Lövő Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lövő Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató"

Andrea Hajdu
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Lövő Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató A Képviselő testület február 16 -án fogadta el az Önkormányzat 2009.évi költségvetését, melynek szellemében végeztük féléves gazdálkodásunkat. Eredeti költségvetésünket év közben 3.58 % -al növeltük, összegszerüleg /e Ft- al. Tervezésünk megalapozottságát a mutatók helyes, körültekintő megválasztása biztosítja. Általában, és előirányzatonként is igyekeztünk tartani az óvatosságot, a reális elemzés és számbavétel után összeállítani költségvetési tervünket. Bevételeink az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 48.6 %-ra teljesültek, a módosított előirányzathoz viszonyítva még alacsonyabb teljesítést mutat.(46.9%) Mind a működési, mind a sajátos, valamint a felhalmozási bevételeink félévi teljesülése reális. Tényleges kiadásaink vonatkozásában az alacsony teljesítési mutató a beruházások területén negatívum, ugyanis az ide vonatkozó pályázati elbírálások sajnos nem voltak sikeresek, ezért ennek függvényében beruházásainkat nem lehetett megkezdeni. Előirányzataink vonatkozásában az indokoltsági mutatók a fentiek miatt térnek el jelentősen az ideálistól. Gazdálkodásunk konkrét ismertetését az első félévről az alábbiakban teszem meg: Módosított előirányzatunk E Ft, az alábbi előirányzat változás folytán: -Beépítésre került a körjegyzőség, mint önállóan gazdálkodó intézmény, módosított költségvetési előirányzata /E Ft-al, az összevont adatokat tartalmazza rendeletünk, így nem sérülhet a rendelet és beszámoló egyezősége, illetve összefüggése. -A június 7-i Európa parlamenti képviselő választás költségek fedezetére Ft bevétel érkezett, melyről az elszámolást a megyei önkormányzat felé határidőre teljesítettük, az alábbiak szerint történt az elszámolás: 52 -es (külső személyi juttatás) jogcímen Ft 53-as jogcím (ennek járulékai: Ft, ) es jogcím Ft. Önkormányzatunk költségvetési támogatása a központosított előirányzatok növekedése következtében Ft-al növekedett.

Tervezésünk megalapozottságát a mutatók helyes, körültekintő megválasztása biztosítja.

2 -2- Lakosság részére közműfejlesztési hozzájárulást fizettünk ki Ft összegben év jövedelem-differenciálódás mérséklésénél központosított támogatás címen Ftot kapott az Önkormányzat, melynek átutalása megtörtént. Bérpolitikai intézkedés támogatására Ft központosított támogatást kaptunk, a 13. havi kereset kiegészítésének fedezetére. Saját bevételeink alakulása: -Nevezetesen: A Fő.u szám alatti 44 m2 alapterületű ingatlan fodrász, illetve kozmetikai vállalkozás céljára bérbeadásra került. A bérbeadás június 1-től május 19-ig terjedt. A bérleti díj Ft + ÁFA volt. Valamint a rezsiköltség is betérítésre került. Saját bevételeinknél érdemes még megemlíteni a kamatteljesítést, melyből Ft folyt be a félév folyamán. Lekötéseink folyamatosak, felbontásukat csak indokolt esetben lépjük meg, és csökkentett összegek is ismét lekötésre kerülnek. A működési célú átvett bevételi forrásaink a Sopron-Fertőd többcélú Térség utalása is folyamatos intézményeink felé. A Képviselő-testület 27/2008. ( V.13.) határozata alapján a Fő.u szám alatt a volt virágbolt,a hozzá tartozó helyiségekkel együtt június 1-től május 31-ig bérbe adta húsbolt létesítése céljából, FÜCSÖK-PONTOS KKT. Csapod részére. A bérleti díj összege havi Ft + ÁFA. A bérlők az üzlet működéséhez szükséges építészeti átalakításokat elvégzik, ennek számlával igazolt költségét a bérleti díjba beszámítjuk. Egy újabb a 24/2008.(V.13) Önkormányzati határozat a 0194/2 számú területen az 1 m3-t meghaladó építési törmelék lerakási díját,-m3-ként 200.-Ft összegben állapította meg. A lakosság körében ez elfogadottá vált, e célra a félév folyamán befolyó díj összege mindössze Ft volt. Helyi adók vonatkozásában féléves teljesítés %-os Gépjárműadónk félévi teljesítése is reálisan alakult. ( 47.5 %-os)

Saját bevételeink alakulása: -Nevezetesen: A Fő.u. 181. szám alatti 44 m2 alapterületű ingatlan fodrász, illetve kozmetikai vállalkozás céljára bérbeadásra került. A bérbeadás 2008. június 1-től 2009.

3 -3- Kiadásaink I félévi teljesítése a következőképpen alakult: Összes kiadásunkat /e Ft-ra tejesítettük, ami tervezett kiadásaink módosított előirányzatunkhoz képest 35.95%. Kiemelt előirányzatunk közül a Személyi juttatások Ft-ra, míg a járulékok Ft-ra telesültek az első félév folyamán. A Kisegítő Mezőgazdasági Szolgáltatás szakfeladaton biztosítjuk a fűnyíráshoz, szükséges hajtókenőanyag beszerzését. 1 fő főfoglalkozású dolgozónk mellett 2 fő közhasznú munkás dolgozik akik segítik a temető rendbetartását, segítik- gondozzák a közterületet. A Munkaügyi Központ felé az elszámolást január 1-től a Szolgáltató és kulturális központ látja el. Város-községgazdálkodás szakfeladaton Ft összegben vásároltunk sövényvágót. Személyi változás intézményeink vonatkozásában csak a helyettes és a törzsállományú státusz cseréből adódott. A Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat a rendeletnek megfelelő létszámú munkatárssal dolgozik december 31-től a Támogató Szolgálat megszűnt. A szolgálat a minimálisan meghatározott 3000 feladategységet nem tudta vállalni, így pályázati fordulóban nem tudott részt venni ezért megszüntetésre került. Bevezetésre került a Házi segítségnyújtás- melynek keretei között nemcsak idős, beteg emberek,hanem, fogyatékkal élők ellátása is lehetséges és törvényes. Családsegítő- és Gyerekjóléti Szolgálat munkatársai közül 1 fő Gyed-en van 2 fő GYÁS-on van, helyettük felvételre került 2 fő. A szolgálattól kért kimutatás alapján,az általuk üzemeltetett szgk. összesen 5981 km-t futott. ebből bérleti szerződéssel futott km 4296 km szállítással 50 km szervíz, egyéb km 1635 km

A Kisegítő Mezőgazdasági Szolgáltatás szakfeladaton biztosítjuk a fűnyíráshoz, szükséges hajtókenőanyag beszerzését.

4 -4- Felhalmozási, felújítási kiadásainkról: A Nyugat -Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE támogatásra pályázatot nyújtottunk be az iskola bővítésére. Sajnos a pályázat forrás hiánya miatt elutasításra került. A beruházásra átcsoportosítottunk 26 millió forintot a tartalékunk terhére. Tervköltség lett kifizetve Ft összegben. Tervezésre került a Kert utca szilárd burkolatú belterületi út felújítása, sajnos az erre beadott pályázatunk formai hiba miatt elutasításra került, erre acélra /E-Ft van tervezve. Elvégeztettük a nyár folyamán Napsugár Óvodánkba a nyílászárók cseréjét, Ft összegben. Tervezésre került még a temető-ravatalozó építése Ft összegben még a beruházás ez ideig nem kezdődött meg. Közvilágítás bővítését terveztük még a Witmann Közben a teljesítés a II. félévre húzódik. A strandfürdő felújítására is pályáztunk, de sajnos a pályázatot nem fogadták be. Tervköltségre eddig Ft,-ot, valamint a villanytervezésre Ft-ot fizettünk ki. A Szolgáltató és Kulturális Központ alagsori felújítására nyújtottunk be pályázatot. 10%-os önrésszel (5.500/e Ft). A pályázat az első fordulón sikeresen túljutott a végleges döntés a II. félévben várható. Tárgyi eszköz állomány vonatkozásában beszerzésre került az általános iskola részére 1 db videószekrény Ft 2 db Epson nyomtató : Ft 1 db falitábla Ft 1 db Sharp fénymásoló: Ft 2 db ASUS laptop : Ft 1 db Panasonic fax : ,-Ft

Tervezésre került a Kert utca szilárd burkolatú belterületi út felújítása, sajnos az erre beadott pályázatunk formai hiba miatt elutasításra került, erre acélra 6.000 /E-Ft van tervezve.

5 -5- Az Önkormányzat és intézménye pénzforgalmának június 30-i záró egyenlege. Önkormányzat /E Ft Körjegyzőség 2.043/E Ft Féléves gazdálkodásunk és vagyoni helyzetünk áttekintése után a felszabadult (sikertelen pályázatokat figyelembe véve) 50 milliós forrást indokolttá vált a jövő fejlesztési feladatainak konkretizálására ütemezni, hiszen az alapos gazdálkodás kritériuma az elvégzendő feladatunk konkretizálása úgy nevesítve, mint számszerűen. Ennyiben kívántam I. félévi gazdálkodásunkról beszámolni, melyet értékelés és megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Lövő, szeptember 7. Balics János polgármester

indokolttá vált a jövő fejlesztési feladatainak konkretizálására ütemezni, hiszen az alapos gazdálkodás kritériuma az elvégzendő feladatunk konkretizálása

Hasonló dokumentumok

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának