Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2007./III.30/ rendelete a város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,10. helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét eft-ban állapítja meg. beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = működési célú pénzeszköz átadás eft = működési célú támogatésért.kiad eft = működési célú hiteltörl. és kamata eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg. I. Működési bevételek eft 1. Intézményi működési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók eft 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított előirányzatok 640 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft

2 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft IV.Támogatásértékű bevételek eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel - eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 8000 eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 1000 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 7000 eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft VII. Hitelek eft 1. Működési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez eft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen.

3 d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel visszafizetendő eft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 2. Ez a rendelet március 30-án lép hatályba. Pásztó, március 22. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: a rendelet kihirdetésének napja Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

4 1/A. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S évi Felhasználh Mód.javaslat Új mód.ei. sz. ató ei. + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat. A folyószámlahitel forgalmát halmozott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

5 2007. évi tó ei. Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) Módosítási jav. Új mód.ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet * * Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülről 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 3. Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak *2007. évben Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete

6 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi tó ei. Módosítási jav. Új mód.ei. 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Múzeum támogatása Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok

7 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi tó ei. Módosítási jav. Új mód.ei. 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4. Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) ok 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 22 Városi Ünnepség 23 Országgyűlési képviselő-választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 24 Helyi önkormányzati képviselőválasztás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Gyermekétkeztetés támogatása 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) +kamat 28 Kórház átvilágítás

8 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi tó ei. Módosítási jav. Új mód.ei. 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) éves évforduló programterv költsége Rendkívüli kiadások Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre évi normatíva visszafizetés Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám Beruházás ösztönzés kiadásai Turisztikai marketing tevékenység Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem : -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás 3 Városi strandfürdő építés : -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal akadálymentesítése Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 Kábeltv hálózat építés évi ütem 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll.

9 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi tó ei. Módosítási jav. - Hídépítés -Bonyolítás 7 Sziget út csapadékvíz elvez. *Sporttelep felújítási terv Új mód.ei. 8 Munkáltatói lakásép.alap 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 10 Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés 0 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése Standfürdő fejlesztés 17 (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) Felújítási kiadások Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj.

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi tó ei. Módosítási jav. Új mód.ei. -Tüdőgondozó felújítás Műv.közp.felújítás Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg Célelőirányzat (Mker.adomány) Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés 3 Terület és tulajdon rendezés(mker.adomány Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi tó ei. Módosítási jav. Új mód.ei. 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Sporttelep felújítás terv

12 1/C. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S évi Felhasználh Módosítási javaslat Új mód.ei. sz. ató ei. + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)