BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012 Elıkészítı: Répásy Ildikó ELİTEJESZTÉS

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012 Elıkészítı: Répásy Ildikó ELİTEJESZTÉS A Képviselı-testület február 8-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének elsı fordulós tárgyalása Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló törvény elıírja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény kihirdetését követı negyvenötödik napig nyújtsa be a képviselı-testületnek, ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget jelen elıterjesztéssel. Balatonfüred Város Önkormányzatának évi költségvetési javaslatát a költségvetési koncepció, az elmúlt idıszakban hozott képviselı-testületi döntések, valamint a Magyarország évi központi költségvetésrıl szóló évi CLXXXVIII. törvény határozzák meg. Az államháztartási törvény (Áht.) változása miatt évtıl el kell különíteni egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételeitıl és kiadásaitól. Az Áht. rendelkezéseinek végrehajtási szabályait tartalmazó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet meghatározza, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket a polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási elıirányzatai között a polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselı-testület mőködésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. Az Áht. elıírása alapján évtıl elkülönül a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetésétıl a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. Lényeges változás, hogy 2012-tıl külön-külön elemi költségvetést, beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségő társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére is. A rendelettervezet mellékleteit ezeknek a jogszabályi elıírásnak megfelelıen módosítottuk. Balatonfüred Város Önkormányzatának évi költségvetés elsı fordulós tárgyalására számított bevételi és kiadási fıösszeg eft. Az elsı fordulós költségvetési anyag összeállítása során a költségvetési egyensúly biztosítására törekedtünk. A céltartalék összege eft, és eft általános tartalékkal számoltunk. Céltartalék részletezése: MÁK forgótıke 450 eft Környezetvédelmi alap eft Közfoglalkoztatás önrész alap eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2010.) eft Összesen: eft

2 A bevételi elıirányzatok évre tervezett összegeit a 2. számú melléklet mutatja be. Az átengedett SZJA és az állami támogatások vonatkozásában már az elfogadott költségvetési törvény alapján számoltunk, az állami támogatás és a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése együttesen mintegy 40 millió Ft-tal csökkent a koncepcióhoz képest, mely a pénzbeli szociális juttatások csökkenésébıl adódik. Ennek a hozzájárulásnak az elosztása változott az elızı évhez képest, a települési önkormányzatokat nagyobb arányban a segélyezettek száma és kisebb arányban a lakosságszám alapján differenciáltan illeti meg. Az összes állami támogatás eredeti elıirányzata (színházi támogatás nélkül) 289 millió Ft-tal több az elızı évi eredeti elıirányzatnál, mely elsısorban a két középiskola átvétele miatt jelentkezı támogatás növekedésébıl adódik. A jövedelempótló támogatások elıirányzatát az idıskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás figyelembevételével számoltuk, mivel a tényleges igénybevételnek megfelelıen történik a folyósítás. Támogatásértékő mőködési célú pénzeszközök tervezett összege az alábbi tételekbıl tevıdik össze: Pécselyi tagintézmény finanszírozása, Rendezvények támogatása, Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz (kistérségi normatíva) Idegenforgalmi adó évrıl áthúzódó és évi várható kompenzáció, Szociális foglalkoztatásra megítélt támogatás, Jelzırendszeres házi segítségnyújtásra megítélt támogatás. Támogatásértékő felhalmozási célú bevételek tervezett összege a Norvég Alap Népház és posta rekonstrukció, a Jókai Huray u., a Városközpont rehabilitáció, a Kiserdı, a TIOP, a Városi Rendelıintézet fejlesztése, a Szociális Komplexum projektek elızı évi kifizetéseihez kapcsolódó támogatásokból tevıdik össze. A közhatalmi bevételek az adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek, így ezen a jogcímen a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírságokat, pótlékot, eljárási díjakat, lakbér bevételeket terveztük. A helyi adók vonatkozásában a évi kivetéseket az adómérték változásokkal korrigáltuk, ezen felül számoltunk új adótárgyak miatti növekedéssel, az adóvégrehajtás eredményeként várhatóan befolyó bevételekkel. A személyek utáni idegenforgalmi adónál eft után igényeltük le az állami támogatást, figyelembe véve az óvatosság elvét, az adómérték változást és a évi ténylegesen befolyt adó összegét. Az intézményi mőködési bevételeket a évben várható szinten állítottuk be, figyelembe véve a évi tényadatokat. Felhalmozási és tıkejellegő bevételeknél a már megkötött szerzıdések alapján várható bevételekkel, valamint az elızı évben tervezett, de nem teljesült értékesítésekkel számoltunk. Így a Brázay Villához és a Bázis Invest Kft. vonatkozásában a mélygarázshoz kapcsolódó vagyonértékő jogok értékesítésének elızı évben nem teljesült illetve a évi ütemével, az ún. csapatpihenı várható értékesítésével, a 82/3 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel, valamint a Bahart részvények utáni osztalékkal számoltunk. Mőködési célra véglegesen átvett pénzeszközökkel nem számoltunk. Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett összeget az alábbi tételek adják: Paksi Atomerımő Zrt. fejlesztési támogatás, Balatonfüred Városért Közalapítvány fejlesztési támogatás (SCD BALATON HOLDING Zrt-vel kötött együttmőködési megállapodás alapján).

3 Támogatás, kölcsön visszatérítés soron terveztük az elızı évben kifizetett kölcsönök, támogatás megelılegezések, lakás kölcsönök visszatérítését. Az intézményi bevételeknél a térítési díjak emelkedésével, a gyerek létszám változásával, valamint az ingyenes étkezés hatásával számoltunk. Az intézményeknél átvett pénzeszközökkel csak az OEP finanszírozással számoltunk. Az OEP-tıl átvett pénzeszközt a januári finanszírozás éves szintre számított összegével terveztük. Az intézményi saját bevételeket intézményenkénti (polgármesteri hivatali is) részletezésben a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A 2/b,c számú melléklet a évi állami támogatások, hozzájárulások elıirányzatainak részletezését mutatja be intézményenként és összevontan. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek (intézmények) tervezett bevételeinek megbontását állami támogatás, kistérségi társulási támogatás, saját bevételek, pénzmaradvány és önkormányzati támogatás szerint 3. számú melléklet tartalmazza. Az önállóan mőködı intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatás aránya az intézményi összkiadáshoz viszonyítva 33 %-ot tesz ki, az önkormányzati támogatás aránya a két középiskola nélkül megegyezik az elızı évi szinttel. Az önállóan mőködı intézmények mőködési kiadása jelentıs tétel a város költségvetésében, összességében eft, a polgármesteri hivatallal együtt pedig eft, ami a költségvetési fıösszeg 54 %-a. Az intézmények bevételeit és kiadásait a 2/a, 3. és 4. számú melléklet tartalmazza, itt a koncepció tárgyalása során született döntések, valamint az intézményi egyeztetések eredményei kerültek beépítésre. Az intézmények (beleértve a polgármesteri hivatalt is) vonatkozásában a mőködési kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok teszik ki az összes mőködési kiadás 70 %-át és mindössze 30 % a dologi kiadás. Az intézményi költségvetések számításánál figyelembe vettük az egyszeri jelleggel meghatározott feladatra engedélyezett elıirányzatokat. A személyi juttatásokat az engedélyezett létszámra számítottuk, figyelembe véve az elızı évi létszámcsökkentések és a létszámnövekedések éves szintre számított hatását. A Városi Könyvtárnál a tavalyi gyakorlattól eltérıen a kistérségi normatíva terhére 1 fı határozott idejő státusz, valamint 6 hónapra ruhatáros biztosítását a Munkaügyi Központ támogatásával javaslom. A rendszeres személyi juttatások számításánál a kötelezı átsorolások, minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatásával számoltunk. A koncepcióhoz képest jelentıs változás a személyi juttatásokban a minimálbér összege ,- Ft és a bérminimum összege ,-Ft, amit be kellett építeni a költségvetésbe. A közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap nem változott évben. Az intézményekben évben felmentési idıre járó bérrel nem számoltunk, a nyugdíjazás miatti felmentés a törvény alapján nem kötelezı, csak lehetıség, minden esetben egyedileg kell megvizsgálni a fedezetet. A cafetéria keretet az elızı évi mértékkel állítottuk be, melybıl kedvezményes adókulcsú juttatásokra felhasználható alapot képeztünk az elızı években kialakult gyakorlatnak megfelelıen. Változás, hogy a juttatást az SZJA-n kívül 10 % eho is terheli, tehát a nettó összeg csökkenni fog. A két középiskola vonatkozásában is igyekszünk bevezetni a többi intézménynél biztosított cafetéria keretet, amelyre fokozatosan látok lehetıséget. Ennek alapján az elsı félévre a tavalyi nettó Ft/hó kerettel, második félévre pedig bruttó Ft/hó kerettel számolva éves bruttó Ft állítottunk be a költségvetésbe. A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként Ft/fı/hónap összeget kell a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani. A pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó támogatás megszőnt 2011-ben. A pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre az állami támogatás forintról 6300 forintra csökkent, kiadásként is ezzel számoltunk a pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszámra.

4 A szociális ágazatban a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9400 forintról 1640 forintra csökkent és a felhasználás szabálya is változott. A dologi kiadások elıirányzatát bázis szinten számoltuk, az étkeztetés kiadásait korrigáltuk a gyereklétszám változás, valamint a szolgáltatóval történt egyezség alapján kialakult áremelés hatásával. Az étkeztetés vonatkozásában a Bakony Gaszt Zrt-vel megállapodtunk, hogy március 1-tıl a nyersanyag normát nettó 4,5 %-al, a rezsiköltséget nettó 2,5 %-al emeli. Az Önkormányzat pedig a konyhák bérleti díját szintén 2,5 %-al emeli. A évben várható áremelkedések miatt jelentkezı kiadási többletet és a 2 % áfa emelkedés hatását nem tudtuk figyelembe venni, ezért minden intézménynek a többi dologi kiadás terhére kell kigazdálkodni a közüzemi díjak és az áfa emelkedését. Az intézményi egyeztetés során szinte valamennyi intézménynél felmerült, hogy a közüzemi díjakra biztosított elıirányzat nem elég, mivel folyamatosan emelkednek az energiahordozók árai; igényként jelentkezett a saját hatáskörő fejlesztésre forrás biztosítása és az áfa emelkedés kompenzálása. Az intézményi egyeztetés során felmerült igényeket az intézményi egyeztetı tárgyalások adatlapjai tartalmazzák, melyeket mellékelünk az elıterjesztéshez. A felmerült igényeket megvizsgáltuk és a lehetıségek függvényében beépítettük a költségvetésbe. A Polgármesteri Hivatal és elkülönítve az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások elıirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásánál elsısorban a képviselı-testület mőködéséhez, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzıhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat kell figyelembe venni. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához elsısorban a helyi önkormányzatokról szóló törvény által elıírt kötelezı önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat kell figyelembe venni. Ezeknek az elıírásoknak megfelelıen állítottuk össze a polgármesteri hivatal költségvetését elkülönítve a helyi önkormányzat költségvetésétıl. A hivatali és az önkormányzati költségvetési kiadások meghatározásánál figyelembe vettük a szakosztályi javaslatokat, valamint az elızı évi tényadatokat. A évi javasolt elıirányzat elmarad a szakosztályok által javasolt összegektıl, mivel az ellátandó feladatok mellett, a költségvetés bevételi oldalát ismerve, nincs lehetıség magasabb kiadási elıirányzatok tervezésére. Igyekeztünk megteremteni az egyensúlyt az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források között. A hivatali személyi juttatások tervezésénél számoltunk a kötelezı átsorolások és a garantált bérminimum emelkedésének hatásával, a köztisztviselıi illetményalap, a cafetéria keret nem változott 2012-ben. Az Önkormányzat által társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatásokat a 5/b számú melléklet tartalmazza, melynek összege eft. A támogatásokat nagyrészt elızı évi szinten terveztük, megvizsgálva a csökkentés lehetıségét. Az idegenforgalmi és közmővelıdési szakfeladatnál megvizsgáltuk, hogy mely feladatok (kerültek) kerülnek átadásra valamilyen szervezet részére, így azokat az összegeket már az eredeti költségvetésben támogatásként szerepeltetjük. A szociális juttatások vonatkozásában az elızı évi eredeti elıirányzattal egyezıen teszek javaslatot a évi elıirányzatra. A mőködési célú támogatási kölcsönnel az eredeti elıirányzat tervezésénél nem számoltunk. Az intézményi felújításokat összesen eft-tal terveztük, az elızı évi kötelezettségvállalás alapján eft-ot, lakásfelújításra eft-ot, továbbá évre eft keretösszeget állítottunk be. A felújítások részletes kidolgozását a költségvetés elfogadásakor mutatjuk be.

5 A évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt fejlesztési kiadások összege eft, további javasolt fejlesztési kiadásokra eft-ot állítottunk be. A támogatott projekteknél a évi önrész és a pályázatban nem elszámolható kiadások évi üteme került beépítésre, továbbá az elızı évi képviselı-testületi döntések költségvetési hatása. További fejlesztési igényeket a forrás megjelölésével lehet felvenni a fejlesztési kiadások közé. Az egyéb felhalmozási kiadások blokk tartalmazza a hiteltörlesztések, hitel kamatok, kölcsönök, lakásépítési, vásárlási kölcsön, üzletrészvásárlás részteljesítés, törzstıke emelés, pótbefizetés valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadás tervezett összegét összesen eft összegben. A 9. számú melléklet bemutatja a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően. A mőködési mérleg eft-os többletet mutat, mely a felhalmozási forráshiány fedezetére kerül átcsoportosításra, így az összesített mérleg egyensúlyt mutat. Tisztelt Képviselı-testület kérem az elıterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, február2. Dr. Bóka István Polgármester

6 ./2012. (II.08.) sz. határozat Határozati javaslat 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés rendelettervezetének benyújtását tudomásul veszi. Utasítja a Jegyzıt, hogy a módosításokat, jogszabályi elıírásokat figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselı-testületnek a soron következı képviselı-testületi ülésre. 2. A Képviselı-testület a személyi juttatások elıirányzatát az intézmények vonatkozásában a 4. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5. sz. melléklet alapján elfogadja. 3. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Könyvtár engedélyezett létszámát határozott idıre december 31-ig - 1 fıvel megemeli a kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátása érdekében, a kistérségi normatíva terhére. A Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 11 fı + 1 fı (határozott idıre). 4. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Könyvtár részére 6 hónapra 1 fı támogatott - ruhatáros foglalkoztatását engedélyezi, úgy hogy a támogatással nem fedezet részt önkormányzati támogatásként kell biztosítani. 5. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde és a Tündérkert Óvoda közös épületének karbantartási feladatait a Városi Bölcsıde karbantartó státuszával biztosítja. 6. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a parkoló alapban évben képzıdı összeget a mélygarázs építés megelılegezett költségeire elszámolja. 7. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a környezetvédelmi alapban december 31-ig képzıdött összeget felhasználja a évi közmőépítésre, szennyvízátemelık kiépítésére. Határidı: február 28. Felelıs: Dr. Bóka István polgármester./2012. (II.08.) sz. határozat Határozati javaslat Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete elfogadja a Bakony Gaszt Zrt. gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatát március 1-tıl az alábbiak szerint: Óvoda Nyersanyagnorma bruttó Eladási ár bruttó Ebéd: 210,-Ft 368,-Ft Tízórai+uzsonna: 132,-Ft 233,-Ft Összesen: 342,-Ft 601,-Ft Iskola Ebéd: 288,-Ft 492,-Ft Tízórai+uzsonna: 146,-Ft 252,-Ft Összesen: 434,-Ft 744,-Ft

7 BSZAK: 331,-Ft 565,-Ft Bölcsöde: 388,-Ft 691,-Ft Az iskolai konyhák bérleti díját 1.196,- Ft/m2-ben határozza meg. Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzı Iskola gyermekétkeztetésre vonatkozó árait március 1-tıl az alábbiak szerint határozza meg: Lóczy Lajos Gimnázium Nyersanyagnorma bruttó Eladási ár bruttó Ebéd: 297,-Ft 542,-Ft Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete a gyermekétkeztetés térítési díját március 1-tıl a pécselyi tagiskola és a pécselyi tagóvoda kivételével - az alábbiak szerint állapítja meg: Óvoda Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen: Iskola Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen: Bölcsıde: Középiskolák: Menza: Kollégium: Reggeli: Ebéd: Vacsora: Térítési díj bruttó 210,-Ft 132,-Ft 342,-Ft 288,-Ft 146,-Ft 434,-Ft 388,-Ft 297,-Ft 633,-Ft 147,-Ft 297,-Ft 189,-Ft Határidı: március 1. Felelıs: Dr. Bóka István polgármester Diószeghy Leopoldina igazgató Köz Kádi Sarolta igazgató Steierlein István igazgató Czunamné Szabó Ágnes óvodavezetı Pungor Éva óvodavezetı Tóthné Kovács Alíz óvodavezetı Kovács Judit bölcsıdevezetı Duna Katalin igazgató Szigeti Csaba igazgató