Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi költségvetésének teljesítéséről

Átírás

1 E LŐTERJESZTÉS Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végezte a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati, a közösségi ellátási, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás működtetésével kapcsolatos feladatokat. Az intézmény július 1-jétől a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működik tovább új névvel: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ. A gazdálkodási feladatokat a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal végzi továbbra is. Az önkormányzatunk költségvetése még tartalmazta a fenti intézmény tervszámait, a beszámolónk a teljesítési adatokat viszont már nem. A társulás költségvetési beszámolóját Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a április 30-i ülésén fogja megtárgyalni. A társulási megállapodás szerint: A társulás által fenntartott intézmény költségvetéséről és zárszámadásáról valamennyi társult önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. A társulási ülésre készült előterjesztést mellékelem. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására! Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014.(IV.29.) határozata 1. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás és ezen belül a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ évi költségvetési beszámolóját E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással elfogadja.

2 2 2. A képviselő-testület a évi költségvetési beszámoló alapján az önkormányzati hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács által meghatározottak szerint elfogadja. A gyerekjóléti, a családsegítés, a házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátási feladatok ellátásának fedezete biztosított az állami támogatás és a pályázati bevételek összegéből. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátásához a megkapott pályázati bevételen túl önkormányzati hozzájárulás szükséges, melyből Szécsény Város Önkormányzatát Ft terheli, az összeget a Társulás számú fizetési számlájára kell átutalni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen Felelős: Stayer László polgármester Szécsény, április 29. Az előterjesztés törvényes. Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyző

3 Előterjesztés melléklete: E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás április 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László, a Társulás elnöke Készítette: Dr. Bagó József, jegyző irányításával a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és vagyonkezelői osztálya Tisztelt Társulási Tanács! Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi költségvetését a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az Áht. 23. (2)-(4) bekezdésének szerint készítettük el, melyet a Társulási Tanács 9/2013 (IV.24.) határozatával E Ft bevétellel és E Ft kiadással fogadott el. A költségvetés E Ft bevételi és kiadási előirányzatra módosult. A tényleges teljesített bevétel E Ft, a teljesített kiadás E Ft. A társulási feladatellátás általános értékelése A évi költségvetés készítésekor Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei és kiadásai, mint Szécsény Város Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveként kerültek megtervezése. A jogszabályok miatt az év közbeni alapítás (jogi személyiségű társulássá történő átalakulás) esetében az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolásából kikerült. Az átvett költségvetési szerv teljes éves tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez, az átvevőnél kerül kimutatásra. A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás és a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ kiemelt előirányzatonkénti és szakfeladatonkénti tervezett kiadásait és bevételeit a 3. melléklet összevontan mutatja. Szociális feladatok A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végezte a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati, a közösségi ellátási, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás működtetésével kapcsolatos feladatokat. A feladatellátást 15 fő közalkalmazott látta el. A gyerekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat területi ellátása 11 önkormányzatnál valósult meg. A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is működtette a Szolgálat a térség településein. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatainak ellátására a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal került megbízásra. Az intézmény július 1-jétől a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működik tovább új névvel: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ. A gazdálkodási feladatokat a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal végzi továbbra is.

4 2 Likviditási helyzet Törekedtünk a bevételeink folyamatos beszedésére, valamint a takarékos gazdálkodásra. A személyi jellegű kiadások kifizetése volt elsődleges ebben az időszakban is. Hitelfelvételre nem volt szükség. Pénztáraink és bankszámláink december 31-i egyenlege: Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fizetési számla: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ pénztár: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ fizetési számla: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ pályázati bankszámla: 10 E Ft 0 E Ft 44 E Ft 393 E Ft A pénzmaradványt a 14. melléklet részletezi. A kiadásokat az 1. melléklet mutatja be. Kiadási források és azok teljesítése Személyi juttatások E Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz képest 99,6%-os teljesítést jelent. Munkaadókat terhelő járulékok E Ft összegben kerültek kifizetésre, mely 99,1 % -os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. Dologi kiadások teljesítése E Ft, a módosított előirányzathoz képest 96,8%. A felhalmozási kiadások összege E Ft. A kiadások módosított előirányzata E Ft, ennek teljesítése december 31-én E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Működési kiadások: Személyi jellegű kiadások Közalkalmazottak alapilletménye Állományba nem tartozók megbízási díja Járulékok Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzése Munkaruha, védőruha, beszerzése Egyéb készletbeszerzés Tisztítószerek beszerzése Bútor és textília beszerzése Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon díja) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díja) Bérleti díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 40 E Ft 215 E Ft 12 E Ft 819 E Ft 525 E Ft 212 E Ft 28 E Ft 293 E Ft 351 E Ft 17 E Ft E Ft 311 E Ft 128 E Ft 142 E Ft 29 E Ft 360 E Ft 805 E Ft E Ft

5 3 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Oktatás, továbbképzés Díjak, egyéb befizetések Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 169 E Ft E Ft 175 E Ft 30 E Ft E Ft E Ft 159 E Ft A bevételeket az 1. melléklet mutatja be. Bevételi források és azok teljesítése A bevételi oldal módosított előirányzata E Ft, ennek teljesítése december 31-én E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Működési célú támogatás értékű bevétel (pályázati támogatás, állami támogatás átvétele) Intézményi működési bevételek E Ft 165 E Ft Gyermekjóléti feladatok A gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet részletezi. Ezen a szakfeladaton került megtervezésre gyermekjóléti szolgálat szakmai munkája, amely a gyermekkel való foglalkozást és családokban végzett szociális gondozási munkát, ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás közvetítését jelenti. Ez a hivatalos ügyek intézésében való közreműködésre, valamint pszichológiai, nevelési, egészségügyi, jogi tanácsadás illetve hozzájutás elősegítésére és szolgáltatási és szervezési tevékenységre terjed ki. Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ gyermekjóléti szolgáltatás bevételi és kiadási előirányzatának főösszege E Ft, a teljesítés december 31-én a bevételeknél E Ft, a kiadásoknál pedig E Ft. Állami támogatás E Ft Szerkezetátalakítási tartalék E Ft Bérkompenzáció 577 E Ft Egyéb bevétel 237 E Ft Bevételek összesen: E Ft Személyi kiadások E Ft Járulékok E Ft Dologi kiadások E Ft Felhalmozási kiadások 502 E Ft Kiadások összesen: E Ft Az intézményvezető bérét a korábbi évektől eltérően nem a gyermekjóléti szolgálatnál, hanem a közösségi ellátás által nyert pályázati összegből finanszíroztuk és ott számoltuk el. A kiadások 63,5 %-át a személyi jellegű költségek alkotják.

6 4 Dologi kiadások teljesítése december 31-én E Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:: Telefondíj 98 E Ft Rezsiköltség 145 E Ft Készletbeszerzés 615 E Ft Postaköltség 180 E Ft Bérleti díj E Ft Vásárolt közszolgáltatáso 453 E Ft Belföldi kiküldetés 51 E Ft Vásárolt közszolgáltatások Áfája 233 E Ft A gyermekjóléti szolgálat gondozási, szolgáltatási és szervezési tevékenységét 4 fő látta el. A gondozás során gyermekkel és családjával a szociális munkát a szolgálat családgondozója végezte, minden esetnek egyetlen esetgazdája volt. A szolgáltatásokhoz való hozzájutás közvetítése, megszervezése hivatalos ügyek intézésében való közreműködést jelent. A szervezés során a szolgálat gondoskodott szabadidős programok szervezéséről is. Családsegítési feladatok A családsegítési feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet részletezi. Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a családsegítő szolgálat családgondozói, közvetítő és szervezési feladatai. Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ családsegítési feladatok bevételi és kiadási előirányzatának főösszege E Ft, a bevétel teljesítése E Ft, a kiadások teljesítése december 31-én E Ft, melyek az alábbi tételekből tevődnek össze: Állami támogatás E Ft Szerkezetátalakítási tartalék E Ft Bérkompenzáció 382 E Ft Egyéb bevétel 183 E Ft Bevételek összesen: E Ft Személyi kiadások 6.435E Ft Járulékok E Ft Dologi kiadások E Ft Felhalmozási kiadások E Ft Kiadások összesen: E Ft Dologi kiadásokra összességében E Ft-ot terveztünk, ennek teljesítése december 31-én E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Készletbeszerzés 246 E Ft Telefondíj 95 E Ft Rezsiköltség 145 E Ft Postaköltség 180 E Ft Vásárolt közszolgáltatások 270 E Ft Belföldi kiküldetés 113 E Ft Egyéb díjak, ÁFA 171 E Ft

7 5 A családsegítés a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárult az egyének, a családok jólétéhez és fejlődéséhez. A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési feladatokat végzett 4 fővel. Házi segítségnyújtás A házi segítésnyújtással kapcsolatos feladatokat, ezen belül a bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet részletezi. A házi segítségnyújtás szakfeladatot 10 fő gondozónővel biztosítottuk 7 településen E Ft személyi juttatást és E Ft munkaadókat terhelő járulék elszámolása történt meg. Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ házi segítségnyújtás bevételi és kiadási módosított előirányzati összege E Ft, a bevétel teljesítése december 31-én E Ft, a kiadások teljesítése E Ft. Állami támogatás E Ft Szerkezetátalakítási tartalék E Ft Bérkompenzáció 905 E Ft Egyéb bevétel (térítési díj) 42 E Ft Települések hozzájárulása 486 E Ft Bevételek összesen: E Ft Személyi kiadások E Ft Járulékok E Ft Dologi kiadások 868 E Ft Kiadások összesen: E Ft Dologi kiadásokra összességében 991 E Ft-ot terveztünk, teljesítése december 31-én 868 E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Készletbeszerzés 822 E Ft Vásárolt közszolgáltatások Áfája 29 E Ft Egyéb díjak, kifizetések 17 E Ft A gondozás során a szolgálat munkatársai személyesen keresték fel az ellátottakat, de az erre rászorulókkal telefonon is tartották a kapcsolatot. A szociális gondozók 5 napos munkarendben dolgoztak. A házi segítségnyújtást 1 fő vezető és 13 fő gondozónővel biztosítottuk 8 településen. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítésnyújtással kapcsolatos feladatokat, ezen belül a bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet részletezi. Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi és kiadási előirányzata E Ft, a bevételek teljesítése december 31-én E Ft, a kiadások teljesítése E Ft.

8 6 Pályázati bevétel E Ft Települések hozzájárulása (Magyargéc) 74 E Ft Térítési díj befizetés (Szécsény) 69 E Ft Bevételek összesen: E Ft Személyi kiadások 113 E Ft Járulékok 28 E Ft Dologi kiadások E Ft Kiadások összesen: E Ft Dologi kiadások módosított előirányzata E Ft, a teljesítés december 31-én E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Vásárolt közszolgáltatások E Ft Vásárolt közszolgáltatások Áfája 428 E Ft Egyéb díjak, kifizetések 462 E Ft A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat részben szolgáltatás-vásárlás, részben megbízási szerződés útján valósult meg. Településenként egy-egy megbízási szerződéssel alkalmazott gondozónő látott el feladatot. A szolgáltatást végző Mon-da Kft szeptember 31. napjától felmondta a szerződést, ezért ez a szolgáltatás ettől az időponttól nem működik. A Társulási Tanács döntése alapján került a feladatellátás megszüntetésre, mert a pályázati bevételek már nem fedezték az egyre növekvő kiadásokat. Az önkormányzatok a megnövekedett kiadásokat nem tudják önerőből finanszírozni. A közösségi ellátás finanszírozásában a szolgáltatás ellátásáig terjedő időszakra E Ft hiány mutatkozik. A megkapott pályázati bevétel összege E Ft, a kiadások összege viszont E Ft. A finanszírozási különbözetet a települési önkormányzatoknak kell pénzügyileg teljesíteni a Társulás számú fizetési számlájára évben Szécsény 69 E Ft-ot, Magyargéc 74 E Ft-ot már megfizetett, így még E Ft önkormányzati hozzájárulás tartozása van az önkormányzatoknak a Társulás felé. Finanszírozási különbözet Települések % Készülék szám Pályázati bevétel Kiadás Kiadásbevétel Szécsény Ludányhalászi Magyargéc Nógrádszakál Piliny Szécsényfelfallu Összesen:

9 7 Közösségi ellátás A közösségi ellátással kapcsolatos feladatokat, ezen belül a bevételeket és kiadásokat a 10. melléklet részletezi. Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ közösségi ellátás bevételi és kiadási módosított előirányzata E Ft, a bevételek teljesítése december 31-én E Ft, a kiadások teljesítése E Ft. Pályázati bevétel E Ft Bérkompenzáció 44 E Ft Bevételek összesen: E Ft Személyi kiadások E Ft Járulékok E Ft Dologi kiadások E Ft Kiadások összesen: E Ft Dologi kiadásokra összességében E Ft-ot terveztünk, teljesítése december 31-én E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Készletbeszerzés 452 E Ft Telefondíj 176 E Ft Rezsiköltség 290 E Ft Belföldi kiküldetés 11 E Ft Továbbképzés 30 E Ft Egyéb kiadás, ÁFA 188 E Ft A szenvedélybetegek ellátásával kapcsolatos kiadások a rehabilitációt, gondozást és tanácsadást érintik. Ezt biztosította a szolgálat 11 településen. 2 fő közösségi gondozót alkalmaztunk teljes munkaidőben. Itt került elszámolásra az intézményvezető bére és járuléka is, valamint a pszichiáter alkalmazása során felmerült bér és járulék költsége is, mert az ellátottak létszámát figyelembe véve ez kötelező számunkra. A közösségi ellátás a pályázati összegből teljes egészében megoldható, fedezhető volt. A pályázat 3 éves futamidejű, a év az utolsó év. A feladatellátás nem igényelt önkormányzati hozzájárulást. Statisztikai állományi létszám A létszámokról a 11. melléklet ad tájékoztatást. A Társulásnál nincs alkalmazotti létszám, az ügyviteli, gazdálkodási feladatokat a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Humánszolgáltató Központ összes létszáma 21 fő, ebből a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához 4 fő alkalmazása történt az év során. Házi segítségnyújtást 11 fő látott el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz megbízási díjak lettek csak kifizetve. Családsegítői feladatra 4 fő alkalmazása történt. A közösségi ellátás pályázati költségvetése 2 fő foglalkozatását biztosította. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet mutatja be. A szerkezetátalakítási támogatás lehetőséget biztosított eszközbeszerzésekre is. A szakmai feladatok ellátásához egy nagy teljesítményű nyomtató és számítógépek beszerzése valósult meg.

10 8 Vagyonkimutatás A Társulás könyvviteli mérlegét a 15. melléklet mutatja be. A befektetett eszközök állományának alakulását a 16. melléklet részletezi. Összegzés Rendkívüli takarékosságot követelt a kiadási előirányzatok teljesítése, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi oldalon a költségvetés teljesítése. A szakmai feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében az állami támogatás és a pályázati bevételek fedezetet nyújtottak a kiadások nagy részére, így az önkormányzatoknak hozzájárulást nem kellett fizetni a gyermekjóléti, a családsegítő, a házi segítségnyújtás feladataihoz és a közösségi ellátáshoz. Önkormányzati hozzájárulást igényel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi feladat ellátása, amelyre állami támogatás nincs, a pályázati bevétel pedig nem elegendő a szolgáltatási számlák és a megbízási díjak kifizetéséhez. A szolgáltatást végző Mon-da Kft szeptember 31. napjával mondta fel a szerződést. Újabb szerződést más szolgáltatóval sokkal rosszabb feltételekkel lehetett volna kötni, ezért a feladatellátás ettől az időponttól megszűnt, így az érintett településeknek hozzájárulást a IV. negyedévre vonatkozóan nem kell fizetniük. A Humánszolgáltató Központ a évről szóló szakmai beszámolóját a Társulási Tanács korábbi ülésén megtárgyalta. A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót ezúton terjesztem a Társulási Tanács elé. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi zárszámadását fogadja el! Szécsény, április Stayer László a Társulás elnöke

11 9 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás / 2014.(IV..) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és ezen belül a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ évi költségvetési beszámolóját E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással elfogadja. Határidő: értelemszerűen Felelős: Stayer László, elnök H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás / 2014.(IV..) határozata A évi költségvetési beszámoló alapján az önkormányzati hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács az alábbiakban határozza meg: A gyerekjóléti, a családsegítés, a házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátási feladatok ellátásának fedezete biztosított az állami támogatás és a pályázati bevételek összegéből. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátásához a megkapott pályázati bevételen túl önkormányzati hozzájárulás szükséges, melyet a településeknek az alábbi összegekben kell pénzügyileg teljesíteni a Társulás számú fizetési számlájára. Szécsény Ludányhalászi Magyargéc Nógrádszakál Piliny Szécsényfelfalu Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidő: értelemszerűen Felelős: Stayer László, elnök Szécsény, április. Stayer László elnök