A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Átírás

1

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazott ja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A február 14.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, mely figyelembe vételével az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a évre vonatkozó üzleti terveiket. Az alábbi társaságok évi üzleti tervét a társaságok mellett működő felügyelőbizottságok (kivéve: Temetkezési Vállalatnál nem működik Feb) tárgyalták, és véleményezték: NyíRINFO Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. NyíRTÁ VHŐ Kft. NyíRW Nonprofit Kft A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, április 16.

3 NvíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2013 évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság a évi ügyvezető váltást követően, jelentős költségcsökkentést, létszámleépítést végrehajtva, takarékos, körültekintő gazdálkodással, 4 főállású, valamint 2 vállalkozói jogviszonyban álló munkatárssal látja el a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási, bérleti, valamint a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal kötött bérleti szerződésben vállalt feladatait. A NvíRINFO Nonprofit Kft a megbízók igényeinek megfelelően többek között az alábbi feladatokat látja el: a Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai feladatainak kiszolgálását, a társaság által írt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, az informatikai rendszer fejlesztéshez szükséges beruházások tervezését, informatikai, számítástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást, elvégzi a számítógépes munkaállomások szervízelését, karbantartását szakmai segítséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok beszerzéséhez, segítséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, azok fogyóeszköz ellátásában biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, telefonvonalak használatának feltételeit, az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, az elektronikus levelezési rendszer valamint a nyirhalo.hu web portál üzemeltetését, biztosítja az internetes hálózat zavartalan működését, irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítését. A bevételek tervezésénél a Polgármesteri Hivatallal évre kötött szolgáltatási szerződés alapján átalánydíjas informatikai, számítástechnikai rendszer működtetésével, valamint egyes elemei bérletével összefüggő szolgáltatásból eft, intézményi telefon alközpont karbantartásából eft, nyirhalo.hu üzemeltetéséből eft, Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatalnak számítástechnikai eszközök bérbeadásából eft, egyéb bevételből (KEOP Zajtérkép pályázat) eft, valamint pénzügyi műveletek bevételeiből 20 eft bevétellel kalkuláltak. A társaság éves bevételi tervadata évre vonatkozóan eft. A bázisév adataihoz viszonyítva - a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül - közel 14% bevétel növekedést prognosztizáltak. A költségterv adatai alapján a évi költségek, ráfordítások összértéke eft, melyből az anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke eft, a személyi jellegű ráfordítások értéke eft, valamint eft az értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordításként eft került betervezésre. Az anyagjellegű ráfordítások között 2013 évben a legjelentősebb tétel a pályázati forrásból megvalósuló zajtérképek és intézkedési tervek eft összegű ellenértéke. Pénzügyi műveletek ráfordításaként nem terveztek kiadást, a társaság likviditási problémái a költségtakarékos gazdálkodás, és a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások határidőben kiegyenlítése következtében megoldódtak. történő

4 Beruházási tervében rendszerfejlesztésre, eszközvásárlásra ld.535 eft-ot tervezett a NvíRINFO Kft, melyek beszerzése halaszthatatlan az informatikai rendszer hatékony és biztonságos működése érdekében. A fentiek figyelembe vételével a társaság tervezett bevételei és kiadásai teljesíthetőek, a évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és a tervezett eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

5 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (....) számú határozata a NYíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója által benyújtott 2013 évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 2013 évre - figyelembe véve a nehéz gazdasági körülményeket, a fizetőképes kereslet csökkenését, az olcsóbb, hamvasztásos temetések számának növekedését - egy szerény, de pozitív eredménnyel tervezett. A piaci környezetben való működés megköveteli a társaságtól a költségek csökkentését, a hatékonyság növelését, az új lehetőségek keresését. A temetési szolgáltatások területén egyre több vállalkozás jelenik meg, így a társaságnak törekednie kell, hogy megtartsa eddigi piaci pozícióját, amit többek között magas színvonalú, teljes körű szolgáltatás nyújtásával, a szolgáltatási díjak szinten tartásával, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező piaci szegmens kiszolgálásával, és Újfehértón egy új szolgáltató iroda nyitásával terveznek elérni. A 2013 évre vonatkozó bevételi tervükben a temetési szolgáltatások bevételére eft, temető üzemeltetésre eft, halott szállításra eft, sírkő forgalmazásra eft, élővirág értékesítésre eft összeggel kalkuláltak. Önkormányzati támogatásként 2013 évben eft-ot kap a vállalat, pénzügyi műveletek bevételére eft, rendkívüli bevételre eft összeget tervezett. Összességében a társaság 2013 évi várható bevétele eft, mely 2,3%-os csökkenést jelent 2012 évhez képest. A temetési szolgáltatásokból származó bevételek 3,3 %-os, a halott szállítások 9,6%-os, az élővirág értékesítés bevételei nek 2%-os, a sírkő értékesítésből származó bevételek 3,4%-os csökkenését prognosztizálták a temető üzemeltetéséből származó bevételek közel 4%-os növekedése mellett. A vállalat költségterve összességében eft, ez az előző évhez képest 0,3%-os csökkenést jelent. A 2012 évi költségszinten történő tervezésnél figyelembe vették az alapanyagok, sírkőanyagok, virág, energia, üzemanyagok árváltozásait, ugyanakkor törekedtek arra, hogy minden területen visszaszorítsák a költségeket és megtakarítást tudjanak elérni. Ilyen pl. az üzemi épületek nyílászáróinak tervezett cseréjéből adódó energiaköltség csökkentés, az olcsóbb, de jó minőségű sírkövek, kegyeleti termékek beszerzéséből származó anyagköltség csökkentés. A társaság 2013 évre tervezett anyagjellegű ráfordításainak értéke eft, mely 2,3%-os növekedést jelent a bázis évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások értéke Ft, azaz a kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4%-os béremeléssel terveztek. Értékcsökkenési leírásként eft, egyéb ráfordításként eft, pénzügyi műveletek ráfordításaként 300 eft került meghatározásra 2013 évre. A rendelkezésre álló információk alapján a társaság tervezett bevételei és kiadásai teljesíthetőek. várható eredménye eft, ami 17%-a a bázisév adatának. A 2013 évben a társaság elkészítette főbb tevékenységeire lebontott üzleti tervét is. Ennek alapján temetési szolgáltatásból eft, halottszállításból eft, élővirág értékesítésből 300 eft, sírkő forgalmazásból pedig eft eredményt realizálhat, ugyanakkor a temető üzemeltetési tevékenysége - az önkormányzati támogatást is figyelembe véve - veszteséget prognosztizál, a veszteség összege eft.

7 A Temetkezési Vállalat Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban, Nyírszőlősön és 2013-tól Szamosszegen is üzemeltet temetőt, összesen B-at. Nyíregyházán a temetők üzemeltetéséből, valamint az egyéb tevékenységekből származó tervezett összes bevétele eft, tervezett összes ráfordítása eft, 2013-ra tervezett eredménye eft. A vidéki temetők esetén eft bevétel, eft ráfordítás mellett 600 eft eredmény realizálásával számol. A temető üzemeltetéssel kapcsolatos 2013 évi terveik között szerepel az Északi temetőben a hűtőkamrák gépészetének cseréje, az épített parcellák kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a koszorúk fűtésre való felhasználása, a temetői utak aszfaltozása (amennyiben a város tud erre forrást biztosítani), emlékhely kialakítása a városban született, de az ország más részein eltemetett elhunytak részére, a Borbányai temető bővítése, a Nyírszőlősi temető parkosítása, fásítása, a Hősök temetőjében a kerítés, a park és a síremlékek felújítása az I. világháború kitörésének közelgő 100 éves évfordulója alkalmából évre vonatkozó beruházási tervében egy halottszállító gépkocsi, temetői kisgépek, és számítástechnikai eszközök beszerzése szerepel összesen eft értékben. Ezen kívül a társaság tervezi az Északi temetőben egy kerítésszakasz újjáépítését eft, valamint az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét eft összegben. Összességében a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

8 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (...) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

9 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság szempontjából kiemelkedően fontos év a üzleti év, hiszen két nagy volumenű EU-s projekt megvalósítására is sor kerül ebben az évben. Az egyik a Fürdőház Panzió fejlesztése, melynek keretében a felújításra kerülő Fürdőház ***+ minősítésű gyógy- és wellness szállodává válik. A beruházáshoz eft támogatást kap a társaság, illetve eft összegű saját forrást kell biztosítaniuk. A másik projekt az Aqarius Élményfürdőhöz kapcsolódik, annak gyógyászati részét hivatott bővíteni. A fejlesztés keretében fürdőgyógyászati kezelő helyiségeket alakítanának ki, valamint gyógyászati eszközök beszerzésére is sor kerülne. Megtörténne az 50 m-es medence mobil lefedése, egy a fedett uszod át az Élményfürdővel összekötő folyosó kialakítása, a parkfürdő melletti sétány kiszélesítése, kávézók kialakítása, utcabútorok, virágládák kihelyezése, és lehetőség nyílna a strandfürdő melletti parkoló bővítésére is. Az EU-s pályázatokon kívül évre a gyógyszolgáltatás saját erős fejlesztését szolgáló, valamint az üzem biztonságot, megfelelő műszaki színvonalat biztosító beruházásokat tervezett a társaság összesen eft értékben. ( Veszélyes anyag tároló kialakítása, lökéshullám terápiás eszközök, nyirokmasszázs készülék beszerzése, szűrőtartály, hőcserélők áthelyezése, vegyszeradagoló felújítása az Élményfürdőben.) A gyógyturizmus szempontjából, illetve fürdőszakmai szempontból is komolyelőrelépésnek tekinthető, hogy a társaság által üzemeltetett valamennyi termálkút gyógyvízminősítéssel rendelkezik, illetve 2012 évben az Aquarius Élményfürdő, a Parkfürdő és a Fürdőház is megkapta a országos kategóriába sorolt gyógyfürdő minősítést, a Júlia Fürdő pedig regionális kategóriába sorolt gyógyfürdőintézmény lett. Mindezek alapján lehetőség nyílik Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítésére. A minősítési folyamat elindításra került, a vezetés reményei szerint a évi fürdőszezonra a településrész az ország 15. gyógyhelyévé válik. A társaság marketing költségeit az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten kívánja tartani. A tervezett eft-os összeget Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megyében valamint Szlovákiában és Romániában kihelyezett óriásplakátokra, a nyomtatott és online sajtóban való megjelenésre, image filmek készítésére szeretné költeni. Remek lehetőség volt az országos bemutatkozásra, hogy Nyíregyháza volt a évi Utazás Kiállítás díszvendége. A Sóstó Gyógyfürdők Zrt marketing tevékenységének célcsoport ja továbbra is elsősorban a helyi és környékbeli lakosok, bel-és külföldi, elsősorban szlovák gyerekes családok, de nyitni kívánnak Románia és Lengyelország irányába is. Kidolgozták a 2013 évi szezon programtervét, melyben a korábbi rendezvények mellett új nyári programok várják a látogatókat. A menedzsment elsődleges célja évben a pozitív üzemi eredmény elérése költségtakarékos gazdálkodással, társaság likviditási helyzetének stabilizálása, a szolgáltatási színvonal javítása a keresletcsökkenés minél jobb ellensúlyozása érdekében. Az üzleti terv az időjárás, a szezonalitás, valamint a folyamatos beruházások miatt igen nagy kockázatot tartalmaz. A tavalyi - időjárás szempontjából - kiemelkedően jó nyári szezonnal kalkulált terv meglehetősen optimista, a Park és Élményfürdő 6-8 havi eft üzemi eredményére számít, ami fedezi a Fürdőház, az Élményfürdő, és a Parkfürdő egész éves veszteségét.

10 A társaság 2013 évben jelentős, eft-os bevétel növekedést tervez, melynek hátterében az átlagosan 12%-os áremelés, valamint a Júlia Fürdőbe tervezett jelentős látogatószám emelkedés áll. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt 2013 évi tervezett árbevétele eft, melyből a fürdőszolgáltatás tervezett árbevétele e Ft, a vendéglátásé eft, a gyógyszolgáltatásé eft, a szállodai szolgáltatásé eft, egyéb tevékenységből pedig eft bevétele származik. Az árbevétel 45%-a a Park és Élményfürdő együttes nyári üzemeléséből, 24%-a a Júlia Fürdőből, 12% a az Élményfürdő nyári üzemelésén kívüli árbevételből, 8%-a a Parkfürdő nyári üzemen kívüli árbevételéből, 7%-a a Fürdőházból, 2%-a a Tófürdőből, 2%-a pedig egyéb árbevételből áll. Az egységenkénti bevételekből is látható, hogya társaság bevételeit, és ezen keresztül eredményességét is a Park és Élményfürdő együttes nyári bevételei határozzák meg. A eft egyéb bevétellel, és a eft pénzügyi műveletek bevételével együtt az összes bevétel évben eft-ban realizálódhat. A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások értéke eft, mely 19% csökkenést mutat évhez képest. A költségmegtakarítások elsősorban az egységbezárásokhoz kapcsolódnak, hiszen a Fürdőház Panzió felújítás miatt 5 hónapra ( től ig) bezár, az Élményfürdő pedig a gyógyszárny bővítése kapcsán től egészen év végéig nem üzemel. Elsősorban emiatt az anyagköltségek 19%-kal, az igénybevett szolgáltatások 23,6%-kal, az HÁBÉ 12,9%-kal csökken az előző évhez képest. Az egyéb szolgálatásoknál a bankköltségek 3,3%-os növekedésével számolnak, a közvetített szolgáltatások növekedése mögött pedig Sóstó gyógyhellyé nyilvánításának költségei állnak. A személyi jellegű ráfordítások összege eft, melyet 15,9%-os növekedést jelent 2012 évhez képest. A növekedés oka az átlagos statisztikai állományi létszám 120 főről 125 főre történő növekedése, a 6%-os minimálbér emelés, a prémiumok, jutalmak összege, a megbízási díjak növekedése, az adókedvezmények csökkenése, valamint a szakképzési hozzájárulás emelkedése. A társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik 2013 évben a bezárások ellenére is. A Fürdőház személyzetét az Élményfürdő vette át, az Élményfürdő őszi bezárását pedig munkaerő bérbeadással kívánják áthidaini. A tervezett értékcsökkenési leírás 13,6%-kal eft-ra nő az új beruházások révén. Az egyéb ráfordítások eft-os és a pénzügyi műveletek ráfordításainak eft-os értékével a költségek, ráfordítások várható összege 2013 évben eft. így összességében a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. várható 2013 évi adózás előtti eredménye eft. A társaság eredményessége szempontjából meghatározó a Park és Élményfürdő 6-8 havi eft-os üzemi eredménye, második helyen a Júlia Fürdő áll eft-os eredménnyel, a harmadik nyereséges egysége pedig a Tófürdő eft eredménnyel. A Fürdőház eft-os vesztesége az év eleji bezáráshoz kapcsolódik. Az Élményfürdő eft-os, a Parkfürdő pedig eft-os veszteséggel üzemel szezonon kívül. A fentiek figyelembe vételével a társaság évi üzleti tervét a várható eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

11 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (...) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt évi üzleti tervét eft bevétellel,1.0s4.464 eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

12 A NvíRTÁVHŐ KFT évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRTÁVHŐ KFT ügyvezetője által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervét az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság az Üzleti terv kereteihez illeszkedő részletességgel mutatja be a 2013-as gazdálkodási évre vonatkozó alapvető információkat. Az Üzleti terv széleskörű tájékoztatást ad a Társaság működéséről, működési környezetéről, célokról, feladatokról, a gazdálkodást befolyásoló, meghatározó tényezőkről és a gazdasági év várható kihívásairól. Az üzleti tervben a műszaki területet érintően az alábbi prioritások emelhetők ki: Elindul az elöregedett, kritikus állapotú távhő alapinfrastruktúra rekonstrukciója, ami szolgáltatásbiztonsági és energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve tovább nem halasztható. A Társaság a vezetékhálózat állapotának fenntartása érdekében a korábbi évekhez képest jelentős forrást tervez felhasználni a javítás, karbantartás sorokon. Folytatódik a fogyasztói oldali korszerűsítés a szolgáltatás színvonalának emelése és az energiahatékonyság további javításának érdekében. A szervezet működésének hatékonyabbá tételét szolgáló tárgyi (telephely koncentráció, IT fejlesztés) és működésbeli (ügyviteli, pénzügyi rendszer korszerűsítése) változások szintén előremutató lépések egy a kor követelményeinek megfelelő hátterű vállalat kialakításához. A gazdasági vonatkozású feladatok és célok az alaptevékenység zavartalan működését és fenti fejlesztések forrásszükségletének megteremtését szolgálják. Kiemelendő és folyamatos feladatként határozták meg a követeléskezelést, amely a romló gazdasági környezet és az ágazatra jellemző "kényszerszolgáltatás" mellett is a kintlévőségek reálértéken való szinten tartását tűzte ki célul. A társaság a likviditását sikeresen kiegyensúlyozó lépéseket hajtott, hajt végre a fő szállítóval (EON) való fizetési ütemezés átalakításával és a NAV-nál elért gyakorított bevallás megteremtésével. Fokozott hangsúlyt kap a Társaság üzleti tervében az ügyfelek irányába történő kommunikáció intenzitásának növelése, rendszeressé tétele, amelyben a mindennapi ügyfélkapcsolatok kezelése mellett az évet érintő nagy projektek bemutatása is szerepet kap. Mindenképpen meg kell jegyezni a belső, az üzleti terv megvalósulását erősen befolyásoló kockázati tényezőket, ezen belül a kintlévőség kezelés, az új ügyviteli rendszer implementációja, az elöregedett vezetékhálózat üzemeltetési kockázati és a beruházási projektek feszített ütemű megvalósítása. Az üzleti terv megvalósíthatóságának legnagyobb kockázatát érintő külső tényezők az időjárás alakulásából fakadó fűtési igény hullámzása, az ügyfélkör jelentős részét jelentő intézményi fogyasztóknál megvalósuló struktúraváltás, az ár és támogatási szabályozás esetleges jelentős módosítása, az alapinfrastruktúra korszerűsítésére beadott KEP pályázattal kapcsolatos döntés iránya és annak megszületésének időpontja, illetve a 2012-es céltartalék MEH jóváhagyástól függő felszabadítása. Ez utóbbi három külső tényező - az üzleti terv készítésének időpontjában ismerttől eltérő alakulása az üzleti terv évközi átdolgozását teheti szükségessé.

13 ~~~--~ A Társaság évi üzleti tervében a bevételi forrásait az alábbiak szerint kalkulálta: Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban részletese n az üzleti terv Lsz. melléklet tartalmazza. A távhőszolgáltatás bevétele három külön soron került kimutatásra. Az alapdíj árbevétele eft értékben, a hődíj árbevétele eft értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő energiatámogatás eft összegben. A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele eft, hődíj árbevétele eft, így a gázüzletágból származó éves árbevétel eft, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének 9,12 %-a. A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívüli egyéb értékesített szolgáltatások között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyszíni felügyelet biztosítása, hőkamerázás, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérőórák beszerelése). Ennek éves szintű árbevételét eft értékben tartalmazza az üzleti terv. Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a jóváhagyott q(jak és a évre jellemző alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számolták ki. A Társaság a bevételi forrásaival szemben, költségeit és ráfordításait az alábbiak szerint tervezte meg: Az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő tételek kerültek bemutatásra: adatok eft-ban Anyagjellegű ráfordítás tervezése Ebből energiaköltség Ebből igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások tervezése Értékcsökkenési leírás tervezése Egyéb ráfordítások tervezése 659 OOO Pénzügyi ráfordítások tervezése Rendkívüli ráfordítások tervezése ÖSSZESEN: A Számviteli törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegű ráfordítások között kalkuláltak az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékével, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegével. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős arányt képviselnek a költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, melynek évi tervezett költségei eft értékben várhatóak, illetve eft-tal megemelték a perköltségre/illetékre szánt keretet, amely így e Ft. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összegeit tartalmazza eft értékben. Az eft összegű egyéb ráfordítások között tervezték meg a társaság számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket eft összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek terven felüli értékcsökkenését eft összegben, a behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását eft összegben, valamint a hátralékos követelésekre eft összegben

14 elszámolandó értékvesztések miatt felmerülő ráfordítások értékeit, illetve a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét eft összegben. A pénzügyi ráfordítások tervezett összege eft. A rendkívüli ráfordítás eft, mely tartalmazza a szokásos napi üzletvitelhez nem kapcsolódó ráfordításokat, a nyújtott támogatásokat, illetve a társasági adóalapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget is. A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése az üzleti terv 2. sz. mellékletben részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza. Összességében a társaság évi üzleti tervét a jelen jogszabályi háttérrel összhangban megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

15 _._ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága..../2013. (... ) számú határozata a NyíRTÁVHŐ Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírtávhő Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

16 NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság legfontosabb célja évben is a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló saját, önkormányzati és egyéb források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. Az üzleti terv a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkat, melyek a társaság gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás évi tervadatait is üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be, hogy azok eredményessége, jövedelemtermelő képessége megállapítható legyen. A NVíRVV-nél az alábbi irodák működnek: - Közterület-fenntartási Iroda: feladata a zöldterület fenntartás, köztisztaság, és egyéb városüzemeltetési feladatok. - Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda: végzi az út és közlekedéssel, a parkolással és közterület kezeléssel kapcsolatos feladatokat. - Műszaki Iroda: irányítása alá tartozik a helyi energia- és vízellátás, a lakóingatlan kezelés és üzemeltetés, valamint a térfigyelő rendszerek működtetése. - Közfoglalkoztatási Csoport: a közfoglalkoztatás és az állategészségügyi feladatok tartoznak az irányítása alá. - Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda: feladata a Piaccsarnok, a Vásártér, a Család utcai, a Fokos utcai és a Profi Piac üzemeltetése, valamint egyéb piaci tevékenységek felügyelete. - Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Csoport: végzi a társaság tulajdonát képező járművek, kisgépek, adapterek javítását, karbantartását, illetve önkormányzati és külső ügyfelek részére is nyújt szolgáltatásokat. - Központi irányítás: ellátja a nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésbe átadott és saját ingatlanok üzemeltetését (Tokaji út 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, Városi Stadion, Szigligeti Gyermeküdülő, Ózon Panzió). A Társaság évi üzleti tervében bevételi forrásait az alábbiak szerint kalkulálta: Bevétel 2012.évi várható (eft) évi terv (eft) Index (%) Önkormányzati árbevétel ,35% Saját üzleti tevékenység árbevétele ,36% Egyéb bevételek, támogatások ,97% Céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés ,85% Pénzügyi műveletek bevétele ,98% Rendkívüli bevétel ,24% Összesen ,38% Az árbevétel üzleti egységen ként és tevékenységenként is kimutatásra került, mely elkülönítetten tartalmazza a saját, és önkormányzati források megoszlását is.

17 ~--- ~ A Társaság a bevételi forrásaival szemben, költségeit és ráfordításait az alábbiak szerint tervezte meg: Költség 2012.évi várható (eft) évi terv (eft) Index (%) Anyagjellegű ráfordítások ,79% Személyi jellegű ráfordítások ,68% Értékcsökkenési leírás ,40% Pénzügyi műveletek ráfordítása ,21% Egyéb ráfordítás ,07% Céltartalék képzés, értékvesztés O 0,00% Rendkívüli ráfordítás 4916 O 0,00% Összesen ,98% Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségnél eft a tervezett érték, mely költségelem legjelentősebb tételei az alapanyagok, karbantartási anyagok eft-tal, üzemanyagok, kenőanyagok eft-tal, és az energia költségek e Ft-ta I. Az igénybevett szolgáltatások értékének tervadata eft, az egyéb szolgáltatások értéke eft. Alvállalkozói teljesítéseket eft-tal, a közvetített szolgáltatások értékét eft-tal tervezték. Ez utóbbi költségelem foglalja magába az intézményi energia ellátást, a lakóingatlan és az I\lLC ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban felmerült és továbbszámlázott összegeket. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értékéből a bérköltség összege eft, ebből a közfoglalkoztatásban részt vevők munkabére 44%, azaz eft. Az egyéb személyi jellegű ráfordítás összege 2013 évben eft, a bérjárulék pedig eft. A társaság évi átlagos állományi létszáma 256 fő. A társaság évre eft adózás előtti eredményessége igen eltérő képet mutat. eredményt prognosztizált, melynek ágazati A Közterület-fenntartási Iroda vesztesége eft, a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda vesztesége eft, Közfoglalkoztatási és Állategészségügyi Csoport vesztesége eft, a Műszaki Iroda vesztesége eft, a Központi irányításé pedig eft. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda nyeresége eft, a Közterület-kezelési és Közlekedési Irodáé pedig eft. Beruházási tervében eft összegű saját beruházás, valamint eft értékű kis értékű tárgyi eszköz beszerzés szerepel, melyek között a legnagyobb tételek a Búza téri piac fel~jítása, fedése, illetve helyi termelői piacok kialakítása Borbányán, üroson, Sóstóhegyen és Érkertben. Összességében a társaság évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. A várható eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

18 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (... ) számú határozata a NvíRVV Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRVV Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)