NyíRSULI Kft. VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT

Átírás

1

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében november 12. napjával - az önkormányzat kizáró lagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében az üzleti terv véleményezését. A február 14.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a évre vonatkozó üzleti terveiket. Az alábbi társaságok évi üzleti tervét a társaságok mellett működő felügyelő bizottságok tárgyalták, és véleményezték: NyíRSULI Kft. VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, április 17.

3 NvíRSUU Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRSULI Kft. ügyvezetője által benyújtott 2013 évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság profilja a 2012-es évtől kezdődően letisztult, azaz asportlétesítmények működtetési feladatainak leválasztásával ma már teljes kapacitással a sportszakmai feladatokat látják el igen magas színvonalon. A Nyírsuli Kft 2013 évi terve alaptevékenységenként, azon belül szakáganként került kimunkálásra, úgy, hogy azokból egyértelműen kiderül, hogy az adott költségeket milyen bevételi forrásból kívánják és tudják finanszírozni. A központ 2013 évi bevételeinek jelentős részét eft-ot - az Önkormányzat által nyújtott támogatás teszi ki, TAO-s támogatásból eft bevételt terveztek, saját bevételük eft - a bérbe adott eszközökből, rendkívüli bevételük eft - a műfüves pályához elnyert fejlesztési célú támogatás 2013-as évet érintő részéből származik, pénzügyi műveletek bevételeként pedig 350 eft kamatbevételt terveztek. A központ összes bevétele eft, mely összegből az alapvetően szükséges működési kiadásokat kívánják finanszírozni évre a költségek, ráfordítások összértéke eft, me ly 5%-os csökkenést jelent a bázis évhez képest. A központi költségek között legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások összege eft, mely az összes költség, ráfordítás 50,7%-át teszi ki. A társaság 2013 évre eft anyagjellegű ráfordítást, eft értékcsökkenési leírást, 654 eft egyéb ráfordítást tervezett, illetve eft pénzügyi műveletek ráfordításával számolt. Az utánpótlás-nevelés bevétel-kiadás tervezésénél (szakágakra lebontva) a évi tényadatokból indultak ki, figyelembe véve a 2013 évi jogszabályi változásokat, valamint az eddig tudomásukra jutott információkat a 2013-as üzleti évről. A szakágak bevételei szülői adományokból, önkormányzati és egyéb támogatásokból, három szakágnál - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda - TAO-s állami támogatásból, illetve esetleges szponzori támogatásokból tevődnek össze. Az atlétikai szakág bevételi terve eft, az úszó szakágé eft, a röplabda szakágé eft. A TAO támogatott sportágak esetében a kézilabda szakág eft-tal, kosárlabda szakág eft-tal, a labdarúgó szakág pedig eft-tal tervezhet. Általánosságban elmondható, hogya költségek legnagyobb részét minden szakágnál a bérek és azok közterhei teszik ki. Ezt követi a terem-, és pálya bérleti díjak, a szállítási, élelmezési költségek, illetve a folyamatosan cserére szoruló sporteszközök, sportfelszerelések. a szakágak költségfinanszírozása a tervadatok alapján biztosított. Utánpótlás rendszerük jelentős létszámú. A diáksport feladata a közoktatásban tanulók sportfoglalkoztatási és versenyzési rendszerének kialakítása és működtetése. A 2013-as évre vonatkozóan az Önkormányzat eft támogatást biztosít ezen feladatok zökkenőmentes ellátására. A korábbi évektől eltérően 2013-tól már teljes mértékben a NvíRSULI Kft-hez integrálódik a városi diáksport, azaz iskoláknak a Kft-hez kell benyújtatniuk a támogatás iránti pályázataikat. Ebből kifolyólag a fenti támogatási összegből eft kerül kiosztásra a pályázók között. A fennmaradó önkormányzati támogatás fedezi a diáksport versenyek kiadásait, az utaztatás költségeit. A szabadidősportra és akiemelt sporteseményekre az Önkormányzat eft támogatást biztosít 2013 évre, ezen kívül még 100 eft egyéb bevétellel terveznek. Természetesen, mint a korábbi

4 években, az idén is megpróbálnak minél több támogatót szerezni ezen rendezvények színvonalas lebonyolításához évben terveik szerint minden hónapban megrendezésre kerül egy nagyszabású szabadidős rendezvény ( Nyuszi futás, Családi futónap, Szépkorúak szabadidősportja, Fogyatékkal élők sport ja, Ovilimpia, Óvodások játékos vetélkedője, Sportiskolák majálisa, Kerékpáros ügyességi verseny, Triatlon verseny, Sporttábor, Diáksport nap, Mikulás futás). Kiemeit sportesemények között kapott helyet az Adidas Streetball, a városi nagycsoportos úszás. A korábbi évek hagyományát folytatva 2013 évben is rendezni szeretnének olyan "önfenntartó rendezvényeket, amelyek, amelyeket önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül is meg tudnak szervezni. Ezen rendezvények költségeit a nevezési díjakból illetve a szponzori támogatásokból kívánják fedezni (Városi Kispályás Bajnokság, Strandfoci Fesztivál, Teli Teremiabdarúgó Bajnokság, Városi Amatőr Teke Bajnokság, Roma Fesztivál stb.) Az erre a célra tervezett saját forrás eft, várható költségek, ráfordítások összege eft, várható nyeresége eft lesz. Összességében a Társaság évi bevételi tervadata eft. A költségek, ráfordítások értéke eft, a várható adózás előtti eredmény 929 eft értékben alakulhat közötti időszakra vonatkozó beruházási tervében olyan nagy volumenű beruházások szerepelnek, mint egy új nagyméretű műfüves pálya megépítése eft értékben, a Városi Stadion nagyméretű műfüves pályájának felújítása eft értékben, valamint a Bujtosi Csarnok három éves sportcélú felújítása eft értékben. A fenti beruházások tervezett összértéke eft, melyet eft önkormányzati, illetve eft TAO-s támogatással valósítanának meg. Fentebb leírtak alapján a társaság által benyújtott 2013 évi tervet pénzügyileg megvalósíthatónak tartjuk és eft tervezett bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és 929 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

5 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága... /2013. (... ) számú határozata a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és 929 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április 22. A határozatot kapják: 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben). I ~. \Jv

6 VÁROS-KÉP Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A VÁROS-KÉP Nonprofit Kft gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét az eddigi terveitől eltérően, új szerkezetben készítette el. A benyújtott üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság üzleti terve jól látható módon bemutatja a Nyíregyházi Napló, Nyíregyházi Televízió a portál, a Nyíregyházi Televízióban működő képújság, a közterületi reklámhelyek bérbeadását, a Társaság által elnyert HURO 1001 pályázat, a Nyilvánosság biztosítással kapcsolatos, továbbá a központi költségek-ráfordítások, illetve bevételek megoszlását évre vonatkozó bevételi tervükben belföldi értékesítés árbevételére eft-ot kalkuláltak. Ezen belül a Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlása címén a Nyíregyháza Megyei Jogú Várostól szolgáltatási szerződés alapján nettó eft-ot, a Nyíregyházi Televízióban közműsor szolgáltatás címén eft-ot terveztek. így a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások ellenértéke a Nyíregyházi Napló vonatkozásában 32,41 %-kal, míg a Televízió vonatkozásában 31,81 %-kal magasabb a évi nél. A piacról tervezett hirdetések értékesítéséből származó bevételek, az összes működtetett méd ium tekintetében nagyon minimális emelkedést mutatnak. A évi várható hirdetés értékesítés ellenértéke eft, míg a évre tervezett érték eft. Nagy érdem és igazi szakmai elismerés a Nyíregyházi Televízió stábjának az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződés, melya Társaságnak évre eft-os bevételi forrást jelent. Ez a tétel 20 %-kal több, mint a várható tény. Egyéb műsorgyártás címén eft a bevételi terv, míg a közterületi reklámhelyek értékesítéséből eft-ot, nyilvánosság biztosításának ellenértékekeként pedig eft-ot kalkuláltak. így összességében a belföldi értékesítés árbevétele 20,79 %-kal haladja meg a évi várható tény összegét. A Társaság egyéb bevételeit a évi bázishoz képest 164,23 %-os növekedéssel kalkulálta. A HURO 1001-es pályázat 2013-ban ért a megvalósítási szakaszba, valamint a Társaság által elnyert NMHH által támogatott pályázatok (Híradó Állandó, Alkotás Utca magazinműsor támogatása) okozza a jelentős növekedését. Összességében a évi bevételi terv eft, mely 29,94 %-os növekedés a évi várható tényhez képest. A Társaság költségterve bemutatja költségviselőnként, a költségsorokat teljes részletezettséggel. A tervezett költségek - ráfordítások fedezik a működéssel kapcsolatos összes kiadást. Anyagköltség évre tervezett értéke eft, mely 85,53 %-os növekedést jelent a bázis év várható tényadatához viszonyítva. Ennek oka, hogya működés biztonságát szolgáló javításokhoz, karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzése, illetve a Társaság MTVA-val kötött szerződésben vállalt műsorgyártási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, üzemanyag ráfordítás elengedhetetlen feltétel. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások tervezett értéke eft, mely 49,98 %-os növekedést jelent, ennek többek között az az oka, hogy szintén az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez biztosított technika, eszköz bérlet formájában

7 terheli ezt a költségsort, továbbá a MTV-ben töltött gyakorlati napok miatt az utazás, kiküldetés költségei is jelentősen emelkedtek. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke eft, minimális 4,57 %-os növekedéssel számoltak. A növekedés oka, hogya társaság előző ügyvezetőjének és titkárnőjének nem volt bérköltsége, a Kölcsey Tv-vel közös együttműködés miatt. A rendelkezésre álló információk alapján a Társaság tervezett bevételei és költségei reálisak, a tervezett üzleti tevékenység eredménye eft-tal, illetve az adózás előtti eredmény efttal vállalható. Összességében a társaság évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. ~ )U

8 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság.../2013. (.. ) számú határozata a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április 22. A határozatot kapják: 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) \.0 ~ Ii I, j \ ' J