Javaslat Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítására

Átírás

1 VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * FAX: (06-32) Szám:1-32 /2011. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítására Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: az önkormányzat szakbizottságai Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2011./III.../ önkormányzati rendelete a21/2010./ XII.16/ önkormányzati rendelettel, a 19/2010. /XI. 16./ önkormányzati rendelettel, a 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel,a 16/2010 ( IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14/ 2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65. -a, alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat a 21/2010./ XII.16/ önkormányzati rendelettel, a 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel, 18/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelettel, 16/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14//2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a13/2010./vi. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.(IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított a város költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/r/ módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja: 1. A /R/ 3,4,5, 7, 10. -i helyébe az alábbi -ok és táblázatok kerülnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel eft-ban Hitelműveletek nélkül eft-ban állapítja meg. Ebből : a) beruházások összege: eft b) felújítások összege: eft c) intézményi felhalmozási kiadások összege: eft d) működési kiadások összege eft ebből da) személyi jellegű kiadás eft db) munkaadókat terhelő járulék eft dc) dologi jellegű kiadás eft de) ellátottak pénzbeni juttatása eft df) működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft dg) támogatás ért.műk.kiadás eft dh) működési célú hiteltörl eft di) kötelező tartalék - eft dj) társadalmi és szocpol. juttatás eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletekkel e Ft-ban, Hitelműveletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek eft 1. Intézményi működési bevételek eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított ok eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás eft 1.8 Egyéb központi támogatás - eft

3 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft 5.Egyéb felhalmozási bevétel, fordított ÁFA bev eft IV. Támogatásértékű bevételek eft 1. Támogatásértékű működési bevétel eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele eft VII. Hitelek eft 1. Működési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft IX. Kiegészítések, visszatérülések - eft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. /1/A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Tárgyévi hiány: e Ft Tárgyévi működési hiány: e Ft, többlet: e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: e Ft Hitelműveletekkel - e Ft-ban Hitelműveletek nélkül e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság költségvetésről szóló évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ A likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft keretösszegű folyószámlahitel e Ft összeg emelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

4 e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fűtéskorszerűsítés/ a évben megkötött 40 millió Ft összegű, illetve 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tőkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. h/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendő 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze i/ Amennyiben az e /1/ bekezdés a/, b/,c/,d/, pont nem vezet eredményre a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegének módosítása nélkül, az év közben keletkezett átmeneti likviditási probléma kezeléséhez az önkormányzat intézménye, a Margit Kórháztól, az intézmény saját átmenetileg szabad - pénzeszközeinek igénybevételével, megállapodás alapján 6,2% kamat fizetése mellett legfeljebb 20 millió Ft-ot átmenetileg igénybe vegyen a csatolt megállapodás tervezet felhasználásával. j/ A május-júniusi rendkívüli időjárás következtében elkerülhetetlenné váló védekezési és helyreállítási munkák pályázati saját erő fedezetéhez- amennyiben az más forrásból nem biztosítható e Ft összegű fejlesztési hitelt vegyen fel az önkormányzat gazdasági érdekei szem előtt tartásával- figyelemmel az év során szükségessé váló egyéb hitelekre is /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. 2.. Ez a rendelet március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit évre kell alkalmazni. Pásztó, február 18. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

5 Tisztelt Képviselő-testület! Indokolás a /2011. (III..) önkormányzati rendelethez I. Általános indokolás Az Államháztartás működési Rendjéről szóló 292/2010.(XII.19.) kormány rendelet a továbbá Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet 17. /1/ bek. alapján a költségvetést érintő rendelet módosítást legkésőbb a költségvetési beszámolót megelőzően végre kell hajtani. A rendeletmódosítást korábban azért nem lehetett végrehajtani, mert még a napokban is kaptunk a Magyar Államkincstártól változásról értesítést, később pedig azért nem lehet, mert a MÁK-hoz február 28-án le kell adni a beszámoló garnitúrát. A költségvetési rendeleten az alábbi változtatásokat javasoljuk végrehajtani. Hiány levezetése eft 21/2010. (XII.16.) sz. képviselő-testületi rendelet szerinti költségvetési hiány: Új módosított szerinti költségvetési hiány: Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek - PV Önk Óvodája működési többlet költség Védőnői szolgálat - PV. Önk. Ált. Iskolája (Felügyeleti szervtől - bevétel kiesés miatt kapott támogatás - működési többlet költség 356 csökkenés) Október havi - Tenderdíj normatív állami Kórház rekonstrukció hozzájárulás lemondás (Letétről átvezetett bevétel) Önkormányzati lakások (Középület építő és STRABAG üzemeltetési többlet ajánlati biztosítéka elévült követelés) költsége Működésképtelen Önkormányzatok kieg. támogatása Ivóvíz bekötés önkormányzati lakásba Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe Közcélú foglalkoztatás többlet kiadása (2011-ben térül meg az állami támogatási része, amit a kv-ben terveztünk.) - Szennyvízcsatorna üzemeltetési többlet költség 90 - Tárgyévi hitelkamat többlet költség 810 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiányt növelő Hiányt csökkentő

6 A hiányt nem növeli ugyan, de az önkormányzat fejlesztés forrás felhasználás összhangját nagymértékben befolyásolja, ami meghatározó tényező lehet a évi ÖNHIKI igénylésnél az alábbi tétel. A Margit kórház saját működési bevételei terhére eft értékben felújítási és 9.067eFt értékben fejlesztési feladatot valósít meg. Ez a jelenlegi számviteli szabályok szerint: a bevétel működési bevétel a fejlesztés fejlesztési kiadás. Ez az oka annak, hogy a működéi mérleg eft hiányból eft többletre, míg a fejlesztési hiány eft ről eft hiányra növekedett. II. Részletes indokolás 1. -hoz tartozó -ok esetében: 3. -hoz Itt részletezi a rendelet azt, hogy mely -ok módosulnak. Az általános indokolásban levezett hiányt növelő tételeket, valamint hiányt csökkentő tételeket, valamint a hiányra hatással nem lévő bevétel növelő - csökkentő illetve kiadást növelő - csökkentő tételeket a kiadásokat tartalmazó 4. sz. mellékleten és a bevételeket tartalmazó 5. sz. mellékleten átvezettük. E -ban mutatjuk be kiadások főösszegét hitelműveletekkel és anélkül, valamint az Államháztartási törvényben előírt részletezésben a kiemelt ok módosított összegét. 4. -hoz E -ban mutatjuk be a módosított költségvetési rendelet bevételének főösszegét hitelműveletekkel és anélkül, valamint az ÁHT szerinti részletezésben. 5. -hoz E határozza meg a módosított költségvetési rendelet tárgyévi és összes hiányát működési és fejlesztési bontásban hitel műveletekkel és a nélkül. 7. -hoz E tartalmazza az önkormányzat módosított összevont mérleget 1/A; működési mérleget 1/B; fejlesztési mérleget; és cigány kisebbségi önkormányzat mérleget 1/D. melléklet szerint hoz E -ban ad a rendelet megoldást a hiány kezelésére. Pásztó, február 24.

7 1/A melléklet költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám Megnevezés Új módosított BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 14 Közp. okból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám Évközben várható többlettám Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei 17 Működési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 1/B melléklet költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám Megnevezés e Ft-ban + - Új módosított BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi, költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható 0 működési célú támog Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám Évközben várható többlettám. ( ) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Működési célú pénzmaradvány összesen Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

9 1/C melléklet költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás Beruházás Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN e Ft Új módosított

10 1/D melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetés bevételeinek és kiadásainak e Ft-ban Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Új módosított KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Új módosított 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 5. Társadalom és szocpol. juttatás 7. Felhalm. kiadások gép, műszer besz szám.tech.eszk.beszerz vagyoni ért. jogok jármű épület Felújítások épület felújítás számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások 6-6 épület felújítás 6-6 egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés sz. melléklet I./1. oldal

12 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Új módosított 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 4.sz. melléklet I./2. oldal

13 4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET Új módosított 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n 4. kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 10 Felújítási kiadások

14 4. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve -Taneszköz felújítás Új módosított 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

15 4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Új módosított 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. 10. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

16 4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Új módosított 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás

17 4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve Új módosított 8. Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) 10. Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása Felújítási kiadások Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás Mátrakeresztes Kékesi út sz. mögötti partfal omlás helyreállítás Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása Kékesi út sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok egyéb gép, berendezés részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. 5 Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 3. Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat sz. melléklet V./1. oldal Új módosított

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve sz. melléklet V./2. oldal Új módosított 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Felhalmozási célú áfa (fordított) Kolostor bérleti díja 3. Dologi kiadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre 20 Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve sz. melléklet V./3. oldal Új módosított 4. Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerő +kártérítés 3. Dologi kiadás 4. Működési célú támogatásértékű kiadás 22 Városi Ünnepség Dologi kiadás Területi és Országos Kisebbségi Önk. választás / Személyi kiadás Munkaadót terheli jár Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Országgyűlési képviselő választás Személyi kiadás Munkáltatót terhelő jár Dologi kiadás Műk. Célú pe. Átad AH -on belülre Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Területi Gondozási Központ működési célú támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése 3 Dologi kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve sz. melléklet V./4. oldal Új módosított 3 Dologi kiadás 5 Önk. Által folyósított ellátás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres 3 Dologi kiadás 38 Könyvtári pályázati tanácsadás 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás évi töblettámogatás viszafiz. + kamat 3 Dologi kiadás 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 3 Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 3. Dologi kiadás 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön 46 Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály eft önerő 500 eft) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) 3 Dologi kiadás 49 Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 7 Felhalmozási kiadás 50 Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve sz. melléklet V./5. oldal Új módosított 52 PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Települési kisebbségi önkormányzati képv. vál Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás évi jav. Megtakarítás visszafiz évi állami hj. Visszafiz évi kamatfizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás 15 Kékesi út támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve sz. melléklet V./6. oldal Új módosított 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 19 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 21 Kollégium gázmérőhely kialakítása 22 Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Szökőkút építés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederfenék helyreáll. 31 Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Felújítási kiadások Irinyi út felújítás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 3 -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) 6 Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Strand aszfaltozás Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz) 21 Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása

24 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve sz. melléklet V./7. oldal Új módosított Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének 22 felújítása, saját erő 23 Nyírfácsfa utca felújítása saját erő Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Hunyadi út szervízút 3 Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás Szent Imre tér 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 6 Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

25 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység * 1. Működési költségvetés 1 Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk * 2. Konferencia és gyakorlati bemutaró 3. Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN * 1391 eft-ból 690 eft évi maradvány 4. sz. melléklet VI./1. oldal Új módosított

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Új módosított 4. sz. melléklet VII./1. oldal 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Felhalmozási kiadások Számítástech.eszköz beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás 8. (Előző évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

27 4. sz. melléklet VIII./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft) elő- zat Kiemelt neve VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Új módosított 1 Helyi kisebbségi önkormányzat * Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * évi maradvány: 220 e Ft

28 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat sz. melléklet I./1. oldal Új módosított