eft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2007/II.23./rendelete a 31/2006./XII.29./ rendelettel, a 29/2006./XII.15/ rendelettel, a 25/2006./XI.29./ rendelettel, a 21/2006./IX.29. /rendelettel, a 16/2006./V.12/ rendelettel, a 11/2006./III.31./ rendelettel módosított, a város évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 31/2006/XII.29./ rendelettel, a 29/2006/XII.15./ rendelettel, a 25/2006.XI.29./rendelettel, a 21/2006./IX.29./ rendelettel, 16/2006/V.12./ rendelettel, valamint a 11/2006. /III.31./ rendelettel módosított 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,6. helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek, illetve a bekezdése hatályát veszti. 3. /1/ Az önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadásainak főösszegét eft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = speciális célú támogatások eft = működési célú hiteltörl eft = kötelező tartalék eft = társadalom és szoc.pol. juttatás - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Ebből I. Működési bevételek eft-ban határozza meg. 1. Intézményi működési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók eft

2 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Egyéb sajátos bev eft II.Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított előirányzatok eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft 1.7 Önhiki támogatás eft 1.8 Egyéb központi támogatás eft III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz eft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz - eft V. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft VI. Hitelek 1. Működési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2006.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 916 eft. Ebből működési kiadás: 916 eft Ebből = személyi jellegű kiadás 720 eft = munkaadókat terhelő járulék 122 eft = dologi jellegű kiadás 69 eft = speciális célú támogatások 5 eft

3 /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés bevételeinek főösszege: 916 eft 2.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései a gazdasági évre vonatkoznak. Pásztó, február 19. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: a rendelet kihirdetésének napja február 23. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

4 1/A. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. sz. ei. ei. + - ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám. ért. bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felh.c. tám. ért.bev. (ÁH-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

5 1/B. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. sz. ei. ei. + - ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért. bev. (ÁH-on belülről) ÁH-on kívülről átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Központosított előirányzatokból várható működési célú támog Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás működési célú pe. átadás működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás.

6 1/C. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. ei. sz. ei. ei. + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

7 1/D. MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési mérlege Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Mód.javaslat + - e Ft-ban Új mód.ei BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás Előző évi maradvány Egyéb bevétel 2 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások gép, műszer besz szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Védőnői szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások

9 2. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön felhalmozási célra átadott pe Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások taneszköz beszerzés Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások szám.tech. eszk. besz egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások

11 - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás taneszköz beszerzés egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c./ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások taneszköz beszerzés informatikai eszk. beszerzés informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály egyéb gép, berendezés -immateriális javak Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

12 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.be Immateriális javak vásáslása 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

13 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. + - IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú peszk.átadás ÁH-on kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.) Felhalmozási kiadások

14 Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési célú Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) fh-es Gyerm.Átm. Otthona fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás ( számítógép ) Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás

16 6 Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások

17 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás PV felhalm.támog.ért.kiadás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás felhalmozási célú pe. átadás Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár Dologi kiadás Helyi önkormányzati képviselőválasztás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) Dologi kiadás+kamat Kórház átvilágítás Dologi kiadás Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás Strand kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások

18 1. Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés céltámogatás lemondás áthúzódó céltámogatás előir Városi strandfürdő építés Ebből: -építés Lebonyolítás Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére Polg.Hivatal akadálymentesítése Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás Kábeltv hálózat építés évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll Hídépítés Bonyolítás Sziget út csapadékvíz elvez Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj Felújítási kiadások Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 -Csörgő patak helyreállítása Óvár út helyreállítása szennyvíztisztító helyreállítása Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll Orvosi rend felújítás Csörgő patak mederrendezés Bonyolítási díj Temetőhöz vez.út felúj Békás tóhoz vez.út felúj Célei.gázkötvény terhére megv.felúj

19 -Tüdőgondozó felújítás Műv.közp évet terh.felújítás Hasznos Iskola felújítás Házasságkötő terem kial Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Dózsa Gy. Deák F. úti ép.tetőfelújítás Régivásártér út felúj Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz sztech.eszköz szoftver beszerzés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - szám szám név ei. VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Műk. célú pe. átad Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód port zat port- ei. ei. + - ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások(személygépk) Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - szám szám név ei. VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás 5 5 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - szám szám név ei. IX. TARTALÉKOK Államháztartási tartalék IX. FEJEZET ÖSSZESEN

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Módosítási javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás Felhalm. célra átvett pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe.

25 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz ÁH-on belülről EU-tól Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk.(áh-on belülről) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : *Ebből évi pénzmaradvány előző években képzett tartalékok maradványa 2482

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.(áh-on kívülről) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés

27 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző években képzett tartalékok maradv Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

28 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód.i javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

29 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. port zat port- ei. ei. + - ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Működési bevételek Egyéb bevétel Forg.célú értékpapírok beváltása 2 Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pe.(áh-on kívülről) IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek * Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl

31 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja TIGÁZ kötvény értékesítése OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Vis-Maior támogatás (Kövicses, Csörgő patakok helyreáll.) Vis-Maior támogatás ( Mátrak. partfal helyreállítás) CÉDE támogatás(tüdőgondozó felújítás) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. ÁH belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Helyi önk.-i képviselővál-ra átvett (kisebbség) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett

32 11 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 12 BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyvéd.tám.egyszeri kieg Felhalmozási célra átvett pe Felhalm.célra átvtt pe. ÁH-on belülről Szeméttelep rekultiváció KAC támogatás Gimnázium felújítás CÉDA Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem TRFC Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(műsorszolg.alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettám.miatt Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev.(likvid hitelek felvétele) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Tartalmazza a talajterhelési díj, a helyszíni és szabálysértési bírság, valamint az építésrendészeti bírság összegét.

33 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. szám szám név ei. ei. + - ei. VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pe.(áh belülről) Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev. 3. Átvett pénzeszköz Műk.c.átvett (helyi önk-tól) Műk.c.átvett pe./önk.belül/ Felhalmozási célra átvett Á.H.-n belülről VI. FEJEZET ÖSSZESEN

34 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. + - szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek 1. Működési bevételek 3 Felhalmozási és tőke jell.bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

35 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. cso- irány- cso- ei. ei. + - port zat port- ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Helyi kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés 1. Alaptevékenység bev. 2. Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Működési célra átvett pe /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

36 Szociális ellátások évre T/4 melléklet ezer Ft Megnevezés évi Módosított előirányzat Mód.javaslat Új Támo- TB Posta Össz Összesenből Pü.-i gatás ktg Támo- TB Posta Össz + - Terv. gatás ktg mód. létszám saját kvből jav. fő/eset ei. biztosítva Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Munk.jövedelemp.tám.* Ápolási díj: -törvényi* helyi rendeleti Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám.: - normatív* helyi Időskorúak járadéka * Rendszeres gyermekv. tám.* Eü.hozzáj.rász. alapon Cukorbetegek támogatása Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj éven fel. szemétsz. díj Egyedülállók szemétszáll.csökk Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig Lakás.tám.kamatm.kölcs Rendk.gyermekv. tám Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Bevonulási segély Ivóvíz bekötés Iskolatej (ÁfA-ja) Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás