5'l 1! számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5'l 1! számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Tartalmi összefoglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató. A I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont féléves beszámolója, amely tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatait is. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására. Budapest, szeptember 12. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző 2

2 l. me/lék/et az előterjesztéshez KŐBÁNYA Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 3

3 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelőerr készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató. A I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelőerr elkészült Magyar Államkincstár részére beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont féléves beszámolója, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok beszámolói. A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A költségvetésüket és beszámolóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodni év első felében jelentős átszervezések történtek a kerület szervezeteinél, január elsejétől a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján az oktatási intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeivé váltak, az általuk használt vagyon az Intézményfenntartó Központ használatába került, valamint szintén január elsejével megkezdte működését a kerületi kormányhivatal. Az átszervezés jelentős többletfeladatot jelentett mind az érintett intézménynek, mind a Polgármesteri Hivatal részére. A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,76%-ra, a kiadások visszafogottan 40,41 %-ra teljesültek. A bevételek és a kiadások összesített számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató l. és 2. melléklete tartalmazza. 4

4 I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft bevételének megoszlása függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek nélkül Felhalmozási bevételek eft 6% Működési bevétel eft 94% A költségvetési pénzforgalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva csekély mértékben az időarányostól elmaradva 47,76%-ra teljesültek, a bevételek megoszlását ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát az összes bevételen belül. ~ŰKÖDÉSIBEVÉTELEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft működési bevételének megoszlása Működési célú támogatások ÁH-n belül l eft 24,23% Intézményi működési bevételek eft 15,03% Működésicélú átvett pénzeszközök eft 0,17% Közhatalmi bevételek eft 60,57% A működési bevételek teljesülése közel időarányos 50,92% a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a működési célú támogatások államháztartásan belülről összességében 51,51 %-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. 5

5 Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 59,99%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként az első félévben folyamatosan lekötött betéte volt a Kőbányai Önkormányzatnak a számlavezető pénzintézetnél ADÓBEVÉTELEK A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 48,94%-ra telj esül tek. A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparűzési adó az időarányostól elmaradva 45,74%-ra teljesült. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és a részben átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be: évi évi Teljesítés előirányzat eft I. félévi teljesítés eft %-os aránya Epítményadó OOO l ,35 Telekadó 460 OOO ,97 Gépjárműadó 230 OOO ,19 Idegenforgalmi adó 20 OOO ,59 Pótlék 33 OOO ,76 Bírság l ,80 Összesen: l ,32 Az adóbevételek alakulásának értékelése: A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedésre kerülő adók a tervezett éves adóbevétel arányában 3,32%-kal túlteljesültek A telekadó adónemben az I. félévben az összes bevétel eft volt, ami az éves előirányzat 82,71 %-a, azonban egy nagy gazdasági társaság adózó részére túlfizetés miatt l 00 OOO eft visszautalásra került. A félév során 150 méltányossági kérelem került benyújtásra, a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre. A felderítési tevékenység eredményeképpen 45 db felszólítás került kiküldésre, amelyek alapján 21 db bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítésből I. félévre Ft adó kivetése történt meg, amelyből június 30-áig Ft bevétel keletkezett. A behajtási cselekmények közül l 141 esetben felhívás történt a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen Ft adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 682 megkeresés történt a népesség-nyilvántartó felé, 77 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére az Okmányirodától és 2 esetben a Cégbíróság megkeresése történt meg esetben pénzintézetektől történt információkérés az adózók folyószámlaadataira vonatkozóan. l 258 esetben megkeresés került kiküldésre az OEP, illetve a NYUFIG részére, amelyből 554 esetben lehetett munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni Ft tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg az I. félévben Ft volt. 6

6 A behajtási tevékenységek közül inkasszót 661 esetben kezdeményezett az Adócsoport Ft összegre vonatkozóan, ennek eredményeként Ft bevétel folyt be. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezése 208 esetben történt meg Ft összegre, amelyből Ft hátralék folyt be. A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Iroda beszámolója tartalmazza, amely a tájékoztató 16. melléklete. A Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat jogi személy bevételei 45,60%-ra, az önállóan működő intézmények bevételei 47,02%-ra, az időarányoshoz képest kis mértékben elmaradva teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevételei a fiiggő bevételek nélkül 31,50%-ra teljesültek, mivel a pénzmaradvány igénybevétele a második félévben történik meg. FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat félévi eft felhalmozási bevételének megoszlása Felhalmozás i bevételek eft 16% Felhahoozási célú átvett pénzeszközök eFt Felhahoozási célú támogatások ÁH-n belül eft 77% A felhalmozási bevételek mindösszesen időarányost meghaladóan 66,19%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyeken belül a felhalmozási célú támogatások 78,39%-ra, az ingatlan értékesítés 35,61 %-ra teljesült. Az államháztartásen belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a pályázatokon nyert támogatások teljesülését tartalmazza. A Városüzemeltetési Csoport tájékoztatója bemutatja a első félévi pályázati eredményeket a 17. mellékletben. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Az Önkormányzat jogi személynél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan működő intézményeknél az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a második félév folyamán fog megtörténni. 7

7 II. KIADÁSOK ALAKULÁSA A Kőbányai Önkormányzat kiadása összesen 40,41 %-ra, az időarányoshoz képest visszafogottan teljesült. Az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások nélkül mutatja be a kiadások megoszlását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft kiadásának megoszlása Felhalmozás i kiadások eft 4% Hosszú lejáratú hitelek törlesztése eFt 5% Működési kiadások %eFt 91% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft működési kiadásának megoszlása Ellátottak pénzbeli juttatás ai eft 5% Működési célú támogatásértékű kiadás eft 1% Működési célú pénzeszköz átadás eft Szemé~ juttatás l eft 29% Dologi kiadás % Munkaadót terhelő járulék eft 7% A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadás teljesítése 43,91 %-os, az időarányoshoz viszonyítva. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és az önállóan működő intézmények kiadásait a tájékoztató 4. melléklete mutatja be. 8

8 Az Önkormányzat jogi személy kiadásai jelentősen elmaradnak az időarányostól (34,53%), amelynek oka, hogy a beruházások, felújítások jellemzően a nyári időszakban zajlanak és kifizetésük a második félévben fog megtörténni. A Polgármesteri Hivatal kiadásai az időarányostól kis mértékben elmaradva 45,36%-ra teljesültek, míg az önállóan működő intézmények összesített kiadásai időarányosan 49,99%-ra teljesültek. A Kőbányai Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás 47,02%-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrásából fizetett ellátottak pénzbeli juttatásai 39,45%-os teljesítést mutatnak. Időarányost meghaladóan, 56,6%-ra teljesült a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, több jogcímen azonban alacsony a teljesülés, így a második félévben hasonló kiadási arányok esetén nem lesz szükség többlet előirányzatra a saját forrásból finanszírozott ellátottak pénzbeli juttatásai esetében. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja ismerteti a 18. mellékletben. A Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai az időarányost csekély mértékben meghaladóan, 51,37%-ra teljesültek, ezek a kiadások különböző szervezeteknek nyújtott támogatások, illetve pénzeszköz átadások A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft egyéb működési célú pénzeszköz átadás megoszlása szervezetek szerint Alapítványok eft 1,88% Társadahni szervezetek eft 20,58% Egyházak eft 0,43% Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül eft 7,000/o Egyéb vállalkozások é~-:::;::::::: ll 907 eft 2,46% Kőbányai Szivárvány Nonproflt Kft; eft 3,64% KÖKERT Kőbányai Nonproflt Kft. 310 OOO eft 64,01% Az egyéb működési célú kiadásokon belül időarányost meghaladóan teljesült a társadalmi szervezetek támogatása (74,11 %), az alapítványok támogatása (56,44%), valamint az egyházak részére biztosított támogatás (74,29%). Az egyéb működési célú kiadásokat részletesen a tájékoztató 7. melléklete tartalmazza. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója részletesen bemutatja az alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek első félévi működését, valamint a csoport feladatkörébe tartozó egyéb pályázatok, támogatások alakulását, többek között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményeknek nyújtott önkormányzati hozzájárulást. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója a tájékoztató 19. melléklete. 9

9 A bevételeket, illetve a kiadásokat szervezetek szerint vizsgálva megállapítható, hogy a szervezetek az irányító szervtől (Önkormányzattól) kapott támogatással tudják biztosítani feladataik ellátását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft bevételeinek megoszlása szervezetek szerint (az irányító szervtől kapott támogatás kiszűrésével) Körösi Csoma Sándor KKK eft Önállóan 1% működök eft 5% Kőbányai Egészségügyi Szolgálat eft 3% Polgármesteri Hivatal eft 2% Önkormányzat jogi személy eft 89% Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I. félévi eft kiadásának megoszlása szervezetek szerint Önállóan müködők l eft 28% Körösi Csoma Sándor KKK eft 3% Kőbányai Egészségügyi Szolgálat eft Polgármesteri Hivatal eft 14% Önkormányzat jogi személy eft 51% Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények irányító szervi (önkormányzati) támogatását a tájékoztató 5. melléklete mutatja be. 10

10 FELHALMOZÁS! KIADÁSOK A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az első félévben 18,55%-ra teljesültek, eft összeggel. A beruházási kiadások 12,63%-ra, a felújítások 16,15%-ra, az egyéb felhalmozási célú kiadások 49,36%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadások - hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához - teljesítése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatok természetüknél fogva a nyári időszakban történnek, így befejezésük és kifizetésük az év második felében várható. A Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését a 8. melléklet, a beruházási és a felújítási kiadásainak teljesítését a tájékoztató 9. és 10. melléklete tartalmazza. TARTALÉKOK A Kőbányai Önkormányzat általános- és céltartalékainak módosított előirányzata az l. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékoztató ll. és 12. melléklete mutat be. A tartalékok felhasználása polgármesteri, bizottsági, illetve képviselő-testületi döntések alapján történt. III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ KODÁSA ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK GAZDÁL Bevételek alakulása Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a tájékoztató 3. melléklete mutatja be. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ tárgyévi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva az első félévben összesen 61,48%-ra teljesültek, amelyen belül az önkormányzati költségvetési támogatás 55,55%-ra, az intézményi működési (saját) bevétel 63,15%-ra teljesült, a pénzmaradvány igénybevétele teljes összegben megtörtént A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a tárgyévi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 49,15%-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevétel 38,53,%-ra, az önkormányzati költségvetési támogatás 34,30%-ra, a támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból (OEP feladatok finanszírozása) 56,68%-ra teljesült, a pénzmaradvány igénybevétele 60,4%. Kiadások alakulása Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak alakulását a tájékoztató 4. melléklete tartalmazza. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ tárgyévi kiadásai 57,14%-ra teljesültek, amelyen belül a működési kiadások 56,67%-ra, a felhalmozási kiadások 93,38% ra teljesültek. A személyi juttatások, munkaadói járulék, és a dologi kiadások is az időarányost kis mértékben meghaladóan teljesültek, melynek indoka a TÁMOP pályázatokból adódó többletfeladatok kiadásainak teljesítése. A felhalmozási kiadás a 2012-ben megkezdett és ez év elején befejezett személyzeti WC blokk átalakítását, valamint mozgáskorlátozott WC kiépítését tartalmazza. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat tárgyévi kiadásai 45,05%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési kiadások 44,58%-ra teljesültek, amely mind a személyi juttatásoknál és azok járulékainál, mind a dologi kiadásoknál takarékos gazdálkodást mutat. A felhalmozási kiadások 0,04%-ra teljesültek, melynek oka, hogy a ll

11 fogászati kezelőegységek folyik. beszerzése folyamatban van, jelenleg az árajánlatok beszerzése IV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Bevételek alakulása A első félévében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételei a tervhez képest 60,05%-ban teljesültek. A június 30-ai állapot szerint a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében eft, amelyből a évi növekmény eft. A évi azonos időszakának eft növekményéhez képest jelentősen csökkent a kintlévőség növekedési üteme. Bár a kintlévőségek növekedésének mértéket sikerült visszaszorítani, a június 30-ai göngyölített hátralékból arra lehet következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlők körét még mindig hátrányosan érinti, e miatt a fizetési morál stagnál, és a kintlévőség lassuló ütemben ugyan, de tovább növekszik. A június 30-ai állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége eft, amelyből a évi növekmény eft. Itt is megállapítható, hogy a évi azonos időszakához viszonyítva ( eft volt) csökkent a kintlévőség növekedési üteme. Kiadások alakulása A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. dologi kiadásai összességében a tervezetthez képest 42,35% ra teljesültek, míg a felhalmozási kiadások teljesítésének aránya 8,91 %. A felhalmozási kiadások tekintetében fontos megemlíteni, hogy az elmaradás oka az, hogy az elvégzett munkák számláinak kifizetése az év második felében esedékes. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának első félévről szóló részletes beszámolóját a tájékoztató 13. melléklete tartalmazza. KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Költségek és bevételek I. félévi alakulása Működési célú bevételek alakulása ( eft) évi évi évi l. félév Bevétel megnevezése eredeti terv módosítás módosított terv tény Vállalkozás árbevétele 2 OOO 2 OOO l 165 Kamatok 10 OOO 10 OOO Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás Ö nk. közhaszn ú szerződés 600 OOO 40 OOO 640 OOO szerinti támogatás Kis-Pongrác Rehab. SzA tám l 873 Egyéb bevétel 2 OOO 2 OOO 279 összesen OOO

12 A év I. félévében a bevételek összességében 45,86%-ra teljesültek, ezen belül a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás teljesülése 47,51 %-os, az időarányostól elmaradva 28,24%-ra teljesült a Munkaügyi Központ által a közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás. Működési költségek alakulása ( eft) évi évi évi I. félév Költségnem eredeti terv módosítás módosított terv tény személyi juttatások járulékok anyagköltség energia költség ll szállítási költség 28 OOO ll 147 bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ll OOO l ügyviteli szolgáltatás ll 268 egyéb szolgáltatás ig rendőrség támogatása térf amortizáció 25 OOO 25 OOO 12 OOO vissza nem igényelhető áfu egyéb költség l 350 l összesen A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. első féléves kiadásainak teljesülése a módosított tervhez viszonyítva 40,81%, amelyen belül a személyi kiadások teljesülése 40,04%, míg a költségek teljesülése 42,17%. A KŐKERT Nonprofit Kft. gazdálkodásának első félévről szóló részletes beszámolóját a tájékoztató 14. melléklete tartalmazza. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. A Társaság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó szakosított ellátásokat biztosít. Gazdálkodás Bevételek A tervezett eft bevételből eft (45,83%) valósult meg, amelyből egyszeri hozzájárulásként l 592 eft, szociális étkezést igénybe vevők által befizetett térítési díj l 791 eft, szakosított ellátást igénybe vevők által befizetett térítési díj eft, kamatbevétel 725 eft, szociális étkezés Áfa 484 eft, normatív állami hozzájárulás eft volt. Az Önkormányzat működési célú támogatásából eft teljesült, amely eft évi kiutalatlan támogatást tartalmazott. Az elhatárolt bevételből az első félévben a tervezett összeg 16,45%-a, (5 474 eft) került bevonásra. 13

13 Kiadások Személyi juttatások és járulékok Személyi juttatásokra eft került tervezésre, amely tartalmazza a munkavállalók alapilletményét, a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat, két fő jubileumi jutalmát, a természetbeni juttatást és a közlekedési költségtérítést. Az első félévben a tervezett összeg 44,13%-a ( eft) került felhasználásra. Dologi kiadások A dologi kiadásokra eft került tervezésre, az első félévi felhasználás eft volt, a tervezett összeg 47,56%-a. A dologi kiadásoknál jelentős mértéket képviselnek (dologi kiadások 33%-át) a közműszolgáltatók részére kifizetett összegek (gázenergia szolgáltatásra eft, villamosenergia szolgáltatás díjra eft, víz- és csatornadíjra eft). Számottevő kiadás még az élelmezés beszerzésére fordított ll 937 eft (dologi kiadás 18,88%-a). A Kft. összes kiadása I. félévben eft volt, amely 45,83%-os felhasználást eredményezett. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. gazdálkodásának első félévről szóló részletes ismertetőjét a beszámoló 15. melléklete tartalmazza. ÖSSZEFOGLALÁS A Kőbányai Önkormányzat I. félévi gazdáikadását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek mind a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg. A bevételek elmaradása nagyrészt az iparűzési adó bevétel elmaradásából adódik. A kiadások elmaradását elsősorban a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte, hozzájárult továbbá a megfontolt, takarékos gazdálkodás. A év első félév költségvetésének teljesülését áttekintve megállapítható, hogy a tervezéshez képest csekély eltérés tapasztalható, amely a tervezés alaposságából, valamint a szigorú gazdálkodásból adódik. 14

14 Mellékletek l. Kőbányai Önkormányzat bevételek 2. Kőbányai Önkormányzat kiadások 3. Önállóan rnűködő és gazdálkodó, önállóan rnűködő intézmények bevételei összesen 4. Önállóan rnűködő és gazdálkodó, önállóan rnűködő intézmények kiadásai összesen 5. Önállóan rnűködő és gazdálkodó intézmények, önállóan rnűködő intézmények önkormányzati támogatása 6. Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Kőbányai Önkormányzat egyéb rnűködési célú kiadások 8. Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalrnozási kiadások 9. Kőbányai Önkormányzat beruházásai l O. Kőbányai Önkormányzat felújításai ll. Kőbányai Önkormányzat általános tartalék 12. Kőbányai Önkormányzat céltartalék 13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója 14. A KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója 15. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. beszámolója 16. A Hatósági Iroda beszámolója 17. A V árasüzemeltetési Csoport beszámolója 18. A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport beszámolója 19. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója 15

15 Kőbányai Önkormányzat Bevételek J. me/lék/et a Kőbányai Onkormányzat2013. évi kij/tségvetésének L folévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Sorszám Megnevezés Állami feladat Működés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Felhalmozás Önként Kötelező vállalt feladat feladat Összesen Állami feladat Működés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Felhalmozás Önként Kötelező vállalt feladat feladat Összesen Teljesítés %-a J. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartásan belülről összesen l l ,51% 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartásan belülről összesen ,39% 4. Közhatalmi bevételek összesen ,94% 5. Intézményi működési bevételek összesen! ! ,16% 6. Felhalmozásibevételek összesen! ,15% 7. Működési célú átvett pénzeszköz összesen ,34% 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen ,63% 9. Költségvetési bevételek összesen ,63% 10. Finanszírozási bevételek összesen l ! ,97% ll. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,76% 16

16 Kőbányai Önkormányzat Kiadások 2. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat évi kijliségve tésének J. folévi végrehajtilsáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Sorszám Megnevezés Állami feladat Működés Kötelező felafat Önként vállalt feladat Felhalmozás Önként Kötelező vállalt feladat feladat Összesen Állami feladat Működés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Felhalmozás Önként Kötelező vállalt feladat feladat Összesen Teljesítés %-a l. Költségvetési kiadások 2. Személyi juttatások l ll 868 l ,03% 3. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,69% 4. Dologi kiadások ,85%. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,02% 6. Egyéb működési célú kiadások Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb müködési célú támogatások AH-n kívülre Egyéb működési célú kiadások összesen ! ,29% ( ,33% ,37% 10. Müködési célú általános tartalék OOO ll. Müködési célú céltartalék! Működési célú tartalék és céltartalék összesen 13. Beruházások S E ,63% 14. Beruházások (pénzügyi befektetés) 15. Felújítások ! ss ,15% 16. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre ll IS ,73% 19. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ,36% 20. Felhalmozási célú általános tartalék Fej lesztési célú céltartalék Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen ll2 99( 23. Költségvetési kiadások összesen ll ,84% 24. Költségvetési hiány/többlet költsé2vetési bevételek - költsé_gv_etési 25. Finanszírozási kiadások 26. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 27. Idősek Otthona hitel IS 710 IS 71C 25,00"1< 28. Kolozsvári u hitel C 49,03% Refinanszírozott beruházási hitel OTP Bank Nyrt.) Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen BankZrt.l 31. KEOP hitel!58 835! !37 so ,00% 38 OOO 38 ooc 90,19% !37 so 100,00% 27. Finanszírozási kiadások összesen S 66,22% 28. Finanszírozási!llií!!Yftöbblet 29. Előző évi pénzmaradvány elszámolása 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ll S 40,41%

17 3. melléklet a KőbányaiOnkormányzat évi költségvetésének!.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Önállóan működő és gazd., önállóan működő intézmények bevételei összesen Előirányzat Teljesítés Sorszám Intézmény Kötelező feladat Önként v. Állami Kötelező Összesen feladat feladat feladat Önként v. Állami Teljesítés Összesen feladat feladat o/o-a ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkormányzat jogi személy!2 262! ! ,60% Ebből: 2. Üllői út ll Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi út Kada u Kápolna tér Keresztúri út 7-9. ll. Kőbányai út Újhegyi sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér SibrikMiklós Kápolna tér 4. (volt PSZK) 17. Körösi Csoma Sándor u Polgármesteri Hivatal !77 l ll 989 ll ! !7 500! ll ! o ! ll ,11% l ,74% ,66% ,65% ,15% ,87% ,33% ,73% ll ,22% ,08% ,76% ,32% ,72% 6 75,00% ,68% ,19% 19. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ! ,29% 20. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS 21. GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegyi stny bölcsőde 25. Újhegyi stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni út 4 7. bölcsőde 28. Vaspálya u bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi út 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Központ 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászok u óvoda 34. Gépmadár u. 15. óvoda 35. Halom u. 7/b. óvoda 36. Kada u. 27. óvoda 37. Kőbányai út 38. óvoda 38. MagJódi út 8. óvoda 39. Mádi u óvoda 40. Mádi u. 86/94. óvoda 41. Mádi u óvoda 42. Újhegyi stny óvoda 43. Újhegyi stny óvoda 44. Kékvirág u. 5. óvoda 45. Salgótarjáni út 47. óvoda 46. Hárslevelű u. 5. óvoda 47. Vaspálya u óvoda ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt! ll ! ! ! !2 387 ll 536 ll l ll ll ! !O l ,69% ,02% 290 ll ,22% ,57%! ,37%! ,22% ,92% ,23% ,91% ,36% l ,07% ,73% ,32% ,80% ,03% ,24% ,37% ,04% ,01% ,05% ll ,54% ,64% ,59% ,62% ,50% l ,13% ,43% ,32% 18

18 3. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat évi költségvetésének!.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Önállóan müködő és gazd., önállóan müködő intézmények bevételei összesen Előirányzat Teljesítés Sorszám Intézmény Kötelező feladat Önként v. Állami Kötelező Összesen feladat feladat feladat Önként v. feladat Állami feladat Összesen Teljesítés 0 /o-a 48. Zágrábi u. 13/a. óvoda Zsivaj u óvoda Kőbáoyai út 30. óvoda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbáoyai Sportközpont Újhegyi út 13. uszoda EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN Bárka Kőbáoyai Szoc.és Gyennekjóléti Központ l Kőbáoyai Gyennekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Kőbáoyai Családsegitő Szaigálat! Idősellátás LÉLEK-program Kis-Pongrác projekt 62. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l !O l 035! !76! ,28% ,74% ,62% ,04%!O ,73% ,40% ,20% l ,53%!76 19,30%!57 80,10% ,81% ,33% 28 1,03% ,28% 63. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ,46% 64. WINDÖSSZESEN ,76% 19

19 Önállóan működő és gazd., önállóan működő intézmények kiadásai összesen 4. mellék/et a Kőbányai Onkormányzat 20!3. évi kij/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Sorszám Intézmény Kötelező feladat Önként Állami Kötelező Összesen feladat feladat feladat Önként feladat Állami feladat Összesen Teljesítés o/o~a ÖNÁLLÓAN MŰKÖD6 ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Onkormányzat jogi személy / / /02 34,53% Ebből: 2. Üllői út Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi út Kada u Kápolna tér Keresztúri út 7-9. ll. Kőbányai út Újhegyi sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. IS. Sibrik Miklós Kápolna tér 4. (volt PSZK) 17. Körösi Csoma Sándor u /8. Polgármesteri Hivatal /9. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá/is Központ 20. Kőbányai Egészségügyi Szolgá/at ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS 21. GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegyi stny bölcsőde 25. Újhegyi stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 28. Vaspálya u bölcsőde 29. Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi út 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Központ 32. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 33. Ászok u óvoda 34. Gépmadár u. 15. óvoda 35. Halom u. 7/b. óvoda 36. Kada u. 27. óvoda 37. Kőbányai út 38. óvoda 38. Maglódi út 8. óvoda 39. Mádi u óvoda 40. Mádi u. 86/94. óvoda 41. Mádi u óvoda 42. Újhegyi stny óvoda 43. Újhegyi stny óvoda 44. Kékvirág u. 5. óvoda 45. SaJgótarjáni út 47. óvoda 46. Hárslevelű u. 5. óvoda 47. Vaspálya u óvoda 48. Zágrábi u. 13/a. óvoda 49. Zsivaj u óvoda 50. Kőbányai út 30. óvoda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sportközpont 53. Újhegyi u. 13. uszoda 54. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN % so 252 so % / / / / l ij ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt lll !96 2 OOO ! l ,02% ,67% ,13% ,29% ,59% ,34% ,99% ,29% ,80"/o ,76% ,22% ss ,99% ,86% ,97% l ,11% ,56% ,36% 68/4 / ,14% ,05% ,57% l ,21% ,36% ,06% ,58% ,49% ,34% ,67% ,70% ,85% ,50"/o ,44% ,89% ,18% ,23% ,52% ,40"/o ,16% ,36% ,59% ,41% ,40% ,40% ,03% ,51% ,10% lio ,89% ,99% ,69% ,81%! ,97% ,27% ,89% ,99% 20

20 Önállóan működö és gazd., önállóan működö intézmények kiadásai összesen 4. melléklet o KőbányaiOnkormányzot évi ktjltségvetésének J. folévi végrehajlásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft~ban Módosított előirányzat Teljesítés Sorszám Intézmény Kötelező feladat Önként Állami Kötelező Összesen feladat feladat feladat Önként feladat Állami feladat Összesen Teljesítés o/o-a 55. Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyennekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Kőbányai Családsegítő Szolgálat Idősellátás LÉLEK-program Kis-Pongrác projekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN , ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN ll ! ll l ,34% ,99% ,29% ,54% ,81% ll ,03% ,93% ,50% l ,99% ,41% 21

21 5. me/lék/et a KIJbányai Önkormányzat évi kij/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Önállóan müködö és gazd., önállóan működő intézmények önkorm. támogatása Sorszám Intézmény Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l 2 3 Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ll ,55% Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ,30% ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ,81 /o ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 4 Polgármesteri Hivatal l ,39% ll Gépmadár u. 15. bölcsőde ,47% Mádi u bölcsőde ,82% Újhegyi stny bölcsőde 96! !5, ll% Újhegyi stny bölcsőde ,55% Szt. László tér 2-4. bölcsőde ll ,08% SaJgótarjáni út 47. bölcsőde ,91% Vaspálya u bölcsőde ,80% Zsivaj u bölcsőde ,12% MagJódi út 29. bölcsőde ,38% Egyesített Bölcsőde Központ ,55% BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ,98% Ászok u óvoda ,41% Gépmadár u. 15. óvoda ,58% Halom u. 7/b. óvoda ,56% Kada u. 27. óvoda ,92% Kőbányai út 38. óvoda ,67% MagJódi út 8. óvoda ,57% Mádi u óvoda ,61% Mádi u. 86/94. óvoda ,61% Mádi u óvoda ,93% Újhegyi stny óvoda ,07% Újhegyi stny óvoda ,94% Kékvirág u. 5. óvoda ,39% SaJgótarjáni út 47. óvoda ,48% Hárslevelü u. 5. óvoda ,95% Vaspálya u óvoda ,42% Zágrábi u. 13/a. óvoda ,91% Zsivaj u óvoda ,83% Kőbányai út 30. óvoda lis 45,60% ÓVODÁK ÖSSZESEN l ,60% Kőbányai Sportközpont ,20% Újhegyi út 13. uszoda ,92% EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ,15% Kőbányai Gyermekjóléti Központ !47 929!68, 89% Gyermekek Átmeneti Otthona !430 3,95% Kőbányai Családsegítő Szolgálat ,22% Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ !476 3,95% Idősellátás! ,73% LÉLEK -program l 772 4,36% Kis-Pongrác projekt ,43% SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ,90% ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l ,49% MINDÖSSZESEN ,73% 22

22 Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 6. melléklet a Kőbányai Onkormányzat évi kij/tségvetésének l. jelévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Sorszám Megnevezése Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat Állami feladat Összesen Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat Állami feladat Összesen Teljesítés o/o 8 saját központi összesen saját központi összesen saját központi összesen összesen saját központi összesen saját központi összesen saját központi összesen összesen l. Rendszeres szociális segély 2. Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye OOO 36 OOO 3. Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye l ! Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások 6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 38 OOO 152 OOO!90 OOO 190 OOO 7. Időskorúak járadéka! Lakásfenntartási támogatás l 259 ll ! ! ,98% 88,27% 56,50% 56,67% 100,00% 9. Normatív lakásfenntartási támogatás OOO 73 OOO 10. Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása OOO 8 OOO ll. Adósságcsökkentési támogatás OOO 36 OOO 12. Ápolási díj l 211!O ,67% 30,73% 33,63% 13. Normatív ápolási dij Különféle pénzbeli segélyek ,00% 15. Pénzbeli átmeneti segély 40 OOO 40 OOO Pénzbeli temetési segély 15 OOO 15 OOO 15 OOO!7. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,90% 34,77% 18. Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédehni támogatás Természetben nyújtott különféle segélyek ,00% 30,95% 21. Köztemetés Közgyógyellátás 20 OOO Étkeztetés Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott) ,30% 29,12% 9,44% 25. Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz) Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ tábor) Mádi u. 4-6., Mádi u óvoda (tábor) 136!36! Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz) Körösi Csoma Sándor KKK!80!80! Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen! !80 180! o o o ,62% 74,30% 55,11% 100,00% 47,02% 23

23 7. me/lék/et a Kőbányai Onkormányzat évi k6ltségvetésének I. jelévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz e Ft-ban Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat Sorszám Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összesen Kötelező feladat Teljesítés Önként vállalt feladat Összesen Teljesítés % a l. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2. BRFK 3 OOO 3 OOO 3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) 3 OOO Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO 5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőbányai Roma Önkormányzat l OOO l OOO 7. Kőbányai Görög Önkormányzat 180!80 8. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Kőbányai Ruszin Önkormányzat Kőbányai Román Önkormányzat IL Kőbányai Horvát Önkormányzat!80! Kőbányai örmény Önkormányzat!60! Kőbányai Lengyel Önkormányzat Kőbányai Német Önkormányzat 170! Bajcsy-Zsilinszky Kórház!448! Rákosmenti Mezei Örszolgátat Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás) Körösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubbok, Kőbányáért díj) Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai EgészségügYi Szolgálat 20. Pénzeszköz átadás T ÁMOP ! l Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 23. Vállalkozásoknak KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft OOO 25. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft l Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt) Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása) Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cnkrászdája) Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c. ) Háztartásoknak 31. Alapítványoknak Rés Alapítvány Sokproblémás Családokért Alapítvány Emberbarát Alapítvány Sorskérdés Alapítvány Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány!50! Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány Kápolna Színpad Alapítvány Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány l OOO l OOO 40. Zöld Dió Alapítvány Szent László Király Alapítvány 100! Havasi Gyopár Alapítvány Törekvés Táncegyüttes Alapítvány Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt Törekvés Müvelődési Központ Kőbánya Sport Club 32 OOO Kőbányai Diákok SE ll Kőbányai Ifjusági Sportegyesület Törekvés Sportegyesület! Bem Bajtársi Egyesület WolfPolgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület l OOO l OOO 54. Kőbányai Torna Club 2 OOO Fereneváro si T omaklub 2 OOO 2 OOO 56. White Sharks Hockey Club Baptista Szeretetszolgálat 160! BemDSE FőnixDSE l HarmatDSE KadaDSE Montensi DSE Start DSE OOO 3 OOO 100,00% ,33% l OOO l OOO 100,00% ,07% l OOO l OOO 100,00%!80!80 100,00% ,00% ,00% ,00%!80!80 100,00% ,00% ,00%!70!70 100,00% ,00% ,00% ,00% 1965 l ,00% ,29% ,01% ! OOO 48,44% ,17"/o ll ,46% ,00% ,00% ,44% ,00% ,00% ,00% 150!50 100,00% ,00% ,00% l OOO l OOO 100,00% ,00% ,00% ,36% ,00% ,11% 12 OOO ,42% 23 OOO 23 OOO 71,88% ,26% ,11% ,66% ,00% 3 OOO 3 OOO 66,67"/o l OOO l OOO 100,00% 2 OOO ,00% ,00% ,00% l!70 l ,00% ,00% ,00% ,00% % 24

24 7. me/lék/et a Kőbánya; Önkormányzat évi költségvetésének l. fo/év; végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz e Ft-ban Kőbányai Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások Módosított előirányzat Sorszám Megnevezés Kötelezi! Önként vállalt Összesen feladat feladat Kötelező feladat Teljesítés Önként vállalt feladat Összesen Teljesítés %-a 64. Szent László DSE l 170 l Túri DSE Újhegy-Sibrik DSE Szent László Gimnázium DSE Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége Cukorbetegek Budapesti Egyesülete Életrevaló Karitativ Egyesület Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt, Kult. Egyesülete Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Kőbányai Liget Egyesület Magyar Rákellenes Liga Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület!20! Kőbányáért Egyesület Hungária Viktória F ernina SC Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete 100! Big-Bem Tánccsoport Egyesület Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 100! Sibrik Kertszépítő Egyesület Nagycsaládosok Országos Egyesülete Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Mozgássérültek Budapesti Egyesülete M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület!20! Lokomotív Turista Egyesület!20! Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete Kőbányai Fiatalok Egyesülete Horvát Hagyományőrző Egyesület 100! Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Soortegyesülete!60! Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület "A zene mindenkié" Egyesület Sutemi Harcművészeti SE!40! Marcipán Tánc és Fituesz Sportegyesület Biofit SE Stílus Kőbányai Úszóiskola SE!40! Sportliget SE!40! Lombik SE!50! Harcza Gedeon Sakk Klub!40! Rákóczi Szövetség 100! Egyházaknak Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség!550 l Külsőkőbányai Szent Család Plébánia Budapesti Kőbányai Református Egyházközség Kőbányai Szent György Plébánia Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség ISO! Lengyel Perszonális Plébánia 170! Budapesti Zsidó Hitközség EU-nak 110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen lll. Mindösszesen ,00% ,00% ,00% ,08% ,00% ,00%!50!50 100,00% ,00%!20!20 100,00% ,00% ,00% ,00% ,22% ,000/o ,000/o ,00% ,00%!20!20 100,00% ,000/o ,000/o ,000/o 160!60 100,00% ,00% ,00% ,00%! ,00%!40!40 100,00% ,00% ,29%!550! ,00% ,00%! ,000/o ,000/o ,33% ,37% 25