KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A ÉVRL ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR. Adószám: Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124.

ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18068021-1-42 Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2016. ÉVRL Budapest, 2017. március 31. Dr. Berderics József it. elnök

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA... 3 1.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÉNZTÁRRÓL... 3 1.2. A PÉNZTÁR SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK BEMUTATÁSA... 3 1.3. A PÉNZTÁR AMORTIZÁCIÓS POLITIKÁJA... 4 2. A PÉNZTÁRI TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 4 3. A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA... 5 3.1. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK ALAKULÁSA A BÁZISÉVHEZ KÉPEST... 5 3.2. A SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA A TÁRGYÉVI TÉNYADATOK ÉS AZ ÉVES PÉNZÜGYI TERV ADATAI ALAPJÁN... 5 3.3. A SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA... 5 4. A 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ FBB TÉNYEZK... 5 4.1. A MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ALAKULÁSA... 5 4.2. A PÉNZTÁR MKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FBB TÉNYEZK, A 2016. ÉVI PÉNZÜGYI TERV TELJESÜLÉSE... 6 4.3. AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁR 2015-2017. ÜZLETI ÉVEKET ÁTFOGÓ, HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÜLÉSE... 6 5. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA... 7 5.1. A PÉNZTÁR ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK BEMUTATÁSA... 7 5.2. ESZKÖZÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA ÉS 2016. ÉVI ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA MÉRLEG-CSOPORTONKÉNT... 7 5.2.1. Immateriális javak... 7 5.2.2. Tárgyi eszközök... 7 5.2.3. Befektetett pénzügyi eszközök... 8 5.2.4. Követelések... 9 5.2.5. Értékpapírok... 9 5.2.6. Pénzeszközök... 9 5.3. A PÉNZTÁR FORRÁSAINAK ALAKULÁSA... 10 5.4. A FORRÁSÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA ÉS 2016. ÉVI ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA MÉRLEG FCSOPORTONKÉNT... 10 5.4.1. A saját tke alakulása mérleg fcsoportonként... 10 5.4.2. A mködési eredmény és tartalék alakulása... 11 5.4.3. A fedezeti céltartalék alakulása... 13 5.4.4. A likviditási céltartalék alakulása... 15 5.4.5. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka... 16 5.4.6. A céltartalékok állományának összesített alakulása... 17 5.4.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek... 17 5.4.8. Rövid lejáratú kötelezettségek... 17 5.4.9. Bevételek és ráfordítások passzív idbeli elhatárolása... 18 6.AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍT, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 18 6.1. A PÉNZTÁR BÉRKÖLTSÉGEINEK MEGOSZLÁSA... 18 6.1.1. A Pénztár bruttó bérköltségek állománycsoportonként... 18 6.1.2. A 2016. évi bruttó bérköltségek megoszlása állománycsoportonként... 18 6.1.3. Dolgozói juttatások... 19 6.2. A PÉNZTÁR TISZTSÉGVISELINEK LÉTSZÁM ALAKULÁSA... 19 6.3. A PÉNZTÁR ALKALMAZOTTI LÉTSZÁMA (F)... 19 6.4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ... 19 6.5. CASH-FLOW KIMUTATÁS... 20 6.6. MELLÉKLETEK... 21 6.6.1. A VAGYONKEZELÉS ÉS HOZAMRÁTA ALAKULÁSA... 21 6.6.2. A PORTFOLIÓ ÁLLOMÁNY FÖLDRAJZI ÉS DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA... 22 6.6.3. A TAGLÉTSZÁM ÉS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVK ÉLETKOR SZERINTI ALAKULÁSA... 23 6.6.4. PÉNZTÁRI VAGYON ALAKULÁSA... 32

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

1!#!$ %!! &.9...& '(%C) &?.?&?9 7 & * + * && 99 %?9 &. 4+ &. &%?9 & 9+9. % & '(%C)0! 6 * "88 6 > + & & + 99 7 *?9 9 9 &% 6 7?9 + * &% 6DCEE&E6! 5 6/4 6/= ))5? % FGH D() 22=6 240< 0<9/ = )'/0 )"10 //+8$ D (8 (# """+'0 5&. "# "3 /(+$' E 7 "$# ""/ 11+(0 5& 30 '/ 1$+'# * "( "" /"+"" "$( "'8 ("+8( & > "$ $ '(+01 D() 5 240< 2;66 0<90= " 8 8 &* "106?9 +& & 9 & % * 4 &#6 9 + &.&/6?9 % 7&336 ''+"0F)+&&#6 +'0+1"F)?9 * %"86! &'(6?9 '8"0%* % G & F)! 5 6/4 6/= 6/5 "!-- 8+8' 8+8$ 6/.1/5 $+'' 3+$1 1.;/5 30+83 38+#" ;.4/5 $8+30 $3+// 4.=/5 "1+01 "(+0' =/5!() -- '+(" 3+$8 I "88+88 "88+88 & +3"0899&10F) %

1 DJECEJ&E&E '8"/%7 6 * &?& & + &* 9 & 1 - + -! 5? % 6/4 6/= &!"! #K ") L L) L )9 > "$1 "#$#/" ""/ '8/8/3 )B '6.! "&.! /10 "6.! "0 A ;0 04=1= < 6/=/<2 L (!? ) - )5 30 "(("3 '/ "/#(0 )* "( '8''8 "" "8"#" )< "$( 3$/0#" "'8 3"8(8( - A 6/ 124=6; 4< 11<02;!(A 7 14/ 426=/ 6<; 4;;/=6 6 * 6 & * 9 & 1/6?9 % 9 >!&3"6 + & &$$6 +&'8"0% % 6 6 9 '8"0%"%//" 6.+'8"/% "%#(/ 6 & % 16 + 5! ( 5 %M! 5(!% '8"/% 7 & 9 7 & 6..> + & 9* 7 & *% 9 > & & 6 "(86+7 96 9 "%8/0%888+),262+"8 &"/86+6 9 & 6 '%"'0%888+),262% )9 *&+* & 3"6 "1+''F!+"8 "'6 1+0F!? * %6 9 > '$3%$/3+),262 9 + "8 6 '"/%(3"+),262& 9 % H &*.+*'8"/% * 4?9?46 6 * & &+ &? 9 % 11 $( 9 > &7 & 9% 7 & 6 & 6 *& 9 (0 F) + & 9 "0 7% & 7 & 7 9 * & &% &7 &>6 & 9 08% 7 % &.*&&I&6 E 9% & &9 679 % & 6J9 3%888+), 9 % ;6/=:DC8E&J8C*JNLOPO& ;+$!A 5 + 6J 9 > &. * & >+?6 7 * +& * 9%

;6BA(! 5?$")-- )96/=5!%M! 5 M &>9) )7 &! 6/= 5 BA(!(K.9 -- 5 3'((/ $03#( 5 BA(!A "(K 3''1( 3(010 BA(! 5 ( =/2 =261 BA(!#Q- " ( /8 "'3 &! K)5! 5 ( 8 8 BA(!! K)5! 5 ( A 7 ==2 =0;= ;1A %6/4.6/<M!5 "$9? Q5Q%M! 5 M '8"/%&'"%)& 9> 6+*& &6.7 6&.& 69 5 6/= 5 6/= (K"! ) F")H 18#( /#'$ K,2! $0"$33 018#"$ 6.*,262*.! 0388 /""3 " %!5F LH 188"31# 1/"/((( 6.,26! ($31$3 #8$$8$ E,! "#"188 '8/8/$ L (!$ /#($''0 1013"31 L>99,2! 3''1( 3(010 L>9 &,2! //( /#$/ BA(!$ "$($$ '#3/3 =6?.F! 8 8,.*&F! 0+88 1+$3 *44 &*+*&& *"1$6.% & 7+& 9 ""#%$(" 7% & 6 99* +* 6 * 6 & 0%388,* /%""3, '8"/% % '8"/% 6 & * 0++88F)*&9 9 1& &%. +& & 6. & 6 & &%6.&/"0%08# &+&*&0+88F* 1+$3F % +?9 &? 6 * & +* &*4 % H &*.+**44 M & 9 M 6*.& +? 9 *& +&? * &* %

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

99. + &?9 + &. 99 69 5 5!$ A5 ( ' A $ O &?* 8 '/0 8 '/0 8 8 8 8 C% 9- ( A 8 '/0 8 '/0! AAA 7 8 '/0 8 '/0 BA(!#Q! AA &>9?4 99 7'8"/% %&6 7.& 6 4 7 % 461 " %M! AA *4 4+. 6 7 9'8"/%? & 3"%)==/26;/ L+& 9 *"+33F)?9 &% - " %M! AA+ # %7 1 " %M! AA 5 6/461 6/=61 ==0<62 ==/26;/ 1 -$ ( 20<2;= =;=24 16 -$ (A# A / / ""33" 9 3/(3#8 "$'#$3 ""33' 5& $"88'0" $'0"/'0 ""333-6 8 8 ""33$ B 8 8 11 $?! 5! K)%%K ;;=2=; ;=0;4=2 1; " %M! AA!MA-A 11/<0; 40202< 6 7 99 99 & 6 *& & &.? ==/26;/ L + 9 9 & "!" 5!! MA-A!#! F6/=61H -$ ( =;=24 11=4<; 04640 -$ (A# A / / / < I 9 "$'#$3 '1($ "$01'1 5& $'0"/'0 '0#/'# $0""'0$ - 6 8 8 8 B $?! 5!. K)%%K " %M! AAA 7 8 8 8 ;10;4=2 6=6;1 ;=4=02 =//0641 40202< ==/26;/

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

&>99 99 7&99 +& 9.9 && 76 &.6 7?&% (5 &A 6/4 6/= =% 9.9 '0$888 '0$888 =% 9.9 '0$888 '0$888 =% 9.9 '0$888 '0$888 =<% 9.9 '0$888 '0$888 I /=/// /=/// 9.9 * &% 9 67 &>9 9 6 6 * * 6 9% 9. 7 4. +.?. + & 9.6 &9% BA(!#Q- 5 + &>9& *.?& 9 & &H 5 6/4 6/= 80 K 9 '"03$ 38$1$ 8/ K 6 "888( $8(0 8( L>9? & '888 '888 8# "88'8 ((3# "8 L>9?4 9 $30/' $03#( '" - 6 1# "'3 BA( %# - 5 ;1=; ;446 L>99 3'"(( 33/1( ""$ L>9? 6 0"'$ $(#1 BA(!"(K! 1<16 124<4 BA(! K)5! 5!! ( =160 =0;= '8"/% &>9 "%((8 9 * % 6 6.% &>9?4 6 $$ 9 * % H &*+* & '8"/% %

H'EE&J& 4;1" (!#+ )&&+*&6? )69 5 6/4 6/= 5 5! # /(/10#" /#0'1$3 /#($''0 1013"31! # "/ "$ 8 8 L (!#A /(/1/81 /#0'101 /#($''0 1013"31 '8"/% & 6. & 6. & * 0((%#"' (+$3 F)! 6 7 % %!!MA-A A 7 5 I 5 I ""3$ - 6 % %%7% 0#(#(1,"''"3",?%%% (1//# "'33,. %%7% "$3#,"''"33,?% 6%% #$'00 "'$/ 99%7% (8,"''"3$,?%6%7% $'$1$3 "'3$,S7 7% /"13,"'''3" E%%%%,"'''33 E%% 6%%,"'''3$ E%%6%7%,"'"'" L>9%%% "","'3"" A%% " I =/==<0 I =/==<0 %! " ( 5!- 5! 5 6/4 6/= -8" K6 3$0/($ $1$1'' -8' L.* $'#'# $(80" -83 L &6 &)! 0"33" $0333-8$ R. 6 8 8-80 K 9 331'(' $11$$8-8/ K 6 ''('11 "$3080-8/" K.*.9 1"$#" 1#081-81 E6 & ($ "33-8( E6 & 8 18-8# E?4 0$8/( $(0"" /! $5K!#Q- 5 A =0< ==0=40 -"' &+& %- ''(318 '8#/1' K * & 3108$' '"$$8$ -"3 >799

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

'8' K+ & 4 '8/8/$ "81 K? "$'8 "8# K+ & 3'8### ""8 L9 "/#(/ ""3 3"/1 L (!#F! H5!# A! $+ 7 <2024 5 I <1/L663!$ F6/=//H /#0'1$3 K9 9 K?9 9 "$8'31# 1("#(0 <1/L663% $ F6/=61H 1013"31 6 & *. & 46 0#' &. 6& *. 9 +& & 1+1(F)?9 &% 9 67 &+* 6 &* &% 9 & 6.+&9 7.&+ &&+'8"/%?& 3"%)&& 6 + )*&& 5 Felhalmozási idszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (f) I 7 4;;!5!(!!#+ E F")H 08"' 4/6 *&? )69 5! 6/=61. 0(0#8(0 4240/24 6/4 6/= 5 5 E!5!(!!#$ 6600 61// 61/ 662? A6. 799 6 6 *& ''(( ''(( ''## ''/( "" "' "" "3 '8"/%? & 3"%).&7 * "#? %!5!(!!5!- 5!7 5 6/4 6/= ;"' & "' "3 '< G 799 &*.*& 8 8 '0 "! 5-5! "' "3 E!5!(!!- 5! 6 1

!5!(!!5!"(K! &'8"0% + &'8"/% && 6%!5!(!!5!A K 5!7 5 5 A ;"8 A?4 8 ;"# - 6 "3 E!5!(!!5!A5 ( 1!5!(!!$+ 7 5 I L613!$ F6/=//H '388 K9 9 "3 K?9 9 3' L613% $ F6/=61H ''(" 4;4 "! (K "! (K+ # %7 5 6/461 6/=61 L6;,"'$" "! (K L>9?4 / / 8 8,"'$',?4 8 8,"'$3 A?4 8 8 & &6 &8,%

;=#A K +?&9 '8"/%69 Sorkód Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány 1 2 3 c d e 73OEC01 Mködési céltartalék 14-3 11 73OEC011 jövbeni kötelezettségekre 0 0 0 mködési portfolió értékelési 73OEC012 különbözetére 14-3 11 73OEC02 Fedezeti céltartalék 6 952 757 620 380 7 573 137 egyéni számlákon (értékelési 73OEC021 különbözettel együtt) 6 952 743 620 394 7 573 137 szolgáltatási tartalékon (értékelési 73OEC022 különbözettel együtt) 14-14 0 73OEC03 Likviditási céltartalék 2 273 8 2 281 73OEC031 értékelési különbözetre 3-2 1 73OEC032 egyéb likviditási célokra 2 270 10 2 280 azonosítatlan befizetések befektetési 73OEC033 hozamára 0 0 0 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 0 0 0 73OEC041 mködési célú 0 0 0 73OEC042 fedezeti célú 0 0 0 73OEC043 likviditási és kockázati célú 0 0 0 73OEC05 Összesen: 6 955 044 620 385 7 575 429 &>9?3 6?9 '8"/%* + & 6 /'8%3(8 6+?( 69 * % LH&A 4;<* Q QA & 6. 4+*4 49 & % 4;2A5!( QA 9 49 &?9 & L16 5 6/461 6/=61 A5!( QA "/"13,"3'" K & 9 8 8 "1188$,"3'' 9. '/3 0"$',"3'$ 9 49 "0#"8 "1"(/' 9 4 9. &"/8%(3" %

5 - M!9 % (!5 Q!"M) 5 Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés Záró állomány Függ tétel 0 0 0 CHS:D8OEDE*JEJ& 4;0 5 "(K % K5!()-!? % K5!()-!? - + # % 5 6/461 6/=61 L; K5!()-!? 1/ 1;,"$" - * 9 6 * 38 3$,"$' & 6.9 6 *&'8"/% * + & 6.9 '8"1%$)! * % 5 I L -9 I 33"08 114/ =:JEN*J&'JEN8N&DCSO9,&JN8J& =%-A! =-+$-A # % 5 6/4 6/= & ""$"" ""$8' K 0/#1 0338 L ""$( ""$1 I 7 264= <2<0 =66/=5!-+$-A # % 5 & K L G /3+11 '#+(" /+$' I 7 "88

=18$!+ '8"/%. 6 74& -< K ($!+ %! 5 6/= * & L H * * G * %&9! 8 8 8 8 8 3(" I 12 & &9 9)& % =6%! 5! )! + =.? 5 E F")H 3-3 I 7 / 7 * & &% =1%! F")H 5 6/461 6/=61 K & 6 3 3 & 6 8 8 I 7 3 3 &.&&'8"/% * &% =;-! K 5 - $? 7.+. &&%? &+7 4 &9% '8"/% 9 + &6& + & &. 9 >* 6 & 7%9)+9 &* ++ &..+& *.+. 6. + 9 >* &6 %?. 6 7 '8"/% + & & & 99% & )9?9 +?) > 6 7 & % 9 & 9 & 9 7. 99 & + & *?..9 && 9 679+9 && 76 %

=4'?.">!+ Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 Megnevezés Mködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott ellegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott ellegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott ellegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott ellegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Elz év Tárgyév 1 2 C d 6 329 6 946 0-5 785 0 0 0-265 0 0-428 733 292 0 0 008 Készletekre adott ellegek állományváltozása (+/-) 0 0 009 Tartaléktke állomány változása (+/-) 2 282 1 413 010 Követelésállomány változása (+/-) 775 11 176 011 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) 252 135-801 048 012 Mködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 3 3 013 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 0 0 014 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 015 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 0 0 016 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) 0 4 880 017 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 018 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 019 Azonosítatlan függ befizetés állomány változása (+/-) 0 0 020 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -25 080 155 952 021 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 022 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 023 Aktív idbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -1 165 1 444 024 Passzív idbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -6 3

025 Fedezeti céltartalékképzés (+) 828 436 1 161 521 026 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 0 0 027 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktkébl (+) 0 0 028 Más pénztártól átlép pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 12 548 7 509 029 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 0 0 030 Más pénztárba átlép pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 18 813 16 985 031 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 366 811 320 999 032 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 195 636 206 078 033 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -5 018-4 588 034 Likviditási céltartalékképzés (+) 12 13 035 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 0 0 036 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktkébl (+) 0 0 037 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 1 038 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktkébe (-) 0 31 039 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 040 Pénzeszköz változás 61 258-4 628 041 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -53-6 042 == ==5?+ Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 6 6&..9 61 311-4 622 5 L (!%"!$ $%!#! F LH!!? FGH " #!!( U FGH L--% '8138#" (+13 (+'1 ;? T% 03/(/0# (+0' (+8( /.5? '88/)'8"/% * 9 + >. *& + &6&&% *& & &% " #!.? &'88'%8"%8"%. 9 + & & &. % 6?)*&& * & 6. 6 9+ * '88'% 9 & * %& *&**.&6&9% 5A5 (!+$ 6.4*&%&.&"8) *&&**>.*& %9 &. &*& &%

LN<TGE '8"/%G<=,;= 5KANQE"8 5KANQE"0 5KANQE KKUIQTL IQTL G<EIQTL G<EIQTL,%IQTL G <9;1 29/ 49== <9// =9;1 '8"/%.*&1+$3F+."8/+$3F)*& % &"80+//F)+"01+88F)*& 7.) 9 &9 % ==6%"!$"A(! ( 5!! %"!$( 5!! Sorszám Megnevezés Befektetések tárgyidszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések tárgyidszak végi értéke - piaci értéken 1 2 a 001 HUF 6 072 993 6 574 700 002 EUR 162 713 166 198 003 GBP 004 USD 769 241 870 728 005 CHF 006 JPY 007 Egyéb 008 Összesen 7 004 947 7 611 626 %"!$"A(! Sorszám Megnevezés Befektetések tárgyidszak végi értéke könyv szerinti értéken b Befektetések tárgyidszak végi értéke piaci értéken Befektetésekbl a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken 1 2 3 a b c 001 Összesen (2+34) 7 004 947 7 611 626 1 951 258 002 Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) 6 218 103 6 736 613 1 459 483 006 EU tagországok összesen (7+...+33) 6 218 103 6 736 613 1 459 483 016 Franciaország 64 688 69 809 69 809 025 Magyarország 6 138 744 6 651 886 1 374 756 027 Németország 14 671 14 918 14 918 035 Egyéb ország (35+...+39) 786 844 875 013 491 775 036 Amerikai Egyesült Államok 643 900 729 285 491 775 040 Egyéb más országok 142 943 145 727

%"!$!! Sorszám Megnevezés Portfólió piaci értéken Befektetett pénzügyi Forgóeszközként eszközként nyilvántartott nyilvántartott 1 2 001 Portfolió összesen 914 638 6 696 988 002 Bankszámla és készpénz -22 393 003 14 napon belül lejáró eszközök 201 678 004 15-30 napon belül lejáró eszközök 138 404 005 31-60 napon belül lejáró eszközök 194 429 006 61-90 napon belül lejáró eszközök 205 296 007 91-180 napon belül lejáró eszközök 163 082 83 356 008 181-365 napon belül lejáró eszközök 1 059 5 393 009 1-3 éven belül lejáró eszközök 33 083 780 096 010 4-5 éven belül lejáró eszközök 554 186 011 6-10 éven belül lejáró eszközök 3 020 654 012 10 éven túl lejáró eszközök 248 138 013 Lejárat nélküli eszközök 2 005 165 a b ==1! A5 9(K- 5 95!($?$ $+A 5 Sorszám Meg neve zés Tagok száma koréve nként Adott korú tagok egyéni számlakövet eléseinek összege tárgyév december 31- én Tárgyév december 31-ig az egyéni számlán jóváírt tárgyévi tagdíjbefize tés Tárgyév december 31-ig az egyéni számlán jóváírt tárgyévi munkáltatói tagdíjhozzájárulás Tárgyévben a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizet tagok száma korcsoportonként 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 001 16 0 0 0 0 0 0 002 17 0 0 0 0 0 0 003 18 1 0 0 0 0 1 004 19 0 0 0 0 0 0 005 20 2 206 91 71 17 1 006 21 2 87 85 0 0 1 007 22 4 267 118 0 10 3 008 23 4 555 134 368 31 3 009 24 5 461 156 68 22 3 010 25 10 1 302 389 115 41 7 011 26 12 1 305 278 172 42 19 012 27 31 6 351 902 416 124 23 013 28 43 14 132 1 224 41 179 42 014 29 76 26 216 2 703 355 265 61 015 30 105 37 082 2 245 107 351 43 016 31 93 41 067 3 067 16 464 61

017 32 126 48 422 2 877 184 391 92 018 33 176 76 118 4 528 306 699 80 019 34 189 93 016 5 837 533 942 113 020 35 236 114 032 7 489 749 1 173 113 021 36 261 137 725 8 762 1 071 1 367 153 022 37 319 169 363 10 519 2 184 1 395 143 023 38 361 231 033 14 189 1 742 2 287 170 024 39 424 289 878 19 233 1 918 2 058 178 025 40 418 293 959 18 798 1 968 2 715 176 026 41 465 343 762 21 051 1 635 3 279 187 027 42 507 404 548 22 749 970 3 510 149 028 43 382 335 445 20 702 1 912 3 454 149 029 44 388 312 610 17 525 1 407 2 734 126 030 45 354 327 076 19 957 1 530 3 201 117 031 46 350 337 078 19 957 1 712 3 226 124 032 47 354 338 921 19 729 1 598 3 549 115 033 48 314 293 888 19 736 1 304 2 846 110 034 49 309 335 340 18 276 1 929 3 064 90 035 50 254 280 766 17 157 1 828 2 626 73 036 51 217 226 712 14 530 1 713 2 213 53 037 52 175 196 896 11 411 2 179 1 921 59 038 53 168 194 652 12 796 3 090 2 324 54 039 54 169 208 635 15 535 1 273 2 492 72 040 55 201 248 852 15 743 2 672 2 329 66 041 56 151 189 178 13 997 2 116 1 987 44 042 57 161 272 980 22 022 1 479 3 574 52 043 58 138 207 097 18 637 1 157 3 163 31 044 59 93 148 178 10 760 1 125 2 294 36 045 60 87 114 263 10 540 2 002 1 124 28 046 61 86 134 083 11 706 349 2 262 40 047 62 85 179 605 15 882 0 2 961 26 048 63 34 80 090 5 132 114 1 281 13 049 64 16 60 051 2 888 98 726 8 050 65 10 29 691 1 739 0 415 8 051 66 16 32 395 613 140 127 8 052 67 12 56 306 3 003 0 504 8 053 68 10 35 851 361 0 5 2 054 69 4 3 225 252 0 25 2 055 70 3 15 249 34 0 0 1 056 71 4 6 993 158 0 0 2 057 72 2 7 043 0 0 0 0 058 73 0 0 0 0 0 1 059 74 3 15 839 165 0 47 0 060 75 0 0 0 0 0 0 061 76 0 0 0 0 0 0 062 77 0 0 0 0 0 0 063 78 0 0 0 0 0 0 064 79 0 0 0 0 0 0 065 80 2 17 262 207 0 0 0 066 81 0 0 0 0 0 0 067 82 0 0 0 0 0 0 068 83 0 0 0 0 0 0 069 84 0 0 0 0 0 0

070 85 0 0 0 0 0 0 071 86 0 0 0 0 0 0 072 87 0 0 0 0 0 0 073 88 0 0 0 0 0 0 074 89 0 0 0 0 0 0 075 90 0 0 0 0 0 0 076 91 0 0 0 0 0 0 077 92 0 0 0 0 0 0 078 93 0 0 0 0 0 0 079 94 0 0 0 0 0 0 080 95 0 0 0 0 0 0 081 96 0 0 0 0 0 0 082 97 0 0 0 0 0 0 083 98 0 0 0 0 0 0 084 99 0 0 0 0 0 0 085 100 0 0 0 0 0 0 086 Össz esen 8 422 7 573 137 488 575 47 712 77 836 3 340

+ 5 Sorszám Sorkód Megnevezés Tagsági viszony évközi megsznése Év elején Belép Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megsznés** Év végén 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g 001 74OA01 16 0 0 0 0 0 0 0 002 74OA02 17 0 0 0 0 0 0 0 003 74OA03 18 0 1 0 0 0 0 1 004 74OA04 19 0 0 0 0 0 0 0 005 74OA05 20 2 0 0 0 0 0 2 006 74OA06 21 0 2 0 0 0 0 2 007 74OA07 22 4 0 0 0 0 0 4 008 74OA08 23 2 2 0 0 0 0 4 009 74OA09 24 4 2 0 0 1 0 5 010 74OA10 25 7 3 0 0 0 0 10 011 74OA11 26 10 2 0 0 0 0 12 012 74OA12 27 26 5 0 0 0 0 31 013 74OA13 28 40 3 0 0 0 0 43 014 74OA14 29 71 5 0 0 0 0 76 015 74OA15 30 102 5 0 0 0 0 105 016 74OA16 31 97 1 1 0 2 0 93 017 74OA17 32 123 4 0 0 0 0 126 018 74OA18 33 180 1 1 0 0 0 176 019 74OA19 34 197 0 0 1 2 0 189 020 74OA20 35 238 2 1 0 0 0 236 021 74OA21 36 266 4 2 0 0 0 261 022 74OA22 37 321 3 0 0 1 0 319 023 74OA23 38 362 8 5 0 1 0 361 024 74OA24 39 426 5 3 0 0 0 424 025 74OA25 40 425 1 2 0 0 0 418 026 74OA26 41 473 4 3 0 0 0 465 027 74OA27 42 516 2 0 0 0 0 507 028 74OA28 43 386 5 2 0 1 0 382 029 74OA29 44 391 3 0 0 0 0 388 030 74OA30 45 356 4 0 0 0 0 354 031 74OA31 46 358 1 1 0 1 0 350 032 74OA32 47 357 0 1 0 0 0 354 033 74OA33 48 318 5 2 1 1 0 314 034 74OA34 49 311 2 0 0 1 0 309 035 74OA35 50 258 2 1 0 0 0 254 036 74OA36 51 218 1 0 0 0 0 217 037 74OA37 52 172 5 0 0 0 0 175 038 74OA38 53 170 4 3 0 0 0 168 039 74OA39 54 170 3 0 0 0 0 169 040 74OA40 55 204 0 1 0 0 0 201 041 74OA41 56 153 0 0 0 1 0 151 042 74OA42 57 172 0 0 0 4 0 161 043 74OA43 58 160 1 2 0 8 0 138 044 74OA44 59 113 1 0 0 5 0 93 045 74OA45 60 103 0 0 0 5 0 87 046 74OA46 61 94 0 1 1 3 0 86 047 74OA47 62 90 0 0 0 1 0 85 048 74OA48 63 55 0 0 1 9 0 34

049 74OA49 64 25 0 0 0 1 0 16 050 74OA50 65 11 0 0 0 0 0 10 051 74OA51 66 18 0 0 0 0 0 16 052 74OA52 67 13 0 0 0 0 0 12 053 74OA53 68 10 0 0 0 0 0 10 054 74OA54 69 4 0 0 0 0 0 4 055 74OA55 70 4 0 0 0 0 0 3 056 74OA56 71 4 0 0 0 0 0 4 057 74OA57 72 2 0 0 0 0 0 2 058 74OA58 73 0 0 0 0 0 0 0 059 74OA59 74 3 0 0 0 0 0 3 060 74OA60 75 0 0 0 0 0 0 0 061 74OA61 76 0 0 0 0 0 0 0 062 74OA62 77 0 0 0 0 0 0 0 063 74OA63 78 0 0 0 0 0 0 0 064 74OA64 79 0 0 0 0 0 0 0 065 74OA65 80 2 0 0 0 0 0 2 066 74OA66 81 0 0 0 0 0 0 0 067 74OA67 82 0 0 0 0 0 0 0 068 74OA68 83 0 0 0 0 0 0 0 069 74OA69 84 0 0 0 0 0 0 0 070 74OA70 85 0 0 0 0 0 0 0 071 74OA71 86 0 0 0 0 0 0 0 072 74OA72 87 0 0 0 0 0 0 0 073 74OA73 88 0 0 0 0 0 0 0 074 74OA74 89 0 0 0 0 0 0 0 075 74OA75 90 0 0 0 0 0 0 0 076 74OA76 91 0 0 0 0 0 0 0 077 74OA77 92 0 0 0 0 0 0 0 078 74OA78 93 0 0 0 0 0 0 0 079 74OA79 94 0 0 0 0 0 0 0 080 74OA80 95 0 0 0 0 0 0 0 081 74OA81 96 0 0 0 0 0 0 0 082 74OA82 97 0 0 0 0 0 0 0 083 74OA83 98 0 0 0 0 0 0 0 084 74OA84 99 0 0 0 0 0 0 0 085 74OA85 100 0 0 0 0 0 0 0 086 74OA86 Összesen 8597 102 32 4 48 0 8422

!- 5 5) 5 Sorszám Sorkód Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevk Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén 1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g 001 74OC01 Mindösszesen Szolgáltatás évközi megsznése 002 74OC1 Összesen 26 119 117 1 0 27 003 74OC101 16 0 0 0 0 0 0 004 74OC102 17 0 0 0 0 0 0 005 74OC103 18 0 0 0 0 0 0 006 74OC104 19 0 0 0 0 0 0 007 74OC105 20 0 0 0 0 0 0 008 74OC106 21 0 0 0 0 0 0 009 74OC107 22 0 0 0 0 0 0 010 74OC108 23 0 0 0 0 0 0 011 74OC109 24 0 0 0 0 0 0 012 74OC110 25 0 0 0 0 0 0 013 74OC111 26 0 0 0 0 0 0 014 74OC112 27 0 0 0 0 0 0 015 74OC113 28 0 0 0 0 0 0 016 74OC114 29 0 0 0 0 0 0 017 74OC115 30 0 0 0 0 0 0 018 74OC116 31 0 0 0 0 0 0 019 74OC117 32 0 0 0 0 0 0 020 74OC118 33 0 0 0 0 0 0 021 74OC119 34 0 0 0 0 0 0 022 74OC120 35 0 0 0 0 0 0 023 74OC121 36 0 0 0 0 0 0 024 74OC122 37 0 0 0 0 0 0 025 74OC123 38 0 0 0 0 0 0 026 74OC124 39 0 0 0 0 0 0 027 74OC125 40 0 0 0 0 0 0 028 74OC126 41 0 0 0 0 0 0 029 74OC127 42 0 0 0 0 0 0 030 74OC128 43 0 0 0 0 0 0 031 74OC129 44 0 0 0 0 0 0 032 74OC130 45 0 1 1 0 0 0 033 74OC131 46 0 1 1 0 0 0 034 74OC132 47 0 0 0 0 0 0 035 74OC133 48 0 0 0 0 0 0 036 74OC134 49 0 1 1 0 0 0 037 74OC135 50 1 1 2 0 0 0 038 74OC136 51 1 0 1 0 0 0 039 74OC137 52 0 0 0 0 0 0 040 74OC138 53 0 0 0 0 0 0 041 74OC139 54 0 0 0 0 0 0 042 74OC140 55 0 1 1 0 0 0

043 74OC141 56 0 2 0 0 0 2 044 74OC142 57 0 5 2 0 0 3 045 74OC143 58 3 12 11 0 0 4 046 74OC144 59 6 21 21 0 0 6 047 74OC145 60 7 14 20 0 0 1 048 74OC146 61 3 14 14 0 0 3 049 74OC147 62 1 5 6 0 0 0 050 74OC148 63 0 5 4 0 0 1 051 74OC149 64 0 29 21 1 0 7 052 74OC150 65 1 7 8 0 0 0 053 74OC151 66 1 0 1 0 0 0 054 74OC152 67 1 0 1 0 0 0 055 74OC153 68 0 0 0 0 0 0 056 74OC154 69 0 0 0 0 0 0 057 74OC155 70 0 0 0 0 0 0 058 74OC156 71 1 0 1 0 0 0 059 74OC157 72 0 0 0 0 0 0 060 74OC158 73 0 0 0 0 0 0 061 74OC159 74 0 0 0 0 0 0 062 74OC160 75 0 0 0 0 0 0 063 74OC161 76 0 0 0 0 0 0 064 74OC162 77 0 0 0 0 0 0 065 74OC163 78 0 0 0 0 0 0 066 74OC164 79 0 0 0 0 0 0 067 74OC165 80 0 0 0 0 0 0 068 74OC166 81 0 0 0 0 0 0 069 74OC167 82 0 0 0 0 0 0 070 74OC168 83 0 0 0 0 0 0 071 74OC169 84 0 0 0 0 0 0 072 74OC170 85 0 0 0 0 0 0 073 74OC171 86 0 0 0 0 0 0 074 74OC172 87 0 0 0 0 0 0 075 74OC173 88 0 0 0 0 0 0 076 74OC174 89 0 0 0 0 0 0 077 74OC175 90 0 0 0 0 0 0 078 74OC176 91 0 0 0 0 0 0 079 74OC177 92 0 0 0 0 0 0 080 74OC178 93 0 0 0 0 0 0 081 74OC179 94 0 0 0 0 0 0 082 74OC180 95 0 0 0 0 0 0 083 74OC181 96 0 0 0 0 0 0 084 74OC182 97 0 0 0 0 0 0 085 74OC183 98 0 0 0 0 0 0 086 74OC184 99 0 0 0 0 0 0 087 74OC185 100 0 0 0 0 0 0...... Szolgáltatás évközi megsznése 088 74OC9 Összesen 1 0 1 0 0 0 089 74OC901 16 0 0 0 0 0 0 090 74OC902 17 0 0 0 0 0 0 091 74OC903 18 0 0 0 0 0 0 092 74OC904 19 0 0 0 0 0 0

093 74OC905 20 0 0 0 0 0 0 094 74OC906 21 0 0 0 0 0 0 095 74OC907 22 0 0 0 0 0 0 096 74OC908 23 0 0 0 0 0 0 097 74OC909 24 0 0 0 0 0 0 098 74OC910 25 0 0 0 0 0 0 099 74OC911 26 0 0 0 0 0 0 100 74OC912 27 0 0 0 0 0 0 101 74OC913 28 0 0 0 0 0 0 102 74OC914 29 0 0 0 0 0 0 103 74OC915 30 0 0 0 0 0 0 104 74OC916 31 0 0 0 0 0 0 105 74OC917 32 0 0 0 0 0 0 106 74OC918 33 0 0 0 0 0 0 107 74OC919 34 0 0 0 0 0 0 108 74OC920 35 0 0 0 0 0 0 109 74OC921 36 0 0 0 0 0 0 110 74OC922 37 0 0 0 0 0 0 111 74OC923 38 0 0 0 0 0 0 112 74OC924 39 0 0 0 0 0 0 113 74OC925 40 0 0 0 0 0 0 114 74OC926 41 0 0 0 0 0 0 115 74OC927 42 0 0 0 0 0 0 116 74OC928 43 0 0 0 0 0 0 117 74OC929 44 0 0 0 0 0 0 118 74OC930 45 0 0 0 0 0 0 119 74OC931 46 0 0 0 0 0 0 120 74OC932 47 0 0 0 0 0 0 121 74OC933 48 0 0 0 0 0 0 122 74OC934 49 0 0 0 0 0 0 123 74OC935 50 0 0 0 0 0 0 124 74OC936 51 0 0 0 0 0 0 125 74OC937 52 0 0 0 0 0 0 126 74OC938 53 0 0 0 0 0 0 127 74OC939 54 0 0 0 0 0 0 128 74OC940 55 0 0 0 0 0 0 129 74OC941 56 0 0 0 0 0 0 130 74OC942 57 0 0 0 0 0 0 131 74OC943 58 0 0 0 0 0 0 132 74OC944 59 0 0 0 0 0 0 133 74OC945 60 0 0 0 0 0 0 134 74OC946 61 0 0 0 0 0 0 135 74OC947 62 0 0 0 0 0 0 136 74OC948 63 0 0 0 0 0 0 137 74OC949 64 0 0 0 0 0 0 138 74OC950 65 1 0 1 0 0 0 139 74OC951 66 0 0 0 0 0 0 140 74OC952 67 0 0 0 0 0 0 141 74OC953 68 0 0 0 0 0 0 142 74OC954 69 0 0 0 0 0 0 143 74OC955 70 0 0 0 0 0 0 144 74OC956 71 0 0 0 0 0 0

145 74OC957 72 0 0 0 0 0 0 146 74OC958 73 0 0 0 0 0 0 147 74OC959 74 0 0 0 0 0 0 148 74OC960 75 0 0 0 0 0 0 149 74OC961 76 0 0 0 0 0 0 150 74OC962 77 0 0 0 0 0 0 151 74OC963 78 0 0 0 0 0 0 152 74OC964 79 0 0 0 0 0 0 153 74OC965 80 0 0 0 0 0 0 154 74OC966 81 0 0 0 0 0 0 155 74OC967 82 0 0 0 0 0 0 156 74OC968 83 0 0 0 0 0 0 157 74OC969 84 0 0 0 0 0 0 158 74OC970 85 0 0 0 0 0 0 159 74OC971 86 0 0 0 0 0 0 160 74OC972 87 0 0 0 0 0 0 161 74OC973 88 0 0 0 0 0 0 162 74OC974 89 0 0 0 0 0 0 163 74OC975 90 0 0 0 0 0 0 164 74OC976 91 0 0 0 0 0 0 165 74OC977 92 0 0 0 0 0 0 166 74OC978 93 0 0 0 0 0 0 167 74OC979 94 0 0 0 0 0 0 168 74OC980 95 0 0 0 0 0 0 169 74OC981 96 0 0 0 0 0 0 170 74OC982 97 0 0 0 0 0 0 171 74OC983 98 0 0 0 0 0 0 172 74OC984 99 0 0 0 0 0 0 173 74OC985 100 0 0 0 0 0 0

==;!5+ Megnevezés 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem mködtet önkéntes nyugdíjpénztárnál ISIN/azonosító kód Tétel neve Darab illetve kötvény, határids ügylet névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Nagyságrend: ezer forint Könyv szerinti érték 1 2 4 5 6 8 9 11 12 17 18 a b d e f h i k l q r Fedezeti portfolió Mködési portfolió Likvíditási portfolió Piaci érték Mindösszesen Portfólió összesen 6 973 416 7 580 083 29 251 29 262 2 280 2 281 7 004 947 7 611 626 Bankszámlák és készpénz összesen 109 077 109 146 29 251 29 262 2 280 2 281 140 608 140 689 Házipénztár (forint és valuta) 5 5 5 5 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 109 077 109 146 29 246 29 257 2 280 2 281 140 603 140 684 Pénzforgalmi számla /PFORG/ 105 185 105 224 29 246 29 257 2 280 2 281 136 711 136 762 UNIC Befektetési számla (CONCORDE) /BEFCON/ 415 415 415 415 UNIC Befektetési számla (CONCORDE) /BEFCON/ 9 9 9 9 UNIC Befektetési számla (CONCORDE) /BEFCON/ 3 211 3 239 3 211 3 239 UNIC Befektetési számla (MKB) /BEFMKB/ 3 3 3 3 UNIC Befektetési számla (MKB) /BEFMKB/ 228 230 228 230 UNIC Befektetési számla (MKB) /BEFMKB/ 0 0 0 0 Költség számla /KOLTSEG/ 26 26 26 26 Értékpapírok összesen 6 994 338 7 594 763 6 994 338 7 594 763

Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) 5 379 655 5 643 506 5 379 655 5 643 506 Magyar állampapír 5 236 711 5 497 778 5 236 711 5 497 778 DKJ 170104 HU0000521224 DKJ 170104 163 150 000 163 102 163 149 163 102 163 149 DKJ 170111 HU0000521232 DKJ 170111 38 530 000 38 520 38 529 38 520 38 529 DKJ 170125 HU0000521257 DKJ 170125 138 410 000 138 345 138 404 138 345 138 404 DKJ 170201 HU0000521265 DKJ 170201 146 550 000 146 543 146 542 146 543 146 542 DKJ 170208 HU0000521273 DKJ 170208 47 890 000 47 878 47 887 47 878 47 887 DKJ 170316 HU0000520945 DKJ 170316 1 850 000 1 843 1 850 1 843 1 850 DKJ 170322 HU0000521331 DKJ 170322 197 300 000 197 233 197 274 197 233 197 274 DKJ 170405 HU0000521356 DKJ 170405 163 150 000 163 082 163 082 163 082 163 082 DKJ 171025 HU0000521281 DKJ 171025 1 060 000 1 056 1 058 1 056 1 058 BMAK 2020/O HU0000402847 BMAK 2020/O 51 009 000 52 794 53 906 52 794 53 906 MAK 2017/A HU0000402037 MAK 2017/A 5 060 000 5 689 5 393 5 689 5 393 MAK 2019/A HU0000402433 MAK 2019/A 503 580 000 575 233 591 022 575 233 591 022 MAK 2019/C HU0000403092 MAK 2019/C 36 880 000 37 961 38 198 37 961 38 198 MAK 2020/A HU0000402235 MAK 2020/A 214 490 000 262 690 267 235 262 690 267 235 MAK 2020/B HU0000402953 MAK 2020/B 49 000 000 52 297 53 795 52 297 53 795 MAK 2021/B HU0000403100 MAK 2021/B 33 690 000 34 463 35 114 34 463 35 114 MAK 2022/A HU0000402524 MAK 2022/A 832 380 000 974 800 1 083 703 974 800 1 083 703 MAK 2023/A HU0000402383 MAK 2023/A 93 400 000 110 454 115 923 110 454 115 923 MAK 2024/B HU0000403068 MAK 2024/B 1 604 400 000 1 590 920 1 666 683 1 590 920 1 666 683 MAK 2025/B HU0000402748 MAK 2025/B 39 400 000 46 622 48 282 46 622 48 282 MAK 2027/A HU0000403118 MAK 2027/A 7 340 000 7 391 7 279 7 391 7 279 MAK 2028/A HU0000402532 MAK 2028/A 145 810 000 193 206 196 022 193 206 196 022 MAK 2031/A HU0000403001 MAK 2031/A 31 680 000 29 483 30 377 29 483 30 377 REPHUN 01/19/2020 6.250 USD REPHUN 2023/11/22 5.75 USD REPHUN 5.375 02/21/2023 US445545AD87 US445545AJ57 US445545AH91 REPHUN 01/19/2020 6.250 USD REPHUN 2023/11/22 5.75 USD REPHUN 5.375 02/21/2023 400 000 123 296 131 446 123 296 131 446 180 000 42 320 59 000 42 320 59 000 146 000 33 134 47 064 33 134 47 064 MAK 2019/B HU0000402649 MAK 2019/B 78 790 000 76 279 77 768 76 279 77 768 MAK 2019/D HU0000403126 MAK 2019/D 8 470 000 8 283 8 437 8 283 8 437

PMAK 2017/K HU0000402870 PMAK 2017/K 80 906 000 81 794 83 356 81 794 83 356 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet kezességet vállal 30 989 32 595 30 989 32 595 MFB 2.375 12/08/21 XS1330975977 MFB 2.375 12/08/21 100 000 30 989 32 595 30 989 32 595... Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 60 004 64 672 60 004 64 672 MOL 6.25 2019/09/26 XS0834435702 MOL 6.25 2019/09/26 200 000 60 004 64 672 60 004 64 672 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 0 0 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 37 068 34 001 37 068 34 001 OTP OPUS XS0272723551 OTP OPUS 125 000 37 068 34 001 37 068 34 001... Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 14 883 14 460 14 883 14 460 OTPBH FLOAT 2.687 2049/11/07... XS0274147296 OTPBH FLOAT 2.687 2049/11/07 50 000 14 883 14 460 14 883 14 460 Részvények 291 714 422 854 291 714 422 854

A Budapesti Értéktzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 291 714 422 854 291 714 422 854 OTP MOL RT HU0000093257 HU0000097738 ANY BIZTONSÁGI NYOMDA Nyrt. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍT Ó Nyr 1 779 1 164 2 023 1 164 2 023 7 541 1 634 1 629 1 634 1 629 RÁBA RT HU0000078175 FHB Nyrt. 1 340 997 663 997 663 MAGYAR TELEKOM ELM RT HU0000083696 HU0000073507 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM Nyrt. 8 556 10 024 25 283 10 024 25 283 81 503 31 875 40 588 31 875 40 588 ÉMÁSZ RT HU0000068952 MOL Nyrt. 5 519 78 270 113 885 78 270 113 885 FHB HU0000061726 OTP BANK Nyrt. 17 058 96 384 143 287 96 384 143 287 GRAPHISOFT PARK SE HU0000089867 PANNERGY Nyrt. 952 295 426 295 426 PANNERGY HU0000123096 RICHTER GEDEON Nyrt. 15 010 69 372 93 212 69 372 93 212 ÁLLAMI NYOMDA HU0000073457 RÁBA Nyrt. 356 377 416 377 416 CIG PANNÓNIA HU0000074513 ELM Nyrt. 35 868 871 868 871 RICHTER HU0000074539 ÉMÁSZ Nyrt. 25 454 571 454 571 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 1 322 969 1 528 403 1 322 969 1 528 403 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 1 244 671 1 444 418 1 244 671 1 444 418 AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV AL " HU0000709530 AEGON KÖZÉP- EURÓPAI RÉSZV AL " 5 293 857 24 022 25 694 24 022 25 694 CONCORDE USD PP BEF AL HU0000705850 CONCORDE USD PP BEF AL 25 333 910 61 897 73 302 61 897 73 302

CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP HU0000706163 CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP 124 429 759 125 158 133 012 125 158 133 012 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY HU0000711866 CONCORDE KONVERGENCI A RÉSZVÉNY 178 686 211 189 703 206 953 189 703 206 953 CONCORDE NK RÉSZVÉNY ALAP HU0000702295 CONCORDE NK RÉSZVÉNY ALAP 209 905 848 397 680 512 940 397 680 512 940 MAG INGBEF. ALAP LEJÁRT 201303 HU0000707674 MAG INGBEF. ALAP LEJÁRT 201303 35 000 000 0 0 0 0 ISHARES EURO STOXX 50 ETF DE0005933956 ISHARES EURO STOXX 50 ETF 1 450 14 671 14 918 14 671 14 918 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US4642872349 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 17 490 166 838 179 834 166 838 179 834 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS US9220428588 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS 18 039 170 305 189 558 170 305 189 558 VANGUARD TOTAL WORLD STK ETF US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STK ETF 6 040 94 397 108 207 94 397 108 207 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 0 0 0 0 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 0 0 0 0 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 78 298 83 985 78 298 83 985 ISHARES MSCI POLAND INVEST AB US46429B6065 ISHARES MSCI POLAND INVEST AB 2 664 13 610 14 176 13 610 14 176

LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE FR0010204073 LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE 13 008 64 688 69 809 64 688 69 809 Egyéb kollektív befektetési értékpapír Határids ügyletek 0 6 173 0 6 173 EURHUF MAR17 HU0005731505 EURHUF MAR17-222 0 0 0 0 EURHUF MAR17 HU0005731505 EURHUF MAR17 70 0 0 0 0 USDHUF MAR7 HU0005731935 USDHUF MAR7-1 047 0 0 0 0 Határids elszámolások /HATELSZ/ Határids elszámolások /HATELSZ/ 0 6 173 0 6 173 Tagi kölcsön 33 083 33 083 33 083 33 083 Tagi kölcsön /TAGIKOLC/ 33 083 33 083 33 083 33 083 Követelés értékpapír ügyletekbl 0 0 0 0 Kötelezettségek értékpapír ügyletekbl 163 082 163 082 163 082 163 082 HUF SZÁMLA HU0000521356 HUF SZÁMLA 163 082 163 082 163 082 163 082