A 2017.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

Átírás

1 A 01.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 1.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai 1.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 1 10.melléklet 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1 11.melléklet A költségvetési szervek 01.évi intézményfinanszírozása 1 1.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01.évi előirányzata 1 1.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1 1.melléklet évekre vonatkozó gördülő tervezés 1 1.melléklet 01.évi felhalmozási mérleg 1 1.melléklet A 01.évi XC.tv.és.melléklete szerinti támogatások 1 1.melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 1 1.melléklet Likviditási ütemterv 1

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg) 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C B E V É T E L E K Ft-ban Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma Előirányzat I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11) 1. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11) 0 0. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11) Egyéb működési célú támogatások (B1) 0 I. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+ +) összesen II. Közhatalmi bevételek (B) 1. - Vagyoni típusú adók (B) - építményadó Értékesítési és forgalmi adók (B1) - iparűzési adó Gépjárműadók (B) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B) - IFA Egyéb közhatalmi bevételek (B) II. Közhatalmi bevételek (1+ +) összesen III. Működési bevételek (B) 0 1 IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B) A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+ +IV.) összesen 1 01 V. Felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről (B) 0 VI. Felhalmozási bevételek (B) 000 VII. Felhelamozási célú átvett pénzeszközök (B) B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) összesen 000 Költségvetési bevételek összesen: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B11) 1 C. Finanszírozási bevételek (B) összesen: (VIII.+IX.) 1 D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 0 Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma Előirányzat K I A D Á S O K Ft-ban IX. Működési kiadások 1. Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) 1. Dologi kiadások (K) 1 0. Ellátottak pénzbeli juttatása (K) Egyéb működési célú kiadások (K) 1 IX. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) összesen: X. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások (K) 1 0. Felújítási kiadások (K) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) X. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+ +.) összesen: 01 Költségvetési kiadások összesen: 1 0 XI. Finanszírozási kadások XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K) összesen: 0 E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.) 1 0

3 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Cím Finanszírozási bevételek (B) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B11) I. Helyi önkormányzat Intézmény Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B) Közhatalmi bevételek (B) Működési bevételek (B) Műk.célú átvett pénzeszközök (B) Felhalmozási bevételek (B) Felh.célú átvett pénzeszközök (B) Központi, irányítószervi támogatás összege (B1) - tájékoztató adat Összesen (B1+..+B+B11) II. Polgármesteri Hivatal III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

4 1 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft V. Cím Intézmény Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Működési célú támogatások áht-n belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B) Közhatalmi bevételek (B) Működési bevételek (B) Műk.célú átvett pénzeszközök (B) Felhalmozási bevételek (B) Felh.célú átvett pénzeszközök (B) Finanszírozási bevételek (B) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B11) Központi, irányítószervi támogatás összege (B1) - tájékoztató adat Összesen (B1+..+B+B11) /.oldal

5 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Cím Intézmény Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) Dologi kiadások (K) Ellátottak pénzbeli juttatása (K) Egyéb működési célú kiadások (K) Beruházási kiadások (K) Felújítási kiadások (K) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) Finanszírozási kiadások (K) - tájékoztató adat Összesen (K1..+K) I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

6 1 A B C D E F G H I J K L A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Cím Intézmény Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) Dologi kiadások (K) Ellátottak pénzbeli juttatása (K) Egyéb működési célú kiadások (K) Beruházási kiadások (K) Felújítási kiadások (K) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) Finanszírozási kiadások (K) - tájékoztató adat Összesen (K1..+K) /.oldal

7 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok Ft M Ű K Ö D É S I C É L Ú K Ö L T S É G V E T É S I A. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK 1. Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1) Személyi juttatások (K1) Közhatalmi bevételek (B) Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K) 1. Működési bevételek (B) 0 1. Dologi kiadások (K) 1 0. Működési célú átvett pénzeszközök (B) Ellátottak pénzbeli juttatása (K) Egyéb működési célú kiadások (K) 1 ÖSSZESEN: 1 01 ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú K Ö L T S É G V E T É S I B. BEVÉTELEK D. KIADÁSOK 1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B) 0 1. Beruházások (K) 1 0. Felhalmozási bevételek (B) 000. Felújítások (K) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K) ÖSSZESEN: 000 ÖSSZESEN: 01 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: KÖLTSÉGVTÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN: 1 0 C. Finanszírozási bevételek (B) 1 Finanszírozási kiadások (K) 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 0

8 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 Létszám (fő) Intézmény/feladat Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes Város és községgazdálkodás Egészségügyi alapellátás ÖSSZESEN: Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 10 Anyakönyv Igazgatás Építésügy Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN: NMVK és SKMGY Létszám (fő) Intézmény/feladat 1 Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 0 Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 1 Intézményi vagyon működtetése 0 0 Építményüzemeltetés 0 0 Gyermekélelmezés ÖSSZESEN: Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés Sport ÖSSZESEN: /.oldal

9 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Intézmény/feladat Létszám (fő) Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 1, fő (átlaglétszám) /.oldal

10 Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K 1 Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma 01-ig után Összesen: Kölcsön és járulék előző évek Összesen:

11 A B C Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adat: Ft Sorszám Megnevezés Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség 1. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 10. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0 Összesen: 01 0

12 Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G adat: ezer Ft-ban Megnevezés Következő ÖSSZESEN évek I. Szolgáltatások 1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj) éves fogy.árindex-szel növelt összeg 0./ Munka-Med Kft megállapodás szerint / EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade 000 megállapodás szerint 000./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. -. és Tildy u. 0-.önk.lakások vízdíjhátraléka / MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete / Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység határozatlan idejű / Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként 00 határozatlan idejű 00./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk határozatlan idejű / Szabó Róbert e.v határozatlan idejű / Rex-Terra Kft. (vízmintavétel monitoring kutakból) / AQUA VITAL Kft II. Támogatások, átadott pénzeszközök 1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása tárgyévi költségvetés alapján 0 ÖSSZESEN:

13 1 A B C D E. melléklet a1/01.(ii.1. önk. Rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források után Összesen Saját forrás központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

14 10.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G 01-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria 000 Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása 00 Helyi önkormányzat Járdaépítés/felújítás Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása 0 00 Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 000 Helyi önkormányzat Képviselői laptopok beszerzése 1 0 Helyi önkormányzat Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz Polgármesteri Hivatal Székek beszerzése Polgármesteri Hivatal Vizesblokkok felújítása 1 10 Helyi önkormányzat Baross utca - útfelújítás Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítása Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 100 Helyi önkormányzat Nádasdy utca - útfelújítás 0 Helyi önkormányzat Újt.I.-IV. utca - útfelújítás Helyi önkormányzat Újt.V. utca - útfelújítás Helyi önkormányzat Bocskai u. 1-. parkoló felújítás 1 00 Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 1 00 Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése, felújítás Helyi önkormányzat Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog Helyi önkormányzat Felhalmozási céltartalék 000 Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: * Bruttó értékben

15 11.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 10 A B C D E F G H I J A költségvetési szervek 01.évi intézményfinanszírozása adat: Ft-ban Ssz. Intézmény Kiadások Bevételek, központi támogatás nélkül Bevétel aránya a kiadásokhoz % Bevételekkiadások Kvtv.által biztosított forrás Intézményfinanszírozás % Önkorm. kiegészítésből 1. Polgármesteri Hivatal 0 0, ,% 100 1,. Intézményműködtető Központ , ,1% ,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ , Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde ,0% ,. NMVK és SKMGY , ÖSSZESEN: , ,% 0 10, %

16 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01. évi előirányzata Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (alkalom) 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 1 0 Ft Ft 0 Ft Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft Ft 0 Ft. Települési támogatás Ft Ft 0 Ft. Köztemetés Ft Ft Ft 0 Ft. Bursa Hungarica Ft Ft Ft 0 Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft Ft 0 Ft. Idősek támogatása ( év felettiek) Ft Ft Ft 0 Ft Összesen: Ft Ft Ft

17 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I. 1. Kulturális és sporttámogatás Közép-B.I.P. működési hozzájárulás Békés Megyéért Vállalkpzásfejlesztési Alapítvány Többcélú Társulásnak - működési hj Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH Polgárőrség támogatása Saját hatáskörű polgármesteri támogatás I. Egyéb működési célú kiadás összesen II. 1. Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne II. Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen MINDÖSSZESEN : 0 1

18 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez 1 A B C D E F G A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés évi alakulását külön bemutató mérleg Rovat adatok Ft-ban száma ÉVEK I. Működési bevételek és kiadások Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen (1+ +) Személyi juttatások B1 B B B K Egyéb működési célú kiadások - működési tartalék Működési célú kiadások összesen (+ +10) K II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 1 1. Felhalmozási bevételek B Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú bevételek összesen (1+ +1) Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célartalék Felhalmozási célú kiadások összesen (1+ +0) Finanszírozás bevételek Finanszírozás kiadások Önkormányzat bevételei összesen (+1+) Önkormányzat kiadásai összesen (1++) K K K B K

19 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez A B C D E F 01. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B) 0 1. Polgármesteri Hivatal felújítása Felhalmozási bevételek (B) 000. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B) Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata 000. Erdőfelújítás Gyepmesteri telep felújítása Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria Játszóterek felújítása Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria 000. Járdaépítés/felújítás Képviselői laptopok beszerzése Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek) Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés PMH - vizesblokkok felújítása Baross u. felújítása Nádasdy u. felújítása 0 1. Újt. I.-IV.u. útfelújítás Újt. V.u. útfelújítás Bocskai u.1-. parkoló felújítás Önkormányzati lakások felújítása Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése MKP - eszközök beszerzése IMK - eszközök beszerzése, felújítása 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások - helyi támogatás munkáltatói támogatás (PMH) Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása Szeghalmi FC részére önerő biztosítása ÖSSZESEN: 000 ÖSSZESEN:

20 A B C D 01.évi XC.tv..és.melléklete szerinti támogatások 1.melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft A 01.évi XC.tv..és.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft 1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** I.1.b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása*** 0. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** 0. I.1.d) Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása *** 0. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása*** 0. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN INFO SOR Beszámítás összege. II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** 1 0. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** 1. II.. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: III.. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*** III..a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat # III..b Családsegítés és gyermekjóléti központ # III..c Szociális étkeztetés # III..da Házi segítségnyújtás - szociális segítés # III..da;db Házi segítségnyújtás - személyi gondozás # III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # III..f () Időskorúak nappali intézményi ellátása # III..f () Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása # III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása # III..b Intézményüzemeltetési támogatás # III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 0 0. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****. III..c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ***** 1 1. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása *** IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IX. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások # TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN ( sorok) 11.mellékletnél * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 0 00 **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 11 0 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 11 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása Összesen:

21 A B C D E F G H I J K L M N O P ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv melléklet a 1/01.(II.1.)önk.rendelethez adatok: Ft Ssz. MEGNEVEZÉS Rovat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Összesen: B E V É T E L E K I. Műk.célú támogatások áht-on belülről B II. Közhatalmi bevételek B III. Működési bevételek B IV. Működési célú átvett pénzeszközök B V. Felhalmozási bevételek B VI. Felh.célú támogatások áht-on belülről B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B VIII. Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások K II. Munkaadót terhelő járulékok K III. Dologi kiadások K IV. Ellátottak p.beli jutt. K V. Egyéb működési célú kiadások K VI. Beruházási kiadások K VII. Felújítási kiadások K Egyéb felhalmozási VIII. célú kiadások K IX. Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN:

22 Likviditási ütemterv 01.évre 1.melléklet a 1/01.(II.1.) önk.rendelethez adatok: Ft-ban Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül) Finanszírozási bevétel (hitel) Pénzforgalmi Záró igénybevétele pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg Felvétel Törlesztés Egyenleg Korrigált záró egyenleg január február március április május június július augusztus szeptember október november december Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott