Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi CLXXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló. évi LXV. törvény. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.. () A Közgyűlés a címrendet a ()-() bekezdés szerint állapítja meg. () Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek. Ennek felsorolását e rendelet. melléklete tartalmazza. () Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet -. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetését... ezer Ft tárgy évi bevétellel,. ezer Ft pénzmaradvánnyal,.. ezer Ft tárgy évi kiadással,.. ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és. ezer Ft költségvetési többlet összeggel,. ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,.. ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,. fő közszférában alkalmazott és fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott létszámkeretet állapít meg... : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc Balogh Réka /

2 Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat.. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék). e Ft-ban.. önkormányzati működési áthúzódó kiadások. e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm.kiadási összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat, kölcsön. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban.. költségvetési szervek felhalm. célú áthúzódó. e Ft-ban.. önkormányzat felhalm. célú áthúzódó. e Ft-ban állapítja meg.. Az önkormányzat bevételei. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet. melléklete tartalmazza. () A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében. e Ft felhalmozási célú hitel bevonását hagyja jóvá. Ebből. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft a. évben megkötött. e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján.. e Ft. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére... : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

3 () A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitelek és kibocsátott kötvények futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére betétbe történő lekötés formájában.. A. -ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet. melléklete tartalmazza.. Az önkormányzat kiadásai. () A Közgyűlés a. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a. évi szabályozott béralap és járulékai differenciált -, %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok - %-os elvonása figyelembevételével állapítja meg. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tekintetében, %-os, a dologi kiadások vonatkozásban %-os zárolást érvényesít. () A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a.. melléklet szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a. évben benyújtásra kerülő pályázat adatai alapján a.. melléklet szerint hagyja jóvá. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.. A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet -. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg... : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

4 A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet. melléklete szerint állapítja meg... Általános és céltartalék. () A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát. ezer Ft összegben e rendelet. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. () A Közgyűlés működési illetve felhalmozási célú általános tartalékot nem állapít meg.. Több é ves kihatással járó feladatok. A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a. melléklet tartalmazza.. A. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február -ig a Közgyűlést tájékoztatja... : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

5 () Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.. () A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított /.(I..) önkormányzati rendelet. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített új induló felújítási keretek és tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, kisebb kommunális kiadásokra és a Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási kiadásaira elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre ruházza át. () Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. () Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. () A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.. () Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. () Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja... : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

6 . () Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. () Az () bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a. () bekezdésben foglalt módon dönt.. A Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra használható fel.. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai. () Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Költségvetési Irodát. () A költségvetési szervnek jelentési kötelezettsége az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával történhet. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit. () A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igaz gatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére. () A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja: a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint, b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből, c) egyéb támogatásértékű bevételből. () A költségvetési szerv előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. () Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a.. : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

7 Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet. () A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet. () A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés. () A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre: a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani, c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására. () Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet. () A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti. () A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket. () Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával. () Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt. () A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie:.. : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

8 a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet, b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket. () Az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások. () A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. () Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. () A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. () Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható. () A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. () A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor... : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

9 . A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az. ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.. ()A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. ()Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. ()Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.. Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.. A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:.. : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

10 () Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. () A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. () A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. () Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. () A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. () A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a () bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.. A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló /.(II..) önkormányzati rendelet. () bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke Ft/m.. Követelések. () A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a me g nem térült követelések törlését:.. : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

11 a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés, c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a. Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult. () Követelés lemondásáról az () és a () bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet. Ez a rendelet. január -jén lép hatályba.. Záró rendelkezés. Kaposvár,. február. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző.. : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\évi kv rendelet.doc / Ráczné Varga Mária

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D Sor-.évi szám Bevételek terv I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ),,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, bírság - és pótlék,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,,, személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül), Működési támogatások összesen,, Normatív állami hozzájárulás,,, Ebből: állami támogatás,,, szja normatív módon elosztott része,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet),,, Színházi támogatás,,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása,, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ),,, Ebből: állami támogatás,,, szja normatív módon elosztott része, Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ),, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../:.sz. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Ráczné

13 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel * ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../:.sz. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Ráczné

14 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D Sor-.évi szám Kiadások terv I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadás, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ),,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet), Folyószámlahitel kamata, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet), Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val, egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, áfa befizetés, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ). Felhalmozási c. többlettámogatási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II)../:.sz. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Ráczné

15 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a /. (II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B D III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások, Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete../:.sz. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Ráczné

16 / Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alkulása. sz. melléklet a /. (II..).sz önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I.Működési célu bevételek.évi II.Felhalmozási célu bevételek.évi Összesen bevételek (I+II).évi terv terv terv ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) - Költségvetési szervek támogatása - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen I.Működési célu kiadások.évi II.Felhalmozási célu kiadások.évi Összesen kiadások (I+II).évi terv terv terv ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása - Költségvetési szervek felh.c.támogatása - Költségvetési szervek támogatása - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen I.Működési célu költségvetés egyenlege.évi II.Felh. c.költségv. egyenlege.évi Összesen hitel, hiány(i+ii).évi terv terv terv ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) Felh. célu költségvetés egyenlege - Hitel, hiány - Működési költségvetés tárgy évi egyenlege ( hiány ) Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege - Tárgy évi hitel, hiány Műk c.pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege - Felh c.pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege - Pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../:.sz. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/egyensúly Ráczné

17 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet /.(II..) önk. rend. (ezer Ft-ban) A B C D sorszám I. Megnevezés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. évi terv. Pedagógiai szakszolgálat. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése. Kedvezményes étkezés (oktatás). Ingyenes tankönyv. Szakmai, tanügyigazgatási inf.feladatok II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (.. havi áthúzódó) - rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság - óvodáztatási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga. Bölcsödei ingyenes étkeztetés IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.a.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások.xls.. A /

18 Központi támogatások /b. sz. melléklet /.(II..)önk.rend (ezer Ft-ban) A B C D sorszám. Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi terv Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. Prémiumévek -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III. ütem). Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása I. Működési célú támogatások összesen: II.. II. Felhalmozási célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. II.. Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

19 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c.sz.melléklet /.(II..) önk.rend. (ezer Ft-ban) A B C D sorszám Megnevezés. évi terv I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó. kamattámogatás Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó). Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor. KEOP... tartsuk tisztán Kaposvárt!.. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása. Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. II. I-II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. IPA támogatás, Seasons: Négy évszak, négy vásár. IPA támogatás, Pannon Paletta II.. IPA támogatás, Work Flow IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és. Kapronca között. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.c.sz.melléklet Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök.xls /

20 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c.sz.melléklet /.(II..) önk.rend. (ezer Ft-ban) A B C D sorszám Megnevezés. évi terv III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei. DDOP: Városközpont rehabilitáció. DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. KÖZOP: intermodiális csomópont kialakítása. TIOP: Agóra. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése. NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Felújításra Ady. lakóközösségétől. Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Kaposvár-TISZK Kft-nek nyújtott kölcsön megtérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.c.sz.melléklet Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök.xls /

21 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet /.(II..)önk.rend (ezer Ft-ban) A B C D sorszám terv. évi Megnevezés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - vásárok - új piac-vásárcsarnok - új piac-vásárcsarnok áthúzódó - reklámcélú - reklámcélú áthúzódó - hulladéklerakó - hulladéklerakó áthúzódó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval) - intézményi konyhák - intézményi konyhák áthúzódó - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj.. Környezetvédelmi bírság.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó.. Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció).. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj.. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó.. Kaposfüredi futballpálya bérleti díja I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből ÁFA I.. Működési célú bevételek.. Kötbér.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.).. Eb rendészeti hozzájárulás.. Óévbúcsúztató támogatása.. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése.. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből ÁFA I. Működési célú bevételek összesen: - ebb - ebből alap összesen: -ebb-ebből ÁFA összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.d.sz.melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

22 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet /.(II..)önk.rend (ezer Ft-ban) A B C D sorszám terv. évi Megnevezés II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó.. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: I-II. Mindösszesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.d.sz.melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

23 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e.sz. melléklet /.(II..) önk.rend. (ezer Ft-ban) A B C Sorszám terv. évi Megnevezés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes X. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) X. Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X. Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes) X. Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X. Kontrássy u.. (mentes) X. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X. Gróf Apponyi A. u. /-ed tul.hányad X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X.. főközlekedési út mellett földterület: /, / hrsz X. Fő u. tetőtér. új lakás (áfás) X. Damjanich u. / helyiség értékesítése //A/ hsz X. Irányi D. u.. fszt üres nlakások (mentes) X. Bajcsy Zs. U. tetőtér üres lakás (mentes) X. Géza u.. fszt. ürws lakás (mentes) X. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X. Nyár u. telek ( Áfás) X. Császárrét hrsz X. Teleki tömbbelső / hrsz X. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X. Deseda vizibázis / hrsz X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi u., Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér. X. Füredi u. volt lőtér / hrsz. (mentes) X. Sörház utcai óvoda hrsz (mentes) X. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X. Bartók B. utcai volt tagiskola udvari épület hrsz X. Noszlopy G. u.. Városgondnokság irodái /A/, X. Egyéb X Összesen: Kompenzációs tételek: Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.e.sz.melléklet Építési telek- és ingatlan..: értékesítés.xls /

24 / Költségvetési szervek bevétele / (II..)sz önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C D E F G H I Intézményi működési bevételből Irányító szervi támogatásból Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Intézményi Élelmezési bevétel Egyéb intézményi Irányító Működési Felhalmozási önállóan működő költségvetési szervek működési (áfá-val) működési szervi célú célú bevétel bevétel támogatás támogatás támogatás.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv......=-.... Városgondnokság: egyéb feladatok. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G. Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa) Összesen Halmozódás Mindösszesen../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-kv-i sz.bev. -vég.timi

25 / Költségvetési szervek bevétele / (II..)sz önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek.... Városgondnokság: egyéb feladatok. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G. Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa) Összesen Halmozódás Mindösszesen J K L M N Működési c.támogatásértékű bevételből Tárgyi eszközök Működési c. OEP alapból Egyéb Felhalmozási c. immateriális támogatásértékű működési működési támogatásértékű javak értékesítése bevételek tám..értékű tám..értékű bevételek.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv..=+...=+../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-kv-i sz.bev. -vég.timi

26 / Költségvetési szervek bevétele / (II..)sz önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek.... Városgondnokság: egyéb feladatok. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Sportközpont és Sportiskola. Szocio-Net Egyesített Szociális Intézményke. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Noszlopy G. Közgazdasági SZKI. Műszaki SZKI feladatai. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal KMJV Hivatásos Tűzoltóság (pénzmaradványa) Összesen Halmozódás Mindösszesen O P Q R S T Felh.tám.értékű bevételből. Átvett pénzeszközből BEVÉTELEK ÁH-on.... ÖSSZESEN OEP alapból Egyéb kívülről sz. Működési c. Felhalmozási PÉNZM.NÉLKÜL felhalmozási felhalmozási átvett átvett pénzek átvett pénzek ( ) tám..értékű tám..értékű pénzeszközök áh-on kívülről áh-on kívülről.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv.évi terv...= /: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-kv-i sz.bev. -vég.timi