Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet. III. sz. módosítására

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-79/2011. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata költségvetési rendelet III. sz. módosítására Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.május 26-i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja:Az önkormányzat szakbizottságai Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2 2 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2011. (....) Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat 9/2011.(IV.29. ) rendelettel módosított költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2/2011.(II.16.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3, 4, 5,6,7,8,9,10. -ai helyébe az alábbi rendelkezések és az azokhoz tartozó táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül eft-ban eft-ban Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban eft-ban állapítja meg. Zárolás nélkül Zárolással Ebből : beruházások összege: eft eft felújítások összege: eft eft intézményi felhalm. kiad. összege: eft eft Zárolás nélkül Zárolással működési kiadások összege eft eft - ebből személyi jellegű kiadás eft eft munkaadókat terhelő járulék eft eft dologi jellegű kiadás eft eft ellátottak pénzbeni juttatása eft eft működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft eft támogatás ért.műk.kiadás eft eft működési célú hiteltörl eft eft kötelező tartalék - - társadalmi és szocpol. juttatás eft eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül e Ft-ban, eft-ban

3 3 Hitelműveletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. Zárolás nélkül Zárolással Ebből I. Működési bevételek eft eft 1. Intézményi működési bevételek eft eft 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev eft eft 2. Önkormányzatok saját műk. bev eft eft 2.1. Illetékek Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft eft 2.3. Átengedett központi adók eft eft 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev eft eft II. Önkormányzatok költségvetési tám eft eft 1.1. Normatív támogatások eft eft 1.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi tám Normatív kötött felh. tám eft eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás Zárolás nélkül Zárolással III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft eft Zárolás nélkül Zárolással 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft eft 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel - /ÁFÁ-val/ eft eft IV. Támogatásértékű bevételek eft eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft eft VII. Hitelek eFt eft 1. Működési célú hitel eft eft 2. Felhalmozási célú hitel eft eft

4 4 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - - IX. Kiegészítések, visszatérülések - - Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - 2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. /1/ A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2011.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Zárolás nélkül Zárolással Tárgyévi hiány: eft eft Tárgyévi működési hiány: eft eft Tárgyévi fejlesztési hiány: eft eft Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül e Ft eft -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 401 e Ft. Ebből működési kiadás: 401 e Ft Ebből = személyi jellegű kiadás 145 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 46 e Ft = dologi jellegű kiadás 210 e Ft = speciális célú támogatások - /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek főösszege: 401 eft 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 8. Az intézmények létszám át a 2. sz. melléklet tartalmazza. 9. A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság költségvetésről szóló évi CLXIX. tv. 5. sz. melléklet 7. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

5 b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2011-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációjához 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. 11. /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú ok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erő fedezete/ Ez a rendelet május 30-án lép hatályba Pásztó, május 19. Dr Tasi Borbála Sisák Imre c. főjegyző Polgármester

6 6 Indokolás a /2011.(IV.) költségvetési rendelet módosításhoz Pásztó Városi önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés zárszámadásáról szóló 8/2011.(IV.29.) rendeletben elfogadta az önkormányzat beszámolóját, jóváhagyta a pénzmaradványt. Ennek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten. Részletes indoklás: A R i hoz: A évi zárszámadás keretében jóváhagyott pénzmaradvány felosztását, valamint a évbe aktuális módosítások átvezetését tartalmazzák a módosítással érintett -ok és táblázatok a csatolt hiány levezetés szerint. 6. -hoz A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a CKÖ határozata szerint változatlan formában építettük be.

7 Hiány levezetése (e Ft) 2/2011 (II. 16) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány: utáni költségvetési hiány: Költségvetési hiány növekedés Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek - utak kátyúzása Normatív állami hozzájár (kieg. felm. bejáró gyerekek után) - városközponti rehabilitáció többlet kiadása - Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése PVG Kft. törzstőke emelés 998 (testületi döntés alapján) Összesen

8 költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám Megnevezés e Ft 1/A melléklet BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 14 Közp. okból várható tám. 15 Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől - - Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási 19 kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

9 1/B melléklet költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám Megnevezés e Ft-ban 2011 évi BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi, költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Működési célú pénzmaradvány összesen Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

10 1/C melléklet költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás 6. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás Beruházás Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN e Ft Módosítási 2011 évi

11 1/D melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám Megnevezés e Ft-ban BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 Intézmény megnevezése Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi terv évi módosított fő Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám ebből pedagógus álláshely egyéb alkalmazás ,5 87,5 87,5 70,5 82, ,5 13,5 13,5 13,5 Margit Kórház 236,5 236,5 247,4 247,4 Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot Ebből: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ IPESZ 10,75 10,75 11,75 11,75 Ebből: védőnői szolgálat 5,75 5,75 5,75 5,75 Hivatásos Önk. Tűzoltóság Város összesen 458,25 455,25 467,15 92,50 462,15 fő egyéb alkalmazás Megjegyzés 2. sz. melléklet 2011.március és szeptember között 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív, 1 fő kisegítő álláshely megszünik. A TIOP / projekt keretében vállalt kapacitás-bővítésből eredő létszámfejlesztés: 10,9 fő

13 4.sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 5. Társadalom és szocpol. juttatás 7. Felhalm. kiadások gép, műszer besz szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény Felújítások épület felújítás számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés

14 4.sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

15 4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET Zárolt 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n 4. kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása)

16 4. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Zárolt 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás -ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés - egyéb gép berendezés beszerzés 8. Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

17 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Zárolt 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

18 4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 2011 évi 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (felhaszn c.)áh kívülre 7. Felhalmozási célú pe átadás Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre

19 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 1. Működési költségvetés (védekezési kiadások) 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása Felújítási kiadások - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás - Mátrakeresztes Kékesi út sz. mögötti partfal omlás helyreállítás - Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása - Kékesi út sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

20 4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011 évi 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás

21 4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás 7. Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa (fordított) 13 Kolostor bérleti díja 3. Dologi kiadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok 3 Dologi kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Villamosenergia közbesz. bony Dologi kiadások Kamerarendszer műk.kiadásai Pénzeszköz átadás

22 4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a 4. Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) 21 Strandfürdő vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás Ügyvédi költségek Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Országgyűlési képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Munkáltatót terhelő jár. Dologi kiadás 27 Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás

23 4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Nyári gyermekétkeztetés 3 Dologi kiadás 5 Önk. Által folyósított ellátás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres 3 Dologi kiadás 38 Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján 3 Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz. + kamat 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás

24 4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség 55 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés 3 Dologi kiadás 56 Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) 57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja felh c pe átadás ÉMÁSZ felh c pe átadás Ciszterci R felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 10 Városi területek rehab.akcióterve

25 4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi 11 Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút 12 Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás 15 Kékesi út támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 21 Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Szökőkút építés 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 29 Kövicses patak vis maior önerő 30 Kövicses patak mederfenék helyreáll. 31 Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) 34 Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) Felújítási kiadások Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. 4 Csermely út felújítás (önerő) 5 Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) 7 Nyomda út felújítás (önerő) 8 Strand aszfaltozás 9 Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás

26 4. sz. melléklet V./7. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve 2011 évi 10 H, Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll M.ker, Kékesi u partfalomlás helyreáll H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há M.ker,Kékesi u sz.mögött gabionkas há M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő 18 Nyírfácsfa utca felújítása saját erő 19 Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) 20 Hunyadi út szervízút 3 Felhalmozási kiadások 1 Ingatlan vásárlás Szent Imre tér 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő 5 Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 6 Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés 7 Ingatlan vásárlás piac építéséhez Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához 8 (15/50.hrsz) 3. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Ter.Gond.Központ 7244 Gyermekek átm.otthona Idősek Otthona Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" pályázathoz 438

27 4. sz. melléklet VI./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés 1 Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk Konferencia és gyakorlati bemutaró 3. Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN * 1612 eft-ból 911 eft évi maradvány eledeti 2011 évi

28 4. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Zárolt 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás 8. (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

29 4. sz. melléklet VIII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011 évi 1 Helyi kisebbségi önkormányzat * Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülre Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre VIII. FEJEZET ÖSSZESEN évi maradvány 220 e Ft * évi maradvány: 191 e Ft

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés - 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat sz. melléklet I./1. oldal

31 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve 5. sz. melléklet I./2. oldal 1. Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről) 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

32 5. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh belülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

33 5. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5. Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N