~ nc. JWt'tv~ ' Loványi Ágnes Portfólió Menedzsment Referatúra vezetője. {O... (í L~4 (HI, - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

Átírás

1 NYíREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: FAX: E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY /329/2017. Ügyintéző: Kohut Ágnes TÁJÉKOZTATÓ - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervéről ~ nc Polgármester }-r JWt'tv~ ' Loványi Ágnes Portfólió Menedzsment Referatúra vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző {O... (í L~4 (HI,.. J.... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Ny í REGY H Á ZA WWW. ~IY IR L G Y~A... HU

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazott ja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében az üzleti terv véleményezését. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdon ú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerve - korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés - hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Ennek megfelelően ezen társaságok üzleti tervüket tájékoztatásként küldik meg az alapítók részére. A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. által benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalt és egyhangúlag elfogadott - az alábbiak szerint értékeljük: A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft évi gazdálkodása az előző évhez képest a költségvetés nagyságrendjét, a tevékenységeket és a fejlesztési irányokat tekintve nem változik jelentősen. A Társaság működését ugyanakkor a következő elemek nagyban meghatározzák és a feltételek évközi változásai az üzleti tervben foglaltakat erősen befolyásolhatják: szakképzési törvény változásai, ez a szakképzési centrum mal kialakított kapcsolatot határozza meg; szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változásai, amely a tanulószerződéses tanulók után kapott normatív támogatásjellegű bevételt és annak elérhetőségét befolyásolja; a felnőttképzés jogi szabályozása, amely erős hatással van a vállalkozási tevékenység alakulására. A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal (NYSZC) folyamatban van a megállapodás a Társaság képző központjának használatáról; a végső megállapodás annak tartalmától függően erősen befolyásolja a bevételek összegét, mivel a tervezet szerint az NYSZC a képző központot térítésmentesen használná. Az így kieső bevételt a Társaságnak más forrásból kell előteremtenie. Az elmúlt évek jogszabályi változásaihoz a Nyírvidék jól alkalmazkodott, így a Társaság a tanulószerződéses színvonaion végzett képzési tevékenységével továbbra is részt vesz, és a felnőttképzés képzésben magas terén is sikeres volt az igazodás, hiszen az elmúlt évben bővült a felnőttképzési bevétel összege, és 2017-ben ennek további növekedése várható ben a Nyírvidék gazdálkodásában az alábbi tendenciák várhatók: Felnőttképzések számának és árbevételének 50%-os növekedése. A felnőttképzésen belül a főbb irányt az OKJ-s támogatott felnőttképzések, az informatikai képzések (GINOP Digitális szakadék csökkentése program és a vállalatoknak, költségvetési szerveknek szervezett tréningek jelentik. Új lehetőségeket rejtenek magukban a Széchenyi 2020 projektekben tervezhető képzések. Vállalkozási tevékenység árbevételének és eredményének növekedése több, mint 50%-kal.

3 Önkormányzati működési támogatás tervezett összegének szinten tartása. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének eme lkedése ellenére sem növekedik a személyi jellegű ráfordítások összege, köszönhetően az ésszerű létszámgazdálkodásnak, és a szociális hozzájárulási adó kulcsa csökkenésének. Az anyagjellegű ráfordítások összege közel 20%-kal nő, elsősorban a felnőttképzés i tevékenység bővülése miatt. Ezt a növekedést a vállalkozási bevételek növekedése ellensúlyozza. Jelentősebb beruházás nem várható, a hangsúly az értékmegőrzésre és a felesleges kapacitások kihasználására kerül. A társaság várható adózott eredménye az előző évekhez hasonlóan O-ása n került tervezésre, vagyis az önkormányzati működési támogatás összege a más tevékenységek által nem fedezett költségekkel szemben, az alaptevékenységre került betervezésre. Az üzleti év eredményes gazdálkodása esetén a működési támogatás összege az elmúlt évekhez hasonlóan év közben akár jelentős mértékben, 10% ot meghaladóan is csökkenthető. A gazdálkodás főbb sarokszámai a következők (a tervezett összeg után zárójelben az előző évi tárgyadathoz viszonyított változás található, %-ban kifejezve) : Bevételek: e Ft (+1,7%) Ebből (+58%) alaptevékenység bevétele e Ft (-15%), vállalkozási tevékenység bevétele: e Ft Értékesítés nettó árbevétele: e Ft (+18%) o Ebből felnőttképzési árbevétel e Ft (+50%) o Tanulószerződéshez kapcsolódó bevétel: e Ft (-28%) Egyéb bevételek: e Ft (-11 %) o Ebből működési támogatás e Ft (+27% az előző évhez képest a tavalyi évközi csökkentés miatt, de -0,7% az előző évi tervadathoz képest) o korábbi évek támogatásainak elhatárolt bevétele: e Ft Pénzügyi műveletek bevétele: 2 e Ft Költségek, ráfordítások: e Ft (+3%) Ebből alaptevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás: e Ft (-7%), vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás: e Ft (+52%) Anyagjellegű ráfordítások: e Ft (+20%) o Ebből anyagköltségek: e Ft (+15%) o Igénybevett szolgáltatások: e Ft (+24%) Az anyagjellegű ráfordítások növekményét túlnyomórészt a vállalkozási tevékenység bővülése okozza. Személyi jellegű ráfordítások: e Ft (-7%) o Ebből bérköltség: e Ft (-5%) o Bérjárulékok: e Ft (-19%) A személyi jellegű ráfordítások összege annak ellenére csökken, hogya minimálbér/garantált bérminimum jelentősen növekszik, mert ugyanazt a feladatot az idei évben kevesebb munkavállaló látja el, és a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése is jelentősen csökkentette a Társaság terheit. Értékcsökkenési leírás: e Ft (-2,5%) Egyéb ráfordítások: e Ft (+0,2%)

4 Tervezett adózott eredmény: O e Ft. A Társaság 2017-es évét az előző bevételi források, új felnőttképzési évekhez hasonlóan költségtakarékos gazdálkodás, valamint új szegmensek elérése jellemzi. A gazdálkodás nagyságrendje lényegében az előző év szint jével megegyezően alakul. Ezen túlmenően fontos üzleti kérdés a szakképzési centrummal, ill. fenntartójával való megállapodás mindkét fél érdekeinek szem előtt tartása mellett, hiszen egy előnyös erőfeszítéssel kialakított pozíciója a képzési piacon. megállapodással évekre biztosítható a Nyírvidék nagy Fentiek alapján a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk. Nyíregyháza, március 28. /- (' 0.1; ~ '", ::- e<_i;{~, "\.~- ",

5 Határozat- tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2017.(IV... ) számú határozata a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervének tudomásul vételéről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, és eft költséggel, ráfordítással tudomásul veszi. Nyíregyháza, április... Erről értesül nek: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) S'/ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 6./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.