MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/874-1/2010./I Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makói Kommunális Nonprofit Kft évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodási tapasztalatairól Melléklet: Tájékoztató A polgármester az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 79. (l) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az önkormányzat Képviselő-testületét a költségvetés I-III. n. évi teljesítéséről, melyhez kapcsolódóan a Képviselő-testület által alapított korlátolt felelősségű társaságok is beszámolnak a tevékenységükről, feladat ellátásukhoz támogatásként kapott pénzeszközök felhasználásáról. A Makói Kommunális Nonprofit Kft üzleti tervében meghatározott minimális pozitív eredményt a háromnegyedévre pozitív irányban teljesítette. A tevékenységének árbevétele 2,3-szorosa az előző év azonos időszakához képest, az összes költség több, mint 2-szeresen haladja meg az előző év azonos időszakát. Ennek okai, hogy évben több új tevékenységi körrel bővült a feladatköre az előző év hasonló időszakához képest, ellátja a távhőszolgáltatást, Maros-parton található Strand és a felújított nyilvános WC üzemeltetését is. A központi konyha csekély mértékű negatív eredménye hasonló az előző év azonos időszakával, a bevételek és kiadások emelkedése arányos. A gyermekétkeztetés színvonalának megőrzése, javítása továbbra is elsődleges szempont, ennek érdekében szorosabb együttműködést alakítottak ki az oktatási intézményekkel. Emellett továbbra is a tevékenység bővítésével igyekszenek a rendelkezésre álló kapacitást kihasználni, a Korona megnyitása ellenére is stabilan megőrizték a menüzők létszámát. Hosszú évek negatív teljesítménye után az idei évben a gyeptér üzemeltetése minimális nyereséget termelt. Az önerőből elkezdett telepfelújítás nagy segítséget kapott a Felelősségtudatos Állategészségügy című sikeres pályázattal. A projekt felújítási-építési, eszközbeszerzési tenderekből áll, a beruházás teljes nettó bekerülési költsége e Ft, melyből az önerő 5 %. A Maros-parti strand üzemeltetése nem a várakozásoknak megfelelően alakult, így a szezont egy minimális veszteséggel zárta. A távhőszolgáltatás működése zökkenőmentes volt, a fűtési szezon zavartalan indulásához mintegy 5 millió forintos karbantartási munkálatokat kellett elvégezni. A számviteli pozitív eredményt beárnyalja a mintegy 19 millió forintos kintlévőség, mely a fizetőképességre ró nagy terhet. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1. old

2 A diáküdültetés tekintetében a magyarhertelendi tábor nem felel meg a kor elvárásainak, ennek javítására pályázat került beadásra, mely sikeres volt. Így a közcélú feladatellátásra tekintettel 100 %- os vissza nem térítendő támogatásként e Ft fordítható az ifjúsági tábor felújítására. A Kft. egyéb tevékenysége nyereséges, igyekeznek minél több, jövedelmezőbb munkát elvállalni, természetesen figyelembe véve az önkormányzati feladatok mennyiségét. Az eredményt árnyalja több folyamatban lévő beruházás, melyeknek költségei már megjelentek. A likviditás és fizetőképesség megőrzése érdekében a költségek minimális szinten tartása és az árbevétel további emelése a cél, de mindemellett a nyertes pályázatok utófinanszírozás miatt jelentős terhet rónak a Kft. likviditásának megtartására. A Kft szeptember 30-i eredménye: eft Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a Képviselő testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Makói Kommunális Nonprofit Kft I-III. n. évi tájékoztatóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítés kap: Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, november 29. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2. old

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15