Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Átírás

1 Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a Társulási Tanács és a társult települések képviselő-testületei ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) pontjában foglalt rendelkezés alapján a polgármester évente beszámol a képviselő-testületnek a társulásban végzett tevékenységéről, azok működéséről. A Társulási Megállapodás 14. pontja szerint a Tanács évente a tárgyévet követő május 31-ig köteles beszámolni a tagönkormányzatoknak. A beszámoló formája írásos beszámoló, amelyet előzetesen a Társulási Tanács fogad el, s ezt követően a képviselő-testület rendelkezésére bocsátja. A Társulásba integrált feladatok: óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, belső ellenőrzés A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a év folyamán 9 ülést tartott. A Társulás ülései, döntései: február 5. Az év első ülésének megtartására február 5-én került sor. A Mátrai Önkormányzati Társulás évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalását követően elfogadásra került a Társulás évi költségvetése, melynek kiadási és bevételi főösszege: ezer Ft február 12. A Mátrai Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be 4/2014. (I. 31.) egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen, melynek a fejlesztési összege Ft volt. 1

2 2014. március 17. Elkészült a Mátrai Önkormányzati Társulás Szociális étkeztetés szakmai programja, melyet a Társulás jóváhagyott. Napirendi pontként szerepelt még a Közbeszerzési terv és Szabályzat elfogadása és az óvodai nyári zárva tartás valamint a beiratkozás rendje április 30. A Társulási Tanács megvitatta a Társulás évi költségvetésének végrehajtását, melyek megtárgyalásával törvényi kötelezettségének tett eleget így a módosított költségvetés a következő képen alakult: ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással ezer forint pénzmaradvánnyal hagyta jóvá. Az ülésen következő napirendként szerepelt a Mátrai Önkormányzati Társulás évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. Az ellenőrzés október hónapban történt. Megfogalmazásra kerültek az elvégezendő feladatok és javaslatok. Informatikai ellenőrzés történt a közös hivatalban településenként, valamint Mátranovákon pénztár ellenőrzés május 14. A Mátrai Önkormányzati Társulás évi közfoglalkoztatási programjának megvitatása: A Társulásnak lehetősége nyílt 15 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott foglalkoztatására. Az alábbi feladatkörökben történt a foglalkoztatás: biztonsági őr, takarító, ebédszállító, ügykezelő. Az étkezéssel kapcsolatos döntésekre is került az alábbiak szerint: Társulási megállapodás 2. számú módosítása értelmében, valamint az étkeztetési feladatok működési engedélye alapján április 14-től az étkeztetési ügyekben a Társulási Tanács dönt. Az étkeztetés intézményi térítési díját Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő testülete, mint székhely település szabályozza rendeletben. Az intézményi térítési díjak megállapításhoz költségkalkuláció készült, amely mind két település esetében az éves költségek levezetése alapján került meghatározásra. Szociális étkeztetés intézményi térítési díjai a következők szerint alakultak. Mátraterenye: 580 Ft / fő/ nap Mátranovák: 800 Ft / fő/ nap június 2. A Társulási Tanács meghozta a TÁMOP / mátranováki óvoda felújítása című pályázathoz szükséges döntéseket. 2

3 A mátranováki óvoda még a Társulás létrejötte előtt részt vett a TÁMOP / pályázatban, a bátonyterenyei kistérség szervezésében évben már született döntés arról, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulásnál, mint jogutódnál a pályázati program folytatódjon a mátranováki tagintézményben. Mindezekhez kapcsolódóan szükséges volt további döntést is hozni, mivel a pályázat megvalósításának pénzügyi fedezetét részben előlegként, részben saját forrásként kellett biztosítani szeptember 16. A Mátrai Önkormányzati Társulás éves költségvetésének jóváhagyását követően első alkalommal került sor módosításra. A költségvetés jóváhagyását követően olyan változásokra, költségvetést érintő döntésekre, az első félév lezárására, saját hatáskörű módosításokra került sor, melyek változtatják a évi költségvetés várható alakulását, így indokolttá vált az előirányzatok módosítása. A javasolt előirányzat módosítások részletes indoklása: Bevételek Működési bevétel: Térítési díjbevétel: e/ft Átvett pénzeszköz: e/ft Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: e/ft Önkormányzati hozzájárulás: e/ft A fentiek figyelembevételével a költségvetés főösszege nem módosult, az átcsoportosítások a kiemelt előirányzatok között, illetve azon belül történtek, így a módosított költségvetésünk összege továbbra is e/ft. Kiadások: Belső ellenőr díja: e/ft Szociális étkezés szolgáltatási díja: e/ft A Mátrai Önkormányzati Társulás első félévi gazdálkodásának helyzetéről kapott tájékoztatást a Társulási Tanács A Mátrai Önkormányzati Társulás a évi költségvetését e / Ft költségvetési főösszeggel fogadta el év első félévében az óvodai működés támogatására e/ft ot biztosított normatíva formájában a központi költségvetés. A gyermekétkeztetés kiadásainak támogatására két jogcímen biztosít normatívát az állam, az elismert dolgozói létszám bérének és közterheinek támogatására kapott támogatás összege éves szinten e/ Ft, már a költségvetés összeállításakor is ismert volt. Ezen jogcímen az első félévben e/ft támogatási összegben részesültünk. A gyermekétkeztetés üzemeltetési költségeinek támogatására járó Ft támogatási összeg költségvetésünk összeállításakor nem volt ismert. Az első félév során ezen a jogcímen 4.109e/ Ft támogatás érkezett. A gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó által az első félévben Ft összegben került számla kiállításra, amelyből ellátotti létszám arányosan Mátraterenyét Ft, Mátranovákot Ft terheli. A számítások alapján 3

4 Mátraterenyének Ft-al, Mátranováknak Ft-al kell hozzájárulni a kiadásokhoz, hogy a vállalkozó részére a számlák kifizetésre kerüljenek. A társulás összes kiadása június 30-ig e/ft. Ugyanezen ülésen tárgyalta a Társulási Tanács az étkezési hozzájárulás kérdését, mely szerint a Mátrai Önkormányzati Társulás ellátási területén (közigazgatási területén) kívülről érkező, gyermekétkeztetést igénybevevő gyermekek után étkezési hozzájárulás megfizetését kéri az érintett lakóhely szerinti önkormányzatoktól. Ez az adott költségvetési év tekintetében, féléves bontásban, a bevételekkel le nem fedezett részre vonatkozó hozzájárulást jelent november 18. Tájékoztató hangzott el a Mátrai Önkormányzati Társulás háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről: A társulás összes bevétele szeptember 30-ig e/ft szeptember 30-ig az óvodai működés támogatására e/ft ot biztosított normatíva formájában a központi költségvetés. A társulás összes kiadása szeptember 30-ig e/ft. Az előirányzat módosítás a közfoglalkoztatás miatt volt indokolt Ft volt a költségvetési volumen, a módosítást követően pedig Ft, így a költségvetés fő összege Ft-tal módosul. A évi féléves beszámolóhoz a Társulási Tanács korábbi döntése értelmében - kiegészítő tájékoztatás hangzott el az óvoda pedagógusok állami támogatásáról és az állami támogatás tényleges felhasználásának okairól: Az összes dologi és személyi kiadás ellátotti létszám arányosan került felosztásra, igazságosabb akkor lenne, ha a ténylegesen felmerült költségeket az önkormányzatok finanszíroznák. Jelenleg 11 fő óvodapedagógus és 5 fő dajka dolgozik az óvodatársulásban. Az állami normatíva csak 9 fő óvoda pedagógust finanszíroz, a 2 fő óvodapedagógus béréhez a három önkormányzat hozzájárul. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke Mátranovák esetében 40%, Nemti esetében 17%, Mátraterenye esetében pedig 43%. Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. sz. módosítása: A Társulási Megállapodás 2. pontjában a társulás tagjainak képviselője Nemti Község Önkormányzata esetében a következők szerint módosult: Széll Istvánné A Társulási Megállapodás 2. számú mellékletében a pénzügyi hozzájárulás mértéke a 4/a óvodai ellátás esetében a következők szerint módosult: feladatellátási helyenként tényleges költségek alapján A gyermek és diák valamint szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítása A havi szolgáltatási díj Mátranovák esetében korábban 4

5 Ft + áfa összeg volt, ez az összeg felülvizsgálatra került, és így a módosítás szerint Ft+ áfa összeget kell fizetnie Mátranováknak. Ezen az ülésen elfogadásra került a évi belső ellenőrzési szerződés mely feladatot továbbra is Mihályné Fekete Edit lát el. A belső ellenőr munkájáért járó díj Ft/év december 18. Pályázati felhívás elfogadása közétkeztetésre: Mátraterenye és Mátranovák étkeztetési szerződése február 28. napján lejár. A hatályos vállalkozási szerződésben a 18 hónap alatt összesen 10%-os díjemelésre volt lehetőség. A szolgáltató benyújtotta az emelés iránti kezdeményezését, s mivel a szociális étkezés esetében a díjemelés olyan mértékű lenne, amely minimális eltéréssel sem fért a keretbe, ezért legfeljebb a következő szakaszban érvényesítheti áremelési szándékát a vállalkozó. A pályáztatás meghívásos eljárás keretében történt. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Mátraterenye, május 12. Gecse László Társulás elnöke Társult önkormányzat polgármestere 5