73OME Mérleg Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Richter Gedeon Rt. mellett működőnyugdíjpénztár 73OME Mérleg Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám (+, -) (+, -) záró 001 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 9 321 848 0 9 321 848 10 064 953 0 10 064 953 002 A) Befektetett eszközök 3 169 541 0 3 169 541 2 848 847 0 2 848 847 003 I. Immateriális javak 128 0 128 2 207 0 2 207 004 1. Vagyoni értékűjogok 005 2. Szellemi termékek 128 0 128 2 207 0 2 207 006 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 II. Tárgyi eszközök 1 259 0 1 259 889 0 889 009 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok 010 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok 011 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 259 0 1 259 889 0 889 012 4. Beruházások, felújítások 013 5. Beruházásokra adott előlegek 014 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 168 154 0 3 168 154 2 845 751 0 2 845 751 017 1. Egyéb tartós részesedések 018 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 2 952 455 0 2 952 455 2 717 218 0 2 717 218 020 a) Kötvények 2 764 943 0 2 764 943 2 529 706 0 2 529 706 021 b) Állampapírok 022 c) Befektetési jegyek 023 d) Jelzáloglevél 187 512 0 187 512 187 512 0 187 512 024 e) Egyéb értékpapírok 025 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 215 699 0 215 699 128 533 0 128 533

(+, -) (+, -) záró 026 B) Forgóeszközök 6 152 307 0 6 152 307 7 216 077 0 7 216 077 027 I. Készletek 028 1. Anyagok 029 2. Áruk 030 3. Készletekre adott előlegek 031 4. Áruk értékelési különbözete 032 II. Követelések 9 340 0 9 340 13 772 0 13 772 033 1. Tagdíjkövetelések 5 356 0 5 356 11 628 0 11 628 034 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 035 3. Tagi kölcsön 036 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó köv. 037 5.Egyéb követelések 3 984 0 3 984 2 144 0 2 144 038 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 III. Értékpapírok 3 982 919 0 3 982 919 4 622 910 0 4 622 910 040 1. Egyéb részesedések 1 099 999 0 1 099 999 3 119 494 0 3 119 494 041 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 602 116 0 2 602 116 1 182 272 0 1 182 272 042 a) Kötvények 2 294 424 0 2 294 424 532 270 0 532 270 043 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 0 0 0 650 002 0 650 002 044 c) Befektetési jegyek 045 d) Jelzáloglevél 198 231 0 198 231 0 0 0 046 e) Egyéb értékpapírok 109 461 0 109 461 0 0 0 047 3. Értékpapírok értékelési különbözete 280 804 0 280 804 321 144 0 321 144 048 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 049 IV. Pénzeszközök 2 160 048 0 2 160 048 2 579 395 0 2 579 395 050 1. Pénztárak 43 0 43 178 0 178 051 2. Pénztári elszámolási betétszámla 7 882 0 7 882 10 185 0 10 185 052 3. Elkülönített betétszámla 1 895 929 0 1 895 929 1 394 390 0 1 394 390 053 4. Rövid lejáratú bankbetétek 0 0 0 908 995 0 908 995 054 5. Devizaszámla 254 872 0 254 872 259 524 0 259 524 055 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 1 322 0 1 322 6 123 0 6 123 056 C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 29 0 29 057 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 058 2. Költségek és időbeli elhatárolása 0 0 0 29 0 29

73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint 001 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 9 321 848 0 9 321 848 10 064 953 0 10 064 953 002 D) Saját tőke 214 224 0 214 224 231 893 0 231 893 003 I. Induló tőke 004 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 3. Likviditási célú induló tőke 007 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 III. Tartalék tőke 183 660 0 183 660 214 224 0 214 224 009 IV. Működés és kiegészítővállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 30 564 0 30 564 17 669 0 17 669 010 V. Értékelési tartalék 011 E) Céltartalékok 9 099 646 0 9 099 646 9 828 087 0 9 828 087 012 I. Működési céltartalék 013 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 2. Működési portfolió értékelési különbözetéb ől képzett céltartalék 015 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 016 2.2 Járó osztalék (+) 017 2.3 Devizaárfolyam-változás 018 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó ért.kül. 019 II. Fedezeti céltartalék 8 995 923 0 8 995 923 9 716 259 0 9 716 259 020 1. Egyéni számlákon 8 995 923 0 8 995 923 9 716 259 0 9 716 259 021 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 5 251 925 0 5 251 925 6 094 889 0 6 094 889 022 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 3 246 173 0 3 246 173 3 165 570 0 3 165 570 023 1.3 Egyéni számlákon jóváírt ért. különbözet 497 825 0 497 825 455 800 0 455 800 024 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 218 896 0 218 896 143 899 0 143 899 025 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 1.3.3 Devizaárfolyam-változás -876 0-876 -1 463 0-1 463 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értkül 279 805 0 279 805 313 364 0 313 364

028 2. Szolgáltatási tartalékon 029 2.1 Szolgáltatási tart. kimutatott fedezeti céltart. 030 2.2 Szolg. tartalékon jóváírt realizált hozambev. 031 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési kül. 032 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 033 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 2.3.3 Devizaárfolyam-változás 035 2.3.4 Egyéb piaci értékít.ből adódó értékkül. 036 III. Likviditási és kockázati céltartalék 101 905 0 101 905 109 720 0 109 720 037 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 038 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 039 3.2 Járó osztalék (+) 040 3.3 Devizaárfolyam-változás 041 3.4 Egyéb piaci értékít.ből adódó értékkül. 042 5. Egyéb likviditási célokra 101 905 0 101 905 109 720 0 109 720 043 6. Azonosítatlan befiz. bef. hozamának tartaléka 044 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 818 0 1 818 2 108 0 2 108 045 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 53 0 53 61 0 61 046 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 1 763 0 1 763 2 045 0 2 045 047 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 2 0 2 2 0 2 048 F) Kötelezettségek 4 558 0 4 558 4 973 0 4 973 049 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 558 0 4 558 4 973 0 4 973 051 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 0 0 0 10 0 10 052 2. Kötelezettség áruszáll.ból és szolgáltatásból 12 0 12 1 058 0 1 058 053 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 546 0 4 546 3 905 0 3 905 055 5. Azonosítatlan függőbefizetések 056 a) munkáltatóhoz rendelhetőfüggőbefizetések 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhetőfüggőbefiz. 058 c) pénztártaghoz nem rendelhetőfüggőbefiz. 059 G) Passzív időbeli elhatárolások 3 420 0 3 420 0 0 0 060 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 2. Költségek és időbeli elhatárolása 3 420 0 3 420 0 0 0 062 3. Halasztott bevételek

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 001 Tagok által fizetett tagdíj 11 296 0 11 296 11 705 0 11 705 002 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 17 791 0 17 791 19 397 0 19 397 003 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 115 0 115 116 0 116 004 Utólag befolyt tagdíjak 132 0 132 107 0 107 005 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 29 104 0 29 104 31 093 0 31 093 006 Tagok egyéb befizetései 1 887 0 1 887 2 345 0 2 345 007 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 Működési célra juttatott eseti adomány 009 Egyéb bevételek 5 103 0 5 103 2 105 0 2 105 010 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 36 094 0 36 094 35 543 0 35 543 011 Működéssel kapcsolatos 26 835 0 26 835 30 355 0 30 355 012 Anyagjellegű 3 070 0 3 070 3 082 0 3 082 013 Anyagköltség 18 0 18 97 0 97 014 Igénybe vett szolgáltatások 1 461 0 1 461 1 420 0 1 420 015 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 850 0 850 912 0 912 018 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 215 0 215 69 0 69 020 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 396 0 396 439 0 439 021 Egyéb szolgáltatások költsége 1 591 0 1 591 1 565 0 1 565 022 Személyi jellegű 20 433 0 20 433 23 404 0 23 404 023 Bérköltség 14 866 0 14 866 16 969 0 16 969 024 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 7 785 0 7 785 8 494 0 8 494 025 Állományba nem tartozók munkadíja 7 081 0 7 081 8 475 0 8 475 026 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

028 Tagszervezéssel kapcs. ügynöki díj (megbízási díj) 029 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 6 831 0 6 831 8 175 0 8 175 030 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 250 0 250 300 0 300 031 Személyi jellegűegyéb kifizetések 859 0 859 1 134 0 1 134 032 Bérjárulékok 4 708 0 4 708 5 301 0 5 301 033 Értékcsökkenési leírás 795 0 795 1 183 0 1 183 034 Működéssel kapcsolatos egyéb 2 537 0 2 537 2 686 0 2 686 035 Felügyelettel kapcsolatos 2 510 0 2 510 2 680 0 2 680 036 Működési céltartalékképzés jövőbeni köt-re 037 Egyéb 27 0 27 6 0 6 038 Szokásos működési tev. eredménye (10-11) 9 259 0 9 259 5 188 0 5 188 039 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása 040 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegűbevételek 23 814 0 23 814 14 113 0 14 113 041 Tart. adott kölcsön, lakáscélú kölcsö n (járó) kamat 042 Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegűbevétel 23 814 0 23 814 14 113 0 14 113 043 Hitelviszonyt megtestesítőkamatozó értékpapír vételárában lévőkamat (-) 044 Tulajdoni részesedést jelentőbef. és hitelviszonyt megtestesítőép. nyer.jell. kül. (árfolyamnyereség) 045 Befektetési jegyek realizált hozama 046 Kapott osztalékok és részesedések 047 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 048 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -13 174 0-13 174 0 0 0 049 Időarányosan járó kamat -9 523 0-9 523 0 0 0 050 Járó osztalék 051 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) 053 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -3 651 0-3 651 0 0 0 055 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) -4 701 0-4 701 0 0 0 056 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) -1 050 0-1 050 0 0 0 057 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 058 Befektetési tevékenység bev. összesen (14+..+20) 10 640 0 10 640 14 113 0 14 113

059 Fizetendőkamatok és kamatjellegű 060 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 251 0 251 0 0 0 veszteségjellegűkülönbözete (árfolyamveszteség) 061 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék -13 174 0-13 174 0 0 0 063 Időarányosan járó kamat -9 523 0-9 523 0 0 0 064 Járó osztalék 065 Devizaárfolyam különbözet 066 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -3 651 0-3 651 0 0 0 067 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 2 258 0 2 258 1 632 0 1 632 070 Vagyonkezelői díjak 071 Letétkezelői díjak 30 0 30 34 0 34 072 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 2 228 0 2 228 1 598 0 1 598 073 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) -10 665 0-10 665 1 632 0 1 632 074 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 21 305 0 21 305 12 481 0 12 481 075 Rendkívüli bevételek 076 Rendkívüli 077 Rendkívüli eredmény (31-32) 078 Kiegészítővállalkozási tevékenység bevételei 079 Kiegészítővállalkozási tevékenység ráfordításai 080 Kiegészítővállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 Adófizetési kötelezettség (-) 082 Működés és kiegészítőváll. tev. mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) 30 564 0 30 564 17 669 0 17 669

73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám záró záró 001 Tagok által fizetett tagdíj 377 802 0 377 802 391 476 0 391 476 002 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 595 084 0 595 084 648 777 0 648 777 003 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 3 863 0 3 863 3 870 0 3 870 004 Utólag befolyt tagdíjak 4 844 0 4 844 3 589 0 3 589 005 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 973 867 0 973 867 1 039 972 0 1 039 972 006 Tagok egyéb befizetései 63 106 0 63 106 78 815 0 78 815 007 Szolg.ok fedezetére kapott rendszeres támogatás 008 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 421 0 421 0 0 0 010 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 037 394 0 1 037 394 1 118 787 0 1 118 787 011 Egyéni számlán elszámolt szolg. célú egyéb ráf.-ok 421 0 421 0 0 0 012 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegűbevételek 544 487 0 544 487 485 749 0 485 749 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegűbevétel 546 156 0 546 156 488 717 0 488 717 014 Hitelviszonyt megtestesítőkamatozó értékpapír vételárában lévőkamat (-) 1 669 0 1 669 2 968 0 2 968 015 Tulajdoni részesedést jelentőbef. és hitelviszonyt megtestesítőép. nyer.jell. kül. (árfolyamnyereség) 15 030 0 15 030 40 514 0 40 514 016 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 0 128 748 0 128 748 017 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 10 173 0 10 173 0 0 0 019 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 213 609 0 213 609-42 025 0-42 025 020 Időarányosan járó kamat -30 975 0-30 975-74 997 0-74 997 021 Járó osztalék 022 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet -871 0-871 -587 0-587 023 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) 24 0 24-24 0-24 024 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) 895 0 895 563 0 563 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 245 455 0 245 455 33 559 0 33 559 026 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) 181 122 0 181 122 66 498 0 66 498 027 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) -64 333 0-64 333 32 939 0 32 939

záró záró 028 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 783 299 0 783 299 612 986 0 612 986 030 Egyéni számlákat megilletőhozambevételek 783 299 0 783 299 612 986 0 612 986 031 Egyéni számlákat megilletőrealizált hozam 569 690 0 569 690 655 011 0 655 011 032 Egyéni számlákat megilletőértékelési különbözet 213 609 0 213 609-42 025 0-42 025 033 Szolgáltatási tartalékot megilletőhozambevételek 034 Szolgáltatási tartalékot megilletőrealizált hozam 035 Szolgáltatási tartalékot megilletőértékelési különbözet 036 Fizetendőkamatok és kamatjellegű 037 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 761 0 761 28 030 0 28 030 veszteségjellegűkülönbözete (árfolyamveszteség) 038 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 040 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 041 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 17 226 0 17 226 8 190 0 8 190 042 Vagyonkezelői díjak 043 Letétkezelői díjak 5 146 0 5 146 5 310 0 5 310 044 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 12 080 0 12 080 2 880 0 2 880 045 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 17 987 0 17 987 36 220 0 36 220 046 Egyéni számlákat terhelőbefektetéssel kapcsolatos 17 987 0 17 987 36 220 0 36 220 047 Szolgáltatási tartalékot terhelőbefektetéssel kapcsolatos 048 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 765 312 0 765 312 576 766 0 576 766 049 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 551 703 0 551 703 618 791 0 618 791 050 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 213 609 0 213 609-42 025 0-42 025 051 Szolgáltatási tartalékba helyezhetőnettó hozam 052 Szolgáltatási tartalékba helyezhetőértékelési különbözet

záró záró 053 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 1 802 285 0 1 802 285 1 695 553 0 1 695 553 054 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében 1 036 973 0 1 036 973 1 118 787 0 1 118 787 055 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 551 703 0 551 703 618 791 0 618 791 056 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 213 609 0 213 609-42 025 0-42 025 057 Időarányosan járó kamat -30 975 0-30 975-74 997 0-74 997 058 Járó osztalék 059 Devizaárfolyam különbözetből -871 0-871 -587 0-587 060 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 245 455 0 245 455 33 559 0 33 559 061 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 062 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 063 Időarányosan járó kamat 064 Járó osztalék 065 Devizaárfolyam különbözetből 066 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet záró Nagyságrend: ezer forint záró 001 Tagok által fizetett tagdíj 387 0 387 402 0 402 002 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 613 0 613 667 0 667 003 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 4 0 4 4 0 4 004 Utólag befolyt tagdíjak 18 0 18 4 0 4 005 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 014 0 1 014 1 069 0 1 069 006 Tagok egyéb befizetései 65 0 65 81 0 81 007 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 Likviditási célú egyéb bevételek 1 0 1 0 0 0 010 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 080 0 1 080 1 150 0 1 150 011 Likviditási célú egyéb 1 0 1 0 0 0 012 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegűbevételek 11 736 0 11 736 6 665 0 6 665 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegűbevétel 11 736 0 11 736 6 665 0 6 665 014 Hitelviszonyt megtestesítőkamatozó értékpapír vételárában lévőkamat (-) 015 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok nyereségjellegűkülönbözete (árfolyamnyereség) 016 Befektetési jegyek realizált hozama 017 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -8 292 0-8 292 0 0 0 020 Időarányosan járó kamat -4 820 0-4 820 0 0 0 021 Járó osztalék 022 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) 024 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -3 472 0-3 472 0 0 0 026 Nyereségjellegűkülönbözet (árfolyamnyereség) -3 785 0-3 785 0 0 0 027 Veszteségjellegűkülönbözet (árfolyamveszteség) (-) -313 0-313 0 0 0

záró záró 028 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 Befektetési tevékenység bevét. össz. (12+...+18) 3 444 0 3 444 6 665 0 6 665 030 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 3 444 0 3 444 6 665 0 6 665 031 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 032 Fizetendőkamatok és kamatjellegű 033 Tulajdoni részesedést jelentőbefektetések és hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 75 0 75 0 0 0 veszteségjellegűkülönbözete (árfolyamveszteség) 034 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 037 Befektetési tev.gel kapcsolatos egyéb 8 0 8 0 0 0 038 Vagyonkezelői díjak 039 Letétkezelői díjak 8 0 8 0 0 0 040 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 041 Befektetési tevékenység ráf. összesen (20+...+25) 83 0 83 0 0 0 042 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 83 0 83 0 0 0 043 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 044 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 3 361 0 3 361 6 665 0 6 665 045 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 4 440 0 4 440 7 815 0 7 815 046 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék -8 292 0-8 292 0 0 0 047 Időarányosan járó kamat -4 820 0-4 820 0 0 0 048 Járó osztalék 049 Devizaárfolyam különbözetből 050 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből -3 472 0-3 472 0 0 0 051 Egyéb likviditási célokra 12 732 0 12 732 7 815 0 7 815 052 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára