Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2017. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételi ainak módosítása 2017. szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai ainak módosítása 2017. szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2017. szeptember 30-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2017. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2017. szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól 2017. szeptember 30-ig - 2 -
A képviselő-testület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap alakulása V. Felhalmozási kiadások I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a 2011-2012. évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. A 2017. május - augusztus hónapra járó időszakra 4 061 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2017. május - augusztus hónapra vonatkozóan 13 700 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. 2017. május - augusztus hónapra vonatkozóan 1 680 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) kormányrendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a bölcsődei pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2017. május - augusztus hónapra vonatkozóan 67 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 806 fő részére 5 072 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. - 3 -
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen, könyvtári állomány gyarapítására 148 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozza meg az önkormányzati ASP rendszer működtetési feltételeit. A rendelet 5. melléklete szerint Püspökladány Város Önkormányzatának 2018. január 1-jétől kell csatlakozni a rendszerhez. A rendszer tárgyi feltételeinek biztosítására a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat keretében 9 000 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Az ASP rendszer a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A különböző szakrendszerek használatának betanítására a Magyar Államkincstár oktatásokat szervez az önkormányzatok részére. A II. számú házi gyermekorvosi körzetet az önkormányzat 2017. április 28-tól működteti. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a gyermekorvosi rendelő működtetésére finanszírozást biztosít, mely jogcímen 11 200 e Ft kerül betervezésre. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2017. július és augusztus hónapban 113 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 9 315 e Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére. A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 elnevezésű pályázata összesen 40000 e Ft támogatásban részesült, mely az alábbiak szerint tevődik össze. Konzorciumi tagok: Püspökladány Város Önkormányzata 17443 e Ft Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1950 e Ft Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 6350 e Ft Segítő Kezek Püspökladányi Központ 14257 e Ft Összesen: 40000 e Ft A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Mosolygok, mert a testvérem vagy! elnevezésű program megvalósításához 1 100 e Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 400 e Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére a Püspökladányi köztemetőben az I. világháborús sírhelyek teljes körű felújítására. Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évben is részt vett a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen 2 700 e Ft támogatást nyert az Ifjúsági Ház belső felújítására. Az augusztus 6-i felhőszakadást követően a biztosítási kárbevétel 585 e Ft. - 4 -
II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő -átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat értelmében Püspökladány Város Önkormányzata a szociális feladatokat ellátó társulás tekintetében is kapott költségvetési támogatást. A támogatás településekre történő felosztásával csökkent az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke. A sport támogatása feladaton az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatára az egyéb működési célú kiadások közül 150 e Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a 2017. szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap június 30-án 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Bölcsőde kiegészítő támogatása jogcímen, valamint az óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen támogatásban részesült önkormányzatunk, illetve felvezetésre került a 2017. májusi állami támogatás mutatószámai módosítását követő változás, mindösszesen 11 480 e Ft összegben. A 79/2017. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat alapján 700 e Ft ingatlanértékesítésből származó bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Tartalékalapot növelő tételek összesen 12 180 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján 1 883 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk. Ilyen jogcímen az eredeti költségvetésbe tervezett összeg 2 183 e Ft, így a 300 e Ft különbözet tartalékalapot csökkentő tétel. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetéhez az iskolaműködtetéssel kapcsolatban 2017. júniusában 3 145 e Ft összegű, 2016. évet terhelő áramszámla érkezett, melyet az intézmény részére biztosítani szükséges a tartalékalap terhére. Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények számára, hogy energiamegtakarítási intézkedési tervet készítsenek. Önkormányzatunk esetében 23 épületre vonatkozóan a bekerülési költség 585 e Ft. - 5 -
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére 2 348 e Ft, a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére 2 200 e Ft intézményfinanszírozás biztosítása szükséges. A tavaszi szünetben 2 napon át 117 gyermek részére 234 adag étel lett elkészítve a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete által. A nyári szünetben a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény június 16 július 14-ig, 21 napon át 324 gyermek részére 6 738 adag ételt, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete július 17 augusztus 15-ig, 22 napon át 324 gyermek részére 7 128 adag ételt főzött. Az év során a Magyar Államkincstárral történt többszöri egyeztetés során megállapításra került, hogy a Segítő Kezek Püspökladányi Központ egy dolgozója júniusban 683 e Ft jubileumi jutalomra jogosult, ezért pót biztosítása szükséges. 2 919 e Ft a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvételt csökkenti. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap szeptember 30-án: 12 180 e Ft 0 Ft IV. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az óvodai ellátás feladaton óvodapedagógus, dajka, konyhai kisegítő foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen az előző rendeletmódosítást követően 3 599 e Ft támogatást vett át. A bölcsőde 17 fő kisgyermek gondozó szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószerződéssel, melyhez az előző rendeletmódosítást követően 1 864 e Ft állami támogatást kapott az intézmény. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési többletbevétele 23 201 e Ft, mely a vendégétkeztetéshez kapcsolódó többletbevételekből származik. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Karacs Ferenc Múzeum Tagintézménye a Nemzeti Kulturális Alaptól 100 e Ft támogatást nyert a Múzeumok éjszakája rendezvény megvalósítására, illetve 500 e Ft-ot a múzeumban őrzött értékes dokumentumok, térképek, könyvek restaurálására. A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól 1 000 e Ft támogatást nyert A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása kiíráson A színház élni tanít című pályázatával. Az intézmény a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TVÁLLANDÓ2017 pályázat keretében 1 167 e Ft, a REZSI2017 pályázat keretében 4 065 e Ft, a KMUSZ2017 pályázat keretében 1 540 e Ft támogatást vett át. - 6 -
IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap június 30-án 44 625 e Ft Növelő tétel: Az önkormányzat Keleti iparterület kialakítása Püspökladányban TOP-1.1.1-15 elnevezésű pályázata nem nyert, ezért a feladathoz tervezett 13 500 e Ft önkormányzati saját forrás pályázati alapot növelő tétel. Csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 81/2017. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Fazekas Mihály utca útépítési engedéllyel nem rendelkező szakaszára az engedélyes tervek elkészítésére, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatására kerüljön sor, melynek becsült bekerülési költsége bruttó 1 017 e Ft, illetve az önkormányzati kezelésben lévő fejlesztendő belterületi úthálózat állapot felmérése, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása céljából Hálózat felmérési terv, valamint Hálózat korszerűsítési javaslati terv kerüljön elkészítésre, melynek becsült bekerülési költsége bruttó 7 301 e Ft. Fejlesztési tartalékalapot csökkentő tétel összesen 8 318 e Ft. 40 e Ft értékben megtörtént a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben való részesedés megszerzése. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet jelezte önkormányzatunk felé, hogy a kollégium fűtőrendszerének egyik kazánja sem működik, és az az aprítékos kazán is elromlott. A kollégiumi feladatellátás folyamatos ellátása érdekében a meghibásodott kazán cseréje megtörtént, a bekerülési költség 629 e Ft. Az aprítékos kazán javítására is sor került, a javítási költség 208 e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án 48 930 e Ft V. Felhalmozási kiadások A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Idősek Otthona megkezdte működését. A rendőrség javaslata alapján célszerű egy megfelelő kamerarendszer telepítése, mely megteremti az intézmény biztonságát. Az előzetes árajánlat szerint a kamerarendszer kiépítése 1 395 e Ft, melyre a már betervezett fedezetet nyújt. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2017. év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. - 7 -
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2017. szeptember 21. Dombi Imréné polgármester - 8 -
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2017. évi költségvetését a) 4 437 140 000 Ft költségvetési bevétellel b) 1 984 595 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 4 606 598 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) c/2) 2 815 392 000 Ft működési kiadással 1 791 206 000 Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással d) 1 815 137 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 688 fő, nyári diákmunka 5 fő. Engedélyezett létszám összesen: 927 fő. 3.
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 2 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei 2017. szeptember 30-ig Eredeti május 31-én 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez június 30-án Előirányzat változás Adatok e Ft-ban szept. 30-án 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési bevételek 1 419 009 1 449 810 1 442 246 78 337 1 520 583 1. Működési bevételek 168022 190373 190373 25878 216251 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 33670 33670 33670 585 34255 - Startmunka bevétele 2000 2000 2000 0 2000 - Egyéb működési bevétel 5000 5000 5000 585 5585 - ÁFA bevétel 3510 3510 3510 0 3510 - Továbbszámlázott költségek bevétele 8000 8000 8000 0 8000 - ÁFA visszaigénylése 2160 2160 2160 0 2160 - Földművelés bevétele 13000 13000 13000 0 13000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 10658 10658 10658 0 10658 - Egyéb működési bevétel 4000 4000 4000 0 4000 - ÁFA bevétel 2058 2058 2058 0 2058 - Továbbszámlázott költségek bevétele 3622 3622 3622 0 3622 - ÁFA visszaigénylése 978 978 978 0 978 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 45946 45946 45946 2092 48038 1.3.a. = Bölcsőde 245 245 245 0 245 1.3.b. = Óvoda 45701 45701 45701 2092 47793 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 70 974 93 325 93 325 23 201 116 526 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 6 774 6 774 6 774 0 6 774 2. Közhatalmi bevételek 263 400 263 400 263 400 0 263 400 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 263 400 263 400 263 400 0 263 400 a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3300 3300 3300 0 3300 - Iparűzési adó 200000 200000 200000 0 200000 - Magánszemélyek kommunális adója 28000 28000 28000 0 28000 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28000 28000 28000 0 28000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4000 4000 4000 0 4000 Talajterhelési díj 100 100 100 0 100 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945141 953591 946027 46127 992154 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 945141 945364 937800 32209 970009 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 5641 5641 5641-2512 3129 = Szerep Községi Önkormányzattól 9326 9326 9326-3073 6253 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 17863 17863 17863-4418 13445 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 11194 11194 11194 0 11194 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótigény 1543 1543 1543-1543 0 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 642 642 0 642 =Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó 2142 2142 2142 0 2142 =Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó 3526 3526 3526 0 3526 - Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 5 706 5 706 5 706 829 6 535 - Pénzeszköz átvétel működésre 60000 60000 52436-2919 49517 - Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan 2183 2183 2183-2183 0 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása 9000 9000 9000 11200 20200 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása 3240 3240 3240 0 3240 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 6860 6860 6860 0 6860 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 421954 421954 421954 0 421954-2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 63129 63129 63129 6091 69220-2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása 317959 317959 317959 0 317959 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: - Ladányi Nyár támogatása 2500 2500 2500 0 2500 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka - mintaprogram támogatása 733 733 733 0 733 - Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele 0 223 223 0 223 - HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 0 0 0 83 83 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására 0 0 0 6 840 6 840 1. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat változás szept. 30-án 2. 3. 4. 5. 6. - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása 0 0 0 9315 9315 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 0 0 14499 14499 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 2637 2637 0 2637 - Maradvány korrekció 0 1061 1061 0 1061 - HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1576 1576 0 1576 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 5590 5590 7113 12703 - HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 2250 2250 3599 5849 - Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása 0 3340 3340 1864 5204 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 0 0 1650 1650 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 0 0 6805 6805 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 0 0 5300 5300 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája 0 0 0 100 100 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása 0 0 0 500 500 Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása 0 0 0 905 905 4. Működési célú átvett pénzeszközök 42446 42446 42446 6332 48778 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 41000 41000 41000 1100 42100 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi) 41000 41000 41000 0 41000 - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása 0 0 0 1100 1100 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 1446 1446 1446 5232 6678 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat 1446 1446 1446 0 1446 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 0 0 0 1167 1167 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat 0 0 0 4065 4065 II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások 1 224 646 1 248 666 1 277 442 42 583 1 320 025 Püspökladány Város Önkormányzata 1 224 646 1 248 666 1 277 442 42 583 1 320 025 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2. melléklet szerint) 1224646 1241745 1241745 33275 1275020 - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 308504 308504 308504 0 308504 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 301704 303624 303624 7431 311055 - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék 0 15179 15179 13700 28879 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 162614 162614 162614 0 162614 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 255643 255643 255643-9 255634 =Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde) 14978 14978 14978 8550 23528 =Bölcsődei pótlék 0 0 0 129 129 =Gyermekétkeztetés támogatása 153610 153610 153610 0 153610 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 17052 17052 17052 0 17052 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 10541 10541 10541 0 10541 =Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 148 148 =Kulturális illetménypótlék 0 0 0 3326 3326 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6086 34862 9308 44170 - Bölcsődei pótlék 0 62 62-62 0 - Kulturális illetménypótlék 0 1646 1646-1646 0 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 0 4378 4378 4061 8439 A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése - hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 0 0 28776 0 28776 - Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan 0 0 0 1883 1883 - Erzsébet utalvány 0 0 0 5072 5072 1 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 300 300 0 300 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 300 300 0 300 1 4 Elszámolásból származó bevételek 0 535 535 0 535 III. Felhalmozási bevételek 26 689 1 584 014 1 584 014 12 518 1 596 532 1. Felhalmozási bevételek 3300 4413 4413 700 5113 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 3300 4413 4413 700 5113 - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3300 3300 3300 0 3300 - Ingatlan értékesítése a 7/2017. (I. 26.) önk.testületi határozat alapján 0 1113 1113 0 1113 - Ingatlan értékesítése a 79/2017. (VI. 29.) önk.testületi határozat alapján 0 0 0 700 700 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23389 1579327 1579327 7578 1586905 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 23389 1579327 1579327 5504 1584831-2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása 19266 19266 19266 0 19266-2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 4123 4123 4123 0 4123 2. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat változás szept. 30-án 1. 2. 3. 4. 5. 6. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség - javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 0 249282 249282 0 249282 - "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 0 399831 399831 0 399831 - "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 0 346465 346465 0 346465 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016- - 00015 0 148888 148888 0 148888 - "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 0 141 472 141 472 0 141 472 "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-1.4.2-15-HB1-2016- - 00017 0 100000 100000 0 100000 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1- - 2016-00021 0 170000 170000 0 170000 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására 0 0 0 2160 2160 - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása 0 0 0 400 400 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 0 0 2 944 2 944 2 2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 0 300 300 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 0 0 300 300 2 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 0 0 1145 1145 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 0 0 1050 1050 Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása 0 0 0 95 95 2 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 0 0 629 629 - Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez 0 0 0 629 629 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 274 274 4240 4514 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 0 2700 2700 - Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása 0 0 0 2700 2700 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 274 274 1540 1814 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása 0 274 274 0 274 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 0 0 0 1540 1540 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) 2 670 344 4 282 490 4 303 702 133 438 4 437 140 IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 147 405 169 458 169 458 0 169 458 Előző évi maradvány igénybevétele 147 405 169 458 169 458 0 169 458 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 147405 157403 157403 0 157403 a. Fejlesztési maradvány 145643 145643 145643 0 145643 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 128841 128841 128841 0 128841 - "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" 15812 15812 15812 0 15812 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 990 990 990 0 990 b. Működési maradvány 1762 11760 11760 0 11760 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 630 630 630 0 630-2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 1132 1132 1132 0 1132 - Szállítói és egyéb kötelezettségekre 0 9998 9998 0 9998 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa 0 12055 12055 0 12055 a. Működési maradvány 0 10614 10614 0 10614 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 609 609 0 609 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 3264 3264 0 3264 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 4199 4199 0 4199 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 2542 2542 0 2542 b. Felhalmozási maradvány 0 1441 1441 0 1441 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 1441 1441 1441 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) 2 817 749 4 451 948 4 473 160 133 438 4 606 598 " 3. oldal
2. melléklet a../...(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai 2017. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36 000 36 000 május 31-én 36 000 0 0 36 000 0 0 június 30-án 36 000 0 0 36 000 0 0 szeptember 30-án 36000 0 0 36000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 május 31-én 4 000 0 0 4 000 0 0 június 30-án 4 000 0 0 4 000 0 0 szeptember 30-án 4000 0 0 4000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 500 500 110 3 890 május 31-én 5 500 500 110 4 890 0 0 június 30-án 5 500 500 110 4 890 0 0 Előirányzat felvezetése: energiamegtakarítási intézkedési terv 585 585 Előirányzat felvezetése: viharkár 585 585 szeptember 30-án 6670 500 110 6060 0 0 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 3 000 május 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 június 30-án 3 000 0 0 3 000 0 0 szeptember 30-án 3000 0 0 3000 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 10 000 10 000 május 31-én 12 000 0 0 12 000 0 0 június 30-án 12 000 0 0 12 000 0 0 szeptember 30-án 12 000 0 0 12 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 május 31-én 20 000 0 0 0 0 20 000 június 30-án 20 000 0 0 0 0 20 000 szeptember 30-án 20 000 0 0 0 0 20 000 7 Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai 11 000 1 200 292 9 508 május 31-én 13 244 1 200 292 11 752 0 0 június 30-án 13 244 1 200 292 11 752 0 0 Előirányzat felvezetése 10 400 1 200 264 8 936 szeptember 30-án 23644 2400 556 20688 0 0 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 49 000 3 000 46 000 május 31-én 49 000 0 0 3 000 46 000 0 június 30-án 49 000 0 0 3 000 46 000 0 Természetbeni ellátás: Erzsébet utalvány 5 072 5 072 szeptember 30-án 54 072 0 0 3 000 51 072 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 9 800 9 800 május 31-én 10 490 0 0 10 490 0 0 június 30-án 10 490 0 0 10 490 0 0 szeptember 30-án 10490 0 0 10490 0 0 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 6 957 6 957 május 31-én 4 589 0 0 0 0 4 589 június 30-án 4 589 0 0 0 0 4 589 Előirányzat átvezetése intézményekhez -2 829-2 829 szeptember 30-án 1760 0 0 0 0 1760 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 600 május 31-én 600 0 0 0 0 600 június 30-án 600 0 0 0 0 600 szeptember 30-án 600 0 0 0 0 600 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 4 500 május 31-én 4 500 0 0 4 500 0 0 június 30-án 4 500 0 0 4 500 0 0 szeptember 30-án 4500 0 0 4500 0 0 13 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 8 000 8 000 május 31-én 1 082 0 0 1 082 0 0 június 30-án 1 082 0 0 1 082 0 0 szeptember 30-án 1082 0 0 1082 0 0 14 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 18 985 14 142 4 843 május 31-én 18 985 0 0 14 142 0 4 843 június 30-án 18 985 0 0 14 142 0 4 843 szeptember 30-án 18985 0 0 14142 0 4843 15 Képviselő-testület működése eredeti 12 56 513 41 256 9 257 6 000 május 31-én 12 56 513 41 256 9 257 6 000 0 0 június 30-án 12 56 513 41 256 9 257 6 000 0 0 szeptember 30-án 12 56513 41256 9257 6000 0 0 16 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 10 160 10 160 május 31-én 10 160 0 0 10 160 0 0 június 30-án 10 160 0 0 10 160 0 0 szeptember 30-án 10160 0 0 10160 0 0 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti május 31-én 0 321 380 321 380 június 30-án 354 348 354 348 Jubileumi jutalom felvezetése 683 683 2017.05-08. havi kompenzáció 2 194 2 194 2017.05-08. havi szociális ágazati összevont pótlék 13 642 13 642 Előirányzat csökkentése: májusi módosítás állami támogatás felvezetése 4 492 4 492 Előirányzat csökkentése: Sárrétudvari állami támogatás kivezetése -1 543-1 543 Előirányzat csökkentése: működési hozzájárulás csökkenése miatt -10 003-10 003 szeptember 30-án 363 813 0 0 0 0 363 813 18 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 70 64 629 55 000 6 600 3 029 május 31-én 70 64 629 55 000 6 600 3 029 0 0 június 30-án 70 64 629 55 000 6 600 3 029 0 0 Előirányzat felvezetése 6 091 5 800 850-559 szeptember 30-án 70 70 720 60 800 7 450 2 470 0 0 19 2017. évi Startmunka mintaprogram eredeti 168 325 592 228 526 25 137 71 929 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 május 31-én 168 325 592 228 526 25 137 71 929 0 0 június 30-án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 0 0 szeptember 30-án 168 325592 228526 25137 71929 0 0 20 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 2 000 2 000 május 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 június 30-án 3 000 0 0 3 000 0 0 szeptember 30-án 3000 0 0 3000 0 0 21 Közfoglalkoztatás eredeti 450 488 691 440 262 48 429 május 31-én 450 488 691 440 262 48 429 0 0 0 június 30-án 450 488 691 440 262 48 429 0 0 0 szeptember 30-án 450 488691 440262 48429 0 0 0 22 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 3 510 3 510 május 31-én 3 510 0 0 3 510 0 0 június 30-án 3 510 0 0 3 510 0 0 szeptember 30-án 3510 0 0 3510 0 0 23 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása eredeti előriányzat 630 50 14 566 május 31-én 630 50 14 566 0 0 június 30-án 630 50 14 566 0 0 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -269-50 -14-205 szeptember 30-án 361 0 0 361 0 0 24 "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése 1 100 1 100 szeptember 30-án 1100 0 0 1100 0 0 25 ASP rendszer kialakítása eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése 6 840 6 840 szeptember 30-án 6840 0 0 6840 0 0 26 Nyári diákmunka eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése 5 9 315 7 635 1 680 szeptember 30-án 5 9315 7635 1680 0 0 0 27 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése 14 499 3 465 762 10 272 szeptember 30-án 14499 3465 762 10272 0 0 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 700 1 458 447 766 794 89 839 202 034 46 000 353 780 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én 700 1 135 715 766 794 89 839 203 050 46 000 30 032 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án 700 1 490 063 766 794 89 839 203 050 46 000 384 380 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30- án 705 1 550 917 784 844 93 381 230 604 51 072 391 016 I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3 9 100 6 069 1 422 1 609 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 május 31-én 3 9 143 6 104 1 430 1 609 0 0 június 30-án 3 9 143 6 104 1 430 1 609 0 0 2017.05-08. havi kompenzáció 32 26 6 szeptember 30-án 3 9175 6130 1436 1609 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti 26 730 500 26 230 május 31-én 26 730 0 0 500 26 230 0 június 30-án 26 730 0 0 500 26 230 0 szeptember 30-án 26 730 0 0 500 26 230 0 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének 5 000 5 000 május 31-én 6 500 0 0 6 500 0 0 június 30-án 6 500 0 0 6 500 0 0 szeptember 30-án 6500 0 0 6500 0 0 4 Közművelődés támogatása eredeti 2 864 2 864 május 31-én 3 428 0 0 0 0 3 428 június 30-án 3 428 0 0 0 0 3 428 szeptember 30-án 3428 0 0 0 0 3428 5 Sport támogatása eredeti 7 230 7 230 május 31-én 7 230 0 0 0 0 7 230 június 30-án 7 230 0 0 0 0 7 230 Előirányzat átcsoportosítása 0 150-150 szeptember 30-án 7230 0 0 150 0 7080 6 Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 500 május 31-én 500 0 0 500 0 0 június 30-án 500 0 0 500 0 0 szeptember 30-án 500 0 0 500 0 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 560 május 31-én 560 0 0 0 0 560 június 30-án 560 0 0 0 0 560 szeptember 30-án 560 0 0 0 0 560 8 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 5 000 300 66 4 134 500 május 31-én 5 000 300 66 4 134 0 500 június 30-án 5 000 300 66 4 134 0 500 Előirányzat felvezetése 83 83 szeptember 30-án 5 083 300 66 4 134 0 583 9 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 1 000 május 31-én 1 000 0 0 1 000 0 0 június 30-án 1 000 0 0 1 000 0 0 szeptember 30-án 1 000 0 0 1 000 0 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 1 500 1 500 május 31-én 1 500 0 0 0 0 1 500 június 30-án 1 500 0 0 0 0 1 500 szeptember 30-án 1 500 0 0 0 0 1 500 11 Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat 12 000 12 000 május 31-én 12 000 0 0 12 000 0 0 június 30-án 12 000 0 0 12 000 0 0 4. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 szeptember 30-án 12 000 0 0 12 000 0 0 12 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 május 31-én 3 000 0 0 0 0 3 000 június 30-án 3 000 0 0 0 0 3 000 szeptember 30-án 3000 0 0 0 0 3000 13 Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása 2 500 2 500 május 31-én 2 500 0 0 2 500 0 0 június 30-án 2 500 0 0 2 500 0 0 szeptember 30-án 2500 0 0 2500 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3 76 984 6 369 1 488 27 243 26 230 15 654 I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31- én Önként vállalt feladatok összesen módosított június 30- án Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án 3 79 091 6 404 1 496 28 743 26 230 16 218 3 79 091 6 404 1 496 28 743 26 230 16 218 3 79 206 6 430 1 502 28 893 26 230 16 151 I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 703 1 535 431 773 163 91 327 229 277 72 230 369 434 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-703 1214806 773198 91335 231793 72230 46250 ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-703 1569154 773198 91335 231793 72230 400598 ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 708 1630123 791274 94883 259497 77302 407167 SZEPTEMBER 30-ÁN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 39 217 621 144 831 32 790 40 000 május 31-én 40 221 683 148 156 33 527 40 000 június 30-án 40 228 617 153 840 34 777 40 000 2017.05-08. havi kompenzáció 525 430 95 szeptember 30-án 40 229142 154270 34872 40000 0 0 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6 23 293 15 783 3 310 4 200 május 31-én 6 23 432 15 896 3 336 4 200 június 30-án 6 23 432 15 896 3 336 4 200 0 0 2017.05-08. havi kompenzáció 100 82 18 Előirányzat felvezetése 829 680 149 szeptember 30-án 6 24 361 16 658 3 503 4 200 0 0 3 Továbbszámlázott költségek eredeti 4 600 4 600 május 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 június 30-án 4 600 0 0 4 600 0 0 szeptember 30-án 4600 0 0 4600 0 0 4 ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti 2 058 2 058 május 31-én 2 058 0 0 2 058 0 0 június 30-án 2 058 0 0 2 058 0 0 szeptember 30-án 2058 0 0 2058 0 0 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 45 247 572 160 614 36 100 50 858 0 0 5. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én 46 251 773 164 052 36 863 50 858 0 0 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án 46 258 707 169 736 38 113 50 858 0 0 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án 46 260 161 170 928 38 375 50 858 0 0 II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7 30 243 24 568 5 175 500 május 31-én 7 30 446 24 733 5 213 500 június 30-án 7 30 446 24 733 5 213 500 0 0 2017.05-08. havi kompenzáció 130 107 23 szeptember 30-án 7 30576 24840 5236 500 0 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7 30 243 24 568 5 175 500 0 0 II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított június 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án 7 30 446 24 733 5 213 500 0 0 7 30 446 24 733 5 213 500 0 0 7 30 576 24 840 5 236 500 0 0 II. II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN III. Önkormányzati intézmények 52 277815 185182 41275 51358 0 0 53 282219 188785 42076 51358 0 0 53 289153 194469 43326 51358 0 0 53 290737 195768 43611 51358 0 0 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti 109 486 104 314 113 76 013 95 978 0 0 május 31-én 109 497 054 320 270 77 311 99 473 0 0 június 30-án 109 497 054 320 270 77 311 99 473 0 0 szeptember 30-án 109 510072 322520 77807 109745 0 0 1/a Bölcsőde eredeti 6 25 270 18 332 4 101 2 837 május 31-én 6 28 792 19 982 4 463 4 347 június 30-án 6 28 792 19 982 4 463 4 347 0 0 2017.05-08. havi kompenzáció 30 25 5 2017.05-08. havi bölcsődei pótlék 67 54 13 2017.05-08. havi szociális ágazati összevont pótlék 58 48 10 Jubileumi jutalom a 1 070 877 193 Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak kiadásai 1 864 1 528 336 Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé -1 510-1 510 szeptember 30-án 6 30371 22514 5020 2837 0 0 1/b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 103 460 834 295 781 71 912 93 141 május 31-én 103 468 262 300 288 72 848 95 126 június 30-án 103 468 262 300 288 72 848 95 126 0 0 Jubileumi jutalom a 1 759 1 442 317 2017.05-08. havi kompenzáció 399 327 72 Előirányzat felvezetése: nyári szünidei étkeztetés 2 200 2 200 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 1 650 1 650 Előirányzat felvezetése működési többletbevételből 2 092 2 092 Előirányzat felvezetése: GINOP program 3 599 2 949 650 Előirányzat átcsoportosítása személyi kiadások közül dologi 0-5 000 5 000 kiadások közé 6. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Előirányzat átcsoportosítása járulék kiadások közül dologi kiadások közé 0-1 100 1 100 Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé -260-260 szeptember 30-án 103 479 701 300 006 72 787 106 908 0 0 2 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 36 217 175 81 580 22 026 113 569 május 31-én 36 253 745 82 136 22 156 149 453 június 30-án 36 253 745 82 136 22 156 149 453 0 0 2017.05-08. havi kompenzáció 479 393 86 Előirányzat felvezetése: előző évi iskolaműködtetési kiadás 3 145 3 145 Előirányzat felvezetése: tavaszi szünidei étkeztetés 75 75 Előirányzat felvezetése: nyári szünidei étkeztetés 2 273 2 273 Előirányzat felvezetése működési többletbevételből 30 851 8 000 2 160 20 691 Előirányzat csökkentése bérleti díj elmaradása miatt -7 650-7 650 szeptember 30-án 36 282918 90529 24402 167987 0 0 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21 83 009 44 813 9 861 28 335 május 31-én 21 87 505 47 607 10 540 29 358 június 30-án 21 87 505 47 607 10 540 29 358 0 0 2017.05-08. havi kompenzáció 172 141 31 2017.05-08. havi kulturális illetménypótlék 1 680 1 377 303 Előirányzat felvezetése könyvtári állománygyarapításra 148 148 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 5 300 5 300 X. Múzeumok éjszakája 100 100 Karacs F. Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása 500 500 A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjai 905 905 TVÁLLANDÓ2017 1 167 1 167 REZSI2017 4 065 1 449 319 2 297 szeptember 30-án 21 101 542 50 574 11 193 39 775 0 0 III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 166 786 288 440 506 107 900 237 882 0 0 III. III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31-én Önkormányzati intézmények összesen módosított június 30-án Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30-án 166 838 304 450 013 110 007 278 284 0 0 166 838 304 450 013 110 007 278 284 0 0 166 894 532 463 623 113 402 317 507 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 921 2599534 1398851 240502 518517 72230 369434 922 2335329 1411996 243418 561435 72230 46250 922 2696611 1417680 244668 561435 72230 400598 927 2815392 1450665 251896 628362 77302 407167 " 7. oldal