Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2006.(III.31) rendelete a város 2006.évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadásainak főösszegét eft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = speciális célú támogatások eft = működési célú hiteltörl eft = kötelező tartalék eft = társadalom és szoc.pol. juttatás eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók eft 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Egyéb sajátos bev eft II.Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított előirányzatok 640 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft

2 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz eft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz - eft V. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft VI. Hitelek 1. Működési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2006.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 2. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében a közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltégnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására 500 eft áll rendelkezésre. 3. Ez a rendelet március 31-én lép hatályba. Pásztó, március 22. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja március 31. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

3 1/A. sz. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Zárolt Mód. Jav Új mód. ei. sz. ei. ei.(-) Felhasználható ei. + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét.(esza) Hitelek 19 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm. rendelet szerint 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

4 1/B. sz. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S sz. Eredeti Zárolt ei. ei. (-) BEVÉTELEK Saját bevételek Felhasználh ató ei. Mód. Jav + - e Ft-ban Új mód. ei. 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi pénzmaradv.igénybevét.(visszafiz.k.) Hitelek 15 Működési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás működési célú pe. átadás működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás

5 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C. sz. melléklet eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Zárolt Felhasználh Mód. Jav Új mód. ei. sz. ei. ei.(-) ató ei. + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /ESZA pály./ Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

6 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Zárolt port zat port- Eredeti ei. Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. (-) ei. + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 0 7. Felhalm. kiadások 0 - gép, műszer besz Felújítások 0 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 0 Min. feltételek szüks. eszk. besz Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás 0 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások 0 3. Idősek átmeneti otthona

7 1. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 0 7. Felújítási kiadás 0 4. Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 0 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön 0 -felhalmozási célra átadott pe I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

8 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt elhasználható port zat port- ei. ei. (-) ei. Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név + - II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. - taneszk. besz. 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások

9 - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások 4. Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás taneszköz beszerzés egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c./ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály. - egyéb gép, berendezés 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható port zat port- ei. ei.(-) ei. Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név + - IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás műk.célú 0 7. Felújítás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad. Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.) Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

12 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési célú Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

13 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei.(-) ei. + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) fh-es Gyerm.Átm. Otthona Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás

14 2. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Múzeum támogatása Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás

15 18 Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás felhalmozási célú pe. átadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés céltámogatás lemondás áthúzódó céltámogatás előir Városi strandfürdő építés Ebből: -építés Lebonyolítás Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére,pályázati saját erő Kábeltv hálózat építés évi ütem Felújítási kiadások Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

16 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Műk. célú pe. átad Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

17 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt elhasználhat Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. (-) ei. + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- előirányzat ei.(-) ei. + - szám szám név IX. TARTALÉKOK Államháztartási tartalék IX. FEJEZET ÖSSZESEN

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. ei. + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalm. célra átvett pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszköz(műk.célra átvett ÁH-on OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe.

21 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz ÁH-on belülről EU-tól Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt elhasználhatmódosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei. (-) ei. + - II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 0 1. Működési célra átv. pénzeszk. 0

23 Felhalmozási célra átvett pénzesz Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

24 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt elhasználhatmódosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. (-) ei. + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

25 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei.(-) ei. + - szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei.(-) ei. + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Bírság (Építésügyi) 4 Pásztói Hírlap bevétele 5 Városi Ünnepség bevétele 6 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev

27 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja TIGÁZ kötvény értékesítése OPTIMA eladás bevétele és kamata Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájár Normítv köt.felh.tám Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 0 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk Központosított előirányzatok 0 4. ÖNHIKI támogatás 0 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) 0 5. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. ÁH belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Felhalmozási célra átvett pe Felhalm.célra átvtt pe. ÁH-on belülről Szeméttelep rekultiváció KAC támogatás Gimnázium felújítás CÉDA Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem TRFC Céltámogatás* Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(műsorszolg.alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről

28 1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ESZA pénzmaradvány V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : *Ebből eft -ot az OTP évben megelőlegezte.

29 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- csoport zat port- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. szám szám név ei. ei.(-) ei. + - VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pe Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pe Műk.c.átvett pe./önk.belül/ VI. FEJEZET ÖSSZESEN

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) cso- irány- cso- Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. port zat port- ei. ei. (-) ei. + - szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek 1. Működési bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

31 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) Eredeti Zárolt Felhasználható Módosítási javaslat Új mód.ei. cso- irány- cso- ei. ei.(-) ei. + - port zat portszám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Helyi kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés 1. Alaptevékenység bev. 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Működési célra átvett pe /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN