1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. Az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzat egyéb bevételei. Hitel- és lekötött betétállomány. II. Kiadások II/1. II/2. II/3. II/4. Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Tartalékok Finanszírozási célú pénzügyi műveletek III. Az Intézmények gazdálkodása
2 Páty Község önkormányzatának Képviselő-testülete 3/212 (II.1) önkormányzati rendeletével elfogadta a település 212. évre szóló költségvetését. A költségvetés 212. III. negyedéves végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be: I. Bevételek Az önkormányzatunk bevételei 212. III. negyedévben 1.12.98 eft-os eredeti, 1.373.14 eft-os módosított előirányzat mellett 1.119.684 eft-ban, 81,54 %-on teljesültek. A következő táblázat az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait mutatja, eredeti és módosított előirányzat tekintetében a teljesítések százalékával: Előirányzat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 671 688 671 91 6 95 6 728 8 8 21 855 266 99 654 915 6 659 7 7 Teljesítés Index 67 147 99,74 67 945 111,88 559 69,88 224 73 84,16 348 524 58,2 55 825 79,75 A következő diagram az önkormányzat bevételeinek alakulását mutatja be 212. III. negyedévben: 7 671 688 671 91 67 147 654 915 6 659 6 5 4 348 524 3 266 99 21 855 224 73 2 1 6 95 6 728 67 945 8 8 559 7 7 55 825 Önkormányzat sajátos működési Intézményi bevételei működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
3 Az alábbi diagram az önkormányzat bevételeinek megoszlását mutatja be, 212. III. negyedévében: 55 825 348 524 67 147 224 73 559 67 945 Önkormányzat sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Támogatásértékű bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Felhalmozási célú bevételek I/1. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Az adóbevételeink 212. III. negyedéves részletezését, valamint %-os megoszlását a következő táblázat tartalmazza: Adónem Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítéss Index (%) Építményadó 77 77 9 835 117,97 Telekadó 15 15 112 327 16,98 Kommunális adó 22 5 22 5 24 147 17,32 Iparűzési adó 289 289 283 98 98,26 Gépjárműadó 55 55 58 226 15,87 SZJA helyben maradó része 129 62 129 62 98 122 75,7 Talajterhelési díj 2 2 4 122 26,1 Pótlékok, bírságok 4 5 4 5 5 72 127,11 adatok e Ft-ban Az építményadónak, a telekadónak, a magánszemélyek kommunális adójának, a gépjárműadónak és a talajterhelési díjnak a költségvetésbe tervezett összege befolyt és átutalásra került a költségvetési számlára. Az iparűzési adóból a tervezet 98%-a már befolyt. A mulasztási bírság csak 26,4% %-ban teljesült. A késedelmi pótlék a tervezetthez képest túlteljesült, mert a terv készítésekor az előző évek pótlékfizetési hajlandóságát vettük figyelembe. A helyi adó és a késedelmi pótlék teljesülése a behajtásoknak is köszönhető. Sajnos egyre rosszabb az adófizetési morál, ezért az adóhatóság kénytelen hatósági átutalási megbízásokat benyújtani, munkabért letiltani, gépjárműveket kivonatni a forgalomból.
4 Az előző évek hátralékát 1.623 ezer forinttal sikerült csökkenteni, mely összeget a jövő évi koncepciónál már nem lehet figyelembe venni. Törekszünk a fennmaradó nyitó hátralékot is csökkenteni, illetve a folyó évi hátralékot is folyamatosan próbáljuk behajtani. A következő diagramon a 212. III. negyedéves adóbevételeink alakulását láthatjuk, a 212. évi eredeti, valamint a módosított előirányzatokhoz viszonyítva: 3 289 289 283 98 25 2 15 1 5 112 327 15 15 9 835 77 77 24 147 22 5 22 5 Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó 55 129 62 58 226 55 129 62 98 122 4 122 2 4 5 2 4 5 5 72 Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Talajterhelési díjpótlékok, bírságok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A talajterhelési díjból befolyó összeg a környezetvédelmi alapba kerül átvezetésre. Egyre több a felderítés, akik az előző években sem bevallást nem nyújtottak be, sem talajterhelési díjat nem fizettek. Ezen adózók idén teljesítettek, ezért teljesült túl a tervezett. Az egységdíj megemelése miatt többen kötöttek, kötnek rá a csatornahálózatra. A 212. évi költségvetésben 555. ezer forint bevétel lett betervezve, amit szednie, ebből a III. negyedéves adataink alapján 58.465 ezer forint lett átutalva. az adóhatóságnak be kell
5 A következő diagram az adóbevételeink megoszlását mutatja be, a teljes adóbevételre vetítve, 212. III. negyedévben: Iparűzési adó 283 98 eft Kommunális adó 24 147 eft Gépjárműadó 58 226 eft Telekadó 112 327 eft Építményadó 9 835 eft Talajterhelési díj 4 122 eft Pótlékok, és bírságok 5 72 eft SZJA helyben maradó része 98 122 eft I/2. Az önkormányzat egyéb bevételei Az alábbi táblázat az önkormányzat sajátos működési bevételein kívüli bevételeit mutatja, eredeti és módosított előirányzat, valamint a teljesítés százalékában: Előirányzat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 671 688 671 91 6 95 6 728 8 8 21 855 266 99 654 915 6 659 7 7 Teljesítés Index 67 147 99,74 67 945 111,88 559 69,88 224 73 84,16 348 524 58,4 55 825 79,75 A táblázatban található adatok tájékoztató jellegűek, ezek részletes elemzésére az éves beszámoló tárgyalásakor kerül sor.
6 I/9. Hitel- és lekötött betétállomány: Önkormányzatunk 212. szeptember 3-án a következő hitelállománnyal rendelkezett: Hitel megnevezése Csapadékvíz elvezetés Közutak építése Szennyvízelvezetés és tisztítási munkák Kastély vásárlás Kastély vásárlás Szerződés szerinti hitel összege 212.9.3-án fennálló tartozás Futamidő 1 95 65 29-229 3 286 956 29-229 2 191 33 29-229 56 299 5 145 28-228 93 835 83 578 28-228 Ivóvízminőség javítás, szennyvíztisztítás és elvezetés Összesen 63 1 353 134 434 514 1 142 146 25-224 adatok eft-ban Tőketörlesztés kezdete 212.3.5 212.3.5 212.3.5 211.6.5 211.6.5 28.3.31 Az alábbi diagram a pátyi önkormányzat 212. szeptember 3-i hitelportfóliójának százalékos összetételét mutatja: Ivóvízminőség javítás, szennyvíztisztít ás és elvezetés 38,4 % Csapadékvíz elvezetés 8,37 % Közutak építése 25,12 % Kastély vásárlás 7,32 % Kastély vásárlás 4,39 % Szennyvízelvezetés és tisztítási munkák 16,75 % Önkormányzatunk hitelállománya az eft-tal csökkent. első féléves hitelállományhoz képest 212. szeptember 3-ára 19.686 Önkormányzatunk 212. szeptember 3-án 3.. Ft lekötött betétállománnyal rendelkezett.
7 II. Kiadások Az önkormányzatunk 212. III. negyedévben 1.12.98 eft-os eredeti, 1.373.14 eft-os módosított előirányzat mellett, 952.96 eft-on, 69,4 %-ban teljesültek. A következő táblázatban az önkormányzat főbb kiadási jogcímeinek teljesülését láthatjuk a 212. évi eredeti, valamint a módosított előirányzatokhoz viszonyítva: Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fin. célú pü-i műveletek Tartalékok Személyi juttatások Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 453 923 1 571 248 23 136 298 99 78 749 78 749 27 4 12 9 322 784 348 49 327 991 41 579 Teljesítés adatok e Ft-ban Index 973 53 61,96 186 971 62,55 5 194 63,74, 248 362 71,28 251 61 61,28 A következő diagram az önkormányzat nak alakulását mutatja be 212. III. negyedévben: adatok e Ft-ban 1 6 1 453 923 1 571 248 1 4 1 2 1 973 53 8 6 4 2 23 136 298 99 186 971 78 749 78 749 5 194 27 4 12 9 322 784 348 49 327 991 41 579 248 362 251 61 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fin. célú pü-i műveletek Tartalékok Személyi juttatások Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
8 Az alábbi diagram az önkormányzat nak megoszlását mutatja be 212. III. negyedévben: 186 971 eft 5 194 eft 973 53 eft Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Fin. célú pü-i műveletek adatok eft-ban II/1. Működési költségvetéss Az előirányzaton belül a személyi juttatások 322.784 eft eredeti, 348.49 eft-os módosított előirányzat mellett 248.362 eft-ban, 71,28 %-on teljesültek, ami megfelel az időarányos teljesítésnek. A munkaadókat terhelő járulékok 74, %-on, míg a dologi kiadások 61,28 %-on teljesültek. A dologi kiadások mutatójánál ismét szükséges megemlíteni hogy az önkormányzat az év során igyekezett visszafogott, takarékos gazdálkodást folytatni, és ez vélhetően a következő évben sem lesz másképp. Az ellátottak pénzbeli juttatásai éves szinten az I. félév végén a módosított előirányzathoz képest 53,84 %- on álltak. II/2. Felhalmozási költségvetés. Felhalmozási nk az év első felében 23.136 eft-os eredeti, és 298.99 eft-os módosított előirányzat mellett 186.971 e Ft-ban, 62,55 %-on teljesültek. Az önkormányzat számára az év legnagyobb volumenű, és jelentőségű beruházása a Bocskai Általános Iskola felújítása 212. III. negyedévében befejeződött, az ellenérték kifizetése az ÁFA egy részét kivéve a III. negyedévben rendezésre került. Ezen beruházás mellett több folyamatban lévő beruházásunk van, amelyek egy része közbeszerzési eljárás alatt van, illetve lesz.
Az alábbi táblázatban az önkormányzat beruházásainak, valamint felújításainak alakulását láthatjuk: 9 212. évi eredeti előirányzat 212. évi módosított előirányzat Teljesítés Index (%) Zsámbéki kanyar buszöböl 25 4 18 974 579 3,5 Csatorna kiváltás 57 15 82 89 7 456 85,83 Rendőrségi térfigyelő 1 95 2 292, Város-község gazdálkodás,. Gépbeszerzés 1 16 1 16, Térinformatikai program vásárlás 1 778 1 778 1 778 1, Számítógép beszerzés 1 143 1 143 483 42,26 Iskola épület befejezése * 5 8 18 382 86 646 79,95 Csoportszoba kialakítás az új óvodában 5, Számítástechnikai eszköz vásárlás 19 19, Egyéb berendezés: hangfal, hangláda, sátor 762 1157, Völgy u. csapadékvíz elv 46 46 1, 113/4 hrsz földterület vásárlása (Kecskés A) 428 214 5, R 56 ovi csoportszoba befej.végszla (jótelj.g.) 658 658 1, Melegítőkonyha kialak.műsz.ell.végszla 52 528 11,54 Műfüves sportpálya 1 521 9 413 89,47 Óvoda kazán 4211 4211 1, Ablakcsere (Óvoda) 381 381, Forgalomtechnika tervezés 1 817 81,7 Falugazdálkodás jármű beszerzés 7, Védőnők számítógép beszerzés 129 129 1, Iskola u - Rákóczi út kereszteződés felújítása 1 16, Bocskai István Ált. Isk főkapcs. szekrény csere 5 8, Bocskai István Ált. Isk villany szerelési munkák 33, Sárcsuszda csapadékvíz elvezetés tervezése 635 635 1, Összesen 143 954 255 245 178 843 7,7 Felújítások megnevezése Vízhálózat felújítás 31 75 22 79 Ablakcsere (Hivatal) 8 382 Tornaterem padlócsere 635 8255 8 128 98,46 Csoportszoba kialakítás (Rákóczi út 56/2) 12 7 12 7, Összesen 59 182 43 664 8 128 18,61 adatok eft-ban *- az ÁFA fizetési kötelezettség egy része 212. októberben került rendezésre, ezért a III. negyedéves beszámoló számaiban nem szerepel.
1 Az alábbi diagramon néhány kiemelt beruházásunk teljesítésének alakulását láthatjuk 212. III. negyedévben az eredeti, és módosított előirányzatok viszonylatában: 12 18 382 1 82 89 86 646 8 7 456 6 57 15 5 8 4 25 4 2 18 974 1 521 9 413 12 7 12 7 579 Zsámbéki kanyar buszöböl Csatornaa kiváltás Iskola épület befejezése * Műfüves sportpálya Csoportszoba kialakítás (Rákóczi út 56/2) adatok e Ft-ban II/3. Tartalékok 212. III. negyedévben a 212. évi költségvetésben eredetileg betervezett céltartalék felhasználásra került, az általános tartalékon pedig 12.9 eft-ot tartottunk nyilván. II/4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Ezen az előirányzaton kerültek betervezésre az önkormányzat által korábban felvett hitelek törlesztései. A 78.749 e Ft-os módosított előirányzat mellett ez a kiadási előirányzatunk 5.194 eft-ban realizálódott. Az önkormányzat teljes hitelállománya nagyságrendileg 2. eft-tal alacsonyabb volt a III. negyedév végén, mint 212. I. félévében.
11 III. Az Intézmények gazdálkodása Az alábbi táblázat az intézményeink 212. III. negyedéves gazdálkodását mutatja be: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Bevétel Kiadás Hivatal 25 32 263 676 127 975 127 829 Bocskai Iskola 223 768 167 817 97 718 96 95 Pátyolgató Óvoda 174 945 162 491 96 139 95 916 Művelődési ház 3 317 31 92 18 89 18 79 Az intézmények gazdálkodásáról megbízhatóbb, és átfogóbb képet az éves beszámolókor fogunk kapni, az azonban a III. negyedéves számok elemzésekor is látható, hogy a bevételek és kiadások alakulása az elvárt mértékben alakult, kiugró elmaradás egyik intézménynél, és egyik előirányzaton sem láthatunk. Az intézmények gazdálkodásának részletes bemutatása a III. negyedéves beszámoló táblázatos részében található. A következő diagram az intézmények 212. III. negyedéves működését mutatja be, az eredeti, és módosított előirányzat, valamint a bevételek és kiadások tükrében: 3 263 676 25 32 25 223 768 2 167 817 174 945 162 491 15 1 127 975 127 829 97 718 96139 96 95 95 916 5 3317 31921889 1879 Hivatal Bocskai Óvoda Műv.ház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Bevétel Kiadás