1. A rendelet 3, 4, 5,7,10. -ai helyébe az alábbi rendelkezések és az azokhoz tartozó táblázatok lépnek:

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011. (IX. 30.) Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat 18/2011.(IX.9) rendeletével, a 13/2011.(V.27) rendelettel, a 9/2011.(IV.29. ) rendelettel költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról, a I. félévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször évi XXXVIII. törvény 65. -á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló13/2011/v.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel 2/2011.(II.16.) rendeletet az alábbiak szerint módosításáról,a költségvetés I. félévi teljesítéséről az alábbi rendelet alapján 1. A rendelet 3, 4, 5,7,10. -ai helyébe az alábbi rendelkezések és az azokhoz tartozó táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel a) zárolás nélkül eft-ban b) eft-ban Hitelműveletek nélkül a) zárolás nélkül eft-ban b) eft-ban állapítja meg. Zárolás nélkül Zárolással Ebből :a) beruházások összege: eft eft b)felújítások összege: eft eft c)intézményi felhalm. kiad. összege: eft eft Zárolás nélkül Zárolással működési kiadások összege eft eft - ebből a) személyi jellegű kiadás eft eft b) munkaadókat terhelő járulék eft eft c) dologi jellegű kiadás eft eft d) ellátottak pénzbeni juttatása eft eft e) működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft eft f) támogatás ért.műk.kiadás eft eft g) működési célú hiteltörl eft eft h) kötelező tartalék - - i) társadalmi és szocpol. juttatás eft eft j) műk. c. kölcsön törl. foly eft eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2 2 4. /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel a) zárolás nélkül e Ft-ban, b) e Ft-ban Hitelműveletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. Zárolás nélkül Zárolással Ebből I. Működési bevételek eft eft 1. Intézményi működési bevételek eft eft 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev eft eft 2. Önkormányzatok saját műk. bev eft eft 2.1. Illetékek Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft eft 2.3. Átengedett központi adók eft eft 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev eft eft II. Önkormányzatok költségvetési tám eft eft 1.1. Normatív támogatások eft eft 1.2. Központosított ok eft eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám Normatív kötött felh. tám eft eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI támogatás eft eft 1.8 Egyéb központi támogatás eft eft Zárolás nélkül Zárolással III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft eft 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft eft 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel - /ÁFÁ-val/ eft eft IV. Támogatásértékű bevételek eft eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 502 eft 502 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft eft

3 3 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele eft VII. Hitelek eFt eft 1. Működési célú hitel eft eft 2. Felhalmozási célú hitel eft eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek eft eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - - IX. Kiegészítések, visszatérülések eft e Ft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, Visszatérülések eft e Ft 2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. /1/ A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2011.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Zárolás nélkül Zárolással a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal: e Ft e Ft b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül: eft eft c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal : eft - d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül: e Ft e Ft e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal: eft eft f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül: e Ft e Ft Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül e Ft eft -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.. 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság költségvetésről szóló évi CLXIX. tv. 5. sz. melléklet 7. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

4 4 c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2011-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációjához 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz az aktuális pályázati fordulóra. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. 2. A képviselő-testület a költségvetés I. félévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja. 3. Ez a rendelet szeptember 30-án lép hatályba Pásztó, 2011.szeptember 20. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja szeptember 30. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

5 Általános indokolás a /2011/IX./ rendelethez Költségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a költségvetés I. félévi teljesítési adatait Ft-ban és %-ban az és okhoz viszonyítva. A kialakult gyakorlatnak megfelelően ezzel egyidejűleg végrehajtjuk: - az intézmények saját hatáskörű módosítási kérelmét - a központilag kiközölt módosításokat - a saját hatáskörű módosításokat - a CKÖ költségvetési határozat módosítását és féléves teljesítési adatait a CKÖ határozata alapján változatlan formában beépítettük. Részletes indokolás: A R i hoz: A Magyar Államkincstár által kiközölt, a féléves beszámolóban kötelezően ként szerepeltetendő módosításokat vezetjük át a rendelet tervezet aktuális -in. Hiány levezetése e Ft. - A 18/2011. /IX.9/ rendelet szerinti költségvetési hiány: utáni költségvetési hiány: Költségvetési hiány csökkenés: 6167 Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek - Árvízvédekezési kiadások Előző évi központi költségvetési (2010. évi PVG Kft. rész. számla) kiegészítés, visszatérítés Tagsági díjak Iparűzési adó bevétel növ (Megyei és kistérségi tagdíj emelk.) - Tárgyévben felvett hitelkamat növekedés miatt Rendkívüli kiadás visszapótlás 89 - Nívódíj, különdíj kiadása évi normatív kötött támogatás visszafiz. beszámoló szer Hunyadi út építés kártalanítás (2010.évi) Kövicses patak telekhatárrendezés ( kisajátítási eljárás) Mátrakersztes Kékesi út partfal helyreáll. többletkiadás /4 hrsz.ingatlan vás. testületi döntés alapján Elektromos hálózat kiépítése és filctáblák beszerzése (általános iskola) Parkfenntartás többletkiadása Közterület gyomment. többletkiadása

6 - Temető üzemeltetés többletkiadása Ebrendészeti feladatok többletkiadása Közkúton fogy. vízdíj többletkiadása 200 Összesen:

7 1/A melléklet költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Mód.ei.2011.I. Módosított félévi KV Sor- Megnevezés Telj. %-a ei. beszámolóval + szám - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek , Helyi adók , Felhalmozási bevételek , Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen , Működési célra átvett pénzeszközök , műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) , ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása , Felhalmozási célra átvett pénzeszközök , Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) , ÁH-on kívülről , Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) , Előző évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen , Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó , Gépjárműadó , Átengedett bevételek összesen , Állami hozzájárulás, támogatás - 11 Normatív állami hozzájárulás , Normatív kötött felh. támogatás , A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás , Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Közp. okból várható tám , Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám , Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) , Előző évi pénzmaradvány igénybevét , Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől Bevételek öszesen , Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozási , Fejlesztési célú hiány finanszírozási , Hitelművíeletek bevételei összesen , Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) , KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása , A Polg. Hivatal igazgatási kiadása , A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad , Helyi kisebbségi önkormányzat , Államháztartási tartalék Működési kiadások (1..5) , Intézmények felhalmozási kiadási , Felújítási kiadások (önkormányzat) , Fejlesztési kiadások (önkormányzat) , Fejlesztési kiadások (6-8.) , Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány , Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés , Finanszírozási műveletek öszesen , Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN , e Ft mód. e.i évi e.i.

8 1/B melléklet költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege e Ft-ban Mód.ei.2011.I. félévi KV Telj. %-a Módosított Sor- Megnevezés beszámoló-val ei. szám ei évi e.i. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) , Helyi adók , Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen , Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök , Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) , ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása , Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev , Előző évi, költségvetés visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) , Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó , Gépjárműadó , Átengedett bevételek összesen (7..8) , Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás , Normatív kötött felh. támogatás , KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) , Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám Központosított okból várható - működési célú támog , Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. - Évközben várható többlettám. ( ) , Tárgyévi működési célú bevételek , Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek , Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Működési célú pénzmaradvány összesen , Működési bevételek öszesen , Működési célú hitel hiány finanszírozása , BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) , KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása , A Polg.Hivatal igazgatási kiadása , A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások , * Helyi kisebbségi önkormányzat , Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) , Összes kiadásból - személyi kiadás , munkáltatót terhelő járulékok , dologi kiadás , Műk.c. tám. ért.kiadás , Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről , működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai , társadalom és szociálpol.juttatás , forgatási célú értékpapír vás rövid lejáratú kölcsön foly. * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

9 1/C melléklet költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2011 évi e Ft e.i. Mód.ei.2011.I. Sor- Megnevezés félévi KV mód. Telj. %-a beszámolóval e.i. szám BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek , Átvett pénzeszközök felhalmozási célra , önkormányzat , intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ , Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás , Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a , Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen , Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele , Hitelműveletek bevételei Felhalmozási 9. célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására , Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) , KIADÁSOK - 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai , Felújítás , Beruházás , Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai , Önkormányzat fejlesztési kiadásai , KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) , Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege , Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány , Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés , Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása , Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege , KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,

10 1/D melléklet Sor- szám Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Mód.ei. Megnevezés KV Telj. %-a Módosított beszámolóval ei. e Ft-ban mód. ei évi csökk. ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány , Támogatás értékű működési bev , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , KIADÁSOK -személyi juttatások , munkaadói terh.járulék , dologi kiadás , speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN , ei.

11 4.sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET KV beszámolóval 1. Egészségügyi ellátás , Margit Kórház , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) Társadalom és szocpol. juttatás Felhalm. kiadások , gép, műszer besz , szám.tech.eszk.beszerz immateriális javak , jármű építmény, épület , Felújítások , épület felújítás , számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) Ügyeleti ellátás , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 2. Védőnői szolgálat , Működési költségvetés , %-a Módosított ei évi csökk.ei.

12 4.sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve KV beszámolóval %-a Módosított ei évi csökk.ei. 1. Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 3. Szociális segélyezés , Működési költségvetés , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások (Postaktg) , Társadalom és szociálpolitikai jutt , Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : , * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

13 4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET Mód.ei. KV beszámolóval %-a 2011.évi 1. Alapfokú oktatás , Pásztó Város Önkormányzat Óvodája , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás

14 4. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %-a 2011.évi 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai , Felhalmozási kiadás ~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz egyéb gép berendezés beszerzés 8. Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

15 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Mód ei. KV beszámolóval %-a 2011.évi 1. Közművelődési intézmények , Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ , Működési költségvetés , Személyi juttatások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások , Számítás és ügyv.techn.eszk.besz , Vagyoni értékű jogok 114 Egyéb gép, berendezés , Támogatásértékű műk. kiad. (előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 9. Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

16 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok KV beszámolóval 4. sz. melléklet IV./1. oldal 1. Mezőgazdasági szolgáltatás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása , Működési költségvetés , Személyi juttatások 3. Dologi kiadások , Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás , Működési költségvetés , Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás (felhaszn c.)áh kívülre 7. Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás , Működési költségvetés , Dologi kiadások , Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás , Állattenyésztési feladatok , Működési költségvetés , %-a Módosított

17 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve KV beszámolóval %-a Módosított 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások , Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok , Működési költségvetés , Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások , Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások , Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás , Működési költségvetés , Dologi kiadás , Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulék 3. Dologi kiadások Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása Felújítási kiadások - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás - Mátrakeresztes Kékesi út sz. mögötti partfal omlás helyreállítás - Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása - Kékesi út sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : ,

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./1. oldal 2011.évi 1. Polgármesteri Hivatal , Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet , Működési költségvetés , Személyi kiadások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) , Felhalmozási kiadások , számítástech.eszközök,programok egyéb gép, berendezés , részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai , Személyi kiadások , Munkáltatót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok , Városi TV működtetés , Dologi kiadás , Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap , Dologi kiadás , Kiadványok 3. Dologi kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat , Dologi kiadás , Tagsági díjak , Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás , Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata , Dologi kiadás , Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám ,

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./2. oldal 2011.évi 4. Pénzeszköz átadás , működési célú pe. átadás ÁH belülre , Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján , Személyi kiadás , Munkaadót terhelő járulék , Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) 11 Verseny és diáksport támog , Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás , Működési célú pe. átadás ÁH kívülre , Fizetendő ÁFA , Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa (fordított) Kolostor bérleti díja 3. Dologi kiadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása , Pénzeszköz átadás , Működési célú pe. átadás ÁH kívülre , Nemzetközi kapcsolatok 3 Dologi kiadás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 17 Társulatok támogatása , Működési pénzeszköz átadás , Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * , Villamosenergia közbesz. bony Dologi kiadások Kamerarendszer műk.kiadásai Pénzeszköz átadás Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a 4. Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) 21 Strandfürdő vízgazdálkodási bírság ,

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./3. oldal 2011.évi 3. Dologi kiadás , Ügyvédi költségek , Dologi kiadás , EU parlamenti képviselő választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 7 Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 népszámlálás kiadásai Személyi kiadás Munkáltatót terhelő jár Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 28 Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások , Dologi kiadás , Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) 7. Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés , Dologi kiadás , Szemétszállító autó bérleti díj 4 Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre 35 Nyári gyermekétkeztetés 3 Dologi kiadás 5 Önk. Által folyósított ellátás 36 Városi ünnepség Dologi kiadás

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./4. oldal 2011.évi 37 SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres 3 Dologi kiadás 38 Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján 3 Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai , Személyi kiadás , Munkaadót terhelő járulék , Dologi kiadás , Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadás / tartalék 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés 3 Dologi kiadás 51 Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő járulék 53 Területi kisebbségi önkormányzati választás , Személyi kiadás ,

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./5. oldal 2011.évi 2 Munkaadót terhelő járulék , Dologi kiadás 2 2 0, Központi költségvetési befizetés 3 Dologi kiadás évi jar. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség 55 Turisztikai kiadvány megjelentetése Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) 57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás , Személyi kiadás , Munkaadót terhelő járulék , Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége Dologi kiadás Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele kórháztól testületi döntés 59 szerint Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Felhalmozási kiadások , Fejlesztési kiadások , Beruházások , Szeméttelep rekultiváció , Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata , Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása , Funkcióbővítő település rehabilitációja , felh c pe átadás ÉMÁSZ , felh c pe átadás Ciszterci R , felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) , Munkáltatói lakásép.alap , Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 10 Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár , Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás 15 Kékesi út támfal tervek ,

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./6. oldal 2011.évi 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 21 Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő , Szökőkút építés 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. 29 Kövicses patak vis maior önerő 30 Kövicses patak mederfenék helyreáll. 31 Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás) , Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése , Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) , Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré 36 szökőkút építési terve Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.) Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon Felújítási kiadások , Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás , Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. 4 Csermely út felújítás (önerő) 5 Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) 7 Nyomda út felújítás (önerő) 8 Strand aszfaltozás 9 Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás ,

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Mód.ei. KV beszámolóval %- a 4. sz. melléklet V./7. oldal 2011.évi 10 H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll M.ker, Kékesi u partfalomlás helyreáll , H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há M.ker,Kékesi u sz.mögött gabionkas há ,2 15 M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. 16 kialak , Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő 18 Nyírfácsfa utca felújítása saját erő 19 Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) 20 Funkcióbővítő tel. rehab Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás Szent Imre tér 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő 5 Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 6 Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés 7 Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz) 3. Adósságszolgálat kiadásai , Fejlesztési célú hitel törlesztése , Célhitel törlesztés , Tőketörlesztés , Kamattartozás , Viziközmű társulás hiteltörlesztés , Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) , Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) , Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása , Intézmény finanszírozás , Pénzeszköz átadás , V. fejezet összesen , * Ter.Gond.Központ 7244 Gyermekek átm.otthona Idősek Otthona Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" p 438