Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése I. félév

Átírás

1 1. számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése I. félév adatok ezer forintban Cím Eredeti Módosított Mód.előir. Alcím Megnevezés bevételi Teljesítés és teljeszáma előirányzat sítés %-a Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen ,69 1. Járlatkezelési díj ,33 1. Telephelyengedély ,00 1. Igazgatási szolgáltatási díj ,30 1. Közterület használati díj ,26 5. Mezőőri járulék ,53 1. Okmányiroda szolgáltatási díja ,36 6. Családi események, rendezvények , Helyiség bérleti díj , Eseti helyiség bérleti díj , Földterület bérleti díja ,25 1. Kamat ,59 1. Kiszámlázott ÁFA ,40 1. Egyéb bevétel ,90 II. Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen ,62 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int ,52 2. Kertvárosi Általános Iskola ,20 3. Almási Utcai Általános Iskola ,78 4. Belvárosi Óvoda ,04 5. Újvárosi Óvoda ,18 6. József Attila Könyvtár ,53 7. Termál és Gyógyfürdő ,04 8. ENIPSZ ,66 9. Városi Piac , Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Makói Kistérség Többcélú Társulása ,00 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,00 Működési bevétel ,00 VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei ,45 Helyi adók Építményadó ,12 Telekadó ,39 Magánszemélyek kommunális adója ,24 Idegenforgalmi adó ,88 Iparűzési adó ,45 Átengedett központi adók Bírság, pótlék ,62 SZJA helyben maradó része ,93 Jövedelemkülönbség mérséklése ,50 SZJA normatív módon elosztott része ,50 SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság ,50

2 Cím Eredeti Módosított Mód.előir. Alcím Megnevezés bevételi Teljesítés és teljeszáma előirányzat sítés %-a SZJA normatív módon elosztott része foly.hull.árt ,56 Gépjárműadó ,80 Termőföld bér.szja 490 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság ,73 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) ,32 Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása ,95 Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás ,50 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás ,81 Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.egyes közoktatási feladatok ell ,50 Egyes szociális feladatok kieg.témogatása ,39 Belső ellenőrzési társulások támogatása ,98 Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz ,00 Központosított támogatás ,00 Önkormányzat fejlesztési célú támogatása ,17 Címzett támogatás ,94 Helyi önk.fejl.és vis maior felad.támogatása ,66 CÉDA TERKI Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,15 Víziközművagyon bérleti díja ,19 Szeméttelep bérleti díja ,00 Egyházi ingatlan rendezése ,00 Felhalmozási bevétel ,75 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,00 Felhalmozási bevétel ,00 Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele ,95 FVM támogatása mezei őrszolgálathoz ,00 Átvett pénzeszköz ,73 Kisebbségi Önkormányzat átvett péneszköze ,86 II. Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvéte ,16 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int ,70 2. Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda ,33 5. Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár ,87 7. Termál és Gyógyfürdő ,58 8. ENIPSZ , Makó és Térsége Területfejlesztési Társ , Makói Kistérség Többcélú Társulása , Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcs.és szennyvízt , Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás 1 359

3 Cím Eredeti Módosított Mód.előir. Alcím Megnevezés bevételi Teljesítés és teljeszáma előirányzat sítés %-a Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ,52 Átvett pénzeszköz ,52 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,43 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,43 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,48 XI. Lakáscélú helyi támogatás ,48 Hitelek XI. Működési célú hitel ,00 Működési célú hitel ,00 XI. Felhalmozási célú hitel ,00 XI. EU pályázati hitel ,00 Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány ,90 Részben önálló intézmény ,36 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int ,00 2. Kertvárosi Általános Iskola ,00 3. Almási Utcai Általános Iskola ,00 4. Belvárosi Óvoda ,04 5. Újvárosi Óvoda ,00 6. József Attila Könyvtár ,00 7. Termál és Gyógyfürdő ,00 8. ENIPSZ ,00 9. Városi Piac , Makó és Térsége Területfejlesztési Társ , Makói Kistérség Többcélú Társulása ,26 Polgármesteri Hivatal ,00 Kisebbségi Önkormányzat ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,00 Önkormányzat működési bevételei összesen ,82 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen ,03 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat bevételei összesen ,62

4 2. számú melléklet Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei adatok ezer forintban Kötelezettség fajta Összesen: PHARE hitel Erdei Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola kollégiumépületének rekonstrukciója, bővítése Kertvárosi Általános Iskola bővítése TERKI önerő belterületi járdák korsz,felúj. II TERKI önerő belterületi járdák felújítása III CÉDE önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 0 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) CÉDE Széchenyi tér 7. Irodaház balesetvédelmi munkálatai CÉDA Kertvárosi Általános Iskola komplex tetőfelújítása CÉDE önerő Közterület részleges rehabilitációja TRFC önerő Városi Piac felújítására II. ütem Szeged-Csanádi Rk.Egyházmegye Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája rekonstrukciója bővítése címzett támogatási pályázat önereje József Attila Könyvtár rekonstrukciója,címzett pály.önereje Galamb J.Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola epület együttesének átalakaítása,bővítése címzett pály.önereje "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése 0 Városháza udvari belső homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása

5 Kötelezettség fajta Összesen: INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése Marospart és környéke rehabilitációs terv Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése Széchenyi tér 7. irodaház rekonstruciója Konferenciák szervezése Összesen

6 Makó Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzata év 3/1. számú melléklet adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal Normatíva visszafizetés Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése Céltartalék Helyi Védelmi Bizottság Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés Képviselői alap Kitüntetés "Város a Maros mentén" Monográfia József Attila emlékév program pály.önerő Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Térségek Talákozója Konferencia költségei Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő Testvérvárosi kapcsolatok Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Közhasznúak foglalkoztatása Közcélúak foglalkoztatása

7 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás 14. Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közv.lámpatestek felszerelése Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, Közművelődés. müv.vetélkedők Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap Műemlékvédelmi Alap Bérlemények, orvosi rendelők felújítása Üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola Almási utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Társ Makói Kistérség Többcélú Társulása Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt Részben önálló költs.szervek összesen III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen

8 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Kátyúzás pály.önerő Közmunka pályázati önerő Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht Közművelődési Kht Makó Városi Televizió Kht évi veszteség Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze Makó és Térs.Ter.Kht Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Alkotói díjak, festmény vásárlás Istók Alapítvány Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása Máltai Szeretetszolgálat Vöröskereszt Makói Majorette Egyesület Polgárőrség Video-műhely Állatvédő Egyesület támogatása Múzeumi füzetek Kiadványok támogatása Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Lakosságnak átadott pe Egyházak támogatása Makói Gazdasági Egyesület támogatása Egyház támogatás Kárpótlás 10 %-a

9 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Újvárosi Református Egyházközség Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) Katolikus Egyház támogatása Belvárosi Katolikus Egyház támogatása Otthonteremtési támogatás Árvízkárosultak támogatása Volán támogatás Volán támogatás helyi járat Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendőrség Fámalézer Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő Alapítv.társ.szervek támogatásai össz V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(bursa) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély

10 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Temetési segély Köztemetés Idősek,gyermekek éve Mozgáskorlátozottak tám Gyermektartásdíj előleg Gyógyfürdő-kezelés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen VI. Fiatal házasok támogatása Támogatás Fiatal házasok támogatása összesen VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem Belterületi járdák felújítása Kossuth szobor áthelyezése Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt Kertvárosi Általános Iskola bővítése CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj Közterület részleges rehabilitációja Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása Városháza homlokzat helyreállítása Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása

11 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése Városi piac felújítása II. ütem Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése Térségi célokat szolgáló tanmedence építése SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj EU Önerő Alap támogatása Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj EU Önerő Alap támogatása Belvárosi közterület rehabilitációja Makón EU Önerő Alap támogatása Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása EU Önerő Alap támogatása Információs technológia az általános isk oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre

12 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése Marospart és környéke rehabilitációs terv Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése Konferenciák szervezése Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő Makó és Térsége szennyvízprojekt Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila) Sebesség és távolságmérő beszerzése Hivatal felújítása, pályázati önerő Felhalmozással kapcsolatos kiadások Kiadás összesen:

13 Makó Város Önkormányzat kiadásainak teljesítése I. félév 3/2. számú melléklet adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal Normatíva visszafizetés Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés Kitüntetés Monográfia József Attila emlékév program pály.önerő Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Térségek Talákozója Konferencia költségei Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő Testvérvárosi kapcsolatok Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Közhasznúak foglalkoztatása Közcélúak foglalkoztatása Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) Települési vízellátás Közvilágítás

14 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, Közművelődés. müv.vetélkedők Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap Bérlemények, orvosi rendelők felújítása Üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola Almási utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Társ Makói Kistérség Többcélú Társulása Részben önálló költs.szervek összesen III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht Közművelődési Kht

15 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Makó Városi Televizió Kht évi veszteség Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze Makó és Térs.Ter.Kht Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) Sportszervek támogatása Máltai Szeretetszolgálat Vöröskereszt Polgárőrség Video-műhely Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Lakosságnak átadott pe Egyház támogatás Kárpótlás 10 %-a Újvárosi Református Egyházközség Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) Katolikus Egyház támogatása Otthonteremtési támogatás Árvízkárosultak támogatása Volán támogatás helyi járat Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő Alapítv.társ.szervek támogatásai össz V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat Ápolási díj

16 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(bursa) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek,gyermekek éve Mozgáskorlátozottak tám Gyermektartásdíj előleg Gyógyfürdő-kezelés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen VI. Fiatal házasok támogatása Költségvetésből Fiatal házasok támogatása összesen VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem Belterületi járdák felújítása Kossuth szobor áthelyezése Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt

17 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Kertvárosi Általános Iskola bővítése CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj Közterület részleges rehabilitációja TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése Városi piac felújítása II. ütem Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése Térségi célokat szolgáló tanmedence építése SAPARD pályázat Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj Belvárosi közterület rehabilitációja Makón Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása Információs technológia az általános isk oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő Makó és Térsége szennyvízprojekt

18 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre Szobrok (Árvízi,Dégi,József Attila) Sebesség és távolságmérő beszerzése Hivatal felújítása, pályázati önerő 3 3 Felhalmozással kapcsolatos kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadás összesen:

19 3. számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított kiadási előirányzata és kiadásainak teljesítése I. félév adatok ezer forintban Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal ,56 1. Normatíva visszafizetés ,62 1. Városház Galéria ,70 1. Makói Hírek megjelentetése ,17 1. Céltartalék Helyi Védelmi Bizottság Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés ,50 2. Képviselői alap Kitüntetés ,99 3. "Város a Maros mentén" Monográfia ,55 3. József Attila emlékév program pály.önerő ,74 4. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj ,00 4. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, ,74 Térségek Talákozója Konferencia költségei ,72 Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő ,83 4. Testvérvárosi kapcsolatok ,43 5. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) ,65 6. Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása ,52 Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása ,00 7. Dűlőutak karbantartása ,90 8. Intézményi karbantartás ,46 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, , Növényvédelem, permetezés , Ár-és belvízvédekezés , Köztisztaság , Közhasznúak foglalkoztatása ,37 Közcélúak foglalkoztatása , Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) , Települési vízellátás , Közvilágítás , Közv.lámpatestek felszerelése Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, , Közművelődés. müv.vetélkedők , Diákönkormányzat ,10 Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap , Műemlékvédelmi Alap Bérlemények, orvosi rendelők felújítása , Üzemelési, fenntartási költség ,91 Igazgatási tevékenység összesen ,47 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int ,75 2. Kertvárosi Általános Iskola ,62 3. Almási utcai Általános Iskola ,54 4. Belvárosi Óvoda ,40

20 Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a 5. Újvárosi Óvoda ,47 6. József Attila Könyvtár ,54 7. Termál és Gyógyfürdő ,04 8. ENIPSZ ,98 9. Városi Piac , Makó és Térsége Területfejlesztési Társ , Makói Kistérség Többcélú Társulása , Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcs.és szennyvízt Részben önálló költs.szervek összesen ,21 III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,89 önkormányzati támogatás ,26 Önálló intézmény összesen ,84 IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása ,94 Kátyúzás pály.önerő Közmunka pályázati önerő Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T ,08 Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht ,30 Közművelődési Kht ,96 Makó Városi Televizió Kht , évi veszteség ,00 Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze ,00 Makó és Térs.Ter.Kht ,47 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE ,86 Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) ,00 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Alkotói díjak, festmény vásárlás Istók Alapítvány Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása ,61 Máltai Szeretetszolgálat ,00 Vöröskereszt ,40 Makói Majorette Egyesület Polgárőrség ,00 Video-műhely ,00 Állatvédő Egyesület támogatása Múzeumi füzetek Kiadványok támogatása Művészeti pályázati alap ,88 Külkapcsolati pályázati alap ,75 Lakosságnak átadott pe ,00 Egyházak támogatása Makói Gazdasági Egyesület támogatása 150 Egyház támogatás ,44 Kárpótlás 10 %-a ,34 Újvárosi Református Egyházközség ,78 Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) ,00 Katolikus Egyház támogatása ,00 Belvárosi Katolikus Egyház támogatása 329 Otthonteremtési támogatás ,56

21 Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a Árvízkárosultak támogatása ,00 Volán támogatás Volán támogatás helyi járat ,65 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész ,24 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat ,55 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat ,66 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,04 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,10 Rendőrség Fámalézer Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő ,00 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz ,72 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély ,89 Időskorúak járadéka ,01 Munkanélküliek jövedelempótló támogat ,52 Ápolási díj ,04 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,46 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,00 Lakásfenntartási támogatás ,00 Normatív lakásfenntartási támogatás ,97 Fűtéstámogatás ,39 Közgyógyellátás ,02 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) ,51 Pénzbeli kárpótlás ,75 Továbbtanuló diákok támog(bursa) ,86 Gyógyszertámogatás ,50 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,16 Átmeneti segély ,22 Temetési segély ,96 Köztemetés ,00 Idősek,gyermekek éve ,42 Mozgáskorlátozottak tám ,16 Gyermektartásdíj előleg ,33 Gyógyfürdő-kezelés ,67 Bébi-kötvény ,33 Szociális ellátások összesen ,01 VI. Fiatal házasok támogatása Költségvetésből ,82 Fiatal házasok támogatása összesen ,82 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem ,05 TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem ,83 Belterületi járdák felújítása ,96 Kossuth szobor áthelyezése ,35 Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab ,17 Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem ,72 CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt ,36 Kertvárosi Általános Iskola bővítése ,29

22 Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenéséne ,00 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának fel ,33 Közterület részleges rehabilitációja ,56 Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása Városháza homlokzat helyreállítása 204 Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása 875 TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése ,80 Városi piac felújítása II. ütem ,95 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése ,43 Térségi célokat szolgáló tanmedence építése ,74 SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj ,10 EU Önerő Alap támogatása Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj ,83 EU Önerő Alap támogatása Belvárosi közterület rehabilitációja Makón ,10 EU Önerő Alap támogatása Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása ,77 EU Önerő Alap támogatása Információs technológia az általános isk ,35 oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk ,26 pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl ,00 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés ,83 utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, ,02 kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása ,00 Közterület karbantartó gép beruházás ,04 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel ,85 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 325 alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése 156 Marospart és környéke rehabilitációs terv 750 Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése Konferenciák szervezése 250 Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése 125 "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő ,00 Makó és Térsége szennyvízprojekt ,10 Sportlétesítmény akadálymentesítése 2 610

23 Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, ,70 Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell ,14 Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre ,11 Szobrok (Árvízi,Dégi,József Attila) ,98 Sebesség és távolságmérő beszerzése ,00 Hivatal felújítása, pályázati önerő ,05 Felhalmozással kapcsolatos kiadások ,76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadás összesen: ,74

24 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi eredeti, módosított előirányzata és I. félévi teljesítése mérleg rendszerben 4. számú melléklet adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi 2005.évi 2004.évi 2005.évi 2005.évi Kiadások eredeti módosított teljesítés Bevételek tényleges várható eredeti előirányzat előirányzat teljesítés teljesítés előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Társadalom és szoc.pol.juttatások Működési hitel Tartalék Hitel Müködési kiadás összesen: Müködési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások Felhalmozási támogatás Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő Függő, átfutó, kiegyenlítő M i n d ö s s z e s e n : M i n d ö s s z e s e n :

25 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi előirányzata../2005.(.)mckö h.alapján 5. számú melléklet adatok ezer forintban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Bevétel összesen: Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Kiadások összesen: Makói Román Kisebbségi Önkormányzat évi előirányzata../2005.(..)mrkö h.alapján 6. számú melléklet adatok ezer forintban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Pénzmaradvány 1279 Bevételek összesen: Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Kiadások összesen: