* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Átírás

1 XIX. évfolyam 7. szám szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 86/2009. (IX. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 87/2009. (IX. 24.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 88/2009. (IX. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetıi megbízásához szükséges fenntartói egyetértés II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETE 24/2009. (IX. 28.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (IV. számú módosítás) 5 III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 85/2009. (IX. 24.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a 28 két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 89/2009. (IX. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi 79 teljesítésérıl készült tájékoztató elfogadása 90/2009. (IX. 24.) Kgy. h. A évi költségvetés IV. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések /2009. (IX. 24.) Kgy. h. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozás /2009. (IX. 24.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetérıl, 116 valamint a stabilizációt szolgáló intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódó feladatok teljesítése 93/2009. (IX. 24.) Kgy. h. A közgyőlés hatáskörébe utalt bérlakások helyzete 117 HELYESBÍTÉS 75/2009. (VI. 25.) Kgy. h. Szécsény Város Önkormányzatával, középiskolai és kollégiumi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megújítása (mellékletmegállapodás)* 118 *(A július 3-ai Közlönyben a 75/2009. (VI.25.) Kgy. határozat és melléklete tévesen jelent meg, ezek helyesbítése jelen Közlönyben kerül közzétételre.)

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 86/2009. (IX. 24.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül két pályázat érkezett. Mindkét pályázat megfelel az elıírt formai és tartalmi követelményeknek. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Levéltár vezetésével, az igazgatói (magasabb vezetıi) feladatok ellátásával október 1. napjától határozott idıre, öt évre szeptember 30. napjáig Tyekvicska Árpádot bízza meg. Az intézményvezetı illetményét havi Ft-ban (ebbıl garantált illetmény: Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Ft), magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap 275 %-ában, havi Ft-ban, tudományos pótlékát a pótlékalap 50 %-ában, Ft-ban, járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 2

4 87/2009. (IX. 24.) Kgy. Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül egy pályázat érkezett. Molnár Éva pályázata megfelel az elıírt formai és tartalmi követelményeknek. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet vezetésével, az igazgatói (magasabb vezetıi) feladatok ellátásával november 1. napjától határozott idıre, öt évre október 31. napjáig Molnár Évát bízza meg. Az intézményvezetı illetményét havi Ft-ban (ebbıl garantált illetmény: Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Ft), magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap 275 %-ában, havi Ft-ban, járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: október 31. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 88/2009. (IX. 24.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetıi megbízásához szükséges fenntartói egyetértés HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolyának október 1. napjától szeptember 30-ig, öt évre a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános igazgatóhelyettesévé (magasabb vezetıvé) történı megbízásával. 2. A közgyőlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy e döntés következtében szükségessé váló munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Szirácsik Éva megyei múzeumigazgató Salgótarján, szeptember 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 4

6 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETE Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 24/2009. (IX. 28.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (IV. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi költségvetésének 1. kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében elıirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeret-át a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. 3. E rendelet szeptember 28. napjával lép hatályba. Salgótarján, szeptember 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 5

7 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelı járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú kamatok Mőködési célú pénzmaradvány Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék Müködési bevételek Müködési kiadások Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási értékő felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitelmőveletek 13. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

8 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi III. Módosítás évi IV I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása - I/A Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

9 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi III. Módosítás évi IV I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított ból fejlesztés I/A Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei - I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

10 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebbıl Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése Közmővelıdési feladatok Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított a: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft E Ft

11 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebbıl Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése Közmővelıdési feladatok Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Teljes munkaidıben foglalkoztatott Részmunkaidıben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2009.évi IV. ból Ssz. INTÉZMÉNY 2009.évi III évi IV évi III évi IV évi III évi IV évi III évi IV. Szakmai tevékenység et ellátó létszám Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1. 1 fı pályázati referens foglalkoztatása július 1-tıl 2 éves idıtartamra Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fı június 1-tıl szeptember 30-ig 17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala fı projekt menedzser, 1 fı pénzügyi, ügyviteli ügyintézı Július 1-jétıl 18 hónapra Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közcélú foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Fı 2009.évi IV. irányzatból ebbıl pedagógus

14 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Összesen E Ft Egyes épületrészekkel kapcs.felújítások Kisteherautó beszerzés Jármő 374 Orvosi labor készülékek Diagnosztikai gép "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Összesen 456 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Számítástechnikai eszközök 456 Összesen Összesen 600 Mosodai gépek 322 Számítástechnikai eszközök 600 Tőzjelzı berendezés 407 Fördıszobák Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen 96 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Tervezési feladat 96 Összesen Összesen Lakószobák Tervezési feladatok Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszeretani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokő Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Mikrobusz beszerzés Tervezési feladat 336 Összesen 563 Összesen 291 Padlóburkolat 563 Oktatási eszközök 261 Számítástechnikai eszközök 30 Összesen Szakmai eszközök, hangszerek Összesen Összesen Kollégium (AJK Programhoz kapcsolódó) Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Fıépület tetı Kollégiumi eszközfejlesztés Szellemi termék 186 Számítástechnikai eszközök AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés E Ft 1

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Összesen Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Talalókonyha kialakítása 500 Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz Összesen Összesen Villámvédelem 286 Számítástechnikai eszközök Csapadékvíz-elvezetés Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés Vízesblokk Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen 900 Felsıpetény szolgálati lakás főtés felújítás 135 Központi épület főtés átalakítás 522 Központi épület főtés átalakítás 650 Nevelıszülıknek eszköz beszerzések 378 Felsıpetény villamos és villámvédelmi rendszer Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, Salgótarján Összesen Számítástechnikai eszközök Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján Riasztó berendezés Balassagyarmat 387 Tároló polcok régészet 19 Palóc Múzeum mőtárgykörnyezetét javító berendezések 227 Tervezési feladatok Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat 530 Összesen 863 Ruhatári szekrények 863 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások Salgótarjáni Kemping rekonstrukció - tervezés 756 Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint

16 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. I. Intézményi támogatások E Ft II/A. Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok 1. Int. átszerv.kjt,ktv-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni kompenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többlettelj. elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás - Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

17 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. 11. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Múzeumi korszerősítés, fejlesztés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Aininger -házban irodalomtörténeti győjtemény elhelyezése Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben főtéskorszerősítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. főtéskorszerősítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb Fejlesztési kiadások összesen

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. II/B. Hatályon kívül helyezve III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmő szolgalmi jog) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 3

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv Dologi kiadás 9 9 Mőködési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 6. Viziközmő vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése Személyi kiadás - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetıségei Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok 1. Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások, ) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, 2. "Nógrádi tavasz, nyár, ısz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 4. Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrádi Geopark Egyesület támogatása Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Kisebbségi programok támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Idısügyi tanács munkájának támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 6

22 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai Személyi kiadás Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikus Tábor) Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi III. Módosítás évi IV. X. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen XI. Tartalékok 1. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..XI) Kontroll összeg:

24 TÁJÉKOZTATÓ 5. sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról Év Megnevezés Gépjármő vásárlás Fejlesztési hitelfelvétel Fejlesztési hitelek összesen E Ft Kötvény kibocsátás Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Mindössz. Tıke Kamat Összesen A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra. A kötvény kibocsátásból eredı kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

25 T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörő változtatásairól Intézmény megnevezése Mőködési Fejlesztési Intézményi Támogatás- Támogatásmőködési, értékő és Társadalom- értékő és kamat és mőködési c. bizt. Alapból felhalmozási felhalmozás átvett átvett pénz c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p. E Ft Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı - - Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján - - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Védelmi Iroda - Összesen

26 Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Támogatási értékő mőködési bevétel Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2009.évi III évi IV. St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés Salgótarján M.J. Város St. várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J. Város St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz Salgótarján M.J. Város Közalapítvány fenntartási támogatása Megye városai Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzat Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Önkormányzati Minisztérium Diósjenıi int.szociális foglalkoztatás Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás Pásztó Város Választási kiadások Önkormányzati Minisztérium Ezüstfenyı I.O.2008.évi kiegészítı támogatása Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítı támogatása Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása Munkaügyi Központ Nógrádkomp oktatási innováció (mőködés) TÁMOP Összesen: E Ft /1.sz.m.12.sor Központosított Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Prémium évek program támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó töbletkiadások Kereset-kiegészítés támogatása Gyógypedagógiai pótlék Osztályfınöki pótlék Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Felzárkóztatást segítı programok támogatása 540 Mővészeti oktatás támogatása (mőködés) Összesen:

27 Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2009.évi III évi IV. 1/2.sz.m.4.sor Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj évrıl áthúzódó fizetés Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj Összesen: /2.sz.m.5.sor Támogatás értékő felhalmozási bevétel Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése ÉMOP N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés ÉMOP Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése ÉMOP Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) TEKI Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdıszobák felújítása Szociális és Munkaügyi Minisztérium N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében főtéskorszerősítés CÉDE Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.főtéskorszerősítése CÉDE Nógrádkomp oktatási innováció (fejlesztés) TÁMOP Összesen: /2.sz.m.10.sor Központosított ból fejlesztés Mővészeti oktatás támogatása (fejlesztés) Összesen:

28 Nógrád Megye Önkormányzata évi -felhasználási ütemterve 3. sz. tábla Megnevezés Január (tény) Február (tény) Március (tény) Április (tény) Május (tény) Június (tény) Július (tény) Augusztus (terv) Szeptember (terv) Október (terv) November (terv) December (terv) Összesen E Ft Bevételek 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Hitel, kötvény 5. Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen Hitelfelvétel 8. Elızı havi egyenleg Pénzforgalmi bevétel Kiadások 10. Mőködési kiadások Adósságszolgálat 12. Felújítási feladatok Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás Kiadások összesen Hitelvisszafizetés Pénzforgalmi kiadás Egyenleg