Az önállóan gazdálkodó intézmények évi kiadási elıirányzatainak teljesítése

Átírás

1 2/1. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételi elıirányzatainak teljesítése Cím Intézmény Saját és tıkejellegő bevételek Pénzmaradvány Á t v e tt p é n z e s z k ö z ö k T B t á m o g a t á s Ö n k o r m á n y z a t i t á m. F o r r á s ö s s z e s e n megnevezése Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Telj. Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. I. és Gimn II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk Bocskai I. Általános Iskola Kéky L.V. Mőv.Központ Móricz P. V. Könyvt. és Hgy Gazdasági Ellátó Int Hn-i Gazdasági Ellátó Int Kırösi Cs. S. Gimn. Szki Szociális Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Szociális Gond. Központ Összesen: (TB nélkül) Rendelıintézet Mindösszesen:

2 2/2. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények évi kiadási elıirányzatainak teljesítése Cím Intézmény Személyi jellegő kiadások T B és munkaadói járulék D o l o g i k i a d á s o k Beruházás, felúj. Ell. pénzbeni j., pénzeszk. át. Kiadások összesen megnevezése Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés Eredeti Módosít. Teljesítés E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % E l ı i r á n y z a t össz. % Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. I. és Gimn II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk Bocskai I. Általános Iskola Kéky L.V. Mőv.Központ Móricz P. V. Könyvt. és Hgy Gazdasági Ellátó Int Hn-i Gazdasági Ellátó Int Kırösi Cs. S. Gimn. Szki Szociális Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Szociális Gond. Központ Összesen: (TB nélkül) Rendelıintézet Mindösszesen:

3 2/3. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények évi pénzmaradványa Cím Intézmény évi Elızı évek Aktív és passzív Tárgyévi Pénzmaradványt Módosított Elvonásra ill. Felhasználható megnevezése záró maradványa elszámolások helyesbített terhelı pézmaradvány korrekcióra pézmaradvány pénzkészlet (-) egyenlege (+/-) pénzmaradvány elvonások javasolt ( + - ) Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. I. és Gimn II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk Bocskai I. Általános Iskola Kéky L.V. Mőv.Központ Móricz P. V. Könyvt. és Hgy Gazdasági Ellátó Int Hn-i Gazdasági Ellátó Int Kırösi Cs. S. Gimn. Szki Szociális Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Szociális Gond. Központ Összesen: Rendelıintézet Mindösszesen:

4 3/1. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok évi bevételi elıirányzatainak teljesítése Szakfeladat / feladat B E V É T E L E K megnevezése Saját Átvett pénzeszköz Átengedett folyó bev. tıke jell.bev. pénzmaradvány mőködési célú fejlesztési célú helyi adók központi Állami támogatás Hitel Tám.kölcs.visszatérülése ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Finanszírozási mőveletek elszámolása Közhasznú munkavégzés, közcélú munka Választásokkal kapcsolatos feladatok Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai Város és községgazdasági szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Szennyvízelvezetés, kezelés Településtisztasági szolgáltatás Önkormányzati tőzoltóság (áll. tám. nélkül) Polgári védelem Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ Mezei ırszolgálat Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Máshová nem sorolt egyéb szolg. /pályázat/ POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

5 3/2. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok évi kiadási elıirányzatainak teljesítése Szakfeladat / feladat megnevezése Személyi juttatások Járulékok Dologi Mőködési pénzeszköz átadás K I A D Á S O K Fejlesztési pénzeszköz átadás Támogatás Segély jellegő támogatás Célfeladat Felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés ÖSSZESEN eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei.mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) Helyi utak létesítése, felújítása Helyi utak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Polgári védelem Közhasznú munkavégzés, közcélú munka Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítás Épületfenntartás és korszerősítés Állategészségügyi feladatok Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Szennyvíz elvezetés, kezelés Településtisztasági szolgáltatás Sportcélok és feladatok Önkormányzati tőzoltóság Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ Mezei ırszolgálat Választással kapcsolatos feladatok Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás nélkül Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás) POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

6 1/1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beszámolójának egyszerősített pénzforgalmi jelentése Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Végleges mőködési célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás Hosszú lejáratú kölcsön Rövid lejáratú kölcsön 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 16. Értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásértékő bevétel, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végl. mők. célú p.eszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek bıl önkorm.sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel Támogatások, kiegészítések bıl önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 13. Költségvetési pénzforgalmi bevételek ( ) Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bevétele Forgatási célú értékpapír bevétele 18. Finanszírozási bevétel összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (11+16) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 26. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege

7 5. sz. melléklet Az önkormányzat vagyoni helyzete évben A) ESZKÖZÖK Intézmény Immat.j avak és Részesedések, Üzem-re átadott Befektetett eszk. Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív pü-i elsz. Forgóeszközök Eszközök megnevezése tárgyi eszk. adott kölcsönök összesen összesen összesen Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Polgármesteri Hivatal Hni-i Gazdasági Ellátó Int K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i Szoc.Gondozási Központ Rendelıintézet ÖSSZESEN: B) FORRÁSOK Intézmény Saját tıke Tartalékok Hosszú lejáratú Szállítói, rövid Passzív pü-i elsz. Kötelezettségek Források össz. megnevezése kötelezettségek lejáratú köt. összesen Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Nyitó Záró Polgármesteri Hivatal Hn-i Gazdasági Ellátó Intézm K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i Szoc.Gondozási Központ Rendelıintézet ÖSSZESEN:

8 3/3. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa Záró pénzkészlet Rövid lejáratú likvidhitel Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt -13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt évi pénzmaradvány évi módosított pénzmaradvány Felhasználási jogcímek Lakásértékesítés lebonyolítási számla egyenlege Áthúzódó feladatok: - Önkormányzati tőzoltóság felhasználási kötöttségő állami támogatásának maradványa - CKÖ pénzmaradvány 5 - Taninform szoftverkövetés TÁMOP kompetencia alapú oktatás elıleg maradvány TIOP Könyvtári kapuk elıleg maradvány Könyvtár évi áthúzódó támogatása Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás év maradványa Kötelezettség összesen : Összesen:

9 4. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítése B E V É T E L E K Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés összeg % - állami támogatás mőködési bevétel ( kamat ) 3 - átvett pénzeszközök 50 Bevételek összesen: K I A D Á S O K Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés összeg % - dologi kiadások Kiadások összesen:

10 1/2. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítése (eft) B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány (1-3 cím) mőködési kiadások Polgármesteri Hivatal - ellátottak pénzbeni juttatásai, mők. pénzeszköz átadás saját folyó bevételek pénzmaradvány 2. Polgármesteri Hivatal - átvett pénzeszközök - mőködési, fenntartási kiadások mőködési célra pénzeszköz átadás - helyi adók mőködési célra mőködési célra átengedett adók - támogatás szja. részesedések segély jellegő kiadások gépjármőadó, termıföld bérl. adója tartalékok állami támogatások általános tartalék normatív állami támogatás céltartalék fejl. pályázatokhoz kötött felhasználású oktatási és szoc céltartalék oktatási célokra felhasználási köt. önkorm. tőzoltóság munkaügyi perrel kapcsolatos kiadás kiegészítı állami támogatások bérlakásértékesítés bevétele hosszúlejáratú kölcsön visszatérülés céltartalék a évi pézmar. kieg Rendelıintézet (4. cím) mőködési bevételek Rendelıintézet (4. cím) mőködési kiadások - TB. finanszírozás számított adatával TB. finanszírozás számított adatával Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás mőködési kiadások mőködési bevétel, átvett pénzeszköz 53 Mőködési bevételek összesen: Mőködési kiadások összesen: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tıkejellegő bevételek (1-3 cím) felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek felhalmozási kiadások helyi adók felhalmozási célra fejlesztési célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú pénzmaradvány felhalmozási célra átvett pénzeszköz Rendelıintézet (4. cím) 3. Rendelıintézet (4. cím) - tıkejellegő bevételek - felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai - felhalmozási célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel törlesztése mőködési célú hitel igénybevétele mőködési célú hitel törlesztése pénzügyi befektetés - pénzügyi befektetés Finanszírozási mőveletek bevételei összesen Finanszírozási mőveletek kiadásai összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 6. sz. melléklet a 12/2010. (IV.26.) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala KIMUTATÁS a évben megvalósított intézményi fejlesztésekrıl, felújításokról () Megvalósult feladat leírása Ráfordítás évi Beszerzés (ÁFA nélkül) Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 360 Település rendezési terv 500 TISZK: - Operációs rendszer 61 - Szoftver Licenc 419 Tőzoltóság: - IktatOK elektronikus iktató rendszer alapcsomag Operációs rendszer 19 Nyomtató 70 Számítógép (4 db) 317 Számítógép (2 db) 155 Digitális fényképezıgép 54 Multifunkciós berendezés 123 Videó megfigyelı rendszer Borítékoló gép Hálózati lézernyomtató 254 TISZK: - Oktatási eszközök Tanéttermi és tankonyhai eszközök Laboratóriumi berendezések Garázsszekrény stb Targonca Számítástechnikai eszközök Tőzoltóság: - PDA készülékhez autóstöltı, -tartó, tápegység 38 - STARTER rendszer Ipari porszívó 44 - Gáztőzhely 38 - Hőtıszekrény 53 - Videó megfigyelı rendszer Benzines főnyíró 48 - Keverıerısítı kihangosításhoz 45 - Számítógép (2 db) Monitor (2 db) 61 - Nyomtató 27 - Notebook Digitális másológép 101 Tőzoltóság: - garázskapu (4 db), személybejárati ajtó (1 db), mőhelyajtó (1 db) Városi Szakorvosi Rendelı rekon. építési-eng. terve módosított 250 Ady Endre krt. gyalogátkelıhely kialakításának kijelölés díja 55 Hn., Köztársaság tér kerékpártároló építése 74 Hn., Kossuth u. kerékpártároló építése 74 Városi Bölcsıde bıvítésének mozgáskorlátozott parkolók eng. terve 150 Városi Bölcsıde bıvítésének építési-eng. terve Hn., Széchenyi krt. 57. szám alatti lakóház telke Hn., Széchenyi krt. 57. szám alatti lakóház Városi Bölcsıde bıvítésének mozgáskorlátozott parkolók útépítési eng. 37 Közvilágítás bıvítésének (Korponai u. és Hadnagy u.) tervezési díja 450 Hn., Dobó István u. fedett csapadékvíz-elvezetı csatorna és tisztító akna építése 347 Hn., Korponai u. közvilágítás bıvítésének kivitelezése Hn., Hadnagy u. közvilágítás bıvítésének kivitelezése Lada Niva 240

12 Beszerzés összesen:

13 Megvalósult feladat leírása Ráfordítás évi Felújítás (ÁFA nélkül) Tőzoltóság: - Hidraulika tömlıpár cseréje 218 Hn., Szennyvíztisztítónál MEVA finomrács és prés szállítása Hn., Mártírok u. kazánház gépészeti automatika munkáinak kivitelezése Tőzoltóság: - ablakok cseréje mőanyagra kétszárnyú ajtó nyílás törés helyreállítása járda, vízelvezetı árok felújítása villanyszerelési anyagok villanyszerelési munkák kazánházba szivattyú beépítése 168 KCSSG lábazatjavítási munkái 233 Csıszkunyhók felújítása költségvetés készítése 78 Csıszkunyhók felújítása eng. terve 372 Hn., Nyíregyházi u. burkolatfelújítási munkájának TEUT kezelési költsége 35 Hn., Szennyvíztisztítónál szőrı beépítése 999 Hn., Bocskai u. 98. I/11. szám alatti lakás felújítása Camping egyéb építmény felújítása 284 Camping épület felújítása 63 Hn., Szennnyvíztisztítónál MEVA finomrács és prés üzembehelyezése 184 Hn., Bocskai u. 98. I/11. szám alatti lakás felújítása PÓTMUNKA 70 Hn., Kossuth u. járdaburkolat felújítása 52 Hn., Köztársaság tér járdaburkolat felújítása 52 Hn., Rákóczi u. burkolatfelújításának tervdokumentációja 300 Hn., Szabadság u. áteresz építése 65 Önkormányzati utak kátyúzása Szennyvízberuházás I. ütem útjavítási munkák 803 Szennyvízberuházás I. ütem útsüllyedési hibák helyreállítása Szennyvízberuházás I. ütem útsüllyedési hibák helyreállítása PÓTMUNKA 913 Hn., Hunyadi u szám alatt szennyvízvezeték átépítése Hn., Dorogi u ajtószám alatti bérlakás megosztása Önkormányzati utak kátyúzása 403 Hn., Bocskai u tetı vízszigetelés felújítása Hn., Nyíregyházi u. - Kossuth u. csomópontban lévı szigetszegélykı átépítése 120 Hn., Bocskai u szennyvízcsıtörés elhárítási munkái Hn., Mikszáth Kálmán u. csapadékvíz-elvezetı csatorna fedlap pótlása 26 Hn., Bocskai u. 79. szám alatti lakóház felújításának tervdokumentációja Hn., Mártírok u. - Dorogi u. között távhıvezeték átalakítása és korszerősítése Ápolási Intézet akadálymentesítésének tervdokumentációja 100 Hn., Bocskai u. 55. szám alatti bérlakás kémény-, tetıfelújítása 800 Hn., Nagy Sándor u. - Magyar u. csatlakozásánál betonjárda felújítása 126 Hn., Hunyadi u szám alatt szennyvízvezeték átépítése PÓTMUNKA 591 Felújítás összesen: Megvalósult feladat leírása Ráfordítás évi Térítésmentes átvétel (ÁFA nélkül) Laminálógép 98 Térítésmentes átvétel összesen: 98