3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg.

Átírás

1 1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20 / /X.15. /számú rendelete a 18/2008. /IX. 26. / rendelettel, a 14/2008./ V. 15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19. rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22. )rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 -ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: e Ft - felújítások összege: e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: e Ft - működési kiadások összege e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás e Ft = ellátottak pénzbeni juttatása e Ft = működési célú pénzeszköz átadás e Ft = működési célú támogatásért.kiad e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata e Ft = kötelező tartalék - e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek e Ft 1. Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított ok e Ft

2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft 5. Egyéb felhasználási bevétel e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. Működési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy

3 3 a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. /12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig fedezet hiányában az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be: A Képviselő-testület az intézményi kiadások személyi kiadás és járulék ából 1 %-ot zárol. Ezen túlmenően a polgármesteri hivatal

4 4 költségvetésében a év után járó 13. havi illetményre kiutalt összegből e Ft-ot zárol. A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor. A zárolás célja, hogy amennyiben az tényleges megtakarítást eredményez, abból az intézményi alkalmazottak részére természetbeni juttatás adható. 2.. Ez a rendelet október 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Pásztó, október 9. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja október 15. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S évi + - e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi központi költségvetési vissztérülések Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket. Módosítási javaslat - A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák. Likvid hitelek felvétele : Likvid hitelek törlesztése :

6 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELL e Ft-ban Ssz. M E G N E V E Z É S évi Módosítási javaslat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) * Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi központi költségvetési vissztér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 25912** társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. * Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : Helyszíni és szabálysértési bírság : Összesen : ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : e Ft

7 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Ssz. M E G N E V E Z É S évi Módosítási javaslat + - e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

8 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing részvény vásárlás tulajdonközösség - klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Évi Módosítási javaslat 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem

9 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA ÁFA befizetés (fordított ÁFA) 3. Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Kolostor bérleti díjai Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) ok 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár Városi Ünnepség Országos népszavazás Személyi kiadás

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név Munkaadót terheli jár Területi kisebbségi önk. választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Gyermekétkeztetés támogatása 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 30 Iskolacentrum őrzése Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre évi normatíva visszafizetés 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 36 Turisztikai marketing tevékenység 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 6 darab parkoló kialakítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Sziget út csapadékvíz elvez. 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyván túli csapadékvíz elvezetés Régivásártér út csapadék árok burkolata Felújítási kiadások Irinyi út felújítás TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása

12 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 - személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Víziközmű társulás hitel törlesztés Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) Kamattartozás ( szenyvíz I., II., III. ütemek ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a e Ft saját erő 2009-ben kell.

13 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk Központosított ok 41404** ÖNHIKI támogatás 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem

14 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás Év után járó 13. Havi illetmény Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám Előrehozott öregségi nyugdíj ( VII. - VIII. hó ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 7 Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) 11 Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 13 BM ügyfelkapu regisztráció 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 15 Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) 2 Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Irinyi út felújítás ( TEUT ) Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem 2 ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) 3 EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. 4 "STRAND"-ért alapítványtól átvett 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port Évi Módosítási javaslat szám szám név - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(mker.árvízkár adomány) 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) Finanszírozási műv.bev. 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Összesen : Központosított : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : Vizitdíj visszatérítés támogatása : 53 - Lakossági közműfejlesztés támogatása : Prémiumévek program támogatása : Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( évi áth., évi I. ütem ) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : Nyári gyermekétkeztetés : 1155 Összesen : * Építésrendészeti bírság : 747 Helyszíni és szabálysétési bírság : 424 Talajterhelési díj : 2813 Összesen : 3984 ** Pótlék : 1065 Bírság : 0 Idegenforgalmi adó : 102 Összesen : 1167 *** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : 2749 Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : 8957 Közcélú foglalkoztatás tám. : Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : 179 Összesen : Víziközmű Társulat megszűnése miatt ( Közmű Társulati leb. Számláról átutalt összeg ) - Víziközmű Társulati számla egyenlege : APEH adónem többlet : 52 - Érdekeltségi hozzájárulás : 3040 I. ütem : 974 II. ütem : 1954 III. ütem : 112 összesen : Érdekeltségi hozzájárulás hátralék : 267 ÖSSZESEN : 4836 Víziközmű Társulati hitel törlesztés : 220 Hitel kamat ( I., II., III. ütemek ) : Összesen : A költségvetésben kamatkiadásként megtervezve ( Pénzeszközátadásról átcsoportosítás ) : 8384 Bevétel : 4836 Összesen : A költségvetési hiányra nincs hatással.

16 Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai Sor szám Megnevezés évi terv Módosítási javaslat + - T/3 sz. mell. INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok 1 Kórház - gép,műszer beszerzés számítástech. eszk. Beszerzése vagyoni értékű jogok jármű főzőkonyha kialakítás Területi Gondozási Központ - vagyoni értékű jogok vásárlása 3 Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz egyéb gép, ber.felsz. 4 Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés 5 Pásztó Város Óvodája - egyéb gép beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés 7 Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás 8 Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése 9 Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) 10 Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése egyéb gép, berendezés IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok 1 -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés Számítástech. eszközök beszerz Polg.Hivatal akadálymentesítési terv darab parkoló kialakítása Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés 7 -Városi területek rehab.akcióterve Földterület telek vásárlása Lakásgazdálkodás cél Klíma berendezés szerelés Dolgozóknak nyújtott kölcsön Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Zagyván túli csapadékvízelvezetés önerő Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség 18 Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Hunyadi út építés terv Strandfürdő fejlesztés Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés önerő Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Pályázati önerő Csohány ház tervezés Energia liberalizáció miatti pályázat

17 Sor szám Megnevezés évi terv Módosítási javaslat + - INTÉZMÉNYEK 30 Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad Pályázatírás sikerdíja Szeméttelep rekultiváció Régivásártér út csapadék árok burkolata Személygépkocsi vásárlás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés Fejlesztési feladatok összesen PH III. Fejl.célú pe.átadás 1 Házasságkötő terem kialakítása 2 Lakástámogatás kamatmentes kölcs Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.ph IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat VI. Fejl.célú ÁFA befizetés Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás 1 Önkormányzati lakások felújítása 2 TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása Cél (Mker. adomány) 5 Irinyi út felújítás önerő Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás 8 Tüdőgondozó felújítás 9 Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása 11 Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

18 Ssz. T/6. számú melléklet Számítás a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határára Megnevezés Eredeti e Ft-ban 1 Illetékek 2 Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) Gépjárműadó Kamatbevételek 5 Bírság 6 Osztalék bevételek 7 Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetési koncessziós díjából származó bevétel 8 Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel ) Saját bevétel ( 1-8-ig ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ig ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 12 belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) 15 - Külföldi finanszírozás kiadásai 16 - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17 - Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt Váltótartozások 20 - Szállítókkal szembeni tartozások 21 Kamatfizetési kötelezettség a sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban 22 szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 23 Rövid lejáratú kötelezettség ( ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves X70 24 kötelezettségvállalás felső határa / ( 9-23 ) * 70% / +10 %= Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 25 kötelezettség ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29 - Külföldi finanszírozás kiadásai 30 - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31 - Lízingdíj 32 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt Váltótartozások 34 - Szállítókkal szembeni tartozások 35 Kamatfizetési kötelezettség a sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban 36 szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 37 Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) *