E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA NOVEMBER 30.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2017. NOVEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelettervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételi ainak módosítása 2017. november 30ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai ainak módosítása 2017. november 30ig 3. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól 2017. november 30ig 2

A képviselőtestület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény vezetője és a Püspökladányi Gazdasági Ellátó Szervezet megbízott vezetője jelezte, hogy az óvoda dologi kiadása elérte az i szintet, további pénzügyi ellenjegyzésre nincs lehetőség a jelenlegi mellett. Mindezek mellett az is megállapítható, hogy a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény személyi juttatásai esetében 7 364 e Ft, a munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó esetében pedig 6 000 e Ft megtakarítás mutatkozik. A megtakarítás a táppénzes állományban lévő dolgozók miatt keletkezett. Az intézmény jelezte, hogy a működési bevétele is nagyobb mértékben fog teljesülni az hoz képest. A várható bevételi többlet 4 400 e Ft. Fent megjelölt tételek dologi kiadásra történő átcsoportosítása, illetve betervezése által 17 764 e Fttal növekszik a dologi kiadás a, mely által a pénzügyi ellenjegyzés folyamatossá válhat. Jelen rendeletmódosítással érintett átcsoportosítások többlet önkormányzati finanszírozást nem igényelnek. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti egy költségvetési szerv bevételét és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó HajdúBihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. 3

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselőtestületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2017. november 23. Dombi Imréné polgármester 4

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2017. évi költségvetését a) 4 441 5400 Ft költségvetési bevétellel b) 1 984 595 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 4 610 998 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 819 792 000 Ft működési kiadással c/2) 1 791 206 000 Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással d) 1 815 137 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3,. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei 2017. november 30ig Eredeti május 31én június 30án 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez szept. 30án Előirányzat változás Adatok e Ftban november 30án 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. 1. Működési bevételek 1 419 009 1 449 810 1 442 246 1 520 583 4 400 1 524 983 Működési bevételek 168 022 190 373 190 373 216 251 4 400 220 651 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 33 670 33 670 33 670 34 255 0 34 255 Startmunka bevétele 2 000 2 000 2 000 2 00 2 000 Egyéb működési bevétel 5 000 5 000 5 000 5 585 0 5 585 ÁFA bevétel 3 510 3 510 3 510 3 51 3 510 Továbbszámlázott költségek bevétele 8 000 8 000 8 000 8 00 8 000 ÁFA visszaigénylése 2 160 2 160 2 160 2 16 2 160 Földművelés bevétele 13 000 13 000 13 000 13 00 13 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 10 658 10 658 10 658 10 658 0 10 658 Egyéb működési bevétel 4 000 4 000 4 000 4 00 4 000 ÁFA bevétel 2 058 2 058 2 058 2 058 0 2 058 Továbbszámlázott költségek bevétele 3 622 3 622 3 622 3 622 0 3 622 ÁFA visszaigénylése 978 978 978 978 0 978 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 45 946 45 946 45 946 48 038 4 400 52 438 1.3.a. = Bölcsőde 245 245 245 245 0 245 1.3.b. = Óvoda 45 701 45 701 45 701 47 793 4 400 52 193 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 70 974 93 325 93 325 116 526 0 116 526 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 6 774 6 774 6 774 6 774 0 6 774 2. Közhatalmi bevételek 263 400 263 400 263 400 263 40 263 400 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 263 400 263 400 263 400 263 40 263 400 a b c d Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 300 3 300 3 300 3 30 3 300 Iparűzési adó 2000 2000 2000 200 2000 Magánszemélyek kommunális adója 28 000 28 000 28 000 28 00 28 000 Átengedett központi adók Gépjárműadó 28 000 28 000 28 000 28 00 28 000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 000 4 000 4 000 4 00 4 000 Talajterhelési díj 100 100 100 10 100 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 141 953 591 946 027 992 154 0 992 154 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 945 141 945 364 937 800 9709 0 9709 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 5 641 5 641 5 641 3 129 0 3 129 = Szerep Községi Önkormányzattól 9 326 9 326 9 326 6 253 0 6 253 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 17 863 17 863 17 863 13 445 0 13 445 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 11 194 11 194 11 194 11 194 0 11 194 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótigény 1 543 1 543 1 543 0 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 642 642 642 0 642 =Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó 2 142 2 142 2 142 2 142 0 2 142 =Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó 3 526 3 526 3 526 3 526 0 3 526 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 5 706 5 706 5 706 6 535 0 6 535 Pénzeszköz átvétel működésre 600 600 52 436 49 517 0 49 517 Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan 2 183 2 183 2 183 0 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása 9 000 9 000 9 000 20 20 20 200 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása 3 240 3 240 3 240 3 24 3 240 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 6 860 6 860 6 860 6 86 6 860 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 421 954 421 954 421 954 421 954 0 421 954 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 63 129 63 129 63 129 69 22 69 220 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása 317 959 317 959 317 959 317 959 0 317 959 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása 2 500 2 500 2 500 2 50 2 500 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 733 733 733 733 0 733 Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele 0 223 223 223 0 223 HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 0 83 0 83 KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására 0 6 84 6 840 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása 0 9 315 0 9 315 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 0 14 499 0 14 499 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 2 637 2 637 2 637 0 2 637 Maradvány korrekció 0 1 061 1 061 1 061 0 1 061 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31én június 30án szept. 30án Előirányzat változás november 30án 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. HBMi Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1 576 1 576 1 576 0 1 576 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 5 590 5 590 12 703 0 12 703 HBMi Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 2 250 2 250 5 849 0 5 849 Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása 0 3 340 3 340 5 204 0 5 204 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 0 1 65 1 650 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 6 805 0 6 805 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 0 5 30 5 300 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája 0 10 100 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása 0 50 500 Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása 0 905 0 905 4. Működési célú átvett pénzeszközök 42 446 42 446 42 446 48 778 0 48 778 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 41 000 41 000 41 000 42 10 42 100 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kfttől (2016. évi) 41 000 41 000 41 000 41 00 41 000 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása 0 1 10 1 100 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 1 446 1 446 1 446 6 678 0 6 678 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat 1 446 1 446 1 446 1 446 0 1 446 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 0 1 167 0 1 167 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat 0 4 065 0 4 065 II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások 1 224 646 1 248 666 1 277 442 1 3225 0 1 3225 Püspökladány Város Önkormányzata 1 224 646 1 248 666 1 277 442 1 3225 0 1 3225 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2. melléklet szerint) 1 224 646 1 241 745 1 241 745 1 275 02 1 275 020 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 308 504 308 504 308 504 308 504 0 308 504 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 301 704 303 624 303 624 311 055 0 311 055 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék 0 15 179 15 179 28 879 0 28 879 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 162 614 162 614 162 614 162 614 0 162 614 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 255 643 255 643 255 643 255 634 0 255 634 =Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde) 14 978 14 978 14 978 23 528 0 23 528 =Bölcsődei pótlék 0 129 0 129 =Gyermekétkeztetés támogatása 153 610 153 610 153 610 153 61 153 610 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 17 052 17 052 17 052 17 052 0 17 052 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 10 541 10 541 10 541 10 541 0 10 541 =Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 0 148 0 148 =Kulturális illetménypótlék 0 3 326 0 3 326 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 086 34 862 44 17 44 170 Bölcsődei pótlék 0 62 62 0 Kulturális illetménypótlék 0 1 646 1 646 0 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 0 4 378 4 378 8 439 0 8 439 A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 28 776 28 776 0 28 776 Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan 0 1 883 0 1 883 Erzsébet utalvány 0 5 072 0 5 072 1 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 300 300 30 300 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 300 300 30 300 1 4 Elszámolásból származó bevételek 0 535 535 535 0 535 Felhalmozási bevételek 26 689 1 584 014 1 584 014 1 596 532 0 1 596 532 1. Felhalmozási bevételek 3 300 4 413 4 413 5 113 0 5 113 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 3 300 4 413 4 413 5 113 0 5 113 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 3 300 3 300 3 30 3 300 Ingatlan értékesítése a 7/2017. (I. 26.) önk.testületi határozat alapján 0 1 113 1 113 1 113 0 1 113 Ingatlan értékesítése a 79/2017. (VI. 29.) önk.testületi határozat alapján 0 70 700 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 389 1 579 327 1 579 327 1 586 905 0 1 586 905 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 23 389 1 579 327 1 579 327 1 584 831 0 1 584 831 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása 19 266 19 266 19 266 19 266 0 19 266 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 4 123 4 123 4 123 4 123 0 4 123 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP1.4.115HB1201600014 0 249 282 249 282 249 282 0 249 282 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP2.1.215HB1201600003 0 399 831 399 831 399 831 0 399 831 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP3.1.115HB1201600006 0 346 465 346 465 346 465 0 346 465 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP3.2.115HB12016 00015 0 148 888 148 888 148 888 0 148 888 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP4.1.115HB1201600011 0 141 472 141 472 141 472 0 141 472 "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP1.4.215HB12016 00017 "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP2.1.315HB1 201600021 2. oldal 0 1000 1000 100 1000 0 1700 1700 170 1700

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31én június 30án szept. 30án Előirányzat változás november 30án 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására 0 2 16 2 160 Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása 0 40 400 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 0 2 944 0 2 944 2 2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 30 300 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 0 30 300 2 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 1 145 0 1 145 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 0 1 05 1 050 Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása 0 95 0 95 2 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 629 0 629 Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez 0 629 0 629 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 274 274 4 514 0 4 514 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 2 70 2 700 Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása 0 2 70 2 700 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 274 274 1 814 0 1 814 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása 0 274 274 274 0 274 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 0 1 54 1 540 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) 2 670 344 4 282 490 4 303 702 4 437 140 4 400 4 441 540 IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 147 405 169 458 169 458 169 458 0 169 458 Előző évi maradvány igénybevétele 147 405 169 458 169 458 169 458 0 169 458 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 147 405 157 403 157 403 157 403 0 157 403 a. Fejlesztési maradvány 145 643 145 643 145 643 145 643 0 145 643 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 128 841 128 841 128 841 128 841 0 128 841 "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" 15 812 15 812 15 812 15 812 0 15 812 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 990 990 990 99 990 b. Működési maradvány 1 762 11 760 11 760 11 76 11 760 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 630 630 630 63 630 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 1 132 1 132 1 132 1 132 0 1 132 Szállítói és egyéb kötelezettségekre 0 9 998 9 998 9 998 0 9 998 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa 0 12 055 12 055 12 055 0 12 055 a. Működési maradvány 0 10 614 10 614 10 614 0 10 614 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 609 609 609 0 609 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 3 264 3 264 3 264 0 3 264 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 4 199 4 199 4 199 0 4 199 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 2 542 2 542 2 542 0 2 542 b. Felhalmozási maradvány 0 1 441 1 441 1 441 0 1 441 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 1 441 1 441 1 441 1 441 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) 2 817 749 4 451 948 4 473 160 4 606 598 4 400 4 610 998 " 3. oldal

Sorsz. a../...(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai 2017. november 30ig Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 2. melléklet Adatok e Ftban Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36 000 36 000 május 31én 36 00 0 36 00 0 június 30án 36 00 0 36 00 0 szeptember 30án 36 00 0 36 00 0 november 30án 36 00 0 36 00 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 május 31én 4 00 0 4 00 0 június 30án 4 00 0 4 00 0 szeptember 30án 4 00 0 4 00 0 november 30án 4 00 0 4 00 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 500 500 110 3 890 május 31én 5 500 500 110 4 89 0 június 30án 5 500 500 110 4 89 0 szeptember 30án 6 670 500 110 6 06 0 november 30án 6 670 500 110 6 06 0 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 3 000 május 31én 3 00 0 3 00 0 június 30án 3 00 0 3 00 0 szeptember 30án 3 00 0 3 00 0 november 30án 3 00 0 3 00 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 100 100 május 31én 12 00 0 12 00 0 június 30án 12 00 0 12 00 0 szeptember 30án 12 00 0 12 00 0 november 30án 12 00 0 12 00 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 200 200 május 31én 20 0 200 június 30án 20 0 200 szeptember 30án 20 0 200 november 30án 20 0 200 7 Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai 11 000 1 200 292 9 508 május 31én 13 244 1 200 292 11 752 június 30án 13 244 1 200 292 11 752 szeptember 30án 23 644 2 400 556 20 688 november 30án 23 644 2 400 556 20 688 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 49 000 3 000 46 000 május 31én 49 000 3 000 46 000 június 30án 49 000 3 000 46 000 szeptember 30án 54 072 3 000 51 072 november 30án 54 072 3 000 51 072 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 9 800 9 800 május 31én 10 49 0 10 49 0 június 30án 10 49 0 10 49 0 szeptember 30án 10 49 0 10 49 0 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 november 30án 10 49 0 10 49 0 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 6 957 6 957 május 31én 4 589 4 589 június 30án 4 589 4 589 szeptember 30án 1 76 0 1 760 november 30án 1 76 0 1 760 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 600 május 31én 60 0 600 június 30án 60 0 600 szeptember 30án 60 0 600 november 30án 60 0 600 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 4 500 május 31én 4 50 0 4 50 0 június 30án 4 50 0 4 50 0 szeptember 30án 4 50 0 4 50 0 november 30án 4 50 0 4 50 0 13 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 8 000 8 000 május 31én 1 082 1 082 június 30án 1 082 1 082 szeptember 30án 1 082 1 082 november 30án 1 082 1 082 14 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 18 985 14 142 4 843 május 31én 18 985 14 142 0 4 843 június 30án 18 985 14 142 0 4 843 szeptember 30án 18 985 14 142 0 4 843 november 30án 18 985 14 142 0 4 843 15 Képviselőtestület működése eredeti 12 56 513 41 256 9 257 6 000 május 31én 12 56 513 41 256 9 257 6 00 0 június 30án 12 56 513 41 256 9 257 6 00 0 szeptember 30án 12 56 513 41 256 9 257 6 00 0 november 30án 12 56 513 41 256 9 257 6 00 0 16 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 10 160 10 160 május 31én 10 16 0 10 16 0 június 30án 10 16 0 10 16 0 szeptember 30án 10 16 0 10 16 0 november 30án 10 16 0 10 16 0 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti 321 380 321 380 május 31én 354 348 354 348 június 30án 354 348 354 348 szeptember 30án 354 348 363 813 november 30án 354 348 363 813 18 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 70 64 629 55 000 6 600 3 029 május 31én 70 64 629 55 000 6 600 3 029 június 30án 70 64 629 55 000 6 600 3 029 szeptember 30án 70 70 720 60 800 7 450 2 47 0 november 30án 70 70 720 60 800 7 450 2 47 0 19 2017. évi Startmunka mintaprogram eredeti 168 325 592 228 526 25 137 71 929 május 31én 168 325 592 228 526 25 137 71 929 június 30án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 szeptember 30án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 november 30án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 20 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 2 000 2 000 május 31én 3 00 0 3 00 0 június 30án 3 00 0 3 00 0 szeptember 30án 3 00 0 3 00 0 november 30án 3 00 0 3 00 0 21 Közfoglalkoztatás eredeti 450 488 691 440 262 48 429 május 31én 450 488 691 440 262 48 429 0 június 30án 450 488 691 440 262 48 429 0 szeptember 30án 450 488 691 440 262 48 429 0 november 30án 450 488 691 440 262 48 429 0 22 ÁFA befizetés NAVnak eredeti 3 510 3 510 május 31én 3 51 0 3 51 0 június 30án 3 51 0 3 51 0 szeptember 30án 3 51 0 3 51 0 november 30án 3 51 0 3 51 0 23 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása eredeti előriányzat 630 50 14 566 május 31én 630 50 14 566 június 30án 630 50 14 566 szeptember 30án 361 361 november 30án 361 361 24 "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án 1 100 1 100 november 30án 1 10 0 1 10 0 25 ASP rendszer kialakítása eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án 6 840 6 840 november 30án 6 84 0 6 84 0 26 Nyári diákmunka eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án 5 9 315 7 635 1 680 november 30án 5 9 315 7 635 1 68 27 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP5.2.115HB1201600003 eredeti 0 május 31én 0 június 30án 0 szeptember 30án 14 499 3 465 762 10 272 november 30án 14 499 3 465 762 10 272 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 700 1 458 447 766 794 89 839 202 034 46 000 353 780 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31én 700 1 4963 766 794 89 839 203 050 46 000 384 380 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30án 700 1 4963 766 794 89 839 203 050 46 000 384 380 I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30 án Kötelező feladatok összesen módosított november 30 án 705 1 550 917 784 844 93 381 230 604 51 072 391 016 705 1 550 917 784 844 93 381 230 604 51 072 391 016 I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3 9 100 6 069 1 422 1 609 május 31én 3 9 143 6 104 1 430 1 609 3. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 június 30án 3 9 143 6 104 1 430 1 609 szeptember 30án 3 9 175 6 130 1 436 1 609 november 30án 3 9 175 6 130 1 436 1 609 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti 26 730 500 26 230 május 31én 26 73 0 500 26 23 június 30án 26 73 0 500 26 23 szeptember 30án 26 73 0 500 26 23 november 30án 26 73 0 500 26 23 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének 5 000 5 000 május 31én 6 50 0 6 50 0 június 30án 6 50 0 6 50 0 szeptember 30án 6 50 0 6 50 0 november 30án 6 50 0 6 50 0 4 Közművelődés támogatása eredeti 2 864 2 864 május 31én 3 428 3 428 június 30án 3 428 3 428 szeptember 30án 3 428 3 428 november 30án 3 428 3 428 5 Sport támogatása eredeti 7 230 7 230 május 31én 7 23 0 7 230 június 30án 7 23 0 7 230 szeptember 30án 7 230 150 7 080 november 30án 7 23 0 15 7 080 6 Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 500 május 31én 50 0 50 0 június 30án 50 0 50 0 szeptember 30án 50 0 50 0 november 30án 50 0 50 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 560 május 31én 56 0 560 június 30án 56 0 560 szeptember 30án 56 0 560 november 30án 56 0 560 8 Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 5 000 300 66 4 134 500 május 31én 5 000 300 66 4 134 0 500 június 30án 5 000 300 66 4 134 0 500 szeptember 30án 5 083 300 66 4 134 583 november 30án 5 083 300 66 4 134 0 583 9 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 1 000 május 31én 1 00 0 1 00 0 június 30án 1 00 0 1 00 0 szeptember 30án 1 00 0 1 00 0 november 30án 1 00 0 1 00 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 1 500 1 500 május 31én 1 50 0 1 500 június 30án 1 50 0 1 500 szeptember 30án 1 50 0 1 500 november 30án 1 50 0 1 500 11 Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat 12 000 12 000 4. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 május 31én 12 00 0 12 00 0 június 30án 12 00 0 12 00 0 szeptember 30án 12 00 0 12 00 0 november 30án 12 00 0 12 00 0 12 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 május 31én 3 00 0 3 000 június 30án 3 00 0 3 000 szeptember 30án 3 00 0 3 000 november 30án 3 00 0 3 000 13 Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása 2 500 2 500 május 31én 2 50 0 2 50 0 június 30án 2 50 0 2 50 0 szeptember 30án 2 50 0 2 50 0 november 30án 2 50 0 2 50 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3 76 984 6 369 1 488 27 243 26 230 15 654 I.2. I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én Önként vállalt feladatok összesen módosított június 30án Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30án 3 79 091 6 404 1 496 28 743 26 230 16 218 3 79 091 6 404 1 496 28 743 26 230 16 218 3 79 206 6 430 1 502 28 893 26 230 16 151 3 79206 6430 1502 28893 26230 16151 I. I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31 ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30 ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30ÁN 703 1535431 773163 91327 229277 72230 369434 703 1569154 773198 91335 231793 72230 400598 703 1569154 773198 91335 231793 72230 400598 708 1630123 791274 94883 259497 77302 407167 708 1630123 791274 94883 259497 77302 407167 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 39 217 621 144 831 32 790 400 május 31én 40 221 683 148 156 33 527 400 június 30án 40 228 617 153 840 34 777 400 szeptember 30án 40 229 142 154 270 34 872 400 november 30án 40 229 142 154 270 34 872 40 0 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6 23 293 15 783 3 310 4 200 május 31én 6 23 432 15 896 3 336 4 200 június 30án 6 23 432 15 896 3 336 4 20 0 szeptember 30án 6 24 361 16 658 3 503 4 200 november 30án 6 24 361 16 658 3 503 4 20 0 3 Továbbszámlázott költségek eredeti 4 600 4 600 május 31én 4 60 0 4 60 0 június 30án 4 60 0 4 60 0 szeptember 30án 4 60 0 4 60 0 november 30án 4 60 0 4 60 0 4 ÁFAbefizetés NAVnak eredeti 2 058 2 058 5. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 május 31én 2 058 2 058 június 30án 2 058 2 058 szeptember 30án 2 058 2 058 november 30án 2 058 2 058 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 45 247 572 160 614 36 100 50 858 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31én 46 251 773 164 052 36 863 50 858 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30án 46 258 707 169 736 38 113 50 858 II.1. II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30án Kötelező feladatok összesen módosított november 30án II.2. Államigazgatási feladatok 46 260 161 170 928 38 375 50 858 46 260 161 170 928 38 375 50 858 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7 30 243 24 568 5 175 500 május 31én 7 30 446 24 733 5 213 500 június 30án 7 30 446 24 733 5 213 500 szeptember 30án 7 30 576 24 840 5 236 500 november 30án 7 30 576 24 840 5 236 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7 30 243 24 568 5 175 50 0 II.2. II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított június 30án Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30án Államigazgatási feladatok összesen módosított november 30án 7 30 446 24 733 5 213 50 0 7 30 446 24 733 5 213 50 0 7 30 576 24 840 5 236 50 0 7 30 576 24 840 5 236 50 0 II. II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN 52 277815 185182 41275 51358 53 282219 188785 42076 51358 53 289153 194469 43326 51358 53 290737 195768 43611 51358 6. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30ÁN Önkormányzati intézmények 53 290 737 195 768 43 611 51 358 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti 109 486 104 314 113 76 013 95 978 május 31én 109 497 054 320 270 77 311 99 473 június 30án 109 497 054 320 270 77 311 99 473 szeptember 30án 109 5172 322 520 77 807 109 745 november 30án 109 514 472 315 156 71 807 127 509 1/a Bölcsőde eredeti 6 25 270 18 332 4 101 2 837 május 31én 6 28 792 19 982 4 463 4 347 június 30án 6 28 792 19 982 4 463 4 347 szeptember 30án 6 30 371 22 514 5 020 2 837 november 30án 6 30 371 22 514 5 020 2 837 1/b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 103 460 834 295 781 71 912 93 141 május 31én 103 468 262 300 288 72 848 95 126 június 30án 103 468 262 300 288 72 848 95 126 szeptember 30án 103 479 701 3006 72 787 106 908 Előirányzat felvezetése működési többletbevételből 4 400 4 400 Előirányzat átcsoportosítása személyi kiadások közül dologi kiadások közé 0 7 364 7 364 Előirányzat átcsoportosítása járulék kiadások közül dologi kiadások közé 0 6 000 6 000 november 30án 103 484 101 292 642 66 787 124 672 2 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 36 217 175 81 580 22 026 113 569 május 31én 36 253 745 82 136 22 156 149 453 június 30án 36 253 745 82 136 22 156 149 453 szeptember 30án 36 282 918 90 529 24 402 167 987 november 30án 36 282 918 90 529 24 402 167 987 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21 83 009 44 813 9 861 28 335 május 31én 21 87 505 47 607 10 540 29 358 június 30án 21 87 505 47 607 10 540 29 358 szeptember 30án 21 101 542 50 574 11 193 39 775 november 30án 21 101 542 50 574 11 193 39 775 Önkormányzati intézmények összesen eredeti 166 786 288 440 506 107 900 237 882 Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én Önkormányzati intézmények összesen módosított június 30án Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30án Önkormányzati intézmények összesen módosított november 30án 166 838 304 4513 1107 278 284 166 838 304 4513 1107 278 284 166 894 532 463 623 113 402 317 507 166 898932 456259 107402 335271 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30ÁN 921 2599534 1398851 240502 518517 72230 369434 922 2689677 1411996 243418 561435 72230 400598 922 2696611 1417680 244668 561435 72230 400598 927 2815392 1450665 251896 628362 77302 407167 927 2819792 1443301 245896 646126 77302 407167 " 7. oldal

3. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2017. NOVEMBER 30IG "4. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen I. 1. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított május 31én A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított június 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított szeptember 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I) módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított május 31én B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított június 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított szeptember 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított november 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított május 31én B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított június 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított szeptember 30án B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított november 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított május 31én B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított június 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított szeptember 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított november 30án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított május 31én B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított június 30án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított szeptember 30án B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított június 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított november 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított június 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított szeptember 30án BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított november 30án PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A.1. Működési kiadások (2. melléklet) eredeti A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított május 31én A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított június 30án A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított szeptember 30án A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított november 30án A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) eredeti A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított május 31én A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított június 30án A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított szeptember 30án A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított november 30án A.3. Általános tartalék eredeti A.3. Általános tartalék módosított május 31én A.3. Általános tartalék módosított június 30án A.3. Általános tartalék módosított szeptember 30án A.3. Általános tartalék módosított november 30án A.4. Céltartalék eredeti A.4. Céltartalék módosított május 31én A.4. Céltartalék módosított június 30án A.4. Céltartalék módosított szeptember 30án A.4. Céltartalék módosított november 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított május 31én 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2534546 10658 45946 70974 8220 2 670 344 4115840 13295 51536 93325 8494 4 282 490 4137052 13295 51536 93325 8494 4 303 702 4222433 13295 61041 117155 23216 4 437 140 4222433 13295 65441 117155 23216 4441540 270157 440158 147686 75487 933 488 271315 442635 157706 77441 949 097 278249 442635 157706 77441 956 031 279833 448218 163678 79441 971 170 279833 448218 163678 79441 971170 147405 147 405 157403 609 3264 4199 3983 169 458 157403 609 3264 4199 3983 169 458 157403 609 3264 4199 3983 169 458 157403 609 3264 4199 3983 169458 400000 4000 400000 4000 400000 4000 800000 8000 800000 800000 43967 43 967 43967 43 967 43967 43 967 43967 43967 547405 270157 440158 147686 75487 1 480 893 601370 271924 445899 161905 81424 1 562 522 601370 278858 445899 161905 81424 1 569 456 1001370 280442 451482 167877 83424 1 984 595 1001370 280442 451482 167877 83424 1984595 3081951 280815 486104 218660 83707 4 151 237 4717210 285219 497435 255230 89918 5 845 012 4738422 292153 497435 255230 89918 5 873 158 5223803 293737 512523 285032 106640 6 421 735 5223803 293737 516923 285032 106640 6426135 1535431 277815 486104 217175 83009 2 599 534 1554876 282219 497054 253745 87505 2 675 399 1569154 289153 497054 253745 87505 2 696 611 1630123 290737 510072 282918 101542 2 815 392 1630123 290737 514472 282918 101542 2819792 213032 300 1485 698 218 215 1769270 3000 381 1485 2413 1 776 549 1769270 3000 381 1485 2413 1 776 549 1778543 3000 2451 2114 5098 1 791 206 1778543 3000 2451 2114 5098 1791206 1748463 280815 486104 218660 83707 2 817 749 3324146 285219 497435 255230 89918 4 451 948 1. oldal

MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen 1. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított június 30án II. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított szeptember 30án A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított május 31én B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított június 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított szeptember 30án B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított november 30án B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított május 31én B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított június 30án B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított szeptember 30án B.2. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított november 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított május 31én B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított június 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított szeptember 30án B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított november 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított június 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított szeptember 30án B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított november 30án KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított május 31én KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított június 30án KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított szeptember 30án KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított november 30án 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3338424 292153 497435 255230 89918 4 473 160 3408666 293737 512523 285032 106640 4 606 598 3408666 293737 516923 285032 106640 4610998 933488 933 488 949097 949 097 956031 956 031 971170 971 170 971170 971170 43967 43 967 43967 43 967 43967 43 967 43967 43967 400000 4000 400000 4000 400000 4000 800000 8000 800000 800000 1333488 1 333 488 1393064 1 393 064 1399998 1 399 998 1815137 1 815 137 1815137 1815137 3081951 280815 486104 218660 83707 4 151 237 4717210 285219 497435 255230 89918 5 845 012 4738422 292153 497435 255230 89918 5 873 158 5223803 293737 512523 285032 106640 6 421 735 5223803 293737 516923 285032 106640 6426135 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti 147405 147 405 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított május 31én 157403 609 3264 4199 3983 169 458 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított június 30án 157403 609 3264 4199 3983 169 458 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított szeptember 30án 157403 609 3264 4199 3983 169 458 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított november 30án 157403 609 3264 4199 3983 169458 " 2. oldal