím 2012. évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 1 2 3 4 5 6 7 8 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 12.2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.4. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 228 156 4 228 156 18 984 247 886 234 208 4 729 234 K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai 2 947 891 2 947 891 18 984 37 257 102 981 3 107 113 14.1. Személyi juttatások 1 118 608 1 118 608 13 358 16 517 18986 1 167 469 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 309 419 309 419 3 605 4 372 4599 321 995 14.3. Dologi kiadások 1 178 248 1 178 248 8 962 22156 1 209 366 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 605 7 605 7 605 14.5 Egyéb működési célú kiadások 334 011 334 011 2 021 7 406 57240 400 678 14.6. - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 14.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 183 206 183 206 2 021 5 161 55 190 443 14.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 56 095 56 095 14.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 114 366 114 366 2 245 1 090 117 701 14.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 11 804 11 804 11 804 14.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 14.12. - Kamatkiadások 24 635 24 635 24 635 14.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 4. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím 2012. évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 1 2 3 4 5 6 7 8 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 391 111 391 111 212 274 118 679 722 064 15.1. Intézményi beruházási kiadások 169 238 169 238 11 463 29 679 210 380 15.2. Felújítások 42 500 42 500 42 500 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 161 957 161 957 143 203 80 000 385 160 15.4. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 15.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 416 17 416 57 608 9 000 84 024 15.6. - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 15.7. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 200 200 200 15.8. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 216 17 216 57 608 74 824 15.9. - Pénzügyi befektetések kiadásai 9 000 9 000 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok 818 046 818 046-1 645 12 548 828 949 17.1. Általános tartalék 25 000 25 000-1 000 24 000 17.2. Céltartalék 793 046 793 046-645 12 548 804 949 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 157 048 4 157 048 18 984 247 886 234 208 4 658 126 20. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 71 108 71 108 71 108 20.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 20.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 20.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 20.1.6. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20.1.7. Betét elhelyezése 20.1.8. Egyéb 20.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 71 108 71 108 71 108 20.2.1. Hitelek törlesztése 20.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 71 108 71 108 71 108 20.2.4. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 20.2.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 20.2.6. Betét elhelyezése 20.2.7. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 228 156 4 228 156 18 984 247 886 234 208 4 729 234 5. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) önkorm.rendelethez száma Bevételi / Kiadási jogcím 2012. évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 1 2 3 4 5 6 7 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -1 262 320-1 262 320-174 959-1 437 279 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 154 110 154 110 0 0 0 154 110 23.1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 225 218 225 218 0 0 0 225 218 23.1.1.1. 23.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 225 218 225 218 0 0 0 225 218 23.1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 23.1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai 71 108 71 108 0 0 0 71 108 23.1.2.1. 23.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 23.1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 71 108 71 108 0 0 0 71 108 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 433 433 5 438 50 50 50 6. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 1 439 367 1 439 367 1 439 367 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 215 023 1 215 023 1 215 023 2.1. Helyi adók 660 000 660 000 660 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 521 788 521 788 521 788 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 33 235 33 235 33 235 3. I/2. Intézményi működési bevételek 224 344 224 344 224 344 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 22 500 22 500 22 500 3.3. Bérleti díj 47 724 47 724 47 724 3.4. Intézményi ellátási díjak 45 110 45 110 45 110 3.5. Alkalmazottak térítése 8 126 8 126 8 126 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 23 551 23 551 23 551 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 35 000 35 000 35 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 42 333 42 333 42 333 4. II. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 10 000 5. III. Támogatások, kiegészítések 969 988 969 988-126 707 843 281 5.1. Normatív hozzájárulások 775 989 775 989-67 214 708 775 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 193 999 193 999-85 104 108 895 5.3. Központosított ok 25 611 25 611 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 7. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 6. IV. Támogatásértékű bevételek 112 428 112 428 145 691 158 857 11 910 428 886 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 83 201 83 201 145 691 5 191 11 910 245 993 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 64 418 64 418 64 418 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 18 783 18 783 145 691 5 191 11 910 181 575 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 29 227 29 227 153 666 182 893 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 25 227 25 227 143 203 168 430 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4 000 4 000 10 463 14 463 7. V. Felhalmozási célú bevételek 237 604 237 604 237 604 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 214 604 214 604-1 354 213 250 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 23 000 23 000 1 354 24 354 8. VI. Átvett pénzeszközök 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 769 387 2 769 387 18 984 158 857 11 910 2 959 138 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 1 091 335 1 091 335 184 321 1 275 656 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 80 000 80 000 132 032 212 032 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 1 011 335 1 011 335 52 289 1 063 624 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei 225 218 225 218 225 218 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 225 218 225 218 225 218 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 085 940 4 085 940 18 984 158 857 196 231 4 460 012 8. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 1 166 467 1 166 467 2 021 1 907 61 154 1 231 549 14.1.1. Személyi juttatások 55 250 55 250 36 55 286 14.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 230 24 230 12 24 242 14.1.3. Dologi kiadások 752 976 752 976-5 499 8 455 755 932 14.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.1.5 Egyéb működési célú kiadások 334 011 334 011 2 021 7 406 52 651 396 089 14.1.6. - az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 14.1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 183 206 183 206 2 021 5 161 55 190 443 14.1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 51 506 51 506 14.1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 114 366 114 366 2 245 1 090 117 701 14.1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 11 804 11 804 11 804 14.1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 14.1.12. - Kamatkiadások 24 635 24 635 24 635 14.1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 391 111 391 111 153 016 118 679 662 806 15.2.1. Intézményi beruházási kiadások 169 238 169 238 9 813 29 679 208 730 15.2.2. Felújítások 42 500 42 500 42 500 15.2.3. Lakástámogatás 15.2.4. Lakásépítés 15.2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 161 957 161 957 143 203 80 000 385 160 15.2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 15.2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 416 17 416 9 000 26 416 15.2.8. - a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 15.2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 200 200 200 15.2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 216 17 216 17 216 15.2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 9 000 9 000 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 17. IV. Tartalékok 818 046 818 046-1 645 12 548 828 949 17.4.1. Általános tartalék 25 000 25 000-1 000 24 000 17.4.2. Céltartalék 793 046 793 046-645 12 548 804 949 9. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.1.melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 18. V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 639 208 1 639 208 16 963 5 579 3 850 1 665 600 18.1. Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása 18.2. Intézmények finanszírozása 1 639 208 1 639 208 16 963 5 579 3 850 1 665 600 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 014 832 4 014 832 18 984 158 857 196 231 4 388 904 20. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 71 108 71 108 71 108 20.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 20.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 71 108 71 108 71 108 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 085 940 4 085 940 18 984 158 857 196 231 4 460 012 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 50 50 50 10. oldal

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Ezer forintban! Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 02 01 POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 759 7 759 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 7 759 7 759 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás 540 426 540 426 2 598 1 650 544 674 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 540 426 540 426 2 598 1 650 7 759 552 433 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 540 426 540 426 2 598 7 759 550 783 14.1. Személyi juttatások 307 033 307 033 2 046 5 460 314 539 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 370 85 370 552 1 474 87 396 14.3. Dologi kiadások 148 023 148 023 825 148 848 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5. Egyéb működési célú kiadások 11. oldal

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAI NAK ELŐIRÁNYZATA 3.2. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Ezer forintban! Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 02 01 POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 650 1 650 15.1. Intézményi beruházási kiadások 1 650 1 650 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 540 426 540 426 2 598 1 650 7 759 552 433 Éves engedélyezett létszám (fő) 91 91 91 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 12. oldal

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 02 02 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 5 229 5 229 5 229 3.1. Áru- és készletértékesítés 30 30 30 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 790 790 790 3.3. Bérleti díj 900 900 900 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 118 1 118 1 118 3.5. Alkalmazottak térítése 1 562 1 562 1 562 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 829 829 829 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 145 2 145 3 430 5 575 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 2 145 2 145 3 430 5 575 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 7 513 7 513 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 513 7 513 18. V. Önkormányzati támogatás 199 782 199 782 2 142 500 202 424 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 207 156 207 156 2 142 3 930 7 513 220 741 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 207 156 207 156 2 142 3 930 7 513 220 741 14.1. Személyi juttatások 127 939 127 939 1 687 3 430 1 414 134 470 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 575 33 575 455 34 030 14.3. Dologi kiadások 43 293 43 293 500 1 510 45 303 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 349 2 349 2 349 14.5. Egyéb működési célú kiadások 4 589 4 589 13. oldal

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.3. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 02 02 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 207 156 207 156 2 142 3 930 7 513 220 741 Éves engedélyezett létszám (fő) 52 52 52 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 14. oldal

TAPOLCAI ÓVODA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.4. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 01 TAPOLCAI ÓVODA Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 315 315 315 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 150 150 150 3.3. Bérleti díj 165 165 165 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 573 4 573 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 4 573 4 573 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás 222 949 222 949 3 110 2 700 228 759 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 264 223 264 3 110 2 700 4 573 233 647 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 223 264 223 264 3 110 2 700 4 573 233 647 14.1. Személyi juttatások 148 049 148 049 2 449 2 068 152 566 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 859 38 859 661 456 39 976 14.3. Dologi kiadások 36 356 36 356 2 700 2 049 41 105 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5. Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 223 264 223 264 3 110 2 700 4 573 233 647 Éves engedélyezett létszám (fő) 74 74 74 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 15. oldal

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 02 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 4 106 4 106 4 106 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 506 1 506 1 506 3.3. Bérleti díj 2 600 2 600 2 600 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 628 6 521 10 149 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 3 628 6 521 10 149 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás 436 906 436 906 4 992 2 929 444 827 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 441 012 441 012 4 992 6 557 6 521 459 082 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 441 012 441 012 4 992 6 557 6 521 459 082 14.1. Személyi juttatások 286 895 286 895 3 931 4 140 294 966 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 362 76 362 1 061 1 101 78 524 14.3. Dologi kiadások 72 499 72 499 6 557 1 280 80 336 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 256 5 256 5 256 14.5. Egyéb működési célú kiadások 16. oldal

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 3.5. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 02 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 441 012 441 012 4 992 6 557 6 521 459 082 Éves engedélyezett létszám (fő) 114 114 114 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 17. oldal

Cím Alcím TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) -csoport, kiemelt megnevezése 03 03 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 642 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 642 642 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 18. V. Önkormányzati támogatás 42 889 42 889 576 43 465 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42 889 42 889 576 642 44 107 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 42 889 42 889 576 642 44 107 14.1. Személyi juttatások 32 039 32 039 454 357 32 850 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 513 8 513 122 80 8 715 14.3. Dologi kiadások 2 337 2 337 205 2 542 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5. Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 889 42 889 576 642 44 107 Éves engedélyezett létszám (fő) 12 12 12 18. oldal

Cím Alcím TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.6. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) -csoport, kiemelt megnevezése 03 03 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 19. oldal

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 04 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 2 000 2 000 2 000 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 000 2 000 2 000 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 449 1 100 1 549 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 449 1 100 1 549 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 18. V. Önkormányzati támogatás 56 121 56 121 690 56 811 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 58 121 58 121 690 449 1 100 60 360 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 58 121 58 121 690 449 1 100 60 360 14.1. Személyi juttatások 31 648 31 648 543 467 32 658 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 423 8 423 147 126 8 696 14.3. Dologi kiadások 18 050 18 050 449 507 19 006 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5. Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 58 121 58 121 690 449 1 100 60 360 Éves engedélyezett létszám (fő) 16 16 16 20. oldal

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.7. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 04 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 21. oldal

Cím Alcím SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) -csoport, kiemelt megnevezése 03 05 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek 4 028 4 028 4 028 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 902 1 902 1 902 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 126 2 126 2 126 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 105 518 105 518 186 26 744 132 448 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 105 518 105 518 186 26 744 132 448 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 16 875 16 875-16 875 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 875 16 875-16 875 18. V. Önkormányzati támogatás 140 135 140 135 2 855-2 200 3 850 144 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 266 556 266 556 2 855-2 014 13 719 281 116 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 266 556 266 556 2 855-2 014 13 719 281 116 14.1. Személyi juttatások 129 755 129 755 2 248 146 5 044 137 193 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 087 34 087 607 40 1 350 36 084 14.3. Dologi kiadások 102 714 102 714-2 200 7 325 107 839 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5. Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 266 556 266 556 2 855-2 014 13 719 281 116 22. oldal

Cím Alcím SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.8. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) -csoport, kiemelt megnevezése 03 05 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. Éves engedélyezett létszám (fő) 72 72 5 77 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 23. oldal

BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 06 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 3. I/2. Intézményi működési bevételek 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Kamatbevétel Bevételek 8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 000 2 000 81 336 83 336 6.1. Támogatásértékű működési bevételek 2 000 2 000 23 728 25 728 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 57 608 57 608 6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek 8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18. V. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 000 2 000 81 336 83 336 Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai 2 000 2 000 23 728 25 728 14.1. Személyi juttatások 12 941 12 941 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 332 4 332 14.3. Dologi kiadások 2 000 2 000 6 455 8 455 14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5. Egyéb működési célú kiadások 15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 57 608 57 608 24. oldal

BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.9. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) Cím Alcím -csoport, kiemelt megnevezése 03 06 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.évi Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 15.1. Intézményi beruházási kiadások 15.2. Felújítások 15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások Pe. Átadás 57 608 57 608 16. III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 000 2 000 81 336 83 336 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 25. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés 2012.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Támogatásértékű kiadások 1.1. Működési célra Batsányi János Gimnázium és Kollégium 400 400 Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 400 400 Szász Márton Általános Iskola és EGYMI 800 800 1.1.1. Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás 11 804 11 804 11 804 11 804 11 804 0 1 600 0 13 404 1.2. Felhalmozási célra 1.2.1. Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése 17 216 17 216 17 216 17 216 17 216 0 0 0 17 216 1 CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 020 29 020 0 1 600 0 30 620 2. Véglegesen átadott pénzeszközök 2.1. Működési célra 2.1.1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 500 500 2.1.2. Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 500 500 2.1.3. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 500 500 500 2.1.4. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása 1 500 1 500 1 500 2.1.8. Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) 150 150 150 2.1.9. Városi Polgárőrség működésének támogatása 200 200 200 2.1.10. Közművelődési feladatok támogatása 4 000 4 000 1040 1 040 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ 40 40 - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est 20 20 - Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám. 100 100 - Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása 100 100 - Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása 100 100 200 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása 150 150 - Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása 300 250 550 - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása 200 200 - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása 50 50 100 - Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása 30 30 - "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása 100 100 - Zenés Színházért Alapítvány 150 150 - Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása 100 100 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása 150 150 - "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása 100 100 - Fel nem osztott támogatás 2950 2 950 2.1.11. Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 12 000 12 000 12 000 2.1.12. Városi tömeg- és versenysport támogatása 23 500 23 500 50 23 550 Tapolca Városi Sportegyesület 8850 - Sakk Szakosztály 2450 - Női Kézilabda Szakosztály 2200 - Férfi Kézilabda Szakosztály 2300 - Karate Szakosztály 300 - Futó Szakosztály 150 26. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 21/2012. (VI. 18.) ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés 2012.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. - Tenisz Szakosztály 250 - Természetjáró Szakosztály 250 - Labdarúgó Szakosztály - női - 150 - Labdarúgó Szakosztály - férfi - 150 - Lovas Szakosztály 150 - Asztalitenisz Szakosztály 100 - Hegymászó Szakosztály 100 - Teke Szakosztály 100 - Extrém Sportok Szakosztálya 100 - Kosárlabda Szakosztály 100 TIAC-HONVÉD Sport Egyesület 7000 Diszel Sportegyesület 200 Balaton Vívó Klub Tapolca 6500 Városi Diáksport Bizottság 700 Tapolcai Honvéd Sportegyesület 100 Tapolcai Sport Akadémia 100 Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület 50 50 2.1.13. Tapolca Kft általános működési célú támogatása 71 000 71 000 71 000 2.1.13.1. -ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eft 2.1.13.2. Városi Mozi támogatás: 3.902 eft 2.1.13.3. Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eft 2.1.13.4. Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eft 2.1.13.5. Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 31.620 eft 2.1.14. Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása 300 300 300 2.1.15. Hagyományőrzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész) 216 216 216 Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetséggondozás) 50 Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint) 595 Működési célra átadott pénzeszköz : 114 366 114 366 0 645 1 090 116 496 2.2. Felhalmozási célra 2.2.1. Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása 200 200 200 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz : 200 200 0 0 0 200 VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 114 566 114 566 0 645 1 090 116 696 27. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi beruházásai 5. melléklet a 21/2012. (VI.18.) Cím Alcím Jogcím Megnevezés 2012.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i hat. ezer Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Beruházások 1.1. Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése 650 650-650 0 1.2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész 6 000 6 000-4 000 2 000 1.3. Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe 1 500 1 500 1 500 1.4. Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése 356 356 56 137 56 493 1.5. Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész 10 000 10 000 10 000 1.6. Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 161 957 161 957 80 000 241 957 1.7. Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás 15 000 15 000 15 000 1.8. Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése 5 000 5 000 5 000 1.9. Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 1 000-1 000 0 1.10. Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése 5 000 5 000 5 000 1.11. Kerékpárút építése 15 900 15 900 87 066-2 000 100 966 1.12. Intermodális csomópont kialakítása önrész 60 000 60 000 60 000 1.13. "Art-mozi" pályázat - mozihálózat diigitális fejlesztése - 17 000 17 000 4 000 6 000 27 000 1.14. Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez 4 000 4 000-4 000 0 1.15. Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó) 6 070 6 070 6 070 1.16. Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból) 762 762 762 1.17. Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 1 300 1 300 12 000 13 300 1.18. Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11 500 11 500 11 500 1.19. Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulm. készítése 8 200 8 200 8 200 1.20. Kopjafa állítás ( 2011. évi áthúzódó) 100 100 1.21. Tp. Vasudvar vízelvezetés ( 2011. évi áthúzódó) 1 489 1 489 1.22. Tp. Kazinczy tér sportpálya építés 10 463 6 478 16 941 1.23. Ingatlan vásárlás ( 0178/1. hrsz. L. tomaj) 1 000 1 000 1.24. Rendezvénycsarnok küzdőtér vizesblokk felújítás 2 991 2 991 1.25. Batsányi János Gimn. és Koll. Inf.strukturális fejlesztés ( önrész) 5 000 5 000 1.26. Térfigyelő kamerák építése 1 621 1 621 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 331 195 331 195 0 153 016 109 679 593 890 1.27. Intézmények által végzett beruházások 1650 1650 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN 331 195 331 195 0 154 666 109 679 595 540 28. oldal

Cím Alcím Jogcím Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi tartalékai 2012.évi eredeti Saját hatáskörű 6. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) Képv.test.-i hat. ezer Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Tartalékok 1.1. Általános tartalék 25 000 25 000-1 000 24 000 1.1.1. Működési célú 15 000 15 000 15 000 1.1.2. Felhalmozási célú 10 000 10 000-1 000 9 000 1.2. Céltartalék 793 046 793 046-645 12 548 804 949 1.2.1. Működési célú 15 000 15 000-645 79 632 93 987 1.2.1.1. - intézményi működési tartalék 10 000 10 000-50 24 434 34 384 1.2.1.2. - polgármesteri keret 5 000 5 000-595 4 405 1.2.1.3. - iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés 54 504 54 504 1.2.1.4. - Környezetvédelmi alap szla.egyenlege 694 694 1.2.2. Felhalmozási célú 778 046 778 046 0-67 084 710 962 1.2.2.1. - pályázati tartalék 50 000 50 000-16 090 33 910 1.2.2.2. - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka 728 046 728 046-92 000 636 046 1.2.2.3. - bérlakás szla. egyenlege 31 931 31 931 1.2.2.4. - Barackos Viziközmű szla.egyenlege 9 075 9 075 0 ÖSSZESEN 818 046 818 046-1 645 12 548 828 949 29. oldal

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET 2012. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 6/a. melléklet a 21/2012.(VI. 18.) ezer Ft-ban Jogcím 2012.évi eredeti Felhasználás 2012. május 31- ig Egyenleg 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - 5 000 - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám. 50 - Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története 100 című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása - Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám. 200 - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám. 100 - Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám. 45 - Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám. 100 Polgármesteri keret 5 000 595 4 405 30. oldal

Sorszám Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezettségek 2012. évi 7. mell.a 21/2012.(VI.18.) önkorm. rendelethez ezer Ft-ban 2013.évi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.) Kötvény és hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * 244 892 95 243 149 649 2.) BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt. 3 000 3 000 3.) Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése 4 198 I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 4 198 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) 4.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) 4 500 4 500 5.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt. 17 216 17 216 Kötelezettségek saját forrásból : 273 806 0 124 157 149 649 Kötelezettségvállalások kötvényből: 6/1.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. ** 303 032 141 075 161 957 6/2.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja tobábbi önrész 56/2012. (III. 29.) Kt. 80 000 80 000 7.) Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt 63 550 63 550 8.) Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert) 9.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója 40 000 10.) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. 40 000 6 643 33 357 11.) Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt. 75 000 75 000 12.) Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása 111/N/2011.(VI.24.) Kt. 16 565 16 565 13.) Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.) 60 000 60 000 14.) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt. 1 300 1 300 15.) Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt. 11 500 11 500 16.) Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt. 8 200 8 200 17.) Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend. 12 000 12 000 18.) Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt. 90 000 90 000 19.) Dr. Deák Jenő Kórház Kft. Vállalkozó orvosok követelés vásárlás 49/N/2011. (III. 31.) Kt. 14 589 14 589 20.) Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft. Törzstőke emelés 47/N/2011.(III.31.) Kt 20 000 20 000 21.) Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése 136/N/2012. (X. 28.) 12 352 12 352 Kötelezettségek kötvényből : 848 088 177 718 623 429 0 Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel 10 000 Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig) 15 000 Összes kezességvállalás: 25 797 * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eft-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak. 30 000 10 000 31. oldal