Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelete a 19/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 1. A 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg. Zárolás nélkül Zárolással Ebből : beruházások összege: eft eft felújítások összege: eft eft intézményi felhalm. kiad. összege: e Ft e Ft Zárolás nélkül Zárolással működési kiadások összege eft eft - ebből személyi jellegű kiadás eft eFt munkaadókat terhelő járulék eft eft dologi jellegű kiadás eft eft ellátottak pénzbeni juttatása eft eft működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft eft támogatás ért.műk.kiadás eft eft működési célú hiteltörl eft eft kötelező tartalék - - társadalmi és szocpol. juttatás eft eft /2/ Az /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2 2 2. Az R. 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül e Ft-ban, - zárolással e Ft-ban Hitelműveletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. Zárolás nélkül Zárolással Ebből I. Működési bevételek eft eft 1. Intézményi működési bevételek eft eft 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev eft eft 2. Önkormányzatok saját műk. bev eft eft 2.1. Illetékek Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft eft 2.3. Átengedett központi adók 250,737 eft eft 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev eft eft II. Önkormányzatok költségvetési tám eft eft 1.1. Normatív támogatások eft eft 1.2. Központosított ok e Ft e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám Normatív kötött felh. tám eft eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI támogatás e Ft e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft e Ft Zárolás nélkül Zárolással III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 503 eft 503 eft Zárolás nélkül Zárolással 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft eft 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai Tárgyieszköz ÁFA bevétele 0 eft 0 eft 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel - /ÁFÁ-val/ eft eft IV. Támogatásértékű bevételek eft eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről eft e Ft

3 3 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft eft VII. Hitelek eft eft 1. Működési célú hitel eft eft 2. Felhalmozási célú hitel eft eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - - IX. Kiegészítések, visszatérülések e Ft e Ft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - Előző évi pénzmaradvány átvétele e Ft e Ft (intézmények) 2/ Az /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza. 3. Az R. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. /1/ A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Zárolás nélkül Zárolással Tárgyévi hiány: e Ft - - Tárgyévi működési hiány: eft e Ft (pénzmaradvánnyal) Tárgyévi fejlesztési hiány: - - Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül e Ft eft -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 4. Az R. 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek tartalmazzák. 5. Az R. 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

4 4 a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. /2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel. 6. Az R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből e Ftot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból e Ft-ot a felújítási kiadásokból e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás további részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt. 7. A képviselő-testület minden felett rendelkezni jogosult és intézményvezető részére elrendeli, hogy minden lehetséges bevétel beszedésére intézkedjen és csak az elkerülhetetlenül szükséges kiadás teljesítésére vállaljon kötelezettséget. 8. Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek. 9. A képviselő-testület a évi költségvetés I. félévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja. 10. Ez a rendelet szeptember 28-án lép hatályba. Pásztó, szeptember 8. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja szeptember 28. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 1/A melléklet Sor- szám Megnevezés évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Módosított ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó módosított ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek , Helyi adók , Felhalmozási bevételek , Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen , Működési célra átvett pénzeszközök , műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) , ÁH-on kívülről , Egészségbiztosítási Alap támogatása , Felhalmozási célra átvett pénzeszközök , Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) , ÁH-on kívülről , Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) , Előző évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen , Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó , Gépjárműadó , Átengedett bevételek összesen , Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás , Normatív kötött felh. támogatás , A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás , Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám , Közp. okból várható tám , Működésképtelen önk.kieg.tám. Állandó tám.ö , Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) , Előző évi pénzmaradvány igénybevét , Előző évi pénzmaradvány átvétele , Bevételek öszesen , Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozása , Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen , Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) , KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó 72,33 intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása , A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 5. Önkormányzat működési kiadásai , Működési kiadások (1..5) , Intézmények felhalmozási kiadási , Felújítási kiadások (önkormányzat) , Fejlesztési kiadások (önkormányzat) , PH fejlesztési kiadásai , Fejlesztési kiadások (6-8.) , Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány , Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) , Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés , Finanszírozási műveletek öszesen , Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő-, függő-, átfutó- tételeket.

6 1/B melléklet évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- szám Megnevezés évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Mód ei. Utolsó (19/2012. VII. módoosított ei. 12.) sz. rendelet BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) , Helyi adók , Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen , Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök , Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) , ÁH-on kívülrő átvett , Egészségbiztosítási Alap támogatása , Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev Előző évi, költségvetés visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) , Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó , Gépjárműadó , Átengedett bevételek összesen (7..8) , Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás , Normatív kötött felh. támogatás , KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) , Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám , Központosított okból várható működési célú támog , Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) #HIV! Tárgyévi működési célú bevételek , Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek , Működési célú pénzmaradvány összesen , Működési bevételek öszesen , Működési célú hitel hiány finanszírozása , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) , KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása #HIV! A Polg.Hivatal igazgatási kiadása , A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások - 4. Helyi kisebbségi önkormányzat - 5. Államháztartási tartalék 6. Önkormányzat működési kiadásai , KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés , Finanszírozási műveletek kiadása összesen , Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) , Összes kiadásból - személyi kiadás , munkáltatót terhelő járulékok , dologi kiadás , Műk.c. tám. ért.kiadás , Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről , működési célú hiteltörlesztés , szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás , forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

7 1/C melléklet évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- Megnevezés évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Új mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei. szám BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek , Átvett pénzeszközök felhalmozási célra , önkormányzat , intézmények - 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ , Központosított célokból várható 100,00 felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a , Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen , Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 100,00 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú 9. hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) , KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai , Felújítás , Beruházás , Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai , Önkormányzat fejlesztési kiadásai , Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad , KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) , Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és 72,78 kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és 74,80 kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. 74,66 Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása , Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak 85,44 egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,

8 A 2/2012 (II. 24.) sz. Önkormányzati rendelet a Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről 20 (1) és (2) bekezdés értelmében a MÁK értesítés alapján a I. félévi beszámolóra az alábbi tételek kerültek feladásra: Bevétel Kiadás - Közfoglalkoztatásra átvett Személyi juttatás Járulék Dologi társadalom és szoc.pol. Juttatás Felhalmozási kiadás Egys. jöv. pótló támogatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfentartási támogatás Rendszeres szoc. segély Ápolásidíj Óvodáztatási támogatás ÖNHIKI támogatás (Hiányt csökkentő tétel) Központosított ei. Műv. Közp. - Könyvtári érdekeltség növelő támogatás Dologi kiadás 105 Önkormányzat - Nyári gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Önkormányzat - Lakossági közműfejlesztés támogatása 29 Felh. c. pe. átadás ÁH-n kívülre 29 - EU-s fejlesztés pályázati saját forrás Városközponti reh. EU önerő alap felh. c. pe. ÁH-on belülről Hiányt csökkentő tétel évről áthúzódó bérkompenzáció Óvoda évi bérkompenzáció (Egyéb központi támogatás) Személyi Járulék Ált. Iskola Személyi Járulék Műv. Központ Személyi 593 Járulék IPESZ Személyi 149 Járulék Védőnői szolgálat Személyi 208 Járulék PH Személyi Járulék Margit Kórház Támogatásértékű műk. kiadás A Margit Kórház elvonása a 19/2012 (VII. 12.) önkormányzatirendelet alapján az I. félévi beszámolóban feladásra került. - Az ügyeleti ellátás az IPESZ-hez VII. 01. időponttal került, így az időarányos feladására csak a II. félévben került sor. Az intézményfinanszírozás elvonás Margit Kórház 3937 e Ft Az I. félév kv-i beszámolóban hiányt csökkentő tétel

9 4.sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei 1. Egészségügyi ellátás , Margit Kórház , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) , Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek , Felhalm. kiadások , gép, műszer besz , szám.tech.eszk.beszerz , immateriális javak jármű , építmény, épület , Felújítások , épület felújítás , számítástechnikai eszk. - egyéb gép , Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) - 2. Ügyeleti ellátás , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek , Felhalmozási kiadás , Számítógép beszerzés , Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat , Működési költségvetés , Teljesítés Teljesítés %-a

10 4.sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező Teljesítés Teljesítés %-a Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei 1. Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Felhalm. kiadások 112 -szám.tech. és ügyv.eszk. 51 -egyéb berend.,felszerelés Szociális segélyezés , Működési költségvetés , Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) , Társadalom és szociálpolitikai jutt , Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 4. Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő jutalékok Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : , * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

11 4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Új mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei. 1. Alapfokú oktatás , Pásztó Város Önkormányzat Óvodája , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz vagyoni értékű jog vásárlása 16 Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány 8. átadása) Felújítási kiadások - 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív Ellátottak pénzbeli juttatásai , Felhalmozási kiadás 253 ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) egyéb gép berendezés beszerzés - 8. Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) - II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

12 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód ei. 1. Közművelődési intézmények , Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

13 4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) 1. Városfenntartási feladatok évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei. 1. Mezőgazdasági szolgáltatás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása , Működési költségvetés , Személyi juttatások 3. Dologi kiadások , Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás , Működési költségvetés , Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 8. Állattenyésztési feladatok , Működési költségvetés , Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások , Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok , Működési költségvetés , Személyi juttatások Teljesítés Teljesítés %-a

14 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások , Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 7. Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás , Működési költségvetés , Dologi kiadás , Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 1. Működési költségvetés (védekezési kiadások) 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 12. Közfoglalkoztatás , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulék , Dologi kiadások , Önkormányzat által folyósított ellátások , Felhalmozási kiadás , IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

15 4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások Igazgatási kiadások épületfenntartás évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a (19/2012.VII. 12.) Utolsó mód. ei. sz. rendelet , , Munk. által fiz. jár 19 0,22 3. Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás Képviselő testület kiadásai , Személyi kiadásai , Járulélok , Dologi kiadás , Egyéb feladatok , Városi TV működtetés , Dologi kiadás , Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap , Dologi kiadás , Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) 5 5 0, Tám.értékű működési kiadás 5 5 0, Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat , Dologi kiadás , Tagsági díjak , Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás , Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím , Személyi kiadás , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadás 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata , Dologi kiadás , Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA , Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz , Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása , Pénzeszköz átadás , Működési célú pe. átadás ÁH kívülre , Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása , Pénzeszköz átadás ,

16 4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a (19/2012.VII. 12.) Utolsó mód. ei. sz. rendelet - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre , Nemzetközi kapcsolatok 3 Dologi kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * , Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció) Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre Lakossági közműfejlesztés támogatása , Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre , Strandfürdő vízgazdálkodási bírság 3. Dologi kiadás 22 Ügyvédi költségek , Dologi kiadás , EU parlamenti képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl évi népszámlálás kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkáltatót terhelő jár. Dologi kiadás 27 Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás

17 4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a (19/2012.VII. 12.) Utolsó mód. ei. sz. rendelet Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás 36 Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) , Dologi kiadás , SOURCING Kft évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján , Dologi kiadás , évi töblettámogatás viszafiz. 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 47 Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 54 Központi költségvetési befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség

18 4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 55 Turisztikai kiadvány megjelentetése évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a (19/2012.VII. 12.) Utolsó mód. ei. sz. rendelet 3 Dologi kiadás 56 Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) , Személyi kiadás , Munkaadót terhelő járulék , Dologi kiadás , Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) 57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 58 Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége 3 Dologi kiadás Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás) Felhalmozási kiadások , Fejlesztési kiadások , Beruházások , Szeméttelep rekultiváció 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft 7 Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) 8 Munkáltatói lakásép.alap , Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv

19 4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a (19/2012.VII. 12.) Utolsó mód. ei. sz. rendelet 10 Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) 12 Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. 13 Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) , Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) , Kékesi út támfal tervek 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 21 Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő , Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 29 Kövicses patak vis maior önerő 30 Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) , Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) , Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése 33 Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) 34 Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) 35 Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. 36 Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve 37 Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.) 38 Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon 39 Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat) hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan. 41 Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv. 2. Felújítási kiadások , Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. 4 Csermely út felújítás (önerő) 5 Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) 7 Nyomda út felújítás (önerő) 8 Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

20 4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a (19/2012.VII. 12.) Utolsó mód. ei. sz. rendelet 9 Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás 10 H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. 11 H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. 12 M.ker, Kékesi u partfalomlás helyreáll. 13 H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há. 14 M.ker,Kékesi u sz.mögött gabionkas há. 15 M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. 16 Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak. 17 Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) , Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) , Funkcióbővítő tel. rehab. 3 Felhalmozási kiadások , Ingatlan vásárláspásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint , Játszótéri eszközök beszerzése Részesedések vásárlása , Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés , Adósságszolgálat kiadásai , Fejlesztési célú hitel törlesztése , Célhitel törlesztés , Tőketörlesztés , Kamattartozás , Viziközmű társulás hiteltörlesztés , Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) , Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) , Rövidlejáratú hitel törlesztése , Tőketörlesztés , Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása , Intézmény finanszírozás , Pénzeszköz átadás , V. fejezet összesen , Tagsági díjak: PALÓC út egyesület 20 e Ft e Ft-tól Kistérségi társulás 1468 e Ft. 9 e Ft. felújítási SALDO 161 e Ft. 625 e Ft. beruházási Áfa 43 e Ft. Térségi rekultivációs tagdíj 324 e Ft. Térségi hulladékgazd. pr. 96 e Ft. Összesen: 2112 e Ft. * Cserhátalja vidékfejl.egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint + HASZE támogatása Gömbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

21 4. sz. melléklet VI./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL évi eledeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei. 1. Polgármesteri Hivatal , Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet , Működési költségvetés , Személyi kiadások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások , számítástech.eszközök,programok , egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai , Személyi kiadások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Építési szakhatóság befizetések kiadási céla , Dologi kiadás , Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.) , VI. fejezet összesen , Teljesítés Teljesítés %-a

22 4. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve évi eredeti VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Teljesítés Teljesítés %-a Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások Egyéb gép beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) , Felújítások VII. Fejezet Összesen: , * Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

23 4. sz. melléklet VIII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK évi eledeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód. ei. 1. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. 2. Konferencia és gyakorlati bemutaró 3. Dologi kiadás VIII. FEJEZET ÖSSZESEN , Teljesítés Teljesítés %-a

24 5. sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Eredeti Módosított (2012. I. félévi beszámolóval egyező) Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet Utolsó mód ei. 1. Egészségügyi ellátás , Margit Kórház , Működési költségvetés , Intézményi működési bevételek , Felhalm. és tőke jell. bevételek , Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről -ÁH-on kívülről , OEP támogatás működési célú , Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Munkáltatói kölcsön törlesztés , Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás , Működési költségvetés , Intézményi működési bevételek , Átvett pénzeszközök , Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) , OEP támogatás , Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás , Védőnői szolgálat , Működési költségvetés , Intézményi működési bevételek , Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök , Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás , Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Felügyeleti szervtől kapott támogatás 264 0, Szociális segélyezés , Működési költségvetés , Intézményi műk. bevételek , Teljesítés Teljesítés %-a