MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/135-1/2012./I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft évi Üi.: Simonné módosított üzleti terve Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft év során már beterjesztette elfogadásra a évi üzleti tervét, amelynek módosítását decemberben a tisztelt Képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott. A nyitáshoz kapcsolódóan több költség pénzforgalmilag a társaságnál januárban merült fel, így ebből kifolyólag szükséges, hogy a módosított üzleti terv ismételten megtárgyalásra kerüljön. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok az előzőleg elfogadott terv szerinti költségek és kiadások, valamint a támogatások átütemezésének hatását mutatják, egyéb várható változást nem tartalmaznak. A tervben átütemezésre kerültek a nyitó marketing kampányra elfogadott működési támogatásból a 2011.évben fel nem használt, e Ft, illetve a 2012.évre elfogadott e Ft működési támogatás havi egyenlő részletekben tervezett kifizetése helyett a június, július és augusztus havi támogatási összeg februárra történő kifizetése. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 498/2011 (XII.14.) MÖKT határozatával módosított 408/2011 (X.26.) MÖKT határozatát az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület elfogadja a Makói Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt ezer forint támogatási összeget tekintettel Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodásokat kösse meg HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1. old

2 a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: Makó Város Önkormányzat polgármestere Makó Város Önkormányzat jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője Irattár Makó, február 2. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 Előterjesztés 1. számú melléklete Kiegészítő információk a Makói Gyógyfürdő Kft évre elfogadott üzleti tervének módosításához. A 2012.évi terv több alaklommal is módosításra került, aminek legutóbb elfogadott változatát a 2012.január 20.-i nyitással kapcsolatos marketing kampány költségeinek és az egyéb nyitással kapcsolatos kiadásoknak január és február hónapokra történő áthúzódása miatt szükséges ismételten módosítani. A mellékelt pénzforgalmi és a számviteli eredmény táblázatok az előzőleg elfogadott terv szerinti költségek és kiadások, valamint a támogatások átütemezésének hatását mutatják, egyéb várható változást nem tartalmaznak. A tervben az önkormányzat által elfogadott működési támogatások alábbiak szerinti átütemezésével számoltunk: - A nyitó marketing kampányra elfogadott működési támogatásból a 2011.évben fel nem használt, e Ft 2012.évre történő átütemezése. - A 2012.évre elfogadott e Ft működési támogatás havi egyenlő részletekben tervezett kifizetése helyett a június, július és augusztus havi támogatási összeg februárra történő kifizetése. Az átütemezések 2012.évi eredményre gyakorolt hatása: Az eredmény változásának összetevői: decemberre tervezett többlet anyagktg. januárra történő átütemezése 6750 nyitó kampány áthúzódó költségei egyösszegű értékcsökkenés áthúzódó költsége 6500 le nem vonható áfa változása 5729 összes ktg.növekedés átütemezett marketing támogatás miatti bevétel növekedés várható eredmény változás összesen: Előzetes adataink szerint a Kft évi vesztesége a tervezetthez képest, a fenti 2012.évi várható többlet veszteséggel közel azonos összeggel csökken. Ennek alapján 2012.év végével a tervezett saját tőke összege nem változik. Mint ahogyan azt már az előző tervezési anyagokban is jeleztük, néhány hónap üzemelés után, a tapasztalati számok alapján várhatóan még további módosítás is szükségessé válhat. Makó, Vékonyné Bakó Alíz s.k. ügyvezető 1

4 Előterjesztés 2. számú melléklete Makói Gyógyfürdő Kft. Az elfogadott tervszámok szerinti bevételek és kiadások 2012.évi tervezett bevételek és kiadások alakulása egyes tételeinek 2011.évről 2012-re történő átcsoportosítása miatti módosítás ( nettó, áfa nálküli összegek ) adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó Nyitó pénzkészlet Árbevétel Egyéb bevételek évre tervezett Önkormányzati működési támogatás évben fel nem használt marketing támogatás átütemezése Bevételek összesen Anyagköltség összesen: Igénybevett anyagj.szolg.ért.: Egyéb szolgáltatások költségei: Összes elábé és Közvetített szolg Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Eszköz beszerzések Vízkészlet járulék le nem vonható áfa Helyi adók, egyéb ki nem emelt ráfordítások Kiadások összesen: Hóvégi likvid helyzet: ( nyitó pénzkészlet + bevételek kiadások ) A fenti likvid hiány a szállító állomány növekedésével várhatóan finanszírozható. Elfogadott tervszerinti évvégi likvid hiány Makó, Átütemezett terv szerinti eltérés 7 703

5 Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft. Az elfogadott tervszámok szerinti árbevétel és költségek 2012.évi tervezett eredmény alakulása egyes tételeinek 2011.évről 2012-re történő átcsoportosítása miatti módosítás adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó év össz. Árbevétel Anyagköltség összesen: Igénybevett anyagj.szolg.ért.: Egyéb szolgáltatások költségei: Elábé és Közvetített szolg Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Értékcsökkenési leírás összesen: Költségnemek mindösszesen: Tevékenység fedezete Vízkészlet járulék Le nem vonható áfa Helyi adók, egyéb Egyéb ráfordítások összesen Egyéb bevételek Egyéb bevételek ( önkormányzati támoga Üzleti eredmény Elfogadott terv szerinti eredmény Makó, Eredmény változás