4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007./IX. 28. /rendelete a 17/2007./VI. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról, a I félévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R / módosításáról, valamint a évi költségvetés I. félévi teljesítés elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,6,7,8,10.21,30,33 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e F t-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = működési célú pénzeszköz átadás eft = működési célú támogatésért.kiad eft = működési célú hiteltörl. és kamata eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek eft 1. Intézményi működési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók eft 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított előirányzatok eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft 1.7. Egyéb központi támogatás eft 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám eft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft

2 IV.Támogatásértékű bevételek eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft VII. Hitelek eft 1. Működési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 676 eft. Ebből működési kiadás: 676 eft Ebből = személyi jellegű kiadás 62 eft = munkaadókat terhelő járulék 7 eft = dologi jellegű kiadás 334 eft = működési célú tám.ért.kiadás 273 eft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek főösszege: 676 eft 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 8. Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez eft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

3 e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő eft összegű célhitelt, ezen belül e Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. /4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek biztosítása esetén indítható. Utófinansízrozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

4 /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. /12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig fedezet hiányában az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be: A Képviselő-testület az egyéb feladatok előirányzatából: a 4.sz. melléklet V.fejezet múzeum müködés támogatása eft ot zárol, melynek felhasználásáról a Nm-i közgyűléssel való egyeztetés után dönt A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor, ellenkező esetben a zárolt előirányzatot a Képviselő testület véglegesen elvonja. 30. /1/ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, eft-ot célelőirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. A város 600. évfordulója tiszteletére biztosított további Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi. Felhasználásáról az emlékbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. /2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben eft-ot biztosít. 33. /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének. 2. A képviselő-testület az I félévi teljesítést tartalmaó tájékoztatást tudomásul veszi. 2. Ez a rendelet szeptember 28-án lép hatályba. Pásztó, szeptember 13. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja szeptember 28. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 1/A MELLÉKLET ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S évi Teljesítés % - Mód.javaslat Új mód.ei. Ebből Felhaszn. Mód. ei. Teljesítés sz. előir. a + - zárolás ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,6% Helyi adók ,4% Felhalmozási bevételek ,0% Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen ,0% Működési célra átvett pénzeszközök ,5% műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ,0% ÁH-on kívülről ,7% Egészségbiztosítási Alap támogatása ,9% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,0% Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ,2% ÁH-on kívülről ,2% Különböző visszatérülések (kölcsönök) ,8% Átvett pe. és visszatér. összesen ,0% Átengedett bevételek 0 9 Személyi jövedelemadó ,8% Gépjárműadó ,3% Átengedett bevételek összesen ,9% Állami hozzájárulás, támogatás 0 11 Normatív állami hozzájárulás ,2% Normatív kötött felh. támogatás ,2% Foly. lévő beruh. céltám Új induló beruházás céltám. 0 A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ,1% Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. előirányzatokból várható tám ,7% Működésképtelen önk.kieg.tám Évközben várható többlettám ,3% Előző évi pénzmaradvány igénybevét ,7% Hitelek 0 19 Forg.célú ért.papírok bev Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 21 Működési célú hitel /hiány/ ,0% Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen ,2% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) ,4% KIADÁSOK 0 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása ,5% A Polg. Hivatal igazgatási kiadása ,3% A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad ,2% Helyi kisebbségi önkormányzat ,7% Államháztartási tartalék 0 6. Forgatási célú értpapír kiadás 0 Működési kiadások (1..5) ,7% Intézmények felhalmozási kiadási ,4% Felújítási kiadások (önkormányzat) ,6% Fejlesztési kiadások (önkormányzat) ,5% KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) ,0% Megjegyzés : A bevételek és kiadások főösszege nem tartalmazza a függő, átfutó tételeket.

6 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S évi Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - Mód.jav. sz. előir. a + - Új mód.ei. Ebből zárolás e Ft-ban Felhaszn. ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) ,6% Helyi adók ,4% Pénzügyi befektetések bevételei 0 Saját bevételek összesen ,4% Átvett pénzeszközök 0 4 Működési célra átvett pénzeszközök ,5% Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ,0% ÁH-on kívülrő átvett ,7% Egészségbiztosítási Alap támogatása ,9% Különböző (műk.célú) visszatér ,5% Átvett pénzeszközök összesen (5..6) ,7% Átengedett bevételek 0 7 Személyi jövedelemadó ,8% Gépjárműadó ,3% Átengedett bevételek összesen (7..8) ,8% Állami hozzájárulás, támogatás 0 9 Normatív állami hozzájárulás ,2% Normatív kötött felh. támogatás ,2% KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) ,1% Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Központosított előirányzatokból várható ,7% működési célú támog Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám Évközben várható többlettám. ( ) ,7% Előző évi pénzmaradvány igénybevét ,0% Hitelek 0 15 Működési célú hitel ,0% Forg.célú értékpapír bevétele 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) ,2% KIADÁSOK 0 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása ,5% A Polg.Hivatal igazgatási kiadása ,3% A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások ,2% Helyi kisebbségi önkormányzat ,7% Államháztartási tartalék 0 6. Forg.célú értékpapír kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) ,7% Összes kiadásból 0 - személyi kiadás ,1% munkáltatót terhelő járulékok ,2% dologi kiadás ,0% Műk.c. tám. ért.kiadás ,2% Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről ,6% működési célú hiteltörlesztés ,4% szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 0 - ellátottak pénzbeni juttatásai ,9% társadalom és szociálpol.juttatás 0 -forgatási célú értékpapír vás. 0 -rövid lejáratú kölcsön foly. 203

7 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S évi Teljesítés % Mód. javaslat Új mód. Ebből Felhaszn. Mód. ei. Teljesítés sz. előir. -a + - ei. zárolás ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek ,3% Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,0% önkormányzat intézmények ,2% Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ ,0% Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám Új induló beruházások címzett és céltám Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás ,5% Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a ,5% Lakáshozjutás f.a. /100%/ ,8% Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,4% Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 0 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) ,9% KIADÁSOK 0 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,4% Önkormányzat felújítási kiadásai ,6% Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,5% KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) ,4%

8 1/D MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Módosítási javaslat Megnevezés évi eredeti ei. Módosított előirányzat Tejesítés Teljesítés % - a + - Új mód ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) ,0% Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány ,0% Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% KIADÁSOK -személyi juttatások ,3% munkaadói terh.járulék ,0% 7 7 -dologi kiadás ,3% speciális célú támogatás ,3% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7%

9

10

11

12 Intézmény megnevezése Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot fő egyéb alkalmazás fő egyéb alkalmazás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája fő közhasznú 47 2 fő közhasznú Gárdonyi Géza Általános Iskola 47, fő közhasznú 39 2 fő közhasznú Dózsa György Általános Iskola ,5 Mikszáth K Gimnázium, Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium évi terv évi módosított 72,5 72,5 72,5 67,5 Területi Gondozási Központ 74,75 70,75 69,75 67,75 Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás Védőnői szolgálat 5,75 5,75 5,75 5,75 Idősek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola 15,5 15,5 15,5 15,5 2.számú melléklet Intézkedés leírása Takarékossági okok miatt 1 fő konyhai, 1 fő technikai alkalmazott álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 3,5 fő pedagógus létszámcsökkenés július 1-től. Tagintézmény megszüntetése miatt 2 fő pedagógus, 1 fő technikai álláshely megszünése július 1-től. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 4 fő pedagógus létszámcsökkenés július 1-től Óraszámemelés miatt 3 fő pedagógus létszámcsökkenés július 1-től, feladatváltozásból eredően 2 fő fűtőkarbantartó álláshely csökkenés június 30- tól Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk.létszámcsökkentés április 1-től. Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk. létszámcsökkentés február 26-tól.

13 2.számú melléklet Intézményi létszámkeretek Intézmény megnevezése Alkalmazotti létszám évi terv évi módosított Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot fő egyéb alkalmazás fő egyéb alkalmazás Intézkedés leírása Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 13,5 14,5 14,5 13,5 Takarékossági okok miatt 1 fő gazdasági előadó létszámcsökkentés április 1-től. Margit Kórház ,3 4 fő közhasznú 233,5 4 fő közhasznú Struktúra átalakításból eredően 2,3 fő orvos, 9 fő eü szakalkalmazott, 1 fő gazdasági nővér, 1 fő pénzügyi előadó, 1 fő gépjárművezető, 1 fő szakmunkás, től 21 fő eü szakalkalmazott, től 1 fő szakorvos, től 2 fő eü szakalkalmazott, 1 fő szakorvos, 1 fő műszaki üzemeltetési alkalmazott, től 7 fő eü szakalkalmazott, 2 fő adminisztrátor, 0,5 fő igazgatási alkalmazott, 1 fő gazdasági ellátási alkalmazott, 2 fő takarító létszámcsökkentés. Ebből: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal (Kistérségi Társulás munkaszervezetével, és állateü. igazgatási társulással együtt) fő közcélú 24 közhasznú fő közcélú 24 közhasznú Takarékossági okok miatt től 1 fő ügyintéző, től 1 fő ügyintéző, től 1 fő ügyintéző, től 1 fő fizikai alkalmazott létszámcsökkentés. IPESZ Hivatásos Önk. Tűzoltóság Város összesen 714,75 703,25 684,55 32 fő közhasznú 14 fő közcélú 601,25 32 fő közhasznú 14 fő közcélú

14 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso évi + - Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - port zat portszám szám név előir. a I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás ,8% Margit Kórház ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,7% Munkáltatót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,6% Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 200 * 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás ,2% Működési költségvetés ,2% Személyi juttatások ,4% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,1% Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen ,4% Területi Gondozási Központ ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,5% Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,7% Munkáltatót terhelő járulékok ,6% Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei.

15 3. Dologi kiadások ,4% Felhalm. kiadások ,9% szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés ,9% Idősek átmeneti otthona ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,0% Munkáltatót terhelő járulékok ,5% Dologi kiadások ,7% Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona ,9% Működési költségvetés ,9% Személyi juttatások ,7% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,0% Ellátottak pénzbeni juttatásai ,0% Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés ,3% Működési költségvetés ,3% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások (Postaktg) ,1% Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás ,9% rövid lejáratú szoc.kölcsön 203 -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre ,9% műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeni juttatásai ,0% I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,7% * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

16 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso évi + - Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - port zat portszám szám név előir. a II. OKTATÁSI FEJEZET Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. 1. Alapfokú oktatás ,6% Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ,3% Működési költségvetés ,3% Személyi juttatások ,7% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,3% Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 0 7. Felhalm. kiadások 0 - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások 0 2. Dózsa György Általános Iskola ,6% Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,1% Munkáltatót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,6% Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9% Felhalm. kiadások 0 -szám.tech. eszk. besz. 0 -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások 0 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola ,6% Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,6% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,5% Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) 0 -felhalmozási célú 0 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások 0 - taneszk. beszerzés 0 - informatikai eszk. Beszrezés 0 10 Felújítási kiadások 0

17 -Taneszköz felújítás 0 4. Zeneiskola ,5% Működési költségvetés ,5% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,5% Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás 0 - taneszköz beszerzés 0 - egyéb gép, berendezés 0 2. Középfokú oktatás ,6% Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium ,6% Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások ,5% Munkáltatót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,2% Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások ,5% taneszköz beszerzés ,1% informatikai eszk. beszerzés ,7% informatikai eszk. Beszerzés egyéb gép, berendezés 0 - szellemi termék ( LINGUA ) ,0% Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások Gimnázium ép. felújítás 0 - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,3%

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve évi Teljesítés % - Mód. javaslat cso- irány- cso- előir. Mód.ei. Teljesítés Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. a port zat port- + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények ,8% Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ ,8% Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,1% Dologi kiadások ,7% Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,8%

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % a + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás ,8% Működési költségvetés ,8% Dologi kiadások ,8% Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása ,6% Működési költségvetés ,6% Személyi juttatások 3. Dologi kiadások ,6% Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás ,2% Működési költségvetés ,2% Dologi kiadások ,2% Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás ,0% Működési költségvetés ,0% Dologi kiadások ,0% Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás ,9% Működési költségvetés ,9% Személyi juttatások ,8% Munkáltatót terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,3% Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

20 6. Köztemető fenntartás ,6% Működési költségvetés ,6% Dologi kiadások ,6% Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás ,6% Működési költségvetés ,6% Dologi kiadások ,8% Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok ,5% Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások ,5% Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi juttatások ,2% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,7% Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,3% * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal ,0% Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet * ,7% Működési költségvetés ,7% Személyi kiadások ,2% Munkáltatót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,3% Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások ,4% számítástech.eszközök,programok ,5% fénymásoló lízing ,9% kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 0-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 0-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz Képviselő-testület kiadásai ,4% Személyi kiadások ,0% Munkáltatót terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,4% Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 0 3. Egyéb feladatok ,5% Városi TV működtetés ,0% Dologi kiadás ,0% Felhalmozási kiadás 0 2 Pásztói Hírlap ,8% Dologi kiadás ,8% Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl ,0% Felh.célú kölcsön törl ,0% Könyvvizsgálói feladat ,0% Dologi kiadás ,0% Tagsági díjak ,0% Dologi kiadás ,0% Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím ,6%

22 1. Személyi kiadás ,0% Munkáltatót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 0 8 Tárgyévben felvett hitel kamata ,7% Dologi kiadás ,7% Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám ,7% Pénzeszköz átadás ,7% működési célú pe. átadás ÁH belülre ,7% Szennyvíztársulat támogatása III.ütem ,0% Pénzeszköz átadás ,0% Működési célú pe. átadás ÁH kívülre ,0% Verseny és diáksport támog ,5% Személyi kiadás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás ,5% Működési célú pe. átadás ÁH kívülre ,5% Fizetendő ÁFA ,2% Dologi kiadás ,7% Felhalmozási célú áfa befiz ,8% Múzeum támogatása Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása ,3% Pénzeszköz átadás ,3% Működési célú pe. átadás ÁH kívülre ,3% Önkéntes Tűzoltóság támogatása ,0% Pénzeszköz átadás ,0% Működési célú pe. átadás ÁH kívülre ,0% Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 0 18 Iskolabusz ( szállítás ) 0 3. Dologi kiadások 0 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 0

23 4. Pénzeszköz átadás 0 -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 0 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 0 3 Dologi kiadások 0 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat ,7% Dologi kiadás ,7% Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás 0 1 Személyi kiadás 0 2 Munkaadót terheli jár. 0 3 Dologi kiadás 0 24 Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm Gyermekétkeztetés támogatása 0 3 Dologi kiadás 0 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 0 3 Dologi kiadás+kamat 0 28 Kórház átvilágítás 0 3 Dologi kiadás 0 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 0 3 Dologi kiadás éves évforduló programterv költsége ,6% Dologi kiadás ,6% Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján ,0% Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre ,0% évi normatíva visszafizetés ,0% Dologi kiadás ,0% Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám ,0% Pénzeszköz átadás ,0% Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak ,0%

24 38 Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak Mikszáth K. Gimnázium Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások ,9% Fejlesztési kiadások ,9% Beruházások ,7% Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem 0 Ebből: -építés 0 -céltámogatás lemondás 0 -áthúzódó céltámogatás előir. 0 3 Városi strandfürdő építés 0 Ebből: -építés 0 -Lebonyolítás 0 -Eszközbeszerzés 0 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére 0 -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése ,8% Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 0 5 Kábeltv hálózat építés évi ütem 0 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 - Hídépítés 0 -Bonyolítás 0 7 Sziget út csapadékvíz elvez *Sporttelep felújítási terv 0 8 Munkáltatói lakásép.alap 0 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll Városi területek rehab.akcióterve ,0% Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése

25 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) ,0% Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Kollégium konyha ivóvíz leválasztás Felújítási kiadások ,1% Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 0 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 -Csörgő patak helyreállítása 0 -Óvár út helyreállítása 0 -szennyvíztisztító helyreállítása 0 -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. 0 -Orvosi rend felújítás 0 -Csörgő patak mederrendezés 0 -Bonyolítási díj 0 -Temetőhöz vez.út felúj. 0 -Békás tóhoz vez.út felúj. 0 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. 0 -Tüdőgondozó felújítás ,4% Műv.közp.felújítás ,5% Hasznos Iskola felújítás 0 -Házasságkötő terem kial. 0 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása 0 - Vidróczi út felújítása 0 -Ifjúság út felújítása 0 -Vár út felújítása 0 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) ,0% Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 0 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 0 9 Iskolához vezető út felújítása 0 10 Kékesi út felújítása 0 11 Kékesi út parkoló felújítása 0 12 Dobó út felújítása 0 13 Körtélyes út felújítása 0 14 Régivásártér út felújítása 0 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg ,0% Célelőirányzat (Mker.adomány) * ,2% Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) ,6%

26 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Felhalmozási kiadások ,3% Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 0 -sztech.eszköz 0 -szoftver beszerzés 0 3 Terület és tulajdon rendezés(mker.adomány) ,6% Adósságszolgálat kiadásai ,2% Fejlesztési célú hitel törlesztése ,1% Célhitel törlesztés ,1% Tőketörlesztés ,9% Kamattartozás ,6% Rövidlejáratú hitel törlesztése ,0% Tőketörlesztés ,6% Kamat ,6% Költségvetési intézmények támogatása ,2% Intézmény finanszírozás ,2% Pénzeszköz átadás ,2% V. fejezet összesen ,7% * Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %- + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység ,1% Működési költségvetés ,1% Személyi juttatások ,2% Munkáltatót terhelő járulékok ,7% Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység ,0% Működési költségvetés ,0% Személyi kiad ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,3% Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN ,5%

28 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete ,7% Működési költségvetés ,7% Személyi juttatások ,4% Munkáltatót terhelő járulékok ,4% Dologi kiadások ,9% Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,2% Működési költségvetés ,2% Személyi juttatások ,9% Munkáltatót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,4% Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások ,0% Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) ,0% Felújítások VII. Fejezet Összesen: ,9%

29 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port évi előir. Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat ,7% Működési költségvetés ,7% Személyi kiadás % Munkáltatót terhelő járulék ,0% Dologi kiadás ,4% Műk.célú pe. átadás ,3% Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről ,3% VIII. FEJEZET ÖSSZESEN ,7%