ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2016. szeptember 23 -i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 120

2 Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletében 6 669 513 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 7 649 827 E Ft-ra változott. A módosított hoz viszonyítva a bevételek (3 776 873 E Ft) 49,4 %-os, a kiadások (2 967 736 E Ft) 38,8 %-os teljesítést mutatnak. A 2015. évi és a 2016. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása E Ft-ban 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2015. I. félév (E Ft-ban) 2016. I. félév (E Ft-ban)2 2000000 1000000 0 Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat a 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok át és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2016. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások ait és teljesítéseit kiemelt onként a 10., 11. melléklet, 2016. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi ok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról:

3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételeknél (4. melléklet 1.) 45,5 %-os teljesítés állapítható meg. A közhatalmi bevételek (4. melléklet 1.1.) 54,5 %-on, az intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) 53,4 %-on teljesültek az év első felére. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) 41,95 %-on teljesültek. Helyi adók Építményadó Előirányzat Előírás Összes befizetés 625 000 EFt 781 180 EFt 307 964 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 304 394 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 48,7 %. A folyó évi előírás összesen 576 124 EFt, az adózók száma 4 879, összesen 6 385 db bevallás került feldolgozásra. Az adózók száma 76 fővel, a bevallások száma 193 db-bal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az összes előírásból 108 174 EFt-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván. Ezt figyelembe véve 673 006 EFt beszedése lehetséges 2016. évben, amennyiben valamennyi hátralék eredményesen lenne végrehajtás alá vonható. A tapasztatalok alapján a végrehajtás eredményessége 15-25 %. Az összes adóköteles alapterület 527 187 m 2, melyből a 4 788 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 325 m 2. Az előzőek alapján megállapítható, hogy a folyó évi előírás nem éri el az ot, ezért a végrehajtás még nagyobb jelentőséggel bír. Telekadó Előirányzat Előírás Összes befizetés 50 000 EFt 29 727 EFt 10 315 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 10 315 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 20,63 %. Az I. félévben 285 adózó 596 db bevallását dolgoztuk fel, az adóköteles terület 877 485 m 2. Az ellenőrzések megkezdődtek, melynek hatásaként az előírások növekedni fognak, azonban az teljesítése év végéig nem várható.

4 Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat Előírás Összes befizetés 160 000 EFt 138 899 EFt 68 243 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 68 092 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 42,56 %. Az I. félévben 9 338 adózó 10 262 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 787 adóalany esetében állapítottunk meg: települési lakhatási támogatásban részesülők egyedül él és jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot ápolási díjban részesülők fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban részesülők 190 fő 275 fő 33 fő 289 fő 787 fő A mentességre jogosultak száma nem éri el az adónem bevezetésekor prognosztizált számot, ugyanakkor a beérkezett bevallások darabszáma elmarad a Pápán lévő lakások számától. A II. félévben ennél az adónemnél is megkezdjük az ellenőrzéseket. Év végéig az 100 %-os teljesítése nem várható. Idegenforgalmi adó Előirányzat Előírás Összes befizetés 20 000 EFt 10 623 EFt 5 799 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés : 5 720 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 28,6 %. 2016. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 27 683, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 19 601. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. A teljesítési adatok megegyeznek a 2015. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű.

5 Helyi iparűzési adó Előirányzat Előírás Összes befizetés 1 325 000 EFt 1 183 826 EFt 546 752 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 505 251 EFt Az hoz viszonyítva a teljesítés 38,13 %. Az összes előírásból 104 730 EFt-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván, ezt figyelembe véve 1 079 096 EFt lenne beszedhető 2016. évben, amennyiben valamennyi hátralékot sikerülne behajtani. Ezt az összeget módosítja a feltöltési kötelezettség bevallása és befizetése december 20-ig. Előzőek figyelembevételével az éves teljesítése nem várható. Gépjárműadó Előirányzat Előírás Összes befizetés 100 000 EFt 296 173 EFt 136 214 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 52 836 EFt Kincstári számlára átutalás (60%): 80 385 EFt A saját bevétel teljesítése az hoz viszonyítva 52,8 %. Az adózók száma 9 922, az adóztatott gépjárművek száma 14 197 db. A nyújtott kedvezmény összege: 13 700 EFt, adómentesség címén törölt adó: 8 288 EFt. Az I. félévi teljesítési adatok alapján az teljesítése prognosztizálható. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Az 50 EFt, 1 adóalany nyújtott be 0 Ft-os bevallást. Késedelmi pótlék, bírság, jövedéki adó Előirányzat Előírás Összes befizetés Pótlék } 20 000 EFt 93 418 EFt 3 959 EFt Bírság 60 207 EFt 15 837 EFt Helyi jövedéki adó 37 EFt 42 EFt Összesen: 20 000 EFt 153 662 EFt 19 838 EFt

6 Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 19 157 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 95,8 %. Talajterhelési díj Előirányzat Előírás Összes befizetés 10 000 EFt 39 529 EFt 3 448 EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 365 EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 33,65 %. 99 db bevallás került feldolgozásra, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013.(XII.31.) rendelete alapján 48 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m 3 -t nem érte el. Összesen 1 058 400,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 12 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett díj 7 999 200,- Ft. Az előírás nagyobb hányada az előző évek hátralékaiból keletkezett, az előző évek hátraléka összesen 33 998 EFt, a tárgyévi hátralék 1 018 EFt, az teljesülése év végéig nem várható. Az I. félévben engedélyezett részletfizetések : Adónem Adózók száma Fizetendő adó Építményadó 45 32 460 817,- Helyi iparűzési adó 14 7 188 774,- Gépjárműadó 19 808 168,- Talajterhelési díj 4 445 674,- Késedelmi pótlék, bírság 26 9 619 382,- Magánszemélyek kommunális adója 1 15 000,-

7 Méltányosság címén 14 esetben engedélyeztük a magánszemélyek kommunális adójának elengedését, 17 esetben a bírság mérséklését, 13 esetben a pótlék törlését, összesen 1 753 600,- Ft ot töröltünk. Kintlévőség kezelés 2016. első félévben foganatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva 2015. év hasonló időszakával: Cselekmény 2015. I. félév 2016. I. félév Munkabér letiltás 62 123 Gépjármű foglalás 59 56 Fizetési felhívás 354 436 Inkasszó 73 190 Telefonos egyeztetés 48 15 Forgalomból kivonás (gépjármű) 29 18 Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra 29 23 Cégadatokba végrehajtás bejegyzése 26 32 Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra 7 9 Mögöttes kötelezés - 2 Helyszíni eljárás - 8 Árverés - 1 Gépjármű szállítási értesítő kiküldése - 3 Munkahely keresés 454 429 Banki adatkérés 454 429 Összesen: 1 595 1 774 Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2015. év hasonló időszakával: Adónem 2015. I. félév 2016. I. félév Építményadó 5 194 666 14 772 670 Helyi iparűzési adó 7 746 216 13 362 704 Gépjárműadó 10 047 319 6 102 656 Késedelmi pótlék 1 117 738 2 488 924 Bírság (végrehajtási költség) 559 983 1 371 008 Talajterhelési díj 1 411 758 663 217 Összesen: 24 629 391 Ft 38 097 962 Ft Ellenőrzési eredmények a vállalkozási célú építmények ellenőrzése során: Ellenőrzés darabszáma: 107 db Feltárt alapterület : 14 926,22 m 2 (Ennek egy része már korábban is szerepelt a rendszerben előírásként, de a tulajdonosok időközben megváltoztak, átalakultak, esetleg felszámolással megszűntek.) Előírt összeg: 91 320 181,- Ft Ebből 2016.06.30-ig befolyt összeg: 26 741 185,- Ft

8 Gépjárműtároló ellenőrzése: Ellenőrzések száma: 69 db Feltárt hiány: 129,5 m2 Többlet: 23 m2. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Korábbi képviselőtestületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat két gazdasági társaságának nyújtott tagi kölcsönt, melyből a szerződéseknek megfelelően a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nek nyújtott kölcsön kamatostul visszafizetésre került, a Pápai Városfejlesztő Kft. részéről a 39 998 294.-Ft visszafizetése az év végén válik esedékessé. KIADÁSOK Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 38,8 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és azok járulékai 47,5 %-os, a dologi kiadások 49,6 %- os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,9 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. Fejlesztési célú feladatok: - 1-es : Kastély felújítás KDOP pályázat keretében megvalósult, és az épület használatbavétele 2015. április 17-én megtörtént. A pályázatban szereplő és kiegészítő támogatást elnyert feladatok és eszközök beszerzése 2015. december 31-ig lezárult. 2016. évre a projekt elszámolása húzódik át. - 2-es : Pápa, Fő u. 12. épület fűtésrendszerének felújítása 2016. I. negyedévre pénzügyileg húzódott át. - 3-as : Stadion rekonstrukció: az a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges -átcsoportosításról szóló 2031/2015. (XII.30.) kormányhatározat szerint került betervezésre. Az I. félévben előkészítési költségek kifizetése történt meg. - 4-es : Szent I. út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: a 2014- ben megvalósult fejlesztés támogatási bevételét tartalmazza az.

9-5-ös : Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés feladattal kapcsolatos költségek kifizetése húzódott át 2016. évre. - 6-os : Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: 2016. I. félévében kifizetésre került az épületegyüttes fejlesztési tanulmányterve. - 7-es : Nagyhantai malom felújítása pályázati saját forrás: 2014. évben benyújtott pályázat jelenleg is tartaléklistán szerepel, mivel a Norvég Alap pályázati forrás felfüggesztésre került. A szükséges saját forrást tartalmazza az annak érdekében, hogy támogatás elnyerése esetén a feladat megvalósítható legyen. - 8-as : Talajvíz elvezetés Kis tér: 2015. évben megvalósult a Kis tér talajvíz elvezetését biztosító átemelő szivattyú és a hozzá kapcsolódó közművek kiépítése, melynek vízjogi üzemeltetési engedélye 2016. évben áll rendelkezésünkre. - 9-es : Szent István út hídfelújítás vis maior pályázat: 2016. II. félévében zárul le a beszakadt híd felújítása. Utólagos elszámolással a Belügyminisztérium 25.336.000,- Ft állami támogatást biztosított a munkák elvégzéséhez. - 10-es : Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület 2015. évi döntésének megfelelően az I. félévben az épület felújításához szükséges költségvetési támogatást átutaltuk a Rendőrségnek. - 11-es : Tematikus gyalog- és kerékpárút útvonal készítése (Gemara): a feladat 2015. évben megvalósult, pénzügyileg húzódott át 2016. évre az. - 12-es : Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása: az Önkormányzat tulajdonában lévő közművek felújítására és beruházására biztosít fedezetet az. A feladatok műszaki tartalmát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési terv tartalmazza. Az I. félévben 2015. évről áthúzódó fejlesztési feladatok kerültek kifizetésre. - 13-as : Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása: az Önkormányzat 2015. évben pályázatot nyújtott be a fejlesztési feladat megvalósítása érdekében, melyet 2015. év végén támogatott a pályázat kiírója. 2016. évben így megvalósulhat az óvodai konyha fejlesztése és a pályázat eredményeként új szállítóedény rendszer kerül beszerzésre. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható. - 14-es : Járdaépítések a 39/2015 (III.20.) határozat alapján: 2015. évről áthúzódó járdaépítési feladatok pénzügyi elszámolását tartalmazza az.

10-15-ös : Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésre, felújításra kiírt pályázat - Hetedik utca járda felújítás: a feladat megvalósult, pénzügyileg húzódott át 2016. évre. - 16., 17., 19-es : Gyalogátkelő tervezése, Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés, Határ u. tervezés feladatok pénzügyileg húzódtak át 2016. évre. - 18-as : Közvilágítás, lámpa bővítés: 2015. évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza az. - 20-as : Önkormányzati ingatlanok, épületek: 2015. évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza az. - 21-es : Információs táblák: az ból kerülnek kifizetésre a városrészekben megvalósított fejlesztési feladatokhoz tartozó köztéri információs táblák. - 22-es : Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése: 2014-2020. közötti uniós pályázati ciklushoz tartozó tervek elkészítéséhez fedezetet biztosít az. - 23-as : Zajtérkép készítése: a város zajtérképének elkészítésére ad fedezetet az, melynek szerződése 2015. évben megkötésre került. Pénzügyi kifizetés 2016. II. félévben várható. - 24-es : Petőfi Mozi tetőfedés cseréje: az önkormányzati épületen jelenleg erősen elkorrodált horganyzott lemezfedés található. 2016. augusztus hónapban a kivitelezési munkák megtörténtek, pénzügyi kifizetés II. félévben várható. - 25-ös : Fő u. 12. energetikai hatékonysági beruházás: a KEOP 7.14.0/15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése feladat kapcsán a Veszprém Megyei Kormányhivatal a Pápa, Fő u. 12. számú épület energetikai célú felújítására nyújt be pályázatot. Tekintve, hogy a II. emeletet és a földszinti anyakönyvi helyiségeket a Pápai Polgármesteri Hivatal használja, az ban szereplő 3.070.000,- Ft összeggel járul hozzá az Önkormányzat a tervek elkészítéséhez. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható. - 26-os : Acsády tanműhely tetőszigetelés: 2016. II. félévében az intézmény tanműhelyének tetőszigetelését el kell végezni, a pénzügyi kifizetés 2016. II. félévében várható.

1.melléklet 2016.évi bevételi ok és teljesítései 2016. I.félév(E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 234 551 234 551 132 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 465 8 465 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 13 335 18 121 18 121 7 000 15 000 15 000 263 351 276 137 166 693 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 234 551 234 551 132 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 465 8 465 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 13 335 18 121 18 121 7 000 15 000 15 000 263 351 276 137 166 693 8 Óvodai Konyha 55 519 55 519 26 941 0 0 0 3 406 3 406 195 0 0 0 0 0 3 175 3 175 3 175 2 000 4 000 4 000 64 100 66 100 34 311 9 Nátus Konyha 179 032 179 032 105 971 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 3 810 3 810 3 810 3 000 7 000 7 000 187 442 191 442 116 781 10 GAESZ 0 1 0 0 0 3 459 3 459 321 0 0 0 0 0 143 6 350 11 136 11 136 2 000 4 000 4 000 11 809 18 595 15 601 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 13 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 691 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 871 5 871 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 24 252 24 252 0 6 000 6 000 6 562 36 814 33 194 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 691 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 871 5 871 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 24 252 24 252 0 6 000 6 000 6 562 36 814 33 194 17 óvodai nevelési feladatok 691 691 363 0 0 0 5 871 5 871 2 009 0 0 0 570 0 0 0 24 252 24 252 0 6 000 6 000 6 562 36 814 33 194 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 23 479 14 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 233 5 668 2 724 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 3 053 3 053 0 0 0 28 712 32 200 20 056 23 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 8 479 5 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 233 5 668 2 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 053 3 053 0 0 0 13 712 17 200 11 410 24 könyvtári feladatok 8 479 8 479 5 633 0 0 0 5 233 5 668 2 724 0 0 0 0 0 0 3 053 3 053 0 13 712 17 200 11 410 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 15 000 8 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 8 646 26 nyomdai tevékenység 15 000 15 000 8 440 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 15 000 15 000 8 646 27 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 10 080 4 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 674 8 746 2 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 6 392 6 392 0 3 709 3 709 12 181 28 927 17 131 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 10 080 4 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 674 8 746 2 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 6 392 6 392 0 3 709 3 709 12 181 28 927 17 131 31 múzeumi tevékenység feladatai 5 080 10 080 4 312 0 0 0 6 674 8 746 2 718 0 0 0 0 0 427 6 392 6 392 0 3 709 3 709 12 181 28 927 17 131 32 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 36 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 65 688 42 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 224 6 524 5 833 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0 17 500 40 890 40 891 2 600 2 600 2 600 91 012 115 832 91 583 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 40 688 26 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 224 6 524 5 833 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0 17 500 31 890 31 891 2 600 2 600 2 600 66 012 81 832 66 659 38 művelődési központ feladatai 30 338 30 338 15 311 0 0 0 5 224 6 524 5 833 0 0 0 130 130 0 0 16 134 27 633 27 634 2 600 2 600 2 600 54 296 67 225 51 508 39 sportcsarnok 10 350 10 350 10 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 366 4 257 4 257 0 11 716 14 607 15 151 40 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 25 000 15 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 25 000 34 000 24 924 41 uszoda 25 000 25 000 15 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 25 000 34 000 24 924 42 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 44 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 7 044 4 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 206 16 206 11 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 2 762 2 763 2 600 3 795 3 795 13 612 29 807 22 974 45 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 7 044 4 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 206 16 206 11 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 2 762 2 763 2 600 3 795 3 795 13 612 29 807 22 974 48 városi televízió feladatai 7 044 7 044 4 826 0 0 0 1 206 16 206 11 590 0 0 0 0 0 2 762 2 762 2 763 2 600 3 795 3 795 13 612 29 807 22 974 49 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 7. Városgondnokság 0 0 0 190 215 193 177 115 406 3 161 3 161 1 476 0 0 0 0 0 0 99 928 99 928 42 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 24 904 24 904 0 16 304 16 304 293 304 337 474 200 765 52 Kötelező feladatok: 0 0 0 186 273 189 235 110 377 3 161 3 161 1 476 0 0 0 0 0 0 99 928 99 928 42 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 17 769 17 769 0 14 396 14 396 289 362 324 489 186 693 53 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 0 7 267 7 267 0 7 445 7 445 54 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 központi irányítás 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 113 4 113 0 0 4 113 4 246 58 víztermelés, kezelés 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 1 176 0 0 1 176 1 425 59 települési hulladék begyűjtés 2 286 2 286 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 819 0 2 286 3 105 2 191 60 közutak üzemeltetése 741 741 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 182 3 182 0 741 3 923 4 064 61 parkolók üzemeltetése 35 606 35 606 22 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 731 1 731 35 606 37 337 23 745 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 50 167 50 167 25 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 952 0 1 890 1 890 50 167 53 009 28 285 63 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 97 314 97 314 52 494 3 161 3 161 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 869 1 869 0 665 665 100 475 103 009 56 504 64 állategészségügyi feladatok 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 923 0 0 923 984 65 zöldterület gondozás 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 159 2 159 0 2 843 2 843 0 5 002 5 314 66 közfoglalkoztatás 0 58 0 0 0 99 928 99 928 42 667 0 0 0 0 0 0 0 99 928 99 928 42 725 67 közvílágítási feladatok 0 3 000 6 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 6 891 68 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 WC-k üzemeltetése 121 121 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 121 283 70 történelmi helyek üzemeltetése 38 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 398 2 398 0 38 2 398 2 591 71 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 3 942 3 942 5 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 135 7 135 0 1 908 1 908 3 942 12 985 14 072 72 sportpálya üzemeltetése 3 180 3 180 3 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 659 2 659 0 800 800 3 180 6 639 7 458 73 kiemelt városi rendezvények 762 762 1 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 476 4 476 0 1 108 1 108 762 6 346 6 614 74 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 203 671 203 671 121 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 5 154 5 215 0 0 0 0 0 0 0 0 306 2 700 3 350 0 0 0 49 7 456 10 658 10 658 0 0 0 218 981 222 833 138 224 77 Kötelező feladatok: 0 0 0 52 159 52 159 32 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 5 154 5 215 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 3 620 3 620 0 0 0 0 60 933 60 933 38 034 78 Idősek Gondozóháza 12 909 12 909 8 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 517 0 13 426 13 426 8 207 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 665 1 665 1 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 244 0 1 909 1 909 1 369 80 étkeztetés (szociális) 25 340 25 340 15 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 503 0 25 843 25 843 15 754 81 házi segítségnyújtás 6 071 6 071 3 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 613 0 6 684 6 684 3 947 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 884 884 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 306 1 306 0 2 190 2 190 544 83 család- és gyermekjóléti központ 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 84 Idősek Klubja 1 623 1 623 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 1 805 1 805 994 85 Idősek Klubja demens 488 488 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 0 544 544 256 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 919 1 919 932 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 199 199 0 2 118 2 118 1 004 87 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 egyéb vendéglátás 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 89 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 5 154 5 154 5 215 0 0 0 0 0 0 0 5 154 5 154 5 215 90 nem lakóingatlan bérbeadás 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0 91 köztemetés 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 92 temetési kölcsön 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 93 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 151 512 151 512 89 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 2 700 3 350 0 0 0 49 3 836 7 038 10 658 0 0 0 158 048 161 900 100 190 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 245 149 245 87 949 0 0 0 0 0 0 0 234 2 700 3 350 0 49 3 531 6 733 10 658 0 155 476 159 328 98 890 95 támogató szolgáltatás 2 203 2 203 1 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 2 413 2 413 1 077 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 39 39 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 0 97 97 84 97 szociális foglalkoztatás 25 25 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 62 62 139 98 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 114 982 120 982 59 072 2 113 2 113 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 979 23 266 23 266 0 0 0 121 074 147 361 82 475 101 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 114 982 120 982 59 072 2 113 2 113 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 979 23 266 23 266 0 0 0 121 074 147 361 82 475 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 137 0 0 32 482 32 482 14 462 358 358 0 0 0 0 0 3 979 16 949 23 266 0 36 819 49 789 37 865 103 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 5 244 5 244 6 099 0 0 0 0 0 0 0 0 5 244 5 244 6 099 105 védőnők 0 0 0 59 818 59 818 30 912 466 466 0 0 0 0 0 0 3 803 0 60 284 64 087 30 912 106 iskola eü. 0 0 0 13 926 13 926 6 476 0 0 0 0 0 0 0 2 514 0 13 926 16 440 6 476 107 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 3 512 9 512 1 123 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 512 10 512 1 123 108 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 1 289 1 289 0 0 0 0 0 0 0 1 289 1 289 0 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 113 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 65 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 478 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 036 4 095 4 095 0 0 0 1 101 5 638 5 463 114 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 65 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 478 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 036 4 095 4 095 0 0 0 1 101 5 638 5 463 115 bölcsődei ellátás 65 65 501 0 0 0 0 1 478 0 0 0 0 0 1 036 4 095 4 095 0 1 101 5 638 4 596 116 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 12 125 12 125 6 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 305 2 305 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 588 8 468 8 468 0 0 0 16 018 22 898 16 643 122 Kötelező feladatok: 0 0 0 12 125 12 125 6 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 305 2 305 1 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 588 8 468 8 468 0 0 0 16 018 22 898 16 643 123 bölcsődei ellátás 80 80 1 635 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 1 245 8 125 8 468 0 2 825 9 705 10 103 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 846 8 846 3 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 278 0 9 124 9 124 3 905 125 munkahelyi vendéglátás 3 199 3 199 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 3 264 3 264 1 293 126 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 805 805 1 342 0 0 0 0 0 0 0 805 805 1 342 127 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

128 0 0 0 129 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 131 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 2 093 2 093 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 963 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 1 957 0 0 0 2 521 5 013 2 745 132 Kötelező feladatok: 0 0 0 2 093 2 093 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 963 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 1 957 0 0 0 2 521 5 013 2 745 133 bölcsődei ellátás 2 093 2 093 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 1 957 0 2 093 4 050 2 365 134 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 428 963 380 0 0 0 0 0 0 0 428 963 380 135 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 137 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 139 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 50 0 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 0 0 0 24 481 40 603 38 437 140 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 142 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Államigazgatási feladatok: 0 0 50 0 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 0 0 0 24 481 40 603 38 437 145 működési bevételek 50 0 8 371 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 24 481 40 603 38 437 146 0 0 0 147 MINDÖSSZESEN 0 0 50 744 702 752 664 452 268 3 161 3 161 1 476 0 0 0 114 982 120 982 59 072 161 027 181 847 83 902 0 1 000 0 0 0 0 0 130 1 212 2 700 3 350 0 0 500 498 54 138 190 495 190 497 12 200 47 408 47 408 1 092 910 1 301 537 836 383 148 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 542 204 550 166 320 429 3 161 3 161 1 476 0 0 0 114 982 120 982 59 072 141 395 147 215 64 271 0 1 000 0 0 0 0 0 130 772 0 0 0 0 0 151 41 485 142 883 139 264 9 600 41 705 41 705 852 827 1 007 242 627 140 149 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 202 498 202 498 123 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 206 16 206 11 590 0 0 0 0 0 0 0 0 440 2 700 3 350 0 0 0 49 6 598 25 935 29 556 2 600 5 703 5 703 215 602 253 692 170 806 150 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 50 0 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 0 0 0 24 481 40 603 38 437 2. oldal

2.melléklet Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítései 2016. I.félév (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 50 0 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 0 0 0 24 481 40 603 38 437 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 50 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 0 0 6 055 22 177 30 396 8 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen: 0 0 50 0 0 8 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 8 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 298 6 055 21 677 21 677 0 0 0 24 481 40 603 38 437

3.melléklet Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi a és teljesítései 2016. I.félév (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 609 800 2 609 800 1 079 148 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 5 395 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 289 750 289 750 104 623 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 310 050 2 310 050 969 130 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 180 000 2 180 000 893 772 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 625 000 304 394 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 50 000 10 315 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 160 000 68 092 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 5 720 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 325 000 1 325 000 505 251 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 050 100 050 52 836 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 52 836 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 30 000 22 522 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 19 157 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 3 365 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 338 742 1 944 595 1 257 637 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 200 664 203 878 107 560 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 491 430 493 894 246 687 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 584 571 664 507 343 774 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 52 955 37 039 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 9 122 4 561 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 38 228 36 005 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 482 011 482 011 27 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 249 921 255 516 70 764 28 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 249 921 255 516 70 764 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 30 14. 4.Támogatásértékű bevételek 711 631 721 790 187 051 31 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 21 122 23 095 15 897 32 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 33 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 21 122 23 095 15 897 34 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 690 509 698 695 171 154 35 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 36 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 690 509 698 695 171 154 37 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 38 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 39 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 40 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 114 850 166 850 35 884 41 Tárgyévi bevételek összesen 5 024 944 5 698 551 2 630 484 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 300 000 189 635 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 200 000 200 000 44 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 28 918 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 500 000 558 286 218 553 46 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 51 659 91 453 91 453 47 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 48 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 51 659 91 453 91 453 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 51 659 91 453 91 453 50 Bevételek mindösszesen 5 576 603 6 348 290 2 940 490

4.melléklet Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi a és teljesítései 2016. I.félév (E Ft-ban) A B C D E 1 Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 354 502 3 362 464 1 531 466 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 5 445 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 1 034 452 1 042 414 556 891 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 310 050 2 310 050 969 130 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 180 000 2 180 000 893 772 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 625 000 304 394 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 50 000 10 315 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 160 000 68 092 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 5 720 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 325 000 1 325 000 505 251 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 050 100 050 52 836 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 52 836 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 30 000 22 522 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 19 157 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 3 365 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 338 742 1 944 595 1 257 637 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 200 664 203 878 107 560 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 491 430 493 894 246 687 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 584 571 664 507 343 774 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 52 955 37 039 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 9 122 4 561 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 38 228 36 005 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 482 011 482 011 27 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 253 082 258 677 72 240 28 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 253 082 258 677 72 240 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 30 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 987 640 1 025 619 330 025 31 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 297 131 325 924 158 871 32 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 982 120 982 59 072 33 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 182 149 204 942 99 799 34 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 690 509 699 695 171 154 35 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 1 000 36 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 690 509 698 695 171 154 37 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 700 3 480 1 212 38 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 130 1 212 39 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 700 3 350 40 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 114 850 167 350 36 382 41 Tárgyévi bevételek összesen 6 051 516 6 762 185 3 228 962 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 300 000 189 635 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 200 000 200 000 44 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 28 918 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 500 000 558 286 218 553 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 117 997 329 356 329 358 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 54 138 190 495 190 497 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 63 859 138 861 138 861 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 117 997 329 356 329 358 50 Bevételek mindösszesen 6 669 513 7 649 827 3 776 873

5.melléklet 2016.évi kiadási ok és létszámkeret teljesítései 2016.I.félév (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 165 885 166 760 79 174 44 897 45 134 23 809 390 323 394 284 215 790 0 0 0 0 0 0 0 1 000 554 0 7 000 3 105 0 0 0 601 105 614 178 322 432 337 754 338 041 161 774 85,00 85,00 82,00 5,00 5,00 1,00 5 Kötelező feladatok: 165 885 166 760 79 174 44 897 45 134 23 809 390 323 394 284 215 790 0 0 0 0 0 0 0 1 000 554 0 7 000 3 105 0 0 0 601 105 614 178 322 432 337 754 338 041 161 774 85,00 85,00 82,00 5,00 5,00 1,00 6 Óvodai Konyha 44 605 44 871 20 735 12 042 12 114 6 471 114 512 113 687 66 269 0 0 0 0 2 000 1 292 0 171 159 172 672 94 767 107 059 106 572 50 000 24,00 24,00 24,00 2,00 2,00 7 Nátus Konyha 84 964 85 370 41 025 22 940 23 050 12 188 265 246 265 246 139 955 0 0 0 554 0 4 000 60 0 373 150 377 666 193 782 185 708 186 224 90 000 52,00 52,00 49,00 1,00 1,00 8 GAESZ 36 316 36 519 17 414 9 915 9 970 5 150 10 565 15 351 9 566 0 0 0 1 000 0 1 000 1 753 0 56 796 63 840 33 883 44 987 45 245 21 774 9,00 9,00 9,00 2,00 2,00 1,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 2. Városi Óvodák 446 203 439 201 201 026 127 196 125 466 58 065 49 776 74 028 27 510 0 0 0 0 0 0 0 3 000 839 0 3 000 890 0 0 0 623 175 644 695 288 330 616 613 607 881 263 194 152,00 152,00 148,00 4,00 4,00 3,00 14 Kötelező feladatok: 446 203 439 201 201 026 127 196 125 466 58 065 49 776 74 028 27 510 0 0 0 0 0 0 0 3 000 839 0 3 000 890 0 0 0 623 175 644 695 288 330 616 613 607 881 263 194 152,00 152,00 148,00 4,00 4,00 3,00 15 óvodai nevelési feladatok 446 203 439 201 201 026 127 196 125 466 58 065 49 776 74 028 27 510 0 0 0 3 000 839 0 3 000 890 0 623 175 644 695 288 330 616 613 607 881 263 194 152,00 152,00 148,00 4,00 4,00 3,00 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 48 803 51 672 26 440 11 929 12 897 6 946 22 491 23 790 9 997 0 0 0 0 0 0 0 0 110 500 500 29 0 0 0 83 723 88 859 43 522 55 011 56 659 25 835 20,50 20,50 20,50 5,00 5,00 5,00 21 Kötelező feladatok: 43 278 46 966 23 896 10 516 11 683 6 463 14 429 15 728 5 774 0 0 0 0 0 0 0 0 110 500 500 29 0 0 0 68 723 74 877 36 272 55 011 56 659 25 835 17,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 22 könyvtári feladatok 43 278 46 966 23 896 10 516 11 683 6 463 14 429 15 728 5 774 0 0 0 110 500 500 29 0 68 723 74 877 36 272 55 011 56 659 25 835 17,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 23 Önként vállalt feladatok: 5 525 4 706 2 544 1 413 1 214 483 8 062 8 062 4 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 13 982 7 250 0 0 0 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24 nyomdai tevékenység 5 525 4 706 2 544 1 413 1 214 483 8 062 8 062 4 223 0 0 0 0 0 15 000 13 982 7 250 0 3,00 3,00 3,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 31 318 37 295 16 010 7 885 9 211 4 008 7 652 16 117 8 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 4 049 6 296 0 0 0 47 195 66 672 34 660 35 014 37 745 20 810 10,00 11,00 11,00 6,00 8,00 6,00 28 Kötelező feladatok: 31 318 37 295 16 010 7 885 9 211 4 008 7 652 16 117 8 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 4 049 6 296 0 0 0 47 195 66 672 34 660 35 014 37 745 20 810 10,00 11,00 11,00 6,00 8,00 6,00 29 múzeumi tevékenység feladatai 31 318 37 295 16 010 7 885 9 211 4 008 7 652 16 117 8 346 0 0 0 340 4 049 6 296 0 47 195 66 672 34 660 35 014 37 745 20 810 10,00 11,00 11,00 6,00 8,00 6,00 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0 0 0 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 92 903 98 831 48 250 24 412 25 854 12 777 195 522 226 439 119 756 0 0 0 0 0 0 0 1 000 219 6 526 6 526 3 240 0 0 0 319 363 358 650 184 242 228 351 242 818 101 957 45,00 43,00 41,30 4,00 5,00 5,00 35 Kötelező feladatok: 92 903 98 831 48 250 24 412 25 854 12 777 115 522 137 439 64 083 0 0 0 0 0 0 0 1 000 219 6 526 6 526 3 240 0 0 0 239 363 269 650 128 569 173 351 187 818 76 957 45,00 43,00 41,30 4,00 5,00 5,00 36 művelődési központ feladatai 77 215 82 603 39 154 20 131 21 387 10 239 98 581 118 450 53 410 0 0 0 1 000 219 6 156 6 156 3 240 0 202 083 229 596 106 262 147 787 162 171 64 957 36,00 34,00 32,30 4,00 5,00 5,00 37 sportcsarnok 15 688 16 228 9 096 4 281 4 467 2 538 16 941 18 989 10 673 0 0 0 370 370 0 37 280 40 054 22 307 25 564 25 647 12 000 9,00 9,00 9,00 0,00 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 80 000 89 000 55 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 89 000 55 673 55 000 55 000 25 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 uszoda 0 0 80 000 89 000 55 673 0 0 0 0 0 80 000 89 000 55 673 55 000 55 000 25 000 0,00 0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 6. Városi Televízió 24 407 27 778 12 738 6 591 7 291 3 448 20 705 32 105 19 663 0 0 0 0 0 0 0 500 209 2 600 3 295 2 781 0 0 0 54 303 70 969 38 839 40 691 41 162 17 088 11,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 24 407 27 778 12 738 6 591 7 291 3 448 20 705 32 105 19 663 0 0 0 0 0 0 0 500 209 2 600 3 295 2 781 0 0 0 54 303 70 969 38 839 40 691 41 162 17 088 11,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 46 városi televízió feladatai 24 407 27 778 12 738 6 591 7 291 3 448 20 705 32 105 19 663 0 0 0 500 209 2 600 3 295 2 781 0 54 303 70 969 38 839 40 691 41 162 17 088 11,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49 7. Városgondnokság 237 946 238 926 103 553 62 592 61 416 27 142 404 942 429 742 194 152 0 1 200 609 6 165 5 122 2 478 0 43 789 14 622 91 730 107 600 12 034 1 300 1 391 729 804 675 889 186 355 319 511 371 551 712 170 898 88,00 87,00 85,00 81,00 81,00 78,00 50 Kötelező feladatok: 231 770 232 741 100 316 60 924 59 745 26 088 363 206 382 709 175 629 0 1 200 609 6 165 5 122 2 478 0 43 789 14 622 91 730 105 799 10 409 1 300 1 391 729 755 095 832 496 330 880 465 733 508 007 160 531 84,00 83,00 81,00 81,00 81,00 78,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 445 0,00 0,00 52 gépjármű üzemeltetés 26 449 22 269 10 814 7 141 6 012 3 291 48 692 48 870 18 177 0 0 0 87 050 94 317 3 603 0 169 332 171 468 35 885 169 332 164 023 35 885 15,00 12,00 13,00 0,00 53 kommunális részleg 5 256 5 298 2 786 1 419 1 430 837 1 072 1 072 147 0 0 0 0 0 7 747 7 800 3 770 7 747 7 800 3 770 2,00 2,00 2,00 0,00 54 Házkezelőség 12 052 12 285 5 512 3 255 3 318 1 535 1 072 1 072 404 0 0 0 0 0 16 379 16 675 7 451 16 379 16 675 7 451 7,00 7,00 7,00 0,00 55 központi irányítás 21 580 42 015 16 819 14 875 19 216 5 255 66 632 68 178 34 221 0 0 0 0 0 103 087 129 409 56 295 103 087 125 296 68 393 3,00 17,00 16,00 0,00 56 víztermelés, kezelés 0 0 17 686 17 433 4 905 0 0 0 0 254 253 0 17 686 17 687 5 158 17 686 16 511 3 733 0,00 0,00 57 települési hulladék begyűjtés 12 734 12 823 6 746 3 438 3 462 2 121 6 135 6 184 1 529 0 0 0 0 0 22 307 22 469 10 396 20 021 19 364 8 205 9,00 9,00 9,00 0,00 58 közutak üzemeltetése 3 978 198 28 1 074 54 51 471 54 653 37 927 0 1 200 609 1 200 0 0 0 475 0 57 723 56 105 39 039 56 982 52 182 34 975 3,00 0,00 0,00 59 parkolók üzemeltetése 5 017 5 135 2 954 1 354 1 386 981 5 603 5 571 2 200 0 0 0 0 1 763 31 0 11 974 13 855 6 166-23 632-23 482-17 579 3,00 3,00 3,00 0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 25 697 26 144 11 292 0 2 300 2 363 1 227 0 41 830 11 505 0 442 568 600 660 290 28 597 71 439 24 882-21 570 18 430-3 403 0,00 0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 326 1 364 777 358 368 225 17 559 21 151 9 373 0 2 665 2 759 1 251 0 1 959 3 117 0 700 731 439 22 608 28 332 15 182-77 867-74 677-41 322 1,00 1,00 1,00 0,00 62 állategészségügyi feladatok 2 652 2 652 1 326 716 716 422 79 5 079 2 255 0 0 0 0 0 3 447 8 447 4 003 3 447 7 524 3 019 2,00 2,00 2,00 0,00 63 zöldterület gondozás 57 566 47 417 20 609 15 543 12 497 6 746 25 974 29 620 14 727 0 0 0 3 000 7 343 4 740 0 102 083 96 877 46 822 102 083 88 875 41 508 37,00 29,00 27,00 0,00 64 közfoglalkoztatás 79 278 79 278 30 987 10 702 10 702 4 341 12 436 12 436 1 916 0 0 0 1 680 1 680 739 0 104 096 104 096 37 983 4 168 4 168-4 742 0,00 81,00 81,00 78,00 65 közvílágítási feladatok 0 0 70 000 70 000 28 692 0 0 0 0 0 70 000 70 000 28 692 70 000 70 000 21 801 0,00 0,00 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 67 WC-k üzemeltetése 1 376 1 376 333 372 372 124 843 843 74 0 0 0 0 0 2 591 2 591 531 2 470 2 470 248 1,00 1,00 1,00 0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése 2 506 631 625 677 212 210 12 255 14 403 7 790 0 0 0 0 0 15 438 15 246 8 625 15 400 12 848 6 034 1,00 0,00 0,00 69 Önként vállalt feladatok: 6 176 6 185 3 237 1 668 1 671 1 054 41 736 47 033 18 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 801 1 625 0 0 0 49 580 56 690 24 439 45 638 43 705 10 367 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 70 sportpálya üzemeltetése 6 176 6 185 3 237 1 668 1 671 1 054 34 136 35 870 15 604 0 0 0 0 800 454 0 41 980 44 526 20 349 38 800 37 887 12 891 4,00 4,00 4,00 0,00 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 7 600 11 163 2 919 0 0 0 0 1 001 1 171 0 7 600 12 164 4 090 6 838 5 818-2 524 0,00 0,00 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 305 132 353 550 180 150 94 613 107 706 51 303 166 473 164 671 101 231 50 350 112 210 210 0 0 0 0 5 085 15 835 6 705 800 800 0 572 363 643 122 339 501 353 382 420 289 191 454 154,66 154,66 148,00 18,00 18,00 13,40 75 Kötelező feladatok: 141 456 160 423 83 772 44 555 49 696 22 015 62 858 62 558 44 453 50 350 112 210 210 0 0 0 0 4 155 4 155 4 747 0 0 0 253 284 277 392 155 099 192 351 216 459 117 065 79,78 79,78 54,90 18,00 18,00 13,40 76 Idősek Gondozóháza 20 971 23 288 12 327 6 162 6 788 3 369 6 323 6 323 6 751 0 0 0 0 12 0 33 456 36 399 22 459 20 030 22 973 14 252 10,13 10,13 8,95 0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 138 12 528 5 264 3 506 3 881 1 415 737 737 3 147 0 0 0 0 0 15 381 17 146 9 826 13 472 15 237 8 457 5,53 5,53 4,00 0,00 78 étkeztetés (szociális) 12 808 13 746 9 723 4 859 5 112 2 583 36 711 36 711 22 971 0 0 0 0 422 0 54 378 55 569 35 699 28 535 29 726 19 945 9,41 9,41 3,00 0,00 79 házi segítségnyújtás 15 022 17 351 11 380 5 870 6 498 3 154 1 878 1 878 1 439 0 0 0 0 0 22 770 25 727 15 973 16 086 19 043 12 026 12,06 12,06 10,30 0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 38 338 42 660 13 717 11 750 12 917 3 773 6 212 5 912 3 311 0 300 104 210 210 0 0 0 56 510 61 999 20 905 54 320 59 809 20 361 16,86 16,86 9,45 0,00 81 család- és gyermekjóléti központ 21 245 26 291 15 605 5 736 7 099 4 250 1 955 1 955 1 998 0 8 0 0 4 155 4 155 4 278 0 33 091 39 500 26 139 33 091 39 500 25 395 11,00 11,00 11,70 0,00 82 Idősek Klubja 5 269 5 490 1 844 1 673 1 753 519 2 335 2 335 1 359 0 0 0 0 6 0 9 277 9 578 3 728 7 472 7 773 2 734 4,57 4,57 1,50 0,00 83 Idősek Klubja demens 3 293 4 125 2 346 1 142 1 366 628 2 074 2 074 1 090 0 0 0 0 6 0 6 509 7 565 4 070 5 965 7 021 3 814 4,91 4,91 2,00 0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 147 10 719 5 204 2 721 3 146 1 430 3 769 3 769 2 342 50 50 0 0 0 23 0 15 687 17 684 8 999 13 569 15 566 7 995 4,10 4,10 3,00 0,00 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 621 621 0 371 371 1,10 1,10 0,00 87 közcélú foglalkoztatás 4 058 4 058 6 351 1 096 1 096 891 0 41 0 0 0 0 0 5 154 5 154 7 283 0 2 068 0,11 0,11 18,00 18,00 13,40 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 11 0 3 450 450 4 0 0 0 0 0 450 450 18 0 18 0,00 0,00 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-60 -60 0,00 0,00 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 -500 0,00 0,00 91 Önként vállalt feladatok: 163 676 193 127 96 378 50 058 58 010 29 288 103 615 102 113 56 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 11 680 1 958 800 800 0 319 079 365 730 184 402 161 031 203 830 74 389 74,88 74,88 93,10 0,00 0,00 0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 623 176 672 86 104 46 266 53 570 26 950 100 053 98 551 54 800 0 0 0 930 11 680 1 839 800 800 297 672 341 273 169 693 142 196 181 945 60 980 68,65 68,65 87,10 0,00 93 támogató szolgáltatás 7 774 9 366 5 444 2 099 2 529 1 484 2 280 2 280 846 0 0 0 0 0 12 153 14 175 7 774 9 740 11 762 6 697 4,39 4,39 4,00 0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 513 2 949 2 190 677 794 609 855 855 1 015 0 0 0 0 119 0 4 045 4 598 3 933 3 948 4 501 3 849 1,23 1,23 1,00 0,00 95 szociális foglalkoztatás 3 766 4 140 2 640 1 016 1 117 245 427 427 117 0 0 0 0 0 5 209 5 684 3 002 5 147 5 622 2 863 0,61 0,61 1,00 0,00 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 77 330 81 081 36 757 22 017 23 030 10 006 46 104 66 157 26 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 433 336 0 0 0 145 451 172 701 73 810 24 377 25 340 19 714 30,20 30,20 30,25 1,00 1,00 0,00 99 Kötelező feladatok: 77 330 81 081 36 757 22 017 23 030 10 006 46 104 66 157 26 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 433 336 0 0 0 145 451 172 701 73 810 24 377 25 340 19 714 30,20 30,20 30,25 1,00 1,00 0,00 100 felnőtt és gyermek ügyelet 28 962 30 462 13 550 8 449 8 854 3 689 22 253 31 546 16 503 0 0 0 0 1 500 81 0 59 664 72 362 33 823 22 845 22 573 18 561 10,00 10,00 12,00 0,00 101 háziorvosi ellátás 0 0 1 532 1 532 1 153 0 0 0 0 535 0 1 532 2 067 1 153 1 532 2 067 1 153 0,00 0,00 102 4-es gyermekorvosi ellátás 480 480 192 130 130 52 4 634 4 634 3 974 0 0 0 0 255 0 5 244 5 244 4 473 0 0,20 0,20 0,25 0,00 103 védőnők 40 279 41 779 19 791 11 432 11 837 5 422 8 573 10 073 2 634 0 0 0 0 398 0 60 284 64 087 27 847 0 18,00 18,00 17,00 0,00 104 iskola eü. 6 594 6 794 3 224 1 732 1 786 843 5 600 7 860 1 324 0 0 0 0 0 13 926 16 440 5 391 0 2,00 2,00 1,00 0,00 105 4-es fogorvosi ellátás 0 551 0 149 3 512 10 512 1 123 0 0 0 0 0 3 512 11 212 1 123 0 700 0,00 0,00 106 közfoglalkoztatás 1 015 1 015 274 274 0 0 0 0 0 0 1 289 1 289 0 0 0,00 1,00 1,00 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 111 10. Bóbita Bölcsőde 32 234 39 978 20 287 8 787 10 877 5 606 7 250 7 343 1 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 147 0 0 0 48 271 58 806 27 771 47 170 53 168 23 698 19,00 19,00 19,15 0,00 2,00 2,25 112 Kötelező feladatok: 32 234 39 978 20 287 8 787 10 877 5 606 7 250 7 343 1 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 147 0 0 0 48 271 58 806 27 771 47 170 53 168 23 698 19,00 19,00 19,15 0,00 2,00 2,25 113 bölcsődei ellátás 32 234 38 578 19 362 8 787 10 499 5 481 7 250 7 343 1 731 0 0 0 0 608 147 0 48 271 57 028 26 721 47 170 52 868 23 515 19,00 19,00 19,15 0,00 114 közfoglalkoztatás 0 1 400 925 0 378 125 0 0 0 0 0 0 0 1 778 1 050 0 300 183 0,00 0,00 2,00 2,25 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 49 739 57 135 28 656 14 719 16 717 7 904 42 340 43 823 20 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 947 195 0 0 0 106 914 118 622 57 431 90 896 95 724 41 521 27,00 27,00 27,10 5,00 5,00 3,45 120 Kötelező feladatok: 49 739 57 135 28 656 14 719 16 717 7 904 42 340 43 823 20 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 947 195 0 0 0 106 914 118 622 57 431 90 896 95 724 41 521 27,00 27,00 27,10 5,00 5,00 3,45 121 bölcsődei ellátás 39 091 45 824 22 136 11 899 13 717 6 290 11 559 13 042 2 995 0 0 0 116 947 126 0 62 665 73 530 31 547 59 840 63 825 22 177 26,00 26,00 23,10 0,00 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 301 8 840 4 036 2 201 2 347 1 197 25 806 25 806 15 454 0 0 0 0 59 0 36 308 36 993 20 746 27 184 27 869 16 841 1,00 1,00 3,00 0,00 123 munkahelyi vendéglátás 1 555 1 679 644 405 439 146 4 975 4 975 2 227 0 0 0 0 10 0 6 935 7 093 3 027 3 671 3 829 1 734 0,00 1,00 0,00 124 közfoglalkoztatás 792 792 1 840 214 214 271 0 0 0 0 0 0 1 006 1 006 2 111 201 201 769 0,00 5,00 5,00 3,45 1. oldal