Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013./IV.5./ önkormányzati rendelete a. 27/2012/XII. 28./ önkormányzati rendelettel a 25/2012/XII.13./önkormányzati rendelettel, a 24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelettel, a 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 1. A 27/2012./XII.27./ önkormányzati rendelettel 25/2012./XII.13./ önkormányzati rendelettel, a 24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelettel, 23/2012./XI.9./ önkormányzati rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül eft-ban - zárolással eft-ban állapítja meg. nélkül Ebből : beruházások összege: eft eft felújítások összege: eft eft intézményi felhalm. kiad. összege: eft eft nélkül működési kiadások összege eft eft - ebből személyi jellegű kiadás eft eft munkaadókat terhelő járulék eft eft dologi jellegű kiadás eft eft ellátottak pénzbeni juttatása eft eft működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft eft támogatás ért.műk.kiadás eft eft működési célú hiteltörl eft eft kötelező tartalék - - társadalmi és szocpol. juttatás eft eft

2 2 /2/ Az /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 2. Az R. 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel - zárolás nélkül e Ft-ban, - zárolással e Ft-ban Hitelműveletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. nélkül Ebből I. Működési bevételek eft eft 1. Intézményi működési bevételek eft eft 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev eft eft 2. Önkormányzatok saját műk. bev eft eft 2.1. Illetékek Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft eft 2.3. Átengedett központi adók eft eft 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev eft eft II. Önkormányzatok költségvetési tám eft eft 1.1. Normatív támogatások eft eft 1.2. Központosított ok eft eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám Normatív kötött felh. tám eft eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI támogatás eft eft 1.8 Egyéb központi támogatás eft eft nélkül III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 503 eft 503 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft eft 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft eft 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ eft eft IV. Támogatásértékű bevételek eft eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft eft

3 3 V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről eft eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft eft VII. Hitelek eft eft 1. Működési célú hitel eft eft 2. Felhalmozási célú hitel eft eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - - IX. Kiegészítések, visszatérülések e Ft e Ft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - Előző évi pénzmaradvány átvétele e Ft e Ft (intézmények) 2/ Az /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza. 3. Az R. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. /1/ A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület nélkül Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi működési hiány: eft eft Tárgyévi hiány: - - (pénzmaradvánnyal) Tárgyévi fejlesztési hiány: - - Pénzmaradvánnyal Hitelműveletek nélkül eft eft -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 4. Az R. 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek tartalmazzák.

4 5. Az R. 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4 9. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez Ft folyószámlahitel szerződést köt (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után), melyből fedezi a költségvetés jelenlegi működési célú hiányát e Ft-ot. b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten (30 millió Ft) belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. 6. Az R a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel, a polgármesteri hivatal költségvetéséből e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból e Ft-ot a felújítási kiadásokból - e Ftot, a fejlesztési kiadásokból e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás további részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt. 7. Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek. 8.. A képviselő-testület az ok felett rendelkezők részére elrendeli, hogy csak és kizárólag a már az intézménynél lévő számlák kiegyenlítésére használhatják a rendelkezésre álló ot. Új kötelezettség sem személyi, sem dologi kiadás vonatkozásában nem vállalható. 9. Ez a rendelet április 5-én lép hatályba, de rendelkezései évre vonatkoznak. Pásztó, március 25. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja április 5. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 1/A melléklet évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sor- szám Megnevezés Eredeti BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. - Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. okból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Állandó tám.ö Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi pénzmaradvány átv Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat - 5. Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) PH fejlesztési kiadása Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 1/B melléklet évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- szám Megnevezés Eredeti BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev Előző évi, költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Központosított okból várható működési célú támog Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi pénzmaradvány átvétel Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 5. Államháztartási tartalék 6. Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

7 1/C melléklet évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- Megnevezés Eredeti szám BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási 10. kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás Beruházás Felhalmozás e. kölcsön - 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. - - Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 4.sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Eredeti 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek Felhalm. kiadások gép, műszer besz szám.tech.eszk.beszerz immateriális javak jármű építmény, épület Felújítások épület felújítás számítástechnikai eszk. - egyéb gép Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) - 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek Felhalmozási kiadás Számítógép beszerzés Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés

9 4.sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre (otthon t.tám.) műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (Mozg.korl.közl.t.) Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 4. Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő jutalékok Dologi kiadások I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

10 4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET Eredeti 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) - 7. Felhalm. kiadások ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz vagyoni értékű jog vásárlása Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

11 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Eredeti 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 8. Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

12 4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) 1. Városfenntartási feladatok Eredeti 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre (térfigyelő) Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 8. Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok

13 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 7. Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások 1. Működési költségvetés (védekezési kiadások) 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulék 3. Dologi kiadások 12. Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

14 4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások Igazgatási kiadások épületfenntartás Eredeti Munk. által fiz. jár 3. Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás Képviselő testület kiadásai Személyi kiadásai Járulélok Dologi kiadás Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) 5-3. Tám.értékű működési kiadás 5-4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás - - működési célú pe. átadás ÁH belülre - 10 Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján - 1 Személyi kiadás - 2 Munkaadót terhelő járulék - 4 Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Kiszla.term.szolg. ÁFA bef. 7. Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok

15 4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 3 Dologi kiadás Személyi kiadás - 2 Munkaadót terhelő jár Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció) Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre Lakossági közműfejlesztés támogatása Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre Strandfürdő vízgazdálkodási bírság 3. Dologi kiadás 22 Ügyvédi költségek Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl évi népszámlálás kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkáltatót terhelő jár. Dologi kiadás 27 Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás

16 4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 36 Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz. 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 47 Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 54 Központi költségvetési befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség hrsz. Kövicses patak mederrend Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás

17 4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 7 Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) 57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 58 Kövicses patak mederrend. (Hasznos) Dologi kiadás Személyi Járulék Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás) Állami fenntartásba kerülő Ált.Isk.közalkalamzottaknak egyszeri juttatása Személyi kiadás "Iskolatej program" támogatás (Általános Iskola) Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft 7 Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv

18 4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 10 Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) 12 Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. 13 Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út támfal tervek 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 21 Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 29 Kövicses patak vis maior önerő 30 Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése 33 Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) 34 Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) 35 Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. 36 Cél Építésügyi bírság Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.) 38 Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat) hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial Felújítási kiadások Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. 4 Csermely út felújítás (önerő) 5 Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) 7 Nyomda út felújítás (önerő) 8 Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

19 4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 9 Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. 11 H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. 12 M.ker, Kékesi u partfalomlás helyreáll. 13 H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há. 14 M.ker,Kékesi u sz.mögött gabionkas há. 15 M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. 16 Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Óvoda felújítás Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárláspásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint Játszótéri eszközök beszerzése Részesedések vásárlása Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen Tagsági díjak: PALÓC út egyesület 20 e Ft. Kistérségi társulás 1468 e Ft. * SALDO 161 e Ft. Áfa 43 e Ft. Térségi rekultivációs tagdíj 324 e Ft. Térségi hulladékgazd. pr. 96 e Ft. Összesen: 2112 e Ft. * Cserhátalja vidékfejl.egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint + HASZE támogatása Gömbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

20 4. sz. melléklet VI./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Építési szakhatóság befizetések kiadási céla Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.) Közfoglalkoztatás 1. Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Szociális segélyezés Járulék (2011.dec.havi ápoási díj után) Dologi kiadások Társad. és szoc. pol. juttatások Felh.c.pe.átadás ÁH kivülre Otthonteremtési tám VI. fejezet összesen

21 4. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások Egyéb gép beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások VII. Fejezet Összesen: * Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

22 5. sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Eredeti 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek

23 5. sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve Eredeti 2. Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) * Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

24 5. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET Eredeti 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh belülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány átvétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) Előző évi pénzmaradvány átvétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

25 5. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Eredeti 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány átvétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

26 5. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Eredeti 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele Egyéb bevétel - 7. Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(áh belülről) közfoglalkoztatásra Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :