TÁJÉKOZTATÓ. a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Átírás

1 Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/ , fax: 06-29/ /2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata évi költségvetési főösszegét eft ban állapította meg a Társulási Tanács, amely összeg teljes egészében a működési kiadások előirányzata. Az előirányzat az I. félévben a eft évi pénzmaradvány, valamint eft működésre átvett pénzeszközzel módosult. Az intézmény működési célú előirányzata nyújt fedezetet a Társulásban résztvevő településeken a szociális ellátások biztosítására, amelyek különösen a - gyermekjóléti feladatok - családsegítés feladatai - házi szociális gondozás - szociális étkeztetés biztosítása. on a fentieken kívül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi feladatok ellátására nyújt fedezetet az előirányzat. Az intézmény az elfogadott előirányzatokat az Országos Szociális Ellátó Rendszer Korszerűsítése címen meghírdetett pályázaton elnyert támogatással egészíti ki. Bevételek Az intézményi bevételek teljesítése eft, ami 47,84% - nak felel meg. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata eft, a teljesítés eft, ami 38,13% - nak felel meg. Ez a bevételi forrás tartalmazza az ellátottak térítési díjait, valamint az alkalmazottak befizetéseit. A teljesítés 77,3% - a a szociális étkezés térítési díja, de a teljesítés mértéke a tervezetthez viszonyítva elmarad az előirányzattól. Ennek egyértelműen a már korábban is elmondott oka, hogy nehezen tervezhető, a szolgáltatás iránti igény.

2 Az intézmény működéséhez az I. félévben biztosított normatív állami támogatás eft, ami az időarányosnak megfelelő 50,7%. Az érintett önkormányzatok kivételével még nem utalták át a költségvetés elfogadásakor megállapított hozzájárulásaik időarányos részét az intézmény részére, megnehezítve ezzel a működés biztosítását. A II. félévben a feladatok zavartalan ellátásához feltehetően szükség lesz a tervezett előirányzatok átadására. A TÁMOP pályázattal kapcsolatosan az I. félévben eft került leutalásra. A bevételek szakfeladatonkénti és településenkénti alakulását az 1/a sz. melléklet részletesen tartalmazza. Kiadások Az intézmény működési kiadásokra eft ot használt fel, ez 45,3% - os teljesítésnek felel meg. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítést több tényező is befolyásolja, elsősorban a szolgáltatást igénybe vevők számának kedvezőtlen alakulása, illetve vannak olyan egyszeri kiadások (pl. munkaruha), amelyek a II. félévben jelentkeznek. A legalacsonyabb a teljesítés a Szociális étkezés szakfeladaton, ez legfőképp abból adódik, hogy a szolgáltatást a tervezettnél kevesebben vették igénybe, kivéve t, ahol a helyben elfogyasztható ebédet a tervezettnél többen vették igénybe. A működési kiadások teljesítése szakfeladatonként eltérő, de általában az intézményi átlag körüli. A eft működési kiadás kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint tevődik össze: Megnevezés Összeg Megoszlás - személyi kiadás eft 54,5% - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség eft 14,1% - dologi kiadás eft 31,4% eft 100% A működési kiadások településenkénti, azon belül szakfeladatonkénti alakulását a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési kiadások tartalmazzák a TÁMOP pályázattal kapcsolatos 895 eft felhasználást. Az időarányostól kissé elmaradó teljesítés a bevételeknél, illetve az előzőekben leírt okokra vezethetők vissza. A Családsegítés szakfeladaton módosításra került a dologi kiadások előirányzata a évi pénzmaradvánnyal, ami a tényleges felhasználások alapján kerül átcsoportosításra.

3 Az intézménynél az I. félévben nem került sor beruházásra. Az I. félévi intézményi működéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy a tervezett feladatokat, célkitűzéseket ha mennyiségben nem minden esetben, de minőségben az eddig megszokott módon, magas színvonalon sikerült teljesíteni. A működéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása igen nagy figyelmet igényel, mivel az intézmény önálló számlával rendelkezik, ezen folyik a gazdálkodás, így a bevételek kellő időben történő beszedése elengedhetetlen. Az arra rászorulók és a szolgáltatást igénylők részére az I. félévben megfelelő ellátást biztosított az intézmény. Határozati javaslat A Társulási Tanács a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót elfogadja. Határidő: szeptember 15. Felelős: Társulási Tanács Elnöke, augusztus 27. Látta: Garajszki Gábor jegyző Kőszegi Zoltán s.k. Társulási Tanács elnöke

4 1. sz. melléklet KIMUTATÁS Társult Önkormányzatok "Együtt Segítőszolgálata Intézményi bevételeinek I. félév alakulása Megnevezés I. Működési bevételek Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés EFT Teljesítés %-a 1. Intézményi müködési bevételek ,13 2. Működésre átvett pénzeszköz ,65 Működésre átvett pénzeszköz /állami 58 és 514 kiegészít ,48 - ebből Támop pályázatra átvett Működésre átvett önkormányzatoktól , , Pénzmaradvány ,00 Működési bevételek összesen: ,84 Bevételek összesen: ,84, augusztus 10.

5 KIMUTATÁS 1/a. sz melléklet Megnevezés a Társult Önkormányzatok"Együtt" Segítőszolgálat bevételeinek I. félévi alakulásáról TELJESÍTÉS működési célra átvett Többcélú Kistérs Bérkompenzació Társulás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Tamop pályázat Működési bevétel Szociális étkezés Gyerekjóléti szolgáltatás Átvett pénzeszköz Önkormányzatok befizetései Normatív állami hozzájárulás-ból Évi pénzmaradvány Közösségi ellátások Intézményi ,2012 augusztus

6 2. sz. melléklet KIMUTATÁS a Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálata működési kiadásainak I. félévi alakulásáról Ft. Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés %- Teljesítés előirányzat a Házi segítségnyújtás , , , , , , Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás , Családsegítés , , , , ,40 Tamop pályázat , , Szociális étkezés , , , , , , Gyerekjóléti szolgáltatás , , , , , , Közösségi feladatok ,64 Kiadások együtt: ,30, 2012 augusztus 10.

7 KIMUTATÁS a I. félévi működési kiadás előirányzatok 2/a sz. melléklet alakulásáról Szakfeladat település Ft-ban munkaadót terhelő Személyi kiadások Dologi kiadások járulékok Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támop pályázat Szociális étkezés Gyerekjóléti szolgáltatás Közösségi feladat Intézményi összesen, 2012 augusztus

8