4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Ügyiratszám : VIII. Ügyintéző: Kovács Angéla ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok évi üzleti tervének véleményezésére Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004. (V1.24.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (5) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. (6) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazott ja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A január 19-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, mely figyelembe véte lével az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a évre vonatkozó üzleti tervet. Az alábbi társaságok évi üzleti tervét a társaságok mellett működő felügyelőbizottságok (kivéve: Temetkezési Vállalatnál nem működik FEB) tárgyalták: NYíRINFO Nonprofit Kft. Nyíregyházi Ipari Park Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nlegyei Temetkezési Vállalat NYíRWNyíregyhází Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, április 18.

2 NvíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NYíRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervet - melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága április 2-án tárgyalt és az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaságnál szeptember 1. napjától - ügyvezető váltást követően - az új menedzsment átvizsgálta a társaság addigi működését, a vállalt szolgáltatásait, és kezdeményezte azon feladatok hivatali körbe történő visszaszervezését, amelyek közvetlenül nem a társaság koordinálása alá tartoznak (OrganP rendszer üzemeltetés, internet szolgáltatás, irodai berendezések, nyomtatók, fénymásolók bérlete a Hivatal részére szerződések alapján). A társaság tevékenységének döntő részét továbbra is a Polgármesteri Hivatal felé nyújtott szolgáltatás és a számítástechnikai eszközök biztosítása teszi ki az érvényben lévő szolgáltatási szerződés alapján, így többek között a megrendelő igényeinek megfelelően ellátja a - a hivatal informatikai, számítástechnikai feladatok kiszolgálását. a társaság által írt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, az informatikai rendszer fejlesztéséhez szükséges beruházások tervezését, informatikai, számítástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást, - szakmai segítséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok beszerzéséhez, - segítséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, fogyóeszköz ellátásában biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, telefonvonalak használatának feltételeit, - elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését, irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítését. A feladatok ellátását jelentős létszámcsökkentéssel, jelenleg 6 fás létszámmal végzik. A tavalyi évben a társaság létszáma 14 fő volt. A szolgáltatások zavartalan ellátása érdekében terveik között szerepel plusz 2 fő vállalkozói jogviszonyban álló dolgozó fogi a Ikoztatása. A fentebb vázoltak alapján a társaság tervezett személyi jellegű ráfordításai mintegy 42 %-kal csökkennek a bázisév adataihoz viszonyítva. A bevételek tervezésénél a Polgármesteri Hivatallal évre kötött szolgáltatási szerződés alapján átalánydíjas informatikai, számítástechnikai rendszer működtetésével, valamint egyes elemei bérletével összefüggő szolgáltatásból eft, szoftverek vásárlásából eft, intézményi telefonszolgáltatásból eft, zajtérkép közbeszerzés bonyolításából eft, egyéb bevételből (KEOP pályázat) eft, valamint pénzügyi műveletek bevételeiből 50 eft bevéteuel kalkuláltak. A társaság éves bevételi tervadata évre vonatkozóan eft. A bázisév adataihoz viszonyítva, a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül, közel 30 % bevételcsökkenést prognosztizáltak.

3 -2 A költségterv adatai alapján, figyelemmel a tervben részletezett feladatátszervezéssel kapcsolatos költségmegtakarításokra, a évi költségek, ráfordítások összértéke eft, melyből az anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke eft, a személyi jellegű ráfordítások értéke eft, valamint eft az értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordításként eft, továbbá pénzügyi műveletek ráfordításaként eft került betervezésre. A kőltségek, ráfordítások tervezése a koncepcióban felvázoltaknak megfelelő, további jelentős megtakarítás véleményünk szerint nem várható. A fentiek figyelembe vételével a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és a tervezett eft bevéte IIel, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

4 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága..../2012. (...) számú határozata a NYíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

5 Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága április 18-án megtárgyalt és az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaság, mint "Városfejlesztési Társaság" főtevékenysége évben az Integrált Városfejlesztési projektek projektmenedzsmenti munkái, emellett továbbra is feladata az Ipari Pari< azon területeinek eladása, amelyek az I. ütemből nem kerültek értékesítésre, illetve a város területein befektetni kívánó cégek döntéseinek piaci, pénzügyi segítése. Közép- és hosszú távú célkitűzése: az Integrált Városfejlesztési projektek koordinációja, ellenőrzése, a hozzá kapcsolódó adminisztratív munka elvégzése, az ingatfanfejlesztési feladatok, ingatlanhasznosítások az önkormányzat stratégiai céljainak megfelelően. A Nyíregyházi Ipari Park indulása óta (1997. év) eltelt időszak alatt az ország egyik legfejlettebb Ipari Parkjává vált. A Park területén év végére 689 mft értékű területeiadás történt, és mintegy 300 millió eurós beruházás valósult meg, a betelepült cégek több mint főt foglalkoztatnak. Ezen kívül igen jelentős az Önkormányzat számára, a cégek által fizetett iparűzési-, és építményadó, mely a saját adóbevétel 7,5 %-át teszi ki, megközelítőleg mft összegben évben ben az Önkormányzatnak több mint 600 millió forint adóbevétel folyt be az Ipari Parkban működő cégeken keresztül. A társaság feladata a városfejlesztési feladatok terén - az Integrált Városfejlesztési Stratégia által kijelőlt munkák - a projektek teljes körű koordinációján, ellenőrzésén túl az Irányító Hatóságokkal, külső szervezetekkel történő kapcsolattartási, finanszírozási tervkészítési fe/adatok elvégzése. Az üzleti terv mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek évtől a lezárt, és futó IVS projektek évben induló projektek: - Luther tér rekonstrukciója, - Hősök tere rekonstrukciója, - Református templom környezetének rekonstrukciója (kiemelő világítás), - Iroda-és üzletház építése (magánberuházó). A folyamatban lévő projektek munkáinak végzése állandó, a szerződésekben leírtak szerint történik. A projekthez tartozó kommunikációs feladatok koordinálása jelenleg is folyik. A társaság tevékenysége átrendeződött, mely változáshoz igazították marketing tevékenységüket. A válság óta visszaesett a potenciális befektetői érdeklődés, a befektetési-szervezési feladatok csökkentek. Ezzel párhuzamosan a társaság az Ipari Park II. ütemnél fokozza a marketing és előkészítő tevékenységét a piacbővítés érdekében. A városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységüket, eredményeiket széles körben kívánják megismertetni, melyhez igénybe veszik a médiát, illetve saját weboldalukat. Az akcióterületen önkormányzati beruházásként megvalósuló projektek lebonyolítása a Városfejlesztési Társaság feladata, júliusa óta fokozatosan veszi át a projektekkel kapcsolatos feladatokat a Hivataltól, és végzi azok teljes felügyeletét. Az Akcióterületek forgalomképes ingatlanainak hasznosítása a projekt fenntarthatóságának alapfeltétele. A társaság feladata a kínálati-keresleíi igény összehangolása, azon befektetők felkutatása, amelyek az IVS keretein belül az egyes projekt elemekben lehetőséget látnak.

6 -2 A társaság állományi létszáma nem változott, továbbra is 2 fő maradt (asszisztensek). A projekthez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez megbízási szerződéssel külső szolgáltatókat alkalmaznak. A Társaság évi tervezett bevétele eft, melyből eft az Integrált Városfej lesztés i Projekt projekt-menedzsment bevétel, eft az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából származó bevétel, mely forrás az alapja a társaság működésének. Pénzügyi műveletek bevételeként 70 eft kamatbevétellel terveztek. A költségek, ráfordítások tervezett értéke eft, mely eft anyagjellegű ráfordítások értékét (ebből eft igénybevett szolgáltatások értéke az IVS projekttel kapcsolatos külső szakértői díjak, egyéb díjak), eft személyi jellegű ráfordítások értékét, 150 eft értékcsökkenési leírást, 250 eft egyéb ráfordítást, valamint 20 eft pénzügyi műveletek ráfordításait tartalmazza. A társaság működése érdekében meg kell teremteni a pénzügyi stabilitást, melyhez elengedhetetlen a tulajdonos részéről biztosított forrás. A társaság likviditási problémája a pályázati finanszírozási rendszer anomáliájából adódik, az IVS projekt szakaszonkénti finanszírozása nem biztosílja folyamatosan a működési kiadások fedezetét. A pályázati előírások értelmében a projektmenedzsment költségei között a Társaság nem tud elszámolni egyéb működési költséget, csak a szakértök, és a dolgozók bérköltségének egy részét. Fentiek alapján a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással valamint eft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

7 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága... /2012. (...) számú határozata a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság évre várható működésének nehézségeit a gazdasági események tükrében elemezve - a bevételek minimális emelésével, az eredményesség alacsonyabb szintű alakulásával tervezett. A társaság tevékenységét (kivéve a temető üzemeltetés) piaci körülmények között végzi, így a gazdálkodását továbbra is jelentősen befolyásolja a fizetőképes kereslet visszaesése, a halálozási esetszám csökkenése, az olcsóbb hamvasztásos temetések számának növekedése, a hazavitt urnák számának emelkedése, mely negatív hatással lehet az árbevétel alakulására. Ezek hatásai együttesen megkövetelik a társaságtól a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését, az új lehetőségek keresését. A temetésszolgáltatás területén egyre több vállalkozás jelenik meg, így a társaságnak törekednie kell, hogy megtartsa eddigi piaci pozícióját. Törekedniük kell a magas színvonalú, teljes körű szolgáltatás nyújtására. A bevételi tervadat temetésszolgáltatásból eft, temetőüzemeltetésből eft, halott szállításból eft, sírkő tevékenységből eft, élővirág értékesítésből eft, pénzügyi műveletek bevételéből eft, rendkívüli bevételből eft összeggel kalkuláltak. Összességében a várható bevétel eft értékben alakulhat évben. A tevékenységi bevételek tekintetében az előző évi adatokhoz viszonyítva a társaság a temetésszolgáltatásnál 0,5%-os, a temetőüzemeltetés területén 14 %-os növekedéssel számolt, a halott szállítás tevékenység nél 1,3 %,-os, a sírkő tevékenységnél 6,2 %-os, a virágértékesítés tevékenységi területen 5 %-os bevétel csökkenést irányzott elő. A tervezést befolyásolta a halálozási esetszám, a fizetöképes kereslet csökkenése, új vállalkozók megjelenése, a rendőrségi halott szállítás más által történő végzése. A temetőüzemeltetésből származó bevétel túlnyomó részét a nyíregyházi temetők képezik eft összegben, amely mintegy 95 %-a a teljes üzemeltetési bevételnek. A költségek, ráfordítások tervezésénél a bázisadathoz viszonyítva közel 2 %-os növekedéssel számoltak, és eft értékben valószínűsítik. Anyagjellegű ráfordítások értékeként eft került betervezésre. A tervezéskor figyelembe vették az alapanyagok, kegyeleti termékek, sírkőanyagok, virág, energia, üzemanyag árváltozásait, a folyamatos emelkedést megtakarításokkal próbálják kompenzálni (pl. a javítási, karbantartási költségek minimalizálása, olcsóbb, de minőségi kegyeleti termékek beszerzése). Továbbra is törekednek arra, hogy minden területen visszaszorítsák a költségeket, megtakarítást érjenek el, amely azonban nem mehet a tevékenységek színvonalának rovására. Az elvárt béremelést (mely a korábbi bérek szinten tartása) végrehajtották, béren kívüli juttatásként eft összeget terveztek, így a személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke eft. Értékcsökkenési leírásként eft, egyéb ráfordításként eft, rendkívüli ráfordításként 300 eft, valamint pénzügyi műveletek ráfordításaként eft került meghatározásra évre. A ráfordítások alakulásának követnie kell a rendelkezésre álló források mérséklődésének ütemét ahhoz, hogy a társaság biztonságos gazdálkodása továbbra is fenntartható legyen, melynek lehetőségeit a tervben már megfogalmazták.

9 -2 A rendelkezésre álló információk alapján a társaság tervezett bevételei és kiadásai teljesíthetőek. A várható eredményesség megkőzelítőleg 18 %-a a bázis év adatának, adózás előtti eredménye eft értékben alakulhat. Fentebb leírtak alapján a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak tartjuk, és eft várható bevételiei, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

10 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága... /2012. (...) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervét eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

11 NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NYíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága április 3-án megtárgyalt és az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Az üzleti terv a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkat, melyek a társaság gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás évi tervadatait is üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutalja be, mely átfogó képet nyújt a várható gazdálkodási helyzetről. A Társaság feladatellátásánál meghatározó az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási és vagyon kezelési szerződésben foglalt feladatok teljesítése. Jelentős tevékenységi körükből adódóan az áttekinthetőbb tervezést, elemzést az alábbi - szolgáltatás csoportok szerinti - bontás teszi lehetővé: - közterület-kezelési tevékenységek, - közterület-fenntartási tevékenységek, - energetikai tevékenységek, - lakóingatlan kezelési és karbantartási tevékenységek, közfoglalkoztatási tevékenységek, állategészségügyi tevékenységek, - vagyonkezelési tevékenységek, - saját ingatlanok bérbeadása, - piac és vásártér működtetése, - gépjármű javítási és gépüzemeltetési tevékenységek. A Társaság által megfogalmazott küldetésük a közszolgáltatási feladatok, szolgáltatások magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása. A bevételek tervezésénél az á rbevéte I üzleti egységen ként és tevékenységenként kerül kimutatásra, mely elkülönítetten tartalmazza a saját, és önkormányzati források megoszlását is. A üzleti évben az önkormányzat költségvetésében előirányzott kompenzációból származó á rbevéte It eft, a saját tevékenységekből származó további árbevételt eft, mindösszesen eft értékben határozták meg. A társaság bevétele az árbevételen felül eft egyéb bevétel, 120 eft pénzügyi műveletek bevételei és eft rendkívüli bevételekkel együtt összesen eft összegben teljesülhet évben. A Társaság évi összesített költségterve alapján az anyagjellegű ráfordításokat eft értékben határozta meg. Ezen belül az anyagköltségnél eft a tervezett érték, meiy költségelem legjelentősebb tételei az alapanyagok, karbantartási anyagok ( eft), üzemanyagok, kenőanyagok ( eft), energia költségek ( eft). Az igénybevett szolgáltatások értékének tervadata eft, az egyéb szolgáltatások értéke eft. Alvállalkozói teljesítések tervezett értéke eft. A közvetített szolgáltatások értéke eft amely teljes ősszegben a Műszaki Irodánál került betervezésre (lakbérek, lakbértámogatások és az intézményi energia ellátásra). A külső szolgáltatások értékének csökkenését befolyásolja a saját munkaerő állomány jobb felhasználása, szerződések módosítása, árajánlatok bekérése.

12 -2 A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke eft. A társaság évi átlagos állományi létszáma 225 fő, a tervezett bérköltség eft. Ez évre keresetnövekedéssel nem terveztek. Cafetéria juttatást irodavezetők és igazgatók esetében 200 e Ftlfő, a további szellemi és fizikai állományú dolgozónál pedig 250 eft/fő összegben terveztek, melynek éves összege eft. Közhasznú áthúzódó és a közfog lal koztatottakná I az előírt minimálbérrel terveztek. A Társaság 1461 fő létszámmal tervezte a támogatásból finanszírozott bérköltséget eft összegben. Értékcsökkenési leírásként várhatóan eft, egyéb ráfordításként eft, pénzügyi műveletek ráfordításaként eft jelentkezik a évi gazdálkodásban. így mindösszesen ebben az évben várhatóan eft költség és ráfordítás merülhet fel a kitűzött feladatok ellátása érdekében. A társaság pénzügyi helyzetét alapvetően meghatározza a piaci tevékenységek bevételeinek teljesülése, valamint a lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjainak időben történő megfizetése. a költségvetési kompenzáció pénzügyi teljesülése. A Társaság évre e Ft adózás előtti eredményt prognosztizált, mely ágazati eredményessége igen eltérő képet mutat. A Közterület-fenntartási Iroda, Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda, Központi irányítás területén veszteséget, a Közterület-kezelési és közlekedési Iroda, Közfoglalkoztatási és Állategészségügyi csoport, Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda esetében pedig eredményességgel terveztek. Jellemzően, a piaci környezetben működő tevékenységek nyereséget termelnek. Mindezek figyelembe vételével, a társaság által benyújtott évi tervet, a célok megvalósítását - a forráscsökkenés ellenére is - reálisnak és elérhetőnek ítéljük meg, és eft bevéteiiel, eft költséggel, ráfordítással valamint eft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

13 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága... /2012. (... ) számú határozata a NYíRW Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NYíRW Nyíregyházj Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Kőrnyezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztátyvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

14 Tisztelt Bizottság! Sóstó-Gyógyfürdők Zrt évi üzleti terve A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt évre vonatkozó üzleti tervét a társaság Felügyelő Bizottsága április 10-én tárgyalta 4 fő bizottsági tag jelenlétében. Az. üzleti tervet a Felügyelő Bizottság 2 tagja elfogadásra javasolt, 2 fő pedig tartózkodott. A FEB ügyrendje szerint a Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Társaság vezérigazgatója által becsatolt évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: évben új menedzsment került a Társaság élére, aki a gazdasági, fürdószakmai és a beruházás területén tapasztalt negatív anomáliák megszüntetésére hathatós intézkedéseket tett. Az. elmúlt évben a Társaság tőkehelyzete tulajdonosi beavatkozással javult (korábbi évek negatíveredményéből adódóan a Társaság nál vagyonvesztés történt, a sajáttőke, alaptőke arányát rendezni kellett). A menedzsment elsődleges célja évben, hogy az előző évi válságmenedzselés után a Társaság üzemi eredménye pozitív/o legyen. A Társaság középtávú célkitűzése a korábbi évek felhalmozott szállítói állomány növekedési ütemének lassítása, illetve csökkentése (2012. évi tervadat eft). Ennek sikeréhez azonban stabil, a szezonalitás kiszolgáltatottságát ellensúlyozó intézkedésekre van szükség. A menedzsment a tervben felvázolta azon műszaki, fejlesztési célokat, melyek megalapozhatják a Társaság további működését. Elsődleges helyen a gyógyászat fejlesztése áll. A Társaság általános működési feltételeinek biztosításához szükséges minden költségmegtakarítást eredményező döntés bevezetése (pl. szezonon kívüli nyitvatartási rend szabályozása). A Társaság évi működési és fejlesztési céljai a középtávú beruházási terv keretében: a Júlia Fürdőben elvégzendő a lapostető-szigetelés, a fürdő termál kút jainak felújítása vízhozam növelése céljából, kis értékű eszközbeszerzés, melyek tervezett költsége eft + ÁFA. Fürdőház komplett felújítása, melynek koncepcióját évben készítené el a Társaság. A megvalósításra pályázati forrás igénybevételével, vagy más partneri együttműködés keretében kerülhet sor. Multi funkciós elektroterápiás torony és iszapfőző üst beszerzése a tavalyi évben megkezdett fejlesztéshez. A cél, Sportorvosi Rehabilitációs Központ létrehozása a Fürdőházban, amely által csökkennének a Sóstó szezonális jellegéből adódó negatív hatások, {gy egész évben folyamatos bevételi forráshoz jutna a Társaság. A fejlesztés alapjait lerakták, valamennyi OEP által finanszírozott balneoterápiás kezelés (pl. szénsavas fürdő, iszap kezelés) helyben elérhető. Az. elektroterápiás kezeléssel komplett szolgáltatást biztosítanának. Tervezett költség: eft+áfa. a Tófürdő területén a szezon előtti általános karbantartáson kívül nem terveznek fejlesztést, bár a főbejárati kerítésszakasz felújítása szükséges lenne. a Parkfürdő esetében a projektből fennmaradt eft átcsoportosításával - a Támogatási Szerződés módosítását követően - lehetőség nyílik a fürdő termál kút jainak erősáramú, és irányítástechnikai rekonstrukciós munkáinak (a támogatás-, kötvényalap terhére, saját forrás biztosításával) megvalósítására, melynek bekerülési költsége eft + ÁFA.

15 -2 Tervezik továbbá, az 1973-ban létesített hidegvizes kút felújítását és kútgépészeti rekonstrukcióját (5.300 eft + ÁFA), a Park területén abeléptető rendszer bővítését ( eft), valamint az 50 m-es úszómedence sátorfedését és az ÉlményfCirdővel történő összekötését (előzetes becslés szerinti érték eft + ÁFA), melynek lehetséges forrása az AQUA SE által elnyert eft eft TAO támogatás és a eft-os tulajdonosi támogatás. Koncepcionális szinten áll a gyermekmedence, játszóeszköz beszerzés, illetve kültéri játszótér fejlesztése, valamint homokos plázs kiépítése, melynek bekerülési költsége eft + ÁFA. - Az Élményfürdó fejlesztésénél a tavalyról áthúzódó kis költségvetésű belsőépítészeti "gyorsprogramok" megvalósítása a cél, mely projektnek része volt a gyermekvilág, játszóvár, kalózhajó, gyermekfoglalkoztató részlegek kiépítése, a Termálvilág dizájn festése és a koktélbár kialakítása. Bekerülési költség: eft + ÁFA. A dekorációs tisztítófestés további ütemezése a vállalati szintű eft keret terhére történne. Megújuina a fürdő szauna világa, külső szauna medence és forró vizes medence létesülne eft+áfa tervköltségen. Elvégeznék az Élményfürdő alagsorának statikai és vízszigetelését, valamint a gépészeti rendszerek felülvizsgálatát, mely tervértéke eft. Az ered ményesség hez, a feladatok megvalósításához elengedhetetlen a minden igényt kielégítő fejlesztési beruházás, a racionális költséggazdálkodás, ugyanakkor a szolgáltatások színvonalának biztosítása. A Társaság kiemeit feladata a gyógyszolgáltatás fejlesztése, a termálvizek gyógyvízzé minősítése. A Társaság évben megvalósítani tervezett beruházásai (meleg vizes-, hideg vizes kutak felújítása, informatikai fejlesztés, eszközpótlás) értéke eft. A Társaság marketing költségei tervezésénél megközelítőleg az elmúlt évi szinten kalkulált, és eft+áfa értékben határozta meg. Elsősorban a helyi és környékbeli lakosok, bel- és külföldi, elsősorban a szlovák gyermekes családok a reklám célcsoport. Kidolgozták a évi szezon programtervet, melyben az intenzív programsorozatok, a korábbi rendezvények mellett új nyári programok vá~ák a látogatókat. A Társaság legfontosabb üzleti tevékenysége a fürdőszolgáltatás, melyből képződő bevétel tervezésénél a bázisadathoz viszonyítva a Parkfürdőnél fős (11,3 %), a Fürdőháznál 2472 foo (20 %) vendégszám növekedéssel, az Élményfürdőnél 19 %-os, a Júlia Fürdőnél 2 %-os, a Tófürdőnél2,5 %-os csökkenéssel terveztek. A fürdőszolgáltatásból eft, a kereskedelmi szálláshely, vendég látásból eft, idegenforgalmi tevékenységből (szállítás) eft, egyéb szolgáltatásokból eft a tervezett bevétel, mindösszesen eft, amely a bázisévhez viszonyítva 12 %-os növekedést tartalmaz. Az egyéb bevétellel ( eft), és a pénzügyi műveletek bevételével (5.373 eft) együtt az összes bevétel évben eft-ban realizálódhat. A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások ( eft) értéke eft növekedést mutat, melynek 59 %-a az anyagköltség tervezett értéke ( eft), amely a bázisév adataihoz képest 8 %-kal emelkedett. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke eff, mely a bázis tényadathoz képest közel e Ft-tal csökkent. Az eladott áruk beszerzési értéke mintegy 5 %-kal csökkent. A közvetített szolgáltatások értéke minimális mértékben (+400 eft) növekedett.

16 -3 A személyi jellegű ráfordításokat a bázisévhez viszonyítva 18,3 %-kal növelt összegben ( eft), és 115 fö helyett 120 fő statisztikai állományi létszám alapul vételével tervezte a társaság. A bérszínvonal emelkedését főként a jogszabályi változások, némiképp a létszámősszetétel változás hatása befolyásolta. A cafetéria és megbízási díjak csökkenése következtében mintegy e Ft-ta I csökkent a személyi jellegű egyéb kifizetése k tervezett összege. A tervezett értékcsökkenési leírás eft, egyéb ráfordítás eft, pénzügyi műveletek ráfordításai eft, rendkívüli ráfordítások 350 eft együttes értékével, a kőltség és ráfordítás valószínűsíthetően eft értéken alakul. Az eredményterv várható évi ( eft) üzemi tevékenység eredményéhez képest a évi tervadat (167 eft) pozitív tartományba mozdult. A pénzügyi műveletek negatív eredménye ( eft), és a rendkívüli eredmény (-350 eft) együttes hatására eft adózás előtti eredmény érhető el, ezáltal a társaság kedvező irányba mozdulhat el a múlt évek veszteséges gazdálkodása után. A évi adózás előtti eredmény eft, a tervadathoz képest eft az eltérés. A mérlegadatok alapján a társaság tőkehelyzete még mindig nem kielégítő. A saját tőke eft tervezett értéken alakulhat, amely - a tavalyi év végi tulajdonosi beavatkozást (tőkeemelés, pótbefizetés) követően - még így is az alaptőke 2/3-a alatt marad, amely előrevetíti a tulajdonosi beavatkozás szükségességét a tőkehelyzet rendezésére. Fentiek alapján a társaság évi tervét plusz forrás biztosításával, fegyelmezett gazdálkodás mellett megvalósíthatónak tartjuk, és eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással valamint eft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

17 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága..../2012. (...) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdók Zrt évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)