Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Átírás

1 Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvényt (költségvetési törvény) az Országgyűlés december 19-én fogadta el, melyet december 28.-án hirdettek ki. Az Államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (Áht.) 24..(2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett, megosztott bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. alapfokú oktatás, szociális ellátás, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.) A bevételek és kiadások és évi alakulását a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA és hozambevételek: Nttó ár ÁFA ÁFA visszatér évre tervezett összesen: 2011.évre tervezett összesen: Ajándékértékesítésébő származó bevétel Szolgáltatás ellenértéke "-Várbelépő "-Várban rendezvény bevétele "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj "-Strandbevétel "-Szemétszállításért fizetett díj "-Munkahelyi étkeztetés "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban "-Községi rendezvények bevétele "- Ebédszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak "-Óvodai int. étkeztetés "-Iskolai int. étkeztetés Lakások bérleti díja Müködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés " -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés "-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés 2 175

3 3 "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.áfa visszatérülés 400 "-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi működési bevételek: Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól ezer Ft, amely lakossági érdekeltségi hozzájárulás év végi hátralék összege. (a megszűnt Szennyvízberuházó Viziközmű Társulat helyett). Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Vári rendezvények támogatására 941 Közhasznú foglalkoztatás támogatása Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez Hegymagas támogatás Óvoda műk Hozzájárulás ápolási díjhoz Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához( IV. n.év) 471 TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez Bérpótló támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 875 Óvoda, iskola társulási támogatása 4 hónapra 593 Lakástámogatáshoz 648 Összesen: Felhalmozási célra IKSZT pályázaton a közösségi ház felújításához évre még ezer forint pályázati pénzeszközt várunk. Pénzmaradvány A évi tervezetben, pénzmaradvánnyal nem számolunk. Sajátos bevételek:

4 4 Helyi adók: Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Iparűzési adó Pótlék Helyi adók összesen: Átengedett bevétel Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Átengedett bevétel összesen: Költségvetési támogatás: Állami támogatás Normatív, kötött felh. Támogatás 133 Költségvetési támogatás összesen: Kiadások: Működési kiadások: Személyi juttatások évi költségvetési tervezet nem tartalmaz sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők, sem a Munka törvény könyve szerint foglalkoztatottak részére bérfejlesztést, csupán a minimálbér növekedése épült be a bértömegbe. A szakképzett közalkalmazottak, és köztisztviselők részére bruttó 200 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 5000 Ft/hó melegétkezési utalványt, és annak járulékát terveztük. A bejáró dolgozók részére közlekedési költségtérítést terveztünk.

5 5 Munkaadókat terhelő járulékok. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt. Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, az érvényes szerződések, valamint a várható áremelkedések, illetve az ÁFA mérték változásnak figyelembe vételével történt. Az iskola és óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a évi költségek alakulását, valamint a évben megvalósítandó feladatokat. Személyi juttatás: Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint: Alapilletmény: Cafeteria ( Nettó) Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja Egyéb költségtérítés ( telefon ) Személyi juttatás összesen A város és községgazdálkodás szakfeladaton az alábbi személyi juttatást terveztük: 2 fő parkgondozó 3 hónapra, 1 fő parkgondozó 2 hónapra, 1 fő idegenforgalmi ügyintéző 12 hónapra, 1 fő hivatalsegéd 12 hónapra. Alapilletmény: Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj (esküvőn közreműködő szereplőnek ) Egyéb költségtérítés ( telefon ) Személyi juttatás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 1 fő védőnő munkabérét, útiköltségét és területi pótlékát tartalmazza. Alapilletmény: Területi pótlék Cafeteria ( Nettó) Bérlettérítés Egyéb költségtérítés ( telefon ) Személyi juttatás összesen

6 6 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton 2 fő 2 havi, 6 fő 6 havi foglalkoztatásával számoltunk. Alapilletmény: Étkezési hozzájárulás 64 Személyi juttatás összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat tartalmazza 1 fő bérét 9 hónapra, 1 fő bérét 5 hónapra évi ei évi ei. Alapilletmény: Étkezési hozzájárulás 25 Személyi juttatás összesen Történelmi hely épület működtetése és megóvása szakfeladaton az alábbiak szerinti foglakoztatást terveztük: 3 fő vári munkás 12 hónapra, 1 fő vári munkás 9 hónapra, 1 fő pénztáros 9 hónapra, 1 fő pénztáros 10 hónapra, 1 fő takarító 10 hónapra, 2 fő teremőr 5 hónapra, 2 fő várnép 9 hónapra, 4 fő várnép 4,5 hónapra, 1 fő várnép 2 hónapra. Alapilletmény Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladaton 1 fő könyvtáros bérét terveztük. Alapilletmény: Cafeteria ( Nettó) Egyéb költségtérítés( cégtelefon ): Személyi juttatás összesen

7 7 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 2 fő foglalkoztatását terveztük éves szinten. Ezen kívül a személyi juttatás előirányzata tartalmazza 3 fő foglalkoztatását 9 hónapra, 1 fő alkalmazását 6 hónapra, 1 fő alkalmazását 2 hónapra, az alábbiak szerint: Alapilletmény: Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés(cégtelefon): Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék: A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt. Dologi kiadás: Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton ezer Ft ot tervezünk helyi utak karbantartására. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása szakfeladat a Szigligeti Harsona kiadásával kapcsolatos költségeket tartalmazza 450 ezer Ft értékben. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton a szolgálati lakásoknál kisebb javításokra csupán 254 ezer Ft-ot terveztünk. Egyéb takarítás szakfeladaton, hó eltakarításra 254 ezer Ft-ot számolunk. Zöldterület -kezelés Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket. Virágosítás Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása Felszámított ÁFA Összesen: Nem lakóingatlan üzemeltetése szakfeladat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint: Egyéb készletbeszerzés Gázdíj orvosi rendelő Áramdíj (galéria) Vízdíj( galéria) Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 50 50

8 Épületek biztosítási díja ( Iskola, Óvoda, hivatali épület, Farkasvilla) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen: Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton az alábbi kiadásokat tervezzük: 8 Telefon Belföldi kiküldetés SZJA ( Cafetéria és telefon után,) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen: Közvilágítási szolgáltatás Áramdíjra Karbantartás Üzemeltetési kiadás Felszámított ÁFA Összesen: A város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza, figyelembe véve évi költségek alakulását és a várható áremelkedések mértékét: Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Hajtó és kenőanyagok Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha védőruha 150 Egyéb készlet ( tisztítószer, nyilvános WC-hez, szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás stb) Telefondíj Szolgálati lakás bérlése Szállítási szolgáltatás Víz és csatornadíjak ( közkutak, nyilvános WC, sportöltöző, műhely) Áramdíj ( hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár, sportöltöző, műhely) Karbantartás kisjavításra (traktor, Daewoo )

9 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra ( Tagdíjak, ügyvédi ktg, könyvvizsgálat, Munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, pályázati díjak, postai díjra, stb ) Pénzügyi szolg. kiadásai Szemétszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatások Reklám és propagandakiadások Utiktg 420 Reprezentációra Biztosítási díjak Kamatkiadás Felszámított ÁFA Áfa befizetés Munkáltató által fizetendő SZJA Egyéb dologi kiadás 150 Összesen: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint: Irodaszer, nyomtatvány 5 30 Kisértékű tárgyieszköz beszerzése Egyéb anyag beszerzés Telefondíj Egyéb üz. Szolgáltatás 35 Munkáltató által fizetendő SZJA Felszámított ÁFA Belföldi kiküldetés Felelősségbiztosítás Összesen: Kulturális műsorok rendezése kiállítások szervezése szakfeladat az alábbi kiadásokat tartalmazza: Községi rendezvények Vári rendezvények Kiállítás rendezése 710 Községi rendezvények ÁFA-ja Vári rendezvények ÁFA-ja Kiállítás rendezésének ÁFA-ja 190 Áfa befizetés Összesen:

10 10 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat a Básti Lajos Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: évi ei. Gázdíj 400 Áramdíj 315 Vízdíj 240 Karbantartás ( lift) 24 Bíztosítási díj 100 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 265 Összesen: Történelmi hely építmény működtetése és megóvása szakfeladat tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat. összesen működtetés megóvás összesen működtetés megóvás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű t. eszk. Beszerzés Munka és védőruha Egyéb készletbeszerzés 0 ( takarítószer, karb tart.anyag stb.) Szálltási ktg Eszközbérleti díj Áramdíj Vízdíj Prospektus kiadása Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, (Várban művezető díja, vári rendezvények költsége, kiállítás rendezésének költsége) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés SZJA Reprezentáció Reklámkiadás Biztosítás Összesen: Könyvtári szolgáltatás A könyvtár működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat az alábbiak szerint terveztük.

11 11 Nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzése Egyéb készletbeszerzésre Telefondíj Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen: Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás: Ez a szakfeladat tartalmazza a strandfürdő működéséhez szükséges dologi kiadásokat. Irodaszer beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, anyagvásárlás kapu, és öltözőkabinok készítéséhez, javításhoz szükséges anyagok beszerzése Telefondíj Szállítási szolgáltatás Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás 50 Egyéb üzemeltetési szolg. (Vízimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb.) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Biztosítási díj Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen: Köztemető fenntartása Áramdíjra Víz és csatornadíj Felszámított ÁFA Összesen:

12 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 12 Ezen a szakfeladaton terveztük a várban történő értékesítésre beszerzett ajándéktárgyakat, képeslapok árát. Ajándéktárgyak beszerzése Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Összesen: Beruházási kiadások Lakó és nem lakóépület építése Közösségi Ház parkolójának befejezése 305 Város és községgazdálkodás Kerékpárút tervezés, engedélyezés Liget utca villanyoszlop kiváltása Autó vásárlása Történelmi hely építése, megóvása Vári beruházások, tervek készítése Összesen: Felújítási kiadásokat Általános iskolai oktatás Bejárati ajtó cseréje 500 Fürdő és strandszolgálat Kerítés felújítás 500 Összesen Támogatások Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Körjegyzőség Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek összesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Ügyeleti ellátásra 666 Pedagógiai szakszolgálatra 248 Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk.-nak összesen: 914 Működési célu pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása 120 Bursa Hungarica alapítványnak 500 Balaton SE támogatására 650 Probiónak Alapítványoknak 50

13 Szigligeti Polgárőrségnek 200 Balatoni Hajózási RT-nek 200 Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek 900 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kívülre összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Környezetvédelmi programra 217 Óvár Mentőállomás építésére 960 Szociálpolitikai juttatásra Támogatás összesen: A szociálpolitikai juttatásokat az alábbiak szerint terveztük. Rendszeres szociális segély Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc segélye 203 Természetbeni támogatás ( étkezési hj 1 fő felnőtt ) 50 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás 744 Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére ) 460 Ápolási méltányossági alapon ( 3 fő részére ) 850 Átmeneti segély (krízis alappal együtt ) Temetési segély 200 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási segély 600 Óvodások egyszeri támogatása 50 Újszülöttek támogatása 90 Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 500 Gyerekek karácsonyi ajándéka 150 Tankönyvtámogatás Egyéb pénzbeli támogatás 200 Közgyógyellátás 300 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére Összes szociálpolitikai juttatás Tisztelt Képviselő-testület! A jelen tervezetben a számviteli szabályoknak megfelelően a 2012 évi bevételek fedezetet nyújtanak a 2012 évi kiadások teljesítésére. A tervezet tartalékot nem tartalmaz, azt a 2011 évi beszámolót követően, a tényleges pénzmaradvány ismeretében, módosító rendelkezéssel fogunk képezni.

14 14 Az állami támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó bevételünk 2011 évhez viszonyítva ezer forinttal csökkent. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek. Szigliget, február 5. Balassa Balázs sk. polgármester