3.. Ez a rendelet november 29 -én lép hatályba. Pásztó, november 22. Záradék: a rendelet kihirdetésének napja november 29.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006./XI.29 / rendelete a 21/2006/IX.29/ rendelettel, a 16/2006./V.12/ rendelettel, a 11/2006.(III.31) rendelettel módosított, a város 2006.évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról, valamint a évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 21/2006./IX.29./ rendelettel, a 16/2006/V.12./ rendelettel, valamint a 11/2006. /III.31./ rendelettel módosított 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról és a évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatóról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R 1/A, 1/B,1/C melléklete, valamint a 4. sz melléklet 1,2,5,8,12. oldal helyébe e rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 2. A képviselő-testület a évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót tudomásul veszi. 3.. Ez a rendelet november 29 -én lép hatályba. Pásztó, november 22. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: a rendelet kihirdetésének napja november 29. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2 1/A. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. Jav Új mód. Zárolt Felhasználható sz. ei. ei. I-III.név %-a + - ei. ei.(-) ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek % Helyi adók % Felhalmozási bevételek % Pénzügyi befektetések bevételei % Saját bevételek összesen % Működési célra átvett pénzeszközök % ÁH-on belülről % ÁH-on kívülről % Egészségbiztosítási Alap támogatása % Felhalmozási célra átvett pénzeszközök % ÁH-on belülről % ÁH-on kívülről % Különböző visszatérülések (kölcsönök) % Átvett pe. és visszatér. összesen % Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó % Gépjárműadó % Átengedett bevételek összesen % Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás % Normatív kötött felh. támogatás % Foly. lévő beruh. céltám % Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás % Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám % Közp. előirányzatokból várható tám % Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ % Fejlesztési célú hitel % Hitelek összesen % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) % KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása % A Polg. Hivatal igazgatási kiadása % A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad % Helyi kisebbségi önkormányzat % Államháztartási tartalék % Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) % Intézmények felhalmozási kiadási % Felújítási kiadások (önkormányzat) % Fejlesztési kiadások (önkormányzat) % KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) % *Likviditási hitel forgalma. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat. A folyószámlahitel forgalmát halmozott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

3 1/B. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. Jav Új mód. Zárolt sz. ei. ei. I-III név %-a + - ei. ei. (-) e Ft-ban Felhasználh ató ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) % Helyi adók % Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen % Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök % Egészségbiztosítási Alap támogatása % Különböző (műk.célú) visszatér % Átvett pénzeszközök összesen (5..6) % Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó % Gépjárműadó % Átengedett bevételek összesen (7..8) % Állami hozzájárulás, támogatás 0 9 Normatív állami hozzájárulás % Normatív kötött felh. támogatás % KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) % Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám % Központosított előirányzatokból várható működési célú támog % Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Hitelek 15 Működési célú hitel % Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) % KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása % A Polg.Hivatal igazgatási kiadása % A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások % Helyi kisebbségi önkormányzat % Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) % Összes kiadásból - személyi kiadás % munkáltatót terhelő járulékok % dologi kiadás % működési célú pe. átadás % működési célú hiteltörlesztés % szoc.kölcsön (rövid lejáratú) % ellátottak pénzbeni juttatásai % társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás

4 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C. MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. Jav Zárolt Felhasználh sz. ei. ei. I-III.név %-a + - Új mód. ei. ei.(-) ató ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek % Átvett pénzeszközök felhalmozási célra % önkormányzat % intézmények % Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ % Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám % Új induló beruházások címzett és céltám Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás % Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a % Lakáshozjutás f.a. /100%/ % Felhalmozási célú hitel % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 0 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) % KIADÁSOK 0 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai % Önkormányzat felújítási kiadásai % Önkormányzat fejlesztési kiadásai % KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) %

5 1/D. MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.I-III.névi költségvetési mérlege Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. TeljesítésI- III.vév Telj.%-a Mód.javaslat + - Új mód.ei Zárolt ei. e Ft-ban Felhaszn álható ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) % Helyi önk.-i támogatás % Előző évi maradvány % Egyéb bevétel 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN % KIADÁSOK -személyi juttatások % munkaadói terh.járulék % dologi kiadás % speciális célú támogatás % 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN %

6 1/A/1. melléklet Kimutatás a kiegyenlítő-, függő-, átfutó tételekről Intézmény Bevétel Kiadás - Polgármesteri Hivatal IPESZ Margit Kórház Mindösszesen Kimutatás a továbbítási, bonyolítási célú tételekről Intézmény Bevétel Kiadás - Polgármesteri Hivatal 35 - IPESZ Margit Kórház Mindösszesen

7 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Zárolt Felhasznál zat port- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód.ei. ei. ható szám szám név ei. ei. I-III.név %-a + - (-) ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás % Margit Kórház % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások % gép, műszer besz % szám.tech.eszk.beszerz Felújítások épület felújítás 396 -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés Ügyeleti ellátás % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen % Területi Gondozási Központ % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozái kiadás(gép,berend.) % Védőnői szolgálat % Működési költségvetés %

8 1. Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalm. kiadások % szám.tech. és ügyv.eszk % egyéb berend.,felszerelés % Idősek átmeneti otthona % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) % Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés % Működési költségvetés % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások (Postaktg) % Szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás % rövid lejáratú szoc.kölcsön % felhalmozási célra átadott pe % Ellátottak pénzbeni juttatásai % I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : %

9 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. II. OKTATÁSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Alapfokú oktatás % Pásztó Város Önkormányzat Óvodája % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások % taneszköz beszerzés % Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások % szám.tech. eszk. besz % taneszk. besz. 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások 112 -Taneszköz felújítás Zeneiskola % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozási kiadás taneszköz beszerzés egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás % Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás /műk.c./ % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felhalmozási kiadások % taneszköz beszerzés 88 - informatikai eszk. beszerzés % informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pá egyéb gép, berendezés Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ % Felújítási kiadások % Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj % II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : %

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei.(-) ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Közművelődési intézmények % Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások % Számítás és ügyv.techn.eszk.besz % Immateriális javak vásáslása Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : %

12 Felhasznál ható Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt ei. szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - (-) ei. IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás % Működési költségvetés % Dologi kiadások % Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása % Működési költségvetés % Személyi juttatások 3. Dologi kiadások % Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás % Működési költségvetés % Dologi kiadások % Célelőirányzat % Felújítás % Felhalmozási kiadás % Belvízelvezetés, vízkárelhárítás % Működési költségvetés % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad % Felújítás 5. Városgazdálkodás % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás (működési c.) Felhalmozási kiadások

13 Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás % Működési költségvetés % Dologi kiadások % Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás % Működési költségvetés % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás % működési célú % Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Települési vizellátás % Működési költségvetés % Dologi kiadás % Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás 456 Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : %

14 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj.%-a Mód. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. I-III. név + - ei. ei.(-) ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal % Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet % Működési költségvetés % Személyi kiadások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Működési célú pénzeszköz átadás % Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) % Felhalmozási kiadások % számítástech.eszközök,programok % fénymásoló lízing % kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) % fh-es Gyerm.Átm. Otthona % fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz Képviselő-testület kiadásai % Személyi kiadások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Egyéb feladatok % Városi TV működtetés % Dologi kiadás % Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap % Dologi kiadás % Kiadványok % Dologi kiadás % Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat % Dologi kiadás % Felhasználható

15 6 Tagsági díjak % Dologi kiadás % Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím % Személyi kiadás % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadás % Műk.célú pénzeszk.átadás % Tárgyévben felvett hitel kamata % Dologi kiadás % Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám % Pénzeszköz átadás % működési célú pe. átadás % Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás Verseny és diáksport támog % Személyi kiadás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás % működési célú pe. átadás % Fizetendő ÁFA % Dologi kiadás % Felhalmozási kiadás % Múzeum támogatása Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás Civil szervezetek támogatása % Pénzeszköz átadás % működési célú pe. átadás % Önkéntes Tűzoltóság támogatása % Pénzeszköz átadás % működési célú pe. átadás % Nemzetközi kapcsolatok % Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások %

16 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) % Dologi kiadások % Tűzoltógépkocsi besz.saját erő % Pénzeszköz átadás % felhalmozási célú pe. átadás % Intézményi eszközbeszerzés % Dologi kiadások % Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár % Dologi kiadás % Városi Ünnepség % Dologi kiadás % Országgyűlési képviselő-választás % Személyi kiadás % Munkaadót terheli jár % Dologi kiadás % Helyi önkormányzati képviselőválasztás % Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás % Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreál % Dologi kiadás % Kórház átvilágítás Dologi kiadás Felhalmozási kiadások % Fejlesztési kiadások % Beruházások % Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem % Ebből: -építés % céltámogatás lemondás

17 -áthúzódó céltámogatás előir Városi strandfürdő építés % Ebből: -építés Lebonyolítás Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére* % Kábeltv hálózat építés évi ütem % Mátraker.árvízkárok helyreáll Hídépítés % Bonyolítás Temetőhöz vez.út -Békás tóhoz vez.út 7 Sziget út csapadékvíz elvez % Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll % Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép Felújítási kiadások % Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás % fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk fel Mátraker.árvízkárok helyreáll Csörgő patak helyreállítása Óvár út helyreállítása % szennyvíztisztító helyreállítása % Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll % Orvosi rend.+út felújítás % Csörgő patak mederrendezés % Bonyolítási díj Temetőhöz vez.út felúj % Békás tóhoz vez.út felúj % Célei.gázkötvény terhére megv.felúj.* % Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes % Iskolához vezető út felújítása 100

18 10 Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása 64 3 Felhalmozási kiadások % Földterület,telekvásárlás % Adósságszolgálat kiadásai % Fejlesztési célú hitel törlesztése % Célhitel törlesztés % Tőketörlesztés % Kamattartozás % Rövidlejáratú hitel törlesztése % Tőketörlesztés % Kamat Költségvetési intézmények támogatása % Intézmény finanszírozás % Pénzeszköz átadás % V. fejezet összesen % * Részletezve 4.sz.mell.10/B oldalon

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Mód. jav. Új.mód.ei Zárolt ei. Felhaszn. port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Célelőirányzat gázkötvény ért. terhére feladatonként -Irinyi-Baross G. út burkolás felújítás saját erő Régivásártér út felújítás saját felújítás építés 10 -Vár út felújítás saját erő Vidróczki út felújítás saját erő Tüdőgondozó felújítás saját erő % Műv. Központ felújítás évet terhelő saját erő % Hasznos iskola vakolat felújítás saját erő % Házasságkötő terem kial.saját erő % Polg.Hivatal akadálymentesítésére saját erő % Pályázatokkal kapcs. felmerülő egyéb Pásztó Sportegyesület felúj.tervdokumentáciió 120 Összesen: % Összes teljesítésből felújítási kiadás Összes teljesítésből felhalmozási kiadás 318

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Módosítási Felhasznál ható cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység % Működési költségvetés % Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások % Műk. célú pe. átad % Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN %

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Felhaszná lható 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság % Működési költségvetés % Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulékok % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: %

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasznál ható 1 Helyi kisebbségi önkormányzat % Működési költségvetés % Személyi kiadás % Munkáltatót terhelő járulék % Dologi kiadás % Műk.célú pe. átadás % 5 5 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN %

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név IX. TARTALÉKOK Államháztartási tartalék Felhasznál ható IX. FEJEZET ÖSSZESEN

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt Felhasznál ható szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás % Margit Kórház % Működési költségvetés % Intézményi működési bevételek % Felhalm. és tőke jell. bevételek Átvett pénzeszközök % Működési célra átvett pe.-áh-on belülről % ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás % Felhalm. célra átvett pénzeszk % ÁH-on belülről % ÁH-on kívülről % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás % Működési költségvetés % Intézményi működési bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülr % OEP támogatás % Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Területi Gondozási Központ összesen % Területi Gondozási Központ % Működési költségvetés % Intézményi működési bevételek % Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz % Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) % OEP támogatás

25 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Védőnői szolgálat % Működési költségvetés % Intézményi működési bevételek % Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök % Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás % Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona % Működési költségvetés % Intézményi működési bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átvett pénz % ÁH-on belülről % EU-tól Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Gyermekek Átmeneti Otthona % Működési költségvetés % Intézményi műk. Bevételek % Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Szociális segélyezés % Működési költségvetés % Intézményi műk. bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átv. pénzeszk.(áh-on belülről) % Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése % I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : % *Ebből évi pénzmaradvány előző években képzett tartalékok maradványa 2482

26 Módosítási Felhasználhat ó Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás % Pásztó Város Önkormányzat Óvodája % Működési költségvetés % Intézményi műk.bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről % ÁH-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Dózsa György Általános Iskola % Működési költségvetés % Intézményi műk.bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről % ÁH-on kívülről % Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Gárdonyi Géza Általános Iskola % Működési költségvetés % Intézményi műk.bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről % ÁH-on kívülről % Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Zeneiskola %

27 1. Működési költségvetés % Intézményi műk.bevételek % Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % Középfokú oktatás % Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium % Működési költségvetés % Intézményi műk.bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átv. pénzeszk % ÁH-on belülről % ÁH-on kívülről % Fejlesztési célra átv. pénzeszk % ÁH-on belülről ÁH-on kívülről % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Előző években képzett tartalékok maradv Felügyeleti szervtől kapott támogatás % II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N %

28 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód.i javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei. (-) ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Felhasználhat ó 1. Közművelődési intézmények % Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp % Működési költségvetés % Intézményi műk.bevételek % Átvett pénzeszközök % Működési célra átv. pénzeszk % ÁH-on belülről % ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk % ÁH-on belülről % Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felügyeleti szervtől kapott támogatás % III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : %

29 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Telj. Telj. Mód. javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Városfenntartási feladatok % Lakásgazdálkodás % Működési bevételek % Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ % Városgazdálkodás % Működési bevételek % Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ % Egyéb bevételek (Bérleti díjak) % Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj % Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja % Továbbszámlázott szolg.bevétele % Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök % Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv % Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről % Árvízvédelem,kárelhárítás % Egyéb bevétel % Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : %

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Telj. Telj. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt Felhasznál ható szám szám név ei. ei. I-III. név %-a + - ei. ei.(-) ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal % Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev % Működési bevételek % Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevéte % Kamatbevételek % Pásztói Hírlap bevétele % Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jólé % Önkorm.sajátos műk.bevételek Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai % Felhalm. célú ÁFA bevételek % Ingatlan ért. ÁFA bevétele % Egyéb bevételek (felh.c.) % Önkormányzati bevételek % Helyi adók % Önkormányzati helyi adók % Helyi iparűzési adó % Építményadó % Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) % Átengedett központi adók % Személyi jövedelemadó % Normatív részesedésű SZJA % SZJA átengedett rész 10% % SZJA jöv. differenciál.mérs % Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % Korábban nyújtott kölcs. visszatér % Fiatalok lakástám. kölcs. törl %

31 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) % Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) % Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev % Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev % Földértékesítésből származó bevétel % Egyéb ingatlan eladási díja % TIGÁZ kötvény értékesítése % OPTIMA eladás bevétele és kamata % Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Támogatások % Normatív állami hozzájárulás összesen % Normatív állami hozzájár % Normítv köt.felh.tám % Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) % Közp.ei. helyi kisebbségi önk % Központosított előirányzatok * ÖNHIKI támogatás % Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog % Gimnázium felújítás % Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem % Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi % Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) % CÉDA Gimnázium felújítás % Vis-Maior támogatás Átvett pénzeszközök % Működési célra átvett pénzeszközök % Működési célra átvett pe. ÁH belül % Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából) % Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(közokt.felad Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszerve % Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos % Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) % Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) % Földgázáremelés ellentételezése % Országgyűlési képv-választásra átvett % Helyi önk.-i képviselővál-ra átvett (kisebbség) %