Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) A címrendet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat összesített évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: ezer forint,

2 bb) felújítások bc) pénzügyi befektetés bd) finanszírozási kiadások ezer forint, 10 ezer forint ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 7. Az önkormányzat évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselı-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-elıirányzatát 203 fı létszámba hagyja jóvá 5. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 42 fı. 9. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 4. melléklet tartalmazza. (2)Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 10. (1) A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A képviselı-testület évben közvetett támogatást a lakosság felé, a 12. számú melléklet szerint nyújtott. 11. Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. illetve a 7/b. melléklet szerint. 12. A képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 8, 9, 10. mellékleteknek megfelelıen fogadja el.

3 13. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea Jegyzı helyett Kenéz István Polgármester Dr. Kovács Tamás aljegyzı Záradék: Elfogadva: a Képviselıtestület április 25-.i ülésén Kihirdetve: április 26-án Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea Jegyzı helyett Dr. Kovács Tamás aljegyzı

4 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat évi teljesítés Teljesítés %-a I. Mőködési költségvetés ,70 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei ,80 Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele ,00 Általános iskola ,30 Városüzemeltetési Szervezet ,80 Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele ,00 Óvoda Mővelıdési Ház és Könyvtár ,10 Szoc. Alapszolg. Központ ,00 Polgármesteri Hivatal ,00 Önkormányzat mőködési bevétel ,20 Közhatalmi bevételek ,20 Helyi adók ,30 építményadó ,00 idegenforg.adó ,00 iparőzési adó ,10 pótlék, bírság ,00 Átengedett központi adók ,00 SZJA helyben maradó része ,00 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00 Gépjármő adó ,00 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek ,10 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) ,00 Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság) Területhasználat ,30 II. Támogatások ,00 Normatív hozzájárulás ,00 Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz ,00 Egyes szoc.feladatok támogatása ,10 Idegenforg.adó diff.kiegészítése Egyéb központi támogatás ,50 Központosított támogatás ,40

5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,20 Osztalék, hozam ,00 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) ,90 DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés ,10 IV. Támogatásértékő bevétel ,40 Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz ,00 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg ,00 Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján ,30 Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl ,20 Egyéb Önkormányzattól (Látrány 50 Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.) ,30 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása ,10 Müv.ház pe átvétel Iskola átvett pénz VÜSZ átvett pénzeszk Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétel (finanszírozási rend miatt) IFA támogatás Pe. átvétel áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzat támogatásértékő bevételei Egészségbiztosítástól átvett pénz ,00 Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb átvett pénzeszk.) Felhalm. célú pe. Átvét (pályázat) ,00 Útépítésre pe. Átvét ,00 Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele ,80 Önkormányzat költségvetési bevétele ,70 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ,70 V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt) ,00 VI. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN ,70

6 2. számú melléklet Megnevezés 1. Önkormmányzati kiadás Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi kiadásainak teljesítése 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012.évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a személyi jellegő kiadás ,00 munkaadót terhelı járulék ,30 dologi jellegő kiadás ,80 Mőködési kiadás összesen ,04 Közvilágítás ,00 Ellátottak pénzbeli juttatása ,70 Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú felhalmozási célú Pénzeszköz átadás összesen Város és község gazd.dologi kiadás összesen ,70 Mőködési kiadás összesen ,20 Falhalmozási kiadás ,00 Önk. kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás ,20 munkaadót terhelı kiadás dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen ,00 Felhalmozási kiadás ,10 Kiadás összesen , Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás ,70 munkaadót terhelı járulék ,70 dologi jellegő kiadás ,90 Mőködési kiadás összesen ,50 Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen ,50 Pedagógiai Szakszolgálat

7 személyi jellegő kiadás ,80 munkaadót terhelı járulék ,00 dologi jellegő kiadás ,50 Mőködési kiadás összesen ,50 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen ,50 Karádi Iskola személyi jellegő kiadás ,00 munkaadót terhelı járulék ,00 dologi jellegő kiadás ,00 Mőködési kiadás összesen ,00 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen ,00 Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás ,00 munkaadót terhelı járulék ,00 dologi jellegő kiadás ,00 Mőködési kiadás összesen ,00 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen , cím összesen személyi jellegő kiadás ,80 munkaadót terhelı járulék ,80 dologi jellegő kiadás ,70 Mőködési kiadás összesen ,50 Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen , Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás ,90 Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás,00 Kiadás összesen Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás ,90 munkaadót terhelı járulék ,90 dologi jellegő kiadás ,90

8 Mőködési kiadás összesen ,40 Falhalmozási kiadás ,90 Kiadás összesen , Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás ,50 munkaadót terhelı járulék ,50 dologi jellegő kiadás ,20 Mőködési kiadás összesen ,00 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen , Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás ,50 munkaadót terhelı járulék ,30 dologi jellegő kiadás ,10 Mőködési kiadás összesen ,30 Falhalmozási kiadás ,00 Kiadás összesen ,80 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN ,10 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN ,00 Beruházás ,40 Felújítás ,00 Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás ,00 I. PÉNZFORGALMI KIADÁS ,80 Hosszúlejáratú hit.törl ,00 Rövidlej. hiteltörlesztés munkabér hiteltörl ,00 II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ,00 III. FOLYÓ KIADÁS ,80 Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen ,80

9 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012.évi fejlesztési adatai célonként Megnevezés 2012.évi eredti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a Áltanáos iskola Óvoda VÜSZ Beléptetı rendszer (B) ,00 Kártyolvasó (B) ,50 Seprıgép felújítás (F) Porszívó (B) Szívattyúk (B) Riasztó (B) Kotrógép lízingdíj (B) ,80 Kotrógép javítás (F) Bérlakás felújítás (F) Összesen Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás ,1 Összesen ,10 Városi Önkormányzat Mővelıdési Ház felújítás ,00 Bölcsöde építés ,00 Iskola felújítás (pályázat) ,00 Napkollektor ,00 Pénzügyi befektetés (részvény vásárlás) Összesen ,00 Mőv. Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök) ,00 Összesen ,00 Felhalmozási Kiadás összesen Beruházás Felújítás Részvényvásárlás 10 összesen:

10 4. számú melléklet Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata eft-ban Hitelállomány dec. 31. Bérlakáshitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: Bérlakásépítés: felvett hitel 3000 forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év

11 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek év végi létszám adata Megnevezés fı 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda Lellei Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri Hivatal Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen: 203

12 6. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya eft-ban Sorszám Megnevezés Fennálló hitel december / Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön Összes hitelállomány 1 988

13 7. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 1.Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 0 3.Egyéb aktív és passzív pü elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány bıl egészségbiztosít. alapból 0 folyósított pénzm bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány 4 894

14 7/b. számú melléklet Kimutatás az intézmények évi pénzmaradványáról Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal Iskola Óvoda Mőv.Ház Könyvtár Szoc. Alapsz. eft-ban VÜSZ Összesen A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Elızı évben képzett tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelı elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány

15 8. számú melléklet Egyszerősített mérleg év (önkormányzat összesen) Megnevezés Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai ezerft-ban Tárgyévi költségv. beszámoló ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 02 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 10 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen Induló tıke Tıkeváltozás Értékelési tartalék 0 17 E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék 0 20 F. Kötelezettségek összesen I.Hosszúlejáratú kötelezettségek 22 II.Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 Sorszá m 9. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek törlesztése bıl likvidhitelek kiadása 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 értékpapírok kiadásai 19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 21 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos

17 mőködési bevétele 26. Mőködési célú támogatásértékő bevétel Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz átvétel 27. Felhalmozási és tıke jellegő bevétel ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 30. Államháztartáson kívülrıl végl felhalmozási pénzeszközátvétel 31. Támogatások, kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 33. Hosszú lejáratú kölcsönök 746 visszatérülése 34. Rövid lejáratú kölcsönök 0 visszatérülése 35. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt 0 megt. értékpapírok bevételei 40. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 42. Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı -753 bevételek 45. Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Igénybevett tartalékkal korrigált 0 költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Finanszírozási müv. eredménye Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege

18 10.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3 Vagyoni értékő jogok 24 4 Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek 6 Immateriális javak értékhelyesbítése 7 I.Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok 12 Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés Ebbıl- tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek 22 Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz Koncesszióban adott eszközök Vagyonkezelésben adott eszközök Vagyonkezelésben vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

19 32 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök 33 A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek 38 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 40 I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök Ebbıl: tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek Egyéb követelések 46 Ebbıl: támogatási program elılegek 47 - elıfinanszírozás miatti követelések 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 52 II. Követelések összesen Forgatási célú részesedés 54 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv szerinti) értéke 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése 59 III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

20 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 68 Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 73 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 74 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Kezelésben vett eszközök tartós tıkéje Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje 78 I. Tartós tıke Kezelésben vett eszközök tıkeváltozása Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 81 II. Tıkeváltozások Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka 84 I. Értékelési tartalék 85 D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolás Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Elıirányzat maradvány 93 I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék elszámolása 95 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

21 96 - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány Vállalkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen 101 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 108 Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kapott kölcsönök 111 Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei Kötelezettség áruszállításból és szoláltatásból ( szállítók) 119 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebbıl: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek 125 -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség támogatási program elıleg miatti kötelezettségek elıfinanszírozás miatti kötelezettségek

22 128 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függı elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 140 Ebbıl:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 141 Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 143 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 11. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás december 31. (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Eszközök Elızı év Tárgyév Állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a) forgalomképtelen ingatlanok Út, híd, járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülıtér 3. Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok Vízellátás közmővei 2. Szennyvíz és csapadékvíz közmővei 3. Távhıellátás 4. Közmővek védıterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Mőemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás Egyéb építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok Telkek, zártkert és külterületi földterületek Épületek Folyamatban lévı ingatlan beruházás 4. Egyéb II/3. Egyéb tárgyi eszközök Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott elılegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

24 I. Készletek II. Követelések összesen Követelések (vevık) 2. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források Elızı év Tárgyév Állományi érték 1. Saját tulajdonú eszközök tartós tıke Tıkeváltozások D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN a) Következı évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - helyi adóból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

25 12. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 1 db Pótlék méltányosság 2 db Összesen: 3 db

26 13. sz. melléklet Európai Uniós támogatással folyamatban lévı beruházás évi teljesítés: DDOP-3.1.3/D-11/ Bölcsıdeépítés ezer Ft