4. /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek f összegét e Ft-ban határozza meg.

Átírás

1 Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2010. /II.15./ rendelete a 40/2009. /XII. 23/rendelettel, a 38/2009./XII.1./ rendelettel a 21/2009/.IX.30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel, a 17/2009/V.29./ rendelettel, a 13/2009./V.29./ rendelettel, a 10/2009./III.27./ rendelettel a város 2009.évi költségvetésér l szóló 4/2009. (II.17.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város költségvetésér l szóló 40/2009./XII.23./ rendelettel, 38/2009. /XII.1./ rendelettel, 21/2009./IX. 30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel, a 17/2009./VI.29./ rendelettel, 13/2009./V.29/ rendelettel, a 10/2009./III.27/ rendelettel, a város költségvetésér l szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról, valamint az I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A/ R/ 3, 4, 5, 10. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek. 3. /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak f összegét e Ft-ban állapítja meg. Ebb l beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - m ködési kiadások összege eft =ebb l = személyi jelleg kiadás eft = munkaadókat terhel járulék eFt = dologi jelleg kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = m ködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre e Ft = speciális célú támogatások eft (m k. célú támogatás érték kiadás) = m ködési célú hiteltörl eft = társadalm és szociálpolitikai juttatás eft = rövid lejáratú kölcsön folyósítás - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási f összeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek f összegét e Ft-ban határozza meg. Ebb l I. M ködési bevételek e Ft 1. Intézményi m ködési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját m ködési bevételei e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos m ködési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított ok e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 M ködésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 1

2 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és t kebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel e Ft IV. Támogatásérték bevételek e Ft 1. Támogatásérték m ködési bevétel e Ft 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel e Ft 4. El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele (intézményekt l) e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülr l e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülr l e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. M ködési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. El z évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3185 e Ft 3185 e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi f összeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képvisel -testület hitelm veletekkel: E Ft-ban, hitelm veletek nélkül e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság költségvetésr l szóló évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhet állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat m ködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú m ködési hitel felvételére intézkedjen (a Képvisel -testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerz dés meghosszabbításával intézkedjen. d/ a 2008-ban megkötött e Ft összeg MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerz désben meghatározott célra igénybe vegye e/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is m ködési 2

3 hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mérték munkabér hitelt vesz fel. f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 2 éves türelmi id vel 10 év alatt visszafizetend e Ft összeg MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelel kamatkondíciójú célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntése alapján. g/ A képvisel -testület az Európai uniós támogatással években megvalósuló Pásztói kistérségi központ rekonstrukció saját er fedezéséhez e Ft 2 éves türelmi id vel 10 év alatt visszafizetend MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelel kamatkondíciójú hitelt vesz fel. h/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képvisel -testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képvisel -testület az igényelhet támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI el leget nem vesz igénybe. Amennyiben az e /h/ pontjában szerepl intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szerepl hitelt részben vagy egészében kiváltja. /3/A képvisel -testület a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT-nek, mint a Pásztói kistérségi központ rehabilitáció megvalósításához szükséges hitelfelvétel jelzálog fedezetéhez biztosítja e rendelet mellékletében szerepl ingatlanokat, a szükséges mértékig hozzájárul azok jelzáloggal terheléséhez. 2.. E rendelet február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit évre kell alkalmazni. Pásztó, 2010.február 4. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes F jegyz 3

4 1/A melléklet Sorszám költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Megnevezés 1/A melléklet e Ft-ban el irányat BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi m ködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen M ködési célra átvett pénzeszközök m k.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átvett) ÁH-on kívülr l Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átv.) ÁH-on kívülr l Különböz visszatérülések (kölcsönök) El z évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lév beruh. céltám. 14 induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 16 Közp. okból várható tám M ködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám El z évi pénzmaradvány igénybevét El z évi m ködési pénzmaradvány átvétele intézményt l Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 M ködési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m k. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás M ködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

5 1/A2 melléklet költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege finanszírozási m veletek nélkül 1/A2 melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés el irányat BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi m ködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen M ködési célra átvett pénzeszközök m k.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átvett) ÁH-on kívülr l Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átv.) ÁH-on kívülr l Különböz visszatérülések (kölcsönök) El z évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lév beruh. céltám. 14 induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 16 Közp. okból várható tám M ködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám El z évi pénzmaradvány igénybevét El z évi m ködési célú pénzm. átvétele intézményt l Bevételek öszesen Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 M ködési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m k. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás M ködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i m v. nélkül Fin. Célú pü-i m veleten 1. Adósságszolgálat (m ködési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási m veletek öszesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 1/B melléklet költségvetés m ködési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1/B melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés el irányat BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 M ködési célra átvett pénzeszközök M k.c.tám.ért.bev.(áh.on belülr l) ÁH-on kívülr átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböz (m k.célú) visszatér El z évi, költségvetés visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 12 Központosított okból várható m ködési célú támog. 13 M k désképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) El z évi pénzmaradvány igénybevét El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele intézményekt l Hitelek 15 M ködési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m k. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl - nem intézményi- m ködési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhel járulékok dologi kiadás M k.c. tám. ért.kiadás M k.célú pe.átadás ÁH-on kvülr l m ködési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly

7 1/C melléklet költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1/C melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés el irányat BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lév beruh. címzett és céltám. 6. induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel El z évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás Beruházás Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

8 1/D melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám Megnevezés 1/D melléklet e Ft-ban el irányat BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -El z évi maradvány Egyéb bevétel (m k. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 0 7. Felhalm. kiadások gép, m szer besz szám.tech.eszk.beszerz vagyoni ért. jogok járm épület Felújítások épület felújítás számítástechnikai eszk egyéb gép Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Véd n i szolgálat M ködési költségvetés sz. melléklet I./1. oldal

10 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés Id sek átmeneti otthona M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (riasztó besz.) Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás 0 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés M ködési költségvetés Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre m k. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 4.sz. melléklet I./2. oldal

11 4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) 7. Felhalm. kiadások egyéb gép berend.beszerzés 8. Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(m k.célú) -felhalmozási célú

12 4. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( m k. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (m k.c.) ÁH-on kív Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /m k.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások

13 4. sz. melléklet II./3. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

14 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve III. KÖZM VEL DÉSI FEJEZET 1. Közm vel dési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és M v. Központ M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( m ködési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni érték jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásérték m k. kiad. (el z évi pénzmaradvány átadása) Támogatásérték m k. kiad Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

15 4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mez gazdasági szolgáltatás M ködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása M ködési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás M ködési költségvetés Dologi kiadások M k.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél Felújítás 7. Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás M ködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (m k.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (m ködési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelez feladatokra 6. Köztemet fenntartás M ködési költségvetés

16 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás M ködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -m ködési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok M ködési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások M ködési célú pénzeszközátadás ÁH-n 4. kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás M ködési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

17 4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet M ködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások M ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közm fejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok egyéb gép, berendezés részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képvisel -testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok Városi TV m ködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadás

18 4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 4. M k.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Fels oktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás m ködési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 4. Pénzeszköz átadás - M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetend ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított) 13 Kolostor bérleti díja Dologi kiadás m ködési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre M ködési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes T zoltóság támogatása Pénzeszköz átadás M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás M ködési célú pénzeszköz átadás M k. c. pe. átad. ÁH-n kívülre 17 Társulatok támogatása M ködési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás

19 4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás M k. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi f tés korszer sítés pályázat öner 50%-a Felh. célú támogatásérték kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár öner +kártérítés Dologi kiadás M ködési célú támogatásérték kiadás 22 Városi Ünnepség Dologi kiadás EU parlamenti képvisel választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel jár Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Fogorvosi rendel újraind. felt. bizosítása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Területi Gondozási Központ m ködési célú támogatása M ködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH rzése Dologi kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítása Dologi kiadás 600

20 4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 4 M k.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás ÁNTSZ iroda megváltás M k. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.m k. Kiadás Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátmány Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 SIPI tours meg nem térül követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 M ködési célú pénzeszköz átadás M ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( m ködési célú ) évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közm v. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály eft öner eft) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat m ködési kiadása Személyi kiadás

21 4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 2 Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet ) Dologi kiadás Végleges pe. átadás t ketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendel építés * Csillag téri körforg.közm kivált./dél-nógrádi Vízm Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása Funkciób vít település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját er szeméttelep rekultiváció Eu. pályázat Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. El készítés Standfürd fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi iskola f tés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola f tés korsz.terv Kollégium gázmér hely kialakítása Óvoda f téskorszer sítés öner Kórház építési eng. Terv 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior öner 15 mill. Ft-os ber

22 4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 29 Kövicses patak vis maior öner 1 mill. Ft-os ber Kövicses patak mederfenék helyreáll Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Felújítási kiadások Irinyi út felújítás Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) Muzslára vezet út 70% TEKI t. tört magv Csermely út felújítás (öner ) Muzsla út felújítás (öner ) Esze Tamás út felújítás (öner ) Nyomda út felújítás (öner ) Strand aszfaltozás Iskolához vezet út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium F úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.öner +pály.díj) 18 Vis maior saját er (M.keresztes partfal) 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 M v. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz) Hajós A. úti sporttelep f tésrendszer felújítás, 21 elektromos mrés kettéválasztás megoldása 22 Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját er Nyírfácsfa utca felújítása saját er Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl öner Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 6 Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés

23 4. sz. melléklet V./7. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés T ketörlesztés Kamattartozás Viziközm társulás hiteltörlesztés T ketörlesztés (szennyvíz I. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése T ketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Lakásalap cél e Ft Ingatlan vásárlás Szent Imre tér e Ft Ingatlan értékesítés többletbevétel e Ft Összesen e Ft ** Tartalmazza a Klapka köz 6. sz. ingatlan vásárlását 8 millió Ft értékben *** A 10/ /III. 27./ sz. rendelettel az alábbi kiemelt okon került módosításra az : - Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítás öner évi normatíva és kamat visszafizetés évi többlettámogatás visszafizetése -771

24 4. sz. melléklet VI./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység M ködési költségvetés Személyi kiad Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások M k. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

25 4. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegít Szolgálatai, T zvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati T zoltóság M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( véd felszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

26 4. sz. melléklet VIII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat * M ködési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhel járulék Dologi kiadás M k.célú pe. átadás M ködési célú tám.ért.kiad.áh belülr l VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * évi maradvány: Személyi 180 Munkaadót terh. járulék 20 M k. célú pe átadás 44 Összesen: 244

27 5. sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Felhalm. és t ke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pe.-áh-on belülr l ÁH-on kívülr l OEP támogatás m ködési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás M ködési költségvetés 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülr l) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és t ke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz M ködési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülr l) OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele

28 5. sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Véd n i szolgálat M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Id sek átmeneti otthona M ködési költségvetés Intézményi m ködési bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átvett pénz ÁH-on belülr l ÁH-on kívülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona M ködési költségvetés Intézményi m k. Bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülr l) El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Szociális segélyezés M ködési költségvetés Intézményi m k. bevételek Átvett pénzeszközök M k.c.tám.érték bevétel ( ÁH-on belülr l ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülr l ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

29 5. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l ÁH-on kívülr l Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülr l Felhalmozási és t ke jelleg bevételek El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l ÁH-on kívülr l Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l ÁH-on kívülr l Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás Zeneiskola 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.

30 5. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 5. Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülr l ÁH-n kívülr l Felhalmozási célr átvett pénzeszk. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Fel gyeleti szervt l kapott támogatás Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 3. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele -El z években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

31 5. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve III. KÖZM VEL DÉSI FEJEZET 1. Közm vel dési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és M v. Közp M ködési költségvetés Intézményi m k.bevételek Átvett pénzeszközök M ködési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülr l ÁH-on kívülr l Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l 3. Felhalm. t ke jelleg bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervt l kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

32 5. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás M ködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás M ködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele El z -évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök M k.c.átvett pe.(áh belülr l)közhasznú fogl.átv M k.c.átvett pe.(erd gazd.)áh kívülr l 3. Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülr l 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Kártérítési bevétel: -Zeneiskola (cs törés) 218 -Viharkár sportcsarnok