Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én (kedden) 17 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti kis tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi ja Előadó: Kovács József polgármester (Az írásos előterjesztést mellékelem.) Balatonkeresztúr, november 27. Kovács József sk. Polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK november 29-i ülésére TÁRGY: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi ja ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselő-testület! 1

3 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -a alapján a következő évre vonatkozó t a polgármesternek november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának évi ját. A Kormány június 15-én terjesztette a parlament elé Magyarország évi törvényjavaslatát. A készítés időpontjában még a költségvetést megalapozó törvények sincsenek elfogadva. A törvény tervezete szerint teljesen átalakul az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt az önkormányzati finanszírozás is. Eddig az önkormányzat finanszírozásában levő feladatok átkerülnek az államhoz. Ilyen feladat az iskola működtetés évi nk bevételi és kiadási főösszege e Ft. A évi nk elkészítéséhez szükséges a évi tényadatok ismerete is. Ezek az összegek jelenleg csak becslés alapján állnak rendelkezésünkre évi nkban jelenleg e Ft felhalmozási tartalék és e Ft működési tartalék szerepel. Költségvetésünkben e Ft összegben szerepelnek beruházások, felújítások. A továbbiak pedig a Testület döntése alapján a fenti tartalék összegből kerülhetnek tervezésre. Az alábbiakban ismertetem a készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve. Az önkormányzat intézményeinél az alapilletmények az előző évi szinten lettek tervezve, változás csak ott van, ahol a törvény szerint sorosan kellett előre sorolni. A polgármester illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre. Ez alapján a polgármester illetménye a helyettes államtitkár alapilletményének, illetménykiegészítésének és illetménypótlékának (amely ,-Ft) fő lakosságszámú település esetén a 60 %-a. Így a jelenlegi ,- Ft ,- Ft-ra emelkedik. Ezt a törvényt értesülésünk szerint módosítani fogják. Az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 27 %. Az étkezési hozzájárulások, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya az előző évi szinten került tervezésre. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Kistérségi tagdíjat, hozzájárulást nem terveztünk, de an tovább fog működni még több feladattal, így a legközelebbi költségvetésben kell erre a feladatra terveznünk. 2

4 Az alábbiakban kiemelnék pár nagyobb tételt, beruházást, felújítást, mely tervezésre került az önkormányzatnál: Megnevezés Adatok: 1000 Ft-ban, bevétel különbözet (önerő) Pályázati bevétel Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP pály Bél Mátyás Turistaház felúj.ddop pályázatírási díj Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítás közbiztonsági pályázat Könyvtár informatikai fejlesztés TIOP pályázat Belvízelvezetés DDOP pályázat, saját erő kiegészítés Közös hivatal felújítás pályázatra pénz átadás B.mária Összesen Az iskola költségvetésében jelenleg csak a konyha működtetés szerepel. Úgy tudjuk, hogy a pedagógus és kisegítő személyzet decemberi bérét sem önkormányzatunknak kell tervezni. A konyha működtetéshez még több kiadás is, mivel a víz, gáz, áram órákat le kell választatnunk az iskoláról. A Körjegyzőség költségvetése is a mostanihoz képest változni fog, mivel sok olyan feladat lesz, ami még ezután fog kiderülni. A körjegyzőség támogatására jelenlegi számításaink szerint e Ft állami támogatást kapunk. Így a három önkormányzatnak önkormányzatonként e Ft-ot kell fizetni, illetve a megállapodás alapján még a kurtaxa ellenőrök kiadását. Közmunkára adtunk be pályázatot, melyek 100 %-os támogatottságúak. Mezőgazdasági földutak karbantartására 8 fő 10 hónapra. Belvízelvezető árkok karbantartására 10 fő 8 hónapra. Ezek a tételek nem szerepelnek költségvetésünkben. eink tervezése az alábbiak szerint történt: Fő bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a ban nem került sor. Helyi adó befizetések alakulása Adatok: 1000 Ft-ban 2010.év tény 2011.év tény 2012.év 2013.év Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Helyi adó bevétel összesen A helyi adók között szerepel a gépjárműadó, mely átengedett központi adóként szerepelt eddig 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. A törvény változása következtében az önkormányzatnál maradó rész ezután 40 % lesz. 3

5 Az állami támogatások is nagy mértékben változtak. Az alábbiakban bemutatom a változásokat. Több olyan tétel van köztük amelyet még megközelítőleg sem tudunk kiszámítani. Remélhetőleg december végére ezek az adatok ismertek lesznek. A kistérségi támogatások megszűnnek. Az állami támogatás azért közelíti meg az előző évit, mert a Körjegyzőség támogatására az e Ft helyett előreláthatólag e Ft-ot kapunk. Támogatás megnevezése állami támogatás Adatok: 1000 Ft-ban állami támogatás tervezet Átengedett Szja Szja kiegészítés Körjegyzőség támogatás Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladat Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 xxx Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 xxx Közutak fenntartásának támogatása 0 xxx Iparűzési adóalap beszámítás csökkentő tétel Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása Pénzbeli szociális ellátás Egyes jövedelempótló támogatások Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi gondozás Családsegítés Gyermekjóléti feladat Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Viselkedési rendellenességű gyerekek támogatás Intézményi társulásba járó gyerekek támogatása Kedvezményes iskolai étkeztetés Ingyenes tankönyv támogatás Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Pedagógus továbbképzés támogatás 88 0 Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés támogatása Üdülőhelyi feladat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 5 Állami támogatás összesen Állami támogatás különbözet Kistérségi támogatás Alapszolgáltatási Központ Általános Iskola Kistérségi támogatás összesen Kistérségi támogatás különbözet Támogatás mindösszesen Támogatás különbözet

6 Mint már említettem, ez a még nagyon sokban változhat, hiszen az, hogy évi költségvetésünk hogyan alakul, csak december 31-én fog kiderülni, ezek az adatok csak becsültek. Állami támogatásaink pontos összege remélhetőleg december végén lesz ismert. Ezek a számítások, mint az látható elég megalapozottak, hiszen összehasonlítás miatt tartalmaz többféle adatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntést igénylő kérdéseket tárgyalják meg, hozzanak döntést annak érdekében, hogy a további tervezést folytathassuk. Kérem javaslataikkal segítsék munkánkat. Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat ját az alábbi kiegészítésekkel, változtatásokkal fogadja el: évi Balatonkeresztúr, Kovács József sk. polgármester 5

7 Balatonkeresztúr Önkormányzat 1 Szakfeladat megnevezés BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS Közutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évfolyam Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendsz.szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés BEVÉTEL Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

8 Balatonkeresztúr Önkormányzat 2 Szakfeladat megnevezés KIADÁS Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Közmunka fogl.mg-i utak karbantartása Közmunka fogl.vízelvezető árkok karbantartása Közmunka fogl.egyéb Körjegyz.,Iskola Hosszú közfoglalkoztatás Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés BEVÉTEL Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás közmunka program Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen Körjegyzőség összesen Önkormányzat mindösszesen

9 Önkormányzati szinten összesített Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített Adatok: 1000 Ft-ban KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-10) Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(12-16) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) BEVÉTELEK 1 Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (18-23) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) Pénzkészlet Tényleges bevételek Tényleges kiadások Pénzkészlet

10 2013 évi B keresztúr.xls 4. oldal BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT /1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Berzsenyi utca útpadka rendezés, átereszek tisztítása Zártkerti utak ÁFA összesen: /1/000 Önkormányzati jogalkotás Polgármester alapilletmény Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA

11 2013 évi B keresztúr.xls 5. oldal Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja összesen /5/000 Önkormányzati jogalkotás Tám egyéb polgármester keret összesen /5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Körjegyz.támogatása Bmária Körjegyz.támogatása Bberény Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.berény Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária összesen /5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Körjegyz.előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ összesen /1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Megb.díj Ker.találk Munkaadót terhelő járulék Keresztúri találk.szállítás Keresztúri találk.egyéb kiadás 51

12 2013 évi B keresztúr.xls 6. oldal Keresztúr napja július Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Május 1-e Nemzeti ünnepek ÁFA összesen /1/000 Közvilágítás Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség összesen: /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Támog. kölcsön visszatérülés Támog. kölcsön visszatérülés műk.sport Egy Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás) Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör kültéri sporteszköz beszerzés pályázat Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázat Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter

13 2013 évi B keresztúr.xls 7. oldal /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on,egyéb Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) mindösszesen: /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Telek vásárlás (118/2. hrsz) Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.emva pály Bél Mátyás építési engedély terv Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály

14 2013 évi B keresztúr.xls 8. oldal Sportcsarnok ajtó kialakítás Keszeg utca felújítás Vitorlás utca vízelvezető árok felúj Rákóczi utca parkoló kialakítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Belvízelvezetés tanulmányterv Belvízelvezetés környezetvéd.elj.díj Belvízelvezetés DDOP pály Meliorációs pályázat nyugati ter Meliorációs pályázat nyugati ter.emva TIOP pály.számítástechnikai eszköz Iskola Védőszőnyeg beszerzés Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály Könyvtár informatikai fejl.tiop pály Sterilizátor háziorvos Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Műk.kölcsön Sport Egyesület Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy Eszköz besz.pály.kölcsön Sport Egy Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Növények Keszeg utca

15 55112 Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Tartós bérlet 058/28.hrsz Iskola törvényességi ellenőrzés Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Taninform program iskola Honlap rendszergazda Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás utca partvédelem,iszapkotrás Kút helyreállítás Hóeltakarítás Szunyogh Közbeszerzési díj Keszeg utca csatorna karbantartás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Keszeg utca Előző évi állami támogatás visszafizetés Szerzői jogdíjak Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat évi B keresztúr.xls 9. oldal

16 2013 évi B keresztúr.xls 10. oldal Renault casco, műszaki vizsga Renault cégautóadó Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ összesen /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 4612 Előző évi áll.tám.visszatérítés Mammográfiai vizsgálat tám Pénz átvétel nyitó miatt Iskola Beruh-ra átvett pénz TIOP pály.iskola Beruh.ra átv.eu belvízelvez.ddop pály Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály Beruh-ra átv.eu meliorációs EMVA pály Könyvtár inform.fejl.átv.tiop pály Felúj.ra átv.eu Bél Mátyás EMVA pály Ravatalozó felúj-ra átv.leader pály Bél M.felúj-ra átv.turisztikai pály Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy Hozzájárulás meliorizációs pályázathoz Viziközmű számla bevétel összesen /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Zeneiskola támogatás Nyitás miatti pénz átadás intézmények Traianus lovagrend támogatás Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadá Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pé Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad

17 2013 évi B keresztúr.xls 11. oldal Rendőr támogatás Pelso Foam Kft felújítási támog összesen /9/000 Önkormányzatok elszámolásai Épitményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Késedelmi pótlék Bírság Szja helyben maradó része Szja kiegészítés Gépjárműadó Termőföld bérb.ad.szárm.szja 9251 Helyszíni bírság Talajterhelési díj Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat Lakott külterülettel kapcs.fel Fel.mut nappali szoc. Int Fel.mut.Iskolai oktatás Fel mut szociális étkeztetés /9/000 Önkormányzatok elszámolásai Fel mut házi segítségny Fel.mut.Körjegyzőség műk Fel.mut.Üdülőhelyi feladat Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt Fel.mut.családsegítés

18 2013 évi B keresztúr.xls 12. oldal Fel.mut.gyermekjóléti Könyvtári ellátás Kötött felh.iskolai fel.támogatás Rendsz szociális segély norm Rendelkezésre állási támogatás Időskoruak járadéka norm Ápolási dij alanyi Közcélú foglalkoztatás normatív Lakásfenntartási tám.normatív Bérpótló juttatás Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Könyvtár érdekeltségnövelő tám Közbiztonság növelő pályázat Prémiuméves támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatás bér kompenzáció összesen: /9/000 Önkormányzatok elszámolásai szerveikkel Iskola finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Alapszolgáltatási Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás összesen: /9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén Tartalék összesen /1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Hohenbergi látogatás

19 2013 évi B keresztúr.xls 13. oldal Áfa összesen /1/005 Testvértelepülési találkozó Egyéb készlet Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reprezentáció Reklám és propaganda összesen /5/000 Óvodai nevelés, ellátás Előző évi elsz.óvoda 136 összesen: /5/000 Óvodai nevelés, ellátás Óvoda támogatás Bmária összesen: /5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Iskola tám B.mária

20 2013 évi B keresztúr.xls 14. oldal Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás összesen: /5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.b.újlak összesen /5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.b.újlak Kistérségi támogatás összesen: /5/000 Védőnői szolgálat Előző évi elsz.b.mária összesen: /5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Pénz átadás B.mária összesen: /5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Pénz átadás B.mária összesen:

21 2013 évi B keresztúr.xls 15. oldal /5/000 Idősek nappali ellátása Kistérségi támogatás Előző évi kistérségi elsz Pénz átv Vörs Pénz átv. Hollád Pénz átvétel Bmária Pénz átvét Bszentgyörgy Pénz átv. Bberény Pénz átvét Tikos Előző évi elsz.b.berény Előző évi elsz.b.szentgyörgy Előző évi elsz.hollád Előző évi elsz.vörs Előző évi elsz.tikos Előző évi elsz.b.mária összesen: /5/000 Idősek nappali ellátása Előző évi elsz.tikos Előző évi elsz.b.mária Előző évi elsz.b.berény Előző évi elsz.hollád Előző évi elsz.b.szentgyörgy összesen: /1/000 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Foglalkoztatást segítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott összesen:

22 2013 évi B keresztúr.xls 16. oldal /1/000 Időskorúak járadéka Időskoruak járadéka összesen: /1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási tám összesen: /1/000 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj összesen: /1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után összesen: /5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Pénz átvét.közp.gy.védelmi összesen /1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Központi gyermekvédelmi tám

23 2013 évi B keresztúr.xls 17. oldal összesen: /1/000 Átmeneti segély Átmeneti segély összesen: /1/000 Temetési segély Temetési segély összesen: /1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Nyári gyermekétkeztetés összesen: /5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közlekedési támogatás összesen: /1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közlekedési támogatás összesen: /1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

24 2013 évi B keresztúr.xls 18. oldal Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Idősek karácsonyi támogatása összesen: /1/000 Közgyógyellátás Közgyógyellátás összesen: /1/000 Köztemetés Köztemetés összesen: /1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakosság lakáshitel törl összesen /1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakosság lakáshitel foly összesen /1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Dolgozók lakáshitel törlesztése összesen /1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

25 2013 évi B keresztúr.xls 19. oldal Dolgozók lakáshitel foly összesen /5/000 Civil szervezetek működési támogatása Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás /5/000 Civil szervezetek működési támogatása Sportkör támogatás pályázatra Sportkör támogatás felhalmozásra Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tűzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Polgárőrség tám.pályázatra Tám.helyi tűzoltók Tám.rendőrség Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra Tám.Turisztikai Egyesület pályázat önerő Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre Szent István ház műk.tám Templom orgona felújítás támogatás Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás

26 2013 évi B keresztúr.xls 20. oldal Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl Tagdíj Keresztúr nevü telep Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc összesen: /5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság összesen /5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás összesen

27 2013 évi B keresztúr.xls 21. oldal /1/000 Közcélú foglalkoztatás Közcélú alapilletmény TB járulék Táppénz hozzájárulás 1 összesen /1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Közhasznú alapilletmény TB járulék Munkaadói jár összesen /5/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára összesen /1/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) Munkaegészségügyi vizsgálat Áfa összesen /5/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára összesen

28 2013 évi B keresztúr.xls 22. oldal /1/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) Egyéb készlet (hídgyűrű) Áfa összesen /5/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára összesen /1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség,Iskola) Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó összesen /5/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára összesen

29 2013 évi B keresztúr.xls 23. oldal /1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Áfa összesen /5/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára összesen /5/000 Közmunka program (Siófok) Közmunkaprogram tám összesen /1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés összesen:

30 2013 évi B keresztúr.xls 24. oldal /1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés összesen: /1/000 Könyvtári szolgáltatások Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Jutalom Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék

31 2013 évi B keresztúr.xls 25. oldal 5321 Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés összesen: Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

32 2013 évi B keresztúr.xls 26. oldal Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN finansz.nélkül Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.i támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Pénzkészlet Tényleges bevételek

33 Tényleges kiadások Pénzkészlet évi B keresztúr.xls 27. oldal

34 Alapszolgáltatási Központ 28 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 4.sz.függelék BALATONKERESZTÚR /201.Önkormányzat finanszírozása Önkormányzati támogatás összesen: /1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Egyéb bevétel ÁFA összesen: Pénzmaradv.igvétel mindösszesen: /1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Lap top beszerzés Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Keresetkiegészítés Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Felmentési bér Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kial Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás