Szigliget Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Átírás

1 E L Ő T E R J E SZ T É S Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 22- én tartandó nyilvános ülésére Szigliget Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária jegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország központi költségvetéséről szóló. XC törvény január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (Áht.) 24.. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény a hatályba lépést követő 45. napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. településüzemeltetési feladatok, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Áthúzódó bérkompenzáció Műk. Célú kiegészítő támogatás (lakossági víz, csatornadíj, kompenzáció) Óvodapedagógus bér támogatása Óvodapedagógus munkáját segítő bér támogatása Óvoda működtetés támogatása Óvodapedagógus kiegészítő támogatása Települési önk. szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása települési Önk.kulturális fa. Tám Elszámolásból származó bevétel Állami támogatás összesen:

2 Közhatalmi bevételek A helyi adók mértékét évre a képviselő-testület nem emelte, ezért összességében a évi terv adat a tervadattal egyezően került meghatározásra várható telj. Építményadó Kommunális adó Vagyoni tipusú adók összesen: várható telj. Gépjárműadó Értékesítési és forgalmi adók várható telj. Iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolg. adók várható telj. Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolg. Adó összesen Egyéb közhatalmi bevétel várható telj. Pótlék várható telj. Közhatalmi bevételek összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhasznú foglalkoztatás támogatása Hegymagastól Közös Hivatal működéséhez Badacsonytördemictől Közös Hivatal működéséhez Nemesgulácstól Közös Hivatal működéséhez

3 Kisapátitól Közös Hivatal működéséhez Káptalantótitól Közös Hivatal működéséhez TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez Összesen: Működési bevételek A működési bevételeket az alábbi táblázatban foglaltak szerint tervezzük évre: Készletértékesítésből származó bevétel Szolgáltatás ellenértéke évre tervezett összesen: "-Várbelépő "-Várban rendezvény bevétele ijáztatással együtt "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj "-Strandbevétel "-Újévi csobbanás támogatása "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban "-Kiállítás bevétele "- Ebédszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatás díja Bérleti díjak Lakás bérleti díj Majori lakások bérbeadása ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Egyéb bev ( osztalék, kártérítés, sírhely) Intézményi működési bevételek: Maradvány igénybevétele A tervezett maradvány Ft, amely részben a 2017 évi felhalmozási kiadásokra nyújt fedezetet. A tényleges maradvány, a beszámolót követően válik majd ismertté. Kölcsön törlesztés címen összesen Ft bevétellel számolunk. Bevétel maradvánnyal együtt Ft. 3

4 Kiadások: Működési kiadások: Személyi juttatások költségvetési tervezet jelentős bérnövekedést tartalmaz, hiszen a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 25%-kal növekedett. Ezen kívül a polgármester, és alpolgármester juttatásait is jogszabályi változás alapján rendezni kell. A 2017 évi jelentős bérnövekedés miatt, jelen tervezet tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak 25 %-os növelését is. A közalkalmazottak, és a polgármester részére évi bruttó 200 ezer Ft Cafeteria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 8333 Ft/hó béren kívüli juttatást, és annak járulékát terveztük. Ezt a korábbi években a dolgozók Erzsébet utalvány formájában kapták meg. Azonban évtől megváltozott a Cafeteria elemek adóztatása, és jelenleg kedvezményes adózás csak a pénzbeni béren kívüli juttatásra, és a Szép kártyára vonatkozik. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, a személyi juttatás tartalmaz 1 havi bérnek megfelelő jutalomkeretet. Munkaadókat terhelő járulékok. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt. Itt jelentős változás, hogy évtől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról, 22%-ra csökkent. Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi adatok alapján, az érvényes szerződések figyelembe vételével történt. Szigligeti Általános Iskola működésével kapcsolatban szeptember 1-től, kötelezettségünk megszűnt. Azonban a képviselő-testület döntött arról, hogy az oktatás színvonalának megtartása érdekében, havi ft keretet biztosít a zavartalan működéshez, illetve vállalja a plussz feladatot ellátó pedagógusok díjazását. A dzsudó oktató megbízási díját, Szigliget Község Önkormányzata biztosítja. Az iskola és az óvoda gázfogyasztását egy óra méri, ezért a KLIK-kel kötött megállapodás értelmében, a gázdíjat továbbra is az önkormányzat fizeti, melynek 70%-át a KLIK megtérít. Ezért szükséges ezt a díjat továbbra is költségvetésben tervezni Személyi juttatás: 4

5 Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint: Alapilletmény: Cafeteria (Nettó) Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja Polgármester, alpolgármester költségtérítése Egyéb költségtérítés (cégtelefon) Jutalom Személyi juttatás összesen Közfoglalkoztatás A 2017 évi közfoglalkoztatási lehetőségekről még nincsenek megfelelő információk, ezért csak a már érvényes szerződés alapján 2 fő 3 havi foglalkoztatását, illetve 2 fő 11 havi foglalkoztatását, becsült létszám alapján, 2 fő 6 havi foglalkoztatását terveztük, 100 %-os támogatással. Alapilletmény: A város és községgazdálkodás az alábbi személyi juttatást terveztük: 1 fő parkgondozó 6 hónapra, 1 fő karbantartó 12 hónapra, 6 órás foglalkoztatással, 1 fő hivatalsegéd 12 hónapra, 1 fő adminisztrátor 12 hónapra 4 órás foglalkoztatással. Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Megbízási díj (esküvőn közreműködőknek, iskolában szakkör ) Egyéb költségtérítés ( telefon ) Jutalom Reprezentáció Betegszabadság idejére járó díj Személyi juttatás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 fő védőnő foglalkoztatásának költségeit tartalmazza. 5

6 Alapilletmény: Cafeteria (Nettó) Bérlettérítés Egyéb költségtérítés ((cégtelefon) Személyi juttatás összesen Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás az alábbiak szerint foglalkoztatottak juttatásait tartalmazza: 6 fő 12 hónapra, 1 fő 11 hónapra, 2 fő 7 hónapra, 1 fő 6 órás foglalkoztatását terveztük 12 hónapra. Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Egyéb költségtérítés (cégtelefon): Jutalom Betegszabadság idejére járó díj Személyi juttatás összesen Könyvtári szolgáltatás 1 fő bérét tartalmazza 12 hónapra. Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Egyéb költségtérítés (cégtelefon): Jutalom Személyi juttatás összesen Történelmi hely épület működtetése és megóvása az alábbiak szerinti foglakoztatást terveztük: 8 fő 12 hónapra, 1 fő turisztikai referens 9 hónapra, 1 fő vári munkás 8 hónapra 4 órás foglalkoztatással, 1 fő éjjeli őr 12 hónapra, 1 fő pénztáros 12 hónapra, 2 fő pénztáros 8 hónapra, 1 fő takarító 12 hónapra, 3 fő várnép 4 hónapra, 1 fő várnép 2 hónapra. A pályázati kiírásban vállalt kötelezettségnek, ezáltal eleget teszünk. 6

7 Alapilletmény Béren kívüli juttatás Betegszabadság idejére járó díj Jutalom Személyi juttatás összesen: Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (közösségi ház) 2 fő bérét tartalmazza 12 hónapra. Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Betegszabadság idejére járó díj Jutalom Személyi juttatás összesen Így az összes személyi juttatás összege Ft. Munkaadókat terhelő járulék: A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt. Ez összesen Ft. Dologi kiadás: Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza: Egyéb információhordozó Irodaszer Egyéb üzemeltetési anyag (takarítószer) Informatikai eszközök karbantartása Telefon Internet előfizetés Áramdíjra Gázdíj Víz és csatornadíj Karbantartás Pénzügyi szolgáltatás ( számlavezetés költsége ) Belföldi kiküldetés Telefon alközpont, riasztó felügyeleti díj ASP rendszer kialakításához tartozó dologi kiadás

8 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Egyéb különféle pü. műveletek Összesen: Ezen a feladaton korábbi években csak a polgármesteri feladat ellátásához köthető dologi kiadásokat terveztük, de itt szükséges elszámolni a hivatal működéséhez kapcsolódó azon kiadásokat, amelyeket a Közös Hivatal megalakulásakor, a Szigligeti Önkormányzat vállalt, vagyis a hivatali épület fenntartási, működtetési kiadásait évben új feladatként jelenik meg az ASP rendszer működésének elindítása. Ehhez évben közel forintot utaltak az Önkormányzat számlájára. Ezt pályázat útján nyerte el az Önkormányzat, a pályázatban meghatározott feladatokra. Ezzel kapcsolatos kiadások tervezése, mind a dologi kiadásoknál, mind a beruházásoknál, megtörtént. Köztemető fenntartása Áramdíjra Víz és csatornadíj Szemétszállításra Karbantartás Felszámított ÁFA Összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint: Üzemeltetési fenntartási anyagok (tisztítószer, javításhoz anyagvásárlás, ) Internet előfizetés (galéria,) Telefondíj Gázdíj (orvosi rendelő, Pupos pince) Áramdíj ( Galéria, majori lakások) Vízdíj( Galéria, majori lakások) Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Épületek biztosítási díja ( Iskola, óvoda, Farkasvilla, galéria, hivatal) Továbbszámlázott szolgáltatás ( iskola gázdíja) ÁFA befizetés Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja

9 Különféle adók, díjak Összesen: Iskolához kapcsolódó dologi kiadások: Irodaszer Egyéb üz anyag Telefondíj Különféle adók, díjak Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése Meddő vásárlás Karbantartás Szállítási költség Hótolás Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen: Kerékpárút üzemeltetése Karbantartás Összesen: Közvilágítás Áramdíjra Karbantartás Felszámított ÁFA Összesen: Zöldterület -kezelés Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, parkosításhoz cserjék beszerzését, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket. 9

10 Egynyári növények és évelők vásárlása Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása Felszámított ÁFA Összesen: A város és községgazdálkodási szolgáltatások az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza: Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyagok Munkaruha védőruha Egyéb készlet ( tisztítószer, nyilvános WC-hez, Szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás) Internet ( kamera) Telefondíj Szállítási szolgáltatás Víz és csatornadíjak ( közkutak, nyilvános WC, ) Áramdíj (hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár) Gépkölcsönzés Karbantartás kisjavításra (traktor, autók) Szakmai szolgáltatás igénybe vétele (ügyvédi díj, munka és tűzvédelmi szolg. Díja) Pénzügyi szolgáltatás ( számlavezetés költsége ) Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás ( Foglalkozás eü. vizsgálat, szúnyogírtás, szemétszállítás stb.) Belföldi kiküldetés Reklám és propagandakiadások Biztosítási díjak Felszámított ÁFA Áfa befizetés Egyéb dologi kiadás Dijak egyéb befízetések Összesen:

11 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás: Irodaszer beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, javításhoz szükséges anyagok beszerzése Telefondíj Internet előfizetés Eszköz bérleti díj (vizimentéshez rádió bérl.) Szállítási szolgáltatás Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolg. (Vizimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb. fűnyírás, vízmintavétel stb) Reklám Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Biztosítási díj Egyéb dologi kiadás Összesen: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint: Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyag beszerzés Telefondíj Karbantartás Felszámított ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb üzemeltetési szolg Felelősségbiztosítás Összesen: Könyvtári szolgáltatás 11

12 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzése Egyéb készletbeszerzésre Internet Telefondíj Karbantartás Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen: Történelmi hely építmény működtetése és megóvása tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat. Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, karb tart.anyag, belépőjegy, zászlók, építőanyag stb.) Internet (kiskassza díj) Szállítási ktg Eszközbérleti díj Áramdíj Vízdíj Karbantartás Szakmai szolgáltatás díja (Várban művezető díja) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, fogl. Eü. díj hirdetési díjak, restaurálás stb.) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Reklám kiadás Biztosítás Összesen: Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése A Básti Lajos Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: Irodaszer Egyéb készlet beszerzés ( játszóház rendezéséhez)

13 Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás ( lift) Egyéb szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen: rendezvények költségét az alábbiak szerint tervezzük: Vári rendezvényekre Községi rendezvényekre Ijáztatáshoz, bemutatóhoz kellékek vásárlása Prospektus, kiadvány, plakát, belépőjegyek készítése Kiállítás, rendezvénysátor bérleti díja Rendezvények hangosítására Jogdíjak Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja ÁFA befizetés Összesen: Dologi kiadások összesen ezer Ft. Tervezett beruházási kiadások Informatikai eszközök beszerzése ASP rendszerhez Irodabútor beszerzése Majori lakások berendezése BAHART tőkeemelés Temetőbe járda építése Temető körül kerítés építése Rendezési tervmódosítás Aranykagylói út csapadékvíz elvezetés Pályázati tervek készítésére (település) Eszköz beszerzés Összesen: Tervezett felújítási kiadások Hivatali épület felújítása Majori házak felújítására Kajári ház felújítása Orvosi rendelő vizesblokk felújítása

14 Tűzoltó szertár épületének felújítására Főtér felújításának befejezésére Sportöltöző, műhely felújításának befejezésére Strand füvesítés Partvédőmű felújítására Várban felújítások tervezési költsége Összesen: Még 2016 évben átutalásra került a hivatali épület felújítására Ft, a temetőhöz kerítésépítésre Ft, az ASP rendszer elindításához Ft támogatás. Ezek az összegek a maradvány részét képezik. Támogatások 2016.évi előirányzat 2017.évi előirányzat Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás "-Szigligeti Óvoda "-Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Támogatás összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-belül Katasztrófavédelem Társulásnak Támogatásértékű műk. kiad. összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Balaton SE támogatására Medicopter alapítványnak Szigligeti Polgárőrségnek Balatoni Hajózási RT.-nek Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek Gyermek fogászat támogatására Mozdulj Balaton rendezvényre Helyi közlekedés támogatása ÉNYK-nak Balatoni Futár Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Balaton-Felvidéki Vizitársulatnak KPM-nek Bakony Erdő ZRT-nek Szociálpolitikai juttatásra Támogatás összesen: A szociálpolitikai juttatásokat az alábbiak szerint terveztük: 14

15 2017.évi előirányzat Temetési segély Beiskolázási segély ált. isk Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt Óvodások egyszeri támogatása Újszülöttek támogatása Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka Bursa támogatás Települési támogatás Összes szociálpolitikai juttatás Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg - az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szigliget Község Önkormányzatának adósságot keletkezető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévet megelőző években, sem tárgyévben nincs. Határozati javaslat Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017 évet követő három évre nincs. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, továbbá a határozati javaslatot és az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Szigliget, február 11. Balassa Balázs sk. polgármester 15