Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/ (IV.23.) RENDELETE az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/ (IV.23.) RENDELETE az Önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3/2010.(II.26.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete tartalmazza. II. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) pénzmaradványát állapítja meg eft-ban, eft-ban, eft-ban III. A költségvetési bevétel 5.. Az Önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított szerinti - működési, fenntartási, kiadási ait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés: e Ft - Működési kiadások összesen: ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: működési célú pénzeszköz átadás speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 0 A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2 2 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: eft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások: eft - felújítások: eft - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 17. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. III. Költségvetési kiadások és bevételek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2-8. számú melléklet adja meg Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 2-8. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11.. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 29. számú melléklet szerint 72 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 29. számú mellékletben feltüntetettek alapján 72 főben állapítja meg. V. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 16. számú melléklet szerint. Az Általános Iskola pénzmaradványa e Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni. A Körjegyzőség pénzmaradványa e Ft, mely összeget a Képviselő-testület évben engedélyez felhasználni.

3 3 VI. Önkormányzat vagyona 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét e Ft-ban állapítja meg, a 11. számú melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 15. számú melléklet mutatja. VII. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 30. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelembevételével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 18. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében. VIII. Záró rendelkezések 18.. (1) A körjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző A rendelet kihirdetve: április 23-án Mestyán Valéria körjegyző

4 M e l l é k l e t e k A Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat évi zárszámadásához 1. számú melléklet Önkormányzati szinten összesített évi beszámoló szakfeladatonként 2. számú melléklet Önkormányzati szinten összesített évi beszámoló kiadásnemenként 3. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 4. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat részben önálló intézmények nélkül 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 5. számú melléklet Alapszolgáltatási Központ 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 6. számú melléklet Szolgáltató Szervezet 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 7. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 8. számú melléklet Körjegyzőség 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 9. számú melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2009.évi bevételei 10. számú melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2009.évi kiadásai 11. számú melléklet Balatonkeresztúr önkormányzati szinten összesített 2009.évi egyszerűsített mérleg 12. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi egyszerűsített mérleg 13. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi egyszerűsített mérleg 14. számú melléklet Körjegyzőség 2009.évi egyszerűsített mérleg 15. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi vagyonkimutatás 16. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi pénzmaradvány alakulása 17. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi felhalmozási, felújítási kiadásai célonként 18. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi működési és felhalmozási pénzeszköz átadások 19. számú melléklet Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott 2009.évi közvetett támogatásokról 20. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi működési célú bevételei és kiadásai 21. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 22. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2009.évi bevételei 23. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2009.évi kiadásai 24. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 25. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 26. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Szolgáltató Szervezet 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 27. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 28. számú melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 29. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat létszám adatai 2009.évi beszámoló 30. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat adósság és hitelállománya 2009.év 1

5 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló szakfeladatonként 2009.év hó 7/ (IV.23.) rendelet 1.sz.melléklet KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Helyi közutak létesítése ,77% Helyi utak üzemeltetése ,65% Igazgatás ,93% Igazgatással összefüggő feladatok ,26% Város és községgazdálkodás ,80% ,64% Közvilágítás ,02% Önkorm. feladatra nem tervezhető elsz ,99% Óvodai nevelés ,00% Iskolai oktatás ,00% ,57% Védőnői szolgálat ,00% ,00% Szociális ellátás ,05% ,80% Rendszeres szociális pénzbeli ellátás ,22% Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás ,67% Munkanélküli ellátások ,61% Eseti pénzbeli szociális ellátások ,32% ,00% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás ,28% ,00% Kulturális tevékenység(nyugdíjas klub) ,00% Könyvtár ,01% ,00% Egyéb kulturális tevékenység (támog.) ,00% Egyéb sport tevékenység (támogatás) ,03% Máshová nem sorolt tev.(támog.tagdíj) ,32% ,00% Önkormányzat összesen ,50% ,74% Házi segítségnyújtás ,31% ,55% Családsegítés ,65% Szociális étkeztetés ,05% ,38% Nappali szociális ellátás ,35% ,40% Alapszolgáltatási Központ összesen ,97% ,26% 1

6 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló szakfeladatonként 2009.év hó KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Utak üzemeltetése ,67% Lakásgazdálkodás ,33% ,00% Város és községgazdálkodás ,03% ,59% Köztemető fenntartás ,26% ,39% Sportcsarnok működtetés ,09% Sport öltöző működtetés ,37% Szolgáltató Szervezet összesen ,84% ,73% Nappali iskolai oktatás ,74% ,60% Napközi otthoni ellátás ,42% Alapfokú művészeti oktatás ,00% Iskolai étkeztetés ,32% ,69% Int.étkeztetés kiegészítő tevékenység ,47% ,64% Munkahelyi vendéglátás ,89% ,01% Sport létesítmény működtetés ,12% ,14% Festetics Kristóf Ált.Iskola összesen ,39% ,65% Igazgatás ,06% ,80% Európa Parlamenti képviselő választás ,00% ,12% Körjegyzőség összesen ,10% ,31% Önkormányzat mindösszesen ,82% ,89% 2

7 7/ (IV.23.) rendelet 2.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,9% 3. Dologi kiadások ,2% 4. Működési célú pénz átadás ,1% 5. Szociális ellátások, segélyek ,3% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9% 7. Működési célú tartalék ,0% 8. Hitel visszafizetés Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-9) ,2% 10. Felújítás ,5% 11. Beruházás ,4% 12. Felhalmozási célú pénz átadás ,5% 13. Felhalmozási célú tartalék Kölcsön nyújtás ,0% 15. Pénzügyi részesedések vásárlása ,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-15) ,6% KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) ,4% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,8% 2. Építményadó ,5% 3. Telekadó ,1% 4. Idegenforgalmi adó ,9% 5. Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság ,2% Helyi adó összesen (2-6) ,2% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó ,6% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része ,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása ,0% 11. Működési célú pénz átvétel ,4% 12. Működési célú pénzmaradvány ,8% 13. Kölcsön visszatérülés ,0% 14. Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-15) ,2% 16. Tárgyi eszköz értékesítés ,8% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel ,8% 18. Felh.kölcsön visszatérülés ,0% 19. Osztalék Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (16-20) ,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) ,3%

8 3.sz.melléklet 7/ (IV.23.) rendelet Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen(részben önálló intézményekkel együtt) Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Eredeti Módosított Tényleges Sorsz. Megnevezés teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,7% 3. Dologi kiadások ,2% 4. Működési célú pénz átadás ,4% 5. Szociális ellátások, segélyek ,3% 6. Működési célú tartalék ,0% 7. Hitel visszafizetés Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 877 Működési kiadás összesen (1-8) ,2% 9. Felújítás ,2% 10. Beruházás ,3% 11. Felhalmozási célú pénz átadás ,5% 12. Felhalmozási célú tartalék Kölcsön nyújtás ,0% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása ,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-14) ,0% KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) ,8% Önálló intézmények finanszírozása ,0% Kiadás összesen ,3% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,7% 2. Építményadó ,5% 3. Telekadó ,1% 4. Idegenforgalmi adó ,9% 5. Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság ,2% Helyi adó összesen (2-6) ,2% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó ,6% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része ,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása ,0% 11. Működési célú pénz átvétel ,5% 12. Működési célú pénzmaradvány ,0% 13. Kölcsön visszatérülés ,0% 14. Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -98 Működési bevétel összesen (1-15) ,5% 16. Tárgyi eszköz értékesítés ,8% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel ,8% 18. Felh.kölcsön visszatérülés ,0% 19. Osztalék Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (16-20) ,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) ,1%

9 7/ (IV.23.) rendelet 4.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat (részben önálló intézmények nélkül) Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,2% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,8% 3. Dologi kiadások ,1% 4. Működési célú pénz átadás ,5% 5. Szociális ellátások, segélyek ,3% 6. Működési célú tartalék ,0% 7. Hitel visszafizetés 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 877 Működési kiadás összesen (1-8) ,9% 9. Felújítás ,5% 10. Beruházás ,6% 11. Felhalmozási célú pénz átadás ,5% 12. Felhalmozási célú tartalék ,0% 13. Kölcsön nyújtás ,0% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása ,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-14) ,5% KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) ,0% Önkorm.tám. Alapszolg.Központ ,0% Önkorm.tám.Szolgáltató Szervezet ,0% Önkorm.tám.Általános Iskola ,0% Önkorm.tám.Körjegyzőség ,0% Kiadás összesen támogatással ,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,2% 2. Építményadó ,5% 3. Telekadó ,1% 4. Idegenforgalmi adó ,9% 5. Iparűzési adó ,3% 6. Helyi adó pótlék, bírság ,2% Helyi adó összesen (2-6) ,2% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 8. Gépjárműadó ,6% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része ,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása ,0% 11. Működési célú pénz átvétel ,5% 12. Működési célú pénzmaradvány ,4% 13. Kölcsön visszatérülés ,0% 14. Hitel felvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -98 Működési bevétel összesen (1-15) ,5% 16. Tárgyi eszköz értékesítés ,8% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel ,8% 18. Felh.kölcsön visszatérülés ,0% 19. Osztalék Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (16-20) ,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) ,7%

10 7/ (IV.23.) rendelet 5.sz.melléklet Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,3% 3. Dologi kiadások ,1% 4. Működési célú pénz átadás ,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-8) ,0% 9. Felújítás 10. Beruházás 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) ,0% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,3% 2. Működési célú pénz átvétel 3. Működési célú pénzmaradvány ,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) ,3% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) ,3% Önkormányzati támogatás ,0% Bevétel mindösszesen ,4%

11 7/ (IV.23.) rendelet 6.sz.melléklet Balatonkeresztúr Szolgáltató Szervezet Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,0% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,0% 3. Dologi kiadások ,4% 4. Működési célú pénz átadás ,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-8) ,3% 9. Felújítás ,0% 10. Beruházás ,2% 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) ,5% 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) ,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,7% 2. Működési célú pénz átvétel 3. Működési célú pénzmaradvány ,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) ,7% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) ,7% Önkormányzati támogatás ,0% Bevétel mindösszesen ,9%

12 7/ (IV.23.) rendelet 7.sz.melléklet Balatonkeresztúr Festetics Kristóf Általános Iskola Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,0% 3. Dologi kiadások ,9% 4. Működési célú pénz átadás ,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Ellátottak pénzbeli ellátásai ,9% 7. Kamatkiadások 8. Működési célú tartalék 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-9) ,7% 10. Felújítás ,6% 11. Beruházás 12. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-12) ,6% 13. Kölcsön nyújtás 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 15. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) ,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,8% 2. Működési célú pénz átvétel ,5% 3. Működési célú pénzmaradvány ,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) ,3% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) ,3% Önkormányzati támogatás ,0% Bevétel mindösszesen ,1%

13 7/ (IV.23.) rendelet 8.sz.melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Pénzügyi beszámoló 2009.év hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,9% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,5% 3. Dologi kiadások ,7% 4. Működési célú pénz átadás 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 158 Működési kiadás összesen (1-8) ,7% 9. Felújítás ,6% 10. Beruházás ,2% 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) ,5% 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) ,3% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,0% 2. Működési célú pénz átvétel ,6% 3. Működési célú pénzmaradvány ,3% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 53 Működési bevétel összesen (1-6) ,8% 7. Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7-8) BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-8) ,9% Önkormányzati támogatás ,0% Bevétel mindösszesen ,5%

14 9. sz. melléklet 7/ (IV.23.) rendele BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Bevételek 1/ Önkormányzat működési bevételei ,9% 2/ Kamatbevétel / Helyi adók ,2% Építményadó ,5% Telekadó ,1% Idegenforgalmi adó ,9% Iparűzési adó ,3% Bírság, pótlék ,2% Működési bevételek összesen: (1-3) ,3% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4/ Ingatlan értékesítés ,8% 5/ Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev / Privatizációs bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (4-6) ,8% Átengedett megosztott bevételek 7/ Személyi jövedelemadó ,0% 8/ Gépjárműadó ,6% 9/ Termőföld bérbeadásából szárm. szja Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9) ,5% 10/ Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások ,0% 11/ Normatív állami hozzájárulás ,0% 12/ Működési célra átvett pénzeszköz ,4% 13/ Központosított támogatás ,0% 14/ Egyéb központi támogatás / Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,2% - B.mária Önk-tól hivatal vizesblokk felújításra átvett pénz Pénz átvétel lakosságtól szennyvízberuházásra ,0% 16/ Pályázati pénzeszköz ,8% - Turisztikai útvonal pályázatra átvett pénz ,0% - TEKI tám.kossuth utca,millenium köz aszfaltozás ,0% - CÉDE pályázat játszótér felújítás ,0% 17/ Előző évben megv. beruh. pályázati forrása / Továbbszámlázott szolgáltatás ,8% 19/ Működésképtelen önk. támogatása Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-19) ,9% 20/ Működési célú hitel (folyószámlahitel) 21/ Pénzmaradvány ,8% 22/ Hitel felvétel / Önk. hitel visszafizetése (lakosság, dolgozók) ,9% Bevételek összesen: (1-23) ,9%

15 Sorszám Megnevezés Kiadások 10. sz. melléklet 7/ (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI Eredeti Módosított ezer Ft-ban %- a 1/ Önállóan gazd. Általános Iskola kiadásai ,4% Személyi juttatás ,8% Járulékok ,0% Dologi kiadás ,9% Pénzeszköz átadás ,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9% Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás ,6% 2/ Önállóan gazd. Körjegyzőség kiadásai ,1% Személyi juttatás ,9% Járulékok ,5% Dologi kiadás ,7% Felhalmozási kiadás ,2% Felújítási kiadás ,6% 3/ Önkormányzat kiadásai ,2% Személyi juttatás ,2% Járulékok ,8% Dologi kiadás ,1% Pénzeszköz átadás ,0% Szociális ellátások, segélyek ,3% Felhalmozási kiadás ,6% Felújítási kiadás ,5% 4/ Részben önállóan gazd. Szolgáltató Szervezet ,8% Személyi juttatás ,0% Járulékok ,0% Dologi kiadás ,4% Pénzeszköz átadás ,0% Felhalmozási kiadás ,2% Felújítási kiadás ,0% 5/ Részben önállóan gazd.alapszolgáltatási Központ ,0% Személyi juttatás ,4% Járulékok ,3% Dologi kiadás ,1% Pénzeszköz átadás ,0% Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás / Pénzügyi befektetések ,0% 7/ Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés / Működési és célhitel törlesztés / Általános tartalék / Céltartalék / Támogatási kölcsön folyósítás ,0% 12/ Folyószámla hitel törlesztés Kiadás összesen: (1-12) ,8%

16 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg év 11. számú melléklet 7/ (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak Induló tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek II. Követelések I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek IV. Pénzeszközök III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok V. Egyéb aktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

17 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg év 12. számú melléklet 7/ (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak Induló tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek 0 0 II. Követelések I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek IV. Pénzeszközök III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok V. Egyéb aktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

18 BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg év 13. számú melléklet 7/ (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak Induló tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek II. Követelések I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek IV. Pénzeszközök III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok V. Egyéb aktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

19 BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg év 14.sz.melléklet 7/ (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D/ SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak Induló tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok V. Egyéb aktív pü. elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

20 15.számú melléklet 7/ (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS Megnevezés ezer Ft-ban Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállakozási tartalék összesen F) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

21 Megnevezés Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben) - Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ra leírt eszközök összesen: Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya Kezességvállalás

22 Pénzmaradvány alakulása 2009.év Balatonkeresztúr Önkormányzat Önkormányzat Általános Iskola Körjegyzőség 16.sz.melléklet 7/ (IV.23.) rendelet Önkormányzat mindösszesen 2008.év 2009.év 2008.év 2009.év 2008.év 2009.év 2008.év 2009.év Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak egyenlege Záró pénzkészlet Aktív kiegyenlítő elszámolás Passzív kiegyenlítő elszámolás Aktív átfutó elszámolás Passzív átfutó elszámolás Aktív függő elszámolás Passzív függő elszámolás Aktív és passzív pü.elsz.összesen: Helyesbített pénzmaradvány Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt Költségvetési pénzmaradvány

23 17. sz. melléklet 7/ (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Felhalmozási kiadások Eredeti Módosított %-a 1. Földterület vásárlás Törő Roland ,0% 2. Földterület vásárlás Toldi utca ,0% 3. Játszótéri játékok beszerzése ,1% 4. Tervdokumentáció készítés Vitorlás utca Keresztúrok oszlopa ,0% 6. Informatikai eszköz beszerzés Iskola (pályázat) ,1% 7. Automata mosógép beszerzés sport öltöző ,8% 8. Szabványos kispadok készítése sport Szociális program beszerzés Körjegyzőség ,4% 10. Számítástechnikai eszköz beszerzés Körjegyzőség ,1% Felhalmozási kiadásai összesen: (1-10) ,4% Sorszám Megnevezés Felújítási kiadások Eredeti Módosított %-a 1. Kossuth utca, Millenium köz járda aszfaltozás ,5% 2. Új Élet utca aszfaltozás ,0% 3. Játszóterek felújítása ,9% 4. Toyota motorcsere ,0% 5. Dagasztógép felújítás Iskola ,0% 6. Fűtés felújítás Iskola Fénymásoló felújítás Körjegyzőség ,0% 8. Számítástechnikai eszköz felújítás Körjegyzőség ,0% Felújítási kiadásai összesen: (1-8) ,5% Balatonkeresztúr Község Önkormányzat több éves kihatással járó beruházásai Az önkormányzatnak több éves kihatással járó beruházása nincs.

24 18. sz. melléklet 7/ (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Működési célú pénzeszköz átadás 1. Előző évi iskolai feladat elszámolás miatti visszafizetés ,0% 2. Óvoda támogatás B.mária önk ,0% 3. Alulfinanszírozás Körjegyzőség Alulfinanszírozás Iskola Védőnői szolgálat támogatás B.mária önk ,0% 6. Kistérségi szociális feladatok előző évi elszámolása ,2% 7. Jelzőrendszer működésre átadott pénz kistérség ,0% 8. Fonyód kistérségi elszámolás ,0% 9. Nyugdíjas klub támogatás B.mária önk ,0% 10. Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás ,0% 11. Helyi tűzoltóság támogatás ,0% 12. Fúvószenekari találkozó támogatás ,0% 13. Bursa Hungarica támogatás ,9% 14. Szent István ház működési támogatás ,0% 15. Egyház támogatás templom fűtésre ,0% 16. Nevelési Tanácsadó támogatás ,3% 17. Marcali tűzoltók támogatása ,4% 18. DRV beruházás támogatás ,0% 19. Horgászegyesület támogatás ,0% 20. Polgárőrség támogatás ,0% 21. Rendőrség támogatás ,0% 22. Turisztikai Egyesület támogatás ,0% 23. Turisztikai Egyesület támogatás 2008.évi hat ,0% 24. Egyéb támogatás (polgármesteri keret) ,7% 25. Balatoni Pantheon létrehozás támogatás ,0% 26. Testvértelepülés látogatás támogatás ,0% 27. Pénz átadás Aranyhíd Kulturális Szövetség rendezvényre ,0% 28. Aranyhíd Kulturális Szövetség tagdíj ,0% 29. Borút egyesület tagdíj ,0% 30. Nefela jégeső elhárítás tagdíj ,5% 31. Marcali kistérségi társulási tagdíj ,6% 32. Igazgatási társulási díj előző évi elszámolás Kistérségi igazgatási társulás támogatás ,7% 34. Kistérségi végrehajtási társulás támogatás ,3% 35. Közmunkaprogram támogatás ,6% 36. Vízi társulási Lengyeltóti tagdíj ,8% 37. Munka és tűzvédelmi társulási díj önkormányzat ,0% 38. Munka és tűzvédelmi társulási díj Alapszolgált.Központ ,0% 39. Munka és tűzvédelmi társulási díj Szolgáltató Szervezet ,0% 40. Munka és tűzvédelmi társulási díj Általános Iskola ,0% 41. Iskola úszás oktatás támogatás ,0% 42. Balatoni Szövetség tagdíj ,7% 43. Polgárvédelmi tagdíj ,0% 44. Hulladékkezelési konzorciumi tagdíj ,0% 45. Keresztúr Nevű Települések tagdíj ,8% 46. Balatoni Pedagógiai társulási díj ,0% 47. Énekkar támogatás ,0% 48. Zenekar támogatás ,0% 49. Fergeteges Forgatag tánckör támogatás ,0% 50. Gyöngyvirág Népdalkör támogatás ,0% 51. Szilveszteri támogatás ,0% 52. Sportkör támogatás ,0% Működési célú pénz átad., támogatás össz.: (1-52) ,1% 20

25 Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás 53. Turisztikai útvonal építésre átadott pénz ,0% 54. B.fenyves templom felújítás támogatás ,0% 55. Gázközmű hozzájárulás (Kovács László) Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés lakosság ,0% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: (53-56) ,5% Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-56) ,8% 21

26 7/ (IV.23.) rendelet 19.sz.melléklet Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2009.évi beszámoló S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei I. Alaptevékenység bevételei I. Alaptevékenység bevételeihez t 6158 tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 1. Intézményi ellátási díjak Int. ellátási díj elengedés és 6158 kedvezmény 2. Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 3. Hatósági engedélyezési, 0 3. Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye II. Alaptevékenységgel össze II. Alaptev.gel összefüggő egyéb függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok III. Intézmények egyéb sajátos 5420 III. Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: - Ebből: - 1. Helyiségek, eszközök tartós Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 2. Helyiségek, eszközök eseti 0 2. Helyiségek, eszközök eseti 0 bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 3. Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye IV Illeték és helyi adó bevételek IV. Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 1. Helyi adó bevétel Helyi adó elengedés és kedv Idegenforgalmi. adó Idegenforgalmi adó 0 - Építmény adó építmény adó Telek.adó telek adó Iparűzési adó iparűzési adó 0 V. Átengedett központi adók V. Átengedett központi adókhoz ta 0 tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: 1. Gépjárműadó Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény VI Egyéb sajátos bevételek 0 VI. Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: Ebből le az I-VI. pont szerint tényleges bevételek Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: összesen: (I-VI.pontig)

27 Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes. - az Alapszolgáltatási Központnál a kedvezmény összege e Ft - a további 874 e Ft az iskola térítési díj támogatásból adódik. IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2 Összes kedvezmény 1200 nyaraló esetében, mely átlag 30 m2-es = m2 x0 Ft = 0 e Ft 2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összese kedvezmény 1030 lakás esetében, mely átlag 60 m2-es = m2 x 400 Ft = e Ft E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: ( =24720) e Ft, IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 Összes kedvezmény 55 db nyaralótelek esetén, mely átlag 550 m2-es m2x 00 Ft= 0 e Ft 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 70 db lakótelek esetén, mely átlag 600 m2-es m2x 40 Ft= e Ft 3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: ( ) 2668 e Ft e Ft 23

28 20. sz. melléklet 7/ (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/ Intézményi tevékenységek bevételei ,9% 2/ Helyi adók ,2% 3/ Kamatbevétel Saját bevételek összesen: (1-3) ,3% 4/ Működési célra átvett pénzeszközök ,4% Átvett pénzeszközök összesen: (4) ,4% 5/ Termőföld bérbeadásából származó szja / Személyi jövedelemadó ,0% 7/ Gépjárműadó ,6% Átengedett bevételek összesen: (5-7) ,5% Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás ,0% 9/ Egyéb állami hozzájárulás ,0% A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) ,0% 10/ CÉDE, TEKI, céltámogatás ,0% 11/ Központosított okból támogatás ,0% Év közbeni többlettámogatás: (10-11) ,0% 12/ Hitel felvétel / Működési célú pénzmaradvány ,8% 14/ Kölcsön visszatérülés ,0% 15/ Továbbszámlázott szolgáltatás ,8% 16/ Önkormányzati hitel visszatérítése 17/ Működésképtelen önkormányzatok támogatása Működési bevételek mindösszesen: (1-17) ,9% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési kiadások ,2% ,6% 4/ Működési célú pénzeszköz átadás ,4% Működési célú kiadások: (1-4) ,8% 5/ Működési célú hitel törlesztése / Működési célú tartalék Működési kiadások mindösszesen: (1-8) ,7%

29 21. sz. mellléklet 7/ (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati bevételek ,8% 2/ Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,8% 3/ Hitelfelvétel / Kölcsön visszatérülés ,0% 5/ Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) ,9% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási kiadásai ,5% 2/ Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,4% 3/ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,5% 4/ Felhalmozási célú hiteltörlesztés 5/ Felhalmozási célú tartalék / Pénzügyi befektetések ,0% 7/ Támogatási kölcsön folyósítás ,0% Felhalmozási kiadások összesen: (1-7) ,6%

30 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI 22.sz.melléklet 7/ (IV.23.) rendelet ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Saját bevétel Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Támogatás Bevétel összesen I. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola Eredeti Módosított %-a 102,8% 100,0% 383,5% 100,0% 102,5% 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Eredeti Módosított %-a 190,0% 165,3% 378,6% 100,0% 104,4% 3/ Szolgáltató Szervezet Eredeti Módosított %-a 114,7% 100,0% 94,0% 94,9% 4/ Alapszolgáltatási Központ Eredeti Módosított %-a 106,3% 100,0% 100,0% 101,4% I. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevétele összesen: (1-4) Eredeti Módosított %-a 104,3% 131,3% 381,3% 99,2% 102,0% II. Önkormányzat bevételei 5/ Önkormányzat Eredeti Módosított %-a 94,9% 144,4% 81,7% 100,5% 94,7% I-II. Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: (1-5) Eredeti Módosított %-a 97,1% 138,8% 85,5% 100,5% 96,9%